Fortis Capital Management LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001802167

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$9.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 211

Fortis Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.8亿，季度换手率为 50.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 31.94
持仓稳定性: 50.44
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 60.1

Fortis Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 211 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+13.4%　-US$2017.5万
减仓 SRLN
-91.3%　-US$754.9万
减仓 JAAA
-25.8%　-US$415.8万
减仓 GOOG
-7.5%　-US$300.6万
减仓 BRK-B
-75.2%　-US$606.2万
减仓 CORP
-47.1%　-US$508.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 211 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股与成长	23.17%	+23.17%	NEW
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	13.58%	-6.64%	+13.40%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.95%	-0.82%	+12.34%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.16%	—	+7.50%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.67%	-0.50%	+20.93%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.40%	+17.21%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.69%	-0.89%	-7.46%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.62%	-0.25%	+2.90%
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.54%	-0.20%	+11.41%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.51%	-0.60%	+3.55%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.42%	—	+11.14%
12	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.38%	—	+0.07%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.32%	-0.21%	-0.01%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.21%	-0.90%	-25.77%
15	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.11%	—	+2.76%
17	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.09%	—	+3.16%
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.08%	+0.07%	+3.84%
19	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	1.06%	+0.76%	+355.27%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.52%	+2.82%
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.00%	-0.07%	+17.83%
22	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.91%	—	-3.38%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.41%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.83%	-0.41%	+1.31%
25	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.78%	-0.64%	-3.52%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.74%	—	+3.51%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.74%	-0.34%	+2.27%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.07%	+24.86%
29	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.71%	—	+4.72%
30	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.71%	-0.36%	-0.07%
31	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.71%	—	+4.15%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.69%	—	+10.52%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.69%	—	+4.44%
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.68%	+0.68%	NEW
35	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+2.45%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	—	+25.11%
37	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	0.62%	+0.62%	NEW
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.59%	-0.38%	+10.88%
39	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.58%	-0.30%	+4.31%
40	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.57%	-0.84%	-47.07%
41	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.57%	+0.57%	NEW
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.57%	+0.54%	+2618.14%
43	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.56%	+0.02%	+102.57%
44	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.52%	-0.46%	+1.16%
45	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.51%	—	+8.99%
46	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.51%	+0.51%	NEW
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.50%	—	+0.21%
48	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.46%	-0.47%	+2.68%
49	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.42%	-0.50%	-14.78%
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.42%	—	+17.80%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+13.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -7%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.92
信息比率: -1.47
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.08
行业分散度: +17.1%
偏度: +0.45
峰度: +0.41
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	211	US$9.8亿	50	178462F2MSFT 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.78462F 2.MSFT 3.SCHX 4.NVDA 5.AMZN 6.AAPL 7.GOOG 8.GLD 9.SCHM 10.AVGO
2025-12-31	206	US$7.6亿	15	1MSFT 2SCHX 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.SCHX 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.AAPL 7.JAAA 8.AVGO 9.META 10.GLD
2025-09-30	178	US$7.1亿	42	1MSFT 2SCHX 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SCHX 3.NVDA 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOG 7.JAAA 8.AVGO 9.META 10.GLD
2025-06-30	172	US$6.4亿	0	1MSFT 2SCHX 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SCHX 3.AMZN 4.NVDA 5.AAPL 6.META 7.NFLX 8.AVGO 9.IGSB 10.GOOG
2025-03-31	154	US$5.1亿	100	1MSFT 2SCHX 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.SCHX 3.AMZN 4.IGSB 5.NVDA 6.AAPL 7.GLD 8.CORP 9.GOOG 10.NFLX
2024-12-31	134	US$5.4亿	0	1MSFT 2SCHX 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.SCHX 3.AMZN 4.NVDA 5.IGSB 6.CORP 7.AAPL 8.GOOG 9.AVGO 10.SCHM
2024-09-30	130	US$5.0亿	0	1MSFT 2SCHX 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SCHX 3.AMZN 4.NVDA 5.IGSB 6.GOOG 7.SCHM 8.CORP 9.AAPL 10.AVGO
2024-06-30	128	US$4.7亿	0	1MSFT 2SCHX 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.SCHX 3.AMZN 4.NVDA 5.IGSB 6.GOOG 7.VCIT 8.SCHM 9.CORP 10.AAPL
2024-03-31	117	US$3.8亿	0	1MSFT 2SCHX 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SCHX 3.AMZN 4.IGSB 5.VCIT 6.SCHM 7.GOOG 8.VBR 9.GLD 10.NFLX
2023-12-31	138	US$3.9亿	0	1MSFT 2SCHX 3IGSB 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SCHX 3.IGSB 4.XLU 5.AMZN 6.VCIT 7.SCHM 8.GOOG 9.VBR 10.GLD
2023-09-30	130	US$3.2亿	0	1MSFT 2SCHX 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.SCHX 3.IGSB 4.VCIT 5.AMZN 6.SCHM 7.GOOG 8.XLU 9.VBR 10.SCHP
2023-06-30	107	US$2.8亿	0	1MSFT 2SCHX 3IGIB 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SCHX 3.IGIB 4.IGSB 5.AMZN 6.DOCS 7.SCHM 8.VBR 9.GOOG 10.GLD
2023-03-31	103	US$2.5亿	0	1MSFT 2SCHX 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.SCHX 3.IGSB 4.DOCS 5.IGV 6.SCHM 7.AMZN 8.VBR 9.PFF 10.GOOG
2022-12-31	91	US$1.4亿	0	1SCHX 2MSFT 3DOCS 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.MSFT 3.DOCS 4.IGSB 5.SCHM 6.PFFD 7.GLD 8.VBR 9.SCHP 10.SCHA
2022-09-30	83	US$1.2亿	0	1SCHX 2DOCS 3IGSB 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.DOCS 3.IGSB 4.VOO 5.GLD 6.PFFD 7.VCSH 8.SCHM 9.SCHP 10.QQQ
2022-06-30	78	US$1.0亿	0	1SCHX 2DOCS 3IGSB 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.DOCS 3.IGSB 4.VOO 5.VCSH 6.GLD 7.PFFD 8.SCHM 9.SCHP 10.MSFT
2022-03-31	87	US$2.0亿	0	1SCHX 2DOCS 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.DOCS 3.GOOGL 4.IGV 5.AMZN 6.IGSB 7.NVDA 8.MSFT 9.SPGI 10.V
2021-12-31	81	US$1.9亿	0	1IGV 2SCHX 3DOCS 主要持股2021-12-31 1.IGV 2.SCHX 3.DOCS 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.IGSB 8.CHTR 9.SPGI 10.V
2021-09-30	107	US$1.9亿	0	178462F2SCHX 3OKTA 主要持股2021-09-30 1.78462F 2.SCHX 3.OKTA 4.IGSB 5.NFLX 6.AMZN 7.MSFT 8.AAPL 9.META 10.CRM
2021-06-30	112	US$2.0亿	100	1SCHX 2OKTA 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.OKTA 3.MSFT 4.IGSB 5.AAPL 6.META 7.ETSY 8.NFLX 9.MTCH 10.928703
2021-03-31	102	US$1.7亿	100	1SCHX29287033MSFT 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.928703 3.MSFT 4.IGSB 5.PSTHUSD 6.META 7.NFLX 8.AMZN 9.BA 10.CHTR
2020-12-31	87	US$1.3亿	100	1SCHX 2PSTHUSD 3NFLX 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.PSTHUSD 3.NFLX 4.IGSB 5.AMZN 6.UNH 7.SSNC 8.928703 9.APPF 10.ILMN
2020-09-30	79	US$1.3亿	100	1SCHX 2IGSB 3UNH 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.IGSB 3.UNH 4.928703 5.RNG 6.COO 7.RMD 8.SYK 9.MKTX 10.LLY
2020-06-30	61	US$8863.8万	100	1SCHX 2XLP 3IGSB 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.XLP 3.IGSB 4.928703 5.TSM 6.GRMN 7.SONY 8.ES 9.IHS 10.FISV
2020-03-31	36	US$3369.0万	100	1SCHX 2VCSH 3VEEV 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.VEEV 4.TTWO 5.IGSB 6.AVLRUSD 7.928703 8.MKTX 9.SCHF 10.PFFD
2019-12-31	70	US$1.1亿	—	1GDX29287033SCHX 主要持股2019-12-31 1.GDX 2.928703 3.SCHX 4.VCSH 5.BRK-B 6.XOPUSD 7.9YY 8.AMZN 9.NMI1EUR 10.STNG

本季持股变动

Fortis Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Tko Group Holdings INC (TKO); 新建仓: Apollo Global Management INC (APO).

Fortis Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+0.8%	+355.27%	加仓
2	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.5%	+2618.14%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+184.95%	加仓
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+148.66%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+190.19%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.84%	加仓
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+32.67%	加仓
8	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+102.57%	加仓
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	+17.83%	加仓
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+24.86%	加仓
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.2%	+11.41%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-0.01%	减仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	+2.90%	加仓
14	ADSK	Autodesk INC	-0.3%	+4.31%	加仓
15	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	-0.3%	-87.20%	减仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+2.27%	加仓
17	MELI	Mercadolibre INC	-0.4%	-0.07%	减仓
18	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+10.88%	加仓
19	AAPL	Apple INC	-0.4%	+17.21%	加仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	+1.31%	加仓
21	PGR	Progressive CORP	-0.5%	-76.71%	减仓
22	NOW	Servicenow INC	-0.5%	+1.16%	加仓
23	FICO	Fair Isaac CORP	-0.5%	+2.68%	加仓
24	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-14.78%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+20.93%	加仓
26	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	-77.64%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+2.82%	加仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	+3.55%	加仓
29	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.6%	-3.52%	减仓
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.7%	-88.45%	减仓
31	TMUS	T-mobile US INC	-0.8%	-84.10%	减仓
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.8%	+12.34%	加仓
33	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-0.8%	-47.07%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-75.23%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-7.46%	减仓
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.9%	-25.77%	减仓
37	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-1%	-91.31%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-6.6%	+13.40%	加仓
39	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新建仓
40	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
42	TKO	Tko Group Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建仓
44	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
45	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
46	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新建仓
47	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	—	NEW	新建仓
48	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	NEW	新建仓
49	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	—	EXIT	清仓
50	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fortis Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fortis Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.8亿，分布在 211 个已申报仓位之中。

Fortis Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fortis Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Spdr S&p 500 ETF Tr — US$2.3亿 (23.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.3亿 (13.6%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3859.3万 (4.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$3087.1万 (3.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2612.4万 (2.7%)

Fortis Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fortis Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Tko Group Holdings INC (TKO); 新建仓: Apollo Global Management INC (APO)

Fortis Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fortis Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 60.0% • Communication Services: 12.1% • Consumer Discretionary: 9.8% • Financials: 6.7% • Health Care: 5.2% • Industrials: 4.5%

同行推荐

资产规模相近的机构

Mosaic Family Wealth Partners, LLC

CIK 0001965241

申报总市值

US$9.8亿

286 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

PSG Equity L.L.C.

CIK 0001865991

申报总市值

US$9.8亿

1 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Berkshire Money Management, Inc.

CIK 0001535172

申报总市值

US$9.8亿

52 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申报总市值

US$227.7亿

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申报总市值

US$1.6万亿

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

持仓稳定性25.6

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Fortis Capital Management LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001802167

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$9.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 211

Fortis Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.8亿，季度换手率为 50.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 31.94
持仓稳定性: 50.44
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 60.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+13.4%　-US$2017.5万
减仓 SRLN
-91.3%　-US$754.9万
减仓 JAAA
-25.8%　-US$415.8万
减仓 GOOG
-7.5%　-US$300.6万
减仓 BRK-B
-75.2%　-US$606.2万
减仓 CORP
-47.1%　-US$508.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 211 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股与成长	23.17%	+23.17%	NEW
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	13.58%	-6.64%	+13.40%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.95%	-0.82%	+12.34%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.16%	—	+7.50%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.67%	-0.50%	+20.93%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.40%	+17.21%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.69%	-0.89%	-7.46%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.62%	-0.25%	+2.90%
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.54%	-0.20%	+11.41%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.51%	-0.60%	+3.55%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.42%	—	+11.14%
12	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.38%	—	+0.07%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.32%	-0.21%	-0.01%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.21%	-0.90%	-25.77%
15	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.11%	—	+2.76%
17	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.09%	—	+3.16%
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.08%	+0.07%	+3.84%
19	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	1.06%	+0.76%	+355.27%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.52%	+2.82%
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.00%	-0.07%	+17.83%
22	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.91%	—	-3.38%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.41%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.83%	-0.41%	+1.31%
25	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.78%	-0.64%	-3.52%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.74%	—	+3.51%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.74%	-0.34%	+2.27%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.07%	+24.86%
29	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.71%	—	+4.72%
30	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.71%	-0.36%	-0.07%
31	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.71%	—	+4.15%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.69%	—	+10.52%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.69%	—	+4.44%
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.68%	+0.68%	NEW
35	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+2.45%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	—	+25.11%
37	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	0.62%	+0.62%	NEW
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.59%	-0.38%	+10.88%
39	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.58%	-0.30%	+4.31%
40	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.57%	-0.84%	-47.07%
41	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.57%	+0.57%	NEW
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.57%	+0.54%	+2618.14%
43	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.56%	+0.02%	+102.57%
44	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.52%	-0.46%	+1.16%
45	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.51%	—	+8.99%
46	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.51%	+0.51%	NEW
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.50%	—	+0.21%
48	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.46%	-0.47%	+2.68%
49	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.42%	-0.50%	-14.78%
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.42%	—	+17.80%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+13.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -7%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.92
信息比率: -1.47
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.08
行业分散度: +17.1%
偏度: +0.45
峰度: +0.41
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	211	US$9.8亿	50	178462F2MSFT 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.78462F 2.MSFT 3.SCHX 4.NVDA 5.AMZN 6.AAPL 7.GOOG 8.GLD 9.SCHM 10.AVGO
2025-12-31	206	US$7.6亿	15	1MSFT 2SCHX 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.SCHX 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.AAPL 7.JAAA 8.AVGO 9.META 10.GLD
2025-09-30	178	US$7.1亿	42	1MSFT 2SCHX 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SCHX 3.NVDA 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOG 7.JAAA 8.AVGO 9.META 10.GLD
2025-06-30	172	US$6.4亿	0	1MSFT 2SCHX 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SCHX 3.AMZN 4.NVDA 5.AAPL 6.META 7.NFLX 8.AVGO 9.IGSB 10.GOOG
2025-03-31	154	US$5.1亿	100	1MSFT 2SCHX 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.SCHX 3.AMZN 4.IGSB 5.NVDA 6.AAPL 7.GLD 8.CORP 9.GOOG 10.NFLX
2024-12-31	134	US$5.4亿	0	1MSFT 2SCHX 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.SCHX 3.AMZN 4.NVDA 5.IGSB 6.CORP 7.AAPL 8.GOOG 9.AVGO 10.SCHM
2024-09-30	130	US$5.0亿	0	1MSFT 2SCHX 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SCHX 3.AMZN 4.NVDA 5.IGSB 6.GOOG 7.SCHM 8.CORP 9.AAPL 10.AVGO
2024-06-30	128	US$4.7亿	0	1MSFT 2SCHX 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.SCHX 3.AMZN 4.NVDA 5.IGSB 6.GOOG 7.VCIT 8.SCHM 9.CORP 10.AAPL
2024-03-31	117	US$3.8亿	0	1MSFT 2SCHX 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SCHX 3.AMZN 4.IGSB 5.VCIT 6.SCHM 7.GOOG 8.VBR 9.GLD 10.NFLX
2023-12-31	138	US$3.9亿	0	1MSFT 2SCHX 3IGSB 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SCHX 3.IGSB 4.XLU 5.AMZN 6.VCIT 7.SCHM 8.GOOG 9.VBR 10.GLD
2023-09-30	130	US$3.2亿	0	1MSFT 2SCHX 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.SCHX 3.IGSB 4.VCIT 5.AMZN 6.SCHM 7.GOOG 8.XLU 9.VBR 10.SCHP
2023-06-30	107	US$2.8亿	0	1MSFT 2SCHX 3IGIB 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SCHX 3.IGIB 4.IGSB 5.AMZN 6.DOCS 7.SCHM 8.VBR 9.GOOG 10.GLD
2023-03-31	103	US$2.5亿	0	1MSFT 2SCHX 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.SCHX 3.IGSB 4.DOCS 5.IGV 6.SCHM 7.AMZN 8.VBR 9.PFF 10.GOOG
2022-12-31	91	US$1.4亿	0	1SCHX 2MSFT 3DOCS 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.MSFT 3.DOCS 4.IGSB 5.SCHM 6.PFFD 7.GLD 8.VBR 9.SCHP 10.SCHA
2022-09-30	83	US$1.2亿	0	1SCHX 2DOCS 3IGSB 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.DOCS 3.IGSB 4.VOO 5.GLD 6.PFFD 7.VCSH 8.SCHM 9.SCHP 10.QQQ
2022-06-30	78	US$1.0亿	0	1SCHX 2DOCS 3IGSB 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.DOCS 3.IGSB 4.VOO 5.VCSH 6.GLD 7.PFFD 8.SCHM 9.SCHP 10.MSFT
2022-03-31	87	US$2.0亿	0	1SCHX 2DOCS 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.DOCS 3.GOOGL 4.IGV 5.AMZN 6.IGSB 7.NVDA 8.MSFT 9.SPGI 10.V
2021-12-31	81	US$1.9亿	0	1IGV 2SCHX 3DOCS 主要持股2021-12-31 1.IGV 2.SCHX 3.DOCS 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.IGSB 8.CHTR 9.SPGI 10.V
2021-09-30	107	US$1.9亿	0	178462F2SCHX 3OKTA 主要持股2021-09-30 1.78462F 2.SCHX 3.OKTA 4.IGSB 5.NFLX 6.AMZN 7.MSFT 8.AAPL 9.META 10.CRM
2021-06-30	112	US$2.0亿	100	1SCHX 2OKTA 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.OKTA 3.MSFT 4.IGSB 5.AAPL 6.META 7.ETSY 8.NFLX 9.MTCH 10.928703
2021-03-31	102	US$1.7亿	100	1SCHX29287033MSFT 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.928703 3.MSFT 4.IGSB 5.PSTHUSD 6.META 7.NFLX 8.AMZN 9.BA 10.CHTR
2020-12-31	87	US$1.3亿	100	1SCHX 2PSTHUSD 3NFLX 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.PSTHUSD 3.NFLX 4.IGSB 5.AMZN 6.UNH 7.SSNC 8.928703 9.APPF 10.ILMN
2020-09-30	79	US$1.3亿	100	1SCHX 2IGSB 3UNH 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.IGSB 3.UNH 4.928703 5.RNG 6.COO 7.RMD 8.SYK 9.MKTX 10.LLY
2020-06-30	61	US$8863.8万	100	1SCHX 2XLP 3IGSB 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.XLP 3.IGSB 4.928703 5.TSM 6.GRMN 7.SONY 8.ES 9.IHS 10.FISV
2020-03-31	36	US$3369.0万	100	1SCHX 2VCSH 3VEEV 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.VEEV 4.TTWO 5.IGSB 6.AVLRUSD 7.928703 8.MKTX 9.SCHF 10.PFFD
2019-12-31	70	US$1.1亿	—	1GDX29287033SCHX 主要持股2019-12-31 1.GDX 2.928703 3.SCHX 4.VCSH 5.BRK-B 6.XOPUSD 7.9YY 8.AMZN 9.NMI1EUR 10.STNG

本季持股变动

Fortis Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+0.8%	+355.27%	加仓
2	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.5%	+2618.14%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+184.95%	加仓
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+148.66%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+190.19%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.84%	加仓
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+32.67%	加仓
8	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+102.57%	加仓
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	+17.83%	加仓
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+24.86%	加仓
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.2%	+11.41%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-0.01%	减仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	+2.90%	加仓
14	ADSK	Autodesk INC	-0.3%	+4.31%	加仓
15	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	-0.3%	-87.20%	减仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+2.27%	加仓
17	MELI	Mercadolibre INC	-0.4%	-0.07%	减仓
18	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+10.88%	加仓
19	AAPL	Apple INC	-0.4%	+17.21%	加仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	+1.31%	加仓
21	PGR	Progressive CORP	-0.5%	-76.71%	减仓
22	NOW	Servicenow INC	-0.5%	+1.16%	加仓
23	FICO	Fair Isaac CORP	-0.5%	+2.68%	加仓
24	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-14.78%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+20.93%	加仓
26	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	-77.64%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+2.82%	加仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	+3.55%	加仓
29	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.6%	-3.52%	减仓
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.7%	-88.45%	减仓
31	TMUS	T-mobile US INC	-0.8%	-84.10%	减仓
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.8%	+12.34%	加仓
33	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-0.8%	-47.07%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-75.23%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-7.46%	减仓
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.9%	-25.77%	减仓
37	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-1%	-91.31%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-6.6%	+13.40%	加仓
39	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新建仓
40	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
42	TKO	Tko Group Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建仓
44	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
45	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
46	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新建仓
47	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	—	NEW	新建仓
48	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	NEW	新建仓
49	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	—	EXIT	清仓
50	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看