CIK: 0002036117
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 394
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 394 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 16.4%。
Flagship Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 394 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 TSLA
+179.5% US$290.7万
减仓 SCHD
-32.8% -US$191.3万
加仓 XLG
+76.0% US$266.4万
减仓 VUG
+2.6% US$105.2万
加仓 SCHG
+39.4% US$276.6万
加仓 EPS
+25.7% US$314.9万
仅显示前 200 大持股（共 394 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.89% | -0.39% | +5.49% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.29% | -0.62% | +2.62% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.13% | -0.23% | +6.53% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.65% | -0.42% | +1.60% | |
| 5 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股与成长 | 4.06% | +0.50% | +25.65% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 4.04% | +0.21% | +17.24% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.08% | +7.63% | |
| 8 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.75% | +0.02% | +11.41% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.69% | +0.55% | +39.44% | |
| 10 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.21% | +19.81% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.27% | -0.16% | +3.75% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.12% | — | +2.01% | |
| 13 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.10% | -0.05% | +9.68% | |
| 14 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.50% | +45.62% | |
| 15 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.02% | +11.34% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.91% | — | +10.86% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.86% | -0.11% | +4.85% | |
| 18 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 1.86% | -0.02% | +10.44% | |
| 19 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.73% | +0.65% | +75.97% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.72% | — | +1.90% | |
| 21 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.67% | +0.18% | +23.79% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.59% | +0.47% | +51.25% | |
| 23 | TGRT | T. Rowe Price Growth ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.01% | +12.52% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.31% | +0.79% | +179.47% | |
| 25 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.30% | — | -0.30% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.21% | +0.44% | +79.25% | |
| 27 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.20% | -0.31% | -8.33% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.78% | -32.83% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -3.63% | |
| 30 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.92% | +0.11% | +27.38% | |
| 31 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +0.31% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.01% | +8.35% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.09% | +38.07% | |
| 34 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.73% | +0.19% | +51.41% | |
| 35 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.20% | +49.26% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.14% | +42.61% | |
| 37 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.08% | +29.10% | |
| 38 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.51% | — | -1.81% | |
| 39 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.48% | +0.08% | +37.56% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.10% | +10.56% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.09% | +8.59% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.09% | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | — | +0.01% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | +0.25% | |
| 45 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.13% | |
| 46 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +1.22% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -3.53% | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.07% | +44.46% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | — | -0.86% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | — | -0.07% |
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+20.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
Flagship Wealth Advisors, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Fiserv INC (FISV); 加仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 +179.47%; 减仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 -32.83%; 加仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 股数 +75.97%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +2.62%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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