First Affirmative Financial Network — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001656282

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 325

First Affirmative Financial Network在最新一期 13F 报告中披露了 325 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 34.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.04
持仓稳定性: 34.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.65
多样化: 100
仓位均衡度: 82.38

First Affirmative Financial Network 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 79 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 325 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TAXF
+508.1%　US$492.8万
加仓 VTES
+1854.4%　US$450.3万
加仓 VTEB
+890.9%　US$407.7万
减仓 DSI
-20.3%　-US$125.0万
减仓 SPTS
-4.9%　-US$48.0万
减仓 MSFT
+26.0%　-US$67.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 325 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	ETF-其他	5.44%	-0.15%	+17.65%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.68%	-0.18%	+23.69%
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.31%	-0.93%	-4.88%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.23%	-0.23%	+13.59%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.53%	—	-1.72%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.82%	+26.03%
7	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	2.29%	+1.83%	+508.08%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.93%	-0.12%	-3.35%
9	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.84%	+1.72%	+1854.41%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.76%	+1.54%	+890.86%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.75%	+0.24%	+16.64%
12	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.60%	-0.93%	-20.28%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.51%	+0.06%	+7.35%
14	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	1.38%	-0.66%	-14.24%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.12%	+0.14%	+21.93%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.09%	—	+3.77%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.07%	—	+11.97%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	+0.08%	+40.73%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	—	+29.99%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.92%	+0.21%	-6.06%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.89%	—	+22.75%
22	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.80%	+0.18%	+15.19%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.78%	—	+1334.02%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	0.75%	—	+32.68%
25	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.75%	+0.09%	+14.71%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	+0.06%	+1.66%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.66%	+0.06%	+10.46%
28	CHT	Chunghwa Telecom Lt-spon Adr	股票-其他	0.65%	—	+16.43%
29	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.62%	—	-2.52%
30	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.62%	-0.30%	+28.69%
31	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.57%	+0.57%	NEW
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	—	+11.13%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	+0.11%	+23.17%
34	TBX	Proshares Short 7-10 Yr Tsy	ETF-其他	0.51%	—	-4.60%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.51%	+0.13%	+0.39%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.50%	+0.18%	+30.19%
37	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.16%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+4.15%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	+0.09%	+29.39%
40	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.45%	—	+9.03%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	—	+8.25%
42	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.44%	+0.15%	+45.50%
43	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.44%	+0.44%	NEW
44	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.43%	+0.11%	+28.24%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.42%	+0.14%	-9.24%
46	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.41%	—	+19.55%
47	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.41%	+0.07%	+14.98%
48	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	股票-医疗保健	0.40%	+0.11%	+34.05%
49	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.40%	—	+21.33%
50	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	0.39%	+0.18%	+14.42%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.96
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.19
峰度: +0.43
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	325	US$2.6亿	34	1SHE 2NVDA 3SPTS 主要持股2026-03-31 1.SHE 2.NVDA 3.SPTS 4.AAPL 5.VGIT 6.MSFT 7.TAXF 8.GOOGL 9.VTES 10.VTEB
2025-09-30	296	US$2.1亿	28	1SHE 2SPTS 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SHE 2.SPTS 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.VGIT 7.DSI 8.GOOGL 9.JSTC 10.TSM
2025-06-30	279	US$1.9亿	27	1VGIT 2JSTC 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.JSTC 3.NVDA 4.SPTS 5.MSFT 6.AAPL 7.DSI 8.GOOGL 9.AMZN 10.MA
2025-03-31	269	US$1.6亿	0	1VGIT 2SPTS 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VGIT 2.SPTS 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.DSI 7.GOOGL 8.AMZN 9.MA 10.GOOG
2024-12-31	269	US$1.7亿	0	1VGIT 2DSI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VGIT 2.DSI 3.AAPL 4.SPTS 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.GOOG 10.MA
2024-09-30	284	US$1.8亿	0	1VGIT 2DSI 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VGIT 2.DSI 3.AAPL 4.SPTS 5.MSFT 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.CGW 10.GOOG
2024-06-30	261	US$1.4亿	0	1VGIT 2SPTS 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.VGIT 2.SPTS 3.NVDA 4.AAPL 5.DSI 6.MSFT 7.CGW 8.GOOGL 9.AMZN 10.TSM
2024-03-31	254	US$1.4亿	0	1VGIT 2SPTS 3DSI 主要持股2024-03-31 1.VGIT 2.SPTS 3.DSI 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.CGW 8.TBX 9.GOOGL 10.AMZN
2023-12-31	242	US$1.3亿	0	1VGIT 2SPTS 3DSI 主要持股2023-12-31 1.VGIT 2.SPTS 3.DSI 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.CGW 8.ICLN 9.TBX 10.EMNT
2023-09-30	214	US$1.0亿	0	1VGIT 2SPTS 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VGIT 2.SPTS 3.AAPL 4.DSI 5.MSFT 6.CGW 7.TBX 8.NVDA 9.EMNT 10.ICLN
2023-06-30	199	US$1.0亿	0	1VGIT 2SPTS 3DSI 主要持股2023-06-30 1.VGIT 2.SPTS 3.DSI 4.AAPL 5.CGW 6.MSFT 7.ICLN 8.TBX 9.EMNT 10.NVDA
2023-03-31	163	US$8642.5万	0	1VGIT 2SPTS 3DSI 主要持股2023-03-31 1.VGIT 2.SPTS 3.DSI 4.EMNT 5.AAPL 6.CGW 7.ICLN 8.TBX 9.MSFT 10.SUB
2022-12-31	155	US$8258.1万	0	1VGIT 2SPTS 3DSI 主要持股2022-12-31 1.VGIT 2.SPTS 3.DSI 4.EMNT 5.ICLN 6.AAPL 7.CGW 8.TBX 9.MSFT 10.SUB
2022-09-30	139	US$7860.0万	0	1VGIT 2SPTS 3DSI 主要持股2022-09-30 1.VGIT 2.SPTS 3.DSI 4.EMNT 5.AAPL 6.ICLN 7.TBX 8.CGW 9.MSFT 10.SUB
2022-06-30	142	US$8798.4万	0	1VGIT 2SPTS 3DSI 主要持股2022-06-30 1.VGIT 2.SPTS 3.DSI 4.EMNT 5.AAPL 6.ICLN 7.TBX 8.CGW 9.SUB 10.MSFT
2022-03-31	152	US$1.0亿	0	1VGIT 2SPTS 3DSI 主要持股2022-03-31 1.VGIT 2.SPTS 3.DSI 4.EMNT 5.AAPL 6.ICLN 7.TBX 8.TSLA 9.MSFT 10.SUB
2021-12-31	156	US$1.1亿	0	1VGIT 2SPTS 3DSI 主要持股2021-12-31 1.VGIT 2.SPTS 3.DSI 4.AAPL 5.EMNT 6.ICLN 7.SUSA 8.MSFT 9.TBX 10.TSLA
2021-09-30	152	US$9712.4万	0	1VGIT 2SPTS 3DSI 主要持股2021-09-30 1.VGIT 2.SPTS 3.DSI 4.AAPL 5.EMNT 6.ICLN 7.TBX 8.MSFT 9.SUB 10.TSLA

本季持股变动

First Affirmative Financial Network 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清仓: Unilever PLC (UL); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Telefonica Sa-spon Adr (TELFY).

First Affirmative Financial Network 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TAXF	American Century Diver Muni	+1.8%	+508.08%	加仓
2	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+1.7%	+1854.41%	加仓
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+1.5%	+890.86%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+16.64%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-6.06%	减仓
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+15.19%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+30.19%	加仓
8	ASX	Ase Technology Holding -adr	+0.2%	+14.42%	加仓
9	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+45.50%	加仓
10	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+21.93%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-9.24%	减仓
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.39%	加仓
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+23.17%	加仓
14	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	+0.1%	+34.05%	加仓
15	WAB	Wabtec CORP	+0.1%	+28.24%	加仓
16	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+14.71%	加仓
17	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+29.39%	加仓
18	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+40.73%	加仓
19	CME	Cme Group INC	+0.1%	+40.91%	加仓
20	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+14.98%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+7.35%	加仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.66%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+10.46%	加仓
24	AXP	American Express Co	—	+32.68%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.35%	减仓
26	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	-0.2%	+17.65%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+23.69%	加仓
28	PVI	Invesco Floating Rate Munici	-0.2%	-43.77%	减仓
29	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	-0.2%	-47.79%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	+13.59%	加仓
31	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.3%	+28.69%	加仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+19.87%	加仓
33	JSTC	Adasina Social Justice Glb	-0.7%	-14.24%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+26.03%	加仓
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.9%	-20.28%	减仓
36	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.9%	-4.88%	减仓
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
38	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
39	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清仓
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
41	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清仓
42	WF	Woori Financial-spon Adr	—	NEW	新建仓
43	BCE	Bce INC	—	NEW	新建仓
44	SHG	Shinhan Financial Group-adr	—	NEW	新建仓
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
46	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	RPRX	Royalty Pharma plc	—	NEW	新建仓
48	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	EXIT	清仓
49	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建仓
50	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First Affirmative Financial Network 是什么机构？属于哪种投资人类型？

First Affirmative Financial Network 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 325 个已申报仓位之中。

First Affirmative Financial Network 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，First Affirmative Financial Network 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Msci U Gend Div ETF (SHE) — US$1401.6万 (5.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$949.0万 (3.7%) 3. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$852.2万 (3.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$831.9万 (3.2%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$650.9万 (2.5%)

First Affirmative Financial Network 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，First Affirmative Financial Network 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清仓: Unilever PLC (UL); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Telefonica Sa-spon Adr (TELFY)

First Affirmative Financial Network 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，First Affirmative Financial Network 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.9% • Financials: 13.7% • Health Care: 12.5% • Communication Services: 9.6% • Industrials: 7.0% • Consumer Discretionary: 6.3%

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First Affirmative Financial Network — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001656282

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 325

First Affirmative Financial Network在最新一期 13F 报告中披露了 325 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 34.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.04
持仓稳定性: 34.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.65
多样化: 100
仓位均衡度: 82.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TAXF
+508.1%　US$492.8万
加仓 VTES
+1854.4%　US$450.3万
加仓 VTEB
+890.9%　US$407.7万
减仓 DSI
-20.3%　-US$125.0万
减仓 SPTS
-4.9%　-US$48.0万
减仓 MSFT
+26.0%　-US$67.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 325 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	ETF-其他	5.44%	-0.15%	+17.65%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.68%	-0.18%	+23.69%
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.31%	-0.93%	-4.88%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.23%	-0.23%	+13.59%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.53%	—	-1.72%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.82%	+26.03%
7	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	2.29%	+1.83%	+508.08%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.93%	-0.12%	-3.35%
9	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.84%	+1.72%	+1854.41%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.76%	+1.54%	+890.86%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.75%	+0.24%	+16.64%
12	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.60%	-0.93%	-20.28%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.51%	+0.06%	+7.35%
14	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	1.38%	-0.66%	-14.24%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.12%	+0.14%	+21.93%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.09%	—	+3.77%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.07%	—	+11.97%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	+0.08%	+40.73%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	—	+29.99%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.92%	+0.21%	-6.06%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.89%	—	+22.75%
22	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.80%	+0.18%	+15.19%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.78%	—	+1334.02%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	0.75%	—	+32.68%
25	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.75%	+0.09%	+14.71%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.71%	+0.06%	+1.66%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.66%	+0.06%	+10.46%
28	CHT	Chunghwa Telecom Lt-spon Adr	股票-其他	0.65%	—	+16.43%
29	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.62%	—	-2.52%
30	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.62%	-0.30%	+28.69%
31	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.57%	+0.57%	NEW
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	—	+11.13%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	+0.11%	+23.17%
34	TBX	Proshares Short 7-10 Yr Tsy	ETF-其他	0.51%	—	-4.60%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.51%	+0.13%	+0.39%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.50%	+0.18%	+30.19%
37	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.16%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+4.15%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	+0.09%	+29.39%
40	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.45%	—	+9.03%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	—	+8.25%
42	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.44%	+0.15%	+45.50%
43	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.44%	+0.44%	NEW
44	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.43%	+0.11%	+28.24%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.42%	+0.14%	-9.24%
46	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.41%	—	+19.55%
47	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.41%	+0.07%	+14.98%
48	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	股票-医疗保健	0.40%	+0.11%	+34.05%
49	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.40%	—	+21.33%
50	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	0.39%	+0.18%	+14.42%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.96
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.19
峰度: +0.43
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	325	US$2.6亿	34	1SHE 2NVDA 3SPTS 主要持股2026-03-31 1.SHE 2.NVDA 3.SPTS 4.AAPL 5.VGIT 6.MSFT 7.TAXF 8.GOOGL 9.VTES 10.VTEB
2025-09-30	296	US$2.1亿	28	1SHE 2SPTS 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SHE 2.SPTS 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.VGIT 7.DSI 8.GOOGL 9.JSTC 10.TSM
2025-06-30	279	US$1.9亿	27	1VGIT 2JSTC 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.JSTC 3.NVDA 4.SPTS 5.MSFT 6.AAPL 7.DSI 8.GOOGL 9.AMZN 10.MA
2025-03-31	269	US$1.6亿	0	1VGIT 2SPTS 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VGIT 2.SPTS 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.DSI 7.GOOGL 8.AMZN 9.MA 10.GOOG
2024-12-31	269	US$1.7亿	0	1VGIT 2DSI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VGIT 2.DSI 3.AAPL 4.SPTS 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.GOOG 10.MA
2024-09-30	284	US$1.8亿	0	1VGIT 2DSI 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VGIT 2.DSI 3.AAPL 4.SPTS 5.MSFT 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.CGW 10.GOOG
2024-06-30	261	US$1.4亿	0	1VGIT 2SPTS 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.VGIT 2.SPTS 3.NVDA 4.AAPL 5.DSI 6.MSFT 7.CGW 8.GOOGL 9.AMZN 10.TSM
2024-03-31	254	US$1.4亿	0	1VGIT 2SPTS 3DSI 主要持股2024-03-31 1.VGIT 2.SPTS 3.DSI 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.CGW 8.TBX 9.GOOGL 10.AMZN
2023-12-31	242	US$1.3亿	0	1VGIT 2SPTS 3DSI 主要持股2023-12-31 1.VGIT 2.SPTS 3.DSI 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.CGW 8.ICLN 9.TBX 10.EMNT
2023-09-30	214	US$1.0亿	0	1VGIT 2SPTS 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VGIT 2.SPTS 3.AAPL 4.DSI 5.MSFT 6.CGW 7.TBX 8.NVDA 9.EMNT 10.ICLN
2023-06-30	199	US$1.0亿	0	1VGIT 2SPTS 3DSI 主要持股2023-06-30 1.VGIT 2.SPTS 3.DSI 4.AAPL 5.CGW 6.MSFT 7.ICLN 8.TBX 9.EMNT 10.NVDA
2023-03-31	163	US$8642.5万	0	1VGIT 2SPTS 3DSI 主要持股2023-03-31 1.VGIT 2.SPTS 3.DSI 4.EMNT 5.AAPL 6.CGW 7.ICLN 8.TBX 9.MSFT 10.SUB
2022-12-31	155	US$8258.1万	0	1VGIT 2SPTS 3DSI 主要持股2022-12-31 1.VGIT 2.SPTS 3.DSI 4.EMNT 5.ICLN 6.AAPL 7.CGW 8.TBX 9.MSFT 10.SUB
2022-09-30	139	US$7860.0万	0	1VGIT 2SPTS 3DSI 主要持股2022-09-30 1.VGIT 2.SPTS 3.DSI 4.EMNT 5.AAPL 6.ICLN 7.TBX 8.CGW 9.MSFT 10.SUB
2022-06-30	142	US$8798.4万	0	1VGIT 2SPTS 3DSI 主要持股2022-06-30 1.VGIT 2.SPTS 3.DSI 4.EMNT 5.AAPL 6.ICLN 7.TBX 8.CGW 9.SUB 10.MSFT
2022-03-31	152	US$1.0亿	0	1VGIT 2SPTS 3DSI 主要持股2022-03-31 1.VGIT 2.SPTS 3.DSI 4.EMNT 5.AAPL 6.ICLN 7.TBX 8.TSLA 9.MSFT 10.SUB
2021-12-31	156	US$1.1亿	0	1VGIT 2SPTS 3DSI 主要持股2021-12-31 1.VGIT 2.SPTS 3.DSI 4.AAPL 5.EMNT 6.ICLN 7.SUSA 8.MSFT 9.TBX 10.TSLA
2021-09-30	152	US$9712.4万	0	1VGIT 2SPTS 3DSI 主要持股2021-09-30 1.VGIT 2.SPTS 3.DSI 4.AAPL 5.EMNT 6.ICLN 7.TBX 8.MSFT 9.SUB 10.TSLA

本季持股变动

First Affirmative Financial Network 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TAXF	American Century Diver Muni	+1.8%	+508.08%	加仓
2	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+1.7%	+1854.41%	加仓
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+1.5%	+890.86%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+16.64%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-6.06%	减仓
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+15.19%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+30.19%	加仓
8	ASX	Ase Technology Holding -adr	+0.2%	+14.42%	加仓
9	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+45.50%	加仓
10	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+21.93%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-9.24%	减仓
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.39%	加仓
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+23.17%	加仓
14	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	+0.1%	+34.05%	加仓
15	WAB	Wabtec CORP	+0.1%	+28.24%	加仓
16	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+14.71%	加仓
17	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+29.39%	加仓
18	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+40.73%	加仓
19	CME	Cme Group INC	+0.1%	+40.91%	加仓
20	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+14.98%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+7.35%	加仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.66%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+10.46%	加仓
24	AXP	American Express Co	—	+32.68%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.35%	减仓
26	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	-0.2%	+17.65%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+23.69%	加仓
28	PVI	Invesco Floating Rate Munici	-0.2%	-43.77%	减仓
29	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	-0.2%	-47.79%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	+13.59%	加仓
31	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.3%	+28.69%	加仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+19.87%	加仓
33	JSTC	Adasina Social Justice Glb	-0.7%	-14.24%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+26.03%	加仓
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.9%	-20.28%	减仓
36	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.9%	-4.88%	减仓
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
38	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
39	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清仓
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
41	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清仓
42	WF	Woori Financial-spon Adr	—	NEW	新建仓
43	BCE	Bce INC	—	NEW	新建仓
44	SHG	Shinhan Financial Group-adr	—	NEW	新建仓
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
46	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	RPRX	Royalty Pharma plc	—	NEW	新建仓
48	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	EXIT	清仓
49	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建仓
50	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看