Employees Retirement System of Texas 13F 投资组合快照

CIK: 0001398739

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$114.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 493

Employees Retirement System of Texas在最新一期 13F 报告中披露了 493 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$114.4亿，季度换手率为 33.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.18
持仓稳定性: 33.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.91
多样化: 100
仓位均衡度: 62.53

Employees Retirement System of Texas 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 493 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 IAU
+1247.0%　US$2.7亿
加仓 VGIT
+5.3%　US$6153.1万
减仓 MSFT
-3.6%　-US$1.8亿
加仓 V
+2750.6%　US$1.3亿
减仓 UNH
-96.7%　-US$9619.8万
减仓 GOOG
-24.3%　-US$1.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	12.18%	+1.34%	+5.29%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.39%	-0.17%	-3.42%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.54%	-0.48%	-9.86%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.45%	-1.17%	-3.65%
5	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	3.60%	—	—
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.37%	-0.27%	-4.31%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.54%	+2.38%	+1247.03%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.29%	-0.09%	+0.29%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.21%	-0.76%	-24.33%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.74%	+0.52%	-5.79%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.59%	-0.50%	-18.23%
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.39%	-0.20%	-5.05%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	-0.10%	-5.10%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.22%	—	-2.71%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	+1.13%	+2750.58%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.16%	—	-5.10%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.14%	-0.32%	-12.03%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.14%	-0.64%	-31.81%
20	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.06%	—	-19.16%
21	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.03%	+0.26%	+29.65%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.02%	—	-8.00%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.01%	—	—
24	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.99%	—	-5.10%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.98%	-0.13%	-6.71%
26	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.95%	—	-9.71%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.92%	+0.49%	+95.03%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.88%	—	+20.99%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.88%	-0.11%	-5.09%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.87%	+0.87%	NEW
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.86%	—	-20.21%
32	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.83%	—	-7.37%
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.77%	—	-5.10%
34	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.76%	—	+9.44%
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.71%	+0.36%	+127.91%
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.70%	-0.13%	-6.73%
37	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.69%	—	-14.47%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.68%	—	-4.97%
39	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.66%	—	-5.10%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.66%	—	-5.09%
41	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.66%	—	-5.10%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.66%	—	-5.10%
43	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.66%	+0.29%	+41.33%
44	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.66%	-0.11%	-4.66%
45	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.65%	—	+18.81%
46	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.64%	—	-4.97%
47	AME	Ametek INC	股票-工业	0.64%	+0.20%	+29.85%
48	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.64%	—	+11.33%
49	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.63%	—	-5.09%
50	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.63%	—	-1.74%

1–50 of 493

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8%
年化表现: +18%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.32
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.31
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.28
峰度: +0.08
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	493	US$114.4亿	34	1VGIT 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VGIT 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.HYLB 6.AMZN 7.IAU 8.AVGO 9.GOOG 10.XOM
2025-12-31	496	US$122.8亿	26	1VGIT 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VGIT 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.HYLB 7.GOOG 8.AVGO 9.META 10.VOO
2025-09-30	507	US$125.2亿	46	1VGIT 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VGIT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.HYLB 6.AMZN 7.VEA 8.META 9.GOOG 10.AVGO
2025-06-30	523	US$122.9亿	0	1VGIT 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.HYLB 6.AMZN 7.VEA 8.META 9.GOOG 10.AVGO
2025-03-31	264	US$110.3亿	100	1VGIT 2MSFT 3HYLB 主要持股2025-03-31 1.VGIT 2.MSFT 3.HYLB 4.RSP 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.VEA 9.META 10.JPM
2024-12-31	311	US$117.2亿	0	1VGIT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VGIT 2.NVDA 3.AAPL 4.HYLB 5.MSFT 6.AMZN 7.RSP 8.GOOG 9.META 10.AVGO
2024-09-30	334	US$115.6亿	0	1VGIT 2NVDA 3HYLB 主要持股2024-09-30 1.VGIT 2.NVDA 3.HYLB 4.AAPL 5.MSFT 6.RSP 7.AMZN 8.GOOG 9.META 10.VEA
2024-06-30	315	US$106.7亿	0	1VGIT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VGIT 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.HYLB 7.GOOG 8.META 9.LLY 10.JPM
2024-03-31	328	US$91.6亿	0	1VOO 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.MA 9.XOM 10.JPM
2023-12-31	340	US$85.3亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.META 8.MA 9.XOM 10.JPM
2023-09-30	297	US$67.4亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.META 8.MA 9.XOM 10.JPM
2023-06-30	321	US$73.1亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.META 8.MA 9.XOM 10.JPM
2023-03-31	330	US$68.6亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.XOM 8.META 9.MA 10.JPM
2022-12-31	333	US$68.7亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.EEM 5.AMZN 6.GOOG 7.MA 8.HD 9.KO 10.PLD
2022-09-30	349	US$65.7亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.EEM 6.GOOG 7.TSLA 8.HD 9.XOM 10.JNJ
2022-06-30	711	US$70.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.UNH 6.TSLA 7.JNJ 8.PLD 9.PG 10.META
2022-03-31	748	US$83.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.NVDA 7.PLD 8.META 9.UNH 10.JNJ
2021-12-31	755	US$89.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.PLD 8.NVDA 9.JPM 10.UNH
2021-09-30	787	US$85.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.PLD 8.NVDA 9.TSLA 10.JNJ
2021-06-30	735	US$82.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.NVDA 8.PYPL 9.PLD 10.GOOGL
2021-03-31	729	US$77.6亿	36	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.MA 8.TSLA 9.MBB 10.PLD
2020-12-31	645	US$63.1亿	45	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.META 5.TSLA 6.MBB 7.PYPL 8.PG 9.BABA 10.V
2020-09-30	708	US$68.1亿	31	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HYLB 5.HYG 6.GOOG 7.META 8.BABA 9.MBB 10.PYPL
2020-06-30	728	US$65.9亿	35	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HYG 5.HYDW 6.HYUP 7.GOOG 8.META 9.XLU 10.MBB
2020-03-31	746	US$52.4亿	37	1MSFT 2AAPL 3HYG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HYG 4.HYDW 5.HYUP 6.AMZN 7.XLU 8.MBB 9.META 10.GOOG
2019-12-31	777	US$64.2亿	23	1AAPL 2MSFT 3HYUP 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HYUP 4.HYDW 5.AMZN 6.JPM 7.XLU 8.META 9.GOOG 10.BABA
2019-09-30	850	US$63.8亿	43	1MSFT 2AAPL 3HYUP 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HYUP 4.HYDW 5.AMZN 6.XLU 7.META 8.GOOG 9.JPM 10.VWO
2019-06-30	1086	US$65.7亿	20	1MSFT 2HYUP 3HYDW 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.HYUP 3.HYDW 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.XLU 8.BCSF 9.GOOG 10.JPM
2019-03-31	1055	US$66.3亿	26	1MSFT 2HYUP 3HYDW 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.HYUP 3.HYDW 4.AAPL 5.AMZN 6.HYLB 7.GOOG 8.META 9.XLU 10.BRK-B
2018-12-31	1057	US$63.1亿	32	1VSS 2MSFT 3HYLB 主要持股2018-12-31 1.VSS 2.MSFT 3.HYLB 4.HYUP 5.HYDW 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOG 9.JPM 10.BRK-B
2018-09-30	1057	US$75.1亿	22	1VSS 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.VSS 2.AAPL 3.MSFT 4.HYUP 5.HYLB 6.AMZN 7.HYDW 8.JPM 9.META 10.GOOG
2018-06-30	1067	US$74.3亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HYLB 5.VSS 6.HYUP 7.HYDW 8.META 9.JPM 10.GOOG
2018-03-31	1037	US$73.9亿	31	1MSFT 2AAPL 3HYUP 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HYUP 4.HYDW 5.HYLB 6.AMZN 7.JPM 8.META 9.BAC 10.GOOG
2017-12-31	1034	US$79.0亿	22	1HYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.HYG 2.AAPL 3.MSFT 4.HYLB 5.DXJ 6.AMZN 7.META 8.VOO 9.JPM 10.GOOG
2017-09-30	1006	US$76.4亿	21	1HYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.HYG 2.AAPL 3.MSFT 4.HYLB 5.DXJ 6.META 7.AMZN 8.JPM 9.GOOG 10.JNJ
2017-06-30	1004	US$73.9亿	22	1HYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.HYG 2.AAPL 3.MSFT 4.HYLB 5.AMZN 6.DXJ 7.META 8.JNJ 9.GOOG 10.JPM
2017-03-31	1020	US$73.2亿	24	1HYG 2AAPL 3HYLB 主要持股2017-03-31 1.HYG 2.AAPL 3.HYLB 4.MSFT 5.DXJ 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.META 10.GOOG
2016-12-31	1011	US$73.4亿	34	1HYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.HYG 2.AAPL 3.MSFT 4.DXJ 5.HYLB 6.JPM 7.JNJ 8.AMZN 9.UNH 10.GOOG
2016-09-30	964	US$74.0亿	29	1HYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.HYG 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.XOM 7.JNJ 8.DXJ 9.JPM 10.META
2016-06-30	935	US$72.9亿	27	1HYG 2AAPL 3VGK 主要持股2016-06-30 1.HYG 2.AAPL 3.VGK 4.MSFT 5.JNJ 6.XOM 7.AMZN 8.DXJ 9.MO 10.JPM
2016-03-31	955	US$72.4亿	26	1HYG 2AAPL 3VGK 主要持股2016-03-31 1.HYG 2.AAPL 3.VGK 4.DXJ 5.MSFT 6.XOM 7.AEP 8.JPM 9.META 10.WFC
2015-12-31	947	US$72.3亿	25	1HYG 2VGK 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.HYG 2.VGK 3.AAPL 4.DXJ 5.MSFT 6.WFC 7.JPM 8.XOM 9.AEP 10.AMZN
2015-09-30	947	US$70.0亿	24	1HYG 2VGK 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.HYG 2.VGK 3.AAPL 4.DXJ 5.MSFT 6.WFC 7.XOM 8.JPM 9.MRK 10.LLY
2015-06-30	952	US$76.2亿	26	1HYG 2AAPL 3VGK 主要持股2015-06-30 1.HYG 2.AAPL 3.VGK 4.DXJ 5.XOM 6.WFC 7.MSFT 8.JPM 9.MRK 10.AEP
2015-03-31	959	US$77.3亿	27	1DXJ 2HYG 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.DXJ 2.HYG 3.AAPL 4.XOM 5.WFC 6.MSFT 7.JPM 8.MDT 9.KO 10.MRK
2014-12-31	965	US$78.6亿	24	1HYG 2AAPL 3XOM 主要持股2014-12-31 1.HYG 2.AAPL 3.XOM 4.DXJ 5.MSFT 6.WFC 7.JPM 8.KO 9.PG 10.LLY
2014-09-30	977	US$76.1亿	21	1HYG 2AAPL 3XOM 主要持股2014-09-30 1.HYG 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.WFC 6.JPM 7.KO 8.LLY 9.AEP 10.PG
2014-06-30	1001	US$77.8亿	25	1HYG 2AAPL 3XOM 主要持股2014-06-30 1.HYG 2.AAPL 3.XOM 4.WFC 5.MSFT 6.JNJ 7.JPM 8.KO 9.AEP 10.CVX
2014-03-31	974	US$76.0亿	23	1HYG 2AAPL 3XOM 主要持股2014-03-31 1.HYG 2.AAPL 3.XOM 4.GOOG 5.MSFT 6.WFC 7.JPM 8.JNJ 9.MRK 10.KO
2013-12-31	972	US$77.5亿	38	1HYG 2AAPL 3EMB 主要持股2013-12-31 1.HYG 2.AAPL 3.EMB 4.XOM 5.MSFT 6.PFE 7.WFC 8.GOOG 9.AEP 10.KO
2013-09-30	1028	US$80.7亿	23	1IGIB 2LQD 3HYG 主要持股2013-09-30 1.IGIB 2.LQD 3.HYG 4.EMB 5.AAPL 6.XOM 7.JNJ 8.MSFT 9.PFE 10.GOOG
2013-06-30	1082	US$84.2亿	—	1IGIB 2LQD 3HYG 主要持股2013-06-30 1.IGIB 2.LQD 3.HYG 4.EMB 5.AAPL 6.XOM 7.MSFT 8.GOOG 9.JNJ 10.PFE

本季持股变动

Employees Retirement System of Texas 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新建仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: Mercadolibre INC (MELI); 清仓: Uber Technologies INC (UBER).

Employees Retirement System of Texas 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+2.4%	+1247.03%	加仓
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1.3%	+5.29%	加仓
3	V	Visa Inc-class A Shares	+1.1%	+2750.58%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-5.79%	减仓
5	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+95.03%	加仓
6	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.4%	+127.91%	加仓
7	FAST	Fastenal Co	+0.3%	+41.33%	加仓
8	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.3%	+28.56%	加仓
9	HD	Home Depot INC	+0.3%	+29.65%	加仓
10	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+100.00%	加仓
11	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	+33.60%	加仓
12	AME	Ametek INC	+0.2%	+29.85%	加仓
13	SLB	Slb LTD	+0.2%	+5.30%	加仓
14	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+18.20%	加仓
15	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.29%	加仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.10%	减仓
17	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-5.09%	减仓
18	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-4.66%	减仓
19	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-6.71%	减仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-6.73%	减仓
21	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-2.33%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.42%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-5.05%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.31%	减仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-12.03%	减仓
26	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	-0.4%	-97.99%	减仓
27	ZTS	Zoetis INC	-0.4%	-98.82%	减仓
28	MCK	Mckesson CORP	-0.4%	-98.07%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.5%	-9.86%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-18.23%	减仓
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.5%	-66.83%	减仓
32	AZO	Autozone INC	-0.5%	-99.11%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-31.81%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-24.33%	减仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-96.68%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-3.65%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
38	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
39	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
40	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
41	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
42	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建仓
44	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓
45	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	—	NEW	新建仓
46	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
47	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
48	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
49	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	NEW	新建仓
50	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Employees Retirement System of Texas 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Employees Retirement System of Texas 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$114.4亿，分布在 493 个已申报仓位之中。

Employees Retirement System of Texas 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Employees Retirement System of Texas 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$13.9亿 (12.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.2亿 (5.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$5.2亿 (4.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.1亿 (4.5%) 5. Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB) — US$4.1亿 (3.6%)

Employees Retirement System of Texas 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Employees Retirement System of Texas 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新建仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: Mercadolibre INC (MELI); 清仓: Uber Technologies INC (UBER)

Employees Retirement System of Texas 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Employees Retirement System of Texas 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.8% • Financials: 12.9% • Consumer Discretionary: 9.8% • Communication Services: 9.6% • Health Care: 9.1% • Industrials: 8.9%

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Employees Retirement System of Texas 13F 投资组合快照

CIK: 0001398739

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$114.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 493

Employees Retirement System of Texas在最新一期 13F 报告中披露了 493 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$114.4亿，季度换手率为 33.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.18
持仓稳定性: 33.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.91
多样化: 100
仓位均衡度: 62.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 IAU
+1247.0%　US$2.7亿
加仓 VGIT
+5.3%　US$6153.1万
减仓 MSFT
-3.6%　-US$1.8亿
加仓 V
+2750.6%　US$1.3亿
减仓 UNH
-96.7%　-US$9619.8万
减仓 GOOG
-24.3%　-US$1.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	12.18%	+1.34%	+5.29%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.39%	-0.17%	-3.42%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.54%	-0.48%	-9.86%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.45%	-1.17%	-3.65%
5	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	3.60%	—	—
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.37%	-0.27%	-4.31%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.54%	+2.38%	+1247.03%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.29%	-0.09%	+0.29%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.21%	-0.76%	-24.33%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.74%	+0.52%	-5.79%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.59%	-0.50%	-18.23%
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.39%	-0.20%	-5.05%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	-0.10%	-5.10%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.22%	—	-2.71%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	+1.13%	+2750.58%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.16%	—	-5.10%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.14%	-0.32%	-12.03%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.14%	-0.64%	-31.81%
20	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.06%	—	-19.16%
21	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.03%	+0.26%	+29.65%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.02%	—	-8.00%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.01%	—	—
24	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.99%	—	-5.10%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.98%	-0.13%	-6.71%
26	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.95%	—	-9.71%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.92%	+0.49%	+95.03%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.88%	—	+20.99%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.88%	-0.11%	-5.09%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.87%	+0.87%	NEW
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.86%	—	-20.21%
32	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.83%	—	-7.37%
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.77%	—	-5.10%
34	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.76%	—	+9.44%
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.71%	+0.36%	+127.91%
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.70%	-0.13%	-6.73%
37	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.69%	—	-14.47%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.68%	—	-4.97%
39	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.66%	—	-5.10%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.66%	—	-5.09%
41	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.66%	—	-5.10%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.66%	—	-5.10%
43	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.66%	+0.29%	+41.33%
44	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.66%	-0.11%	-4.66%
45	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.65%	—	+18.81%
46	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.64%	—	-4.97%
47	AME	Ametek INC	股票-工业	0.64%	+0.20%	+29.85%
48	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.64%	—	+11.33%
49	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.63%	—	-5.09%
50	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.63%	—	-1.74%

1–50 of 493

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8%
年化表现: +18%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.32
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.31
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.28
峰度: +0.08
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	493	US$114.4亿	34	1VGIT 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VGIT 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.HYLB 6.AMZN 7.IAU 8.AVGO 9.GOOG 10.XOM
2025-12-31	496	US$122.8亿	26	1VGIT 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VGIT 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.HYLB 7.GOOG 8.AVGO 9.META 10.VOO
2025-09-30	507	US$125.2亿	46	1VGIT 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VGIT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.HYLB 6.AMZN 7.VEA 8.META 9.GOOG 10.AVGO
2025-06-30	523	US$122.9亿	0	1VGIT 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.HYLB 6.AMZN 7.VEA 8.META 9.GOOG 10.AVGO
2025-03-31	264	US$110.3亿	100	1VGIT 2MSFT 3HYLB 主要持股2025-03-31 1.VGIT 2.MSFT 3.HYLB 4.RSP 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.VEA 9.META 10.JPM
2024-12-31	311	US$117.2亿	0	1VGIT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VGIT 2.NVDA 3.AAPL 4.HYLB 5.MSFT 6.AMZN 7.RSP 8.GOOG 9.META 10.AVGO
2024-09-30	334	US$115.6亿	0	1VGIT 2NVDA 3HYLB 主要持股2024-09-30 1.VGIT 2.NVDA 3.HYLB 4.AAPL 5.MSFT 6.RSP 7.AMZN 8.GOOG 9.META 10.VEA
2024-06-30	315	US$106.7亿	0	1VGIT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VGIT 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.HYLB 7.GOOG 8.META 9.LLY 10.JPM
2024-03-31	328	US$91.6亿	0	1VOO 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.MA 9.XOM 10.JPM
2023-12-31	340	US$85.3亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.META 8.MA 9.XOM 10.JPM
2023-09-30	297	US$67.4亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.META 8.MA 9.XOM 10.JPM
2023-06-30	321	US$73.1亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.META 8.MA 9.XOM 10.JPM
2023-03-31	330	US$68.6亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.XOM 8.META 9.MA 10.JPM
2022-12-31	333	US$68.7亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.EEM 5.AMZN 6.GOOG 7.MA 8.HD 9.KO 10.PLD
2022-09-30	349	US$65.7亿	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.EEM 6.GOOG 7.TSLA 8.HD 9.XOM 10.JNJ
2022-06-30	711	US$70.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.UNH 6.TSLA 7.JNJ 8.PLD 9.PG 10.META
2022-03-31	748	US$83.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.NVDA 7.PLD 8.META 9.UNH 10.JNJ
2021-12-31	755	US$89.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.PLD 8.NVDA 9.JPM 10.UNH
2021-09-30	787	US$85.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.PLD 8.NVDA 9.TSLA 10.JNJ
2021-06-30	735	US$82.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.NVDA 8.PYPL 9.PLD 10.GOOGL
2021-03-31	729	US$77.6亿	36	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.JPM 7.MA 8.TSLA 9.MBB 10.PLD
2020-12-31	645	US$63.1亿	45	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.META 5.TSLA 6.MBB 7.PYPL 8.PG 9.BABA 10.V
2020-09-30	708	US$68.1亿	31	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HYLB 5.HYG 6.GOOG 7.META 8.BABA 9.MBB 10.PYPL
2020-06-30	728	US$65.9亿	35	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HYG 5.HYDW 6.HYUP 7.GOOG 8.META 9.XLU 10.MBB
2020-03-31	746	US$52.4亿	37	1MSFT 2AAPL 3HYG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HYG 4.HYDW 5.HYUP 6.AMZN 7.XLU 8.MBB 9.META 10.GOOG
2019-12-31	777	US$64.2亿	23	1AAPL 2MSFT 3HYUP 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HYUP 4.HYDW 5.AMZN 6.JPM 7.XLU 8.META 9.GOOG 10.BABA
2019-09-30	850	US$63.8亿	43	1MSFT 2AAPL 3HYUP 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HYUP 4.HYDW 5.AMZN 6.XLU 7.META 8.GOOG 9.JPM 10.VWO
2019-06-30	1086	US$65.7亿	20	1MSFT 2HYUP 3HYDW 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.HYUP 3.HYDW 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.XLU 8.BCSF 9.GOOG 10.JPM
2019-03-31	1055	US$66.3亿	26	1MSFT 2HYUP 3HYDW 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.HYUP 3.HYDW 4.AAPL 5.AMZN 6.HYLB 7.GOOG 8.META 9.XLU 10.BRK-B
2018-12-31	1057	US$63.1亿	32	1VSS 2MSFT 3HYLB 主要持股2018-12-31 1.VSS 2.MSFT 3.HYLB 4.HYUP 5.HYDW 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOG 9.JPM 10.BRK-B
2018-09-30	1057	US$75.1亿	22	1VSS 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.VSS 2.AAPL 3.MSFT 4.HYUP 5.HYLB 6.AMZN 7.HYDW 8.JPM 9.META 10.GOOG
2018-06-30	1067	US$74.3亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HYLB 5.VSS 6.HYUP 7.HYDW 8.META 9.JPM 10.GOOG
2018-03-31	1037	US$73.9亿	31	1MSFT 2AAPL 3HYUP 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HYUP 4.HYDW 5.HYLB 6.AMZN 7.JPM 8.META 9.BAC 10.GOOG
2017-12-31	1034	US$79.0亿	22	1HYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.HYG 2.AAPL 3.MSFT 4.HYLB 5.DXJ 6.AMZN 7.META 8.VOO 9.JPM 10.GOOG
2017-09-30	1006	US$76.4亿	21	1HYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.HYG 2.AAPL 3.MSFT 4.HYLB 5.DXJ 6.META 7.AMZN 8.JPM 9.GOOG 10.JNJ
2017-06-30	1004	US$73.9亿	22	1HYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.HYG 2.AAPL 3.MSFT 4.HYLB 5.AMZN 6.DXJ 7.META 8.JNJ 9.GOOG 10.JPM
2017-03-31	1020	US$73.2亿	24	1HYG 2AAPL 3HYLB 主要持股2017-03-31 1.HYG 2.AAPL 3.HYLB 4.MSFT 5.DXJ 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.META 10.GOOG
2016-12-31	1011	US$73.4亿	34	1HYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.HYG 2.AAPL 3.MSFT 4.DXJ 5.HYLB 6.JPM 7.JNJ 8.AMZN 9.UNH 10.GOOG
2016-09-30	964	US$74.0亿	29	1HYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.HYG 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.XOM 7.JNJ 8.DXJ 9.JPM 10.META
2016-06-30	935	US$72.9亿	27	1HYG 2AAPL 3VGK 主要持股2016-06-30 1.HYG 2.AAPL 3.VGK 4.MSFT 5.JNJ 6.XOM 7.AMZN 8.DXJ 9.MO 10.JPM
2016-03-31	955	US$72.4亿	26	1HYG 2AAPL 3VGK 主要持股2016-03-31 1.HYG 2.AAPL 3.VGK 4.DXJ 5.MSFT 6.XOM 7.AEP 8.JPM 9.META 10.WFC
2015-12-31	947	US$72.3亿	25	1HYG 2VGK 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.HYG 2.VGK 3.AAPL 4.DXJ 5.MSFT 6.WFC 7.JPM 8.XOM 9.AEP 10.AMZN
2015-09-30	947	US$70.0亿	24	1HYG 2VGK 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.HYG 2.VGK 3.AAPL 4.DXJ 5.MSFT 6.WFC 7.XOM 8.JPM 9.MRK 10.LLY
2015-06-30	952	US$76.2亿	26	1HYG 2AAPL 3VGK 主要持股2015-06-30 1.HYG 2.AAPL 3.VGK 4.DXJ 5.XOM 6.WFC 7.MSFT 8.JPM 9.MRK 10.AEP
2015-03-31	959	US$77.3亿	27	1DXJ 2HYG 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.DXJ 2.HYG 3.AAPL 4.XOM 5.WFC 6.MSFT 7.JPM 8.MDT 9.KO 10.MRK
2014-12-31	965	US$78.6亿	24	1HYG 2AAPL 3XOM 主要持股2014-12-31 1.HYG 2.AAPL 3.XOM 4.DXJ 5.MSFT 6.WFC 7.JPM 8.KO 9.PG 10.LLY
2014-09-30	977	US$76.1亿	21	1HYG 2AAPL 3XOM 主要持股2014-09-30 1.HYG 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.WFC 6.JPM 7.KO 8.LLY 9.AEP 10.PG
2014-06-30	1001	US$77.8亿	25	1HYG 2AAPL 3XOM 主要持股2014-06-30 1.HYG 2.AAPL 3.XOM 4.WFC 5.MSFT 6.JNJ 7.JPM 8.KO 9.AEP 10.CVX
2014-03-31	974	US$76.0亿	23	1HYG 2AAPL 3XOM 主要持股2014-03-31 1.HYG 2.AAPL 3.XOM 4.GOOG 5.MSFT 6.WFC 7.JPM 8.JNJ 9.MRK 10.KO
2013-12-31	972	US$77.5亿	38	1HYG 2AAPL 3EMB 主要持股2013-12-31 1.HYG 2.AAPL 3.EMB 4.XOM 5.MSFT 6.PFE 7.WFC 8.GOOG 9.AEP 10.KO
2013-09-30	1028	US$80.7亿	23	1IGIB 2LQD 3HYG 主要持股2013-09-30 1.IGIB 2.LQD 3.HYG 4.EMB 5.AAPL 6.XOM 7.JNJ 8.MSFT 9.PFE 10.GOOG
2013-06-30	1082	US$84.2亿	—	1IGIB 2LQD 3HYG 主要持股2013-06-30 1.IGIB 2.LQD 3.HYG 4.EMB 5.AAPL 6.XOM 7.MSFT 8.GOOG 9.JNJ 10.PFE

本季持股变动

Employees Retirement System of Texas 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+2.4%	+1247.03%	加仓
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1.3%	+5.29%	加仓
3	V	Visa Inc-class A Shares	+1.1%	+2750.58%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-5.79%	减仓
5	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+95.03%	加仓
6	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.4%	+127.91%	加仓
7	FAST	Fastenal Co	+0.3%	+41.33%	加仓
8	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.3%	+28.56%	加仓
9	HD	Home Depot INC	+0.3%	+29.65%	加仓
10	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+100.00%	加仓
11	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	+33.60%	加仓
12	AME	Ametek INC	+0.2%	+29.85%	加仓
13	SLB	Slb LTD	+0.2%	+5.30%	加仓
14	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+18.20%	加仓
15	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.29%	加仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.10%	减仓
17	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-5.09%	减仓
18	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-4.66%	减仓
19	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-6.71%	减仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-6.73%	减仓
21	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-2.33%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.42%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-5.05%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.31%	减仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-12.03%	减仓
26	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	-0.4%	-97.99%	减仓
27	ZTS	Zoetis INC	-0.4%	-98.82%	减仓
28	MCK	Mckesson CORP	-0.4%	-98.07%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.5%	-9.86%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-18.23%	减仓
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.5%	-66.83%	减仓
32	AZO	Autozone INC	-0.5%	-99.11%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-31.81%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-24.33%	减仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-96.68%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-3.65%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
38	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
39	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
40	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
41	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
42	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建仓
44	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓
45	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	—	NEW	新建仓
46	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
47	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
48	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
49	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	NEW	新建仓
50	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看