Fiduciary Alliance LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001954805

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$16.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 547

Fiduciary Alliance LLC在最新一期 13F 报告中披露了 547 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.6亿，季度换手率为 27.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.58
持仓稳定性: 27.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.96
多样化: 100
仓位均衡度: 80.26

Fiduciary Alliance LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 112 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 547 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+895.8%　US$3230.8万
减仓 SPY
-49.8%　-US$2725.2万
减仓 MSFT
-0.5%　-US$866.9万
减仓 JPM
-12.1%　-US$721.6万
加仓 CVX
+268.5%　US$1101.3万
减仓 AAPL
-4.4%　-US$414.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 547 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.72%	-0.58%	-4.38%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.87%	-0.80%	-0.54%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	—	-1.61%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.30%	—	-3.95%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.20%	-0.66%	-12.05%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.16%	+1.93%	+895.84%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.75%	-1.93%	-49.76%
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.75%	+0.15%	+7.69%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.56%	—	-5.83%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.54%	+0.26%	+18.90%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.42%	-0.44%	-12.35%
12	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.32%	—	+9.83%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.16%	-0.27%	-10.99%
14	COP	Conocophillips	股票-能源	1.07%	—	-12.55%
15	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.07%	+0.44%	+4.39%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.02%	—	-4.22%
17	CPS	Cooper-standard Holding	股票-其他	0.93%	—	+0.52%
18	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.92%	-0.22%	-19.08%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.89%	—	+0.76%
20	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.86%	+0.18%	+62.68%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.86%	+0.65%	+268.50%
22	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.83%	—	-1.42%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	-2.61%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	-3.57%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.78%	-0.26%	-5.75%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.77%	—	+0.87%
27	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.76%	—	+13.12%
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.73%	+0.53%	+306.41%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	+0.09%	-0.35%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.71%	+0.12%	+18.05%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.71%	-0.27%	-9.06%
32	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	0.70%	—	-8.91%
33	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.69%	—	-2.55%
34	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-医疗保健	0.67%	—	+9.78%
35	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.64%	—	-9.50%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.64%	—	-14.85%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.64%	-0.24%	-20.43%
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.63%	—	-1.75%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.37%	-14.78%
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.62%	—	+3.77%
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.62%	+0.21%	+36.32%
42	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.62%	—	+6.19%
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.62%	—	-12.16%
44	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.60%	+0.33%	+117.49%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.59%	—	+5.22%
46	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.59%	+0.12%	+34.47%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	—	+0.36%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+1.94%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	—	+1.93%
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.52%	+0.14%	+44.92%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.83
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10%
偏度: +0.11
峰度: -0.51
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	547	US$16.6亿	28	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.SPYM 7.SPY 8.SPDW 9.GOOGL 10.IJR
2025-12-31	510	US$15.3亿	16	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.SPDW 10.SCHG
2025-09-30	501	US$14.9亿	44	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.BABA 9.IBIT 10.SCHG
2025-06-30	479	US$13.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.SCHG 9.PLTR 10.IBIT
2025-03-31	385	US$10.2亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JPM 5.BRK-B 6.AMZN 7.NVDA 8.COP 9.SPDW 10.HD
2024-12-31	353	US$9.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.AMZN 6.BRK-B 7.NVDA 8.HD 9.COP 10.SPDW
2024-09-30	256	US$7.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.BRK-B 6.NVDA 7.AMZN 8.COP 9.SPDW 10.HD
2024-06-30	216	US$6.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.COP 6.BRK-B 7.SPDW 8.NVDA 9.AMZN 10.HD
2024-03-31	196	US$5.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.COP 6.BRK-B 7.SPDW 8.MDLZ 9.HD 10.AMZN
2023-12-31	184	US$5.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.COP 5.JPM 6.BRK-B 7.SPDW 8.MDLZ 9.JNJ 10.HD
2023-09-30	167	US$4.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.COP 5.JPM 6.BRK-B 7.MDLZ 8.SPDW 9.JNJ 10.HD
2023-06-30	1014	US$4.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.BRK-B 5.COP 6.JPM 7.MDLZ 8.SPDW 9.JNJ 10.HD
2023-03-31	136	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.BRK-B 5.SPDW 6.JPM 7.MDLZ 8.JNJ 9.COP 10.USFR
2022-12-31	938	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.COP 5.JNJ 6.JPM 7.BRK-B 8.SPDW 9.MDLZ 10.USFR

本季持股变动

Fiduciary Alliance LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dentsply Sirona INC (XRAY); 新建仓: State Street Spdr S&p Global (GNR); 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: Omega Healthcare Investors (OHI); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF).

Fiduciary Alliance LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.9%	+895.84%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+268.50%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+306.41%	加仓
4	INTC	Intel CORP	+0.4%	+4.39%	加仓
5	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+117.49%	加仓
6	PZZA	Papa John's Intl INC	+0.3%	+2414.95%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+18.90%	加仓
8	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.3%	+1002.72%	加仓
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+36.32%	加仓
10	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.2%	+1006.95%	加仓
11	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.2%	+62.68%	加仓
12	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+297.32%	加仓
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+7.69%	加仓
14	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+149.06%	加仓
15	WY	Weyerhaeuser Co	+0.2%	+106.47%	加仓
16	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+44.92%	加仓
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+81.66%	加仓
18	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+1438.69%	加仓
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+18.05%	加仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+41.57%	加仓
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+34.47%	加仓
22	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.1%	+465.35%	加仓
23	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	+0.1%	+81.55%	加仓
24	NOV	Nov INC	+0.1%	+32.11%	加仓
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.35%	减仓
26	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.2%	-91.33%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-18.60%	减仓
28	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-19.08%	减仓
29	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	-92.52%	减仓
30	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.2%	-93.94%	减仓
31	ALB	Albemarle CORP	-0.2%	-72.36%	减仓
32	HD	Home Depot INC	-0.2%	-20.43%	减仓
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-5.75%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-9.06%	减仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-10.99%	减仓
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	-25.28%	减仓
37	MCO	Moody's CORP	-0.4%	-87.64%	减仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-14.78%	减仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-12.35%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.38%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-12.05%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.54%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.9%	-49.76%	减仓
44	XRAY	Dentsply Sirona INC	—	NEW	新建仓
45	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新建仓
46	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	OHI	Omega Healthcare Investors	—	NEW	新建仓
48	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
49	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建仓
50	BUCK	Simplify Treasury Option INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fiduciary Alliance LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fiduciary Alliance LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.6亿，分布在 547 个已申报仓位之中。

Fiduciary Alliance LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fiduciary Alliance LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$6171.1万 (3.7%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4752.4万 (2.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3989.1万 (2.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$3819.0万 (2.3%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$3652.2万 (2.2%)

Fiduciary Alliance LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fiduciary Alliance LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dentsply Sirona INC (XRAY); 新建仓: State Street Spdr S&p Global (GNR); 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: Omega Healthcare Investors (OHI); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF)

Fiduciary Alliance LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fiduciary Alliance LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.2% • Financials: 18.6% • Consumer Discretionary: 13.5% • Health Care: 10.1% • Communication Services: 8.1% • Energy: 5.7%

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

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US$16.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 547

Fiduciary Alliance LLC在最新一期 13F 报告中披露了 547 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.6亿，季度换手率为 27.6%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+895.8%　US$3230.8万
减仓 SPY
-49.8%　-US$2725.2万
减仓 MSFT
-0.5%　-US$866.9万
减仓 JPM
-12.1%　-US$721.6万
加仓 CVX
+268.5%　US$1101.3万
减仓 AAPL
-4.4%　-US$414.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 547 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.72%	-0.58%	-4.38%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.87%	-0.80%	-0.54%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	—	-1.61%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.30%	—	-3.95%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.20%	-0.66%	-12.05%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.16%	+1.93%	+895.84%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.75%	-1.93%	-49.76%
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.75%	+0.15%	+7.69%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.56%	—	-5.83%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.54%	+0.26%	+18.90%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.42%	-0.44%	-12.35%
12	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.32%	—	+9.83%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.16%	-0.27%	-10.99%
14	COP	Conocophillips	股票-能源	1.07%	—	-12.55%
15	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.07%	+0.44%	+4.39%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.02%	—	-4.22%
17	CPS	Cooper-standard Holding	股票-其他	0.93%	—	+0.52%
18	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.92%	-0.22%	-19.08%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.89%	—	+0.76%
20	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.86%	+0.18%	+62.68%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.86%	+0.65%	+268.50%
22	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.83%	—	-1.42%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	-2.61%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	-3.57%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.78%	-0.26%	-5.75%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.77%	—	+0.87%
27	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.76%	—	+13.12%
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.73%	+0.53%	+306.41%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	+0.09%	-0.35%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.71%	+0.12%	+18.05%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.71%	-0.27%	-9.06%
32	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	0.70%	—	-8.91%
33	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.69%	—	-2.55%
34	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-医疗保健	0.67%	—	+9.78%
35	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.64%	—	-9.50%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.64%	—	-14.85%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.64%	-0.24%	-20.43%
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.63%	—	-1.75%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.37%	-14.78%
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.62%	—	+3.77%
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.62%	+0.21%	+36.32%
42	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.62%	—	+6.19%
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.62%	—	-12.16%
44	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.60%	+0.33%	+117.49%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.59%	—	+5.22%
46	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.59%	+0.12%	+34.47%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	—	+0.36%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+1.94%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	—	+1.93%
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.52%	+0.14%	+44.92%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.83
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10%
偏度: +0.11
峰度: -0.51
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	547	US$16.6亿	28	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.SPYM 7.SPY 8.SPDW 9.GOOGL 10.IJR
2025-12-31	510	US$15.3亿	16	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.SPDW 10.SCHG
2025-09-30	501	US$14.9亿	44	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.BABA 9.IBIT 10.SCHG
2025-06-30	479	US$13.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.NVDA 6.AMZN 7.BRK-B 8.SCHG 9.PLTR 10.IBIT
2025-03-31	385	US$10.2亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.JPM 5.BRK-B 6.AMZN 7.NVDA 8.COP 9.SPDW 10.HD
2024-12-31	353	US$9.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.AMZN 6.BRK-B 7.NVDA 8.HD 9.COP 10.SPDW
2024-09-30	256	US$7.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.BRK-B 6.NVDA 7.AMZN 8.COP 9.SPDW 10.HD
2024-06-30	216	US$6.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.COP 6.BRK-B 7.SPDW 8.NVDA 9.AMZN 10.HD
2024-03-31	196	US$5.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.JPM 5.COP 6.BRK-B 7.SPDW 8.MDLZ 9.HD 10.AMZN
2023-12-31	184	US$5.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.COP 5.JPM 6.BRK-B 7.SPDW 8.MDLZ 9.JNJ 10.HD
2023-09-30	167	US$4.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.COP 5.JPM 6.BRK-B 7.MDLZ 8.SPDW 9.JNJ 10.HD
2023-06-30	1014	US$4.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.BRK-B 5.COP 6.JPM 7.MDLZ 8.SPDW 9.JNJ 10.HD
2023-03-31	136	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.BRK-B 5.SPDW 6.JPM 7.MDLZ 8.JNJ 9.COP 10.USFR
2022-12-31	938	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.COP 5.JNJ 6.JPM 7.BRK-B 8.SPDW 9.MDLZ 10.USFR

本季持股变动

Fiduciary Alliance LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.9%	+895.84%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+268.50%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+306.41%	加仓
4	INTC	Intel CORP	+0.4%	+4.39%	加仓
5	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+117.49%	加仓
6	PZZA	Papa John's Intl INC	+0.3%	+2414.95%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+18.90%	加仓
8	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.3%	+1002.72%	加仓
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+36.32%	加仓
10	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.2%	+1006.95%	加仓
11	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.2%	+62.68%	加仓
12	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+297.32%	加仓
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+7.69%	加仓
14	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+149.06%	加仓
15	WY	Weyerhaeuser Co	+0.2%	+106.47%	加仓
16	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+44.92%	加仓
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+81.66%	加仓
18	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+1438.69%	加仓
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+18.05%	加仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+41.57%	加仓
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+34.47%	加仓
22	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.1%	+465.35%	加仓
23	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	+0.1%	+81.55%	加仓
24	NOV	Nov INC	+0.1%	+32.11%	加仓
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.35%	减仓
26	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.2%	-91.33%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-18.60%	减仓
28	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-19.08%	减仓
29	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	-92.52%	减仓
30	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.2%	-93.94%	减仓
31	ALB	Albemarle CORP	-0.2%	-72.36%	减仓
32	HD	Home Depot INC	-0.2%	-20.43%	减仓
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-5.75%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-9.06%	减仓
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-10.99%	减仓
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.4%	-25.28%	减仓
37	MCO	Moody's CORP	-0.4%	-87.64%	减仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-14.78%	减仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-12.35%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.38%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-12.05%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.54%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.9%	-49.76%	减仓
44	XRAY	Dentsply Sirona INC	—	NEW	新建仓
45	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新建仓
46	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	OHI	Omega Healthcare Investors	—	NEW	新建仓
48	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
49	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建仓
50	BUCK	Simplify Treasury Option INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看