Patten & Patten Inc/tn 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001044905

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$16.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 338

PATTEN & PATTEN INC/TN在最新一期 13F 报告中披露了 338 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.6亿，季度换手率为 12.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.92
持仓稳定性: 12.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.63
多样化: 100
仓位均衡度: 76.11

Patten & Patten Inc/tn 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 338 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.8%　-US$1756.4万
减仓 AAPL
-2.6%　-US$1577.6万
加仓 XOM
+2.8%　US$747.0万
加仓 COP
-3.2%　US$603.4万
加仓 GLD
+20.2%　US$445.6万
减仓 GOOGL
-1.6%　-US$615.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 338 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.52%	-0.66%	-2.62%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.49%	-0.27%	-1.61%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.34%	-0.94%	-0.84%
4	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	3.28%	-0.08%	-0.37%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.96%	+0.15%	+2.70%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.11%	-0.07%	-1.48%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.08%	-0.18%	-2.23%
8	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	1.86%	—	-0.20%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.79%	-0.24%	-0.55%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.72%	+0.13%	-0.14%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.64%	+0.16%	-3.53%
12	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.61%	-0.24%	-3.11%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.45%	+0.48%	+2.85%
14	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.37%	—	-1.83%
15	COP	Conocophillips	股票-能源	1.36%	+0.39%	-3.16%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.32%	+0.25%	+1.02%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.30%	+0.19%	-1.48%
18	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	1.30%	—	—
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.29%	-0.13%	-2.95%
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.19%	-0.08%	-1.24%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.15%	+0.29%	+20.21%
22	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	1.12%	—	-0.61%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.01%	—	+1.30%
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.94%	-0.08%	-8.80%
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.93%	—	+3.34%
26	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.91%	-0.08%	-1.21%
27	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工业	0.86%	-0.07%	-0.03%
28	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.85%	-0.18%	-2.56%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.85%	-0.12%	-0.82%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.84%	—	+0.96%
31	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	0.83%	—	+0.22%
32	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.83%	-0.06%	-0.29%
33	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.82%	-0.13%	-13.15%
34	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.80%	—	+8.84%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	+3.03%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	+0.09%	+0.32%
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.78%	+0.11%	-1.54%
38	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.78%	—	+2.58%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.75%	+0.12%	+27.60%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.73%	-0.20%	-6.31%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.73%	+0.10%	-1.34%
42	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-其他	0.67%	—	+7.86%
43	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.65%	—	-4.87%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	+0.17%	-0.39%
45	NGVT	Ingevity CORP	股票-其他	0.63%	+0.12%	-0.53%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.62%	—	+2.87%
47	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.55%	—	-4.66%
48	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.55%	+0.12%	+25.47%
49	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.54%	—	-4.52%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.54%	—	-1.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+23.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.76
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.05
峰度: -0.22
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	338	US$16.6亿	13	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.IXN 5.VGSH 6.ABBV 7.JPM 8.SW 9.V 10.RTX
2025-12-31	341	US$17.0亿	10	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.IXN 5.VGSH 6.JPM 7.ABBV 8.V 9.PGR 10.SW
2025-09-30	344	US$17.0亿	23	1AAPL 2MSFT 3IXN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IXN 4.GOOGL 5.VGSH 6.SW 7.ABBV 8.JPM 9.PGR 10.V
2025-06-30	323	US$15.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IXN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IXN 4.VGSH 5.SW 6.PGR 7.GOOGL 8.V 9.JPM 10.ABBV
2025-03-31	317	US$14.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3SW 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SW 4.PGR 5.VGSH 6.ABBV 7.V 8.IXN 9.GOOGL 10.JPM
2024-12-31	315	US$15.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SW 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SW 4.GOOGL 5.IXN 6.PGR 7.V 8.ABBV 9.JPM 10.JEPI
2024-09-30	317	US$15.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SW 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SW 4.PGR 5.IXN 6.ABBV 7.GOOGL 8.V 9.JPM 10.JEPI
2024-06-30	305	US$14.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3WRKUSD 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WRKUSD 4.GOOGL 5.IXN 6.ABBV 7.PGR 8.V 9.JPM 10.COP
2024-03-31	308	US$14.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3WRKUSD 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WRKUSD 4.ABBV 5.IXN 6.GOOGL 7.PGR 8.V 9.COP 10.JPM
2023-12-31	286	US$12.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.00287y 5.IXN 6.WRKUSD 7.92826c 8.COP 9.PGR 10.JPM
2023-09-30	278	US$11.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.00287y 5.IXN 6.COP 7.92826c 8.WRKUSD 9.PGR 10.JPM
2023-06-30	271	US$12.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3IXN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IXN 4.GOOGL 5.92826c 6.00287y 7.COP 8.PGR 9.WRKUSD 10.JPM
2023-03-31	265	US$11.4亿	0	1AAPL 2MSFT300287y 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.00287y 4.IXN 5.92826c 6.GOOGL 7.PGR 8.WRKUSD 9.COP 10.TSCO
2022-12-31	260	US$11.0亿	0	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.00287y 5.COP 6.92826c 7.IXN 8.PGR 9.GOOGL 10.ABT
2022-09-30	265	US$10.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3WRKUSD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WRKUSD 4.00287y 5.GOOGL 6.COP 7.IXN 8.92826c 9.PGR 10.UNH
2022-06-30	276	US$11.4亿	0	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.00287y 5.GOOGL 6.IXN 7.92826c 8.ABT 9.PGR 10.UNH
2022-03-31	283	US$13.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3WRKUSD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WRKUSD 4.GOOGL 5.00287y 6.IXN 7.92826c 8.TSCO 9.ABT 10.EW
2021-12-31	281	US$14.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3WRKUSD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WRKUSD 4.IXN 5.GOOGL 6.00287y 7.ABT 8.92826c 9.EW 10.TSCO
2021-09-30	278	US$13.1亿	0	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.GOOGL 5.IXN 6.PYPL 7.92826c 8.JPM 9.ABT 10.00287y
2021-06-30	274	US$13.1亿	100	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.IXN 5.PYPL 6.GOOGL 7.92826c 8.00287y 9.ABT 10.JPM
2021-03-31	271	US$12.2亿	12	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.IXN 5.PYPL 6.92826c 7.GOOGL 8.ABT 9.JPM 10.00287y
2020-12-31	259	US$11.5亿	15	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.IXN 5.PYPL 6.92826c 7.ABT 8.00287y 9.GOOGL 10.ADBE
2020-09-30	241	US$10.0亿	14	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.IXN 5.PYPL 6.ABT 7.92826c 8.ADBE 9.INTC 10.00287y
2020-06-30	233	US$9.1亿	23	1AAPL 2MSFT 3WRKUSD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WRKUSD 4.IXN 5.INTC 6.PYPL 7.92826c 8.ABT 9.00287y 10.ADBE
2020-03-31	227	US$7.6亿	30	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.INTC 5.IXN 6.92826c 7.PGR 8.ABT 9.00206r 10.00287y
2019-12-31	240	US$9.9亿	13	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.INTC 5.IXN 6.00206r 7.92826c 8.PGR 9.ABT 10.JPM
2019-09-30	235	US$9.2亿	11	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.PGR 5.INTC 6.00206r 7.92826c 8.IXN 9.ABT 10.STZ
2019-06-30	236	US$9.2亿	9	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.PGR 5.92826c 6.INTC 7.NGVT 8.ABT 9.IXN 10.PYPL
2019-03-31	228	US$9.1亿	13	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.INTC 5.PGR 6.NGVT 7.ABT 8.92826c 9.IXN 10.AOS
2018-12-31	222	US$8.2亿	27	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.INTC 5.00287y 6.PGR 7.ABT 8.92826c 9.NGVT 10.IXN
2018-09-30	237	US$10.1亿	12	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.PGR 5.INTC 6.NGVT 7.00287y 8.IXN 9.92826c 10.AOS
2018-06-30	235	US$9.7亿	10	1WRKUSD 2AAPL 3NGVT 主要持股2018-06-30 1.WRKUSD 2.AAPL 3.NGVT 4.MSFT 5.INTC 6.WY 7.AOS 8.00287y 9.PGR 10.STZ
2018-03-31	232	US$9.8亿	9	1WRKUSD 2AAPL 3NGVT 主要持股2018-03-31 1.WRKUSD 2.AAPL 3.NGVT 4.MSFT 5.AOS 6.INTC 7.WY 8.PGR 9.00287y 10.STZ
2017-12-31	241	US$10.0亿	15	1WRKUSD 2AAPL 3NGVT 主要持股2017-12-31 1.WRKUSD 2.AAPL 3.NGVT 4.WY 5.MSFT 6.AOS 7.INTC 8.00287y 9.00206r 10.STZ
2017-09-30	251	US$9.5亿	13	1WRKUSD 2AAPL 3AOS 主要持股2017-09-30 1.WRKUSD 2.AAPL 3.AOS 4.WY 5.NGVT 6.00206r 7.STZ 8.MSFT 9.00287y 10.PHM
2017-06-30	248	US$9.0亿	14	1WRKUSD 2AAPL 3AOS 主要持股2017-06-30 1.WRKUSD 2.AAPL 3.AOS 4.WY 5.STZ 6.AEP 7.NGVT 8.00206r 9.MSFT 10.DAL
2017-03-31	242	US$8.7亿	14	1WRKUSD 2AAPL 3AOS 主要持股2017-03-31 1.WRKUSD 2.AAPL 3.AOS 4.NGVT 5.AEP 6.WY 7.00206r 8.STZ 9.MSFT 10.MIC2EUR
2016-12-31	219	US$8.1亿	14	1WRKUSD 2AAPL 3AOS 主要持股2016-12-31 1.WRKUSD 2.AAPL 3.AOS 4.AEP 5.00206r 6.NGVT 7.WY 8.STZ 9.DAL 10.MIC2EUR
2016-09-30	218	US$7.8亿	16	1WRKUSD 2AAPL 3AOS 主要持股2016-09-30 1.WRKUSD 2.AAPL 3.AOS 4.AEP 5.WY 6.00206r 7.NGVT 8.STZ 9.00287y 10.MIC2EUR
2016-06-30	212	US$7.2亿	11	1WRKUSD 2AAPL 3AOS 主要持股2016-06-30 1.WRKUSD 2.AAPL 3.AOS 4.AEP 5.00206r 6.WY 7.STZ 8.TSCO 9.00287y 10.XOM
2016-03-31	208	US$7.0亿	19	1WRKUSD 2AAPL 3AEP 主要持股2016-03-31 1.WRKUSD 2.AAPL 3.AEP 4.AOS 5.WY 6.00206r 7.TSCO 8.STZ 9.00287y 10.KO
2015-12-31	216	US$7.2亿	20	1WRKUSD 2AAPL 3AOS 主要持股2015-12-31 1.WRKUSD 2.AAPL 3.AOS 4.AEP 5.WY 6.STZ 7.00206r 8.00287y 9.TSCO 10.NWL
2015-09-30	205	US$6.6亿	32	1AAPL 2WRKUSD 3AOS 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.WRKUSD 3.AOS 4.AEP 5.WY 6.TSCO 7.STZ 8.00206r 9.00287y 10.NWL
2015-06-30	211	US$6.9亿	13	1AAPL 2RKLB 3AOS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.RKLB 3.AOS 4.UTXZ 5.WY 6.AEP 7.TSCO 8.00287y 9.MIC2EUR 10.AIG
2015-03-31	213	US$7.0亿	12	1AAPL 2RKLB 3UTXZ 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.RKLB 3.UTXZ 4.AOS 5.00162q 6.WY 7.TSCO 8.AEP 9.00287y 10.XOM
2014-12-31	208	US$6.6亿	20	1AAPL 2RKLB 3UTXZ 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.RKLB 3.UTXZ 4.00162q 5.WY 6.AEP 7.TSCO 8.XOM 9.AOS 10.00287y
2014-09-30	205	US$6.3亿	11	1AAPL200162q3UTXZ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.00162q 3.UTXZ 4.TRN 5.WY 6.XOM 7.AEP 8.APC3EUR 9.JNJ 10.58933y
2014-06-30	206	US$6.2亿	29	1AAPL200162q3UTXZ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.00162q 3.UTXZ 4.TRN 5.XOM 6.WY 7.AEP 8.APC3EUR 9.MMM 10.AIG
2014-03-31	262	US$7.4亿	9	1AAPL 2UTXZ 3XOM 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.UTXZ 3.XOM 4.00162q 5.AEP 6.WY 7.AIG 8.TSCO 9.TRN 10.QCOM
2013-12-31	251	US$7.2亿	26	1AAPL 2UTXZ 3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.UTXZ 3.XOM 4.00162q 5.AEP 6.TRN 7.WY 8.TSCO 9.AIG 10.KO
2013-09-30	224	US$6.1亿	0	1AAPL 2UTXZ300162q 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.UTXZ 3.00162q 4.XOM 5.KO 6.AEP 7.TSCO 8.WY 9.TRN 10.APC3EUR
2013-06-30	224	US$6.1亿	—	1AAPL 2UTXZ300162q 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.UTXZ 3.00162q 4.XOM 5.KO 6.AEP 7.TSCO 8.WY 9.TRN 10.APC3EUR

本季持股变动

Patten & Patten Inc/tn 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.84%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -2.62%.

Patten & Patten Inc/tn 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+2.85%	加仓
2	COP	Conocophillips	+0.4%	-3.16%	减仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+20.21%	加仓
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	+153.04%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+1.02%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.48%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.39%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	-3.53%	减仓
9	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.2%	+97.00%	加仓
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+2.70%	加仓
11	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.14%	减仓
12	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+174.07%	加仓
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+25.47%	加仓
14	NGVT	Ingevity CORP	+0.1%	-0.53%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+27.60%	加仓
16	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.54%	减仓
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+24.10%	加仓
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.93%	加仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.34%	减仓
20	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.32%	加仓
21	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.55%	减仓
22	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.1%	+94.03%	加仓
23	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	-0.29%	减仓
24	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.48%	减仓
25	LPX	Louisiana-pacific CORP	-0.1%	-0.03%	减仓
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	+30.49%	加仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-12.79%	减仓
28	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-49.40%	减仓
29	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-0.37%	减仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-1.24%	减仓
31	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-1.21%	减仓
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-8.80%	减仓
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-10.26%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.82%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.95%	减仓
36	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-13.15%	减仓
37	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-40.72%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.23%	减仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-2.56%	减仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-6.31%	减仓
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-14.87%	减仓
42	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-27.14%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.55%	减仓
44	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-3.11%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.61%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.62%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.84%	减仓
48	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
49	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
50	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Patten & Patten Inc/tn 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Patten & Patten Inc/tn 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.6亿，分布在 338 个已申报仓位之中。

Patten & Patten Inc/tn 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Patten & Patten Inc/tn 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.6亿 (9.5%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5787.3万 (3.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5530.8万 (3.3%) 4. Ishares Global Tech ETF (IXN) — US$5430.8万 (3.3%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$4907.1万 (3.0%)

Patten & Patten Inc/tn 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Patten & Patten Inc/tn 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.84%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -2.62%

Patten & Patten Inc/tn 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Patten & Patten Inc/tn 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.7% • Health Care: 12.4% • Financials: 12.4% • Industrials: 12.4% • Consumer Discretionary: 11.9% • Communication Services: 7.7%

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持仓稳定性14.2

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Patten & Patten Inc/tn 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001044905

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$16.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 338

PATTEN & PATTEN INC/TN在最新一期 13F 报告中披露了 338 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.6亿，季度换手率为 12.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.92
持仓稳定性: 12.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.63
多样化: 100
仓位均衡度: 76.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.8%　-US$1756.4万
减仓 AAPL
-2.6%　-US$1577.6万
加仓 XOM
+2.8%　US$747.0万
加仓 COP
-3.2%　US$603.4万
加仓 GLD
+20.2%　US$445.6万
减仓 GOOGL
-1.6%　-US$615.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 338 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.52%	-0.66%	-2.62%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.49%	-0.27%	-1.61%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.34%	-0.94%	-0.84%
4	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	3.28%	-0.08%	-0.37%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.96%	+0.15%	+2.70%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.11%	-0.07%	-1.48%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.08%	-0.18%	-2.23%
8	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	1.86%	—	-0.20%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.79%	-0.24%	-0.55%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.72%	+0.13%	-0.14%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.64%	+0.16%	-3.53%
12	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.61%	-0.24%	-3.11%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.45%	+0.48%	+2.85%
14	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.37%	—	-1.83%
15	COP	Conocophillips	股票-能源	1.36%	+0.39%	-3.16%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.32%	+0.25%	+1.02%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.30%	+0.19%	-1.48%
18	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	1.30%	—	—
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.29%	-0.13%	-2.95%
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.19%	-0.08%	-1.24%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.15%	+0.29%	+20.21%
22	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	1.12%	—	-0.61%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.01%	—	+1.30%
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.94%	-0.08%	-8.80%
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.93%	—	+3.34%
26	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.91%	-0.08%	-1.21%
27	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工业	0.86%	-0.07%	-0.03%
28	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.85%	-0.18%	-2.56%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.85%	-0.12%	-0.82%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.84%	—	+0.96%
31	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	0.83%	—	+0.22%
32	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.83%	-0.06%	-0.29%
33	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.82%	-0.13%	-13.15%
34	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.80%	—	+8.84%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	+3.03%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	+0.09%	+0.32%
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.78%	+0.11%	-1.54%
38	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.78%	—	+2.58%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.75%	+0.12%	+27.60%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.73%	-0.20%	-6.31%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.73%	+0.10%	-1.34%
42	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-其他	0.67%	—	+7.86%
43	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.65%	—	-4.87%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	+0.17%	-0.39%
45	NGVT	Ingevity CORP	股票-其他	0.63%	+0.12%	-0.53%
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.62%	—	+2.87%
47	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.55%	—	-4.66%
48	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.55%	+0.12%	+25.47%
49	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.54%	—	-4.52%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.54%	—	-1.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+23.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.76
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.05
峰度: -0.22
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	338	US$16.6亿	13	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.IXN 5.VGSH 6.ABBV 7.JPM 8.SW 9.V 10.RTX
2025-12-31	341	US$17.0亿	10	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.IXN 5.VGSH 6.JPM 7.ABBV 8.V 9.PGR 10.SW
2025-09-30	344	US$17.0亿	23	1AAPL 2MSFT 3IXN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IXN 4.GOOGL 5.VGSH 6.SW 7.ABBV 8.JPM 9.PGR 10.V
2025-06-30	323	US$15.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IXN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IXN 4.VGSH 5.SW 6.PGR 7.GOOGL 8.V 9.JPM 10.ABBV
2025-03-31	317	US$14.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3SW 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SW 4.PGR 5.VGSH 6.ABBV 7.V 8.IXN 9.GOOGL 10.JPM
2024-12-31	315	US$15.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SW 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SW 4.GOOGL 5.IXN 6.PGR 7.V 8.ABBV 9.JPM 10.JEPI
2024-09-30	317	US$15.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SW 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SW 4.PGR 5.IXN 6.ABBV 7.GOOGL 8.V 9.JPM 10.JEPI
2024-06-30	305	US$14.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3WRKUSD 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WRKUSD 4.GOOGL 5.IXN 6.ABBV 7.PGR 8.V 9.JPM 10.COP
2024-03-31	308	US$14.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3WRKUSD 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WRKUSD 4.ABBV 5.IXN 6.GOOGL 7.PGR 8.V 9.COP 10.JPM
2023-12-31	286	US$12.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.00287y 5.IXN 6.WRKUSD 7.92826c 8.COP 9.PGR 10.JPM
2023-09-30	278	US$11.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.00287y 5.IXN 6.COP 7.92826c 8.WRKUSD 9.PGR 10.JPM
2023-06-30	271	US$12.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3IXN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IXN 4.GOOGL 5.92826c 6.00287y 7.COP 8.PGR 9.WRKUSD 10.JPM
2023-03-31	265	US$11.4亿	0	1AAPL 2MSFT300287y 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.00287y 4.IXN 5.92826c 6.GOOGL 7.PGR 8.WRKUSD 9.COP 10.TSCO
2022-12-31	260	US$11.0亿	0	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.00287y 5.COP 6.92826c 7.IXN 8.PGR 9.GOOGL 10.ABT
2022-09-30	265	US$10.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3WRKUSD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WRKUSD 4.00287y 5.GOOGL 6.COP 7.IXN 8.92826c 9.PGR 10.UNH
2022-06-30	276	US$11.4亿	0	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.00287y 5.GOOGL 6.IXN 7.92826c 8.ABT 9.PGR 10.UNH
2022-03-31	283	US$13.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3WRKUSD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WRKUSD 4.GOOGL 5.00287y 6.IXN 7.92826c 8.TSCO 9.ABT 10.EW
2021-12-31	281	US$14.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3WRKUSD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WRKUSD 4.IXN 5.GOOGL 6.00287y 7.ABT 8.92826c 9.EW 10.TSCO
2021-09-30	278	US$13.1亿	0	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.GOOGL 5.IXN 6.PYPL 7.92826c 8.JPM 9.ABT 10.00287y
2021-06-30	274	US$13.1亿	100	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.IXN 5.PYPL 6.GOOGL 7.92826c 8.00287y 9.ABT 10.JPM
2021-03-31	271	US$12.2亿	12	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.IXN 5.PYPL 6.92826c 7.GOOGL 8.ABT 9.JPM 10.00287y
2020-12-31	259	US$11.5亿	15	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.IXN 5.PYPL 6.92826c 7.ABT 8.00287y 9.GOOGL 10.ADBE
2020-09-30	241	US$10.0亿	14	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.IXN 5.PYPL 6.ABT 7.92826c 8.ADBE 9.INTC 10.00287y
2020-06-30	233	US$9.1亿	23	1AAPL 2MSFT 3WRKUSD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WRKUSD 4.IXN 5.INTC 6.PYPL 7.92826c 8.ABT 9.00287y 10.ADBE
2020-03-31	227	US$7.6亿	30	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.INTC 5.IXN 6.92826c 7.PGR 8.ABT 9.00206r 10.00287y
2019-12-31	240	US$9.9亿	13	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.INTC 5.IXN 6.00206r 7.92826c 8.PGR 9.ABT 10.JPM
2019-09-30	235	US$9.2亿	11	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.PGR 5.INTC 6.00206r 7.92826c 8.IXN 9.ABT 10.STZ
2019-06-30	236	US$9.2亿	9	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.PGR 5.92826c 6.INTC 7.NGVT 8.ABT 9.IXN 10.PYPL
2019-03-31	228	US$9.1亿	13	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.INTC 5.PGR 6.NGVT 7.ABT 8.92826c 9.IXN 10.AOS
2018-12-31	222	US$8.2亿	27	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.INTC 5.00287y 6.PGR 7.ABT 8.92826c 9.NGVT 10.IXN
2018-09-30	237	US$10.1亿	12	1AAPL 2WRKUSD 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.WRKUSD 3.MSFT 4.PGR 5.INTC 6.NGVT 7.00287y 8.IXN 9.92826c 10.AOS
2018-06-30	235	US$9.7亿	10	1WRKUSD 2AAPL 3NGVT 主要持股2018-06-30 1.WRKUSD 2.AAPL 3.NGVT 4.MSFT 5.INTC 6.WY 7.AOS 8.00287y 9.PGR 10.STZ
2018-03-31	232	US$9.8亿	9	1WRKUSD 2AAPL 3NGVT 主要持股2018-03-31 1.WRKUSD 2.AAPL 3.NGVT 4.MSFT 5.AOS 6.INTC 7.WY 8.PGR 9.00287y 10.STZ
2017-12-31	241	US$10.0亿	15	1WRKUSD 2AAPL 3NGVT 主要持股2017-12-31 1.WRKUSD 2.AAPL 3.NGVT 4.WY 5.MSFT 6.AOS 7.INTC 8.00287y 9.00206r 10.STZ
2017-09-30	251	US$9.5亿	13	1WRKUSD 2AAPL 3AOS 主要持股2017-09-30 1.WRKUSD 2.AAPL 3.AOS 4.WY 5.NGVT 6.00206r 7.STZ 8.MSFT 9.00287y 10.PHM
2017-06-30	248	US$9.0亿	14	1WRKUSD 2AAPL 3AOS 主要持股2017-06-30 1.WRKUSD 2.AAPL 3.AOS 4.WY 5.STZ 6.AEP 7.NGVT 8.00206r 9.MSFT 10.DAL
2017-03-31	242	US$8.7亿	14	1WRKUSD 2AAPL 3AOS 主要持股2017-03-31 1.WRKUSD 2.AAPL 3.AOS 4.NGVT 5.AEP 6.WY 7.00206r 8.STZ 9.MSFT 10.MIC2EUR
2016-12-31	219	US$8.1亿	14	1WRKUSD 2AAPL 3AOS 主要持股2016-12-31 1.WRKUSD 2.AAPL 3.AOS 4.AEP 5.00206r 6.NGVT 7.WY 8.STZ 9.DAL 10.MIC2EUR
2016-09-30	218	US$7.8亿	16	1WRKUSD 2AAPL 3AOS 主要持股2016-09-30 1.WRKUSD 2.AAPL 3.AOS 4.AEP 5.WY 6.00206r 7.NGVT 8.STZ 9.00287y 10.MIC2EUR
2016-06-30	212	US$7.2亿	11	1WRKUSD 2AAPL 3AOS 主要持股2016-06-30 1.WRKUSD 2.AAPL 3.AOS 4.AEP 5.00206r 6.WY 7.STZ 8.TSCO 9.00287y 10.XOM
2016-03-31	208	US$7.0亿	19	1WRKUSD 2AAPL 3AEP 主要持股2016-03-31 1.WRKUSD 2.AAPL 3.AEP 4.AOS 5.WY 6.00206r 7.TSCO 8.STZ 9.00287y 10.KO
2015-12-31	216	US$7.2亿	20	1WRKUSD 2AAPL 3AOS 主要持股2015-12-31 1.WRKUSD 2.AAPL 3.AOS 4.AEP 5.WY 6.STZ 7.00206r 8.00287y 9.TSCO 10.NWL
2015-09-30	205	US$6.6亿	32	1AAPL 2WRKUSD 3AOS 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.WRKUSD 3.AOS 4.AEP 5.WY 6.TSCO 7.STZ 8.00206r 9.00287y 10.NWL
2015-06-30	211	US$6.9亿	13	1AAPL 2RKLB 3AOS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.RKLB 3.AOS 4.UTXZ 5.WY 6.AEP 7.TSCO 8.00287y 9.MIC2EUR 10.AIG
2015-03-31	213	US$7.0亿	12	1AAPL 2RKLB 3UTXZ 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.RKLB 3.UTXZ 4.AOS 5.00162q 6.WY 7.TSCO 8.AEP 9.00287y 10.XOM
2014-12-31	208	US$6.6亿	20	1AAPL 2RKLB 3UTXZ 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.RKLB 3.UTXZ 4.00162q 5.WY 6.AEP 7.TSCO 8.XOM 9.AOS 10.00287y
2014-09-30	205	US$6.3亿	11	1AAPL200162q3UTXZ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.00162q 3.UTXZ 4.TRN 5.WY 6.XOM 7.AEP 8.APC3EUR 9.JNJ 10.58933y
2014-06-30	206	US$6.2亿	29	1AAPL200162q3UTXZ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.00162q 3.UTXZ 4.TRN 5.XOM 6.WY 7.AEP 8.APC3EUR 9.MMM 10.AIG
2014-03-31	262	US$7.4亿	9	1AAPL 2UTXZ 3XOM 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.UTXZ 3.XOM 4.00162q 5.AEP 6.WY 7.AIG 8.TSCO 9.TRN 10.QCOM
2013-12-31	251	US$7.2亿	26	1AAPL 2UTXZ 3XOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.UTXZ 3.XOM 4.00162q 5.AEP 6.TRN 7.WY 8.TSCO 9.AIG 10.KO
2013-09-30	224	US$6.1亿	0	1AAPL 2UTXZ300162q 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.UTXZ 3.00162q 4.XOM 5.KO 6.AEP 7.TSCO 8.WY 9.TRN 10.APC3EUR
2013-06-30	224	US$6.1亿	—	1AAPL 2UTXZ300162q 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.UTXZ 3.00162q 4.XOM 5.KO 6.AEP 7.TSCO 8.WY 9.TRN 10.APC3EUR

本季持股变动

Patten & Patten Inc/tn 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+2.85%	加仓
2	COP	Conocophillips	+0.4%	-3.16%	减仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+20.21%	加仓
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	+153.04%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+1.02%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.48%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.39%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	-3.53%	减仓
9	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.2%	+97.00%	加仓
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+2.70%	加仓
11	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-0.14%	减仓
12	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+174.07%	加仓
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+25.47%	加仓
14	NGVT	Ingevity CORP	+0.1%	-0.53%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+27.60%	加仓
16	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.54%	减仓
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+24.10%	加仓
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.93%	加仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.34%	减仓
20	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.32%	加仓
21	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.55%	减仓
22	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.1%	+94.03%	加仓
23	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	-0.29%	减仓
24	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.48%	减仓
25	LPX	Louisiana-pacific CORP	-0.1%	-0.03%	减仓
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	+30.49%	加仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-12.79%	减仓
28	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-49.40%	减仓
29	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-0.37%	减仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-1.24%	减仓
31	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-1.21%	减仓
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-8.80%	减仓
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-10.26%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.82%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.95%	减仓
36	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-13.15%	减仓
37	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-40.72%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.23%	减仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-2.56%	减仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-6.31%	减仓
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-14.87%	减仓
42	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-27.14%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.55%	减仓
44	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-3.11%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.61%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.62%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.84%	减仓
48	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
49	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
50	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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