Fiduciary Advisors, INC. SEC 13F 披露分析

CIK: 0002047030

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

FIDUCIARY ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 6.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.91
持仓稳定性: 6.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 76.82

Fiduciary Advisors, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ISTB
+11.4%　US$118.7万
减仓 PGX
-48.4%　-US$92.5万
加仓 VYMI
+8.6%　US$85.5万
加仓 VXUS
+5.4%　US$75.6万
减仓 VEA
-7.5%　-US$36.5万
减仓 VOO
+3.2%　-US$21.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.88%	-0.29%	+3.23%
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	9.23%	+0.79%	+11.36%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	8.22%	-0.05%	-0.85%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.90%	+0.47%	+5.41%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.36%	+0.04%	+2.93%
6	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	5.34%	+0.59%	+8.57%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.08%	-0.34%	-7.51%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.71%	-0.06%	-2.86%
9	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	4.25%	-0.10%	+5.09%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.40%	+0.07%	+0.03%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.36%	-0.12%	-4.29%
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.05%	+0.03%	+0.15%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.02%	+0.07%	+4.45%
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	3.02%	+0.22%	+7.49%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.89%	+0.28%	+9.56%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.81%	-0.06%	+2.28%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.74%	—	-2.55%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	-0.20%	-4.51%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.47%	-0.03%	-0.35%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.35%	+0.02%	-1.03%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.29%	-0.05%	-3.42%
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.89%	-0.05%	+1.48%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.84%	-0.12%	—
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.82%	—	+0.64%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.78%	—	-4.08%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.72%	+0.14%	+24.47%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.72%	-0.04%	-7.31%
28	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.69%	-0.72%	-48.39%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.69%	-0.05%	-1.40%
30	USB	US Bancorp	股票-金融	0.61%	-0.02%	—
31	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.47%	+0.13%	+37.60%
32	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.47%	+0.10%	+20.06%
33	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.57%
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.35%	+0.07%	+27.43%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.27%	-0.23%	-46.38%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.01%	+0.20%
37	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+7.56%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	+6.12%
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.18%	-0.18%	-50.53%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	-0.97%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	+0.28%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.13%	-0.01%	—
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.12%	+0.01%	—
44	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.11%	—	-10.23%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	-0.01%	—
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.11%	—	—
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	—
48	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.25%
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.07%	+0.01%	+35.00%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.07%	+0.01%	—

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +6.1%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.57
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.59
信息比率: -0.13
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +18.6%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.83
行业分散度: +16.3%
偏度: -0.5
峰度: +0.6
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$1.3亿	6	1VOO 2ISTB 3VB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.ISTB 3.VB 4.VXUS 5.VO 6.VYMI 7.VEA 8.VTV 9.MGC 10.VYM
2025-12-31	125	US$1.3亿	8	1VOO 2ISTB 3VB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.ISTB 3.VB 4.VXUS 5.VO 6.VEA 7.VTV 8.VYMI 9.MGC 10.IXUS
2025-09-30	97	US$1.2亿	19	1VOO 2VB 3ISTB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VB 3.ISTB 4.VXUS 5.VO 6.VEA 7.VTV 8.VYMI 9.MGC 10.IXUS
2025-06-30	95	US$1.1亿	0	1VOO 2VB 3ISTB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VB 3.ISTB 4.VXUS 5.VO 6.VEA 7.MGC 8.VTV 9.VYMI 10.IXUS
2025-03-31	95	US$1.0亿	0	1VOO 2VB 3ISTB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VB 3.ISTB 4.VXUS 5.VO 6.VEA 7.VTV 8.MGC 9.VYMI 10.VEU
2024-12-31	99	US$9936.4万	0	1VOO 2VB 3ISTB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VB 3.ISTB 4.VXUS 5.VO 6.VEA 7.VTV 8.MGC 9.VYMI 10.VEU

本季持股变动

Fiduciary Advisors, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 加仓: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — 股数 +11.36%; 减仓: Invesco Preferred ETF (PGX) — 股数 -48.39%; 加仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股数 +8.57%.

Fiduciary Advisors, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.8%	+11.36%	加仓
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.6%	+8.57%	加仓
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.5%	+5.41%	加仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+9.56%	加仓
5	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+7.49%	加仓
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+24.47%	加仓
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+37.60%	加仓
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+20.06%	加仓
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+4.45%	加仓
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+0.03%	加仓
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+27.43%	加仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.93%	加仓
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.15%	加仓
14	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	0%	+140.66%	加仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.03%	减仓
16	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	0%	+35.00%	加仓
17	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+7.56%	加仓
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
19	AEP	American Electric Power	0%	—	不变
20	PFE	Pfizer INC	0%	+1.61%	加仓
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	+6.12%	加仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不变
23	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不变
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.20%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.28%	加仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.97%	减仓
30	USB	US Bancorp	0%	—	不变
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-0.35%	减仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-7.31%	减仓
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-0.85%	减仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.40%	减仓
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-3.42%	减仓
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+1.48%	加仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+2.28%	加仓
38	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-2.86%	减仓
39	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+5.09%	加仓
40	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不变
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-4.29%	减仓
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.2%	-50.53%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-4.51%	减仓
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-85.88%	减仓
45	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.2%	-46.38%	减仓
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+3.23%	加仓
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-7.51%	减仓
48	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.7%	-48.39%	减仓
49	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fiduciary Advisors, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fiduciary Advisors, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 121 个已申报仓位之中。

Fiduciary Advisors, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fiduciary Advisors, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1315.0万 (9.9%) 2. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$1228.4万 (9.2%) 3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1093.9万 (8.2%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1051.7万 (7.9%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$846.1万 (6.4%)

Fiduciary Advisors, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fiduciary Advisors, INC. 共进行了 41 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 加仓: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — 股数 +11.36%; 减仓: Invesco Preferred ETF (PGX) — 股数 -48.39%; 加仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股数 +8.57%

Fiduciary Advisors, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fiduciary Advisors, INC. 的主要板块分布如下： • Financials: 53.2% • Information Technology: 15.9% • Health Care: 14.0% • Consumer Staples: 7.4% • Communication Services: 5.3% • Industrials: 2.5%

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近期动向

加仓 ISTB
+11.4%　US$118.7万
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+3.2%　-US$21.9万

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.88%	-0.29%	+3.23%
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	9.23%	+0.79%	+11.36%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	8.22%	-0.05%	-0.85%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.90%	+0.47%	+5.41%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.36%	+0.04%	+2.93%
6	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	5.34%	+0.59%	+8.57%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.08%	-0.34%	-7.51%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.71%	-0.06%	-2.86%
9	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	4.25%	-0.10%	+5.09%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.40%	+0.07%	+0.03%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.36%	-0.12%	-4.29%
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.05%	+0.03%	+0.15%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.02%	+0.07%	+4.45%
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	3.02%	+0.22%	+7.49%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.89%	+0.28%	+9.56%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.81%	-0.06%	+2.28%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.74%	—	-2.55%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	-0.20%	-4.51%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.47%	-0.03%	-0.35%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.35%	+0.02%	-1.03%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.29%	-0.05%	-3.42%
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.89%	-0.05%	+1.48%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.84%	-0.12%	—
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.82%	—	+0.64%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.78%	—	-4.08%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.72%	+0.14%	+24.47%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.72%	-0.04%	-7.31%
28	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.69%	-0.72%	-48.39%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.69%	-0.05%	-1.40%
30	USB	US Bancorp	股票-金融	0.61%	-0.02%	—
31	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.47%	+0.13%	+37.60%
32	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.47%	+0.10%	+20.06%
33	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.57%
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.35%	+0.07%	+27.43%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.27%	-0.23%	-46.38%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.01%	+0.20%
37	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+7.56%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	+6.12%
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.18%	-0.18%	-50.53%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	-0.97%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	+0.28%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.13%	-0.01%	—
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.12%	+0.01%	—
44	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.11%	—	-10.23%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	-0.01%	—
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.11%	—	—
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	—
48	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.25%
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.07%	+0.01%	+35.00%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.07%	+0.01%	—

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +6.1%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.57
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.59
信息比率: -0.13
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +18.6%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.83
行业分散度: +16.3%
偏度: -0.5
峰度: +0.6
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$1.3亿	6	1VOO 2ISTB 3VB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.ISTB 3.VB 4.VXUS 5.VO 6.VYMI 7.VEA 8.VTV 9.MGC 10.VYM
2025-12-31	125	US$1.3亿	8	1VOO 2ISTB 3VB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.ISTB 3.VB 4.VXUS 5.VO 6.VEA 7.VTV 8.VYMI 9.MGC 10.IXUS
2025-09-30	97	US$1.2亿	19	1VOO 2VB 3ISTB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VB 3.ISTB 4.VXUS 5.VO 6.VEA 7.VTV 8.VYMI 9.MGC 10.IXUS
2025-06-30	95	US$1.1亿	0	1VOO 2VB 3ISTB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VB 3.ISTB 4.VXUS 5.VO 6.VEA 7.MGC 8.VTV 9.VYMI 10.IXUS
2025-03-31	95	US$1.0亿	0	1VOO 2VB 3ISTB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VB 3.ISTB 4.VXUS 5.VO 6.VEA 7.VTV 8.MGC 9.VYMI 10.VEU
2024-12-31	99	US$9936.4万	0	1VOO 2VB 3ISTB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VB 3.ISTB 4.VXUS 5.VO 6.VEA 7.VTV 8.MGC 9.VYMI 10.VEU

本季持股变动

Fiduciary Advisors, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.8%	+11.36%	加仓
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.6%	+8.57%	加仓
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.5%	+5.41%	加仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+9.56%	加仓
5	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+7.49%	加仓
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+24.47%	加仓
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+37.60%	加仓
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+20.06%	加仓
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+4.45%	加仓
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+0.03%	加仓
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+27.43%	加仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.93%	加仓
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.15%	加仓
14	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	0%	+140.66%	加仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.03%	减仓
16	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	0%	+35.00%	加仓
17	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+7.56%	加仓
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
19	AEP	American Electric Power	0%	—	不变
20	PFE	Pfizer INC	0%	+1.61%	加仓
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	+6.12%	加仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不变
23	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不变
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.20%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.28%	加仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.97%	减仓
30	USB	US Bancorp	0%	—	不变
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-0.35%	减仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-7.31%	减仓
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-0.85%	减仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-1.40%	减仓
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-3.42%	减仓
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+1.48%	加仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+2.28%	加仓
38	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-2.86%	减仓
39	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+5.09%	加仓
40	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不变
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-4.29%	减仓
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.2%	-50.53%	减仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-4.51%	减仓
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-85.88%	减仓
45	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.2%	-46.38%	减仓
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+3.23%	加仓
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-7.51%	减仓
48	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.7%	-48.39%	减仓
49	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看