CIK: 0001711360
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15
Fidato Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 2.9%。
Fidato Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.328——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VOO
+1.3% -US$276.8万
加仓 DFAR
+1.7% US$60.6万
加仓 VO
+1.3% US$9.2万
加仓 BSV
+2.7% US$23.3万
减仓 IVV
-1.8% -US$54.3万
减仓 AMZN
+0.7% -US$5.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 49.43% | -0.98% | +1.27% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 26.15% | +0.48% | +1.29% | |
| 3 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 8.18% | +0.52% | +1.73% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.20% | +0.27% | +2.67% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.21% | -0.26% | -1.78% | |
| 6 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.15% | +0.01% | +0.62% | |
| 7 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -1.66% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -0.99% | |
| 9 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -3.74% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.03% | +0.66% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.24% | +0.03% | +0.12% | |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | +6.67% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.01% | +21.07% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | — | +0.60% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.14% | — | +2.59% |
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+16.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | US$1.5亿 | 3 | |
| 2025-12-31 | 15 | US$1.6亿 | 4 | |
| 2025-09-30 | 15 | US$1.5亿 | 24 | |
| 2025-06-30 | 11 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 24 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 25 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 7 | US$7967.0万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 5 | US$7315.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5 | US$7656.8万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7 | US$9166.9万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5 | US$9395.3万 | 0 |
Fidato Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +1.27%; 加仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR) — 股数 +1.73%; 加仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股数 +1.29%; 加仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股数 +2.67%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -1.78%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | +0.5% | +1.73% | 加仓 |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.5% | +1.29% | 加仓 |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.3% | +2.67% | 加仓 |
| 4 | NEE | Nextera Energy INC | 0% | +0.12% | 加仓 |
| 5 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | +0.62% | 加仓 |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0% | -0.99% | 减仓 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | +0.60% | 加仓 |
| 8 | AAPL | Apple INC | — | +2.59% | 加仓 |
| 9 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | 0% | -3.74% | 减仓 |
| 10 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | 0% | -1.66% | 减仓 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +21.07% | 加仓 |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 0% | +6.67% | 加仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +0.66% | 加仓 |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.3% | -1.78% | 减仓 |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -1% | +1.27% | 加仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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