CIK: 0001706748
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 17
Farmhouse Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 27.0%。
Farmhouse Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 17 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DIS
+180.4% US$804.1万
减仓 SCHW
0.0% -US$87.5万
减仓 9990302D
-8.7% -US$128.9万
加仓 LBTYA
+57.3% US$355.0万
加仓 CELG
+22.5% US$359.8万
减仓 SPY
0.0% US$189.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.03% | -1.13% | — | |
| 2 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 11.73% | -2.33% | — | |
| 3 | 9990302D | Apache CORP | 股票-其他 | 9.24% | -2.20% | -8.70% | |
| 4 | WCN | Waste Connections INC | 股票-工业 | 7.40% | -0.65% | — | |
| 5 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 6.94% | +1.14% | +22.50% | |
| 6 | XPO | Xpo INC | 股票-工业 | 6.45% | -0.07% | — | |
| 7 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 6.28% | +3.97% | +180.36% | |
| 8 | JECUSD | Jacobs Engineering Group INC | 股票-其他 | 6.21% | +0.27% | — | |
| 9 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 5.36% | -0.52% | -2.13% | |
| 10 | TEGPUSD | Tallgrass Energy LP | 股票-其他 | 5.10% | +5.10% | NEW | |
| 11 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 股票-工业 | 4.82% | +1.10% | +31.69% | |
| 12 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 4.73% | +1.46% | +57.29% | |
| 13 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 股票-金融 | 4.60% | -0.57% | — | |
| 14 | ARNCCHF | Arconic INC | 股票-其他 | 2.94% | -0.36% | -20.79% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.98% | +0.04% | +0.11% | |
| 16 | NTLA | Intellia Therapeutics INC | 股票-其他 | 1.05% | +0.35% | +63.81% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Farmhouse Investment Management LLC 在 2018-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Tallgrass Energy LP (TEGPUSD); 清仓: Tallgrass Energy Partners, LP; 清仓: Redwood Trust INC (RWT); 加仓: Walt Disney Co/the (DIS) — 股数 +180.36%; 减仓: Apache CORP (9990302D) — 股数 -8.70%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIS | Walt Disney Co/the | +4% | +180.36% | 加仓 |
| 2 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | +1.5% | +57.29% | 加仓 |
| 3 | CELG | Celgene CORP | +1.1% | +22.50% | 加仓 |
| 4 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | +1.1% | +31.69% | 加仓 |
| 5 | NTLA | Intellia Therapeutics INC | +0.4% | +63.81% | 加仓 |
| 6 | JECUSD | Jacobs Engineering Group INC | +0.3% | — | 不变 |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +0.11% | 加仓 |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | — | — | 不变 |
| 9 | XPO | Xpo INC | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | ARNCCHF | Arconic INC | -0.4% | -20.79% | 减仓 |
| 11 | SYY | Sysco CORP | -0.5% | -2.13% | 减仓 |
| 12 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | -0.6% | — | 不变 |
| 13 | WCN | Waste Connections INC | -0.7% | — | 不变 |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.1% | — | 不变 |
| 15 | 9990302D | Apache CORP | -2.2% | -8.70% | 减仓 |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -2.3% | — | 不变 |
| 17 | TEGPUSD | Tallgrass Energy LP | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | ✓ | Tallgrass Energy Partners, LP | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | RWT | Redwood Trust INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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