Evergreen Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001762294

趋势追踪型集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 168

Evergreen Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 6.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 79.93
持仓稳定性: 6.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.37
多样化: 100
仓位均衡度: 42.76

Evergreen Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.200——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 168 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHB
+1.8%　-US$414.0万
加仓 SCHD
+2.2%　US$595.7万
减仓 SPY
-10.2%　-US$50.1万
减仓 SCYB
-91.6%　-US$58.2万
加仓 IJR
+2.8%　US$136.1万
减仓 VGIT
+3.8%　US$103.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	37.02%	-2.43%	+1.83%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	14.36%	-0.01%	+0.84%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	11.95%	+0.03%	+5.34%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	11.18%	+1.03%	+2.20%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	8.12%	-0.06%	+3.76%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	7.64%	—	+4.06%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.33%	+0.13%	+2.85%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.15%	-10.18%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.35%	+0.04%	+18.80%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	-0.03%	-0.73%
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.21%	—	—
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	—	-1.33%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.19%	—	—
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.17%	—	+0.15%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	-0.02%	—
18	SMBK	Smartfinancial INC	股票-其他	0.11%	—	+0.20%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	—	+21.33%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.08%	+0.02%	+44.32%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.07%	—	+31.29%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.06%	—	+0.34%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.05%	—	+9.39%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.05%	+0.05%	NEW
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.04%	+0.04%	NEW
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.04%	—	—
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.04%	+0.04%	NEW
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.04%	+0.04%	NEW
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.03%	+0.04%	NEW
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.03%	+0.04%	NEW
32	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.03%	+0.03%	NEW
33	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.03%	+0.03%	NEW
34	GE	General Electric	股票-工业	0.03%	+0.03%	NEW
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.03%	+0.03%	NEW
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.03%	+0.03%	NEW
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
41	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW
43	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
44	UCB	United Community Banks/ga	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.02%	+0.02%	NEW
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.02%	+0.02%	NEW
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	+0.02%	NEW
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
50	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW

1–50 of 168

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.96
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.11
峰度: -0.32
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	168	US$4.3亿	6	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.VIG 10.AAPL
2025-12-31	24	US$4.1亿	13	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.VIG 10.AAPL
2025-06-30	22	US$3.8亿	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.VTI 10.VIG
2025-03-31	17	US$3.6亿	100	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.VIG 10.VTI
2024-12-31	20	US$3.7亿	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.VTI 10.VIG
2024-09-30	17	US$3.6亿	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2024-06-30	16	US$3.3亿	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VTI
2024-03-31	18	US$3.3亿	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2023-12-31	17	US$3.1亿	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2023-09-30	17	US$2.8亿	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2023-06-30	17	US$2.8亿	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2023-03-31	16	US$2.7亿	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2022-12-31	16	US$2.5亿	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2022-09-30	13	US$2.4亿	0	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.IWD 7.VIG 8.VTI 9.AAPL 10.VTEB
2022-06-30	13	US$2.5亿	0	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.IWD 8.VTI 9.AAPL 10.VTEB
2022-03-31	13	US$2.8亿	0	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.IWD 9.AAPL 10.VTEB
2021-12-31	12	US$2.9亿	0	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.IWD 9.AAPL 10.VEU
2021-09-30	15	US$2.8亿	0	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.IWD 9.VEU 10.AAPL
2021-06-30	13	US$2.3亿	100	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.IJR 5.VIG 6.VTI 7.VEU 8.IWD 9.AAPL 10.TSLA
2021-03-31	14	US$2.6亿	7	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.VEU 9.IWD 10.AAPL
2020-12-31	14	US$2.4亿	22	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.VEU 9.AAPL 10.IWD
2020-09-30	12	US$2.2亿	6	1SCHB 2AGG 3SPY 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.AGG 3.SPY 4.SCHF 5.SHV 6.VIG 7.VTI 8.VEU 9.AAPL 10.VB
2020-06-30	12	US$2.1亿	15	1SCHB 2AGG 3SPY 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.AGG 3.SPY 4.SCHF 5.SHV 6.VIG 7.VTI 8.VEU 9.AAPL 10.VB
2020-03-31	10	US$1.8亿	100	1AGG 2SCHB 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.SCHB 3.SPY 4.SCHF 5.SHV 6.VIG 7.VTI 8.VEU 9.SMBK 10.ORBC
2019-12-31	18	US$1.8亿	9	1SCHB 2SCHF 3SCHA 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHA 4.ISTB 5.HYLB 6.IAGG 7.AGG 8.MUB 9.SCHM 10.VIG
2019-09-30	17	US$1.6亿	4	1SCHB 2SCHF 3SCHA 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHA 4.ISTB 5.IAGG 6.HYLB 7.MUB 8.SCHM 9.AGG 10.VIG
2019-06-30	16	US$1.6亿	31	1SCHB 2SCHF 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHA 4.ISTB 5.HYLB 6.IAGG 7.MUB 8.SCHM 9.UCB 10.VIG
2019-03-31	15	US$1.2亿	16	1SCHB 2SCHF 3SCHA 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHA 4.MUB 5.UCB 6.SCHM 7.VIG 8.GSY 9.VTI 10.VEU
2018-12-31	15	US$1.0亿	—	1SCHB 2SCHF 3SCHA 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHA 4.MUB 5.UCB 6.VIG 7.SCHM 8.GSY 9.VTI 10.VEU

本季持股变动

Evergreen Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新建仓: Home Depot INC (HD); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN).

Evergreen Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	+2.20%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.85%	加仓
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+18.80%	加仓
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+5.34%	加仓
5	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+44.32%	加仓
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	+4.06%	加仓
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.84%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
9	AAPL	Apple INC	0%	-0.73%	减仓
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	+3.76%	加仓
11	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	-0.1%	-91.63%	减仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-10.18%	减仓
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-2.4%	+1.83%	加仓
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
16	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
18	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
19	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
20	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
21	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
22	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
23	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
24	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
29	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
31	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
32	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
33	MHK	Mohawk Industries INC	—	NEW	新建仓
34	UCB	United Community Banks/ga	—	NEW	新建仓
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
36	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
39	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
40	BILL	Bill Holdings INC	—	NEW	新建仓
41	UNM	Unum Group	—	NEW	新建仓
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
44	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
46	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
48	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
49	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Evergreen Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Evergreen Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 168 个已申报仓位之中。

Evergreen Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Evergreen Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1.6亿 (37.0%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$6115.5万 (14.4%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$5088.4万 (11.9%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$4758.7万 (11.2%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3457.1万 (8.1%)

Evergreen Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Evergreen Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 37 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新建仓: Home Depot INC (HD); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN)

Evergreen Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Evergreen Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.6% • Financials: 16.2% • Consumer Discretionary: 14.0% • Industrials: 8.2% • Communication Services: 7.2% • Health Care: 5.4%

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Evergreen Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001762294

趋势追踪型集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 168

Evergreen Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 6.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 79.93
持仓稳定性: 6.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.37
多样化: 100
仓位均衡度: 42.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHB
+1.8%　-US$414.0万
加仓 SCHD
+2.2%　US$595.7万
减仓 SPY
-10.2%　-US$50.1万
减仓 SCYB
-91.6%　-US$58.2万
加仓 IJR
+2.8%　US$136.1万
减仓 VGIT
+3.8%　US$103.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	37.02%	-2.43%	+1.83%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	14.36%	-0.01%	+0.84%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	11.95%	+0.03%	+5.34%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	11.18%	+1.03%	+2.20%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	8.12%	-0.06%	+3.76%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	7.64%	—	+4.06%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.33%	+0.13%	+2.85%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.15%	-10.18%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.35%	+0.04%	+18.80%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	-0.03%	-0.73%
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.21%	—	—
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	—	-1.33%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.19%	—	—
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.17%	—	+0.15%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	-0.02%	—
18	SMBK	Smartfinancial INC	股票-其他	0.11%	—	+0.20%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	—	+21.33%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.08%	+0.02%	+44.32%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.07%	—	+31.29%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.06%	—	+0.34%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.05%	—	+9.39%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.05%	+0.05%	NEW
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.04%	+0.04%	NEW
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.04%	—	—
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.04%	+0.04%	NEW
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.04%	+0.04%	NEW
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.03%	+0.04%	NEW
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.03%	+0.04%	NEW
32	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.03%	+0.03%	NEW
33	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.03%	+0.03%	NEW
34	GE	General Electric	股票-工业	0.03%	+0.03%	NEW
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.03%	+0.03%	NEW
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.03%	+0.03%	NEW
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
41	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.02%	+0.02%	NEW
43	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	0.02%	+0.02%	NEW
44	UCB	United Community Banks/ga	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.02%	+0.02%	NEW
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.02%	+0.02%	NEW
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	+0.02%	NEW
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
50	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW

1–50 of 168

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.96
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.11
峰度: -0.32
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	168	US$4.3亿	6	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.VIG 10.AAPL
2025-12-31	24	US$4.1亿	13	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.VIG 10.AAPL
2025-06-30	22	US$3.8亿	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.VTI 10.VIG
2025-03-31	17	US$3.6亿	100	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.VIG 10.VTI
2024-12-31	20	US$3.7亿	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.VTI 10.VIG
2024-09-30	17	US$3.6亿	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2024-06-30	16	US$3.3亿	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VTI
2024-03-31	18	US$3.3亿	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2023-12-31	17	US$3.1亿	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2023-09-30	17	US$2.8亿	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2023-06-30	17	US$2.8亿	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2023-03-31	16	US$2.7亿	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2022-12-31	16	US$2.5亿	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2022-09-30	13	US$2.4亿	0	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.IWD 7.VIG 8.VTI 9.AAPL 10.VTEB
2022-06-30	13	US$2.5亿	0	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.IWD 8.VTI 9.AAPL 10.VTEB
2022-03-31	13	US$2.8亿	0	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.IWD 9.AAPL 10.VTEB
2021-12-31	12	US$2.9亿	0	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.IWD 9.AAPL 10.VEU
2021-09-30	15	US$2.8亿	0	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.IWD 9.VEU 10.AAPL
2021-06-30	13	US$2.3亿	100	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.IJR 5.VIG 6.VTI 7.VEU 8.IWD 9.AAPL 10.TSLA
2021-03-31	14	US$2.6亿	7	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.VEU 9.IWD 10.AAPL
2020-12-31	14	US$2.4亿	22	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.VEU 9.AAPL 10.IWD
2020-09-30	12	US$2.2亿	6	1SCHB 2AGG 3SPY 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.AGG 3.SPY 4.SCHF 5.SHV 6.VIG 7.VTI 8.VEU 9.AAPL 10.VB
2020-06-30	12	US$2.1亿	15	1SCHB 2AGG 3SPY 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.AGG 3.SPY 4.SCHF 5.SHV 6.VIG 7.VTI 8.VEU 9.AAPL 10.VB
2020-03-31	10	US$1.8亿	100	1AGG 2SCHB 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.SCHB 3.SPY 4.SCHF 5.SHV 6.VIG 7.VTI 8.VEU 9.SMBK 10.ORBC
2019-12-31	18	US$1.8亿	9	1SCHB 2SCHF 3SCHA 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHA 4.ISTB 5.HYLB 6.IAGG 7.AGG 8.MUB 9.SCHM 10.VIG
2019-09-30	17	US$1.6亿	4	1SCHB 2SCHF 3SCHA 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHA 4.ISTB 5.IAGG 6.HYLB 7.MUB 8.SCHM 9.AGG 10.VIG
2019-06-30	16	US$1.6亿	31	1SCHB 2SCHF 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHA 4.ISTB 5.HYLB 6.IAGG 7.MUB 8.SCHM 9.UCB 10.VIG
2019-03-31	15	US$1.2亿	16	1SCHB 2SCHF 3SCHA 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHA 4.MUB 5.UCB 6.SCHM 7.VIG 8.GSY 9.VTI 10.VEU
2018-12-31	15	US$1.0亿	—	1SCHB 2SCHF 3SCHA 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHA 4.MUB 5.UCB 6.VIG 7.SCHM 8.GSY 9.VTI 10.VEU

本季持股变动

Evergreen Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	+2.20%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.85%	加仓
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+18.80%	加仓
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+5.34%	加仓
5	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+44.32%	加仓
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	+4.06%	加仓
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.84%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
9	AAPL	Apple INC	0%	-0.73%	减仓
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	+3.76%	加仓
11	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	-0.1%	-91.63%	减仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-10.18%	减仓
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-2.4%	+1.83%	加仓
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
16	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
18	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
19	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
20	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
21	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
22	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
23	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
24	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
29	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
31	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
32	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
33	MHK	Mohawk Industries INC	—	NEW	新建仓
34	UCB	United Community Banks/ga	—	NEW	新建仓
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
36	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
39	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
40	BILL	Bill Holdings INC	—	NEW	新建仓
41	UNM	Unum Group	—	NEW	新建仓
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
44	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
46	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
48	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
49	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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