EMC Capital Management 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001847772

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 304

EMC Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 304 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 20.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.87
持仓稳定性: 19.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.83
多样化: 100
仓位均衡度: 39.78

EMC Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.122——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 304 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOOG
0.0%　US$901.7万
减仓 VUG
-24.9%　-US$481.0万
加仓 NVDA
+53.2%　US$183.4万
加仓 NFLX
+28400.0%　US$121.5万
减仓 VOO
+1.1%　US$252.9万
减仓 QQQ
+0.6%　US$153.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 304 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	23.80%	-0.35%	+1.06%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	16.36%	-0.34%	+0.60%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	15.40%	+3.26%	—
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.26%	+0.30%	-2.32%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.96%	-2.73%	-24.91%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.39%	+0.71%	+53.16%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.04%	+2.04%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	-0.02%	—
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.90%	—	—
10	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	0.84%	+0.27%	+106.69%
11	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.63%	—	—
13	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	+0.54%	+28400.00%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.41%	—	+53.33%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	+0.07%	+25.00%
16	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.36%	+0.30%	+779.07%
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
18	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.32%	-0.09%	-1.11%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	+0.03%	+15.38%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.28%	-0.09%	-17.78%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.27%	-0.09%	-61.11%
22	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.25%	-0.10%	-42.19%
23	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	0.24%	—	+12.18%
24	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	0.22%	—	-15.01%
25	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	0.21%	—	-15.01%
26	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.21%	—	—
27	CNO	Cno Financial Group INC	股票-金融	0.20%	—	-15.00%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	—	—
29	R	Ryder System INC	股票-工业	0.19%	—	-15.01%
30	UGI	Ugi CORP	股票-公用事业	0.18%	—	-15.00%
31	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.18%	—	-15.00%
32	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	0.17%	—	-15.00%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	—	+0.07%
34	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.16%	-0.10%	-16.67%
35	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.16%	+0.12%	+290.91%
36	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.15%	—	-15.00%
37	ASB	Associated Banc-corp	股票-金融	0.15%	—	-15.00%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.15%	+0.04%	+65.79%
39	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.14%	—	-8.86%
40	CRUS	Cirrus Logic INC	股票-科技	0.14%	-0.04%	-15.00%
41	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.12%	-0.05%	-15.01%
42	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.12%	—	-15.00%
43	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.12%	—	-15.01%
44	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.12%	-0.05%	-15.01%
45	✓		股票-其他	0.12%	—	-15.00%
46	PLAB	Photronics INC	股票-其他	0.12%	—	-15.00%
47	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	0.12%	—	-14.97%
48	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.12%	—	-14.99%
49	✓	Banco Latinoamericano Come	股票-其他	0.11%	—	-15.00%
50	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.11%	—	-15.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+27.2%

标准差: +17.4%
贝塔系数: +1.24
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -12.9%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.52
信息比率: +0.14
跟踪误差: +7%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +48.8%
最差12个月: +1.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.12
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.51
峰度: +0.72
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	304	US$2.3亿	20	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.NVDA 7.IWM 8.SPY 9.PLTR 10.TTD
2025-09-30	307	US$2.1亿	61	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.VUG 5.AMZN 6.NVDA 7.PLTR 8.SPY 9.CRWD 10.TTD
2025-06-30	303	US$1.9亿	0	1VOO 2QQQ 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.VUG 6.NVDA 7.SPY 8.PLTR 9.CRWD 10.MDB
2025-03-31	287	US$1.7亿	100	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.SFM 7.NVDA 8.SPY 9.CRWD 10.CNO
2024-12-31	287	US$1.8亿	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.NVDA 7.SFM 8.SPY 9.CRWD 10.CNO
2024-09-30	280	US$1.5亿	0	1VUG 2GPOR 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.GPOR 3.AMZN 4.RIVN 5.ODP1 6.SNOW 7.SXC 8.ZS 9.WNC 10.126349
2024-06-30	273	US$1.7亿	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.NVDA 7.SPY 8.SFM 9.MSFT 10.CRWD
2024-03-31	279	US$1.7亿	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.SPY 7.NVDA 8.MSFT 9.SFM 10.CRWD
2023-12-31	279	US$1.5亿	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.IWM 6.VUG 7.MSFT 8.NVDA 9.STRL 10.CRWD
2023-09-30	288	US$1.4亿	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.IWM 6.VUG 7.MSFT 8.STRL 9.DINO 10.SPY
2023-06-30	280	US$1.3亿	0	1TTMI274052F3GNL 主要持股2023-06-30 1.TTMI 2.74052F 3.GNL 4.APLE 5.UGI 6.MLI 7.SGC 8.NHI 9.ALNT 10.ATKR
2023-03-31	293	US$1.2亿	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.MSFT 7.SPY 8.DINO 9.ATKR 10.CRWD
2022-12-31	295	US$1.1亿	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.MSFT 7.DINO 8.SPY 9.UTHR 10.AMKR
2022-09-30	279	US$1.1亿	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.IWM 6.ARKW 7.VTV 8.DINO 9.SPY 10.MSFT
2022-06-30	304	US$1.2亿	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.ARKW 6.VTV 7.CRWD 8.92747V 9.UFPT 10.TRNS
2022-03-31	322	US$1.4亿	0	1VOO 2QQQ 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.ARKW 6.TRNS 7.92747V 8.UFPT 9.CRWD 10.VTV
2021-12-31	124	US$1.9亿	0	1VOO 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.TRNS 6.ARKW 7.92747V 8.XPEL 9.UFPT 10.KRNT
2021-09-30	124	US$1.8亿	0	1VOO 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.ARKW 6.KRNT 7.TRNS 8.ROAD 9.XPEL 10.BOOT
2021-06-30	125	US$1.8亿	100	1VOO 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.ARKW 6.ARKG 7.XPEL 8.KRNT 9.TRNS 10.ROAD
2021-03-31	112	US$1.4亿	31	1VOO 2QQQ 3ARKW 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.ARKW 4.ARKG 5.GNMK 6.KRNT 7.CRLBF 8.TRNS 9.BOOT 10.ICFI
2020-12-31	100	US$1.3亿	—	1VOO 2QQQ 3ARKW 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.ARKW 4.ARKG 5.KRNT 6.LPRO 7.PRPL 8.CRLBF 9.XPEL 10.CLCTUSD

本季持股变动

EMC Capital Management 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ishares Micro-cap ETF (IWC); 清仓: Mr Cooper Group INC (07WA); 新建仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: Verona Pharma PLC - Adr (VRNA).

EMC Capital Management 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+3.3%	—	不变
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+53.16%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+28400.00%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-2.32%	减仓
5	ZS	Zscaler INC	+0.3%	+779.07%	加仓
6	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	+0.3%	+106.69%	加仓
7	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+290.91%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+25.00%	加仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+65.79%	加仓
10	TSLA	Tesla INC	0%	+15.38%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
12	PDD	Pdd Holdings INC	0%	-50.00%	减仓
13	KBH	Kb Home	0%	-15.00%	减仓
14	OGN	Organon & Co	0%	-15.00%	减仓
15	PRDO	Perdoceo Education CORP	0%	-15.00%	减仓
16	UBER	Uber Technologies INC	0%	-29.41%	减仓
17	CRUS	Cirrus Logic INC	0%	-15.00%	减仓
18	GTES	Gates Industrial Corporation plc	0%	-15.00%	减仓
19	DINO	Hf Sinclair CORP	0%	-15.00%	减仓
20	EPR	Epr Properties	0%	-14.99%	减仓
21	NFG	National Fuel Gas Co	-0.1%	-15.01%	减仓
22	PRIM	Primoris Services CORP	-0.1%	-15.01%	减仓
23	CVSA	Covista INC	-0.1%	-9.89%	减仓
24	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	-75.00%	减仓
25	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-61.11%	减仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-17.78%	减仓
27	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-1.11%	减仓
28	OSCR	Oscar Health INC - Class A	-0.1%	-80.15%	减仓
29	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-0.1%	-16.67%	减仓
30	MDB	Mongodb INC	-0.1%	-42.19%	减仓
31	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-0.1%	-86.39%	减仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-89.25%	减仓
33	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	-65.36%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+0.60%	加仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+1.06%	加仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.7%	-24.91%	减仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
38	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新建仓
39	07WA	Mr Cooper Group INC	—	EXIT	清仓
40	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建仓
41	VRNA	Verona Pharma PLC - Adr	—	EXIT	清仓
42	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	—	EXIT	清仓
43	2655957D	Premier Inc-class A	—	EXIT	清仓
44	CE	Celanese CORP	—	EXIT	清仓
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清仓
47	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建仓
49	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
50	XYZ	Block INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

EMC Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

EMC Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 304 个已申报仓位之中。

EMC Capital Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，EMC Capital Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5358.4万 (23.8%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3684.0万 (16.4%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3467.5万 (15.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2083.8万 (9.3%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1567.9万 (7.0%)

EMC Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，EMC Capital Management 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ishares Micro-cap ETF (IWC); 清仓: Mr Cooper Group INC (07WA); 新建仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: Verona Pharma PLC - Adr (VRNA)

EMC Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，EMC Capital Management 的主要板块分布如下： • Communication Services: 39.8% • Consumer Discretionary: 24.6% • Information Technology: 18.3% • Financials: 6.7% • Health Care: 2.9% • Industrials: 2.8%

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持仓稳定性45.7

行业集中度49.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

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Boston Family Office LLC

CIK 0001039807

申报总市值

US$15.0亿

311 stks

2026-03-31

集中度5.8

持仓稳定性15.8

行业集中度43.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

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Northeast Financial Consultants Inc

CIK 0001599863

申报总市值

US$24.5亿

299 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

集中度18.8

持仓稳定性0.0

行业集中度57.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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EMC Capital Management 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001847772

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 304

EMC Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 304 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 20.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.87
持仓稳定性: 19.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.83
多样化: 100
仓位均衡度: 39.78

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOOG
0.0%　US$901.7万
减仓 VUG
-24.9%　-US$481.0万
加仓 NVDA
+53.2%　US$183.4万
加仓 NFLX
+28400.0%　US$121.5万
减仓 VOO
+1.1%　US$252.9万
减仓 QQQ
+0.6%　US$153.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 304 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	23.80%	-0.35%	+1.06%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	16.36%	-0.34%	+0.60%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	15.40%	+3.26%	—
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.26%	+0.30%	-2.32%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.96%	-2.73%	-24.91%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.39%	+0.71%	+53.16%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.04%	+2.04%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	-0.02%	—
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.90%	—	—
10	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	0.84%	+0.27%	+106.69%
11	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.63%	—	—
13	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	+0.54%	+28400.00%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.41%	—	+53.33%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	+0.07%	+25.00%
16	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.36%	+0.30%	+779.07%
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
18	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.32%	-0.09%	-1.11%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	+0.03%	+15.38%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.28%	-0.09%	-17.78%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.27%	-0.09%	-61.11%
22	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.25%	-0.10%	-42.19%
23	UPST	Upstart Holdings INC	股票-金融	0.24%	—	+12.18%
24	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	0.22%	—	-15.01%
25	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	0.21%	—	-15.01%
26	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.21%	—	—
27	CNO	Cno Financial Group INC	股票-金融	0.20%	—	-15.00%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	—	—
29	R	Ryder System INC	股票-工业	0.19%	—	-15.01%
30	UGI	Ugi CORP	股票-公用事业	0.18%	—	-15.00%
31	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.18%	—	-15.00%
32	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	0.17%	—	-15.00%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.17%	—	+0.07%
34	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.16%	-0.10%	-16.67%
35	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.16%	+0.12%	+290.91%
36	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.15%	—	-15.00%
37	ASB	Associated Banc-corp	股票-金融	0.15%	—	-15.00%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.15%	+0.04%	+65.79%
39	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.14%	—	-8.86%
40	CRUS	Cirrus Logic INC	股票-科技	0.14%	-0.04%	-15.00%
41	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.12%	-0.05%	-15.01%
42	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.12%	—	-15.00%
43	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.12%	—	-15.01%
44	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.12%	-0.05%	-15.01%
45	✓		股票-其他	0.12%	—	-15.00%
46	PLAB	Photronics INC	股票-其他	0.12%	—	-15.00%
47	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	0.12%	—	-14.97%
48	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.12%	—	-14.99%
49	✓	Banco Latinoamericano Come	股票-其他	0.11%	—	-15.00%
50	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.11%	—	-15.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+27.2%

标准差: +17.4%
贝塔系数: +1.24
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -12.9%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.52
信息比率: +0.14
跟踪误差: +7%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +48.8%
最差12个月: +1.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.12
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.51
峰度: +0.72
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	304	US$2.3亿	20	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.NVDA 7.IWM 8.SPY 9.PLTR 10.TTD
2025-09-30	307	US$2.1亿	61	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.VUG 5.AMZN 6.NVDA 7.PLTR 8.SPY 9.CRWD 10.TTD
2025-06-30	303	US$1.9亿	0	1VOO 2QQQ 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.VUG 6.NVDA 7.SPY 8.PLTR 9.CRWD 10.MDB
2025-03-31	287	US$1.7亿	100	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.SFM 7.NVDA 8.SPY 9.CRWD 10.CNO
2024-12-31	287	US$1.8亿	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.NVDA 7.SFM 8.SPY 9.CRWD 10.CNO
2024-09-30	280	US$1.5亿	0	1VUG 2GPOR 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.GPOR 3.AMZN 4.RIVN 5.ODP1 6.SNOW 7.SXC 8.ZS 9.WNC 10.126349
2024-06-30	273	US$1.7亿	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.NVDA 7.SPY 8.SFM 9.MSFT 10.CRWD
2024-03-31	279	US$1.7亿	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.SPY 7.NVDA 8.MSFT 9.SFM 10.CRWD
2023-12-31	279	US$1.5亿	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.IWM 6.VUG 7.MSFT 8.NVDA 9.STRL 10.CRWD
2023-09-30	288	US$1.4亿	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.IWM 6.VUG 7.MSFT 8.STRL 9.DINO 10.SPY
2023-06-30	280	US$1.3亿	0	1TTMI274052F3GNL 主要持股2023-06-30 1.TTMI 2.74052F 3.GNL 4.APLE 5.UGI 6.MLI 7.SGC 8.NHI 9.ALNT 10.ATKR
2023-03-31	293	US$1.2亿	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.MSFT 7.SPY 8.DINO 9.ATKR 10.CRWD
2022-12-31	295	US$1.1亿	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.VUG 6.MSFT 7.DINO 8.SPY 9.UTHR 10.AMKR
2022-09-30	279	US$1.1亿	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.IWM 6.ARKW 7.VTV 8.DINO 9.SPY 10.MSFT
2022-06-30	304	US$1.2亿	0	1VOO 2QQQ 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.GOOG 4.AMZN 5.ARKW 6.VTV 7.CRWD 8.92747V 9.UFPT 10.TRNS
2022-03-31	322	US$1.4亿	0	1VOO 2QQQ 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.ARKW 6.TRNS 7.92747V 8.UFPT 9.CRWD 10.VTV
2021-12-31	124	US$1.9亿	0	1VOO 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.TRNS 6.ARKW 7.92747V 8.XPEL 9.UFPT 10.KRNT
2021-09-30	124	US$1.8亿	0	1VOO 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.ARKW 6.KRNT 7.TRNS 8.ROAD 9.XPEL 10.BOOT
2021-06-30	125	US$1.8亿	100	1VOO 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.ARKW 6.ARKG 7.XPEL 8.KRNT 9.TRNS 10.ROAD
2021-03-31	112	US$1.4亿	31	1VOO 2QQQ 3ARKW 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.ARKW 4.ARKG 5.GNMK 6.KRNT 7.CRLBF 8.TRNS 9.BOOT 10.ICFI
2020-12-31	100	US$1.3亿	—	1VOO 2QQQ 3ARKW 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.ARKW 4.ARKG 5.KRNT 6.LPRO 7.PRPL 8.CRLBF 9.XPEL 10.CLCTUSD

本季持股变动

EMC Capital Management 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+3.3%	—	不变
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+53.16%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+28400.00%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-2.32%	减仓
5	ZS	Zscaler INC	+0.3%	+779.07%	加仓
6	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	+0.3%	+106.69%	加仓
7	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+290.91%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+25.00%	加仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+65.79%	加仓
10	TSLA	Tesla INC	0%	+15.38%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
12	PDD	Pdd Holdings INC	0%	-50.00%	减仓
13	KBH	Kb Home	0%	-15.00%	减仓
14	OGN	Organon & Co	0%	-15.00%	减仓
15	PRDO	Perdoceo Education CORP	0%	-15.00%	减仓
16	UBER	Uber Technologies INC	0%	-29.41%	减仓
17	CRUS	Cirrus Logic INC	0%	-15.00%	减仓
18	GTES	Gates Industrial Corporation plc	0%	-15.00%	减仓
19	DINO	Hf Sinclair CORP	0%	-15.00%	减仓
20	EPR	Epr Properties	0%	-14.99%	减仓
21	NFG	National Fuel Gas Co	-0.1%	-15.01%	减仓
22	PRIM	Primoris Services CORP	-0.1%	-15.01%	减仓
23	CVSA	Covista INC	-0.1%	-9.89%	减仓
24	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	-75.00%	减仓
25	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-61.11%	减仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-17.78%	减仓
27	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-1.11%	减仓
28	OSCR	Oscar Health INC - Class A	-0.1%	-80.15%	减仓
29	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-0.1%	-16.67%	减仓
30	MDB	Mongodb INC	-0.1%	-42.19%	减仓
31	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-0.1%	-86.39%	减仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-89.25%	减仓
33	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	-65.36%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+0.60%	加仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+1.06%	加仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.7%	-24.91%	减仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
38	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	NEW	新建仓
39	07WA	Mr Cooper Group INC	—	EXIT	清仓
40	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建仓
41	VRNA	Verona Pharma PLC - Adr	—	EXIT	清仓
42	EMQQ	Emg Mkt Internet Etf-usa INC	—	EXIT	清仓
43	2655957D	Premier Inc-class A	—	EXIT	清仓
44	CE	Celanese CORP	—	EXIT	清仓
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清仓
47	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建仓
49	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
50	XYZ	Block INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看