Ellevest, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001644128

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 431

Ellevest, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 431 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 12.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.05
持仓稳定性: 12.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.48
多样化: 100
仓位均衡度: 66.93

Ellevest, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 431 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FRDM
-12.2%　-US$384.4万
减仓 MSFT
-3.8%　-US$350.5万
加仓 BND
+9.8%　US$196.0万
减仓 AAPL
-1.7%　-US$151.4万
加仓 MUB
+10.7%　US$114.9万
减仓 GOOGL
-4.7%　-US$117.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 431 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.44%	-0.02%	+3.70%
2	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	7.87%	-0.48%	-12.15%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.39%	+0.13%	-0.58%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.26%	+0.29%	+9.77%
5	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.87%	+0.15%	+4.38%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.69%	—	+0.65%
7	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	2.46%	—	+5.08%
8	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.44%	+0.09%	+3.28%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	-0.20%	-1.75%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.81%	+0.17%	+10.69%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.67%	+0.08%	+1.59%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	+5.28%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.48%	+0.08%	+3.39%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.36%	-0.48%	-3.81%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.16%	-0.11%	-11.52%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.15%	-0.16%	-4.68%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.11%	—	+2.36%
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.09%	—	+3.17%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.04%	-0.16%	-0.19%
20	JMSI	JPM Sus Municipal Income	ETF-其他	1.02%	—	+6.56%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.97%	—	+3.24%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.97%	+0.11%	+21.89%
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.92%	—	+0.28%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.91%	—	+0.88%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.91%	-0.14%	-4.98%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.16%
27	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.69%	—	+2.95%
28	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.64%	—	+0.64%
29	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.63%	—	+0.63%
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.63%	-0.07%	-9.90%
31	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.63%	—	+4.03%
32	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.52%	-0.09%	+2.79%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+10.42%
34	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	+2.20%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.42%	-0.06%	+1.77%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.39%	—	+0.35%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.38%
38	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.36%	—	+0.83%
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.36%	—	+1.31%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.36%	—	-1.01%
41	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.36%	—	+0.97%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.32%	+0.08%	+0.21%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	+0.80%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.29%	—	+0.45%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.27%	—	-18.80%
46	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	0.27%	—	-0.45%
47	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	0.27%	—	-0.22%
48	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	0.27%	—	-0.26%
49	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	0.26%	—	-0.21%
50	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.26%	+0.09%	+24.03%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.76
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8%
偏度: -0.03
峰度: -0.06
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	431	US$7.2亿	12	1VTI 2FRDM 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.FRDM 3.VEA 4.BND 5.ESGD 6.VWO 7.SUSL 8.SUB 9.AAPL 10.MUB
2025-12-31	424	US$7.2亿	14	1VTI 2FRDM 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.FRDM 3.VEA 4.BND 5.ESGD 6.VWO 7.AAPL 8.SUSL 9.SUB 10.MSFT
2025-09-30	426	US$7.0亿	100	1VTI 2FRDM 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.FRDM 3.VEA 4.BND 5.ESGD 6.VWO 7.AAPL 8.SUSL 9.SUB 10.MSFT
2025-06-30	393	US$6.3亿	0	1VTI 2FRDM 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.FRDM 3.VEA 4.BND 5.SUB 6.VWO 7.ESGD 8.NFLX 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	399	US$15.0亿	100	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.ESGD 6.SUB 7.VTV 8.BND 9.VB 10.VO
2024-12-31	412	US$17.3亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.ESGD 6.SUB 7.VTV 8.BND 9.VB 10.ESGE
2024-09-30	425	US$18.1亿	0	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.ESGD 6.ESGE 7.VTV 8.SUB 9.BND 10.VB
2024-06-30	404	US$16.7亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.ESGD 6.SUB 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2024-03-31	400	US$16.1亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.ESGD 6.SUB 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2023-12-31	388	US$14.7亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.BND 8.CUBE 9.VB 10.VO
2023-09-30	352	US$13.0亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.ESGD 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2023-06-30	360	US$13.3亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.ESGD 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2023-03-31	1920	US$12.9亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.ESGD 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2022-12-31	1868	US$11.9亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.ESGD 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2022-09-30	1772	US$10.6亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.SUB 5.VWO 6.ESGD 7.ESGE 8.VTV 9.BND 10.VB
2022-06-30	1627	US$10.6亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGE 8.ESGD 9.BND 10.VB
2022-03-31	1591	US$11.9亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGD 8.ESGE 9.BND 10.VB
2021-12-31	1579	US$11.2亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGD 8.ESGE 9.BND 10.VO
2021-09-30	1559	US$10.3亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.ESGD 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2021-06-30	1358	US$10.1亿	100	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.SUB 6.VTV 7.ESGE 8.ESGD 9.BND 10.VB
2021-03-31	1343	US$8.3亿	22	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGE 8.ESGD 9.BND 10.VB
2020-12-31	1282	US$6.8亿	25	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGE 8.BND 9.ESGD 10.VB
2020-09-30	1221	US$5.6亿	19	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.BND 7.VTV 8.ESGD 9.ESGE 10.VB
2020-06-30	1250	US$4.7亿	27	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.BND 7.VTV 8.ESGD 9.ESGE 10.VB
2020-03-31	1276	US$3.6亿	15	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.BND 7.VTV 8.ESGD 9.ESGE 10.VO
2019-12-31	1092	US$3.6亿	25	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGD 8.BND 9.ESGE 10.VB
2019-09-30	621	US$2.9亿	16	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGD 8.BND 9.ESGE 10.VO
2019-06-30	400	US$2.5亿	48	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.BND 8.ESGD 9.ESGE 10.VO
2019-03-31	348	US$2.1亿	45	1VTI 2VEA 3VTEB 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VTEB 4.VWO 5.SHM 6.ESGD 7.BND 8.VO 9.ESGE 10.VB
2018-12-31	532	US$2.0亿	—	1VTI 2VEA 3VTEB 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VTEB 4.VWO 5.SHM 6.BND 7.SWKXX 8.VO 9.ESGD 10.SWYXX

本季持股变动

Ellevest, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Ethan Allen Interiors INC (ETD); 新建仓: Toyota Motor CORP -spon Adr (TM); 清仓: Iqvia Holdings INC (IQV).

Ellevest, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+9.77%	加仓
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+10.69%	加仓
3	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.2%	+4.38%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.58%	减仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+21.89%	加仓
6	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+24.03%	加仓
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+5.95%	加仓
8	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+3.28%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.21%	加仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.39%	加仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.59%	加仓
12	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	-12.36%	减仓
13	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+20.12%	加仓
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+34.90%	加仓
15	GLW	Corning INC	+0.1%	-9.17%	减仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.05%	加仓
17	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+76.34%	加仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+3.70%	加仓
19	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.31%	减仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.58%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.77%	加仓
22	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+4.96%	加仓
23	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-19.29%	减仓
24	BX	Blackstone INC	-0.1%	-11.46%	减仓
25	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	+4.24%	加仓
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-9.90%	减仓
27	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-31.23%	减仓
28	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	+2.79%	加仓
29	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-11.52%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.98%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.68%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.19%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.75%	减仓
34	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.5%	-12.15%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-3.81%	减仓
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
38	ETD	Ethan Allen Interiors INC	—	NEW	新建仓
39	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	NEW	新建仓
40	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清仓
42	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
43	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
44	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
45	VTS	Vitesse Energy INC	—	EXIT	清仓
46	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
47	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
48	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
49	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建仓
50	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ellevest, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ellevest, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 431 个已申报仓位之中。

Ellevest, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ellevest, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7507.9万 (10.4%) 2. Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — US$5657.5万 (7.9%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3875.9万 (5.4%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2342.8万 (3.3%) 5. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$2061.4万 (2.9%)

Ellevest, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ellevest, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Ethan Allen Interiors INC (ETD); 新建仓: Toyota Motor CORP -spon Adr (TM); 清仓: Iqvia Holdings INC (IQV)

Ellevest, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ellevest, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.8% • Communication Services: 14.8% • Financials: 14.2% • Health Care: 11.4% • Industrials: 8.9% • Consumer Discretionary: 7.7%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Bond Market

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Reliance Trust Co Of Delaware

CIK 0001583864

申报总市值

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2019-03-31

数据过旧，未更新

集中度15.0

持仓稳定性19.1

行业集中度46.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Ellevest, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001644128

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 431

Ellevest, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 431 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 12.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.05
持仓稳定性: 12.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.48
多样化: 100
仓位均衡度: 66.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FRDM
-12.2%　-US$384.4万
减仓 MSFT
-3.8%　-US$350.5万
加仓 BND
+9.8%　US$196.0万
减仓 AAPL
-1.7%　-US$151.4万
加仓 MUB
+10.7%　US$114.9万
减仓 GOOGL
-4.7%　-US$117.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 431 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.44%	-0.02%	+3.70%
2	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	7.87%	-0.48%	-12.15%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.39%	+0.13%	-0.58%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.26%	+0.29%	+9.77%
5	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.87%	+0.15%	+4.38%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.69%	—	+0.65%
7	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	2.46%	—	+5.08%
8	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.44%	+0.09%	+3.28%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	-0.20%	-1.75%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.81%	+0.17%	+10.69%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.67%	+0.08%	+1.59%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	+5.28%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.48%	+0.08%	+3.39%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.36%	-0.48%	-3.81%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.16%	-0.11%	-11.52%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.15%	-0.16%	-4.68%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.11%	—	+2.36%
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.09%	—	+3.17%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.04%	-0.16%	-0.19%
20	JMSI	JPM Sus Municipal Income	ETF-其他	1.02%	—	+6.56%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.97%	—	+3.24%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.97%	+0.11%	+21.89%
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.92%	—	+0.28%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.91%	—	+0.88%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.91%	-0.14%	-4.98%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.16%
27	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.69%	—	+2.95%
28	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.64%	—	+0.64%
29	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.63%	—	+0.63%
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.63%	-0.07%	-9.90%
31	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.63%	—	+4.03%
32	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.52%	-0.09%	+2.79%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+10.42%
34	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	+2.20%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.42%	-0.06%	+1.77%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.39%	—	+0.35%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.38%
38	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.36%	—	+0.83%
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.36%	—	+1.31%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.36%	—	-1.01%
41	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.36%	—	+0.97%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.32%	+0.08%	+0.21%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	+0.80%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.29%	—	+0.45%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.27%	—	-18.80%
46	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	0.27%	—	-0.45%
47	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	0.27%	—	-0.22%
48	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	0.27%	—	-0.26%
49	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	0.26%	—	-0.21%
50	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.26%	+0.09%	+24.03%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.76
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8%
偏度: -0.03
峰度: -0.06
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	431	US$7.2亿	12	1VTI 2FRDM 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.FRDM 3.VEA 4.BND 5.ESGD 6.VWO 7.SUSL 8.SUB 9.AAPL 10.MUB
2025-12-31	424	US$7.2亿	14	1VTI 2FRDM 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.FRDM 3.VEA 4.BND 5.ESGD 6.VWO 7.AAPL 8.SUSL 9.SUB 10.MSFT
2025-09-30	426	US$7.0亿	100	1VTI 2FRDM 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.FRDM 3.VEA 4.BND 5.ESGD 6.VWO 7.AAPL 8.SUSL 9.SUB 10.MSFT
2025-06-30	393	US$6.3亿	0	1VTI 2FRDM 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.FRDM 3.VEA 4.BND 5.SUB 6.VWO 7.ESGD 8.NFLX 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	399	US$15.0亿	100	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.ESGD 6.SUB 7.VTV 8.BND 9.VB 10.VO
2024-12-31	412	US$17.3亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.ESGD 6.SUB 7.VTV 8.BND 9.VB 10.ESGE
2024-09-30	425	US$18.1亿	0	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.ESGD 6.ESGE 7.VTV 8.SUB 9.BND 10.VB
2024-06-30	404	US$16.7亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.ESGD 6.SUB 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2024-03-31	400	US$16.1亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.ESGD 6.SUB 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2023-12-31	388	US$14.7亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.BND 8.CUBE 9.VB 10.VO
2023-09-30	352	US$13.0亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.ESGD 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2023-06-30	360	US$13.3亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.ESGD 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2023-03-31	1920	US$12.9亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.ESGD 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2022-12-31	1868	US$11.9亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.ESGD 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2022-09-30	1772	US$10.6亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.SUB 5.VWO 6.ESGD 7.ESGE 8.VTV 9.BND 10.VB
2022-06-30	1627	US$10.6亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGE 8.ESGD 9.BND 10.VB
2022-03-31	1591	US$11.9亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGD 8.ESGE 9.BND 10.VB
2021-12-31	1579	US$11.2亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGD 8.ESGE 9.BND 10.VO
2021-09-30	1559	US$10.3亿	0	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.ESGD 7.VTV 8.ESGE 9.BND 10.VB
2021-06-30	1358	US$10.1亿	100	1VTI 2VEA 3VWO 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.SUB 6.VTV 7.ESGE 8.ESGD 9.BND 10.VB
2021-03-31	1343	US$8.3亿	22	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGE 8.ESGD 9.BND 10.VB
2020-12-31	1282	US$6.8亿	25	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGE 8.BND 9.ESGD 10.VB
2020-09-30	1221	US$5.6亿	19	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.BND 7.VTV 8.ESGD 9.ESGE 10.VB
2020-06-30	1250	US$4.7亿	27	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.BND 7.VTV 8.ESGD 9.ESGE 10.VB
2020-03-31	1276	US$3.6亿	15	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.BND 7.VTV 8.ESGD 9.ESGE 10.VO
2019-12-31	1092	US$3.6亿	25	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGD 8.BND 9.ESGE 10.VB
2019-09-30	621	US$2.9亿	16	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.ESGD 8.BND 9.ESGE 10.VO
2019-06-30	400	US$2.5亿	48	1VTI 2VEA 3MUB 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEA 3.MUB 4.VWO 5.SUB 6.VTV 7.BND 8.ESGD 9.ESGE 10.VO
2019-03-31	348	US$2.1亿	45	1VTI 2VEA 3VTEB 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VTEB 4.VWO 5.SHM 6.ESGD 7.BND 8.VO 9.ESGE 10.VB
2018-12-31	532	US$2.0亿	—	1VTI 2VEA 3VTEB 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VTEB 4.VWO 5.SHM 6.BND 7.SWKXX 8.VO 9.ESGD 10.SWYXX

本季持股变动

Ellevest, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+9.77%	加仓
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+10.69%	加仓
3	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.2%	+4.38%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.58%	减仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+21.89%	加仓
6	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+24.03%	加仓
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+5.95%	加仓
8	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+3.28%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.21%	加仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.39%	加仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.59%	加仓
12	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	-12.36%	减仓
13	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+20.12%	加仓
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+34.90%	加仓
15	GLW	Corning INC	+0.1%	-9.17%	减仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.05%	加仓
17	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+76.34%	加仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+3.70%	加仓
19	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.31%	减仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.58%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.77%	加仓
22	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+4.96%	加仓
23	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-19.29%	减仓
24	BX	Blackstone INC	-0.1%	-11.46%	减仓
25	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	+4.24%	加仓
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-9.90%	减仓
27	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-31.23%	减仓
28	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	+2.79%	加仓
29	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-11.52%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.98%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.68%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.19%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.75%	减仓
34	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.5%	-12.15%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-3.81%	减仓
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
38	ETD	Ethan Allen Interiors INC	—	NEW	新建仓
39	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	NEW	新建仓
40	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清仓
42	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
43	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
44	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
45	VTS	Vitesse Energy INC	—	EXIT	清仓
46	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
47	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
48	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
49	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建仓
50	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看