Elevated Capital Advisors, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001802387

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 843

Elevated Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 843 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 43.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.32
持仓稳定性: 43.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.13
多样化: 100
仓位均衡度: 71.51

Elevated Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 93 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 843 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HIGH
-96.0%　-US$903.1万
加仓 SIXO
+1166.4%　US$651.8万
减仓 SIXD
-97.7%　-US$417.5万
加仓 SEPW
+521.3%　US$361.1万
减仓 AUGW
-97.8%　-US$387.1万
加仓 AGGH
+50.6%　US$232.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 843 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.99%	—	+1.01%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.94%	-0.25%	-8.50%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.84%	-0.02%	+2.73%
4	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	2.61%	—	-1.67%
5	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.55%	+0.44%	+0.82%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.42%	-0.57%	-21.49%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.32%	—	+2.29%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.33%	+2.96%
9	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.80%	+0.67%	+50.56%
10	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
11	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	1.79%	+1.66%	+1166.38%
12	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	1.78%	+0.65%	+55.25%
13	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.76%	—	+3.84%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.64%	—	+2.41%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.59%	+0.39%	+31.29%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.55%	—	+1.80%
17	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.21%	—	-3.30%
18	PCN	Pimco Corporate & Income Str	股票-其他	1.20%	—	+10.24%
19	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	1.18%	-0.51%	-26.34%
20	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.11%	—	+10.92%
22	DSU	Blackrock Debt Strategies	股票-其他	1.10%	—	+11.84%
23	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	1.09%	+0.93%	+521.35%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.98%	—	+2.49%
25	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	0.94%	+0.46%	+81.93%
26	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	0.88%	+0.31%	+48.14%
27	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.87%	-0.27%	-29.36%
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.82%	-0.30%	-30.66%
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.80%	—	+1.18%
30	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.78%	—	+1.51%
31	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+2.05%
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.75%	—	-1.37%
33	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	—	-18.79%
35	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-其他	0.68%	+0.46%	+184.70%
36	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.65%	-0.23%	-31.50%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	—	-0.18%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.67%
39	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+3.58%
40	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	ETF-其他	0.61%	—	+2.31%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	-0.29%	-31.26%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+78.34%
43	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
44	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+4.03%
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.51%	—	-4.73%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.50%	—	-8.48%
48	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.47%	—	-6.30%
49	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.46%	—	-26.20%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.46%	-0.23%	-31.82%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.59
信息比率: -0.93
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.52
行业分散度: +12%
偏度: -0.11
峰度: -0.33
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	843	US$4.0亿	44	1VEA 2AAPL 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.VUG 4.BUCK 5.CTA 6.SPYM 7.VTV 8.MSFT 9.AGGH 10.FOXY
2025-12-31	831	US$4.3亿	13	1AAPL 2SPYM 3VUG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VUG 4.VEA 5.BUCK 6.MSFT 7.HIGH 8.CTA 9.VTV 10.SVOL
2025-09-30	257	US$4.0亿	22	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VEA 5.MSFT 6.BUCK 7.VTV 8.HIGH 9.CTA 10.FPEI
2025-06-30	252	US$3.6亿	0	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.MSFT 7.BNDX 8.FPEI 9.BSV 10.CTA
2025-03-31	252	US$3.6亿	100	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.MSFT 7.BNDX 8.FPEI 9.BSV 10.CTA
2024-12-31	260	US$3.7亿	0	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VEA 5.BNDX 6.MSFT 7.VTV 8.BSV 9.FPEI 10.VNLA
2024-09-30	264	US$3.8亿	0	1VUG 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.SPYM 4.VEA 5.QQQ 6.VTV 7.FPEI 8.VNLA 9.PYLD 10.MSFT
2024-06-30	226	US$3.6亿	0	1QQQ 2RIGS 3VUG 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.RIGS 3.VUG 4.QUAL 5.VEA 6.FPEI 7.AAPL 8.VTV 9.MOAT 10.PCN
2024-03-31	175	US$3.5亿	0	1QQQ 2RIGS 3FDL 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.RIGS 3.FDL 4.VUG 5.QUAL 6.VEA 7.FVD 8.VTV 9.FPEI 10.RSP
2023-12-31	174	US$3.2亿	0	1QQQ 2FDL 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.FDL 3.QUAL 4.VUG 5.RIGS 6.VEA 7.FVD 8.FPEI 9.VTV 10.AAPL
2023-09-30	167	US$2.9亿	0	1QQQ 2FDL 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.FDL 3.QUAL 4.RIGS 5.VUG 6.FVD 7.VEA 8.FPEI 9.VTV 10.BIL
2023-06-30	179	US$3.0亿	0	1QQQ 2QUAL 3RIGS 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.QUAL 3.RIGS 4.VUG 5.VEA 6.FPEI 7.AAPL 8.SPSB 9.VTV 10.HYLS
2023-03-31	169	US$2.8亿	0	1QQQ 2RIGS 3FPEI 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.RIGS 3.FPEI 4.FTCS 5.PCN 6.VEA 7.VUG 8.SPSB 9.DSU 10.AAPL
2022-12-31	155	US$2.6亿	0	1QQQ 2FPEI 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.FPEI 3.SPSB 4.RIGS 5.FTCS 6.RFCI 7.PCN 8.RFDA 9.VEA 10.DSU
2022-09-30	148	US$2.5亿	0	1QQQ 2RIGS 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.RIGS 3.SPSB 4.FPEI 5.FTCS 6.RFCI 7.PCN 8.26922A 9.DSU 10.HYLS
2022-03-31	177	US$3.0亿	0	1QQQ 2FTCS 3RIGS 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.FTCS 3.RIGS 4.FPEI 5.FIXD 6.AAPL 7.26922A 8.PCN 9.RFCI 10.BND
2021-09-30	178	US$2.9亿	0	1QQQ 2FTCS 3RIGS 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.FTCS 3.RIGS 4.FPEI 5.FIXD 6.IVOL 7.26922A 8.RFCI 9.PCN 10.BND
2021-03-31	159	US$2.6亿	57	1QQQ226922A3RIGS 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.26922A 3.RIGS 4.FTCS 5.RFCI 6.FIXD 7.BND 8.BIV 9.RFDA 10.SPLB
2020-12-31	165	US$2.3亿	14	1QQQ 2AFIF 3FIXD 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.AFIF 3.FIXD 4.RFCI 5.MDIV 6.FTCS 7.VEA 8.BND 9.AAPL 10.VOO
2020-09-30	160	US$2.1亿	16	1QQQ 2FIXD 3AFIF 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.FIXD 3.AFIF 4.RFCI 5.MDIV 6.VEA 7.BND 8.BLV 9.RFDA 10.VOO
2020-06-30	153	US$2.1亿	100	1QQQ 2FIXD 3AFIF 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.FIXD 3.AFIF 4.RFCI 5.MDIV 6.IEI 7.BND 8.VEA 9.BLV 10.RFDA
2019-12-31	119	US$8995.5万	64	1BND 2VOO 3BLV 主要持股2019-12-31 1.BND 2.VOO 3.BLV 4.MINT 5.AAPL 6.IEI 7.VEA 8.RFCI 9.XOM 10.GBDC
2019-03-31	133	US$1.5亿	0	1IEI 2BND 3RFCI 主要持股2019-03-31 1.IEI 2.BND 3.RFCI 4.BLV 5.MINT 6.VEA 7.VOO 8.AAPL 9.BSV 10.RFDA

本季持股变动

Elevated Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Simplify Currency Strtgy ETF (FOXY); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW); 新建仓: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建仓: Trueshr Seasonality La B ETF (ONEZ); 新建仓: Trueshares Struc Out Sep ETF (SEPZ).

Elevated Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	+1.7%	+1166.38%	加仓
2	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	+0.9%	+521.35%	加仓
3	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.7%	+50.56%	加仓
4	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.7%	+55.25%	加仓
5	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	+0.5%	+184.70%	加仓
6	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	+0.5%	+81.93%	加仓
7	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.4%	+0.82%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+31.29%	加仓
9	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.3%	+736.34%	加仓
10	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	+0.3%	+48.14%	加仓
11	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.3%	+197087.50%	加仓
12	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.3%	+194.20%	加仓
13	INTU	Intuit INC	+0.3%	+308.86%	加仓
14	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.73%	加仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-39.06%	减仓
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-31.50%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-31.82%	减仓
18	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-70.63%	减仓
19	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.2%	-87.56%	减仓
20	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-37.22%	减仓
21	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-66.48%	减仓
22	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-0.2%	-91.47%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	-8.50%	减仓
24	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.3%	-29.36%	减仓
25	NRG	Nrg Energy INC	-0.3%	-90.98%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-31.26%	减仓
27	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.3%	-30.66%	减仓
28	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-84.62%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.96%	加仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-47.95%	减仓
31	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.4%	-92.99%	减仓
32	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.5%	-97.69%	减仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-94.84%	减仓
34	SVOL	Simplify Volatility Premium	-0.5%	-26.34%	减仓
35	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.6%	-66.85%	减仓
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	-21.49%	减仓
37	JUNW	Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd	-0.7%	-97.27%	减仓
38	AUGW	Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd	-0.9%	-97.82%	减仓
39	SIXD	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-1%	-97.69%	减仓
40	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	-2.1%	-96.02%	减仓
41	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	—	NEW	新建仓
42	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	NEW	新建仓
43	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	—	NEW	新建仓
44	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	—	NEW	新建仓
45	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	—	NEW	新建仓
46	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	—	EXIT	清仓
47	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	—	EXIT	清仓
48	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
49	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建仓
50	BG	Bunge Global SA	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Elevated Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Elevated Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 843 个已申报仓位之中。

Elevated Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Elevated Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1186.7万 (3.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1167.4万 (2.9%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1127.0万 (2.8%) 4. Simplify Treasury Option INC (BUCK) — US$1037.5万 (2.6%) 5. Simplify Managed Futures St (CTA) — US$1011.9万 (2.5%)

Elevated Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Elevated Capital Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Simplify Currency Strtgy ETF (FOXY); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW); 新建仓: Allianzim US Bf15 Uncap Dec (DECU); 新建仓: Trueshr Seasonality La B ETF (ONEZ); 新建仓: Trueshares Struc Out Sep ETF (SEPZ)

Elevated Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Elevated Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.9% • Consumer Discretionary: 11.3% • Financials: 10.5% • Communication Services: 10.4% • Health Care: 10.0% • Consumer Staples: 5.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Dockside LLC

CIK 0002074563

申报总市值

US$4.0亿

177 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Vista Investment Partners LLC

CIK 0002023386

申报总市值

US$4.0亿

172 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Vision Capital Corp

CIK 0001764403

申报总市值

US$4.0亿

15 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Woodmont Investment Counsel LLC

CIK 0001133653

申报总市值

US$16.2亿

263 stks

2026-03-31

集中度13.0

持仓稳定性11.0

行业集中度46.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

查看详情

Private Capital Group, LLC

CIK 0001732854

申报总市值

US$1.3亿

1,944 stks

2022-06-30

数据过旧，未更新

集中度3.0

持仓稳定性0.0

行业集中度53.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

CreativeOne Wealth, LLC

CIK 0001739728

申报总市值

US$43.1亿

1,938 stks

2026-03-31

集中度2.8

持仓稳定性23.2

行业集中度53.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Elevated Capital Advisors, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001802387

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 843

Elevated Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 843 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 43.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“E”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.32
持仓稳定性: 43.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.13
多样化: 100
仓位均衡度: 71.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HIGH
-96.0%　-US$903.1万
加仓 SIXO
+1166.4%　US$651.8万
减仓 SIXD
-97.7%　-US$417.5万
加仓 SEPW
+521.3%　US$361.1万
减仓 AUGW
-97.8%　-US$387.1万
加仓 AGGH
+50.6%　US$232.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 843 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.99%	—	+1.01%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.94%	-0.25%	-8.50%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.84%	-0.02%	+2.73%
4	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	2.61%	—	-1.67%
5	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.55%	+0.44%	+0.82%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.42%	-0.57%	-21.49%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.32%	—	+2.29%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.33%	+2.96%
9	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.80%	+0.67%	+50.56%
10	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
11	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	1.79%	+1.66%	+1166.38%
12	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	1.78%	+0.65%	+55.25%
13	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.76%	—	+3.84%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.64%	—	+2.41%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.59%	+0.39%	+31.29%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.55%	—	+1.80%
17	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.21%	—	-3.30%
18	PCN	Pimco Corporate & Income Str	股票-其他	1.20%	—	+10.24%
19	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	1.18%	-0.51%	-26.34%
20	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.11%	—	+10.92%
22	DSU	Blackrock Debt Strategies	股票-其他	1.10%	—	+11.84%
23	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	1.09%	+0.93%	+521.35%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.98%	—	+2.49%
25	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	0.94%	+0.46%	+81.93%
26	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	0.88%	+0.31%	+48.14%
27	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.87%	-0.27%	-29.36%
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.82%	-0.30%	-30.66%
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.80%	—	+1.18%
30	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.78%	—	+1.51%
31	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+2.05%
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.75%	—	-1.37%
33	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	—	-18.79%
35	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	ETF-其他	0.68%	+0.46%	+184.70%
36	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.65%	-0.23%	-31.50%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	—	-0.18%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	+2.67%
39	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+3.58%
40	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	ETF-其他	0.61%	—	+2.31%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	-0.29%	-31.26%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	+78.34%
43	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
44	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	—	+4.03%
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.51%	—	-4.73%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.50%	—	-8.48%
48	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.47%	—	-6.30%
49	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.46%	—	-26.20%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.46%	-0.23%	-31.82%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.59
信息比率: -0.93
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.52
行业分散度: +12%
偏度: -0.11
峰度: -0.33
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	843	US$4.0亿	44	1VEA 2AAPL 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.VUG 4.BUCK 5.CTA 6.SPYM 7.VTV 8.MSFT 9.AGGH 10.FOXY
2025-12-31	831	US$4.3亿	13	1AAPL 2SPYM 3VUG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VUG 4.VEA 5.BUCK 6.MSFT 7.HIGH 8.CTA 9.VTV 10.SVOL
2025-09-30	257	US$4.0亿	22	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VEA 5.MSFT 6.BUCK 7.VTV 8.HIGH 9.CTA 10.FPEI
2025-06-30	252	US$3.6亿	0	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.MSFT 7.BNDX 8.FPEI 9.BSV 10.CTA
2025-03-31	252	US$3.6亿	100	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.MSFT 7.BNDX 8.FPEI 9.BSV 10.CTA
2024-12-31	260	US$3.7亿	0	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VEA 5.BNDX 6.MSFT 7.VTV 8.BSV 9.FPEI 10.VNLA
2024-09-30	264	US$3.8亿	0	1VUG 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.SPYM 4.VEA 5.QQQ 6.VTV 7.FPEI 8.VNLA 9.PYLD 10.MSFT
2024-06-30	226	US$3.6亿	0	1QQQ 2RIGS 3VUG 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.RIGS 3.VUG 4.QUAL 5.VEA 6.FPEI 7.AAPL 8.VTV 9.MOAT 10.PCN
2024-03-31	175	US$3.5亿	0	1QQQ 2RIGS 3FDL 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.RIGS 3.FDL 4.VUG 5.QUAL 6.VEA 7.FVD 8.VTV 9.FPEI 10.RSP
2023-12-31	174	US$3.2亿	0	1QQQ 2FDL 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.FDL 3.QUAL 4.VUG 5.RIGS 6.VEA 7.FVD 8.FPEI 9.VTV 10.AAPL
2023-09-30	167	US$2.9亿	0	1QQQ 2FDL 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.FDL 3.QUAL 4.RIGS 5.VUG 6.FVD 7.VEA 8.FPEI 9.VTV 10.BIL
2023-06-30	179	US$3.0亿	0	1QQQ 2QUAL 3RIGS 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.QUAL 3.RIGS 4.VUG 5.VEA 6.FPEI 7.AAPL 8.SPSB 9.VTV 10.HYLS
2023-03-31	169	US$2.8亿	0	1QQQ 2RIGS 3FPEI 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.RIGS 3.FPEI 4.FTCS 5.PCN 6.VEA 7.VUG 8.SPSB 9.DSU 10.AAPL
2022-12-31	155	US$2.6亿	0	1QQQ 2FPEI 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.FPEI 3.SPSB 4.RIGS 5.FTCS 6.RFCI 7.PCN 8.RFDA 9.VEA 10.DSU
2022-09-30	148	US$2.5亿	0	1QQQ 2RIGS 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.RIGS 3.SPSB 4.FPEI 5.FTCS 6.RFCI 7.PCN 8.26922A 9.DSU 10.HYLS
2022-03-31	177	US$3.0亿	0	1QQQ 2FTCS 3RIGS 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.FTCS 3.RIGS 4.FPEI 5.FIXD 6.AAPL 7.26922A 8.PCN 9.RFCI 10.BND
2021-09-30	178	US$2.9亿	0	1QQQ 2FTCS 3RIGS 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.FTCS 3.RIGS 4.FPEI 5.FIXD 6.IVOL 7.26922A 8.RFCI 9.PCN 10.BND
2021-03-31	159	US$2.6亿	57	1QQQ226922A3RIGS 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.26922A 3.RIGS 4.FTCS 5.RFCI 6.FIXD 7.BND 8.BIV 9.RFDA 10.SPLB
2020-12-31	165	US$2.3亿	14	1QQQ 2AFIF 3FIXD 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.AFIF 3.FIXD 4.RFCI 5.MDIV 6.FTCS 7.VEA 8.BND 9.AAPL 10.VOO
2020-09-30	160	US$2.1亿	16	1QQQ 2FIXD 3AFIF 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.FIXD 3.AFIF 4.RFCI 5.MDIV 6.VEA 7.BND 8.BLV 9.RFDA 10.VOO
2020-06-30	153	US$2.1亿	100	1QQQ 2FIXD 3AFIF 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.FIXD 3.AFIF 4.RFCI 5.MDIV 6.IEI 7.BND 8.VEA 9.BLV 10.RFDA
2019-12-31	119	US$8995.5万	64	1BND 2VOO 3BLV 主要持股2019-12-31 1.BND 2.VOO 3.BLV 4.MINT 5.AAPL 6.IEI 7.VEA 8.RFCI 9.XOM 10.GBDC
2019-03-31	133	US$1.5亿	0	1IEI 2BND 3RFCI 主要持股2019-03-31 1.IEI 2.BND 3.RFCI 4.BLV 5.MINT 6.VEA 7.VOO 8.AAPL 9.BSV 10.RFDA

本季持股变动

Elevated Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	+1.7%	+1166.38%	加仓
2	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	+0.9%	+521.35%	加仓
3	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.7%	+50.56%	加仓
4	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.7%	+55.25%	加仓
5	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	+0.5%	+184.70%	加仓
6	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	+0.5%	+81.93%	加仓
7	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.4%	+0.82%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+31.29%	加仓
9	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.3%	+736.34%	加仓
10	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	+0.3%	+48.14%	加仓
11	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.3%	+197087.50%	加仓
12	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.3%	+194.20%	加仓
13	INTU	Intuit INC	+0.3%	+308.86%	加仓
14	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.73%	加仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-39.06%	减仓
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-31.50%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-31.82%	减仓
18	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-70.63%	减仓
19	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.2%	-87.56%	减仓
20	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-37.22%	减仓
21	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-66.48%	减仓
22	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-0.2%	-91.47%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	-8.50%	减仓
24	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.3%	-29.36%	减仓
25	NRG	Nrg Energy INC	-0.3%	-90.98%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-31.26%	减仓
27	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.3%	-30.66%	减仓
28	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-84.62%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.96%	加仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-47.95%	减仓
31	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.4%	-92.99%	减仓
32	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.5%	-97.69%	减仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-94.84%	减仓
34	SVOL	Simplify Volatility Premium	-0.5%	-26.34%	减仓
35	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.6%	-66.85%	减仓
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	-21.49%	减仓
37	JUNW	Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd	-0.7%	-97.27%	减仓
38	AUGW	Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd	-0.9%	-97.82%	减仓
39	SIXD	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-1%	-97.69%	减仓
40	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	-2.1%	-96.02%	减仓
41	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	—	NEW	新建仓
42	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	NEW	新建仓
43	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	—	NEW	新建仓
44	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	—	NEW	新建仓
45	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	—	NEW	新建仓
46	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	—	EXIT	清仓
47	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	—	EXIT	清仓
48	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
49	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建仓
50	BG	Bunge Global SA	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看