Elevate Wealth Advisory, INC SEC 13F 投资组合（US$1.6亿）

CIK: 0002011651

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 125

ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.75
持仓稳定性: 11.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.32
多样化: 100
仓位均衡度: 78.59

Elevate Wealth Advisory, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ITOT
+4.1%　-US$5.2万
加仓 AVUV
+15.1%　US$151.3万
减仓 BSV
+2.2%　US$20.2万
加仓 DFLV
+23.0%　US$111.8万
加仓 AVDV
+10.9%　US$109.0万
减仓 VTI
-55.4%　-US$49.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	9.83%	-0.85%	+4.05%
2	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	8.11%	+0.30%	+6.40%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.78%	-0.51%	+2.18%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	7.59%	-0.26%	+5.38%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	5.45%	-0.04%	+6.47%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.83%	+0.64%	+15.08%
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.55%	+0.37%	+10.86%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.94%	+0.03%	+5.16%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.48%	-0.13%	+3.18%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.43%	-0.26%	-3.23%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.19%	+0.50%	+22.98%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.78%	-0.14%	-1.80%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.47%	—	+7.96%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.25%	+0.20%	+24.17%
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.49%	-0.18%	—
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.43%	-0.06%	+2.48%
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.24%	-0.07%	+1.14%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.21%	+0.11%	+7.11%
19	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.11%	—	+0.05%
20	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.08%	-0.13%	-2.04%
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.05%	-0.05%	+0.03%
22	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.04%	-0.13%	-5.31%
23	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.02%	—	-3.11%
24	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.92%	+0.28%	+56.71%
25	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.91%	—	-8.72%
26	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.71%	+0.17%	+43.05%
27	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.64%	—	-3.16%
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.63%	—	+0.51%
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.60%	—	+4.69%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.99%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.53%	—	-4.97%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.17%	+4.40%
34	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.43%	+0.27%	+190.86%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	—	+1.78%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	—	+3.32%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	—	+13.69%
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.40%	+0.40%	NEW
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.39%	-0.11%	+0.42%
40	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.39%	—	-2.16%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.38%	+0.38%	NEW
42	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.37%	+0.04%	+15.45%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	—	+11.03%
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.36%	—	+2.90%
45	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.36%	+0.05%	+26.21%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	+0.34%	NEW
47	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.33%	+0.02%	+18.76%
48	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.32%	—	+5.31%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.32%	-0.13%	-22.42%
50	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+11.57%

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +7.6%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +4.3%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.46
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +3.48
信息比率: -0.58
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +79.3%
负收益月份占比: +20.7%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.82
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.58
峰度: +0.07
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$1.6亿	11	1ITOT 2DFIV 3BSV 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.DFIV 3.BSV 4.VGIT 5.STIP 6.AVUV 7.AVDV 8.IEMG 9.IDEV 10.EFV
2025-12-31	122	US$1.5亿	11	1ITOT 2BSV 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.BSV 3.VGIT 4.DFIV 5.STIP 6.AVUV 7.AVDV 8.IEMG 9.EFV 10.IDEV
2025-09-30	121	US$1.4亿	18	1ITOT 2BSV 3VGIT 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.BSV 3.VGIT 4.DFIV 5.STIP 6.IEMG 7.AVDV 8.IDEV 9.AVUV 10.EFV
2025-06-30	134	US$1.4亿	0	1ITOT 2VGIT 3BSV 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.VGIT 3.BSV 4.DFIV 5.STIP 6.IDEV 7.AVDV 8.IEMG 9.AVUV 10.EFV
2025-03-31	132	US$1.4亿	0	1ITOT 2VGIT 3BSV 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.VGIT 3.BSV 4.DFIV 5.STIP 6.IDEV 7.AVUV 8.IEMG 9.EFV 10.AVDV
2024-12-31	117	US$1.3亿	0	1ITOT 2VGIT 3BSV 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.VGIT 3.BSV 4.DFIV 5.STIP 6.AVUV 7.AVDV 8.IEMG 9.EFV 10.IDEV
2024-09-30	121	US$1.3亿	0	1ITOT 2VGIT 3BSV 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.VGIT 3.BSV 4.DFIV 5.STIP 6.AVUV 7.AVDV 8.IEMG 9.EFV 10.IDEV
2024-06-30	111	US$1.2亿	0	1ITOT 2VGIT 3BSV 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.VGIT 3.BSV 4.DFIV 5.STIP 6.AVUV 7.IEMG 8.AVDV 9.EFV 10.IDEV
2024-03-31	106	US$1.1亿	0	1ITOT 2VGIT 3BSV 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.VGIT 3.BSV 4.DFIV 5.STIP 6.AVUV 7.EFV 8.AVDV 9.IEMG 10.IDEV
2023-12-31	110	US$1.1亿	0	1VGIT 2BSV 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.VGIT 2.BSV 3.ITOT 4.DFIV 5.STIP 6.AVUV 7.EFV 8.AVDV 9.IEMG 10.IDEV

本季持股变动

Elevate Wealth Advisory, INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fortinet INC (FTNT); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).

Elevate Wealth Advisory, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	+15.08%	加仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+22.98%	加仓
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.4%	+10.86%	加仓
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+6.40%	加仓
5	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.3%	+56.71%	加仓
6	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.3%	+190.86%	加仓
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.2%	+24.17%	加仓
8	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+43.05%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+7.11%	加仓
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+145.77%	加仓
11	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+113.41%	加仓
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+1487.63%	加仓
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+1806.90%	加仓
14	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+26.21%	加仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不变
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+15.45%	加仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+5.16%	加仓
18	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+22.62%	加仓
19	DISV	Dimensional International Sm	0%	+11.57%	加仓
20	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+18.76%	加仓
21	DFIC	Dimensional International Co	0%	+20.17%	加仓
22	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	+38.80%	加仓
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+19.96%	加仓
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+7.96%	加仓
25	AAPL	Apple INC	—	+13.69%	加仓
26	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+6.47%	加仓
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	+0.03%	加仓
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+2.48%	加仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.95%	加仓
30	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+1.14%	加仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.42%	加仓
32	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	+3.18%	加仓
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-22.42%	减仓
34	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-5.31%	减仓
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-2.04%	减仓
36	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-1.80%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.40%	加仓
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	—	不变
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.3%	+5.38%	加仓
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-3.23%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-55.44%	减仓
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.5%	+2.18%	加仓
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.9%	+4.05%	加仓
44	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建仓
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
46	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
49	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Elevate Wealth Advisory, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Elevate Wealth Advisory, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 125 个已申报仓位之中。

Elevate Wealth Advisory, INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Elevate Wealth Advisory, INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1557.6万 (9.8%) 2. Dimensional International Va (DFIV) — US$1285.5万 (8.1%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1232.2万 (7.8%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1202.3万 (7.6%) 5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$864.0万 (5.5%)

Elevate Wealth Advisory, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Elevate Wealth Advisory, INC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fortinet INC (FTNT); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS)

Elevate Wealth Advisory, INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Elevate Wealth Advisory, INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.0% • Financials: 17.6% • Utilities: 16.3% • Communication Services: 13.2% • Industrials: 6.8% • Consumer Staples: 6.2%

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集中度: 17.75
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ITOT
+4.1%　-US$5.2万
加仓 AVUV
+15.1%　US$151.3万
减仓 BSV
+2.2%　US$20.2万
加仓 DFLV
+23.0%　US$111.8万
加仓 AVDV
+10.9%　US$109.0万
减仓 VTI
-55.4%　-US$49.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	9.83%	-0.85%	+4.05%
2	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	8.11%	+0.30%	+6.40%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.78%	-0.51%	+2.18%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	7.59%	-0.26%	+5.38%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	5.45%	-0.04%	+6.47%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.83%	+0.64%	+15.08%
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.55%	+0.37%	+10.86%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.94%	+0.03%	+5.16%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.48%	-0.13%	+3.18%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.43%	-0.26%	-3.23%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.19%	+0.50%	+22.98%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.78%	-0.14%	-1.80%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.47%	—	+7.96%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.25%	+0.20%	+24.17%
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.49%	-0.18%	—
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.43%	-0.06%	+2.48%
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.24%	-0.07%	+1.14%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.21%	+0.11%	+7.11%
19	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.11%	—	+0.05%
20	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.08%	-0.13%	-2.04%
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.05%	-0.05%	+0.03%
22	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.04%	-0.13%	-5.31%
23	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.02%	—	-3.11%
24	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.92%	+0.28%	+56.71%
25	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.91%	—	-8.72%
26	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.71%	+0.17%	+43.05%
27	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.64%	—	-3.16%
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.63%	—	+0.51%
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.60%	—	+4.69%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.99%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.53%	—	-4.97%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.17%	+4.40%
34	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.43%	+0.27%	+190.86%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	—	+1.78%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	—	+3.32%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	—	+13.69%
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.40%	+0.40%	NEW
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.39%	-0.11%	+0.42%
40	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.39%	—	-2.16%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.38%	+0.38%	NEW
42	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.37%	+0.04%	+15.45%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	—	+11.03%
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.36%	—	+2.90%
45	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.36%	+0.05%	+26.21%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	+0.34%	NEW
47	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.33%	+0.02%	+18.76%
48	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.32%	—	+5.31%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.32%	-0.13%	-22.42%
50	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+11.57%

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +7.6%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +4.3%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.46
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +3.48
信息比率: -0.58
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +79.3%
负收益月份占比: +20.7%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.82
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.58
峰度: +0.07
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$1.6亿	11	1ITOT 2DFIV 3BSV 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.DFIV 3.BSV 4.VGIT 5.STIP 6.AVUV 7.AVDV 8.IEMG 9.IDEV 10.EFV
2025-12-31	122	US$1.5亿	11	1ITOT 2BSV 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.BSV 3.VGIT 4.DFIV 5.STIP 6.AVUV 7.AVDV 8.IEMG 9.EFV 10.IDEV
2025-09-30	121	US$1.4亿	18	1ITOT 2BSV 3VGIT 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.BSV 3.VGIT 4.DFIV 5.STIP 6.IEMG 7.AVDV 8.IDEV 9.AVUV 10.EFV
2025-06-30	134	US$1.4亿	0	1ITOT 2VGIT 3BSV 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.VGIT 3.BSV 4.DFIV 5.STIP 6.IDEV 7.AVDV 8.IEMG 9.AVUV 10.EFV
2025-03-31	132	US$1.4亿	0	1ITOT 2VGIT 3BSV 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.VGIT 3.BSV 4.DFIV 5.STIP 6.IDEV 7.AVUV 8.IEMG 9.EFV 10.AVDV
2024-12-31	117	US$1.3亿	0	1ITOT 2VGIT 3BSV 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.VGIT 3.BSV 4.DFIV 5.STIP 6.AVUV 7.AVDV 8.IEMG 9.EFV 10.IDEV
2024-09-30	121	US$1.3亿	0	1ITOT 2VGIT 3BSV 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.VGIT 3.BSV 4.DFIV 5.STIP 6.AVUV 7.AVDV 8.IEMG 9.EFV 10.IDEV
2024-06-30	111	US$1.2亿	0	1ITOT 2VGIT 3BSV 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.VGIT 3.BSV 4.DFIV 5.STIP 6.AVUV 7.IEMG 8.AVDV 9.EFV 10.IDEV
2024-03-31	106	US$1.1亿	0	1ITOT 2VGIT 3BSV 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.VGIT 3.BSV 4.DFIV 5.STIP 6.AVUV 7.EFV 8.AVDV 9.IEMG 10.IDEV
2023-12-31	110	US$1.1亿	0	1VGIT 2BSV 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.VGIT 2.BSV 3.ITOT 4.DFIV 5.STIP 6.AVUV 7.EFV 8.AVDV 9.IEMG 10.IDEV

本季持股变动

Elevate Wealth Advisory, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	+15.08%	加仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+22.98%	加仓
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.4%	+10.86%	加仓
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+6.40%	加仓
5	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.3%	+56.71%	加仓
6	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.3%	+190.86%	加仓
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.2%	+24.17%	加仓
8	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+43.05%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+7.11%	加仓
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+145.77%	加仓
11	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+113.41%	加仓
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+1487.63%	加仓
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+1806.90%	加仓
14	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+26.21%	加仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不变
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+15.45%	加仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+5.16%	加仓
18	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+22.62%	加仓
19	DISV	Dimensional International Sm	0%	+11.57%	加仓
20	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+18.76%	加仓
21	DFIC	Dimensional International Co	0%	+20.17%	加仓
22	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	+38.80%	加仓
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+19.96%	加仓
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+7.96%	加仓
25	AAPL	Apple INC	—	+13.69%	加仓
26	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+6.47%	加仓
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	+0.03%	加仓
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+2.48%	加仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.95%	加仓
30	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+1.14%	加仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.42%	加仓
32	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	+3.18%	加仓
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-22.42%	减仓
34	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-5.31%	减仓
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-2.04%	减仓
36	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-1.80%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.40%	加仓
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	—	不变
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.3%	+5.38%	加仓
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-3.23%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-55.44%	减仓
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.5%	+2.18%	加仓
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.9%	+4.05%	加仓
44	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建仓
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
46	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
49	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看