EI
Eastover Investment Advisors LLC — AI 驱动的 13F 分析
Eastover Investment Advisors LLCCIK: 0001472800
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49
Eastover Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 14.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.52
- 持仓稳定性
- 14.43
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 45.39
- 多样化
- 98
- 仓位均衡度
- 90.41
Eastover Investment Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
近期动向
清仓 CRM
加仓 URI
-0.9% US$512.7万
加仓 JBL
-12.4% US$352.4万
减仓 SHEL
+1.0% -US$144.4万
减仓 JNJ
-8.3% -US$47.0万
减仓 RTX
-2.0% -US$36.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBL | Jabil INC | 股票-科技 | 6.49% | +0.94% | -12.36% | |
| 2 | URI | United Rentals INC | 股票-工业 | 5.75% | +1.69% | -0.90% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.65% | +0.43% | -3.59% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.33% | -0.02% | -4.89% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.96% | -0.05% | -12.50% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.94% | +0.13% | -2.57% | |
| 7 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 4.19% | +0.15% | -8.57% | |
| 8 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 3.86% | -0.49% | -1.97% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.78% | +0.05% | -3.77% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.74% | -0.53% | -8.29% | |
| 11 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 3.57% | +0.26% | +1.23% | |
| 12 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 3.57% | -0.26% | -3.00% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.51% | -0.03% | +6.86% | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 3.31% | +0.33% | +1.31% | |
| 15 | DHI | Dr Horton INC | 股票-周期性消费 | 3.26% | +0.36% | +2.89% | |
| 16 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 3.14% | +0.08% | +1.28% | |
| 17 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 3.03% | -0.88% | +0.98% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.97% | +0.27% | +5.41% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.95% | -0.44% | +0.97% | |
| 20 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 2.94% | +0.28% | +2.02% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.75% | -0.01% | +6.90% | |
| 22 | RSG | Republic Services INC | 股票-工业 | 2.74% | -0.22% | +3.65% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 2.73% | -0.20% | +8.86% | |
| 24 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 2.51% | -0.08% | +3.35% | |
| 25 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 2.36% | -0.22% | +15.16% | |
| 26 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.60% | +0.31% | +3.42% | |
| 27 | UCB | United Community Banks/ga | 股票-金融 | 0.59% | +0.01% | -0.07% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | +0.07% | — | |
| 29 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -3.20% | |
| 30 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.24% | -0.01% | -13.77% | |
| 33 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 34 | SON | Sonoco Products Co | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | — | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 36 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 0.16% | +0.03% | +23.10% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | +0.02% | +11.93% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +476.64% | |
| 39 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.13% | +0.03% | +15.84% | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +300.00% | |
| 42 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +14.26% | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | — | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -0.74% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.03% | -16.13% | |
| 46 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.10% | +0.01% | +21.51% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.09% | — | -6.71% | |
| 49 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+20.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.75
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.25
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +40.7%
- 最差12个月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +7.2%
- 偏度
- +0.33
- 峰度
- +1.27
- 上行潜力
- +4.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 49 | US$2.5亿 | 14 | |
| 2026-03-31 | 50 | US$2.3亿 | 15 | |
| 2025-12-31 | 47 | US$2.3亿 | 18 | |
| 2025-09-30 | 47 | US$2.3亿 | 35 | |
| 2025-06-30 | 44 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 47 | US$2.1亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 47 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 46 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 46 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 46 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 44 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 44 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 46 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 45 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 47 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 45 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 45 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 51 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 46 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 44 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 44 | US$1.5亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 47 | US$1.4亿 | 12 | |
| 2020-12-31 | 53 | US$1.4亿 | 11 | |
| 2020-09-30 | 48 | US$1.3亿 | 16 | |
| 2020-06-30 | 46 | US$1.2亿 | 25 | |
| 2020-03-31 | 47 | US$1.0亿 | — |
本季持股变动
Eastover Investment Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Salesforce INC (CRM); 减仓: United Rentals INC (URI) — 股数 -0.90%; 减仓: Jabil INC (JBL) — 股数 -12.36%; 加仓: Shell Plc-adr (SHEL) — 股数 +0.98%; 减仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 -8.29%.
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Eastover Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eastover Investment Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 49 个已申报仓位之中。
Eastover Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eastover Investment Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jabil INC (JBL) — US$1648.8万 (6.5%)
2. United Rentals INC (URI) — US$1460.3万 (5.8%)
3. Broadcom INC (AVGO) — US$1434.7万 (5.7%)
4. Apple INC (AAPL) — US$1354.5万 (5.3%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1260.4万 (5.0%)
Eastover Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eastover Investment Advisors LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Salesforce INC (CRM); 减仓: United Rentals INC (URI) — 股数 -0.90%; 减仓: Jabil INC (JBL) — 股数 -12.36%; 加仓: Shell Plc-adr (SHEL) — 股数 +0.98%; 减仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 -8.29%
Eastover Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eastover Investment Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.6%
• Industrials: 16.3%
• Financials: 14.5%
• Health Care: 11.5%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Consumer Staples: 6.0%
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