EA
E&G Advisors, LP 13F 投资组合与持仓变动
E&G Advisors, LPCIK: 0001598550
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 236
E&G Advisors, LP在最新一期 13F 报告中披露了 236 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 11.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.22
- 持仓稳定性
- 11.4
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 59.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.03
E&G Advisors, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 236 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 IWF
-0.7% -US$513.4万
加仓 VEA
+40.1% US$140.7万
减仓 MSFT
+2.1% -US$125.6万
减仓 VIG
-0.2% -US$103.1万
减仓 JPM
-2.9% -US$110.5万
加仓 LRCX
-0.6% US$109.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 236 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 9.71% | -1.20% | -0.71% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.60% | -0.28% | -0.20% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.89% | -0.22% | +0.88% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.43% | +0.15% | +10.78% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.73% | +0.19% | -2.73% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.19% | +3.50% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.39% | -0.24% | -0.96% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.96% | +0.12% | +6.46% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.93% | -0.18% | -0.67% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.92% | -0.26% | -2.90% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.08% | +2.21% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.58% | — | +3.79% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.27% | -0.09% | +0.18% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.24% | -0.64% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.23% | — | +2.11% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.07% | +4.08% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.12% | +0.51% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.10% | +0.16% | +18.92% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.31% | +40.11% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.14% | +1.05% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.28% | +2.06% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.93% | — | +1.82% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.88% | — | -2.04% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | — | -0.93% | |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.84% | — | -6.14% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.84% | -0.09% | -1.46% | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.82% | -0.09% | +0.71% | |
| 28 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.73% | — | -0.35% | |
| 29 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.63% | — | — | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | — | -0.34% | |
| 31 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 32 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -3.25% | |
| 33 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.10% | +0.33% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.15% | -3.10% | |
| 35 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.57% | +0.12% | +15.75% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | +0.14% | +1.04% | |
| 37 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.06% | -0.40% | |
| 38 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | — | +1.41% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | -0.08% | +0.53% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.46% | +0.11% | -0.03% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.45% | — | +0.99% | |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.49% | |
| 43 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.44% | -0.13% | -26.91% | |
| 44 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.43% | — | -0.03% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.42% | — | +0.20% | |
| 46 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.07% | |
| 47 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.42% | +0.15% | +103.06% | |
| 48 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | — | +0.05% | |
| 49 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.34% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.40% | — | -0.62% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+24.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.3
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.63
- 信息比率
- -0.02
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +37.3%
- 最差12个月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 236 | US$4.5亿 | 11 | |
| 2025-12-31 | 231 | US$4.5亿 | 7 | |
| 2025-09-30 | 227 | US$4.3亿 | 22 | |
| 2025-06-30 | 210 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 207 | US$3.5亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 216 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 217 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 207 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 201 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 194 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 193 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 198 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 195 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 198 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 199 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 202 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 213 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 216 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 206 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 204 | US$36.9万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 199 | US$3.4亿 | 11 | |
| 2020-12-31 | 192 | US$3.2亿 | 13 | |
| 2020-09-30 | 180 | US$2.9亿 | 15 | |
| 2020-06-30 | 175 | US$2.6亿 | 26 | |
| 2020-03-31 | 168 | US$2.0亿 | 33 | |
| 2019-12-31 | 190 | US$2.7亿 | 12 | |
| 2019-09-30 | 186 | US$2.5亿 | 13 | |
| 2019-06-30 | 178 | US$2.3亿 | 11 | |
| 2019-03-31 | 180 | US$2.3亿 | 16 | |
| 2018-12-31 | 186 | US$2.2亿 | 26 | |
| 2018-09-30 | 204 | US$2.6亿 | 16 | |
| 2018-06-30 | 193 | US$2.4亿 | 15 | |
| 2018-03-31 | 189 | US$2.3亿 | 16 | |
| 2017-12-31 | 199 | US$2.4亿 | 20 | |
| 2017-09-30 | 177 | US$2.2亿 | 14 | |
| 2017-06-30 | 157 | US$2.1亿 | 14 | |
| 2017-03-31 | 143 | US$1.9亿 | 17 | |
| 2016-12-31 | 121 | US$1.7亿 | 22 | |
| 2016-09-30 | 114 | US$1.7亿 | 16 | |
| 2016-06-30 | 103 | US$1.6亿 | 26 | |
| 2016-03-31 | 91 | US$1.5亿 | 33 | |
| 2015-12-31 | 98 | US$1.7亿 | 21 | |
| 2015-09-30 | 89 | US$1.6亿 | 19 | |
| 2015-06-30 | 92 | US$1.7亿 | 17 | |
| 2015-03-31 | 92 | US$1.7亿 | 19 | |
| 2014-12-31 | 92 | US$1.5亿 | 24 | |
| 2014-09-30 | 95 | US$1.6亿 | 15 | |
| 2014-06-30 | 92 | US$1.5亿 | 26 | |
| 2014-03-31 | 84 | US$1.3亿 | 24 | |
| 2013-12-31 | 76 | US$1.1亿 | 0 |
本季持股变动
E&G Advisors, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清仓: Xpo INC (XPO); 清仓: First Trust Cloud Computing (SKYY); 新建仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 清仓: Micron Technology INC (MU).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-07-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
E&G Advisors, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
E&G Advisors, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 236 个已申报仓位之中。
E&G Advisors, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，E&G Advisors, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$4364.0万 (9.7%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4313.2万 (9.6%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2198.6万 (4.9%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1990.5万 (4.4%)
5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1673.8万 (3.7%)
E&G Advisors, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，E&G Advisors, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清仓: Xpo INC (XPO); 清仓: First Trust Cloud Computing (SKYY); 新建仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 清仓: Micron Technology INC (MU)
E&G Advisors, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，E&G Advisors, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.9%
• Financials: 24.2%
• Communication Services: 16.2%
• Health Care: 8.3%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Energy: 5.0%
同行推荐
资产规模相近的机构
NL
Nvwm, LLC
CIK 0001697274
申报总市值
US$4.5亿
961 stks
2026-03-31
集中度5.0
持仓稳定性25.1
行业集中度65.2
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
FP
Financial Partners Capital Management LLC
CIK 0001049650
申报总市值
US$4.5亿
116 stks
2022-12-31
数据过旧，未更新
集中度8.3
持仓稳定性0.0
行业集中度49.0
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
MC
Miramar Capital, LLC
CIK 0001767812
申报总市值
US$4.5亿
56 stks
2026-03-31
集中度14.0
持仓稳定性16.6
行业集中度38.9
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
风格推荐
持仓风格相似的机构
JF
Jefferies Financial Group Inc.
CIK 0000096223
申报总市值
US$146.1亿
1,692 stks
2026-03-31
集中度26.7
持仓稳定性90.5
行业集中度39.6
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Spdr Gold Shares
查看详情
Tudor Investment CORP Et Al
CIK 0000923093
申报总市值
US$538.7亿
3,515 stks
2026-03-31
集中度12.8
持仓稳定性56.5
行业集中度47.1
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1
查看详情
Citadel Advisors LLC
CIK 0001423053
申报总市值
US$6184.7亿
15,589 stks
2026-03-31
集中度6.0
持仓稳定性34.1
行业集中度55.9
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
查看详情