Dv Equities, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001841659

长期持有型行业集中型

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 756

DV EQUITIES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 756 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 61.92
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 70.75
多样化: 100
仓位均衡度: 0

Dv Equities, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.155——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 756 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 10.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 756 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	37.94%	—	—	—
2	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	6.15%	—	—	—
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.04%	—	—	—
4	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	2.91%	—	—	—
5	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	2.46%	—	—	—
6	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	2.43%	—	—	—
7	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	2.22%	—	—	—
8	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	股票-其他	1.92%	—	—	—
9	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	1.91%	—	—	—
10	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.73%	—	—	—
11	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	1.59%	—	—	—
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.52%	—	—	—
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	—	—	—
14	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	1.45%	—	—	—
15	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.37%	—	—	—
16	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	1.29%	—	—	—
17	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.19%	—	—	—
18	TME	Tencent Music Entertainm-adr	股票-通信服务	1.11%	—	—	—
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	—	—	—
20	NIO	Nio INC - Adr	股票-周期性消费	1.06%	—	—	—
21	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	1.03%	—	—	—
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	—	—	—
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.94%	—	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.90%	—	—	—
25	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	0.62%	—	—	—
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	—	—	—
27	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	0.56%	—	—	—
28	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-其他	0.54%	—	—	—
29	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	0.54%	—	—	—
30	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.54%	—	—	—
31	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	—	—	—
33	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	0.43%	—	—	—
34	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	股票-非周期性消费	0.43%	—	—	—
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	—	—	—
36	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	股票-金融	0.41%	—	—	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	—	—	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	—	—	—
39	BILI	Bilibili Inc-sponsored Adr	股票-其他	0.34%	—	—	—
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.32%	—	—	—
41	ARGX	Argenx Se - Adr	股票-医疗保健	0.31%	—	—	—
42	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.29%	—	—	—
43	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	股票-其他	0.24%	—	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	—	—	—
45	CDTX	Cidara Therapeutics INC	股票-其他	0.23%	—	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	—	—	—
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	—	—	—
48	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	0.20%	—	—	—
49	NTES	Netease Inc-adr	股票-通信服务	0.17%	—	—	—
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.15%	—	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+3.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +16.5%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -7.6%
最大回撤: -1.3%
年化表现: +9%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.11
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.91
信息比率: -2.27
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.21
夏普比率: +0.59
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.04
峰度: -1.03
上行潜力: +2.98

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	756	US$5.6亿	0	1VEA 2EWA 3GDX 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.EWA 3.GDX 4.EQNR 5.NVO 6.MUFG 7.SHEL 8.BEKE 9.KWEB 10.NVS

本季持股变动

Dv Equities, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dv Equities, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Dv Equities, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 756 个已申报仓位之中。

Dv Equities, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Dv Equities, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2.1亿 (37.9%) 2. Ishares Msci Australia ETF (EWA) — US$3426.7万 (6.2%) 3. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$1692.6万 (3.0%) 4. Equinor Asa-spon Adr (EQNR) — US$1621.7万 (2.9%) 5. Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO) — US$1371.3万 (2.5%)

Dv Equities, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Dv Equities, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Dv Equities, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Dv Equities, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.2% • Health Care: 23.2% • Communication Services: 9.9% • Financials: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.5% • Industrials: 3.6%

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Dv Equities, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001841659

长期持有型行业集中型

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 756

DV EQUITIES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 756 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 0.0%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 756 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	37.94%	—	—	—
2	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	6.15%	—	—	—
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.04%	—	—	—
4	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	2.91%	—	—	—
5	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	2.46%	—	—	—
6	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	2.43%	—	—	—
7	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	2.22%	—	—	—
8	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	股票-其他	1.92%	—	—	—
9	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	1.91%	—	—	—
10	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.73%	—	—	—
11	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	1.59%	—	—	—
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.52%	—	—	—
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	—	—	—
14	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	1.45%	—	—	—
15	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.37%	—	—	—
16	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	1.29%	—	—	—
17	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.19%	—	—	—
18	TME	Tencent Music Entertainm-adr	股票-通信服务	1.11%	—	—	—
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	—	—	—
20	NIO	Nio INC - Adr	股票-周期性消费	1.06%	—	—	—
21	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	1.03%	—	—	—
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	—	—	—
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.94%	—	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.90%	—	—	—
25	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	0.62%	—	—	—
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	—	—	—
27	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	0.56%	—	—	—
28	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-其他	0.54%	—	—	—
29	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	0.54%	—	—	—
30	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.54%	—	—	—
31	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	—	—	—
33	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	0.43%	—	—	—
34	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	股票-非周期性消费	0.43%	—	—	—
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	—	—	—
36	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	股票-金融	0.41%	—	—	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	—	—	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.36%	—	—	—
39	BILI	Bilibili Inc-sponsored Adr	股票-其他	0.34%	—	—	—
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.32%	—	—	—
41	ARGX	Argenx Se - Adr	股票-医疗保健	0.31%	—	—	—
42	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.29%	—	—	—
43	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	股票-其他	0.24%	—	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	—	—	—
45	CDTX	Cidara Therapeutics INC	股票-其他	0.23%	—	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	—	—	—
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	—	—	—
48	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	0.20%	—	—	—
49	NTES	Netease Inc-adr	股票-通信服务	0.17%	—	—	—
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.15%	—	—	—