Dravo Bay LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001910389

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 54

DRAVO BAY LLC在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 7.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.83
持仓稳定性: 7.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.67

Dravo Bay LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+5.1%　-US$244.4万
加仓 SCHV
+3.4%　US$249.3万
减仓 DUSB
-31.9%　-US$138.9万
加仓 DFCF
+11.6%　US$146.0万
加仓 DGCB
+10.8%　US$138.3万
加仓 DFSD
+10.2%　US$133.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	16.47%	+0.66%	+3.44%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	15.09%	-1.36%	+5.07%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.42%	-0.17%	-2.06%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	6.12%	+0.47%	+11.63%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.89%	+0.41%	+10.25%
6	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	5.88%	+0.44%	+10.78%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.28%	+0.16%	+4.10%
8	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.14%	-0.21%	-6.07%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.66%	-0.39%	+3.35%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.60%	+0.13%	+3.29%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.81%	-0.02%	+1.19%
12	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.75%	+0.05%	+2.78%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.63%	—	+3.14%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.07%	+0.05%	+5.69%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.90%	+0.05%	+1.32%
16	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.64%	+0.09%	+2.08%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.27%	+0.05%	+5.60%
18	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.21%	-0.60%	-31.87%
19	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.66%	-0.02%	-0.46%
20	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.65%	+0.02%	+7.16%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.63%	+0.02%	+3.23%
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.61%	+0.02%	+4.07%
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+4.28%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.40%	+0.01%	+5.53%
25	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.40%	—	+2.21%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.34%	-0.05%	-3.04%
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.34%	+0.01%	+0.89%
28	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.12%	-31.79%
29	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	-0.16%	-31.52%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.26%	-0.09%	-23.27%
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.25%	—	+2.23%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.03%	-5.04%
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.74%
35	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
36	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-6.62%
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.01%	+15.77%
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.04%	+28.67%
40	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-3.97%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	+0.06%	+59.04%
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.02%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	-0.02%	—
45	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.14%	+0.02%	+14.04%
46	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—
48	DE	Deere & Co	股票-工业	0.11%	+0.02%	—
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.10%	—	—
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.10%	-0.04%	-2.16%

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.99
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
行业分散度: +18%
偏度: -0.14
峰度: -0.28
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	54	US$2.5亿	8	1SCHV 2SCHG 3VEA 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.VEA 4.DFCF 5.DFSD 6.DGCB 7.DFAS 8.DISV 9.VUG 10.VTV
2025-12-31	51	US$2.4亿	8	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.DFCF 5.DFSD 6.DGCB 7.DISV 8.DFAS 9.VUG 10.VTV
2025-09-30	48	US$2.3亿	19	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.DFCF 5.DGCB 6.DFSD 7.VUG 8.DISV 9.DFAS 10.VTV
2025-06-30	48	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.DFCF 5.DGCB 6.DFSD 7.VUG 8.DISV 9.DFAS 10.VTV
2025-03-31	46	US$1.9亿	0	1SCHV 2SCHG 3VEA 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.VEA 4.DFCF 5.DFSD 6.DGCB 7.VUG 8.DISV 9.DFAS 10.VTV
2024-12-31	51	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.DFCF 5.DFSD 6.DGCB 7.VUG 8.DFAS 9.DISV 10.VTV
2024-09-30	45	US$1.9亿	0	1SCHV 2SCHG 3VEA 主要持股2024-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.VEA 4.DFCF 5.DGCB 6.DFSD 7.VUG 8.DFAS 9.DISV 10.VTV
2024-06-30	49	US$1.8亿	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.VWO 5.VUG 6.SCHA 7.RSP 8.VTV 9.VTEB 10.MUB
2024-03-31	48	US$1.7亿	0	1VEA 2SCHX 3BND 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.VWO 5.VUG 6.SCHA 7.RSP 8.VTEB 9.VTV 10.SCHV
2023-12-31	46	US$1.5亿	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.VUG 5.VWO 6.SCHA 7.VTEB 8.SCHV 9.VTV 10.RSP
2023-09-30	43	US$1.4亿	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.VWO 5.VUG 6.SCHA 7.VTV 8.MUB 9.HYLB 10.RSP
2023-06-30	42	US$1.4亿	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.VWO 5.SCHA 6.VUG 7.VTV 8.MUB 9.RSP 10.HYLB
2023-03-31	43	US$1.3亿	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.VWO 5.VUG 6.SCHA 7.MUB 8.VTV 9.VTEB 10.HYLB
2022-12-31	60	US$1.2亿	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.VWO 5.SCHA 6.VTV 7.MUB 8.VTEB 9.VUG 10.HYLB
2022-09-30	48	US$1.1亿	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.VWO 6.VUG 7.SCHA 8.VTV 9.HYLB 10.RSP
2022-06-30	38	US$1.2亿	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.VUG 6.VWO 7.SCHA 8.VTV 9.HYLB 10.RSP
2022-03-31	173	US$1.3亿	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.VUG 5.VWO 6.SCHA 7.VTV 8.VTEB 9.HYLB 10.RSP
2021-12-31	36	US$1.2亿	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.VWO 5.MUB 6.VUG 7.SCHA 8.VTV 9.IEFA 10.HYLB

本季持股变动

Dravo Bay LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 新建仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM).

Dravo Bay LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.7%	+3.44%	加仓
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	+11.63%	加仓
3	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.4%	+10.78%	加仓
4	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+10.25%	加仓
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+4.10%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.29%	加仓
7	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+2.08%	加仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+59.04%	加仓
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+2.78%	加仓
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+5.69%	加仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.32%	加仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.60%	加仓
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+28.67%	加仓
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+4.07%	加仓
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+3.23%	加仓
16	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	+7.16%	加仓
17	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	+14.04%	加仓
18	DE	Deere & Co	0%	—	不变
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+4.28%	加仓
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+0.89%	加仓
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+5.53%	加仓
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+15.77%	加仓
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+3.14%	加仓
24	SUB	Ishares Short-term National	—	+2.21%	加仓
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	不变
26	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	0%	-12.42%	减仓
27	EBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	-3.97%	减仓
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	-6.12%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	不变
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.19%	加仓
31	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	-6.62%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
33	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	0%	-0.46%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-15.92%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-5.04%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	0%	-2.16%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.04%	减仓
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-23.27%	减仓
39	DRI	Darden Restaurants INC	-0.1%	-31.79%	减仓
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-31.52%	减仓
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-2.06%	减仓
42	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	-6.07%	减仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+3.35%	加仓
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.6%	-31.87%	减仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.4%	+5.07%	加仓
46	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
47	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
48	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dravo Bay LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Dravo Bay LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 54 个已申报仓位之中。

Dravo Bay LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Dravo Bay LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$4053.6万 (16.5%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3715.3万 (15.1%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2317.8万 (9.4%) 4. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1505.8万 (6.1%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1450.9万 (5.9%)

Dravo Bay LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Dravo Bay LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 新建仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM)

Dravo Bay LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Dravo Bay LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.9% • Consumer Discretionary: 32.6% • Industrials: 9.3% • Energy: 7.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

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Dravo Bay LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001910389

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 54

DRAVO BAY LLC在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 7.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.83
持仓稳定性: 7.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+5.1%　-US$244.4万
加仓 SCHV
+3.4%　US$249.3万
减仓 DUSB
-31.9%　-US$138.9万
加仓 DFCF
+11.6%　US$146.0万
加仓 DGCB
+10.8%　US$138.3万
加仓 DFSD
+10.2%　US$133.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	16.47%	+0.66%	+3.44%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	15.09%	-1.36%	+5.07%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.42%	-0.17%	-2.06%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	6.12%	+0.47%	+11.63%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.89%	+0.41%	+10.25%
6	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	5.88%	+0.44%	+10.78%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.28%	+0.16%	+4.10%
8	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.14%	-0.21%	-6.07%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.66%	-0.39%	+3.35%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.60%	+0.13%	+3.29%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.81%	-0.02%	+1.19%
12	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.75%	+0.05%	+2.78%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.63%	—	+3.14%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.07%	+0.05%	+5.69%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.90%	+0.05%	+1.32%
16	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.64%	+0.09%	+2.08%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.27%	+0.05%	+5.60%
18	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.21%	-0.60%	-31.87%
19	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.66%	-0.02%	-0.46%
20	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.65%	+0.02%	+7.16%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.63%	+0.02%	+3.23%
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.61%	+0.02%	+4.07%
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+4.28%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.40%	+0.01%	+5.53%
25	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.40%	—	+2.21%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.34%	-0.05%	-3.04%
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.34%	+0.01%	+0.89%
28	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.12%	-31.79%
29	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	-0.16%	-31.52%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.26%	-0.09%	-23.27%
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.25%	—	+2.23%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.03%	-5.04%
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.74%
35	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
36	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-6.62%
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.01%	+15.77%
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.04%	+28.67%
40	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-3.97%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	+0.06%	+59.04%
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.02%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	-0.02%	—
45	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.14%	+0.02%	+14.04%
46	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—
48	DE	Deere & Co	股票-工业	0.11%	+0.02%	—
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.10%	—	—
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.10%	-0.04%	-2.16%

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.99
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
行业分散度: +18%
偏度: -0.14
峰度: -0.28
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	54	US$2.5亿	8	1SCHV 2SCHG 3VEA 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.VEA 4.DFCF 5.DFSD 6.DGCB 7.DFAS 8.DISV 9.VUG 10.VTV
2025-12-31	51	US$2.4亿	8	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.DFCF 5.DFSD 6.DGCB 7.DISV 8.DFAS 9.VUG 10.VTV
2025-09-30	48	US$2.3亿	19	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.DFCF 5.DGCB 6.DFSD 7.VUG 8.DISV 9.DFAS 10.VTV
2025-06-30	48	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.DFCF 5.DGCB 6.DFSD 7.VUG 8.DISV 9.DFAS 10.VTV
2025-03-31	46	US$1.9亿	0	1SCHV 2SCHG 3VEA 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.VEA 4.DFCF 5.DFSD 6.DGCB 7.VUG 8.DISV 9.DFAS 10.VTV
2024-12-31	51	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.VEA 4.DFCF 5.DFSD 6.DGCB 7.VUG 8.DFAS 9.DISV 10.VTV
2024-09-30	45	US$1.9亿	0	1SCHV 2SCHG 3VEA 主要持股2024-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.VEA 4.DFCF 5.DGCB 6.DFSD 7.VUG 8.DFAS 9.DISV 10.VTV
2024-06-30	49	US$1.8亿	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.VWO 5.VUG 6.SCHA 7.RSP 8.VTV 9.VTEB 10.MUB
2024-03-31	48	US$1.7亿	0	1VEA 2SCHX 3BND 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.VWO 5.VUG 6.SCHA 7.RSP 8.VTEB 9.VTV 10.SCHV
2023-12-31	46	US$1.5亿	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.VUG 5.VWO 6.SCHA 7.VTEB 8.SCHV 9.VTV 10.RSP
2023-09-30	43	US$1.4亿	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.VWO 5.VUG 6.SCHA 7.VTV 8.MUB 9.HYLB 10.RSP
2023-06-30	42	US$1.4亿	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.VWO 5.SCHA 6.VUG 7.VTV 8.MUB 9.RSP 10.HYLB
2023-03-31	43	US$1.3亿	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.VWO 5.VUG 6.SCHA 7.MUB 8.VTV 9.VTEB 10.HYLB
2022-12-31	60	US$1.2亿	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.VWO 5.SCHA 6.VTV 7.MUB 8.VTEB 9.VUG 10.HYLB
2022-09-30	48	US$1.1亿	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.VWO 6.VUG 7.SCHA 8.VTV 9.HYLB 10.RSP
2022-06-30	38	US$1.2亿	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.VUG 6.VWO 7.SCHA 8.VTV 9.HYLB 10.RSP
2022-03-31	173	US$1.3亿	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.VUG 5.VWO 6.SCHA 7.VTV 8.VTEB 9.HYLB 10.RSP
2021-12-31	36	US$1.2亿	0	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.VWO 5.MUB 6.VUG 7.SCHA 8.VTV 9.IEFA 10.HYLB

本季持股变动

Dravo Bay LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.7%	+3.44%	加仓
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	+11.63%	加仓
3	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.4%	+10.78%	加仓
4	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+10.25%	加仓
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+4.10%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.29%	加仓
7	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+2.08%	加仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+59.04%	加仓
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+2.78%	加仓
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+5.69%	加仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.32%	加仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.60%	加仓
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+28.67%	加仓
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+4.07%	加仓
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+3.23%	加仓
16	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	+7.16%	加仓
17	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	+14.04%	加仓
18	DE	Deere & Co	0%	—	不变
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+4.28%	加仓
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+0.89%	加仓
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+5.53%	加仓
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+15.77%	加仓
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+3.14%	加仓
24	SUB	Ishares Short-term National	—	+2.21%	加仓
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	不变
26	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	0%	-12.42%	减仓
27	EBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	-3.97%	减仓
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	-6.12%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	不变
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.19%	加仓
31	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	-6.62%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
33	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	0%	-0.46%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-15.92%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-5.04%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	0%	-2.16%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.04%	减仓
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-23.27%	减仓
39	DRI	Darden Restaurants INC	-0.1%	-31.79%	减仓
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-31.52%	减仓
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-2.06%	减仓
42	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	-6.07%	减仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+3.35%	加仓
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.6%	-31.87%	减仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.4%	+5.07%	加仓
46	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
47	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
48	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看