Donor Advised Charitable Giving, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001535839

集中型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$39.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32

Donor Advised Charitable Giving, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$39.2亿，季度换手率为 12.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 12.78
动能／逆势: 61.65
行业集中度: 100
多样化: 64
仓位均衡度: 44.2

Donor Advised Charitable Giving, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.974——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NVDA
-5.8%　-US$5.2亿
减仓 VTI
-84.9%　-US$124.1万
减仓 WDAY
0.0%　-US$104.5万
减仓 AJG
0.0%　-US$102.5万
减仓 RBLX
0.0%　-US$98.6万
减仓 DASH
0.0%　-US$66.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	98.69%	+0.12%	-5.78%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.20%	—	-5.54%
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	—
4	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.13%	-0.01%	—
5	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	—	—
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	+0.01%	-0.39%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.07%	—	—
8	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.06%	—	—
9	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.06%	-0.01%	—
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.06%	+0.01%	—
11	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.04%	-0.02%	—
12	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.04%	—	—
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.04%	+0.01%	+4.94%
14	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.03%	-0.01%	—
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.03%	—	—
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
17	MQ	Marqeta Inc-a	股票-其他	0.03%	—	—
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.02%	—	+3.37%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.02%	—	-13.62%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.02%	—	-5.65%
21	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.02%	—	—
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
23	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.01%	—	—
24	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.01%	-0.01%	-47.14%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.01%	—	—
26	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.01%	+0.01%	+44.62%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.01%	—	+0.27%
28	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.01%	—	+21.76%
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.01%	—	-6.92%
30	DBX	Dropbox Inc-class A	股票-科技	0.01%	—	—
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.01%	+0.01%	+0.44%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.01%	-0.02%	-84.92%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+14.2%

标准差: +36.8%
贝塔系数: +1.89
阿尔法: +19%
最大回撤: -21.4%
年化表现: +59.6%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.47
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +2.21
卡玛比率: +2.78
信息比率: +1.19
跟踪误差: +29.7%
下行标准差: +15.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +207%
最差12个月: +14.2%
效率比率: +0.95
夏普比率: +1.46
行业分散度: +43.2%
偏度: +0.36
峰度: -0.53
上行潜力: +5.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32	US$39.2亿	13	1NVDA 2ITOT 3VT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.ITOT 3.VT 4.AJG 5.SCHK 6.IVV 7.META 8.PANW 9.RBLX 10.IXUS
2025-12-31	43	US$44.6亿	11	1NVDA 2ITOT 3AJG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.ITOT 3.AJG 4.VT 5.SCHK 6.IVV 7.META 8.RBLX 9.PANW 10.WDAY
2025-09-30	41	US$49.6亿	31	1NVDA 2ITOT 3AJG 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.ITOT 3.AJG 4.VT 5.RBLX 6.SCHK 7.META 8.IVV 9.WMT 10.PANW
2025-06-30	38	US$48.8亿	0	1NVDA 2AJG 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AJG 3.ITOT 4.VT 5.RBLX 6.IVV 7.META 8.SCHK 9.PANW 10.WMT
2025-03-31	40	US$34.6亿	100	1NVDA 2ITOT 3RBLX 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.ITOT 3.RBLX 4.AJG 5.VT 6.IVV 7.WMT 8.SCHK 9.BRK-A 10.META
2024-12-31	40	US$44.0亿	0	1NVDA 2ITOT 3VT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.ITOT 3.VT 4.AJG 5.RBLX 6.WMT 7.SCHK 8.WDAY 9.META 10.IVV
2024-09-30	35	US$40.8亿	0	1NVDA 2ITOT 3AJG 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.ITOT 3.AJG 4.VT 5.RBLX 6.SCHK 7.META 8.WMT 9.WDAY 10.PANW
2024-06-30	36	US$42.6亿	0	1NVDA 2ITOT 3AJG 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.ITOT 3.AJG 4.PANW 5.META 6.VUG 7.SCHK 8.WDAY 9.WMT 10.BILS
2024-03-31	1	US$31.7亿	0	1NVDA 主要持股2024-03-31 1.NVDA
2023-12-31	33	US$18.7亿	0	1NVDA 2AESI 3RBLX 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AESI 3.RBLX 4.ITOT 5.PANW 6.AJG 7.META 8.WDAY 9.VUG 10.SCHK
2023-09-30	26	US$16.3亿	0	1NVDA 2RBLX 3AJG 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.RBLX 3.AJG 4.PANW 5.META 6.WDAY 7.SCHK 8.TSLA 9.VUG 10.BILS
2023-06-30	27	US$15.5亿	0	1NVDA 2RBLX 3AJG 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.RBLX 3.AJG 4.PANW 5.UBER 6.META 7.WDAY 8.SCHK 9.TSLA 10.VUG
2023-03-31	48	US$10.9亿	0	1NVDA 2BABA 3RBLX 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.BABA 3.RBLX 4.PDCEUSD 5.IEFA 6.AJG 7.PANW 8.WDAY 9.UBER 10.META
2022-12-31	44	US$6.0亿	0	1NVDA 2BABA 3PDCEUSD 主要持股2022-12-31 1.NVDA 2.BABA 3.PDCEUSD 4.RBLX 5.IEFA 6.PANW 7.AJG 8.WDAY 9.SCHK 10.UBER
2022-09-30	40	US$4.7亿	0	1NVDA 2BABA 3PDCEUSD 主要持股2022-09-30 1.NVDA 2.BABA 3.PDCEUSD 4.RBLX 5.IEFA 6.PANW 7.TSLA 8.UBER 9.WDAY 10.SCHK
2022-06-30	39	US$5.8亿	0	1NVDA 2BABA 3PDCEUSD 主要持股2022-06-30 1.NVDA 2.BABA 3.PDCEUSD 4.RBLX 5.IEFA 6.PANW 7.SCHK 8.TSLA 9.WDAY 10.META
2022-03-31	53	US$9.7亿	0	1NVDA 2BABA 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.BABA 3.IEFA 4.RBLX 5.PANW 6.WDAY 7.TSLA 8.IWV 9.UBER 10.SCHK
2021-12-31	49	US$10.4亿	0	1NVDA 2BABA 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.BABA 3.IEFA 4.WDAY 5.PANW 6.UBER 7.IWV 8.SCHK 9.OKTA 10.LII
2021-09-30	52	US$5.6亿	0	1NVDA 2BABA 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.BABA 3.GOOG 4.META 5.MSFT 6.AMZN 7.IEFA 8.UBER 9.WDAY 10.PANW
2021-06-30	112	US$8.9亿	100	1NVDA 2BABA 3META 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.BABA 3.META 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.SHW 8.GAP 9.LBEUR 10.RHI
2021-03-31	115	US$9.7亿	37	1NVDA 2BABA 3TJX 主要持股2021-03-31 1.NVDA 2.BABA 3.TJX 4.UNP 5.SHW 6.ROST 7.KSUEUR 8.EXP 9.MTN 10.LBEUR
2020-12-31	111	US$7.3亿	74	1NVDA 2BABA 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.NVDA 2.BABA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.IEFA 8.ROST 9.TJX 10.SHW
2020-09-30	71	US$3.4亿	29	1NVDA 2WDAY 3USMV 主要持股2020-09-30 1.NVDA 2.WDAY 3.USMV 4.LII 5.VUG 6.PANW 7.IVV 8.PTON 9.MGC 10.VO
2020-06-30	53	US$2.6亿	30	1NVDA 2WDAY 3USMV 主要持股2020-06-30 1.NVDA 2.WDAY 3.USMV 4.PANW 5.LII 6.MGC 7.VO 8.EFAV 9.VUG 10.AMZN
2020-03-31	52	US$2.0亿	17	1NVDA 2WDAY 3GSY 主要持股2020-03-31 1.NVDA 2.WDAY 3.GSY 4.USMV 5.LII 6.PANW 7.KBWB 8.MGC 9.EFAV 10.VO
2019-12-31	55	US$1.9亿	49	1NVDA 2WDAY 3USMV 主要持股2019-12-31 1.NVDA 2.WDAY 3.USMV 4.LII 5.PANW 6.BE 7.MGC 8.JPM 9.VO 10.EFAV
2019-09-30	54	US$1.3亿	10	1NVDA 2MODNEUR 3WDAY 主要持股2019-09-30 1.NVDA 2.MODNEUR 3.WDAY 4.USMV 5.LII 6.PANW 7.MGC 8.VO 9.JPM 10.EFAV
2019-06-30	53	US$1.2亿	19	1NVDA 2WDAY 3MODNEUR 主要持股2019-06-30 1.NVDA 2.WDAY 3.MODNEUR 4.USMV 5.LII 6.IVV 7.PANW 8.IJH 9.MGC 10.VO
2019-03-31	27	US$1.2亿	39	1NVDA 2WDAY 3MODNEUR 主要持股2019-03-31 1.NVDA 2.WDAY 3.MODNEUR 4.USMV 5.LII 6.PANW 7.MGC 8.META 9.VO 10.IJR
2018-12-31	20	US$8545.5万	58	1NVDA 2WDAY 3MODNEUR 主要持股2018-12-31 1.NVDA 2.WDAY 3.MODNEUR 4.LII 5.IJH 6.IVV 7.PANW 8.JPM 9.META 10.VUG
2018-09-30	18	US$1.4亿	13	1NVDA 2WDAY 3PANW 主要持股2018-09-30 1.NVDA 2.WDAY 3.PANW 4.IVV 5.LII 6.IJH 7.META 8.VUG 9.KBWB 10.IJR
2018-06-30	15	US$1.2亿	8	1NVDA 2WDAY 3PANW 主要持股2018-06-30 1.NVDA 2.WDAY 3.PANW 4.LII 5.META 6.IJH 7.VUG 8.IJR 9.VGK 10.VHT
2018-03-31	16	US$1.3亿	13	1NVDA 2WDAY 3IVV 主要持股2018-03-31 1.NVDA 2.WDAY 3.IVV 4.LII 5.META 6.IJH 7.73937B 8.VUG 9.IJR 10.VGK
2017-12-31	15	US$1.2亿	0	1NVDA 2WDAY 3ZEN1EUR 主要持股2017-12-31 1.NVDA 2.WDAY 3.ZEN1EUR 4.IVV 5.META 6.PANW 7.IJH 8.73937B 9.VUG 10.IJR

本季持股变动

Donor Advised Charitable Giving, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清仓: Ishares Msci International Q (IQLT).

Donor Advised Charitable Giving, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-5.78%	减仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.39%	减仓
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	—	不变
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+4.94%	加仓
5	GVI	Ishares Intermediate Governm	0%	+44.62%	加仓
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	—	不变
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+0.44%	加仓
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	-5.54%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	—	—	不变
10	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	—	不变
11	PANW	Palo Alto Networks INC	—	—	不变
12	MQ	Marqeta Inc-a	—	—	不变
13	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	—	—	不变
14	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	—	不变
15	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不变
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	-13.62%	减仓
17	OKTA	Okta INC	—	—	不变
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+3.37%	加仓
19	DBX	Dropbox Inc-class A	—	—	不变
20	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	+21.76%	加仓
21	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	-5.65%	减仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	-6.92%	减仓
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	—	不变
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+0.27%	加仓
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不变
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	0%	—	不变
28	RBLX	Roblox CORP -class A	0%	—	不变
29	DASH	Doordash INC - A	0%	—	不变
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	-47.14%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-84.92%	减仓
32	WDAY	Workday Inc-class A	0%	—	不变
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
34	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓
35	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
36	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓
37	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清仓
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清仓
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	EXIT	清仓
40	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	EXIT	清仓
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
42	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	—	EXIT	清仓
43	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-09-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-09-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Donor Advised Charitable Giving, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Donor Advised Charitable Giving, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$39.2亿，分布在 32 个已申报仓位之中。

Donor Advised Charitable Giving, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Donor Advised Charitable Giving, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$38.7亿 (98.7%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$797.8万 (0.2%) 3. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$600.3万 (0.1%) 4. Arthur J Gallagher & Co (AJG) — US$526.1万 (0.1%) 5. Schwab 1000 Index ETF (SCHK) — US$367.3万 (0.1%)

Donor Advised Charitable Giving, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Donor Advised Charitable Giving, Inc. 共进行了 25 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清仓: Ishares Msci International Q (IQLT)

Donor Advised Charitable Giving, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Donor Advised Charitable Giving, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 99.8% • Communication Services: 0.1% • Consumer Discretionary: 0.1% • Financials: 0.1%

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行业集中度45.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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2026-03-31

集中度12.4

持仓稳定性24.3

行业集中度63.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Donor Advised Charitable Giving, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001535839

集中型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$39.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32

Donor Advised Charitable Giving, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$39.2亿，季度换手率为 12.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 12.78
动能／逆势: 61.65
行业集中度: 100
多样化: 64
仓位均衡度: 44.2

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NVDA
-5.8%　-US$5.2亿
减仓 VTI
-84.9%　-US$124.1万
减仓 WDAY
0.0%　-US$104.5万
减仓 AJG
0.0%　-US$102.5万
减仓 RBLX
0.0%　-US$98.6万
减仓 DASH
0.0%　-US$66.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	98.69%	+0.12%	-5.78%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.20%	—	-5.54%
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	—
4	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.13%	-0.01%	—
5	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	—	—
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	+0.01%	-0.39%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.07%	—	—
8	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.06%	—	—
9	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.06%	-0.01%	—
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.06%	+0.01%	—
11	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.04%	-0.02%	—
12	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.04%	—	—
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.04%	+0.01%	+4.94%
14	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.03%	-0.01%	—
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.03%	—	—
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
17	MQ	Marqeta Inc-a	股票-其他	0.03%	—	—
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.02%	—	+3.37%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.02%	—	-13.62%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.02%	—	-5.65%
21	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.02%	—	—
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
23	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.01%	—	—
24	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.01%	-0.01%	-47.14%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.01%	—	—
26	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.01%	+0.01%	+44.62%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.01%	—	+0.27%
28	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.01%	—	+21.76%
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.01%	—	-6.92%
30	DBX	Dropbox Inc-class A	股票-科技	0.01%	—	—
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.01%	+0.01%	+0.44%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.01%	-0.02%	-84.92%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+14.2%

标准差: +36.8%
贝塔系数: +1.89
阿尔法: +19%
最大回撤: -21.4%
年化表现: +59.6%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.47
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +2.21
卡玛比率: +2.78
信息比率: +1.19
跟踪误差: +29.7%
下行标准差: +15.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +207%
最差12个月: +14.2%
效率比率: +0.95
夏普比率: +1.46
行业分散度: +43.2%
偏度: +0.36
峰度: -0.53
上行潜力: +5.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32	US$39.2亿	13	1NVDA 2ITOT 3VT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.ITOT 3.VT 4.AJG 5.SCHK 6.IVV 7.META 8.PANW 9.RBLX 10.IXUS
2025-12-31	43	US$44.6亿	11	1NVDA 2ITOT 3AJG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.ITOT 3.AJG 4.VT 5.SCHK 6.IVV 7.META 8.RBLX 9.PANW 10.WDAY
2025-09-30	41	US$49.6亿	31	1NVDA 2ITOT 3AJG 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.ITOT 3.AJG 4.VT 5.RBLX 6.SCHK 7.META 8.IVV 9.WMT 10.PANW
2025-06-30	38	US$48.8亿	0	1NVDA 2AJG 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AJG 3.ITOT 4.VT 5.RBLX 6.IVV 7.META 8.SCHK 9.PANW 10.WMT
2025-03-31	40	US$34.6亿	100	1NVDA 2ITOT 3RBLX 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.ITOT 3.RBLX 4.AJG 5.VT 6.IVV 7.WMT 8.SCHK 9.BRK-A 10.META
2024-12-31	40	US$44.0亿	0	1NVDA 2ITOT 3VT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.ITOT 3.VT 4.AJG 5.RBLX 6.WMT 7.SCHK 8.WDAY 9.META 10.IVV
2024-09-30	35	US$40.8亿	0	1NVDA 2ITOT 3AJG 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.ITOT 3.AJG 4.VT 5.RBLX 6.SCHK 7.META 8.WMT 9.WDAY 10.PANW
2024-06-30	36	US$42.6亿	0	1NVDA 2ITOT 3AJG 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.ITOT 3.AJG 4.PANW 5.META 6.VUG 7.SCHK 8.WDAY 9.WMT 10.BILS
2024-03-31	1	US$31.7亿	0	1NVDA 主要持股2024-03-31 1.NVDA
2023-12-31	33	US$18.7亿	0	1NVDA 2AESI 3RBLX 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AESI 3.RBLX 4.ITOT 5.PANW 6.AJG 7.META 8.WDAY 9.VUG 10.SCHK
2023-09-30	26	US$16.3亿	0	1NVDA 2RBLX 3AJG 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.RBLX 3.AJG 4.PANW 5.META 6.WDAY 7.SCHK 8.TSLA 9.VUG 10.BILS
2023-06-30	27	US$15.5亿	0	1NVDA 2RBLX 3AJG 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.RBLX 3.AJG 4.PANW 5.UBER 6.META 7.WDAY 8.SCHK 9.TSLA 10.VUG
2023-03-31	48	US$10.9亿	0	1NVDA 2BABA 3RBLX 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.BABA 3.RBLX 4.PDCEUSD 5.IEFA 6.AJG 7.PANW 8.WDAY 9.UBER 10.META
2022-12-31	44	US$6.0亿	0	1NVDA 2BABA 3PDCEUSD 主要持股2022-12-31 1.NVDA 2.BABA 3.PDCEUSD 4.RBLX 5.IEFA 6.PANW 7.AJG 8.WDAY 9.SCHK 10.UBER
2022-09-30	40	US$4.7亿	0	1NVDA 2BABA 3PDCEUSD 主要持股2022-09-30 1.NVDA 2.BABA 3.PDCEUSD 4.RBLX 5.IEFA 6.PANW 7.TSLA 8.UBER 9.WDAY 10.SCHK
2022-06-30	39	US$5.8亿	0	1NVDA 2BABA 3PDCEUSD 主要持股2022-06-30 1.NVDA 2.BABA 3.PDCEUSD 4.RBLX 5.IEFA 6.PANW 7.SCHK 8.TSLA 9.WDAY 10.META
2022-03-31	53	US$9.7亿	0	1NVDA 2BABA 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.BABA 3.IEFA 4.RBLX 5.PANW 6.WDAY 7.TSLA 8.IWV 9.UBER 10.SCHK
2021-12-31	49	US$10.4亿	0	1NVDA 2BABA 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.BABA 3.IEFA 4.WDAY 5.PANW 6.UBER 7.IWV 8.SCHK 9.OKTA 10.LII
2021-09-30	52	US$5.6亿	0	1NVDA 2BABA 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.BABA 3.GOOG 4.META 5.MSFT 6.AMZN 7.IEFA 8.UBER 9.WDAY 10.PANW
2021-06-30	112	US$8.9亿	100	1NVDA 2BABA 3META 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.BABA 3.META 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.SHW 8.GAP 9.LBEUR 10.RHI
2021-03-31	115	US$9.7亿	37	1NVDA 2BABA 3TJX 主要持股2021-03-31 1.NVDA 2.BABA 3.TJX 4.UNP 5.SHW 6.ROST 7.KSUEUR 8.EXP 9.MTN 10.LBEUR
2020-12-31	111	US$7.3亿	74	1NVDA 2BABA 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.NVDA 2.BABA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.IEFA 8.ROST 9.TJX 10.SHW
2020-09-30	71	US$3.4亿	29	1NVDA 2WDAY 3USMV 主要持股2020-09-30 1.NVDA 2.WDAY 3.USMV 4.LII 5.VUG 6.PANW 7.IVV 8.PTON 9.MGC 10.VO
2020-06-30	53	US$2.6亿	30	1NVDA 2WDAY 3USMV 主要持股2020-06-30 1.NVDA 2.WDAY 3.USMV 4.PANW 5.LII 6.MGC 7.VO 8.EFAV 9.VUG 10.AMZN
2020-03-31	52	US$2.0亿	17	1NVDA 2WDAY 3GSY 主要持股2020-03-31 1.NVDA 2.WDAY 3.GSY 4.USMV 5.LII 6.PANW 7.KBWB 8.MGC 9.EFAV 10.VO
2019-12-31	55	US$1.9亿	49	1NVDA 2WDAY 3USMV 主要持股2019-12-31 1.NVDA 2.WDAY 3.USMV 4.LII 5.PANW 6.BE 7.MGC 8.JPM 9.VO 10.EFAV
2019-09-30	54	US$1.3亿	10	1NVDA 2MODNEUR 3WDAY 主要持股2019-09-30 1.NVDA 2.MODNEUR 3.WDAY 4.USMV 5.LII 6.PANW 7.MGC 8.VO 9.JPM 10.EFAV
2019-06-30	53	US$1.2亿	19	1NVDA 2WDAY 3MODNEUR 主要持股2019-06-30 1.NVDA 2.WDAY 3.MODNEUR 4.USMV 5.LII 6.IVV 7.PANW 8.IJH 9.MGC 10.VO
2019-03-31	27	US$1.2亿	39	1NVDA 2WDAY 3MODNEUR 主要持股2019-03-31 1.NVDA 2.WDAY 3.MODNEUR 4.USMV 5.LII 6.PANW 7.MGC 8.META 9.VO 10.IJR
2018-12-31	20	US$8545.5万	58	1NVDA 2WDAY 3MODNEUR 主要持股2018-12-31 1.NVDA 2.WDAY 3.MODNEUR 4.LII 5.IJH 6.IVV 7.PANW 8.JPM 9.META 10.VUG
2018-09-30	18	US$1.4亿	13	1NVDA 2WDAY 3PANW 主要持股2018-09-30 1.NVDA 2.WDAY 3.PANW 4.IVV 5.LII 6.IJH 7.META 8.VUG 9.KBWB 10.IJR
2018-06-30	15	US$1.2亿	8	1NVDA 2WDAY 3PANW 主要持股2018-06-30 1.NVDA 2.WDAY 3.PANW 4.LII 5.META 6.IJH 7.VUG 8.IJR 9.VGK 10.VHT
2018-03-31	16	US$1.3亿	13	1NVDA 2WDAY 3IVV 主要持股2018-03-31 1.NVDA 2.WDAY 3.IVV 4.LII 5.META 6.IJH 7.73937B 8.VUG 9.IJR 10.VGK
2017-12-31	15	US$1.2亿	0	1NVDA 2WDAY 3ZEN1EUR 主要持股2017-12-31 1.NVDA 2.WDAY 3.ZEN1EUR 4.IVV 5.META 6.PANW 7.IJH 8.73937B 9.VUG 10.IJR

本季持股变动

Donor Advised Charitable Giving, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-5.78%	减仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.39%	减仓
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	—	不变
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+4.94%	加仓
5	GVI	Ishares Intermediate Governm	0%	+44.62%	加仓
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	—	不变
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+0.44%	加仓
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	-5.54%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	—	—	不变
10	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	—	不变
11	PANW	Palo Alto Networks INC	—	—	不变
12	MQ	Marqeta Inc-a	—	—	不变
13	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	—	—	不变
14	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	—	不变
15	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不变
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	-13.62%	减仓
17	OKTA	Okta INC	—	—	不变
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+3.37%	加仓
19	DBX	Dropbox Inc-class A	—	—	不变
20	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	+21.76%	加仓
21	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	-5.65%	减仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	-6.92%	减仓
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	—	不变
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+0.27%	加仓
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不变
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	0%	—	不变
28	RBLX	Roblox CORP -class A	0%	—	不变
29	DASH	Doordash INC - A	0%	—	不变
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	-47.14%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-84.92%	减仓
32	WDAY	Workday Inc-class A	0%	—	不变
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
34	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓
35	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
36	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓
37	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清仓
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清仓
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	EXIT	清仓
40	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	EXIT	清仓
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
42	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	—	EXIT	清仓
43	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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