CIK: 0001973728
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51
Dodds Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 5.8%。
Dodds Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VUG
-1.4% -US$588.3万
加仓 JMUB
+53.7% US$346.5万
加仓 SPIB
+5.4% US$246.0万
加仓 IGIB
+6.0% US$213.6万
加仓 VCIT
+5.1% US$212.4万
减仓 GOVT
-0.8% -US$59.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 13.92% | +0.54% | +5.15% | |
| 2 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 13.80% | +0.62% | +5.42% | |
| 3 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 11.62% | +0.54% | +6.03% | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 11.20% | -0.13% | -0.80% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.86% | -1.44% | -1.41% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 7.79% | +0.07% | -2.08% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 6.21% | -0.12% | +2.35% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.03% | -0.13% | +2.17% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.24% | +0.04% | -0.98% | |
| 10 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.85% | +53.70% | |
| 11 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.43% | -0.06% | -0.29% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.39% | -0.01% | -2.89% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.19% | -0.13% | -2.72% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.04% | +3.88% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.02% | -5.42% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.83% | -0.06% | -1.10% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.55% | — | +0.01% | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +0.14% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.07% | -7.97% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.03% | -0.84% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.05% | -7.65% | |
| 23 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | +5.26% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -11.18% | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -0.41% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.47% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.01% | +0.26% | |
| 28 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.23% | -0.04% | -21.09% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.05% | +7.27% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.81% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | -0.02% | -4.48% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.18% | -0.01% | -0.63% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.02% | -2.28% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.06% | -2.49% | |
| 36 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.03% | |
| 37 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.03% | +22.02% | |
| 38 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.13% | +0.04% | +55.96% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 40 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.10% | — | — | |
| 41 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | — | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 43 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | +0.01% | +1.33% | |
| 44 | CBZ | Cbiz INC | 股票-其他 | 0.09% | -0.02% | +54.91% | |
| 45 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | — | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.07% | +0.01% | +0.19% | |
| 47 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 48 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -4.50% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.01% | -0.04% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.06% | -0.01% | — |
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+14.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 51 | US$4.1亿 | 6 | |
| 2025-12-31 | 56 | US$4.1亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 60 | US$4.0亿 | 31 | |
| 2025-06-30 | 56 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 59 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 60 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 59 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 56 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 57 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 55 | US$2.0亿 | 0 |
Dodds Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Pimco Corporate & Income Opp (PTY); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Paychex INC (PAYX); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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245 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF