HFR Wealth Management, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001877822

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

HFR Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 15.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.53
持仓稳定性: 15.21
动能／逆势: 0
行业集中度: 43.4
多样化: 98
仓位均衡度: 91.8

HFR Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，与其实际披露的 49 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 APH
-38.7%　-US$1238.8万
加仓 COST
-2.1%　US$210.8万
减仓 ADP
-1.2%　-US$273.1万
加仓 TR
-1.4%　US$161.7万
加仓 NEE
-1.6%　US$148.2万
减仓 V
-1.6%　-US$246.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	5.30%	+0.26%	-2.65%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.98%	-0.23%	-1.63%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.81%	-0.42%	-2.04%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.48%	+0.67%	-2.15%
5	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.08%	-2.77%	-38.69%
6	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	4.04%	-0.35%	-1.48%
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.93%	-0.18%	-2.21%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.55%	+0.09%	-2.11%
9	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	3.52%	-0.36%	-1.93%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.36%	-0.45%	-1.64%
11	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.32%	-0.34%	+33.73%
12	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	3.28%	+0.29%	-1.67%
13	DOV	Dover CORP	股票-工业	3.22%	+0.27%	-1.84%
14	WM	Waste Management INC	股票-工业	3.21%	+0.21%	-1.65%
15	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	3.14%	+3.14%	NEW
16	TR	Tootsie Roll Inds	股票-其他	3.04%	+0.50%	-1.37%
17	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.00%	+0.46%	-1.64%
18	LII	Lennox International INC	股票-工业	2.97%	-0.07%	-1.92%
19	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	2.89%	+0.32%	-1.73%
20	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	2.89%	-0.21%	-1.17%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.88%	-0.09%	-2.18%
22	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	2.81%	+0.14%	-1.74%
23	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.79%	+0.20%	-1.30%
24	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	2.60%	+0.44%	-1.38%
25	RPM	Rpm International INC	股票-原材料	2.40%	-0.05%	-1.46%
26	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	2.40%	-0.26%	-2.34%
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.38%	-0.55%	-1.22%
28	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	2.19%	-0.28%	-2.12%
29	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	2.08%	-0.01%	-1.57%
30	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.96%	-0.35%	-1.28%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.53%	—	—
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.22%	+0.02%	—
33	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.19%	-0.02%	-5.87%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.17%	+0.03%	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	—	-0.21%
36	SXI	Standex International CORP	股票-其他	0.14%	+0.03%	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.05%	-1.28%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.13%	+0.04%	-3.92%
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.11%	+0.01%	—
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.11%	—	—
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.09%	+0.01%	+4.54%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.08%	—	—
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.07%	+0.01%	-5.37%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.07%	-0.01%	—
45	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.07%	-0.07%	-35.89%
46	SR	Spire INC	股票-公用事业	0.07%	+0.01%	-0.26%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.06%	+0.01%	—
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.06%	—	-0.34%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.05%	-0.01%	-12.72%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+4.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.49
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.2
信息比率: -0.94
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.9
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.27
峰度: +0.09
上行潜力: +3.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$4.1亿	15	1TJX 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.TJX 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.APH 6.CTAS 7.SCHW 8.PG 9.ROL 10.V
2025-12-31	50	US$4.2亿	11	1APH 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.APH 2.AMZN 3.AAPL 4.TJX 5.CTAS 6.SCHW 7.ROL 8.V 9.COST 10.INTU
2025-09-30	51	US$4.4亿	16	1APH 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.APH 2.AMZN 3.AAPL 4.CTAS 5.TJX 6.COST 7.SCHW 8.ROL 9.INTU 10.V
2025-06-30	51	US$4.1亿	0	1APH 2CTAS 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.APH 2.CTAS 3.AMZN 4.COST 5.INTU 6.AAPL 7.TJX 8.V 9.SCHW 10.ROL
2025-03-31	53	US$4.1亿	100	1AAPL 2CTAS 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.CTAS 3.AMZN 4.COST 5.TJX 6.V 7.APH 8.ROL 9.LII 10.ADP
2024-12-31	52	US$4.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3CTAS 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CTAS 4.COST 5.TJX 6.APH 7.LII 8.INTU 9.V 10.ADP
2024-09-30	54	US$4.1亿	0	1AAPL 2CTAS 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.CTAS 3.AMZN 4.COST 5.TJX 6.LII 7.APH 8.TSCO 9.INTU 10.ROL
2024-06-30	53	US$3.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3CTAS 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CTAS 4.COST 5.APH 6.TJX 7.INTU 8.LII 9.TSCO 10.ROL
2024-03-31	55	US$4.0亿	0	1AMZN 2CTAS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.CTAS 3.AAPL 4.INTU 5.TJX 6.COST 7.APH 8.TSCO 9.LII 10.V
2023-12-31	53	US$3.7亿	0	1AAPL 2CTAS 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CTAS 3.AMZN 4.INTU 5.TJX 6.COST 7.LII 8.SCHW 9.APH 10.V
2023-09-30	52	US$3.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3TJX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TJX 4.CTAS 5.INTU 6.ADP 7.COST 8.V 9.LII 10.TSCO
2023-06-30	55	US$3.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3CTAS 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CTAS 4.TJX 5.ROL 6.TSCO 7.MKC 8.V 9.INTU 10.CLX
2023-03-31	61	US$3.5亿	0	1AAPL 2TR 3CTAS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TR 3.CTAS 4.TSCO 5.TJX 6.AMZN 7.CLX 8.MKC 9.INTU 10.PG
2022-12-31	63	US$3.4亿	0	1TR 2AAPL 3TJX 主要持股2022-12-31 1.TR 2.AAPL 3.TJX 4.CTAS 5.TSCO 6.SCHW 7.ADP 8.APD 9.PG 10.ROL
2022-09-30	53	US$3.1亿	0	1AAPL 2TR 3ADP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TR 3.ADP 4.CTAS 5.SCHW 6.TSCO 7.TJX 8.DHR 9.ROL 10.WM
2022-06-30	60	US$3.3亿	0	1AAPL 2TR 3CTAS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TR 3.CTAS 4.TSCO 5.ADP 6.PG 7.ROL 8.CLX 9.DHR 10.COST
2022-03-31	61	US$3.8亿	0	1AAPL 2TSCO 3TR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TSCO 3.TR 4.UNP 5.CTAS 6.COST 7.DHR 8.ADP 9.INTU 10.ABX
2021-12-31	64	US$4.0亿	0	1AAPL 2INTU 3COST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.INTU 3.COST 4.TSCO 5.DHR 6.POOL 7.TR 8.CTAS 9.SCHW 10.ADP
2021-09-30	59	US$3.4亿	0	1AAPL 2INTU 3COST 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.INTU 3.COST 4.DHR 5.TSCO 6.CTAS 7.TR 8.SCHW 9.AMZN 10.V
2021-06-30	58	US$3.3亿	—	1AAPL 2INTU 3TR 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.INTU 3.TR 4.AMZN 5.SCHW 6.CTAS 7.V 8.COST 9.DHR 10.POOL

本季持股变动

HFR Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 减仓: Amphenol Corp-cl A (APH) — 股数 -38.69%; 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -2.15%.

HFR Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-2.15%	减仓
2	TR	Tootsie Roll Inds	+0.5%	-1.37%	减仓
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-1.64%	减仓
4	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	-1.38%	减仓
5	WEC	Wec Energy Group INC	+0.3%	-1.73%	减仓
6	AMGN	Amgen INC	+0.3%	-1.67%	减仓
7	DOV	Dover CORP	+0.3%	-1.84%	减仓
8	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	-2.65%	减仓
9	WM	Waste Management INC	+0.2%	-1.65%	减仓
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-1.30%	减仓
11	PKG	Packaging CORP Of America	+0.1%	-1.74%	减仓
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-2.11%	减仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.28%	减仓
14	CVX	Chevron CORP	0%	-3.92%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
16	SXI	Standex International CORP	0%	—	不变
17	RTX	Rtx CORP	0%	—	不变
18	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不变
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不变
20	DE	Deere & Co	0%	-5.37%	减仓
21	SR	Spire INC	0%	-0.26%	减仓
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+4.54%	加仓
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不变
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-0.21%	减仓
25	HD	Home Depot INC	—	—	不变
26	ABBV	Abbvie INC	—	—	不变
27	HSIC	Henry Schein INC	0%	-1.57%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不变
29	AVGO	Broadcom INC	0%	-12.72%	减仓
30	B	Barrick Mining CORP	0%	-5.87%	减仓
31	RPM	Rpm International INC	-0.1%	-1.46%	减仓
32	LII	Lennox International INC	-0.1%	-1.92%	减仓
33	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-35.89%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.18%	减仓
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-2.21%	减仓
36	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-1.17%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.63%	减仓
38	VLTO	Veralto CORP	-0.3%	-2.34%	减仓
39	STE	STERIS plc	-0.3%	-2.12%	减仓
40	INTU	Intuit INC	-0.3%	+33.73%	加仓
41	CTAS	Cintas CORP	-0.4%	-1.48%	减仓
42	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-1.28%	减仓
43	ROL	Rollins INC	-0.4%	-1.93%	减仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-2.04%	减仓
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-1.64%	减仓
46	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	-1.22%	减仓
47	APH	Amphenol Corp-cl A	-2.8%	-38.69%	减仓
48	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HFR Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

HFR Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 49 个已申报仓位之中。

HFR Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，HFR Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Tjx Companies INC (TJX) — US$2159.7万 (5.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2028.0万 (5.0%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1958.2万 (4.8%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1824.1万 (4.5%) 5. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$1663.9万 (4.1%)

HFR Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，HFR Wealth Management, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 减仓: Amphenol Corp-cl A (APH) — 股数 -38.69%; 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -2.15%

HFR Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，HFR Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 20.2% • Industrials: 19.8% • Information Technology: 15.4% • Financials: 10.7% • Health Care: 10.2% • Utilities: 9.4%

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US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

HFR Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 15.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.53
持仓稳定性: 15.21
动能／逆势: 0
行业集中度: 43.4
多样化: 98
仓位均衡度: 91.8

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 APH
-38.7%　-US$1238.8万
加仓 COST
-2.1%　US$210.8万
减仓 ADP
-1.2%　-US$273.1万
加仓 TR
-1.4%　US$161.7万
加仓 NEE
-1.6%　US$148.2万
减仓 V
-1.6%　-US$246.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	5.30%	+0.26%	-2.65%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.98%	-0.23%	-1.63%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.81%	-0.42%	-2.04%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.48%	+0.67%	-2.15%
5	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.08%	-2.77%	-38.69%
6	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	4.04%	-0.35%	-1.48%
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.93%	-0.18%	-2.21%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.55%	+0.09%	-2.11%
9	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	3.52%	-0.36%	-1.93%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.36%	-0.45%	-1.64%
11	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.32%	-0.34%	+33.73%
12	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	3.28%	+0.29%	-1.67%
13	DOV	Dover CORP	股票-工业	3.22%	+0.27%	-1.84%
14	WM	Waste Management INC	股票-工业	3.21%	+0.21%	-1.65%
15	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	3.14%	+3.14%	NEW
16	TR	Tootsie Roll Inds	股票-其他	3.04%	+0.50%	-1.37%
17	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.00%	+0.46%	-1.64%
18	LII	Lennox International INC	股票-工业	2.97%	-0.07%	-1.92%
19	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	2.89%	+0.32%	-1.73%
20	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	2.89%	-0.21%	-1.17%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.88%	-0.09%	-2.18%
22	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	2.81%	+0.14%	-1.74%
23	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.79%	+0.20%	-1.30%
24	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	2.60%	+0.44%	-1.38%
25	RPM	Rpm International INC	股票-原材料	2.40%	-0.05%	-1.46%
26	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	2.40%	-0.26%	-2.34%
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.38%	-0.55%	-1.22%
28	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	2.19%	-0.28%	-2.12%
29	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	2.08%	-0.01%	-1.57%
30	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.96%	-0.35%	-1.28%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.53%	—	—
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.22%	+0.02%	—
33	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.19%	-0.02%	-5.87%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.17%	+0.03%	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	—	-0.21%
36	SXI	Standex International CORP	股票-其他	0.14%	+0.03%	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.05%	-1.28%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.13%	+0.04%	-3.92%
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.11%	+0.01%	—
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.11%	—	—
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.09%	+0.01%	+4.54%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.08%	—	—
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.07%	+0.01%	-5.37%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.07%	-0.01%	—
45	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.07%	-0.07%	-35.89%
46	SR	Spire INC	股票-公用事业	0.07%	+0.01%	-0.26%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.06%	+0.01%	—
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.06%	—	-0.34%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.05%	-0.01%	-12.72%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+4.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.49
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.2
信息比率: -0.94
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.9
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.27
峰度: +0.09
上行潜力: +3.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$4.1亿	15	1TJX 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.TJX 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.APH 6.CTAS 7.SCHW 8.PG 9.ROL 10.V
2025-12-31	50	US$4.2亿	11	1APH 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.APH 2.AMZN 3.AAPL 4.TJX 5.CTAS 6.SCHW 7.ROL 8.V 9.COST 10.INTU
2025-09-30	51	US$4.4亿	16	1APH 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.APH 2.AMZN 3.AAPL 4.CTAS 5.TJX 6.COST 7.SCHW 8.ROL 9.INTU 10.V
2025-06-30	51	US$4.1亿	0	1APH 2CTAS 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.APH 2.CTAS 3.AMZN 4.COST 5.INTU 6.AAPL 7.TJX 8.V 9.SCHW 10.ROL
2025-03-31	53	US$4.1亿	100	1AAPL 2CTAS 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.CTAS 3.AMZN 4.COST 5.TJX 6.V 7.APH 8.ROL 9.LII 10.ADP
2024-12-31	52	US$4.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3CTAS 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CTAS 4.COST 5.TJX 6.APH 7.LII 8.INTU 9.V 10.ADP
2024-09-30	54	US$4.1亿	0	1AAPL 2CTAS 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.CTAS 3.AMZN 4.COST 5.TJX 6.LII 7.APH 8.TSCO 9.INTU 10.ROL
2024-06-30	53	US$3.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3CTAS 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CTAS 4.COST 5.APH 6.TJX 7.INTU 8.LII 9.TSCO 10.ROL
2024-03-31	55	US$4.0亿	0	1AMZN 2CTAS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.CTAS 3.AAPL 4.INTU 5.TJX 6.COST 7.APH 8.TSCO 9.LII 10.V
2023-12-31	53	US$3.7亿	0	1AAPL 2CTAS 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CTAS 3.AMZN 4.INTU 5.TJX 6.COST 7.LII 8.SCHW 9.APH 10.V
2023-09-30	52	US$3.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3TJX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TJX 4.CTAS 5.INTU 6.ADP 7.COST 8.V 9.LII 10.TSCO
2023-06-30	55	US$3.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3CTAS 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CTAS 4.TJX 5.ROL 6.TSCO 7.MKC 8.V 9.INTU 10.CLX
2023-03-31	61	US$3.5亿	0	1AAPL 2TR 3CTAS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TR 3.CTAS 4.TSCO 5.TJX 6.AMZN 7.CLX 8.MKC 9.INTU 10.PG
2022-12-31	63	US$3.4亿	0	1TR 2AAPL 3TJX 主要持股2022-12-31 1.TR 2.AAPL 3.TJX 4.CTAS 5.TSCO 6.SCHW 7.ADP 8.APD 9.PG 10.ROL
2022-09-30	53	US$3.1亿	0	1AAPL 2TR 3ADP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TR 3.ADP 4.CTAS 5.SCHW 6.TSCO 7.TJX 8.DHR 9.ROL 10.WM
2022-06-30	60	US$3.3亿	0	1AAPL 2TR 3CTAS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TR 3.CTAS 4.TSCO 5.ADP 6.PG 7.ROL 8.CLX 9.DHR 10.COST
2022-03-31	61	US$3.8亿	0	1AAPL 2TSCO 3TR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TSCO 3.TR 4.UNP 5.CTAS 6.COST 7.DHR 8.ADP 9.INTU 10.ABX
2021-12-31	64	US$4.0亿	0	1AAPL 2INTU 3COST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.INTU 3.COST 4.TSCO 5.DHR 6.POOL 7.TR 8.CTAS 9.SCHW 10.ADP
2021-09-30	59	US$3.4亿	0	1AAPL 2INTU 3COST 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.INTU 3.COST 4.DHR 5.TSCO 6.CTAS 7.TR 8.SCHW 9.AMZN 10.V
2021-06-30	58	US$3.3亿	—	1AAPL 2INTU 3TR 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.INTU 3.TR 4.AMZN 5.SCHW 6.CTAS 7.V 8.COST 9.DHR 10.POOL

本季持股变动

HFR Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-2.15%	减仓
2	TR	Tootsie Roll Inds	+0.5%	-1.37%	减仓
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-1.64%	减仓
4	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	-1.38%	减仓
5	WEC	Wec Energy Group INC	+0.3%	-1.73%	减仓
6	AMGN	Amgen INC	+0.3%	-1.67%	减仓
7	DOV	Dover CORP	+0.3%	-1.84%	减仓
8	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	-2.65%	减仓
9	WM	Waste Management INC	+0.2%	-1.65%	减仓
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-1.30%	减仓
11	PKG	Packaging CORP Of America	+0.1%	-1.74%	减仓
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-2.11%	减仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.28%	减仓
14	CVX	Chevron CORP	0%	-3.92%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
16	SXI	Standex International CORP	0%	—	不变
17	RTX	Rtx CORP	0%	—	不变
18	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不变
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不变
20	DE	Deere & Co	0%	-5.37%	减仓
21	SR	Spire INC	0%	-0.26%	减仓
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+4.54%	加仓
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不变
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-0.21%	减仓
25	HD	Home Depot INC	—	—	不变
26	ABBV	Abbvie INC	—	—	不变
27	HSIC	Henry Schein INC	0%	-1.57%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不变
29	AVGO	Broadcom INC	0%	-12.72%	减仓
30	B	Barrick Mining CORP	0%	-5.87%	减仓
31	RPM	Rpm International INC	-0.1%	-1.46%	减仓
32	LII	Lennox International INC	-0.1%	-1.92%	减仓
33	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-35.89%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.18%	减仓
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-2.21%	减仓
36	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-1.17%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.63%	减仓
38	VLTO	Veralto CORP	-0.3%	-2.34%	减仓
39	STE	STERIS plc	-0.3%	-2.12%	减仓
40	INTU	Intuit INC	-0.3%	+33.73%	加仓
41	CTAS	Cintas CORP	-0.4%	-1.48%	减仓
42	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-1.28%	减仓
43	ROL	Rollins INC	-0.4%	-1.93%	减仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-2.04%	减仓
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-1.64%	减仓
46	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	-1.22%	减仓
47	APH	Amphenol Corp-cl A	-2.8%	-38.69%	减仓
48	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看