Diversified Portfolios, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001634212

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$12.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 174

Diversified Portfolios, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.2亿，季度换手率为 8.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.66
持仓稳定性: 8.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.52
多样化: 100
仓位均衡度: 74.08

Diversified Portfolios, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 174 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-0.1%　-US$683.0万
加仓 DFLV
+19.3%　US$644.8万
加仓 DFSD
+8.1%　US$469.2万
加仓 AVEM
+5.0%　US$416.5万
加仓 VCRB
+5.8%　US$446.4万
加仓 NCLO
+19.2%　US$356.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.07%	-0.73%	-0.14%
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	8.78%	+0.13%	+3.43%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	7.60%	+0.28%	+5.77%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.50%	+0.03%	-1.16%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.26%	+0.32%	+8.07%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	4.59%	+0.05%	+2.30%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.82%	+0.30%	+4.99%
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.69%	+0.50%	+19.31%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.13%	-0.16%	-1.10%
10	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.00%	+0.23%	+7.69%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.95%	+0.03%	-1.41%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.94%	-0.09%	+1.57%
13	NCLO	Nuveen Aa-bbb Clo ETF	ETF-其他	1.86%	+0.27%	+19.24%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.72%	-0.10%	-0.20%
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.65%	—	-2.15%
16	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	1.35%	—	+6.82%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.24%	—	-1.13%
18	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	1.23%	+0.03%	+4.97%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.21%	—	-1.52%
20	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.20%	-0.06%	+3.91%
21	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.17%	—	-1.76%
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.11%	-0.09%	-4.71%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.07%	—	-1.55%
24	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.02%	-0.20%	-16.02%
25	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.02%	-0.24%	-18.26%
26	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.97%	+0.09%	+8.53%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.82%	—	-1.08%
28	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.76%	+0.17%	+32.36%
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.98%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.67%	-0.09%	-1.21%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.65%	+0.08%	+7.11%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.61%	-0.19%	-21.32%
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.61%	+0.06%	+16.01%
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.60%	-0.05%	-2.29%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.60%	-0.14%	-17.13%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.59%	+0.17%	+41.42%
37	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.53%	+0.08%	+19.30%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.18%	-21.45%
39	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.49%	—	-3.84%
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.46%	—	+4.75%
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.44%	—	-0.06%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.43%	—	-0.28%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.38%	-0.07%	-14.51%
44	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.38%	—	-8.02%
45	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.36%	—	-2.18%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.05%	-1.89%
47	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	0.34%	+0.07%	+27.41%
48	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.33%	—	-0.01%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	-6.56%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-1.64%

1–50 of 174

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.3
信息比率: -1.01
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21.9%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.13
峰度: -0.32
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	174	US$12.2亿	9	1VTI 2JBND 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.JBND 3.VCRB 4.AVDE 5.DFSD 6.ICSH 7.AVEM 8.DFLV 9.SPY 10.DFSV
2025-12-31	181	US$12.0亿	11	1VTI 2JBND 3VCRB 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.JBND 3.VCRB 4.AVDE 5.DFSD 6.ICSH 7.AVEM 8.SPY 9.DFLV 10.IVV
2025-09-30	166	US$11.3亿	24	1VTI 2JBND 3VCRB 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.JBND 3.VCRB 4.AVDE 5.ICSH 6.DFSD 7.AVEM 8.SPY 9.IVV 10.DFLV
2025-06-30	163	US$10.5亿	0	1VTI 2JBND 3VCRB 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.JBND 3.VCRB 4.AVDE 5.ICSH 6.DFSD 7.AVEM 8.FLOT 9.SPY 10.IVV
2025-03-31	141	US$9.5亿	100	1VTI 2JBND 3VCRB 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.JBND 3.VCRB 4.ICSH 5.AVDE 6.DFSD 7.FLOT 8.AVEM 9.SPY 10.IVV
2024-12-31	146	US$9.2亿	0	1VTI 2JBND 3ICSH 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.JBND 3.ICSH 4.VCRB 5.AVDE 6.FLOT 7.DFSD 8.IUSB 9.BSV 10.SPY
2024-09-30	139	US$8.9亿	0	1VTI 2JBND 3ICSH 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.JBND 3.ICSH 4.AVDE 5.FLOT 6.IUSB 7.BSV 8.VCRB 9.SPY 10.IVV
2024-06-30	135	US$7.6亿	0	1VTI 2BSV 3ICSH 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BSV 3.ICSH 4.IUSB 5.FLOT 6.AVDE 7.SPY 8.IVV 9.BIV 10.DFAE
2024-03-31	126	US$7.1亿	0	1VTI 2BSV 3ICSH 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BSV 3.ICSH 4.IUSB 5.AVDE 6.SPY 7.IVV 8.FLOT 9.BIV 10.DFAE
2023-12-31	124	US$6.4亿	0	1VTI 2BSV 3ICSH 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BSV 3.ICSH 4.IUSB 5.AVDE 6.BIV 7.SPY 8.IVV 9.DFAE 10.MUB
2023-09-30	115	US$5.3亿	0	1VTI 2BSV 3ICSH 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BSV 3.ICSH 4.IUSB 5.BIV 6.AVDE 7.SPY 8.DFAE 9.IVV 10.IWV
2023-06-30	125	US$5.0亿	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.AVDE 5.SPY 6.DFAE 7.IVV 8.IWV 9.ICSH 10.ESGV
2023-03-31	131	US$4.5亿	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.AVDE 5.SPY 6.DFAE 7.IVV 8.IWV 9.ESGV 10.DFUV
2022-12-31	130	US$4.4亿	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.AVDE 6.DFAE 7.IWV 8.DFUV 9.IVV 10.ICSH
2022-09-30	132	US$3.7亿	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.ESGV 7.AVDE 8.ICSH 9.VTV 10.DFUV
2022-06-30	112	US$3.5亿	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.ESGV 7.DFUV 8.BND 9.VTV 10.DFAI
2022-03-31	134	US$4.2亿	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.ESGV 7.DFAI 8.DUHP 9.ALTREUR 10.VUG
2021-12-31	135	US$4.2亿	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.ESGV 7.ALTREUR 8.VUG 9.AAPL 10.IWM
2021-09-30	117	US$3.6亿	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.ALTREUR 8.VUG 9.IWM 10.ICSH
2021-06-30	106	US$2.7亿	100	1VTI 2ALTREUR 3IWV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.ALTREUR 3.IWV 4.SPY 5.ESGV 6.VUG 7.IWM 8.VTV 9.VSGX 10.MDY
2021-03-31	98	US$3.0亿	10	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.IWM 8.VUG 9.SHW 10.VTV
2020-12-31	93	US$2.8亿	19	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.VUG 8.IWM 9.SHW 10.VTV
2020-09-30	73	US$2.3亿	12	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.ESGV 7.VUG 8.IWM 9.VTV 10.VSGX
2020-06-30	60	US$2.1亿	16	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.IWM 8.VTV 9.MDY 10.VSGX
2020-03-31	53	US$1.8亿	24	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.IWM 8.VTV 9.MDY 10.VSGX
2019-12-31	65	US$2.1亿	7	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.IWM 8.VTV 9.MDY 10.VSGX
2019-09-30	58	US$2.0亿	9	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.IWM 8.VTV 9.MDY 10.VSGX
2019-06-30	52	US$1.8亿	5	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2019-03-31	56	US$1.8亿	11	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.VTV 8.MDY 9.IWD 10.VNQ
2018-12-31	47	US$1.6亿	16	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.VTV 8.MDY 9.IWD 10.VNQ
2018-09-30	49	US$1.8亿	5	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2018-06-30	48	US$1.8亿	3	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2018-03-31	48	US$1.7亿	7	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2017-12-31	55	US$1.8亿	6	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2017-09-30	52	US$1.8亿	15	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2017-06-30	49	US$1.7亿	5	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.595635 8.VTV 9.IWD 10.AGG
2017-03-31	50	US$1.7亿	9	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.595635 8.VTV 9.AGG 10.IWD
2016-12-31	46	US$1.6亿	9	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.IWM 7.595635 8.AGG 9.VTV 10.IWD
2016-09-30	47	US$1.6亿	7	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWV 6.IWM 7.595635 8.AGG 9.VTV 10.IWD
2016-06-30	52	US$1.6亿	3	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWV 6.IWM 7.595635 8.AGG 9.VTV 10.IWD
2016-03-31	51	US$1.6亿	11	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWV 6.IWM 7.595635 8.AGG 9.VTV 10.IWD
2015-12-31	52	US$1.6亿	10	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWM 6.AGG 7.595635 8.VTV 9.IWD 10.SHY
2015-09-30	52	US$1.5亿	9	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWM 6.AGG 7.595635 8.VTV 9.SHY 10.IWD
2015-06-30	52	US$1.6亿	7	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWM 6.AGG 7.595635 8.VTV 9.IWD 10.SHY
2015-03-31	54	US$1.6亿	14	1VTI 2BIV 3SPY 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.BIV 3.SPY 4.BSV 5.IWM 6.AGG 7.595635 8.VTV 9.IWD 10.SHY
2014-12-31	77	US$1.7亿	0	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWM 6.AGG 7.595635 8.VTV 9.IWD 10.SHY

本季持股变动

Diversified Portfolios, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 新建仓: Jpmorgan Short Duration Core (JSCP); 新建仓: Eaton Vance Total Return (EVTR).

Diversified Portfolios, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+19.31%	加仓
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+8.07%	加仓
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+4.99%	加仓
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.3%	+5.77%	加仓
5	NCLO	Nuveen Aa-bbb Clo ETF	+0.3%	+19.24%	加仓
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+7.69%	加仓
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+666.81%	加仓
8	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	+32.36%	加仓
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+41.42%	加仓
10	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.2%	+175.18%	加仓
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+3.43%	加仓
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+60.00%	加仓
13	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+158.10%	加仓
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+8.53%	加仓
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+7.11%	加仓
16	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.1%	+19.30%	加仓
17	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	+0.1%	+27.41%	加仓
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+16.01%	加仓
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+2.30%	加仓
20	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	+0.1%	+78.73%	加仓
21	JMTG	Mortgage-backed Securities	0%	+40.77%	加仓
22	AVDE	Avantis International Equity	0%	-1.16%	减仓
23	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	0%	+4.97%	加仓
24	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-1.41%	减仓
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-52.60%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.89%	减仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.89%	减仓
28	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-2.29%	减仓
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+3.91%	加仓
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-14.51%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.21%	减仓
32	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	-4.71%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.57%	加仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-71.82%	减仓
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.20%	减仓
36	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-30.82%	减仓
37	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-17.13%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.10%	减仓
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	-81.80%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-21.45%	减仓
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-21.32%	减仓
42	REET	Ishares Global Reit ETF	-0.2%	-16.02%	减仓
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-18.26%	减仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-0.14%	减仓
45	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	—	EXIT	清仓
46	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
47	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	NEW	新建仓
48	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新建仓
49	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新建仓
50	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Diversified Portfolios, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Diversified Portfolios, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.2亿，分布在 174 个已申报仓位之中。

Diversified Portfolios, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Diversified Portfolios, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.5亿 (12.1%) 2. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$1.1亿 (8.8%) 3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$9244.5万 (7.6%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$7913.0万 (6.5%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$6398.8万 (5.3%)

Diversified Portfolios, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Diversified Portfolios, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 新建仓: Jpmorgan Short Duration Core (JSCP); 新建仓: Eaton Vance Total Return (EVTR)

Diversified Portfolios, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Diversified Portfolios, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.4% • Financials: 20.8% • Consumer Discretionary: 14.5% • Health Care: 12.4% • Industrials: 8.5% • Communication Services: 5.6%

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集中度27.8

持仓稳定性8.2

行业集中度54.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Core Bond ETF

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Diversified Portfolios, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001634212

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$12.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 174

Diversified Portfolios, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.2亿，季度换手率为 8.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.66
持仓稳定性: 8.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.52
多样化: 100
仓位均衡度: 74.08

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-0.1%　-US$683.0万
加仓 DFLV
+19.3%　US$644.8万
加仓 DFSD
+8.1%　US$469.2万
加仓 AVEM
+5.0%　US$416.5万
加仓 VCRB
+5.8%　US$446.4万
加仓 NCLO
+19.2%　US$356.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.07%	-0.73%	-0.14%
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	8.78%	+0.13%	+3.43%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	7.60%	+0.28%	+5.77%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.50%	+0.03%	-1.16%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.26%	+0.32%	+8.07%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	4.59%	+0.05%	+2.30%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.82%	+0.30%	+4.99%
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.69%	+0.50%	+19.31%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.13%	-0.16%	-1.10%
10	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.00%	+0.23%	+7.69%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.95%	+0.03%	-1.41%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.94%	-0.09%	+1.57%
13	NCLO	Nuveen Aa-bbb Clo ETF	ETF-其他	1.86%	+0.27%	+19.24%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.72%	-0.10%	-0.20%
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.65%	—	-2.15%
16	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	1.35%	—	+6.82%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.24%	—	-1.13%
18	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	1.23%	+0.03%	+4.97%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.21%	—	-1.52%
20	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.20%	-0.06%	+3.91%
21	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.17%	—	-1.76%
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.11%	-0.09%	-4.71%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.07%	—	-1.55%
24	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.02%	-0.20%	-16.02%
25	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.02%	-0.24%	-18.26%
26	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.97%	+0.09%	+8.53%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.82%	—	-1.08%
28	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.76%	+0.17%	+32.36%
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.98%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.67%	-0.09%	-1.21%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.65%	+0.08%	+7.11%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.61%	-0.19%	-21.32%
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.61%	+0.06%	+16.01%
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.60%	-0.05%	-2.29%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.60%	-0.14%	-17.13%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.59%	+0.17%	+41.42%
37	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.53%	+0.08%	+19.30%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.18%	-21.45%
39	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.49%	—	-3.84%
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.46%	—	+4.75%
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.44%	—	-0.06%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.43%	—	-0.28%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.38%	-0.07%	-14.51%
44	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.38%	—	-8.02%
45	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.36%	—	-2.18%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.05%	-1.89%
47	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	0.34%	+0.07%	+27.41%
48	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.33%	—	-0.01%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	-6.56%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-1.64%

1–50 of 174

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.3
信息比率: -1.01
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21.9%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.13
峰度: -0.32
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	174	US$12.2亿	9	1VTI 2JBND 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.JBND 3.VCRB 4.AVDE 5.DFSD 6.ICSH 7.AVEM 8.DFLV 9.SPY 10.DFSV
2025-12-31	181	US$12.0亿	11	1VTI 2JBND 3VCRB 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.JBND 3.VCRB 4.AVDE 5.DFSD 6.ICSH 7.AVEM 8.SPY 9.DFLV 10.IVV
2025-09-30	166	US$11.3亿	24	1VTI 2JBND 3VCRB 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.JBND 3.VCRB 4.AVDE 5.ICSH 6.DFSD 7.AVEM 8.SPY 9.IVV 10.DFLV
2025-06-30	163	US$10.5亿	0	1VTI 2JBND 3VCRB 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.JBND 3.VCRB 4.AVDE 5.ICSH 6.DFSD 7.AVEM 8.FLOT 9.SPY 10.IVV
2025-03-31	141	US$9.5亿	100	1VTI 2JBND 3VCRB 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.JBND 3.VCRB 4.ICSH 5.AVDE 6.DFSD 7.FLOT 8.AVEM 9.SPY 10.IVV
2024-12-31	146	US$9.2亿	0	1VTI 2JBND 3ICSH 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.JBND 3.ICSH 4.VCRB 5.AVDE 6.FLOT 7.DFSD 8.IUSB 9.BSV 10.SPY
2024-09-30	139	US$8.9亿	0	1VTI 2JBND 3ICSH 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.JBND 3.ICSH 4.AVDE 5.FLOT 6.IUSB 7.BSV 8.VCRB 9.SPY 10.IVV
2024-06-30	135	US$7.6亿	0	1VTI 2BSV 3ICSH 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BSV 3.ICSH 4.IUSB 5.FLOT 6.AVDE 7.SPY 8.IVV 9.BIV 10.DFAE
2024-03-31	126	US$7.1亿	0	1VTI 2BSV 3ICSH 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BSV 3.ICSH 4.IUSB 5.AVDE 6.SPY 7.IVV 8.FLOT 9.BIV 10.DFAE
2023-12-31	124	US$6.4亿	0	1VTI 2BSV 3ICSH 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BSV 3.ICSH 4.IUSB 5.AVDE 6.BIV 7.SPY 8.IVV 9.DFAE 10.MUB
2023-09-30	115	US$5.3亿	0	1VTI 2BSV 3ICSH 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BSV 3.ICSH 4.IUSB 5.BIV 6.AVDE 7.SPY 8.DFAE 9.IVV 10.IWV
2023-06-30	125	US$5.0亿	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.AVDE 5.SPY 6.DFAE 7.IVV 8.IWV 9.ICSH 10.ESGV
2023-03-31	131	US$4.5亿	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.AVDE 5.SPY 6.DFAE 7.IVV 8.IWV 9.ESGV 10.DFUV
2022-12-31	130	US$4.4亿	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.AVDE 6.DFAE 7.IWV 8.DFUV 9.IVV 10.ICSH
2022-09-30	132	US$3.7亿	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.ESGV 7.AVDE 8.ICSH 9.VTV 10.DFUV
2022-06-30	112	US$3.5亿	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.ESGV 7.DFUV 8.BND 9.VTV 10.DFAI
2022-03-31	134	US$4.2亿	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.ESGV 7.DFAI 8.DUHP 9.ALTREUR 10.VUG
2021-12-31	135	US$4.2亿	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.ESGV 7.ALTREUR 8.VUG 9.AAPL 10.IWM
2021-09-30	117	US$3.6亿	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.ALTREUR 8.VUG 9.IWM 10.ICSH
2021-06-30	106	US$2.7亿	100	1VTI 2ALTREUR 3IWV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.ALTREUR 3.IWV 4.SPY 5.ESGV 6.VUG 7.IWM 8.VTV 9.VSGX 10.MDY
2021-03-31	98	US$3.0亿	10	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.IWM 8.VUG 9.SHW 10.VTV
2020-12-31	93	US$2.8亿	19	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.VUG 8.IWM 9.SHW 10.VTV
2020-09-30	73	US$2.3亿	12	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.ESGV 7.VUG 8.IWM 9.VTV 10.VSGX
2020-06-30	60	US$2.1亿	16	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.IWM 8.VTV 9.MDY 10.VSGX
2020-03-31	53	US$1.8亿	24	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.IWM 8.VTV 9.MDY 10.VSGX
2019-12-31	65	US$2.1亿	7	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.IWM 8.VTV 9.MDY 10.VSGX
2019-09-30	58	US$2.0亿	9	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.IWM 8.VTV 9.MDY 10.VSGX
2019-06-30	52	US$1.8亿	5	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2019-03-31	56	US$1.8亿	11	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.VTV 8.MDY 9.IWD 10.VNQ
2018-12-31	47	US$1.6亿	16	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.VTV 8.MDY 9.IWD 10.VNQ
2018-09-30	49	US$1.8亿	5	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2018-06-30	48	US$1.8亿	3	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2018-03-31	48	US$1.7亿	7	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2017-12-31	55	US$1.8亿	6	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2017-09-30	52	US$1.8亿	15	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2017-06-30	49	US$1.7亿	5	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.595635 8.VTV 9.IWD 10.AGG
2017-03-31	50	US$1.7亿	9	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.595635 8.VTV 9.AGG 10.IWD
2016-12-31	46	US$1.6亿	9	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.IWM 7.595635 8.AGG 9.VTV 10.IWD
2016-09-30	47	US$1.6亿	7	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWV 6.IWM 7.595635 8.AGG 9.VTV 10.IWD
2016-06-30	52	US$1.6亿	3	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWV 6.IWM 7.595635 8.AGG 9.VTV 10.IWD
2016-03-31	51	US$1.6亿	11	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWV 6.IWM 7.595635 8.AGG 9.VTV 10.IWD
2015-12-31	52	US$1.6亿	10	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWM 6.AGG 7.595635 8.VTV 9.IWD 10.SHY
2015-09-30	52	US$1.5亿	9	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWM 6.AGG 7.595635 8.VTV 9.SHY 10.IWD
2015-06-30	52	US$1.6亿	7	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWM 6.AGG 7.595635 8.VTV 9.IWD 10.SHY
2015-03-31	54	US$1.6亿	14	1VTI 2BIV 3SPY 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.BIV 3.SPY 4.BSV 5.IWM 6.AGG 7.595635 8.VTV 9.IWD 10.SHY
2014-12-31	77	US$1.7亿	0	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWM 6.AGG 7.595635 8.VTV 9.IWD 10.SHY

本季持股变动

Diversified Portfolios, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+19.31%	加仓
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+8.07%	加仓
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+4.99%	加仓
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.3%	+5.77%	加仓
5	NCLO	Nuveen Aa-bbb Clo ETF	+0.3%	+19.24%	加仓
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+7.69%	加仓
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+666.81%	加仓
8	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	+32.36%	加仓
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+41.42%	加仓
10	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.2%	+175.18%	加仓
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+3.43%	加仓
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+60.00%	加仓
13	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+158.10%	加仓
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+8.53%	加仓
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+7.11%	加仓
16	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.1%	+19.30%	加仓
17	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	+0.1%	+27.41%	加仓
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+16.01%	加仓
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+2.30%	加仓
20	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	+0.1%	+78.73%	加仓
21	JMTG	Mortgage-backed Securities	0%	+40.77%	加仓
22	AVDE	Avantis International Equity	0%	-1.16%	减仓
23	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	0%	+4.97%	加仓
24	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-1.41%	减仓
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-52.60%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.89%	减仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.89%	减仓
28	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-2.29%	减仓
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+3.91%	加仓
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-14.51%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.21%	减仓
32	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	-4.71%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.57%	加仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-71.82%	减仓
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.20%	减仓
36	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-30.82%	减仓
37	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-17.13%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.10%	减仓
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	-81.80%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-21.45%	减仓
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-21.32%	减仓
42	REET	Ishares Global Reit ETF	-0.2%	-16.02%	减仓
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-18.26%	减仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-0.14%	减仓
45	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	—	EXIT	清仓
46	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
47	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	NEW	新建仓
48	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新建仓
49	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新建仓
50	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看