CIK: 0002037264
申报总市值
US$18.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 413
Diversified Enterprises, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 413 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.3亿，季度换手率为 20.3%。
Diversified Enterprises, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 413 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SMH
-79.0% -US$4973.9万
加仓 SELV
+24979.1% US$5190.0万
加仓 SEEM
+10190.5% US$4371.1万
加仓 FTCS
+15866.3% US$3226.2万
减仓 SCHX
+7.2% US$982.8万
减仓 VIG
+3.8% US$229.2万
仅显示前 412 大持股（共 413 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 25.53% | -1.62% | +7.21% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.13% | -0.56% | +3.80% | |
| 3 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 4.55% | -0.22% | +8.15% | |
| 4 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 4.04% | +0.11% | +4.70% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.03% | -0.44% | -0.66% | |
| 6 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.06% | +3.91% | |
| 7 | SELV | Sei Qim US Large Cap Low Vol | ETF-大型股与成长 | 2.85% | +2.84% | +24979.10% | |
| 8 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 2.74% | — | +5.49% | |
| 9 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.10% | +4.06% | |
| 10 | SEEM | Sei Select Em Mrkt Eq | ETF-其他 | 2.42% | +2.40% | +10190.54% | |
| 11 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 2.30% | -0.10% | +8.49% | |
| 12 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.09% | +4.40% | |
| 13 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.78% | +1.77% | +15866.33% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.49% | — | +4.75% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.18% | +1.96% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.09% | +0.03% | +12.72% | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.07% | -0.17% | -0.48% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 19 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.80% | — | -0.33% | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.79% | -3.02% | -78.96% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.27% | +5.40% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.65% | — | +6.60% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.63% | — | +0.61% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.60% | — | +8.19% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | +16.66% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -1.37% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | +0.11% | +0.53% | |
| 28 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +1.48% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | — | -1.89% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.04% | +30.15% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -4.61% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.36% | — | +0.54% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -5.56% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.65% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.29% | — | +1.41% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | — | +4.13% | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +2.36% | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.26% | +0.07% | +30.58% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.26% | — | +29.05% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.35% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.24% | — | -0.70% | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.24% | — | -0.21% | |
| 43 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.91% | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +6.22% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.11% | +61.90% | |
| 46 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +1.79% | |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.23% | — | +6.59% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.23% | +0.13% | +96.93% | |
| 49 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.61% | |
| 50 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.21% | +0.05% | +65.70% |
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+20.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
Diversified Enterprises, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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