Standard Investments LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001539436

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$18.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13

Standard Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.3亿，季度换手率为 25.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 56.78
持仓稳定性: 25.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 22
仓位均衡度: 92.14

Standard Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.142——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 11.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 MSFT
+108.5%　US$1.2亿
减仓 NGG
-60.2%　-US$1.1亿
加仓 AMZN
+18.8%　US$2787.9万
减仓 PTC
0.0%　-US$5749.3万
减仓 ADSK
0.0%　-US$4783.5万
加仓 NOW
+65.9%　US$1337.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 11 大持股（共 13 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	22.65%	+3.37%	+18.83%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	17.06%	+7.30%	+108.54%
3	PTC	Ptc INC	股票-科技	14.13%	-1.64%	—
4	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	12.46%	+0.12%	-27.17%
5	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	11.06%	-1.43%	—
6	ASH	Ashland INC	股票-原材料	7.98%	+0.29%	—
7	NOW	Servicenow INC	股票-科技	6.26%	+1.21%	+65.91%
8	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	4.57%	-5.01%	-60.20%
9	EVCM	Evercommerce INC	股票-其他	3.82%	+0.12%	—
10	ACHR-WS	Archer Aviation INC -cw26	股票-其他	0.01%	-0.01%	—
11	SLDPW	Decarbonization Plus -cw23	股票-其他	—	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.3%

近4个季度表现

-12.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +17.4%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -15.3%
最大回撤: -20%
年化表现: 0%
对标普胜率: +34.4%
索提诺比率: +0.12
斯图泽指数: +0.02
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: 0
卡玛比率: 0
信息比率: -1.37
跟踪误差: +11.4%
下行标准差: +12.1%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: -14.4%
效率比率: 0
夏普比率: +0.08
行业分散度: +16.5%
偏度: -0.19
峰度: -0.34
上行潜力: +1.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	13	US$18.3亿	26	1AMZN 2MSFT 3PTC 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.PTC 4.SHEL 5.ADSK 6.ASH 7.NOW 8.NGG 9.EVCM 10.ACHR-WS
2025-12-31	12	US$20.0亿	100	1AMZN 2PTC 3ADSK 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.PTC 3.ADSK 4.SHEL 5.MSFT 6.NGG 7.ASH 8.NOW 9.CDW 10.EVCM
2025-09-30	11	US$19.2亿	0	1AMZN 2PTC 3SHEL 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.PTC 3.SHEL 4.ADSK 5.MSFT 6.NGG 7.CDW 8.GOOG 9.EVCM 10.ACHR-WS
2025-06-30	13	US$23.3亿	0	1SHEL 2SPY 3ADSK 主要持股2025-06-30 1.SHEL 2.SPY 3.ADSK 4.PTC 5.MSFT 6.AMZN 7.NGG 8.ADBE 9.CDW 10.HSIC
2025-03-31	13	US$17.1亿	100	1SHEL 2PTC 3ADSK 主要持股2025-03-31 1.SHEL 2.PTC 3.ADSK 4.MSFT 5.ADBE 6.AMZN 7.NGG 8.CDW 9.EVCM 10.ACHR-WS
2024-12-31	18	US$18.5亿	0	1SHEL 2ADSK 3PTC 主要持股2024-12-31 1.SHEL 2.ADSK 3.PTC 4.AMZN 5.CDW 6.HON 7.NGG 8.MSFT 9.DTM 10.ADBE
2024-09-30	17	US$19.7亿	0	1SHEL 2ADSK 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.SHEL 2.ADSK 3.AMZN 4.PTC 5.WAB 6.CDW 7.HON 8.JNJ 9.DTM 10.AVTR
2024-06-30	17	US$17.9亿	0	1SHEL 2ADSK 3PTC 主要持股2024-06-30 1.SHEL 2.ADSK 3.PTC 4.AMZN 5.WAB 6.CDW 7.GTM 8.HON 9.JNJ 10.EVCM
2024-03-31	15	US$15.7亿	0	1SHEL 2PTC 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.SHEL 2.PTC 3.AMZN 4.WAB 5.ADSK 6.GOOG 7.CDW 8.AVTR 9.EVCM 10.HON
2023-12-31	18	US$16.2亿	0	1SHEL 2WAB 3PTC 主要持股2023-12-31 1.SHEL 2.WAB 3.PTC 4.AMZN 5.PWR 6.ADSK 7.MEOH 8.CCK 9.EVCM 10.FLEX
2023-09-30	24	US$16.4亿	0	1SHEL 2AMZN 3WAB 主要持股2023-09-30 1.SHEL 2.AMZN 3.WAB 4.PTC 5.PWR 6.MEOH 7.VOO 8.FLEX 9.CCK 10.EVCM
2023-06-30	27	US$19.5亿	0	1SPY 2SHEL 3WAB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SHEL 3.WAB 4.PTC 5.PWR 6.AMZN 7.CCK 8.MEOH 9.FLEX 10.VOO
2023-03-31	23	US$20.6亿	0	16D8 2SHEL 3PTC 主要持股2023-03-31 1.6D8 2.SHEL 3.PTC 4.AMZN 5.WAB 6.MSFT 7.PWR 8.MEOH 9.CCK 10.FLEX
2022-12-31	23	US$19.2亿	0	16D8 2WAB 3PTC 主要持股2022-12-31 1.6D8 2.WAB 3.PTC 4.SHEL 5.AMZN 6.PWR 7.MSFT 8.FLEX 9.CCK 10.MEOH
2022-09-30	28	US$21.9亿	0	1AMZN 26D8 3PTC 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.6D8 3.PTC 4.CCK 5.PWR 6.WAB 7.SHEL 8.FLEX 9.MSFT 10.TECK
2022-06-30	32	US$27.6亿	0	1AMZN 2PTC 36D8 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.PTC 3.6D8 4.PWR 5.CCK 6.WAB 7.GCPEUR 8.SHEL 9.CLVT 10.BCBUSD
2022-03-31	34	US$38.5亿	0	1AZPNUSD 2AMZN 3PTC 主要持股2022-03-31 1.AZPNUSD 2.AMZN 3.PTC 4.6D8 5.PWR 6.CCK 7.WAB 8.GCPEUR 9.FLEX 10.CLVT
2021-12-31	42	US$39.3亿	0	1PTC 26D8 3AZPNUSD 主要持股2021-12-31 1.PTC 2.6D8 3.AZPNUSD 4.AMZN 5.WAB 6.PWR 7.MSFT 8.CCK 9.CLVT 10.GCPEUR
2021-09-30	44	US$32.4亿	0	1MSFT 2PTC 36D8 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.PTC 3.6D8 4.CCK 5.AZPNUSD 6.CLVT 7.WAB 8.AMZN 9.PWR 10.GCPEUR
2021-06-30	49	US$43.2亿	91	1MSFT 2GRA1EUR 3PTC 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GRA1EUR 3.PTC 4.6D8 5.AZPNUSD 6.TLND 7.CLVT 8.AVGO 9.WAB 10.AMZN
2021-03-31	39	US$36.2亿	89	1GRA1EUR 2MSFT 36D8 主要持股2021-03-31 1.GRA1EUR 2.MSFT 3.6D8 4.PTC 5.TLND 6.IFF 7.AVGO 8.AZPNUSD 9.AMZN 10.GCPEUR
2020-12-31	16	US$33.2亿	29	16D8 2GRA1EUR 3PTC 主要持股2020-12-31 1.6D8 2.GRA1EUR 3.PTC 4.AVGO 5.ATHS 6.GCPEUR 7.CLVT 8.TLND 9.NYT 10.SPB
2020-09-30	12	US$24.9亿	44	16D8 2GRA1EUR 3PTC 主要持股2020-09-30 1.6D8 2.GRA1EUR 3.PTC 4.AVGO 5.CLVT 6.GCPEUR 7.TLND 8.ATHS 9.NYT 10.SPB
2020-06-30	9	US$32.7亿	78	16D8 2SPY 3GRA1EUR 主要持股2020-06-30 1.6D8 2.SPY 3.GRA1EUR 4.PTC 5.AVGO 6.GCPEUR 7.CLVT 8.TLND 9.NYT
2020-03-31	12	US$16.4亿	86	16D8 2GRA1EUR 3PTC 主要持股2020-03-31 1.6D8 2.GRA1EUR 3.PTC 4.GCPEUR 5.CLVT 6.GOOG 7.CMP 8.TLND 9.VNO 10.AVGO
2019-12-31	8	US$14.2亿	23	1GRA1EUR 2PTC 36D8 主要持股2019-12-31 1.GRA1EUR 2.PTC 3.6D8 4.GCPEUR 5.AVGO 6.CMP 7.T86 8.CLVT
2019-09-30	5	US$11.2亿	24	1GRA1EUR 2PTC 3GCPEUR 主要持股2019-09-30 1.GRA1EUR 2.PTC 3.GCPEUR 4.AVGO 5.CMP
2019-06-30	4	US$10.1亿	9	1GRA1EUR 2GCPEUR 3AVGO 主要持股2019-06-30 1.GRA1EUR 2.GCPEUR 3.AVGO 4.PTC
2019-03-31	4	US$10.3亿	20	1GRA1EUR 2GCPEUR 3AVGO 主要持股2019-03-31 1.GRA1EUR 2.GCPEUR 3.AVGO 4.PTC
2018-12-31	5	US$8.9亿	28	1GRA1EUR 2GCPEUR 3AVGO 主要持股2018-12-31 1.GRA1EUR 2.GCPEUR 3.AVGO 4.PTC 5.META
2018-09-30	6	US$8.7亿	14	1GRA1EUR 2GCPEUR 3AVGO 主要持股2018-09-30 1.GRA1EUR 2.GCPEUR 3.AVGO 4.ZAYOEUR 5.PTC 6.META
2018-06-30	7	US$9.7亿	85	1GRA1EUR 2GCPEUR 3PTC 主要持股2018-06-30 1.GRA1EUR 2.GCPEUR 3.PTC 4.ZAYOEUR 5.AVGO 6.META 7.V
2018-03-31	8	US$5.0亿	41	1GCPEUR 2PTC 3ZAYOEUR 主要持股2018-03-31 1.GCPEUR 2.PTC 3.ZAYOEUR 4.GRA1EUR 5.AVGO 6.V 7.CHTR 8.META
2017-12-31	5	US$3.6亿	52	1GCPEUR 2PTC 3ZAYOEUR 主要持股2017-12-31 1.GCPEUR 2.PTC 3.ZAYOEUR 4.CHTR 5.V
2017-09-30	9	US$4.7亿	55	1GCPEUR 2GOOG 3PTC 主要持股2017-09-30 1.GCPEUR 2.GOOG 3.PTC 4.ZAYOEUR 5.GRA1EUR 6.V 7.ASH 8.PCRX 9.VALE
2017-06-30	13	US$7.0亿	36	1GCPEUR 2CDNS 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.GCPEUR 2.CDNS 3.GOOG 4.G0177J 5.PTC 6.UTXZ 7.GRA1EUR 8.ZAYOEUR 9.ASH 10.V
2017-03-31	13	US$7.3亿	36	1CDNS 2GCPEUR 3ASH 主要持股2017-03-31 1.CDNS 2.GCPEUR 3.ASH 4.GOOG 5.G0177J 6.PTC 7.UTXZ 8.ATHS 9.SHW 10.V
2016-12-31	13	US$5.5亿	33	1CDNS 2GCPEUR 3ASH 主要持股2016-12-31 1.CDNS 2.GCPEUR 3.ASH 4.G0177J 5.PTC 6.PCRX 7.ATHS 8.SHW 9.UTXZ 10.GOOG
2016-09-30	12	US$5.5亿	48	1CDNS 2GCPEUR3G0177J 主要持股2016-09-30 1.CDNS 2.GCPEUR 3.G0177J 4.ASH 5.CXPUSD 6.PCRX 7.PTC 8.SABR 9.VALE 10.UTXZ
2016-06-30	14	US$7.4亿	39	1CDNS257722W3GCPEUR 主要持股2016-06-30 1.CDNS 2.57722W 3.GCPEUR 4.G0177J 5.RUBIEUR 6.CXPUSD 7.PCRX 8.PTC 9.SABR 10.VALE
2016-03-31	15	US$10.0亿	67	1CDNS257722W3CXPUSD 主要持股2016-03-31 1.CDNS 2.57722W 3.CXPUSD 4.RUBIEUR 5.G0177J 6.AWI 7.GCPEUR 8.PCRX 9.GRA1EUR 10.VALE
2015-12-31	35	US$14.3亿	30	1GRA1EUR 2CDNS 3CXPUSD 主要持股2015-12-31 1.GRA1EUR 2.CDNS 3.CXPUSD 4.57722W 5.VALE 6.RUBIEUR 7.G0177J 8.PCRX 9.ST 10.MCK
2015-09-30	50	US$14.2亿	54	1GRA1EUR 2CDNS 3CXPUSD 主要持股2015-09-30 1.GRA1EUR 2.CDNS 3.CXPUSD 4.G0177J 5.57722W 6.ST 7.MCK 8.MU 9.VALE 10.PCRX
2015-06-30	136	US$17.7亿	86	1GRA1EUR2G0177J3CXPUSD 主要持股2015-06-30 1.GRA1EUR 2.G0177J 3.CXPUSD 4.CDNS 5.57722W 6.MU 7.297425 8.TEVA 9.ST 10.MCK
2015-03-31	114	US$16.3亿	54	1G0083B2CXPUSD 3GRA1EUR 主要持股2015-03-31 1.G0083B 2.CXPUSD 3.GRA1EUR 4.57722W 5.SPY 6.MU 7.ABBV 8.CDNS 9.ST 10.297425
2014-12-31	133	US$18.8亿	60	1G0083B2SPY 3CXPUSD 主要持股2014-12-31 1.G0083B 2.SPY 3.CXPUSD 4.57722W 5.GRA1EUR 6.018490 7.CDNS 8.ED 9.795435 10.BERYEUR
2014-09-30	170	US$18.7亿	76	1SPY257722W3G0083B 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.57722W 3.G0083B 4.ABBV 5.CXPUSD 6.018490 7.795435 8.ED 9.OIS 10.CDNS
2014-06-30	159	US$16.0亿	92	1SPY257722W3018490 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.57722W 3.018490 4.IWM 5.G0083B 6.CDNS 7.AWI 8.88732J 9.GRA1EUR 10.VALE
2014-03-31	167	US$10.7亿	100	157722W2CDNS3G0083B 主要持股2014-03-31 1.57722W 2.CDNS 3.G0083B 4.MU 5.AWI 6.AAPL 7.ARL 8.URI 9.018490 10.ST
2013-12-31	152	US$13.6亿	100	1SPY257722W3MU 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.57722W 3.MU 4.AAPL 5.19329V 6.HUM 7.URI 8.CDNS 9.774415 10.HTZ
2013-09-30	90	US$5.2亿	100	157722W2SGI 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.57722W 2.SGI 3.AAPL 4.984332 5.774415 6.SPY 7.124857 8.CPRT 9.HES 10.19329V
2013-06-30	36	US$7.6亿	0	1SPY 2IRM357722W 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IRM 3.57722W 4.SGI 5.ASH 6.AAPL 7.124857 8.CPRT 9.TROX 10.HES

本季持股变动

Standard Investments LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cdw Corp/de (CDW); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +108.54%; 减仓: National Grid Plc-sp Adr (NGG) — 股数 -60.20%; 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +18.83%; 加仓: Servicenow INC (NOW) — 股数 +65.91%.

Standard Investments LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+7.3%	+108.54%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+3.4%	+18.83%	加仓
3	NOW	Servicenow INC	+1.2%	+65.91%	加仓
4	ASH	Ashland INC	+0.3%	—	不变
5	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-27.17%	减仓
6	EVCM	Evercommerce INC	+0.1%	—	不变
7	ACHR-WS	Archer Aviation INC -cw26	0%	—	不变
8	SLDPW	Decarbonization Plus -cw23	0%	—	不变
9	ADSK	Autodesk INC	-1.4%	—	不变
10	PTC	Ptc INC	-1.6%	—	不变
11	NGG	National Grid Plc-sp Adr	-5%	-60.20%	减仓
12	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Standard Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Standard Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.3亿，分布在 13 个已申报仓位之中。

Standard Investments LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Standard Investments LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$4.1亿 (22.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.1亿 (17.1%) 3. Ptc INC (PTC) — US$2.6亿 (14.1%) 4. Shell Plc-adr (SHEL) — US$2.3亿 (12.5%) 5. Autodesk INC (ADSK) — US$2.0亿 (11.1%)

Standard Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Standard Investments LLC 共进行了 6 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cdw Corp/de (CDW); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +108.54%; 减仓: National Grid Plc-sp Adr (NGG) — 股数 -60.20%; 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +18.83%; 加仓: Servicenow INC (NOW) — 股数 +65.91%

Standard Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Standard Investments LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.4% • Consumer Discretionary: 23.6% • Energy: 13.0% • Materials: 8.3% • Utilities: 4.8%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Standard Investments LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001539436

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$18.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13

Standard Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.3亿，季度换手率为 25.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 56.78
持仓稳定性: 25.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 22
仓位均衡度: 92.14

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 11.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 MSFT
+108.5%　US$1.2亿
减仓 NGG
-60.2%　-US$1.1亿
加仓 AMZN
+18.8%　US$2787.9万
减仓 PTC
0.0%　-US$5749.3万
减仓 ADSK
0.0%　-US$4783.5万
加仓 NOW
+65.9%　US$1337.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 11 大持股（共 13 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	22.65%	+3.37%	+18.83%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	17.06%	+7.30%	+108.54%
3	PTC	Ptc INC	股票-科技	14.13%	-1.64%	—
4	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	12.46%	+0.12%	-27.17%
5	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	11.06%	-1.43%	—
6	ASH	Ashland INC	股票-原材料	7.98%	+0.29%	—
7	NOW	Servicenow INC	股票-科技	6.26%	+1.21%	+65.91%
8	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	4.57%	-5.01%	-60.20%
9	EVCM	Evercommerce INC	股票-其他	3.82%	+0.12%	—
10	ACHR-WS	Archer Aviation INC -cw26	股票-其他	0.01%	-0.01%	—
11	SLDPW	Decarbonization Plus -cw23	股票-其他	—	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.3%

近4个季度表现

-12.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +17.4%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -15.3%
最大回撤: -20%
年化表现: 0%
对标普胜率: +34.4%
索提诺比率: +0.12
斯图泽指数: +0.02
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: 0
卡玛比率: 0
信息比率: -1.37
跟踪误差: +11.4%
下行标准差: +12.1%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: -14.4%
效率比率: 0
夏普比率: +0.08
行业分散度: +16.5%
偏度: -0.19
峰度: -0.34
上行潜力: +1.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	13	US$18.3亿	26	1AMZN 2MSFT 3PTC 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.PTC 4.SHEL 5.ADSK 6.ASH 7.NOW 8.NGG 9.EVCM 10.ACHR-WS
2025-12-31	12	US$20.0亿	100	1AMZN 2PTC 3ADSK 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.PTC 3.ADSK 4.SHEL 5.MSFT 6.NGG 7.ASH 8.NOW 9.CDW 10.EVCM
2025-09-30	11	US$19.2亿	0	1AMZN 2PTC 3SHEL 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.PTC 3.SHEL 4.ADSK 5.MSFT 6.NGG 7.CDW 8.GOOG 9.EVCM 10.ACHR-WS
2025-06-30	13	US$23.3亿	0	1SHEL 2SPY 3ADSK 主要持股2025-06-30 1.SHEL 2.SPY 3.ADSK 4.PTC 5.MSFT 6.AMZN 7.NGG 8.ADBE 9.CDW 10.HSIC
2025-03-31	13	US$17.1亿	100	1SHEL 2PTC 3ADSK 主要持股2025-03-31 1.SHEL 2.PTC 3.ADSK 4.MSFT 5.ADBE 6.AMZN 7.NGG 8.CDW 9.EVCM 10.ACHR-WS
2024-12-31	18	US$18.5亿	0	1SHEL 2ADSK 3PTC 主要持股2024-12-31 1.SHEL 2.ADSK 3.PTC 4.AMZN 5.CDW 6.HON 7.NGG 8.MSFT 9.DTM 10.ADBE
2024-09-30	17	US$19.7亿	0	1SHEL 2ADSK 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.SHEL 2.ADSK 3.AMZN 4.PTC 5.WAB 6.CDW 7.HON 8.JNJ 9.DTM 10.AVTR
2024-06-30	17	US$17.9亿	0	1SHEL 2ADSK 3PTC 主要持股2024-06-30 1.SHEL 2.ADSK 3.PTC 4.AMZN 5.WAB 6.CDW 7.GTM 8.HON 9.JNJ 10.EVCM
2024-03-31	15	US$15.7亿	0	1SHEL 2PTC 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.SHEL 2.PTC 3.AMZN 4.WAB 5.ADSK 6.GOOG 7.CDW 8.AVTR 9.EVCM 10.HON
2023-12-31	18	US$16.2亿	0	1SHEL 2WAB 3PTC 主要持股2023-12-31 1.SHEL 2.WAB 3.PTC 4.AMZN 5.PWR 6.ADSK 7.MEOH 8.CCK 9.EVCM 10.FLEX
2023-09-30	24	US$16.4亿	0	1SHEL 2AMZN 3WAB 主要持股2023-09-30 1.SHEL 2.AMZN 3.WAB 4.PTC 5.PWR 6.MEOH 7.VOO 8.FLEX 9.CCK 10.EVCM
2023-06-30	27	US$19.5亿	0	1SPY 2SHEL 3WAB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SHEL 3.WAB 4.PTC 5.PWR 6.AMZN 7.CCK 8.MEOH 9.FLEX 10.VOO
2023-03-31	23	US$20.6亿	0	16D8 2SHEL 3PTC 主要持股2023-03-31 1.6D8 2.SHEL 3.PTC 4.AMZN 5.WAB 6.MSFT 7.PWR 8.MEOH 9.CCK 10.FLEX
2022-12-31	23	US$19.2亿	0	16D8 2WAB 3PTC 主要持股2022-12-31 1.6D8 2.WAB 3.PTC 4.SHEL 5.AMZN 6.PWR 7.MSFT 8.FLEX 9.CCK 10.MEOH
2022-09-30	28	US$21.9亿	0	1AMZN 26D8 3PTC 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.6D8 3.PTC 4.CCK 5.PWR 6.WAB 7.SHEL 8.FLEX 9.MSFT 10.TECK
2022-06-30	32	US$27.6亿	0	1AMZN 2PTC 36D8 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.PTC 3.6D8 4.PWR 5.CCK 6.WAB 7.GCPEUR 8.SHEL 9.CLVT 10.BCBUSD
2022-03-31	34	US$38.5亿	0	1AZPNUSD 2AMZN 3PTC 主要持股2022-03-31 1.AZPNUSD 2.AMZN 3.PTC 4.6D8 5.PWR 6.CCK 7.WAB 8.GCPEUR 9.FLEX 10.CLVT
2021-12-31	42	US$39.3亿	0	1PTC 26D8 3AZPNUSD 主要持股2021-12-31 1.PTC 2.6D8 3.AZPNUSD 4.AMZN 5.WAB 6.PWR 7.MSFT 8.CCK 9.CLVT 10.GCPEUR
2021-09-30	44	US$32.4亿	0	1MSFT 2PTC 36D8 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.PTC 3.6D8 4.CCK 5.AZPNUSD 6.CLVT 7.WAB 8.AMZN 9.PWR 10.GCPEUR
2021-06-30	49	US$43.2亿	91	1MSFT 2GRA1EUR 3PTC 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GRA1EUR 3.PTC 4.6D8 5.AZPNUSD 6.TLND 7.CLVT 8.AVGO 9.WAB 10.AMZN
2021-03-31	39	US$36.2亿	89	1GRA1EUR 2MSFT 36D8 主要持股2021-03-31 1.GRA1EUR 2.MSFT 3.6D8 4.PTC 5.TLND 6.IFF 7.AVGO 8.AZPNUSD 9.AMZN 10.GCPEUR
2020-12-31	16	US$33.2亿	29	16D8 2GRA1EUR 3PTC 主要持股2020-12-31 1.6D8 2.GRA1EUR 3.PTC 4.AVGO 5.ATHS 6.GCPEUR 7.CLVT 8.TLND 9.NYT 10.SPB
2020-09-30	12	US$24.9亿	44	16D8 2GRA1EUR 3PTC 主要持股2020-09-30 1.6D8 2.GRA1EUR 3.PTC 4.AVGO 5.CLVT 6.GCPEUR 7.TLND 8.ATHS 9.NYT 10.SPB
2020-06-30	9	US$32.7亿	78	16D8 2SPY 3GRA1EUR 主要持股2020-06-30 1.6D8 2.SPY 3.GRA1EUR 4.PTC 5.AVGO 6.GCPEUR 7.CLVT 8.TLND 9.NYT
2020-03-31	12	US$16.4亿	86	16D8 2GRA1EUR 3PTC 主要持股2020-03-31 1.6D8 2.GRA1EUR 3.PTC 4.GCPEUR 5.CLVT 6.GOOG 7.CMP 8.TLND 9.VNO 10.AVGO
2019-12-31	8	US$14.2亿	23	1GRA1EUR 2PTC 36D8 主要持股2019-12-31 1.GRA1EUR 2.PTC 3.6D8 4.GCPEUR 5.AVGO 6.CMP 7.T86 8.CLVT
2019-09-30	5	US$11.2亿	24	1GRA1EUR 2PTC 3GCPEUR 主要持股2019-09-30 1.GRA1EUR 2.PTC 3.GCPEUR 4.AVGO 5.CMP
2019-06-30	4	US$10.1亿	9	1GRA1EUR 2GCPEUR 3AVGO 主要持股2019-06-30 1.GRA1EUR 2.GCPEUR 3.AVGO 4.PTC
2019-03-31	4	US$10.3亿	20	1GRA1EUR 2GCPEUR 3AVGO 主要持股2019-03-31 1.GRA1EUR 2.GCPEUR 3.AVGO 4.PTC
2018-12-31	5	US$8.9亿	28	1GRA1EUR 2GCPEUR 3AVGO 主要持股2018-12-31 1.GRA1EUR 2.GCPEUR 3.AVGO 4.PTC 5.META
2018-09-30	6	US$8.7亿	14	1GRA1EUR 2GCPEUR 3AVGO 主要持股2018-09-30 1.GRA1EUR 2.GCPEUR 3.AVGO 4.ZAYOEUR 5.PTC 6.META
2018-06-30	7	US$9.7亿	85	1GRA1EUR 2GCPEUR 3PTC 主要持股2018-06-30 1.GRA1EUR 2.GCPEUR 3.PTC 4.ZAYOEUR 5.AVGO 6.META 7.V
2018-03-31	8	US$5.0亿	41	1GCPEUR 2PTC 3ZAYOEUR 主要持股2018-03-31 1.GCPEUR 2.PTC 3.ZAYOEUR 4.GRA1EUR 5.AVGO 6.V 7.CHTR 8.META
2017-12-31	5	US$3.6亿	52	1GCPEUR 2PTC 3ZAYOEUR 主要持股2017-12-31 1.GCPEUR 2.PTC 3.ZAYOEUR 4.CHTR 5.V
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2017-06-30	13	US$7.0亿	36	1GCPEUR 2CDNS 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.GCPEUR 2.CDNS 3.GOOG 4.G0177J 5.PTC 6.UTXZ 7.GRA1EUR 8.ZAYOEUR 9.ASH 10.V
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2016-12-31	13	US$5.5亿	33	1CDNS 2GCPEUR 3ASH 主要持股2016-12-31 1.CDNS 2.GCPEUR 3.ASH 4.G0177J 5.PTC 6.PCRX 7.ATHS 8.SHW 9.UTXZ 10.GOOG
2016-09-30	12	US$5.5亿	48	1CDNS 2GCPEUR3G0177J 主要持股2016-09-30 1.CDNS 2.GCPEUR 3.G0177J 4.ASH 5.CXPUSD 6.PCRX 7.PTC 8.SABR 9.VALE 10.UTXZ
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2015-03-31	114	US$16.3亿	54	1G0083B2CXPUSD 3GRA1EUR 主要持股2015-03-31 1.G0083B 2.CXPUSD 3.GRA1EUR 4.57722W 5.SPY 6.MU 7.ABBV 8.CDNS 9.ST 10.297425
2014-12-31	133	US$18.8亿	60	1G0083B2SPY 3CXPUSD 主要持股2014-12-31 1.G0083B 2.SPY 3.CXPUSD 4.57722W 5.GRA1EUR 6.018490 7.CDNS 8.ED 9.795435 10.BERYEUR
2014-09-30	170	US$18.7亿	76	1SPY257722W3G0083B 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.57722W 3.G0083B 4.ABBV 5.CXPUSD 6.018490 7.795435 8.ED 9.OIS 10.CDNS
2014-06-30	159	US$16.0亿	92	1SPY257722W3018490 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.57722W 3.018490 4.IWM 5.G0083B 6.CDNS 7.AWI 8.88732J 9.GRA1EUR 10.VALE
2014-03-31	167	US$10.7亿	100	157722W2CDNS3G0083B 主要持股2014-03-31 1.57722W 2.CDNS 3.G0083B 4.MU 5.AWI 6.AAPL 7.ARL 8.URI 9.018490 10.ST
2013-12-31	152	US$13.6亿	100	1SPY257722W3MU 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.57722W 3.MU 4.AAPL 5.19329V 6.HUM 7.URI 8.CDNS 9.774415 10.HTZ
2013-09-30	90	US$5.2亿	100	157722W2SGI 3AAPL 主要持股2013-09-30 1.57722W 2.SGI 3.AAPL 4.984332 5.774415 6.SPY 7.124857 8.CPRT 9.HES 10.19329V
2013-06-30	36	US$7.6亿	0	1SPY 2IRM357722W 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IRM 3.57722W 4.SGI 5.ASH 6.AAPL 7.124857 8.CPRT 9.TROX 10.HES

本季持股变动

Standard Investments LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+7.3%	+108.54%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+3.4%	+18.83%	加仓
3	NOW	Servicenow INC	+1.2%	+65.91%	加仓
4	ASH	Ashland INC	+0.3%	—	不变
5	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-27.17%	减仓
6	EVCM	Evercommerce INC	+0.1%	—	不变
7	ACHR-WS	Archer Aviation INC -cw26	0%	—	不变
8	SLDPW	Decarbonization Plus -cw23	0%	—	不变
9	ADSK	Autodesk INC	-1.4%	—	不变
10	PTC	Ptc INC	-1.6%	—	不变
11	NGG	National Grid Plc-sp Adr	-5%	-60.20%	减仓
12	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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