Disciplined Investments, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001812492

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

Disciplined Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.3
持仓稳定性: 11.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.01
多样化: 100
仓位均衡度: 84.85

Disciplined Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PSX
-6.0%　US$192.4万
减仓 VUG
-0.5%　-US$84.0万
加仓 DFLV
+13.3%　US$219.6万
加仓 DFSD
+17.3%　US$176.1万
减仓 IWF
-0.0%　-US$53.2万
加仓 OKE
+29.4%　US$93.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	6.11%	+0.08%	+2.59%
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	5.10%	+0.49%	+13.33%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.33%	+0.37%	+17.26%
4	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.81%	+0.05%	+3.64%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.65%	+0.03%	+8.48%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.63%	-0.14%	+3.72%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.55%	+0.03%	+4.03%
8	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	3.17%	—	-0.60%
9	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.17%	+0.03%	+5.77%
10	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	2.84%	+0.08%	+1.27%
11	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.80%	+0.54%	-5.96%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.53%	+0.11%	+15.87%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.46%	-0.50%	-0.48%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.27%	—	+0.03%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.73%	-0.33%	-0.03%
16	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.67%	+0.03%	+7.13%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.67%	-0.04%	—
18	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.54%	—	-1.60%
19	COP	Conocophillips	股票-能源	1.50%	+0.22%	-10.62%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.46%	—	-0.80%
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.42%	+0.08%	+10.36%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.41%	—	+0.15%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.41%	+0.08%	+1.49%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.23%	—	+0.70%
25	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.14%	—	-0.18%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.14%	—	+1.86%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.12%	—	-0.71%
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.08%	—	-1.14%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.01%	—	+1.21%
30	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.00%	—	+0.10%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	—	+0.87%
32	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.91%	+0.30%	+29.43%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	—	+0.03%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	-1.38%
35	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.79%	—	-1.45%
36	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.17%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	+0.29%	+23.55%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.22%	-12.69%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.91%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.71%	—	+5.36%
41	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	0.67%	+0.08%	+2.32%
42	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.64%	—	-0.20%
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.64%	—	-1.37%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.59%	—	+0.76%
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.57%	+0.05%	+19.47%
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.67%
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.55%	—	-0.36%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.54%	—	—
49	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.49%	—	-0.17%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.18%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -5%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.88
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.13
峰度: -0.62
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$2.8亿	11	1DFIV 2DFLV 3DFSD 主要持股2026-03-31 1.DFIV 2.DFLV 3.DFSD 4.DFAT 5.VGSH 6.VCSH 7.DFAE 8.SJNK 9.DFIS 10.JBHT
2025-12-31	130	US$2.6亿	9	1DFIV 2DFLV 3DFSD 主要持股2025-12-31 1.DFIV 2.DFLV 3.DFSD 4.VCSH 5.DFAT 6.VGSH 7.DFAE 8.SJNK 9.DFIS 10.VUG
2025-09-30	129	US$2.5亿	20	1DFIV 2DFLV 3VCSH 主要持股2025-09-30 1.DFIV 2.DFLV 3.VCSH 4.DFSD 5.DFAT 6.SJNK 7.VGSH 8.DFAE 9.VUG 10.DFIS
2025-06-30	124	US$2.4亿	0	1DFIV 2VCSH 3DFLV 主要持股2025-06-30 1.DFIV 2.VCSH 3.DFLV 4.VGSH 5.SJNK 6.DFAT 7.DFAE 8.VUG 9.DFSD 10.DFIS
2025-03-31	126	US$2.2亿	100	1DFIV 2VCSH 3SJNK 主要持股2025-03-31 1.DFIV 2.VCSH 3.SJNK 4.VGSH 5.DFLV 6.DFAT 7.PSX 8.VUG 9.DFAE 10.JBHT
2024-12-31	124	US$2.0亿	0	1DFIV 2VCSH 3VUG 主要持股2024-12-31 1.DFIV 2.VCSH 3.VUG 4.SJNK 5.DFAT 6.JBHT 7.VGSH 8.PSX 9.IWD 10.DFLV
2024-09-30	117	US$2.0亿	0	1DFIV 2VCSH 3SJNK 主要持股2024-09-30 1.DFIV 2.VCSH 3.SJNK 4.PSX 5.VUG 6.DFAT 7.JBHT 8.VGSH 9.IWD 10.TFLO
2024-06-30	122	US$1.9亿	0	1DFIV 2PSX 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.DFIV 2.PSX 3.VCSH 4.VUG 5.VGSH 6.SJNK 7.DFAT 8.TFLO 9.IWD 10.JBHT
2024-03-31	117	US$1.8亿	0	1PSX 2DFIV 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.PSX 2.DFIV 3.VCSH 4.VUG 5.VGSH 6.JBHT 7.SJNK 8.DFAT 9.IWD 10.COP
2023-12-31	108	US$1.7亿	0	1PSX 2VCSH 3DFIV 主要持股2023-12-31 1.PSX 2.VCSH 3.DFIV 4.VUG 5.JBHT 6.VGSH 7.DFAT 8.SJNK 9.IWD 10.COP
2023-09-30	106	US$1.6亿	0	1VCSH 2PSX 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.PSX 3.VGSH 4.DFIV 5.VUG 6.JBHT 7.SJNK 8.DFAT 9.COP 10.IWD
2023-06-30	1695	US$1.9亿	0	1VCSH 2VGSH 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.VGSH 3.VUG 4.DFIV 5.DFAT 6.JBHT 7.IWF 8.IWD 9.SJNK 10.VNQ
2023-03-31	1683	US$2.4亿	0	1IWF 2IWD 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VCSH 4.VGSH 5.DFIV 6.VNQ 7.DFAT 8.JBHT 9.VUG 10.SJNK
2022-12-31	1639	US$2.0亿	0	1IWF 2IWD 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VCSH 4.VGSH 5.VNQ 6.TFLO 7.DFAT 8.DFIV 9.VUG 10.SJNK
2022-09-30	1661	US$2.2亿	0	1VCSH 2IWF 3IWD 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.IWF 3.IWD 4.VGSH 5.VNQ 6.JBHT 7.VTIP 8.SJNK 9.EFG 10.VUG
2022-06-30	1662	US$2.2亿	0	1IWD 2IWF 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.VCSH 4.VGSH 5.VNQ 6.EFG 7.VTIP 8.SJNK 9.STIP 10.DFAT
2022-03-31	1689	US$2.4亿	0	1IWF 2IWD 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VCSH 4.VNQ 5.VGSH 6.SJNK 7.PSX 8.JBHT 9.CWB 10.SCZ
2021-12-31	499	US$2.3亿	0	1IWD 2IWF 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VCSH 4.VNQ 5.VGSH 6.CWB 7.SCZ 8.STIP 9.SJNK 10.JBHT
2021-09-30	447	US$2.1亿	0	1IWD 2IWF 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.IWD 2.IWF 3.VCSH 4.VNQ 5.VGSH 6.CWB 7.SCZ 8.STIP 9.PSX 10.SJNK
2021-06-30	432	US$1.9亿	100	1IWD 2IWF 3VNQ 主要持股2021-06-30 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.VCSH 5.VGSH 6.CWB 7.STIP 8.SCZ 9.VNQI 10.SJNK
2021-03-31	408	US$1.7亿	17	1IWD 2IWF 3VNQ 主要持股2021-03-31 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.VCSH 5.VGSH 6.CWB 7.SCZ 8.STIP 9.VNQI 10.SJNK
2020-12-31	330	US$1.5亿	19	1IWD 2IWF 3VNQ 主要持股2020-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.CWB 5.VCSH 6.SCZ 7.VGSH 8.STIP 9.VNQI 10.MSFT
2020-09-30	420	US$1.4亿	11	1IWD 2IWF 3VNQ 主要持股2020-09-30 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.STIP 5.VCSH 6.CWB 7.SCZ 8.VGSH 9.MSFT 10.VNQI
2020-06-30	424	US$1.3亿	22	1IWD 2IWF 3VNQ 主要持股2020-06-30 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.STIP 5.VCSH 6.CWB 7.MSFT 8.SCZ 9.VGSH 10.IVV
2020-03-31	448	US$1.1亿	29	1IWD 2IWF 3VNQ 主要持股2020-03-31 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.STIP 5.VCSH 6.CWB 7.VGSH 8.SCZ 9.IVV 10.VWOB
2019-12-31	442	US$1.2亿	—	1IWD 2IWF 3VNQ 主要持股2019-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.SCZ 5.STIP 6.EFA 7.VCSH 8.CWB 9.IVV 10.VGSH

本季持股变动

Disciplined Investments, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: At&t INC (T); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD); 新建仓: Omnicom Group (OMC).

Disciplined Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSX	Phillips 66	+0.5%	-5.96%	减仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+13.33%	加仓
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+17.26%	加仓
4	OKE	Oneok INC	+0.3%	+29.43%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+23.55%	加仓
6	COP	Conocophillips	+0.2%	-10.62%	减仓
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+15.87%	加仓
8	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+98.76%	加仓
9	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+122.77%	加仓
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+2.59%	加仓
11	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.1%	+1.27%	加仓
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+10.36%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.49%	加仓
14	ARLP	Alliance Resource Partners	+0.1%	+2.32%	加仓
15	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+3.64%	加仓
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+19.47%	加仓
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不变
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+8.48%	加仓
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+4.03%	加仓
20	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+5.77%	加仓
21	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+7.13%	加仓
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	—	不变
23	HOMB	Home Bancshares INC	-0.1%	-45.94%	减仓
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-39.63%	减仓
25	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	—	不变
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.46%	加仓
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+3.72%	加仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-12.69%	减仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.03%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-0.48%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
32	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
33	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
34	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
35	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建仓
36	OGE	Oge Energy CORP	—	NEW	新建仓
37	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
38	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	—	NEW	新建仓
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
41	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
42	PBA	Pembina Pipeline CORP	—	NEW	新建仓
43	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
44	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
45	MUSA	Murphy USA INC	—	NEW	新建仓
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建仓
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
50	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Disciplined Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Disciplined Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 141 个已申报仓位之中。

Disciplined Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Disciplined Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional International Va (DFIV) — US$1701.7万 (6.1%) 2. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$1419.9万 (5.1%) 3. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1206.6万 (4.3%) 4. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1062.4万 (3.8%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1017.0万 (3.6%)

Disciplined Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Disciplined Investments, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: At&t INC (T); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD); 新建仓: Omnicom Group (OMC)

Disciplined Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Disciplined Investments, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 39.6% • Industrials: 19.3% • Information Technology: 16.8% • Consumer Staples: 9.7% • Financials: 5.5% • Health Care: 3.3%

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Disciplined Investments, LLC 13F 持仓 + AI 分析

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

Disciplined Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.3
持仓稳定性: 11.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.01
多样化: 100
仓位均衡度: 84.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PSX
-6.0%　US$192.4万
减仓 VUG
-0.5%　-US$84.0万
加仓 DFLV
+13.3%　US$219.6万
加仓 DFSD
+17.3%　US$176.1万
减仓 IWF
-0.0%　-US$53.2万
加仓 OKE
+29.4%　US$93.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	6.11%	+0.08%	+2.59%
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	5.10%	+0.49%	+13.33%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.33%	+0.37%	+17.26%
4	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.81%	+0.05%	+3.64%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.65%	+0.03%	+8.48%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.63%	-0.14%	+3.72%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.55%	+0.03%	+4.03%
8	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	3.17%	—	-0.60%
9	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.17%	+0.03%	+5.77%
10	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	2.84%	+0.08%	+1.27%
11	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.80%	+0.54%	-5.96%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.53%	+0.11%	+15.87%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.46%	-0.50%	-0.48%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.27%	—	+0.03%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.73%	-0.33%	-0.03%
16	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.67%	+0.03%	+7.13%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.67%	-0.04%	—
18	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.54%	—	-1.60%
19	COP	Conocophillips	股票-能源	1.50%	+0.22%	-10.62%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.46%	—	-0.80%
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.42%	+0.08%	+10.36%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.41%	—	+0.15%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.41%	+0.08%	+1.49%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.23%	—	+0.70%
25	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.14%	—	-0.18%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.14%	—	+1.86%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.12%	—	-0.71%
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.08%	—	-1.14%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.01%	—	+1.21%
30	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.00%	—	+0.10%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	—	+0.87%
32	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.91%	+0.30%	+29.43%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	—	+0.03%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	-1.38%
35	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.79%	—	-1.45%
36	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.17%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	+0.29%	+23.55%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.22%	-12.69%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.91%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.71%	—	+5.36%
41	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	0.67%	+0.08%	+2.32%
42	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.64%	—	-0.20%
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.64%	—	-1.37%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.59%	—	+0.76%
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.57%	+0.05%	+19.47%
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.67%
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.55%	—	-0.36%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.54%	—	—
49	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.49%	—	-0.17%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.18%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -5%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.88
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.13
峰度: -0.62
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$2.8亿	11	1DFIV 2DFLV 3DFSD 主要持股2026-03-31 1.DFIV 2.DFLV 3.DFSD 4.DFAT 5.VGSH 6.VCSH 7.DFAE 8.SJNK 9.DFIS 10.JBHT
2025-12-31	130	US$2.6亿	9	1DFIV 2DFLV 3DFSD 主要持股2025-12-31 1.DFIV 2.DFLV 3.DFSD 4.VCSH 5.DFAT 6.VGSH 7.DFAE 8.SJNK 9.DFIS 10.VUG
2025-09-30	129	US$2.5亿	20	1DFIV 2DFLV 3VCSH 主要持股2025-09-30 1.DFIV 2.DFLV 3.VCSH 4.DFSD 5.DFAT 6.SJNK 7.VGSH 8.DFAE 9.VUG 10.DFIS
2025-06-30	124	US$2.4亿	0	1DFIV 2VCSH 3DFLV 主要持股2025-06-30 1.DFIV 2.VCSH 3.DFLV 4.VGSH 5.SJNK 6.DFAT 7.DFAE 8.VUG 9.DFSD 10.DFIS
2025-03-31	126	US$2.2亿	100	1DFIV 2VCSH 3SJNK 主要持股2025-03-31 1.DFIV 2.VCSH 3.SJNK 4.VGSH 5.DFLV 6.DFAT 7.PSX 8.VUG 9.DFAE 10.JBHT
2024-12-31	124	US$2.0亿	0	1DFIV 2VCSH 3VUG 主要持股2024-12-31 1.DFIV 2.VCSH 3.VUG 4.SJNK 5.DFAT 6.JBHT 7.VGSH 8.PSX 9.IWD 10.DFLV
2024-09-30	117	US$2.0亿	0	1DFIV 2VCSH 3SJNK 主要持股2024-09-30 1.DFIV 2.VCSH 3.SJNK 4.PSX 5.VUG 6.DFAT 7.JBHT 8.VGSH 9.IWD 10.TFLO
2024-06-30	122	US$1.9亿	0	1DFIV 2PSX 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.DFIV 2.PSX 3.VCSH 4.VUG 5.VGSH 6.SJNK 7.DFAT 8.TFLO 9.IWD 10.JBHT
2024-03-31	117	US$1.8亿	0	1PSX 2DFIV 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.PSX 2.DFIV 3.VCSH 4.VUG 5.VGSH 6.JBHT 7.SJNK 8.DFAT 9.IWD 10.COP
2023-12-31	108	US$1.7亿	0	1PSX 2VCSH 3DFIV 主要持股2023-12-31 1.PSX 2.VCSH 3.DFIV 4.VUG 5.JBHT 6.VGSH 7.DFAT 8.SJNK 9.IWD 10.COP
2023-09-30	106	US$1.6亿	0	1VCSH 2PSX 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.PSX 3.VGSH 4.DFIV 5.VUG 6.JBHT 7.SJNK 8.DFAT 9.COP 10.IWD
2023-06-30	1695	US$1.9亿	0	1VCSH 2VGSH 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.VGSH 3.VUG 4.DFIV 5.DFAT 6.JBHT 7.IWF 8.IWD 9.SJNK 10.VNQ
2023-03-31	1683	US$2.4亿	0	1IWF 2IWD 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VCSH 4.VGSH 5.DFIV 6.VNQ 7.DFAT 8.JBHT 9.VUG 10.SJNK
2022-12-31	1639	US$2.0亿	0	1IWF 2IWD 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VCSH 4.VGSH 5.VNQ 6.TFLO 7.DFAT 8.DFIV 9.VUG 10.SJNK
2022-09-30	1661	US$2.2亿	0	1VCSH 2IWF 3IWD 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.IWF 3.IWD 4.VGSH 5.VNQ 6.JBHT 7.VTIP 8.SJNK 9.EFG 10.VUG
2022-06-30	1662	US$2.2亿	0	1IWD 2IWF 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.VCSH 4.VGSH 5.VNQ 6.EFG 7.VTIP 8.SJNK 9.STIP 10.DFAT
2022-03-31	1689	US$2.4亿	0	1IWF 2IWD 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VCSH 4.VNQ 5.VGSH 6.SJNK 7.PSX 8.JBHT 9.CWB 10.SCZ
2021-12-31	499	US$2.3亿	0	1IWD 2IWF 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VCSH 4.VNQ 5.VGSH 6.CWB 7.SCZ 8.STIP 9.SJNK 10.JBHT
2021-09-30	447	US$2.1亿	0	1IWD 2IWF 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.IWD 2.IWF 3.VCSH 4.VNQ 5.VGSH 6.CWB 7.SCZ 8.STIP 9.PSX 10.SJNK
2021-06-30	432	US$1.9亿	100	1IWD 2IWF 3VNQ 主要持股2021-06-30 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.VCSH 5.VGSH 6.CWB 7.STIP 8.SCZ 9.VNQI 10.SJNK
2021-03-31	408	US$1.7亿	17	1IWD 2IWF 3VNQ 主要持股2021-03-31 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.VCSH 5.VGSH 6.CWB 7.SCZ 8.STIP 9.VNQI 10.SJNK
2020-12-31	330	US$1.5亿	19	1IWD 2IWF 3VNQ 主要持股2020-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.CWB 5.VCSH 6.SCZ 7.VGSH 8.STIP 9.VNQI 10.MSFT
2020-09-30	420	US$1.4亿	11	1IWD 2IWF 3VNQ 主要持股2020-09-30 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.STIP 5.VCSH 6.CWB 7.SCZ 8.VGSH 9.MSFT 10.VNQI
2020-06-30	424	US$1.3亿	22	1IWD 2IWF 3VNQ 主要持股2020-06-30 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.STIP 5.VCSH 6.CWB 7.MSFT 8.SCZ 9.VGSH 10.IVV
2020-03-31	448	US$1.1亿	29	1IWD 2IWF 3VNQ 主要持股2020-03-31 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.STIP 5.VCSH 6.CWB 7.VGSH 8.SCZ 9.IVV 10.VWOB
2019-12-31	442	US$1.2亿	—	1IWD 2IWF 3VNQ 主要持股2019-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VNQ 4.SCZ 5.STIP 6.EFA 7.VCSH 8.CWB 9.IVV 10.VGSH

本季持股变动

Disciplined Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PSX	Phillips 66	+0.5%	-5.96%	减仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+13.33%	加仓
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+17.26%	加仓
4	OKE	Oneok INC	+0.3%	+29.43%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+23.55%	加仓
6	COP	Conocophillips	+0.2%	-10.62%	减仓
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+15.87%	加仓
8	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+98.76%	加仓
9	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+122.77%	加仓
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+2.59%	加仓
11	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	+0.1%	+1.27%	加仓
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+10.36%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.49%	加仓
14	ARLP	Alliance Resource Partners	+0.1%	+2.32%	加仓
15	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+3.64%	加仓
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+19.47%	加仓
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不变
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+8.48%	加仓
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+4.03%	加仓
20	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+5.77%	加仓
21	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+7.13%	加仓
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	—	不变
23	HOMB	Home Bancshares INC	-0.1%	-45.94%	减仓
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-39.63%	减仓
25	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	—	不变
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.46%	加仓
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+3.72%	加仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-12.69%	减仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.03%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-0.48%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
32	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
33	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
34	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
35	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建仓
36	OGE	Oge Energy CORP	—	NEW	新建仓
37	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
38	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	—	NEW	新建仓
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
41	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
42	PBA	Pembina Pipeline CORP	—	NEW	新建仓
43	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
44	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
45	MUSA	Murphy USA INC	—	NEW	新建仓
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建仓
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
50	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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