Excalibur Management CORP 13F 持仓明细

CIK: 0001009003

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 160

EXCALIBUR MANAGEMENT CORP在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 12.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.72
持仓稳定性: 12.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.25
多样化: 100
仓位均衡度: 84.17

Excalibur Management CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 160 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.4%　-US$285.1万
减仓 AAPL
-2.0%　-US$139.0万
加仓 JNJ
-1.4%　US$129.6万
加仓 XOM
-2.2%　US$125.7万
减仓 JPM
-0.5%　-US$100.4万
加仓 CVX
-1.8%　US$96.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	8.54%	+0.24%	-0.94%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.34%	-0.52%	-2.03%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.01%	-0.23%	-0.29%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.59%	-0.37%	-0.47%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.40%	-1.05%	+0.44%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.29%	+0.46%	-1.37%
7	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.23%	+0.22%	-2.52%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.96%	-0.19%	-0.35%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.90%	+0.19%	+11.83%
10	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.88%	+0.33%	-1.30%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.64%	+0.44%	-2.24%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.64%	-0.25%	+0.39%
13	T	At&t INC	股票-通信服务	1.60%	+0.22%	-0.09%
14	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.53%	+0.18%	+0.64%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.39%	+0.34%	-1.84%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.38%	-0.22%	+0.32%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.32%	—	+2.19%
18	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.28%	—	-1.03%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.19%	-0.26%	+0.76%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.17%	—	+0.03%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	-0.10%	-1.00%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.11%	—	+0.48%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.10%	+0.08%	-0.18%
24	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.07%	+0.12%	-0.58%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.05%	—	+0.22%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.02%	—	-1.13%
27	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.01%	-0.11%	-0.60%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.12%	+0.04%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.93%	—	+0.17%
30	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.93%	+0.16%	-0.88%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	-0.10%	+2.48%
32	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.88%	+0.16%	-0.14%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.85%	+0.07%	+1.32%
34	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.81%	—	—
35	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.77%	+0.11%	-1.84%
36	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.75%	+0.16%	+0.54%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.08%	+1.48%
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.72%	+0.08%	-0.09%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.70%	-0.08%	-2.34%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.70%	+0.14%	+0.15%
41	AXP	American Express Co	股票-金融	0.67%	-0.17%	-1.99%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	+0.22%	+54.63%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-2.54%
44	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.62%	—	-1.16%
45	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.62%	-0.15%	-0.56%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	—
47	C	Citigroup INC	股票-金融	0.60%	—	+0.44%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.57%	—	-1.40%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.57%	+0.09%	+3.69%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.57%	—	+0.45%

1–50 of 160

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1%
最大回撤: -8%
年化表现: +17%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.31
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.7%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.2
峰度: -0.58
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	160	US$2.8亿	12	1CSL 2AAPL 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.CSL 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.MSFT 6.JNJ 7.MRK 8.GOOGL 9.RSP 10.VZ
2025-12-31	161	US$2.8亿	10	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.JNJ 7.GOOGL 8.MRK 9.META 10.RSP
2025-09-30	166	US$2.8亿	15	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.JNJ 7.META 8.GOOGL 9.VZ 10.MRK
2025-06-30	165	US$2.7亿	0	1CSL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.CSL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPM 6.META 7.JNJ 8.V 9.NFLX 10.VZ
2025-03-31	167	US$2.5亿	100	1CSL 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.CSL 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.JPM 6.JNJ 7.META 8.V 9.VZ 10.MRK
2024-12-31	166	US$2.5亿	0	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.JNJ 7.META 8.MRK 9.PG 10.V
2024-09-30	167	US$2.6亿	0	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.JNJ 7.MRK 8.META 9.PFE 10.VZ
2024-06-30	163	US$2.5亿	0	1CSL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.CSL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPM 6.MRK 7.JNJ 8.META 9.PFE 10.PG
2024-03-31	161	US$2.4亿	0	1CSL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.CSL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPM 6.MRK 7.JNJ 8.META 9.PFE 10.PG
2023-12-31	160	US$2.1亿	0	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.MRK 8.PFE 9.PG 10.VZ
2023-09-30	156	US$1.9亿	0	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.PFE 8.MRK 9.PG 10.V
2023-06-30	155	US$2.0亿	0	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.JNJ 6.PFE 7.MRK 8.JPM 9.PG 10.VZ
2023-03-31	160	US$1.9亿	0	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.PFE 6.JNJ 7.MRK 8.JPM 9.PG 10.VZ
2022-12-31	157	US$1.9亿	0	1CSL 2PFE 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.CSL 2.PFE 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.BRK-B 7.MRK 8.JPM 9.PG 10.CVS
2022-09-30	148	US$1.8亿	0	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.PFE 5.JNJ 6.BRK-B 7.MRK 8.VZ 9.CVS 10.JPM
2022-06-30	155	US$1.9亿	0	1CSL 2AAPL 3PFE 主要持股2022-06-30 1.CSL 2.AAPL 3.PFE 4.MSFT 5.JNJ 6.BRK-B 7.VZ 8.MRK 9.CVS 10.JPM
2022-03-31	155	US$2.3亿	0	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.PFE 5.BRK-B 6.JNJ 7.VZ 8.MRK 9.JPM 10.CVS
2021-12-31	158	US$2.5亿	0	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.PFE 5.BRK-B 6.SHY 7.JNJ 8.VCSH 9.VZ 10.JPM
2021-09-30	164	US$2.3亿	0	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.BRK-B 6.PFE 7.VZ 8.VCSH 9.JNJ 10.T
2021-06-30	153	US$2.2亿	100	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.BRK-B 6.VZ 7.T 8.JNJ 9.PFE 10.VCSH
2021-03-31	154	US$2.0亿	12	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.T 5.JNJ 6.VZ 7.BRK-B 8.SHY 9.PFE 10.JPM
2020-12-31	145	US$1.9亿	15	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.VZ 5.JNJ 6.T 7.BRK-B 8.PFE 9.SHY 10.JPM
2020-09-30	141	US$1.7亿	20	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.VZ 5.T 6.JNJ 7.PFE 8.BRK-B 9.MRK 10.PG
2020-06-30	121	US$1.5亿	20	1CSL 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.CSL 2.MSFT 3.AAPL 4.T 5.VZ 6.JNJ 7.PFE 8.BRK-B 9.MRK 10.PG
2020-03-31	130	US$1.3亿	53	1CSL 2T 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.CSL 2.T 3.MSFT 4.VZ 5.JNJ 6.AAPL 7.PFE 8.BRK-B 9.MRK 10.PG
2019-12-31	110	US$1.5亿	32	1CSL 2T 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.CSL 2.T 3.AAPL 4.92343v 5.MSFT 6.JNJ 7.PFE 8.BRK-B 9.MRK 10.46625h
2019-09-30	65	US$1.1亿	9	1CSL 2T392343v 主要持股2019-09-30 1.CSL 2.T 3.92343v 4.PFE 5.BRK-B 6.MRK 7.MSFT 8.JNJ 9.46625h 10.AAPL
2019-06-30	61	US$1.1亿	8	1CSL 2T 3PFE 主要持股2019-06-30 1.CSL 2.T 3.PFE 4.92343v 5.BRK-B 6.JNJ 7.MRK 8.MSFT 9.AAPL 10.46625h
2019-03-31	61	US$1.1亿	11	1CSL 2PFE 3T 主要持股2019-03-31 1.CSL 2.PFE 3.T 4.92343v 5.JNJ 6.MRK 7.BRK-B 8.MSFT 9.AAPL 10.46625h
2018-12-31	59	US$9898.4万	19	1CSL 2PFE 3T 主要持股2018-12-31 1.CSL 2.PFE 3.T 4.BRK-B 5.92343v 6.JNJ 7.MRK 8.MSFT 9.46625h 10.AAPL
2018-09-30	67	US$1.2亿	11	1CSL 2PFE392343v 主要持股2018-09-30 1.CSL 2.PFE 3.92343v 4.T 5.JNJ 6.BRK-B 7.MRK 8.AAPL 9.MSFT 10.46625h
2018-06-30	77	US$1.3亿	9	1CSL292343v3T 主要持股2018-06-30 1.CSL 2.92343v 3.T 4.PFE 5.JNJ 6.MRK 7.BRK-B 8.MSFT 9.AAPL 10.46625h
2018-03-31	77	US$1.2亿	17	1CSL 2T392343v 主要持股2018-03-31 1.CSL 2.T 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.BRK-B 7.46625h 8.MRK 9.MSFT 10.AAPL
2017-12-31	77	US$1.2亿	11	1CSL 2T392343v 主要持股2017-12-31 1.CSL 2.T 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.46625h 7.BRK-B 8.MRK 9.MSFT 10.AAPL
2017-09-30	78	US$1.2亿	11	1CSL 2T392343v 主要持股2017-09-30 1.CSL 2.T 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.MRK 7.BRK-B 8.46625h 9.AEP 10.MSFT
2017-06-30	70	US$1.1亿	7	1CSL 2T 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.CSL 2.T 3.JNJ 4.92343v 5.PFE 6.MRK 7.AEP 8.46625h 9.BRK-B 10.MSFT
2017-03-31	71	US$1.1亿	9	1CSL 2T 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.CSL 2.T 3.JNJ 4.PFE 5.92343v 6.MRK 7.AEP 8.46625h 9.BRK-B 10.MSFT
2016-12-31	71	US$1.1亿	14	1CSL 2T392343v 主要持股2016-12-31 1.CSL 2.T 3.92343v 4.JNJ 5.AEP 6.PFE 7.MRK 8.BRK-B 9.MSFT 10.46625h
2016-09-30	70	US$1.1亿	15	1CSL 2T392343v 主要持股2016-09-30 1.CSL 2.T 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.AEP 7.MRK 8.PG 9.MSFT 10.AAPL
2016-06-30	72	US$1.2亿	7	1CSL 2T 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.CSL 2.T 3.JNJ 4.92343v 5.PFE 6.AEP 7.MRK 8.PG 9.MSFT 10.30231g
2016-03-31	71	US$1.1亿	10	1CSL 2T392343v 主要持股2016-03-31 1.CSL 2.T 3.92343v 4.JNJ 5.AEP 6.PFE 7.MRK 8.PG 9.MSFT 10.BRK-B
2015-12-31	71	US$1.1亿	11	1T 2CSL392343v 主要持股2015-12-31 1.T 2.CSL 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.AEP 7.MRK 8.MSFT 9.PG 10.46625h
2015-09-30	61	US$9998.1万	18	1T 2CSL392343v 主要持股2015-09-30 1.T 2.CSL 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.AEP 7.MRK 8.PG 9.78462f 10.MSFT
2015-06-30	69	US$1.1亿	8	1CSL 2T392343v 主要持股2015-06-30 1.CSL 2.T 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.AEP 7.MRK 8.PG 9.78462f 10.MSFT
2015-03-31	64	US$1.0亿	17	1CSL292343v3T 主要持股2015-03-31 1.CSL 2.92343v 3.T 4.JNJ 5.PFE 6.AEP 7.MRK 8.78462f 9.MSFT 10.30231g
2014-12-31	61	US$9921.2万	10	1CSL 2T392343v 主要持股2014-12-31 1.CSL 2.T 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.AEP 7.MRK 8.MSFT 9.30231g 10.BRK-B
2014-09-30	64	US$9726.1万	7	1T292343v3CSL 主要持股2014-09-30 1.T 2.92343v 3.CSL 4.JNJ 5.PFE 6.MRK 7.AEP 8.MSFT 9.30231g 10.PEP
2014-06-30	62	US$9580.3万	7	1T 2CSL392343v 主要持股2014-06-30 1.T 2.CSL 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.MRK 7.AEP 8.30231g 9.MSFT 10.KO
2014-03-31	59	US$9127.9万	7	1T 2CSL392343v 主要持股2014-03-31 1.T 2.CSL 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.MRK 7.AEP 8.30231g 9.MSFT 10.BRK-B
2013-12-31	60	US$9167.5万	10	1T 2CSL392343v 主要持股2013-12-31 1.T 2.CSL 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.AEP 7.MRK 8.30231g 9.MSFT 10.PEP
2013-09-30	60	US$8518.0万	8	1T 2CSL392343v 主要持股2013-09-30 1.T 2.CSL 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.MRK 7.AEP 8.30231g 9.MSFT 10.PEP
2013-06-30	57	US$8057.6万	—	192343v2T 3CSL 主要持股2013-06-30 1.92343v 2.T 3.CSL 4.JNJ 5.PFE 6.MRK 7.AEP 8.30231g 9.MSFT 10.PEP

本季持股变动

Excalibur Management CORP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Slb LTD (SLB); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Xylem INC (XYL); 清仓: Clorox Company (CLX); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF).

Excalibur Management CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-1.37%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.24%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.84%	减仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	-1.30%	减仓
5	CSL	Carlisle Cos INC	+0.2%	-0.94%	减仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-2.52%	减仓
7	T	At&t INC	+0.2%	-0.09%	减仓
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+54.63%	加仓
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+11.83%	加仓
10	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+0.64%	加仓
11	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-0.88%	减仓
12	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+0.54%	加仓
13	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-0.14%	减仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.15%	加仓
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-0.58%	减仓
16	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.84%	减仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.69%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.50%	减仓
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.18%	减仓
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-0.09%	减仓
21	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.32%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.48%	加仓
24	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-2.34%	减仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.17%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.07%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.00%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+2.48%	加仓
29	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-0.60%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.04%	加仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.55%	减仓
32	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-0.56%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.23%	减仓
34	AXP	American Express Co	-0.2%	-1.99%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.35%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.32%	加仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.29%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.39%	加仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.76%	加仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-0.47%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.03%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.44%	加仓
43	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
44	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
45	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
46	CLX	Clorox Company	—	EXIT	清仓
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
48	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清仓
49	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Excalibur Management CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Excalibur Management CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 160 个已申报仓位之中。

Excalibur Management CORP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Excalibur Management CORP 按市值排列的前几大持股为： 1. Carlisle Cos INC (CSL) — US$2379.2万 (8.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1487.3万 (5.3%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1116.8万 (4.0%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$999.3万 (3.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$947.9万 (3.4%)

Excalibur Management CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Excalibur Management CORP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Slb LTD (SLB); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Xylem INC (XYL); 清仓: Clorox Company (CLX); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF)

Excalibur Management CORP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Excalibur Management CORP 的主要板块分布如下： • Industrials: 18.2% • Financials: 17.8% • Information Technology: 16.7% • Health Care: 15.4% • Communication Services: 9.8% • Consumer Staples: 7.5%

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Excalibur Management CORP 13F 持仓明细

CIK: 0001009003

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 160

EXCALIBUR MANAGEMENT CORP在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 12.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.72
持仓稳定性: 12.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.25
多样化: 100
仓位均衡度: 84.17

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.4%　-US$285.1万
减仓 AAPL
-2.0%　-US$139.0万
加仓 JNJ
-1.4%　US$129.6万
加仓 XOM
-2.2%　US$125.7万
减仓 JPM
-0.5%　-US$100.4万
加仓 CVX
-1.8%　US$96.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	8.54%	+0.24%	-0.94%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.34%	-0.52%	-2.03%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.01%	-0.23%	-0.29%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.59%	-0.37%	-0.47%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.40%	-1.05%	+0.44%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.29%	+0.46%	-1.37%
7	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.23%	+0.22%	-2.52%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.96%	-0.19%	-0.35%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.90%	+0.19%	+11.83%
10	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.88%	+0.33%	-1.30%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.64%	+0.44%	-2.24%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.64%	-0.25%	+0.39%
13	T	At&t INC	股票-通信服务	1.60%	+0.22%	-0.09%
14	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.53%	+0.18%	+0.64%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.39%	+0.34%	-1.84%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.38%	-0.22%	+0.32%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.32%	—	+2.19%
18	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.28%	—	-1.03%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.19%	-0.26%	+0.76%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.17%	—	+0.03%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	-0.10%	-1.00%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.11%	—	+0.48%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.10%	+0.08%	-0.18%
24	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.07%	+0.12%	-0.58%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.05%	—	+0.22%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.02%	—	-1.13%
27	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.01%	-0.11%	-0.60%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.12%	+0.04%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.93%	—	+0.17%
30	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.93%	+0.16%	-0.88%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	-0.10%	+2.48%
32	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.88%	+0.16%	-0.14%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.85%	+0.07%	+1.32%
34	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.81%	—	—
35	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.77%	+0.11%	-1.84%
36	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.75%	+0.16%	+0.54%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.08%	+1.48%
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.72%	+0.08%	-0.09%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.70%	-0.08%	-2.34%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.70%	+0.14%	+0.15%
41	AXP	American Express Co	股票-金融	0.67%	-0.17%	-1.99%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.66%	+0.22%	+54.63%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-2.54%
44	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.62%	—	-1.16%
45	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.62%	-0.15%	-0.56%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	—
47	C	Citigroup INC	股票-金融	0.60%	—	+0.44%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.57%	—	-1.40%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.57%	+0.09%	+3.69%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.57%	—	+0.45%

1–50 of 160

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1%
最大回撤: -8%
年化表现: +17%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.31
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.7%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.2
峰度: -0.58
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	160	US$2.8亿	12	1CSL 2AAPL 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.CSL 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.MSFT 6.JNJ 7.MRK 8.GOOGL 9.RSP 10.VZ
2025-12-31	161	US$2.8亿	10	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.JNJ 7.GOOGL 8.MRK 9.META 10.RSP
2025-09-30	166	US$2.8亿	15	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.JNJ 7.META 8.GOOGL 9.VZ 10.MRK
2025-06-30	165	US$2.7亿	0	1CSL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.CSL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPM 6.META 7.JNJ 8.V 9.NFLX 10.VZ
2025-03-31	167	US$2.5亿	100	1CSL 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.CSL 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.JPM 6.JNJ 7.META 8.V 9.VZ 10.MRK
2024-12-31	166	US$2.5亿	0	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.JNJ 7.META 8.MRK 9.PG 10.V
2024-09-30	167	US$2.6亿	0	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.JNJ 7.MRK 8.META 9.PFE 10.VZ
2024-06-30	163	US$2.5亿	0	1CSL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.CSL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPM 6.MRK 7.JNJ 8.META 9.PFE 10.PG
2024-03-31	161	US$2.4亿	0	1CSL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.CSL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.JPM 6.MRK 7.JNJ 8.META 9.PFE 10.PG
2023-12-31	160	US$2.1亿	0	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.MRK 8.PFE 9.PG 10.VZ
2023-09-30	156	US$1.9亿	0	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.PFE 8.MRK 9.PG 10.V
2023-06-30	155	US$2.0亿	0	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.JNJ 6.PFE 7.MRK 8.JPM 9.PG 10.VZ
2023-03-31	160	US$1.9亿	0	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.PFE 6.JNJ 7.MRK 8.JPM 9.PG 10.VZ
2022-12-31	157	US$1.9亿	0	1CSL 2PFE 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.CSL 2.PFE 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.BRK-B 7.MRK 8.JPM 9.PG 10.CVS
2022-09-30	148	US$1.8亿	0	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.PFE 5.JNJ 6.BRK-B 7.MRK 8.VZ 9.CVS 10.JPM
2022-06-30	155	US$1.9亿	0	1CSL 2AAPL 3PFE 主要持股2022-06-30 1.CSL 2.AAPL 3.PFE 4.MSFT 5.JNJ 6.BRK-B 7.VZ 8.MRK 9.CVS 10.JPM
2022-03-31	155	US$2.3亿	0	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.PFE 5.BRK-B 6.JNJ 7.VZ 8.MRK 9.JPM 10.CVS
2021-12-31	158	US$2.5亿	0	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.PFE 5.BRK-B 6.SHY 7.JNJ 8.VCSH 9.VZ 10.JPM
2021-09-30	164	US$2.3亿	0	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.BRK-B 6.PFE 7.VZ 8.VCSH 9.JNJ 10.T
2021-06-30	153	US$2.2亿	100	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.BRK-B 6.VZ 7.T 8.JNJ 9.PFE 10.VCSH
2021-03-31	154	US$2.0亿	12	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.T 5.JNJ 6.VZ 7.BRK-B 8.SHY 9.PFE 10.JPM
2020-12-31	145	US$1.9亿	15	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.VZ 5.JNJ 6.T 7.BRK-B 8.PFE 9.SHY 10.JPM
2020-09-30	141	US$1.7亿	20	1CSL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.CSL 2.AAPL 3.MSFT 4.VZ 5.T 6.JNJ 7.PFE 8.BRK-B 9.MRK 10.PG
2020-06-30	121	US$1.5亿	20	1CSL 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.CSL 2.MSFT 3.AAPL 4.T 5.VZ 6.JNJ 7.PFE 8.BRK-B 9.MRK 10.PG
2020-03-31	130	US$1.3亿	53	1CSL 2T 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.CSL 2.T 3.MSFT 4.VZ 5.JNJ 6.AAPL 7.PFE 8.BRK-B 9.MRK 10.PG
2019-12-31	110	US$1.5亿	32	1CSL 2T 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.CSL 2.T 3.AAPL 4.92343v 5.MSFT 6.JNJ 7.PFE 8.BRK-B 9.MRK 10.46625h
2019-09-30	65	US$1.1亿	9	1CSL 2T392343v 主要持股2019-09-30 1.CSL 2.T 3.92343v 4.PFE 5.BRK-B 6.MRK 7.MSFT 8.JNJ 9.46625h 10.AAPL
2019-06-30	61	US$1.1亿	8	1CSL 2T 3PFE 主要持股2019-06-30 1.CSL 2.T 3.PFE 4.92343v 5.BRK-B 6.JNJ 7.MRK 8.MSFT 9.AAPL 10.46625h
2019-03-31	61	US$1.1亿	11	1CSL 2PFE 3T 主要持股2019-03-31 1.CSL 2.PFE 3.T 4.92343v 5.JNJ 6.MRK 7.BRK-B 8.MSFT 9.AAPL 10.46625h
2018-12-31	59	US$9898.4万	19	1CSL 2PFE 3T 主要持股2018-12-31 1.CSL 2.PFE 3.T 4.BRK-B 5.92343v 6.JNJ 7.MRK 8.MSFT 9.46625h 10.AAPL
2018-09-30	67	US$1.2亿	11	1CSL 2PFE392343v 主要持股2018-09-30 1.CSL 2.PFE 3.92343v 4.T 5.JNJ 6.BRK-B 7.MRK 8.AAPL 9.MSFT 10.46625h
2018-06-30	77	US$1.3亿	9	1CSL292343v3T 主要持股2018-06-30 1.CSL 2.92343v 3.T 4.PFE 5.JNJ 6.MRK 7.BRK-B 8.MSFT 9.AAPL 10.46625h
2018-03-31	77	US$1.2亿	17	1CSL 2T392343v 主要持股2018-03-31 1.CSL 2.T 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.BRK-B 7.46625h 8.MRK 9.MSFT 10.AAPL
2017-12-31	77	US$1.2亿	11	1CSL 2T392343v 主要持股2017-12-31 1.CSL 2.T 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.46625h 7.BRK-B 8.MRK 9.MSFT 10.AAPL
2017-09-30	78	US$1.2亿	11	1CSL 2T392343v 主要持股2017-09-30 1.CSL 2.T 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.MRK 7.BRK-B 8.46625h 9.AEP 10.MSFT
2017-06-30	70	US$1.1亿	7	1CSL 2T 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.CSL 2.T 3.JNJ 4.92343v 5.PFE 6.MRK 7.AEP 8.46625h 9.BRK-B 10.MSFT
2017-03-31	71	US$1.1亿	9	1CSL 2T 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.CSL 2.T 3.JNJ 4.PFE 5.92343v 6.MRK 7.AEP 8.46625h 9.BRK-B 10.MSFT
2016-12-31	71	US$1.1亿	14	1CSL 2T392343v 主要持股2016-12-31 1.CSL 2.T 3.92343v 4.JNJ 5.AEP 6.PFE 7.MRK 8.BRK-B 9.MSFT 10.46625h
2016-09-30	70	US$1.1亿	15	1CSL 2T392343v 主要持股2016-09-30 1.CSL 2.T 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.AEP 7.MRK 8.PG 9.MSFT 10.AAPL
2016-06-30	72	US$1.2亿	7	1CSL 2T 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.CSL 2.T 3.JNJ 4.92343v 5.PFE 6.AEP 7.MRK 8.PG 9.MSFT 10.30231g
2016-03-31	71	US$1.1亿	10	1CSL 2T392343v 主要持股2016-03-31 1.CSL 2.T 3.92343v 4.JNJ 5.AEP 6.PFE 7.MRK 8.PG 9.MSFT 10.BRK-B
2015-12-31	71	US$1.1亿	11	1T 2CSL392343v 主要持股2015-12-31 1.T 2.CSL 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.AEP 7.MRK 8.MSFT 9.PG 10.46625h
2015-09-30	61	US$9998.1万	18	1T 2CSL392343v 主要持股2015-09-30 1.T 2.CSL 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.AEP 7.MRK 8.PG 9.78462f 10.MSFT
2015-06-30	69	US$1.1亿	8	1CSL 2T392343v 主要持股2015-06-30 1.CSL 2.T 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.AEP 7.MRK 8.PG 9.78462f 10.MSFT
2015-03-31	64	US$1.0亿	17	1CSL292343v3T 主要持股2015-03-31 1.CSL 2.92343v 3.T 4.JNJ 5.PFE 6.AEP 7.MRK 8.78462f 9.MSFT 10.30231g
2014-12-31	61	US$9921.2万	10	1CSL 2T392343v 主要持股2014-12-31 1.CSL 2.T 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.AEP 7.MRK 8.MSFT 9.30231g 10.BRK-B
2014-09-30	64	US$9726.1万	7	1T292343v3CSL 主要持股2014-09-30 1.T 2.92343v 3.CSL 4.JNJ 5.PFE 6.MRK 7.AEP 8.MSFT 9.30231g 10.PEP
2014-06-30	62	US$9580.3万	7	1T 2CSL392343v 主要持股2014-06-30 1.T 2.CSL 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.MRK 7.AEP 8.30231g 9.MSFT 10.KO
2014-03-31	59	US$9127.9万	7	1T 2CSL392343v 主要持股2014-03-31 1.T 2.CSL 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.MRK 7.AEP 8.30231g 9.MSFT 10.BRK-B
2013-12-31	60	US$9167.5万	10	1T 2CSL392343v 主要持股2013-12-31 1.T 2.CSL 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.AEP 7.MRK 8.30231g 9.MSFT 10.PEP
2013-09-30	60	US$8518.0万	8	1T 2CSL392343v 主要持股2013-09-30 1.T 2.CSL 3.92343v 4.JNJ 5.PFE 6.MRK 7.AEP 8.30231g 9.MSFT 10.PEP
2013-06-30	57	US$8057.6万	—	192343v2T 3CSL 主要持股2013-06-30 1.92343v 2.T 3.CSL 4.JNJ 5.PFE 6.MRK 7.AEP 8.30231g 9.MSFT 10.PEP

本季持股变动

Excalibur Management CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-1.37%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.24%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.84%	减仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	-1.30%	减仓
5	CSL	Carlisle Cos INC	+0.2%	-0.94%	减仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-2.52%	减仓
7	T	At&t INC	+0.2%	-0.09%	减仓
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+54.63%	加仓
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+11.83%	加仓
10	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+0.64%	加仓
11	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-0.88%	减仓
12	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+0.54%	加仓
13	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-0.14%	减仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.15%	加仓
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-0.58%	减仓
16	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.84%	减仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.69%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.50%	减仓
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.18%	减仓
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-0.09%	减仓
21	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.32%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.48%	加仓
24	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-2.34%	减仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.17%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.07%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.00%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+2.48%	加仓
29	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-0.60%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.04%	加仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.55%	减仓
32	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-0.56%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.23%	减仓
34	AXP	American Express Co	-0.2%	-1.99%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.35%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.32%	加仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.29%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.39%	加仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.76%	加仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-0.47%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.03%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.44%	加仓
43	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
44	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
45	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
46	CLX	Clorox Company	—	EXIT	清仓
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
48	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清仓
49	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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