Detalus Advisors, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001799677

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 186

Detalus Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 186 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 23.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.71
持仓稳定性: 23.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.35
多样化: 100
仓位均衡度: 73.03

Detalus Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 186 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-43.3%　-US$1225.8万
减仓 DYNF
-11.5%　-US$445.5万
减仓 IVE
-8.9%　-US$226.3万
减仓 GLDM
-45.1%　-US$316.7万
减仓 IVW
+5.3%　-US$98.0万
加仓 SPEM
+41.6%　US$312.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.33%	-0.23%	+10.20%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.43%	-0.67%	+5.31%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.62%	-1.46%	-11.50%
4	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	5.56%	+5.56%	NEW
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.03%	-0.89%	-8.93%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.76%	-0.33%	+1.46%
7	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	3.10%	-3.20%	-43.34%
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.46%	+0.33%	+24.69%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.42%	+0.60%	+41.55%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.95%	—	+7.02%
11	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
12	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.64%	+0.37%	+29.97%
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.61%	+0.15%	+19.74%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.57%	—	+0.69%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.02%	+13.39%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	-0.17%	+0.02%
17	BY	Byline Bancorp INC	股票-其他	1.44%	-0.01%	-2.33%
18	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.43%	+0.02%	+8.43%
19	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.34%	—	-0.70%
21	EFX	Equifax INC	股票-工业	1.15%	-0.33%	—
22	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.08%	—	—
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.07%	-0.84%	-45.08%
24	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.01%	—	-1.03%
25	USB	US Bancorp	股票-金融	0.94%	—	-0.44%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.90%	+0.90%	NEW
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.85%	+0.04%	-0.06%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.34%	-0.44%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.81%	-0.16%	-2.54%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.73%	—	-0.43%
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.65%	—	+6.32%
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.64%	—	-0.34%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	-0.11%	+0.71%
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.58%	-0.18%	-19.03%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.56%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.54%	-0.10%	—
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.53%	-0.09%	-7.79%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.53%	—	-0.87%
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.52%	—	+7.76%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	-0.08%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.48%	+0.02%	+2.24%
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.42%	+0.11%	+48.50%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+4.30%
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.45%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.35%	-0.11%	-1.84%
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.31%	-0.08%	-16.82%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.31%	—	+0.39%
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.30%	—	—
50	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.29%	—	+0.07%

1–50 of 186

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.76
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.06
峰度: -0.3
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	186	US$4.4亿	24	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.CORO 5.IVE 6.QUAL 7.OEF 8.BAI 9.SPEM 10.SPMO
2025-12-31	170	US$4.1亿	13	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.OEF 5.IVE 6.QUAL 7.BAI 8.SPMO 9.GLDM 10.SPEM
2025-09-30	175	US$3.9亿	29	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.OEF 5.QUAL 6.IVE 7.BAI 8.EFX 9.GLDM 10.VIG
2025-06-30	172	US$3.5亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.OEF 6.IVE 7.RSPT 8.EFX 9.VIG 10.VOO
2025-03-31	161	US$3.2亿	100	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.OEF 6.IVE 7.RSPT 8.EFX 9.VIG 10.VOO
2024-12-31	150	US$3.0亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.OEF 6.RSPT 7.IVE 8.EFX 9.BY 10.EMXC
2024-09-30	155	US$3.0亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.RSPT 6.IVE 7.OEF 8.EFX 9.EMXC 10.BY
2024-06-30	150	US$2.9亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.RSPT 6.IVE 7.OEF 8.EFX 9.BY 10.VOO
2024-03-31	147	US$2.8亿	0	1SPYM 2QUAL 3IVW 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.IVW 4.IVE 5.DYNF 6.RSPT 7.OEF 8.EFX 9.BY 10.VOO
2023-12-31	147	US$2.5亿	0	1SPYM 2QUAL 3IVW 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.IVW 4.OEF 5.BY 6.RSPT 7.IVE 8.EFX 9.USB 10.SPTL
2023-09-30	139	US$2.1亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.BY 5.IVE 6.SPTL 7.EFX 8.USMV 9.VIG 10.RSPT
2023-06-30	148	US$2.2亿	0	1SPYM 2ESGU 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.QUAL 4.BY 5.RSPT 6.EFX 7.USMV 8.VIG 9.VOO 10.USB
2023-03-31	143	US$2.1亿	0	1SPYM 2ESGU 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.QUAL 4.BY 5.RSPT 6.EFX 7.USMV 8.VIG 9.MUB 10.USB
2022-12-31	138	US$2.0亿	0	1SPYM 2ESGU 3BY 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.BY 4.VIG 5.EEMV 6.MUB 7.EFX 8.USB 9.SHM 10.VOO
2022-09-30	128	US$1.7亿	0	1SPYM 2ESGU 3VIG 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.VIG 4.EFX 5.BY 6.SHM 7.EEMV 8.VOO 9.PRF 10.MTUM
2022-06-30	121	US$1.7亿	0	1VIG 2SPYM 3PRF 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.SPYM 3.PRF 4.MTUM 5.SPAB 6.SPMD 7.46138E 8.SPEM 9.BY 10.SRLN
2022-03-31	118	US$1.9亿	0	1VIG 2SPYM 3PRF 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.SPYM 3.PRF 4.MTUM 5.SPMD 6.46138E 7.SPAB 8.EFX 9.BY 10.SPEM
2021-12-31	132	US$2.1亿	0	1SPYM 2VIG 3PRF 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.VIG 3.PRF 4.MTUM 5.SPMD 6.EFX 7.46138E 8.MGK 9.BY 10.VOO
2021-09-30	118	US$2.0亿	0	1SPYM 2VIG 3PRF 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.VIG 3.PRF 4.MTUM 5.SPMD 6.EFX 7.46138E 8.SPAB 9.GSY 10.MGK
2021-06-30	119	US$1.9亿	95	1SPYM 2VIG 3PRF 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.VIG 3.PRF 4.MTUM 5.SPMD 6.EFX 7.46138E 8.GSY 9.SPAB 10.MGK
2021-03-31	110	US$1.7亿	13	1SPYM 2PRF 3VIG 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.PRF 3.VIG 4.MTUM 5.GSY 6.RPG 7.SPLV 8.SPAB 9.VOO 10.EFX
2020-12-31	99	US$1.6亿	16	1SPYM 2PRF 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.PRF 3.MTUM 4.VIG 5.GSY 6.SPSB 7.RPG 8.EFX 9.SPLV 10.VOO
2020-09-30	90	US$1.4亿	19	1SPYM 2PRF 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.SPYM 2.PRF 3.MTUM 4.VIG 5.GSY 6.SPSB 7.SPLV 8.RPG 9.MGK 10.VOO
2020-06-30	94	US$1.3亿	22	1SPYM 2PRF 3GSY 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.PRF 3.GSY 4.MTUM 5.SPSB 6.EFX 7.SPLV 8.RPG 9.MGK 10.VOO
2020-03-31	87	US$1.1亿	42	1SPYM 2PRF 3GSY 主要持股2020-03-31 1.SPYM 2.PRF 3.GSY 4.SPSB 5.MTUM 6.SPLV 7.RPG 8.EFX 9.VOO 10.MGK
2019-12-31	102	US$1.4亿	0	1GSY 2SPSB 3PRF 主要持股2019-12-31 1.GSY 2.SPSB 3.PRF 4.SPYM 5.MTUM 6.SPLV 7.RPG 8.VOO 9.EFX 10.SPYV

本季持股变动

Detalus Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW).

Detalus Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.6%	+41.55%	加仓
2	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.4%	+29.97%	加仓
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+24.69%	加仓
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+19.74%	加仓
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+48.50%	加仓
6	WMT	Walmart INC	0%	-0.06%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.62%	减仓
8	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	0%	+8.43%	加仓
9	PEP	Pepsico INC	0%	+2.24%	加仓
10	BY	Byline Bancorp INC	0%	-2.33%	减仓
11	AAPL	Apple INC	0%	+13.39%	加仓
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-37.49%	减仓
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-16.82%	减仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-7.79%	减仓
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
16	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.84%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.71%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.54%	减仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.02%	加仓
20	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.2%	-19.03%	减仓
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+10.20%	加仓
22	EFX	Equifax INC	-0.3%	—	不变
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	+1.46%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.44%	减仓
25	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.4%	-69.63%	减仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	+5.31%	加仓
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.8%	-45.08%	减仓
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.9%	-8.93%	减仓
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.5%	-11.50%	减仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.2%	-43.34%	减仓
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
32	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
36	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
37	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
39	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建仓
40	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	—	EXIT	清仓
41	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
43	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建仓
44	IIPR	Innovative Industrial Proper	—	NEW	新建仓
45	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
48	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
49	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建仓
50	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Detalus Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Detalus Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 186 个已申报仓位之中。

Detalus Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Detalus Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6710.9万 (15.3%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2815.0万 (6.4%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2460.0万 (5.6%) 4. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$2435.5万 (5.6%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2201.4万 (5.0%)

Detalus Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Detalus Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW)

Detalus Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Detalus Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.9% • Consumer Staples: 17.6% • Health Care: 17.2% • Communication Services: 10.8% • Financials: 8.8% • Consumer Discretionary: 8.7%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Growth ETF

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持仓稳定性41.8

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Detalus Advisors, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001799677

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 186

Detalus Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 186 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 23.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.71
持仓稳定性: 23.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.35
多样化: 100
仓位均衡度: 73.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-43.3%　-US$1225.8万
减仓 DYNF
-11.5%　-US$445.5万
减仓 IVE
-8.9%　-US$226.3万
减仓 GLDM
-45.1%　-US$316.7万
减仓 IVW
+5.3%　-US$98.0万
加仓 SPEM
+41.6%　US$312.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.33%	-0.23%	+10.20%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.43%	-0.67%	+5.31%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.62%	-1.46%	-11.50%
4	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	5.56%	+5.56%	NEW
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.03%	-0.89%	-8.93%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.76%	-0.33%	+1.46%
7	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	3.10%	-3.20%	-43.34%
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.46%	+0.33%	+24.69%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.42%	+0.60%	+41.55%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.95%	—	+7.02%
11	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
12	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.64%	+0.37%	+29.97%
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.61%	+0.15%	+19.74%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.57%	—	+0.69%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.02%	+13.39%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	-0.17%	+0.02%
17	BY	Byline Bancorp INC	股票-其他	1.44%	-0.01%	-2.33%
18	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.43%	+0.02%	+8.43%
19	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.34%	—	-0.70%
21	EFX	Equifax INC	股票-工业	1.15%	-0.33%	—
22	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.08%	—	—
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.07%	-0.84%	-45.08%
24	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.01%	—	-1.03%
25	USB	US Bancorp	股票-金融	0.94%	—	-0.44%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.90%	+0.90%	NEW
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.85%	+0.04%	-0.06%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.34%	-0.44%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.81%	-0.16%	-2.54%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.73%	—	-0.43%
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.65%	—	+6.32%
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.64%	—	-0.34%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.61%	-0.11%	+0.71%
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.58%	-0.18%	-19.03%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.56%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.54%	-0.10%	—
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.53%	-0.09%	-7.79%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.53%	—	-0.87%
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.52%	—	+7.76%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	-0.08%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.48%	+0.02%	+2.24%
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.42%	+0.11%	+48.50%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+4.30%
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.45%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.35%	-0.11%	-1.84%
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.31%	-0.08%	-16.82%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.31%	—	+0.39%
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.30%	—	—
50	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.29%	—	+0.07%

1–50 of 186

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.76
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.06
峰度: -0.3
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	186	US$4.4亿	24	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.CORO 5.IVE 6.QUAL 7.OEF 8.BAI 9.SPEM 10.SPMO
2025-12-31	170	US$4.1亿	13	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.OEF 5.IVE 6.QUAL 7.BAI 8.SPMO 9.GLDM 10.SPEM
2025-09-30	175	US$3.9亿	29	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.OEF 5.QUAL 6.IVE 7.BAI 8.EFX 9.GLDM 10.VIG
2025-06-30	172	US$3.5亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.OEF 6.IVE 7.RSPT 8.EFX 9.VIG 10.VOO
2025-03-31	161	US$3.2亿	100	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.OEF 6.IVE 7.RSPT 8.EFX 9.VIG 10.VOO
2024-12-31	150	US$3.0亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.OEF 6.RSPT 7.IVE 8.EFX 9.BY 10.EMXC
2024-09-30	155	US$3.0亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.RSPT 6.IVE 7.OEF 8.EFX 9.EMXC 10.BY
2024-06-30	150	US$2.9亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.RSPT 6.IVE 7.OEF 8.EFX 9.BY 10.VOO
2024-03-31	147	US$2.8亿	0	1SPYM 2QUAL 3IVW 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.IVW 4.IVE 5.DYNF 6.RSPT 7.OEF 8.EFX 9.BY 10.VOO
2023-12-31	147	US$2.5亿	0	1SPYM 2QUAL 3IVW 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.IVW 4.OEF 5.BY 6.RSPT 7.IVE 8.EFX 9.USB 10.SPTL
2023-09-30	139	US$2.1亿	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.BY 5.IVE 6.SPTL 7.EFX 8.USMV 9.VIG 10.RSPT
2023-06-30	148	US$2.2亿	0	1SPYM 2ESGU 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.QUAL 4.BY 5.RSPT 6.EFX 7.USMV 8.VIG 9.VOO 10.USB
2023-03-31	143	US$2.1亿	0	1SPYM 2ESGU 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.QUAL 4.BY 5.RSPT 6.EFX 7.USMV 8.VIG 9.MUB 10.USB
2022-12-31	138	US$2.0亿	0	1SPYM 2ESGU 3BY 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.BY 4.VIG 5.EEMV 6.MUB 7.EFX 8.USB 9.SHM 10.VOO
2022-09-30	128	US$1.7亿	0	1SPYM 2ESGU 3VIG 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.VIG 4.EFX 5.BY 6.SHM 7.EEMV 8.VOO 9.PRF 10.MTUM
2022-06-30	121	US$1.7亿	0	1VIG 2SPYM 3PRF 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.SPYM 3.PRF 4.MTUM 5.SPAB 6.SPMD 7.46138E 8.SPEM 9.BY 10.SRLN
2022-03-31	118	US$1.9亿	0	1VIG 2SPYM 3PRF 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.SPYM 3.PRF 4.MTUM 5.SPMD 6.46138E 7.SPAB 8.EFX 9.BY 10.SPEM
2021-12-31	132	US$2.1亿	0	1SPYM 2VIG 3PRF 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.VIG 3.PRF 4.MTUM 5.SPMD 6.EFX 7.46138E 8.MGK 9.BY 10.VOO
2021-09-30	118	US$2.0亿	0	1SPYM 2VIG 3PRF 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.VIG 3.PRF 4.MTUM 5.SPMD 6.EFX 7.46138E 8.SPAB 9.GSY 10.MGK
2021-06-30	119	US$1.9亿	95	1SPYM 2VIG 3PRF 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.VIG 3.PRF 4.MTUM 5.SPMD 6.EFX 7.46138E 8.GSY 9.SPAB 10.MGK
2021-03-31	110	US$1.7亿	13	1SPYM 2PRF 3VIG 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.PRF 3.VIG 4.MTUM 5.GSY 6.RPG 7.SPLV 8.SPAB 9.VOO 10.EFX
2020-12-31	99	US$1.6亿	16	1SPYM 2PRF 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.PRF 3.MTUM 4.VIG 5.GSY 6.SPSB 7.RPG 8.EFX 9.SPLV 10.VOO
2020-09-30	90	US$1.4亿	19	1SPYM 2PRF 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.SPYM 2.PRF 3.MTUM 4.VIG 5.GSY 6.SPSB 7.SPLV 8.RPG 9.MGK 10.VOO
2020-06-30	94	US$1.3亿	22	1SPYM 2PRF 3GSY 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.PRF 3.GSY 4.MTUM 5.SPSB 6.EFX 7.SPLV 8.RPG 9.MGK 10.VOO
2020-03-31	87	US$1.1亿	42	1SPYM 2PRF 3GSY 主要持股2020-03-31 1.SPYM 2.PRF 3.GSY 4.SPSB 5.MTUM 6.SPLV 7.RPG 8.EFX 9.VOO 10.MGK
2019-12-31	102	US$1.4亿	0	1GSY 2SPSB 3PRF 主要持股2019-12-31 1.GSY 2.SPSB 3.PRF 4.SPYM 5.MTUM 6.SPLV 7.RPG 8.VOO 9.EFX 10.SPYV

本季持股变动

Detalus Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.6%	+41.55%	加仓
2	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.4%	+29.97%	加仓
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+24.69%	加仓
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+19.74%	加仓
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+48.50%	加仓
6	WMT	Walmart INC	0%	-0.06%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.62%	减仓
8	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	0%	+8.43%	加仓
9	PEP	Pepsico INC	0%	+2.24%	加仓
10	BY	Byline Bancorp INC	0%	-2.33%	减仓
11	AAPL	Apple INC	0%	+13.39%	加仓
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-37.49%	减仓
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-16.82%	减仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-7.79%	减仓
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
16	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.84%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.71%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.54%	减仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.02%	加仓
20	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.2%	-19.03%	减仓
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+10.20%	加仓
22	EFX	Equifax INC	-0.3%	—	不变
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	+1.46%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.44%	减仓
25	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.4%	-69.63%	减仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	+5.31%	加仓
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.8%	-45.08%	减仓
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.9%	-8.93%	减仓
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.5%	-11.50%	减仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.2%	-43.34%	减仓
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
32	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
36	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
37	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
39	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建仓
40	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	—	EXIT	清仓
41	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
43	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建仓
44	IIPR	Innovative Industrial Proper	—	NEW	新建仓
45	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
48	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
49	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建仓
50	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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