Define Financial, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0002021320

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47

DEFINE FINANCIAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.74
持仓稳定性: 17.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.3
多样化: 94
仓位均衡度: 79.43

Define Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVDV
+6.8%　US$257.3万
新建仓 SYK
减仓 VTIP
+13.9%　US$409.8万
减仓 VNQ
+5.1%　US$275.1万
减仓 VWO
+3.3%　US$159.0万
加仓 AVEM
+1.9%　US$267.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	15.07%	+0.15%	+5.68%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	14.87%	-0.48%	+13.85%
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	12.74%	-0.92%	+6.81%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.70%	+0.09%	+3.19%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	11.59%	-0.08%	+5.20%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	10.11%	-0.35%	+5.11%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	6.83%	+0.21%	+1.85%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.91%	-0.22%	+3.30%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.84%	+0.13%	+23.10%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.03%	+13.26%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.02%	+0.25%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	+0.13%	+36.53%
13	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.49%	+0.49%	NEW
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	+0.11%	+39.06%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.39%	+0.01%	-0.58%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	-0.05%	+0.06%
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	-0.01%	+0.25%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	+0.16%	+109.13%
19	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.28%	-0.01%	+0.21%
20	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.26%	-0.01%	+0.15%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	-0.01%	-2.01%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.22%	—	+500.96%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.22%	—	+23.36%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
25	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.21%	-0.04%	+1.12%
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.21%	-0.02%	+101.09%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.20%	+0.07%	+64.88%
28	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.20%	-0.02%	+0.37%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.20%	+0.03%	+701.10%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	+0.04%	+35.60%
31	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	+1.12%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	-0.95%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.17%	+0.17%	NEW
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
35	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.17%	-0.03%	+1.18%
36	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	0.16%	-0.03%	+0.25%
37	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.14%	+0.02%	+1.36%
38	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.14%	-0.02%	+0.45%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.05%	-22.03%
40	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.14%	—	+0.23%
41	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.13%	-0.03%	+0.85%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
43	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+0.35%
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
45	USB	US Bancorp	股票-金融	0.10%	+0.10%	NEW
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+0.62%
47	TRFM	Aam Transformers ETF	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +10%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +21.8%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +4.27
斯图泽指数: +0.57
特雷诺比率: +0.36
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +3.95
信息比率: +0.26
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +23%
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.98
行业分散度: +13.7%
偏度: -0.37
峰度: +0.48
上行潜力: +5.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	47	US$2.2亿	17	1AVUV 2VTIP 3AVDV 主要持股2026-06-30 1.AVUV 2.VTIP 3.AVDV 4.VTI 5.VEU 6.VNQ 7.AVEM 8.VWO 9.AAPL 10.MSFT
2026-03-31	41	US$1.8亿	7	1VTIP 2AVUV 3AVDV 主要持股2026-03-31 1.VTIP 2.AVUV 3.AVDV 4.VTI 5.VEU 6.VNQ 7.AVEM 8.VWO 9.MSFT 10.AAPL
2025-12-31	43	US$1.8亿	7	1AVUV 2VTIP 3AVDV 主要持股2025-12-31 1.AVUV 2.VTIP 3.AVDV 4.VTI 5.VEU 6.VNQ 7.AVEM 8.VWO 9.MSFT 10.AAPL
2025-09-30	40	US$1.7亿	22	1AVUV 2AVDV 3VTIP 主要持股2025-09-30 1.AVUV 2.AVDV 3.VTIP 4.VTI 5.VEU 6.VNQ 7.AVEM 8.VWO 9.MSFT 10.SPY
2025-06-30	37	US$1.5亿	0	1AVUV 2VTIP 3AVDV 主要持股2025-06-30 1.AVUV 2.VTIP 3.AVDV 4.VTI 5.VEU 6.VNQ 7.AVEM 8.VWO 9.MSFT 10.SPY
2025-03-31	33	US$1.3亿	0	1VTIP 2AVDV 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.VTIP 2.AVDV 3.AVUV 4.VTI 5.VEU 6.VNQ 7.VWO 8.AVEM 9.MSFT 10.SPY
2024-12-31	34	US$1.3亿	0	1AVUV 2VTIP 3VTI 主要持股2024-12-31 1.AVUV 2.VTIP 3.VTI 4.AVDV 5.VNQ 6.VEU 7.VWO 8.AVEM 9.ABNB 10.SPY

本季持股变动

Define Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Stryker CORP (SYK); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM).

Define Financial, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SYK	Stryker CORP	+0.5%	NEW	新建仓
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+1.85%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	NEW	新建仓
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	NEW	新建仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+109.13%	加仓
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+5.68%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+23.10%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+36.53%	加仓
10	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+39.06%	加仓
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	NEW	新建仓
13	USB	US Bancorp	+0.1%	NEW	新建仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+3.19%	加仓
15	TRFM	Aam Transformers ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+64.88%	加仓
17	TSLA	Tesla INC	0%	+35.60%	加仓
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+701.10%	加仓
19	QCOM	Qualcomm INC	0%	+1.36%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.58%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+500.96%	加仓
22	COST	Costco Wholesale CORP	—	+23.36%	加仓
23	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	—	+0.23%	加仓
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.25%	加仓
25	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+0.21%	加仓
26	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	+0.15%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.01%	减仓
28	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.95%	减仓
29	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	0%	+0.35%	加仓
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+0.62%	加仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.25%	加仓
32	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	+0.37%	加仓
33	LCTX	Lineage Cell Therapeutics In	0%	EXIT	清仓
34	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+1.12%	加仓
35	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	+101.09%	加仓
36	CTAS	Cintas CORP	0%	+0.45%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	0%	+13.26%	加仓
38	STZ	Constellation Brands Inc-a	0%	+0.85%	加仓
39	TTEK	Tetra Tech INC	0%	+0.25%	加仓
40	SRE	Sempra	0%	+1.18%	加仓
41	MSI	Motorola Solutions INC	0%	+1.12%	加仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-22.03%	减仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.06%	加仓
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+5.20%	加仓
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	EXIT	清仓
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+3.30%	加仓
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.4%	+5.11%	加仓
48	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.5%	+13.85%	加仓
49	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.9%	+6.81%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Define Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Define Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 47 个已申报仓位之中。

Define Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Define Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3281.6万 (15.1%) 2. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$3238.2万 (14.9%) 3. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$2774.7万 (12.7%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2764.9万 (12.7%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$2523.2万 (11.6%)

Define Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Define Financial, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Stryker CORP (SYK); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM)

Define Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Define Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.1% • Consumer Discretionary: 13.9% • Communication Services: 13.7% • Health Care: 7.7% • Consumer Staples: 5.5% • Financials: 4.8%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVDV
+6.8%　US$257.3万
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+13.9%　US$409.8万
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+5.1%　US$275.1万
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+3.3%　US$159.0万
加仓 AVEM
+1.9%　US$267.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	15.07%	+0.15%	+5.68%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	14.87%	-0.48%	+13.85%
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	12.74%	-0.92%	+6.81%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.70%	+0.09%	+3.19%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	11.59%	-0.08%	+5.20%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	10.11%	-0.35%	+5.11%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	6.83%	+0.21%	+1.85%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.91%	-0.22%	+3.30%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.84%	+0.13%	+23.10%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.03%	+13.26%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.02%	+0.25%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	+0.13%	+36.53%
13	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.49%	+0.49%	NEW
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	+0.11%	+39.06%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.39%	+0.01%	-0.58%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	-0.05%	+0.06%
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	-0.01%	+0.25%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	+0.16%	+109.13%
19	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.28%	-0.01%	+0.21%
20	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.26%	-0.01%	+0.15%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	-0.01%	-2.01%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.22%	—	+500.96%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.22%	—	+23.36%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
25	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.21%	-0.04%	+1.12%
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.21%	-0.02%	+101.09%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.20%	+0.07%	+64.88%
28	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.20%	-0.02%	+0.37%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.20%	+0.03%	+701.10%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	+0.04%	+35.60%
31	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	+1.12%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	-0.95%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.17%	+0.17%	NEW
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
35	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.17%	-0.03%	+1.18%
36	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	0.16%	-0.03%	+0.25%
37	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.14%	+0.02%	+1.36%
38	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.14%	-0.02%	+0.45%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.05%	-22.03%
40	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.14%	—	+0.23%
41	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.13%	-0.03%	+0.85%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
43	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+0.35%
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
45	USB	US Bancorp	股票-金融	0.10%	+0.10%	NEW
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+0.62%
47	TRFM	Aam Transformers ETF	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +10%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +21.8%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +4.27
斯图泽指数: +0.57
特雷诺比率: +0.36
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +3.95
信息比率: +0.26
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +23%
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.98
行业分散度: +13.7%
偏度: -0.37
峰度: +0.48
上行潜力: +5.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	47	US$2.2亿	17	1AVUV 2VTIP 3AVDV 主要持股2026-06-30 1.AVUV 2.VTIP 3.AVDV 4.VTI 5.VEU 6.VNQ 7.AVEM 8.VWO 9.AAPL 10.MSFT
2026-03-31	41	US$1.8亿	7	1VTIP 2AVUV 3AVDV 主要持股2026-03-31 1.VTIP 2.AVUV 3.AVDV 4.VTI 5.VEU 6.VNQ 7.AVEM 8.VWO 9.MSFT 10.AAPL
2025-12-31	43	US$1.8亿	7	1AVUV 2VTIP 3AVDV 主要持股2025-12-31 1.AVUV 2.VTIP 3.AVDV 4.VTI 5.VEU 6.VNQ 7.AVEM 8.VWO 9.MSFT 10.AAPL
2025-09-30	40	US$1.7亿	22	1AVUV 2AVDV 3VTIP 主要持股2025-09-30 1.AVUV 2.AVDV 3.VTIP 4.VTI 5.VEU 6.VNQ 7.AVEM 8.VWO 9.MSFT 10.SPY
2025-06-30	37	US$1.5亿	0	1AVUV 2VTIP 3AVDV 主要持股2025-06-30 1.AVUV 2.VTIP 3.AVDV 4.VTI 5.VEU 6.VNQ 7.AVEM 8.VWO 9.MSFT 10.SPY
2025-03-31	33	US$1.3亿	0	1VTIP 2AVDV 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.VTIP 2.AVDV 3.AVUV 4.VTI 5.VEU 6.VNQ 7.VWO 8.AVEM 9.MSFT 10.SPY
2024-12-31	34	US$1.3亿	0	1AVUV 2VTIP 3VTI 主要持股2024-12-31 1.AVUV 2.VTIP 3.VTI 4.AVDV 5.VNQ 6.VEU 7.VWO 8.AVEM 9.ABNB 10.SPY

本季持股变动

Define Financial, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SYK	Stryker CORP	+0.5%	NEW	新建仓
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+1.85%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	NEW	新建仓
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	NEW	新建仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+109.13%	加仓
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+5.68%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+23.10%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+36.53%	加仓
10	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+39.06%	加仓
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	NEW	新建仓
13	USB	US Bancorp	+0.1%	NEW	新建仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+3.19%	加仓
15	TRFM	Aam Transformers ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+64.88%	加仓
17	TSLA	Tesla INC	0%	+35.60%	加仓
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+701.10%	加仓
19	QCOM	Qualcomm INC	0%	+1.36%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.58%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+500.96%	加仓
22	COST	Costco Wholesale CORP	—	+23.36%	加仓
23	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	—	+0.23%	加仓
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.25%	加仓
25	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+0.21%	加仓
26	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	+0.15%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.01%	减仓
28	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.95%	减仓
29	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	0%	+0.35%	加仓
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+0.62%	加仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.25%	加仓
32	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	+0.37%	加仓
33	LCTX	Lineage Cell Therapeutics In	0%	EXIT	清仓
34	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+1.12%	加仓
35	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	+101.09%	加仓
36	CTAS	Cintas CORP	0%	+0.45%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	0%	+13.26%	加仓
38	STZ	Constellation Brands Inc-a	0%	+0.85%	加仓
39	TTEK	Tetra Tech INC	0%	+0.25%	加仓
40	SRE	Sempra	0%	+1.18%	加仓
41	MSI	Motorola Solutions INC	0%	+1.12%	加仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-22.03%	减仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.06%	加仓
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+5.20%	加仓
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	EXIT	清仓
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+3.30%	加仓
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.4%	+5.11%	加仓
48	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.5%	+13.85%	加仓
49	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.9%	+6.81%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看