Cypress Capital, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001729939

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

Cypress Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 30.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.52
持仓稳定性: 30.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.82
多样化: 100
仓位均衡度: 79.04

Cypress Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+397.4%　US$2963.8万
减仓 USFR
-79.9%　-US$2276.3万
减仓 SPY
-49.1%　-US$925.0万
减仓 TFLO
-90.8%　-US$698.8万
加仓 VBIL
+5.4%　US$189.3万
减仓 NOBL
-25.7%　-US$227.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.64%	-0.43%	-0.56%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	10.55%	+8.47%	+397.37%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	9.99%	+0.69%	+5.39%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	9.78%	-0.36%	-5.35%
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	5.11%	+0.02%	-1.60%
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.64%	+0.17%	+3.47%
7	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	3.30%	-0.37%	-18.42%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.48%	-2.55%	-49.15%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	-0.15%	-1.27%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.08%	+2.08%	NEW
11	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	2.01%	-0.60%	-25.72%
12	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.63%	-6.35%	-79.91%
13	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.50%	—	+0.31%
14	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.14%	—	-1.02%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.12%	—	-1.70%
16	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
17	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.95%	+0.13%	-0.97%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.93%	-0.09%	-1.96%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.92%	-0.04%	-1.31%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.89%	+0.18%	-1.87%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	—	-1.20%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.88%	+0.14%	+2.19%
23	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.87%	+0.17%	-1.57%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.86%	-0.18%	-0.66%
25	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.84%	—	-1.15%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	-0.08%	-0.85%
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.79%	+0.22%	+21.08%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.77%	-0.04%	-1.08%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.22%	-0.76%
30	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.74%	-0.07%	-0.85%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.74%	+0.08%	-1.44%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.73%	—	-1.28%
33	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.72%	+0.20%	-1.79%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.71%	—	-0.68%
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.70%	—	+0.63%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.11%	-0.81%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.68%	-0.07%	-2.75%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.67%	—	+0.15%
39	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.67%	—	-4.63%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	+2.21%
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.65%	+0.15%	+20.53%
42	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.61%	—	-0.40%
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.56%	—	-1.62%
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	-0.17%	-0.98%
45	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+0.26%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.14%	+0.13%
47	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.47%	+0.13%	+26.76%
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.45%	+0.08%	+24.43%
49	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.42%	—	+24.30%
50	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.41%	—	+0.68%

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +5.4%
贝塔系数: +0.36
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -3.1%
年化表现: +11.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +4.28
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +3.65
信息比率: -0.87
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +2.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +19.3%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.98
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.44
峰度: -0.29
上行潜力: +5.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$3.5亿	31	1VTI 2SGOV 3VBIL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.VBIL 4.BIL 5.TIP 6.VGSH 7.SGOL 8.SPY 9.AAPL 10.VTV
2025-12-31	94	US$3.6亿	10	1VTI 2BIL 3VBIL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BIL 3.VBIL 4.USFR 5.TIP 6.SPY 7.SGOL 8.VGSH 9.NOBL 10.AAPL
2025-09-30	94	US$3.5亿	37	1VTI 2VBIL 3BIL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VBIL 3.BIL 4.USFR 5.TIP 6.SPY 7.VGSH 8.SGOL 9.VXUS 10.TFLO
2025-06-30	89	US$3.4亿	0	1VTI 2BIL 3USFR 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BIL 3.USFR 4.VBIL 5.TIP 6.SPY 7.VGSH 8.VXUS 9.SGOL 10.TFLO
2025-03-31	79	US$3.5亿	100	1BIL 2VTI 3USFR 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.VTI 3.USFR 4.TIP 5.TFLO 6.SPY 7.VGSH 8.SGOL 9.IWF 10.SGOV
2024-12-31	72	US$3.5亿	0	1BIL 2VTI 3USFR 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.VTI 3.USFR 4.TFLO 5.TIP 6.SPY 7.VGSH 8.SGOL 9.IWF 10.SGOV
2024-09-30	131	US$3.9亿	0	1BIL 2VTI 3USFR 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.VTI 3.USFR 4.SPY 5.TIP 6.TFLO 7.VGSH 8.SGOL 9.AAPL 10.SGOV
2024-06-30	384	US$3.3亿	0	1BIL 2VTI 3USFR 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.VTI 3.USFR 4.TIP 5.TFLO 6.SPY 7.VGSH 8.SGOV 9.SGOL 10.HEFA
2024-03-31	93	US$3.7亿	0	1BIL 2VTI 3SPY 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.VTI 3.SPY 4.SHY 5.VGSH 6.VTIP 7.SGOL 8.SGOV 9.TIP 10.AAPL
2023-12-31	59	US$3.3亿	0	1BIL 2VTI 3SHY 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.VTI 3.SHY 4.VGSH 5.SPY 6.VTIP 7.SGOV 8.SGOL 9.TIP 10.TFLO
2023-09-30	60	US$3.3亿	0	1BIL 2VTI 3SHY 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.VTI 3.SHY 4.VGSH 5.SPY 6.VTIP 7.SGOV 8.TIP 9.SGOL 10.HEFA
2023-06-30	62	US$3.3亿	0	1BIL 2VTI 3SPY 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.VTI 3.SPY 4.VGSH 5.SHY 6.VTIP 7.SGOV 8.SGOL 9.HEFA 10.AAPL
2023-03-31	46	US$3.0亿	0	1BIL 2VTI 3SPY 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.VTI 3.SPY 4.VGSH 5.SHY 6.VTIP 7.SGOV 8.SGOL 9.HEFA 10.AAPL
2022-12-31	65	US$3.0亿	0	1BIL 2VTI 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.VTI 3.VGSH 4.SPY 5.SHY 6.VTIP 7.SGOV 8.SGOL 9.HEFA 10.AAPL
2022-09-30	67	US$2.7亿	0	1VTI 2SHY 3VGSH 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.SHY 3.VGSH 4.SPY 5.BIL 6.VTIP 7.IEF 8.SGOL 9.HEFA 10.AAPL
2022-06-30	163	US$6.9亿	0	1ADBE 2DHR 3VTI 主要持股2022-06-30 1.ADBE 2.DHR 3.VTI 4.SPY 5.MSFT 6.VGSH 7.SHY 8.OEF 9.VTIP 10.ORCL
2022-03-31	189	US$8.0亿	0	1ADBE 2VTI 3DHR 主要持股2022-03-31 1.ADBE 2.VTI 3.DHR 4.SPY 5.MSFT 6.OEF 7.VTIP 8.VGSH 9.ORCL 10.SHY
2021-12-31	193	US$8.5亿	0	1ADBE 2DHR 3VTI 主要持股2021-12-31 1.ADBE 2.DHR 3.VTI 4.SPY 5.MSFT 6.OEF 7.VGSH 8.VTIP 9.ORCL 10.SHY
2021-09-30	188	US$7.9亿	0	1ADBE 2VTI 3DHR 主要持股2021-09-30 1.ADBE 2.VTI 3.DHR 4.SPY 5.MSFT 6.OEF 7.VGSH 8.VTIP 9.ORCL 10.SHY
2021-06-30	91	US$1.0亿	100	1SPY 2AAPL 3CSCO 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.CSCO 4.ABBV 5.MTCH 6.ORCL 7.GOOG 8.BBY 9.UPS 10.AVGO
2021-03-31	120	US$2.5亿	17	1VTI292206c3SHY 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.92206c 3.SHY 4.SPY 5.VTIP 6.00326a 7.46434v 8.IEMG 9.AAPL 10.IEFA
2020-12-31	107	US$2.2亿	46	1VTI 2SHY392206c 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SHY 3.92206c 4.SPY 5.VTIP 6.00326a 7.46434v 8.AAPL 9.IEMG 10.MTCH
2020-09-30	61	US$2.2亿	15	1VTI 2SHY 3VGSH 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.SHY 3.VGSH 4.SPY 5.VTIP 6.SGOL 7.HEFA 8.AAPL 9.IEMG 10.CSCO
2020-06-30	64	US$2.3亿	87	1VTI 2SHY 3VGSH 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SHY 3.VGSH 4.SPY 5.VTIP 6.SGOL 7.BIL 8.HEFA 9.AAPL 10.VBR
2019-12-31	65	US$2.4亿	11	1BIL 2VTI 3TFLO 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.VTI 3.TFLO 4.SPY 5.VTIP 6.SCHH 7.SHY 8.46434v 9.VGLT 10.00326a
2019-09-30	65	US$2.2亿	14	1BIL 2VTI 3TFLO 主要持股2019-09-30 1.BIL 2.VTI 3.TFLO 4.SPY 5.VTIP 6.SCHH 7.SHY 8.46434v 9.VGLT 10.00326a
2019-06-30	64	US$2.2亿	14	1BIL 2VTI 3TFLO 主要持股2019-06-30 1.BIL 2.VTI 3.TFLO 4.SPY 5.VTIP 6.SHY 7.SCHH 8.VGLT 9.46434v 10.SGOL
2019-03-31	69	US$2.4亿	22	1BIL 2VTI 3TFLO 主要持股2019-03-31 1.BIL 2.VTI 3.TFLO 4.SPY 5.VTIP 6.SCHH 7.VGLT 8.SHY 9.46434v 10.IWF
2018-12-31	70	US$2.2亿	0	1BIL 2VTI 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.VTI 3.SPY 4.VTIP 5.SHY 6.VGLT 7.SCHH 8.TFLO 9.46434v 10.DBEF

本季持股变动

Cypress Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 清仓: Tegna INC (TGNA); 清仓: Salesforce INC (CRM).

Cypress Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+8.5%	+397.37%	加仓
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.7%	+5.39%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.76%	减仓
4	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+21.08%	加仓
5	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.2%	-1.79%	减仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-1.87%	减仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.57%	减仓
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+3.47%	加仓
9	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+20.53%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.19%	加仓
11	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+26.76%	加仓
12	KR	Kroger Co	+0.1%	-0.97%	减仓
13	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+24.43%	加仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-1.44%	减仓
15	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-1.60%	减仓
16	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.31%	减仓
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-1.08%	减仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-36.93%	减仓
19	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.85%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.75%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.85%	减仓
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+10.40%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.96%	减仓
24	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.1%	-4.25%	减仓
25	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	-0.1%	-40.00%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.81%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.13%	加仓
28	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	-0.1%	-54.38%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.27%	减仓
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-0.98%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.66%	减仓
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-5.35%	减仓
33	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.4%	-18.42%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-0.56%	减仓
35	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.6%	-25.72%	减仓
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-2%	-90.76%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.6%	-49.15%	减仓
38	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-6.4%	-79.91%	减仓
39	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
41	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
42	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清仓
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
45	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
46	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
49	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建仓
50	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-12-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-12-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-12-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-12-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cypress Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cypress Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 95 个已申报仓位之中。

Cypress Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cypress Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4443.0万 (12.6%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$3707.1万 (10.6%) 3. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$3512.2万 (10.0%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3438.9万 (9.8%) 5. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$1794.5万 (5.1%)

Cypress Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cypress Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 清仓: Tegna INC (TGNA); 清仓: Salesforce INC (CRM)

Cypress Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cypress Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.2% • Health Care: 17.5% • Consumer Discretionary: 13.8% • Communication Services: 10.4% • Consumer Staples: 7.4% • Financials: 7.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

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Cypress Capital, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001729939

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

Cypress Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 30.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.52
持仓稳定性: 30.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.82
多样化: 100
仓位均衡度: 79.04

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+397.4%　US$2963.8万
减仓 USFR
-79.9%　-US$2276.3万
减仓 SPY
-49.1%　-US$925.0万
减仓 TFLO
-90.8%　-US$698.8万
加仓 VBIL
+5.4%　US$189.3万
减仓 NOBL
-25.7%　-US$227.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.64%	-0.43%	-0.56%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	10.55%	+8.47%	+397.37%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	9.99%	+0.69%	+5.39%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	9.78%	-0.36%	-5.35%
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	5.11%	+0.02%	-1.60%
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.64%	+0.17%	+3.47%
7	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	3.30%	-0.37%	-18.42%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.48%	-2.55%	-49.15%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	-0.15%	-1.27%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.08%	+2.08%	NEW
11	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	2.01%	-0.60%	-25.72%
12	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.63%	-6.35%	-79.91%
13	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	1.50%	—	+0.31%
14	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.14%	—	-1.02%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.12%	—	-1.70%
16	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
17	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.95%	+0.13%	-0.97%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.93%	-0.09%	-1.96%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.92%	-0.04%	-1.31%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.89%	+0.18%	-1.87%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	—	-1.20%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.88%	+0.14%	+2.19%
23	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.87%	+0.17%	-1.57%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.86%	-0.18%	-0.66%
25	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.84%	—	-1.15%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	-0.08%	-0.85%
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.79%	+0.22%	+21.08%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.77%	-0.04%	-1.08%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.22%	-0.76%
30	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.74%	-0.07%	-0.85%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.74%	+0.08%	-1.44%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.73%	—	-1.28%
33	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.72%	+0.20%	-1.79%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.71%	—	-0.68%
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.70%	—	+0.63%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.11%	-0.81%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.68%	-0.07%	-2.75%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.67%	—	+0.15%
39	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.67%	—	-4.63%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	+2.21%
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.65%	+0.15%	+20.53%
42	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.61%	—	-0.40%
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.56%	—	-1.62%
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	-0.17%	-0.98%
45	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+0.26%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.14%	+0.13%
47	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.47%	+0.13%	+26.76%
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.45%	+0.08%	+24.43%
49	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.42%	—	+24.30%
50	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.41%	—	+0.68%

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +5.4%
贝塔系数: +0.36
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -3.1%
年化表现: +11.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +4.28
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +3.65
信息比率: -0.87
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +2.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +19.3%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.98
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.44
峰度: -0.29
上行潜力: +5.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$3.5亿	31	1VTI 2SGOV 3VBIL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SGOV 3.VBIL 4.BIL 5.TIP 6.VGSH 7.SGOL 8.SPY 9.AAPL 10.VTV
2025-12-31	94	US$3.6亿	10	1VTI 2BIL 3VBIL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BIL 3.VBIL 4.USFR 5.TIP 6.SPY 7.SGOL 8.VGSH 9.NOBL 10.AAPL
2025-09-30	94	US$3.5亿	37	1VTI 2VBIL 3BIL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VBIL 3.BIL 4.USFR 5.TIP 6.SPY 7.VGSH 8.SGOL 9.VXUS 10.TFLO
2025-06-30	89	US$3.4亿	0	1VTI 2BIL 3USFR 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BIL 3.USFR 4.VBIL 5.TIP 6.SPY 7.VGSH 8.VXUS 9.SGOL 10.TFLO
2025-03-31	79	US$3.5亿	100	1BIL 2VTI 3USFR 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.VTI 3.USFR 4.TIP 5.TFLO 6.SPY 7.VGSH 8.SGOL 9.IWF 10.SGOV
2024-12-31	72	US$3.5亿	0	1BIL 2VTI 3USFR 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.VTI 3.USFR 4.TFLO 5.TIP 6.SPY 7.VGSH 8.SGOL 9.IWF 10.SGOV
2024-09-30	131	US$3.9亿	0	1BIL 2VTI 3USFR 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.VTI 3.USFR 4.SPY 5.TIP 6.TFLO 7.VGSH 8.SGOL 9.AAPL 10.SGOV
2024-06-30	384	US$3.3亿	0	1BIL 2VTI 3USFR 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.VTI 3.USFR 4.TIP 5.TFLO 6.SPY 7.VGSH 8.SGOV 9.SGOL 10.HEFA
2024-03-31	93	US$3.7亿	0	1BIL 2VTI 3SPY 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.VTI 3.SPY 4.SHY 5.VGSH 6.VTIP 7.SGOL 8.SGOV 9.TIP 10.AAPL
2023-12-31	59	US$3.3亿	0	1BIL 2VTI 3SHY 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.VTI 3.SHY 4.VGSH 5.SPY 6.VTIP 7.SGOV 8.SGOL 9.TIP 10.TFLO
2023-09-30	60	US$3.3亿	0	1BIL 2VTI 3SHY 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.VTI 3.SHY 4.VGSH 5.SPY 6.VTIP 7.SGOV 8.TIP 9.SGOL 10.HEFA
2023-06-30	62	US$3.3亿	0	1BIL 2VTI 3SPY 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.VTI 3.SPY 4.VGSH 5.SHY 6.VTIP 7.SGOV 8.SGOL 9.HEFA 10.AAPL
2023-03-31	46	US$3.0亿	0	1BIL 2VTI 3SPY 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.VTI 3.SPY 4.VGSH 5.SHY 6.VTIP 7.SGOV 8.SGOL 9.HEFA 10.AAPL
2022-12-31	65	US$3.0亿	0	1BIL 2VTI 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.VTI 3.VGSH 4.SPY 5.SHY 6.VTIP 7.SGOV 8.SGOL 9.HEFA 10.AAPL
2022-09-30	67	US$2.7亿	0	1VTI 2SHY 3VGSH 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.SHY 3.VGSH 4.SPY 5.BIL 6.VTIP 7.IEF 8.SGOL 9.HEFA 10.AAPL
2022-06-30	163	US$6.9亿	0	1ADBE 2DHR 3VTI 主要持股2022-06-30 1.ADBE 2.DHR 3.VTI 4.SPY 5.MSFT 6.VGSH 7.SHY 8.OEF 9.VTIP 10.ORCL
2022-03-31	189	US$8.0亿	0	1ADBE 2VTI 3DHR 主要持股2022-03-31 1.ADBE 2.VTI 3.DHR 4.SPY 5.MSFT 6.OEF 7.VTIP 8.VGSH 9.ORCL 10.SHY
2021-12-31	193	US$8.5亿	0	1ADBE 2DHR 3VTI 主要持股2021-12-31 1.ADBE 2.DHR 3.VTI 4.SPY 5.MSFT 6.OEF 7.VGSH 8.VTIP 9.ORCL 10.SHY
2021-09-30	188	US$7.9亿	0	1ADBE 2VTI 3DHR 主要持股2021-09-30 1.ADBE 2.VTI 3.DHR 4.SPY 5.MSFT 6.OEF 7.VGSH 8.VTIP 9.ORCL 10.SHY
2021-06-30	91	US$1.0亿	100	1SPY 2AAPL 3CSCO 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.CSCO 4.ABBV 5.MTCH 6.ORCL 7.GOOG 8.BBY 9.UPS 10.AVGO
2021-03-31	120	US$2.5亿	17	1VTI292206c3SHY 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.92206c 3.SHY 4.SPY 5.VTIP 6.00326a 7.46434v 8.IEMG 9.AAPL 10.IEFA
2020-12-31	107	US$2.2亿	46	1VTI 2SHY392206c 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SHY 3.92206c 4.SPY 5.VTIP 6.00326a 7.46434v 8.AAPL 9.IEMG 10.MTCH
2020-09-30	61	US$2.2亿	15	1VTI 2SHY 3VGSH 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.SHY 3.VGSH 4.SPY 5.VTIP 6.SGOL 7.HEFA 8.AAPL 9.IEMG 10.CSCO
2020-06-30	64	US$2.3亿	87	1VTI 2SHY 3VGSH 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SHY 3.VGSH 4.SPY 5.VTIP 6.SGOL 7.BIL 8.HEFA 9.AAPL 10.VBR
2019-12-31	65	US$2.4亿	11	1BIL 2VTI 3TFLO 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.VTI 3.TFLO 4.SPY 5.VTIP 6.SCHH 7.SHY 8.46434v 9.VGLT 10.00326a
2019-09-30	65	US$2.2亿	14	1BIL 2VTI 3TFLO 主要持股2019-09-30 1.BIL 2.VTI 3.TFLO 4.SPY 5.VTIP 6.SCHH 7.SHY 8.46434v 9.VGLT 10.00326a
2019-06-30	64	US$2.2亿	14	1BIL 2VTI 3TFLO 主要持股2019-06-30 1.BIL 2.VTI 3.TFLO 4.SPY 5.VTIP 6.SHY 7.SCHH 8.VGLT 9.46434v 10.SGOL
2019-03-31	69	US$2.4亿	22	1BIL 2VTI 3TFLO 主要持股2019-03-31 1.BIL 2.VTI 3.TFLO 4.SPY 5.VTIP 6.SCHH 7.VGLT 8.SHY 9.46434v 10.IWF
2018-12-31	70	US$2.2亿	0	1BIL 2VTI 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.VTI 3.SPY 4.VTIP 5.SHY 6.VGLT 7.SCHH 8.TFLO 9.46434v 10.DBEF

本季持股变动

Cypress Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+8.5%	+397.37%	加仓
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.7%	+5.39%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.76%	减仓
4	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+21.08%	加仓
5	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.2%	-1.79%	减仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-1.87%	减仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.57%	减仓
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+3.47%	加仓
9	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+20.53%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.19%	加仓
11	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+26.76%	加仓
12	KR	Kroger Co	+0.1%	-0.97%	减仓
13	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+24.43%	加仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-1.44%	减仓
15	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-1.60%	减仓
16	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.31%	减仓
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-1.08%	减仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-36.93%	减仓
19	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.85%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.75%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.85%	减仓
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+10.40%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.96%	减仓
24	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.1%	-4.25%	减仓
25	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	-0.1%	-40.00%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.81%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.13%	加仓
28	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	-0.1%	-54.38%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.27%	减仓
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-0.98%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.66%	减仓
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-5.35%	减仓
33	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.4%	-18.42%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-0.56%	减仓
35	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.6%	-25.72%	减仓
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-2%	-90.76%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.6%	-49.15%	减仓
38	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-6.4%	-79.91%	减仓
39	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
41	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
42	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清仓
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
45	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
46	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
49	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建仓
50	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-12-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-12-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-12-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-12-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-12-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-12-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-12-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-12-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看