CWA Asset Management Group, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001667134

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$32.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 729

CWA Asset Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 729 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$32.8亿，季度换手率为 31.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.06
持仓稳定性: 31.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.72
多样化: 100
仓位均衡度: 72.1

CWA Asset Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 79 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 729 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ORLA
-52.7%　-US$2643.5万
减仓 GLD
-31.0%　-US$2301.6万
加仓 VCIT
+68.2%　US$2691.3万
新建仓 ERIE
加仓 TS
+78.2%　US$2254.4万
减仓 UROY
-99.0%　-US$1460.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 729 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.28%	+0.21%	+0.31%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.25%	+0.17%	+1.01%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.35%	—	+2.56%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.11%	—	-3.86%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.03%	+0.69%	+68.23%
6	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	1.82%	+0.39%	+42.25%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.76%	+0.04%	-0.49%
8	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.70%	+0.34%	+51.29%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.69%	+0.16%	+0.45%
10	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	1.67%	+0.58%	+78.16%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.64%	+0.23%	+3.88%
12	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	1.30%	+0.13%	+66.93%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.23%	+0.11%	+6.80%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.20%	—	+1.79%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.01%	-0.90%	-30.98%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	—	+2.55%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.97%	—	+1.54%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.94%	—	-0.81%
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.93%	—	+10.88%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	—	-4.30%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.87%	-0.35%	-20.74%
22	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	0.85%	-0.33%	+5.52%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	—	+0.87%
24	GLW	Corning INC	股票-科技	0.76%	+0.31%	+0.63%
25	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	股票-金融	0.67%	+0.67%	NEW
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+3.53%
27	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.64%	—	-0.87%
28	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.64%	—	+2.59%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	—	-8.94%
30	CLB	Core Laboratories INC	股票-其他	0.62%	-0.37%	+0.81%
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.62%	+0.26%	-5.15%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+1.49%
33	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.59%	+0.34%	+162.50%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+5.45%
35	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.08%	+9.59%
36	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.56%	—	-2.79%
37	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.56%	—	-0.58%
38	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.51%	+0.12%	+0.51%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.51%	—	+0.61%
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	-1.04%
41	RS	Reliance INC	股票-原材料	0.49%	—	-0.49%
42	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.48%	+0.26%	+4.59%
43	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.48%	—	+1.14%
44	SEB	Seaboard CORP	股票-其他	0.48%	—	-0.94%
45	DE	Deere & Co	股票-工业	0.46%	—	-0.19%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.45%	—	+21.34%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.43%	—	-4.06%
48	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.42%	+0.40%	+3527.91%
49	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.41%	—	-2.41%
50	MSB	Mesabi Trust	股票-其他	0.40%	—	+15.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +19%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.64
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +3.65
信息比率: -0.08
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +12.6%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.7
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.1
峰度: -0.38
上行潜力: +5.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	729	US$32.8亿	31	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.VCIT 6.SCEC 7.AMZN 8.TPL 9.GOOG 10.TS
2026-03-31	699	US$29.5亿	32	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.GLD 6.AMZN 7.GOOG 8.SCEC 9.GOOGL 10.TPL
2025-12-31	643	US$27.7亿	24	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.GLD 6.AMZN 7.GOOG 8.ORLA 9.BIL 10.GOOGL
2025-09-30	660	US$27.0亿	44	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.GLD 6.AMZN 7.BIL 8.META 9.BRK-B 10.GOOG
2025-06-30	639	US$23.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BIL 6.META 7.BRK-B 8.COST 9.GLD 10.SHY
2025-03-31	600	US$20.9亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.BIL 5.AMZN 6.BRK-B 7.COST 8.META 9.ORLA 10.GLD
2024-12-31	559	US$19.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.BIL 5.AMZN 6.COST 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.PLTR
2024-09-30	567	US$18.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.COST 6.BRK-B 7.META 8.BIL 9.PLTR 10.GOOG
2024-03-31	533	US$16.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.JMST 7.BIL 8.COST 9.GOOG 10.VCIT
2023-12-31	416	US$14.6亿	0	1AAPL 2BIL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BIL 3.MSFT 4.NVDA 5.FNV 6.AMZN 7.JNJ 8.JMST 9.BILS 10.BRK-B
2023-09-30	355	US$13.5亿	0	1BIL 2AAPL 3FNV 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.FNV 4.MSFT 5.NVDA 6.JNJ 7.AMZN 8.BRK-B 9.VGSH 10.MUB
2023-06-30	356	US$14.5亿	0	1BIL 2AAPL 3FNV 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.AAPL 3.FNV 4.FCN 5.IEI 6.VGSH 7.MSFT 8.NVDA 9.JNJ 10.WPM
2023-03-31	320	US$13.5亿	0	1BIL 2AAPL 3FNV 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.FNV 4.FCN 5.IEI 6.VGSH 7.MSFT 8.WPM 9.JNJ 10.NVDA
2022-12-31	317	US$12.3亿	0	1BIL 2AAPL 3VCIT 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.VCIT 4.FNV 5.FCN 6.JNJ 7.MSFT 8.CASY 9.BRK-B 10.LMT
2022-09-30	301	US$10.4亿	0	1FCN 2BIL 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.FCN 2.BIL 3.AAPL 4.VCIT 5.GLD 6.FNV 7.FMB 8.JNJ 9.MSFT 10.CASY
2022-06-30	300	US$10.7亿	0	1FCN 2AAPL 3FMB 主要持股2022-06-30 1.FCN 2.AAPL 3.FMB 4.FNV 5.VCIT 6.GLD 7.JNJ 8.MSFT 9.LMT 10.AMZN
2022-03-31	295	US$13.1亿	0	1AAPL 2FMB 3FNV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FMB 3.FNV 4.FCN 5.VCIT 6.MSFT 7.AMZN 8.GLD 9.JNJ 10.CASY
2021-12-31	311	US$13.5亿	0	1AAPL 2FMB 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.FMB 3.MSFT 4.VCIT 5.AMZN 6.FNV 7.GOOG 8.FCN 9.JNJ 10.HAIN
2021-09-30	288	US$12.6亿	0	1FMB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.FMB 2.AAPL 3.MSFT 4.VCIT 5.AMZN 6.GOOG 7.JNJ 8.HAIN 9.FNV 10.FCN
2021-06-30	274	US$12.3亿	94	1FMB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.FMB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VCIT 6.FNV 7.GOOG 8.JNJ 9.HAIN 10.FAST
2021-03-31	273	US$11.0亿	37	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VCIT 5.FMB 6.FNV 7.HAIN 8.JNJ 9.GOOG 10.TFI
2020-12-31	265	US$9.5亿	40	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.FNV 5.HAIN 6.JNJ 7.TSM 8.QCOM 9.GOOG 10.FMB
2020-09-30	226	US$7.5亿	36	1AAPL 2AMZN 3GLD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GLD 4.FNV 5.MSFT 6.HAIN 7.JNJ 8.FCN 9.WMT 10.TSM
2020-06-30	214	US$5.7亿	37	1AAPL 2FNV 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.FNV 3.AMZN 4.GLD 5.FCN 6.PAA 7.HAIN 8.JNJ 9.MSFT 10.RGLD
2020-03-31	230	US$5.2亿	47	1AAPL 2AMZN 3FNV 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FNV 4.FCN 5.JNJ 6.BRK-B 7.CASY 8.HAIN 9.VZ 10.GOOG
2019-12-31	241	US$6.2亿	17	1PAA 2AAPL 3FNV 主要持股2019-12-31 1.PAA 2.AAPL 3.FNV 4.AMZN 5.FCN 6.JNJ 7.CASY 8.SO 9.GRMN 10.V
2019-09-30	225	US$6.2亿	24	1PAA 2AAPL 3FNV 主要持股2019-09-30 1.PAA 2.AAPL 3.FNV 4.BRK-B 5.AMZN 6.FCN 7.JNJ 8.CASY 9.SO 10.GRMN
2019-06-30	235	US$5.8亿	19	1PAA 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.PAA 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.FNV 6.JNJ 7.PAGP 8.FCN 9.SO 10.CASY
2019-03-31	221	US$5.2亿	35	1PAA 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.PAA 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.FNV 6.JNJ 7.PAGP 8.GRMN 9.FCN 10.SO
2018-12-31	201	US$4.3亿	22	1PAA 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.PAA 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMZN 5.JNJ 6.PAGP 7.FNV 8.FCN 9.09180A 10.DUK
2018-09-30	208	US$4.5亿	17	1PAA 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.PAA 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.PAGP 6.JNJ 7.XOM 8.FCN 9.FNV 10.GRMN
2018-06-30	209	US$4.3亿	28	1PAA 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.PAA 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.PAGP 6.XOM 7.JNJ 8.09180A 9.FNV 10.68244P
2018-03-31	190	US$4.1亿	20	1PAA 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.PAA 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.PAGP 6.759525 7.JNJ 8.XOM 9.FNV 10.68244P
2017-12-31	176	US$3.8亿	22	1PAA 2BRK-B 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.PAA 2.BRK-B 3.AAPL 4.PAGP 5.ITIEUR 6.JNJ 7.759525 8.FNV 9.XOM 10.AMZN
2017-09-30	170	US$3.4亿	20	1PAA 2BRK-B 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.PAA 2.BRK-B 3.AAPL 4.ITIEUR 5.PAGP 6.759525 7.JNJ 8.FNV 9.68244P 10.XOM
2017-06-30	167	US$3.2亿	29	1PAA 2PAGP 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.PAA 2.PAGP 3.BRK-B 4.AAPL 5.ITIEUR 6.759525 7.JNJ 8.68244P 9.058516 10.XOM
2017-03-31	162	US$2.9亿	38	1PAA 2PAGP 3BRK-A 主要持股2017-03-31 1.PAA 2.PAGP 3.BRK-A 4.759525 5.AAPL 6.ITIEUR 7.68244P 8.JNJ 9.XOM 10.FNV
2016-12-31	161	US$2.3亿	46	1PAGP27595253AAPL 主要持股2016-12-31 1.PAGP 2.759525 3.AAPL 4.ITIEUR 5.058516 6.JNJ 7.PAA 8.XOM 9.TLT 10.68244P
2016-09-30	138	US$1.8亿	20	1PAA27595253AAPL 主要持股2016-09-30 1.PAA 2.759525 3.AAPL 4.ITIEUR 5.PAA 6.JNJ 7.058516 8.XOM 9.FNV 10.CHFCUSD
2016-06-30	138	US$1.6亿	54	1PAA27595253AAPL 主要持股2016-06-30 1.PAA 2.759525 3.AAPL 4.JNJ 5.PAA 6.ITIEUR 7.FNV 8.XOM 9.058516 10.FHI
2016-03-31	77	US$9775.5万	79	1PAA27595253AAPL 主要持股2016-03-31 1.PAA 2.759525 3.AAPL 4.ITIEUR 5.PAA 6.FHI 7.XOM 8.FNV 9.058516 10.AEP
2015-12-31	137	US$8888.0万	0	17595252AAPL 3FHI 主要持股2015-12-31 1.759525 2.AAPL 3.FHI 4.058516 5.AEP 6.BKU 7.GOOG 8.WFC 9.T 10.PEP

本季持股变动

CWA Asset Management Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Erie Indemnity Company-cl A (ERIE); 清仓: Core Natural Resources INC (CNR); 新建仓: Roku INC (ROKU); 新建仓: Lindsay CORP (LNN); 新建仓: Snap-on INC (SNA).

CWA Asset Management Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.7%	+68.23%	加仓
2	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	+0.7%	NEW	新建仓
3	TS	Tenaris Sa-adr	+0.6%	+78.16%	加仓
4	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.4%	+3527.91%	加仓
5	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	+0.4%	+42.25%	加仓
6	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.3%	+51.29%	加仓
7	MELI	Mercadolibre INC	+0.3%	+162.50%	加仓
8	GLW	Corning INC	+0.3%	+0.63%	加仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-5.15%	减仓
10	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	+4.59%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+3.88%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+2296.95%	加仓
13	MOS	Mosaic Co/the	+0.2%	+2858.86%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.31%	加仓
15	ROKU	Roku INC	+0.2%	NEW	新建仓
16	LNN	Lindsay CORP	+0.2%	NEW	新建仓
17	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+152.63%	加仓
18	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+17.60%	加仓
19	SNA	Snap-on INC	+0.2%	NEW	新建仓
20	AAPL	Apple INC	+0.2%	+1.01%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+0.45%	加仓
22	SBR	Sabine Royalty Trust	+0.2%	NEW	新建仓
23	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+12.49%	加仓
24	DVA	Davita INC	+0.2%	NEW	新建仓
25	STT	State Street CORP	+0.1%	NEW	新建仓
26	THC	Tenet Healthcare CORP	+0.1%	NEW	新建仓
27	RIG	Transocean Ltd.	+0.1%	+66.93%	加仓
28	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-11.32%	减仓
29	JBL	Jabil INC	+0.1%	+0.51%	加仓
30	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+2.49%	加仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+6.80%	加仓
32	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.1%	+9.59%	加仓
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.49%	减仓
34	YUMC	Yum China Holdings INC	-0.2%	EXIT	清仓
35	HCA	Hca Healthcare INC	-0.2%	-91.76%	减仓
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-80.13%	减仓
37	FERG	Ferguson Enterprises INC	-0.2%	EXIT	清仓
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-86.02%	减仓
39	INTU	Intuit INC	-0.2%	-57.62%	减仓
40	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-87.81%	减仓
41	NE	Noble Corporation plc	-0.3%	+5.52%	加仓
42	GROY	Gold Royalty CORP	-0.4%	-98.36%	减仓
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-20.74%	减仓
44	CNR	Core Natural Resources INC	-0.4%	EXIT	清仓
45	CLB	Core Laboratories INC	-0.4%	+0.81%	加仓
46	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.4%	-96.48%	减仓
47	GLRE	Greenlight Capital Re, Ltd.	-0.4%	-54.06%	减仓
48	UROY	Uranium Royalty CORP	-0.5%	-98.95%	减仓
49	GLD	Spdr Gold Shares	-0.9%	-30.98%	减仓
50	ORLA	Orla Mining LTD	-0.9%	-52.66%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

CWA Asset Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CWA Asset Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.8亿，分布在 729 个已申报仓位之中。

CWA Asset Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CWA Asset Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.1亿 (6.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.7亿 (5.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$7714.4万 (2.4%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$6928.2万 (2.1%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$6647.8万 (2.0%)

CWA Asset Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CWA Asset Management Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Erie Indemnity Company-cl A (ERIE); 清仓: Core Natural Resources INC (CNR); 新建仓: Roku INC (ROKU); 新建仓: Lindsay CORP (LNN); 新建仓: Snap-on INC (SNA)

CWA Asset Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CWA Asset Management Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.4% • Financials: 11.0% • Energy: 9.8% • Consumer Discretionary: 8.9% • Communication Services: 7.4% • Health Care: 7.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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CWA Asset Management Group, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001667134

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$32.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 729

CWA Asset Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 729 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$32.8亿，季度换手率为 31.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.06
持仓稳定性: 31.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.72
多样化: 100
仓位均衡度: 72.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ORLA
-52.7%　-US$2643.5万
减仓 GLD
-31.0%　-US$2301.6万
加仓 VCIT
+68.2%　US$2691.3万
新建仓 ERIE
加仓 TS
+78.2%　US$2254.4万
减仓 UROY
-99.0%　-US$1460.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 729 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.28%	+0.21%	+0.31%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.25%	+0.17%	+1.01%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.35%	—	+2.56%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.11%	—	-3.86%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.03%	+0.69%	+68.23%
6	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	1.82%	+0.39%	+42.25%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.76%	+0.04%	-0.49%
8	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.70%	+0.34%	+51.29%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.69%	+0.16%	+0.45%
10	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	1.67%	+0.58%	+78.16%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.64%	+0.23%	+3.88%
12	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	1.30%	+0.13%	+66.93%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.23%	+0.11%	+6.80%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.20%	—	+1.79%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.01%	-0.90%	-30.98%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	—	+2.55%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.97%	—	+1.54%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.94%	—	-0.81%
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.93%	—	+10.88%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	—	-4.30%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.87%	-0.35%	-20.74%
22	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	0.85%	-0.33%	+5.52%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	—	+0.87%
24	GLW	Corning INC	股票-科技	0.76%	+0.31%	+0.63%
25	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	股票-金融	0.67%	+0.67%	NEW
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+3.53%
27	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.64%	—	-0.87%
28	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.64%	—	+2.59%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	—	-8.94%
30	CLB	Core Laboratories INC	股票-其他	0.62%	-0.37%	+0.81%
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.62%	+0.26%	-5.15%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+1.49%
33	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.59%	+0.34%	+162.50%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+5.45%
35	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.08%	+9.59%
36	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.56%	—	-2.79%
37	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.56%	—	-0.58%
38	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.51%	+0.12%	+0.51%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.51%	—	+0.61%
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	-1.04%
41	RS	Reliance INC	股票-原材料	0.49%	—	-0.49%
42	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.48%	+0.26%	+4.59%
43	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.48%	—	+1.14%
44	SEB	Seaboard CORP	股票-其他	0.48%	—	-0.94%
45	DE	Deere & Co	股票-工业	0.46%	—	-0.19%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.45%	—	+21.34%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.43%	—	-4.06%
48	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.42%	+0.40%	+3527.91%
49	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.41%	—	-2.41%
50	MSB	Mesabi Trust	股票-其他	0.40%	—	+15.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +19%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.64
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +3.65
信息比率: -0.08
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +12.6%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.7
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.1
峰度: -0.38
上行潜力: +5.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	729	US$32.8亿	31	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.VCIT 6.SCEC 7.AMZN 8.TPL 9.GOOG 10.TS
2026-03-31	699	US$29.5亿	32	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.GLD 6.AMZN 7.GOOG 8.SCEC 9.GOOGL 10.TPL
2025-12-31	643	US$27.7亿	24	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.GLD 6.AMZN 7.GOOG 8.ORLA 9.BIL 10.GOOGL
2025-09-30	660	US$27.0亿	44	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.GLD 6.AMZN 7.BIL 8.META 9.BRK-B 10.GOOG
2025-06-30	639	US$23.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BIL 6.META 7.BRK-B 8.COST 9.GLD 10.SHY
2025-03-31	600	US$20.9亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.BIL 5.AMZN 6.BRK-B 7.COST 8.META 9.ORLA 10.GLD
2024-12-31	559	US$19.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.BIL 5.AMZN 6.COST 7.BRK-B 8.GOOG 9.META 10.PLTR
2024-09-30	567	US$18.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.COST 6.BRK-B 7.META 8.BIL 9.PLTR 10.GOOG
2024-03-31	533	US$16.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.JMST 7.BIL 8.COST 9.GOOG 10.VCIT
2023-12-31	416	US$14.6亿	0	1AAPL 2BIL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BIL 3.MSFT 4.NVDA 5.FNV 6.AMZN 7.JNJ 8.JMST 9.BILS 10.BRK-B
2023-09-30	355	US$13.5亿	0	1BIL 2AAPL 3FNV 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.FNV 4.MSFT 5.NVDA 6.JNJ 7.AMZN 8.BRK-B 9.VGSH 10.MUB
2023-06-30	356	US$14.5亿	0	1BIL 2AAPL 3FNV 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.AAPL 3.FNV 4.FCN 5.IEI 6.VGSH 7.MSFT 8.NVDA 9.JNJ 10.WPM
2023-03-31	320	US$13.5亿	0	1BIL 2AAPL 3FNV 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.FNV 4.FCN 5.IEI 6.VGSH 7.MSFT 8.WPM 9.JNJ 10.NVDA
2022-12-31	317	US$12.3亿	0	1BIL 2AAPL 3VCIT 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.VCIT 4.FNV 5.FCN 6.JNJ 7.MSFT 8.CASY 9.BRK-B 10.LMT
2022-09-30	301	US$10.4亿	0	1FCN 2BIL 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.FCN 2.BIL 3.AAPL 4.VCIT 5.GLD 6.FNV 7.FMB 8.JNJ 9.MSFT 10.CASY
2022-06-30	300	US$10.7亿	0	1FCN 2AAPL 3FMB 主要持股2022-06-30 1.FCN 2.AAPL 3.FMB 4.FNV 5.VCIT 6.GLD 7.JNJ 8.MSFT 9.LMT 10.AMZN
2022-03-31	295	US$13.1亿	0	1AAPL 2FMB 3FNV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FMB 3.FNV 4.FCN 5.VCIT 6.MSFT 7.AMZN 8.GLD 9.JNJ 10.CASY
2021-12-31	311	US$13.5亿	0	1AAPL 2FMB 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.FMB 3.MSFT 4.VCIT 5.AMZN 6.FNV 7.GOOG 8.FCN 9.JNJ 10.HAIN
2021-09-30	288	US$12.6亿	0	1FMB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.FMB 2.AAPL 3.MSFT 4.VCIT 5.AMZN 6.GOOG 7.JNJ 8.HAIN 9.FNV 10.FCN
2021-06-30	274	US$12.3亿	94	1FMB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.FMB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VCIT 6.FNV 7.GOOG 8.JNJ 9.HAIN 10.FAST
2021-03-31	273	US$11.0亿	37	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VCIT 5.FMB 6.FNV 7.HAIN 8.JNJ 9.GOOG 10.TFI
2020-12-31	265	US$9.5亿	40	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.FNV 5.HAIN 6.JNJ 7.TSM 8.QCOM 9.GOOG 10.FMB
2020-09-30	226	US$7.5亿	36	1AAPL 2AMZN 3GLD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GLD 4.FNV 5.MSFT 6.HAIN 7.JNJ 8.FCN 9.WMT 10.TSM
2020-06-30	214	US$5.7亿	37	1AAPL 2FNV 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.FNV 3.AMZN 4.GLD 5.FCN 6.PAA 7.HAIN 8.JNJ 9.MSFT 10.RGLD
2020-03-31	230	US$5.2亿	47	1AAPL 2AMZN 3FNV 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FNV 4.FCN 5.JNJ 6.BRK-B 7.CASY 8.HAIN 9.VZ 10.GOOG
2019-12-31	241	US$6.2亿	17	1PAA 2AAPL 3FNV 主要持股2019-12-31 1.PAA 2.AAPL 3.FNV 4.AMZN 5.FCN 6.JNJ 7.CASY 8.SO 9.GRMN 10.V
2019-09-30	225	US$6.2亿	24	1PAA 2AAPL 3FNV 主要持股2019-09-30 1.PAA 2.AAPL 3.FNV 4.BRK-B 5.AMZN 6.FCN 7.JNJ 8.CASY 9.SO 10.GRMN
2019-06-30	235	US$5.8亿	19	1PAA 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.PAA 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.FNV 6.JNJ 7.PAGP 8.FCN 9.SO 10.CASY
2019-03-31	221	US$5.2亿	35	1PAA 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.PAA 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.FNV 6.JNJ 7.PAGP 8.GRMN 9.FCN 10.SO
2018-12-31	201	US$4.3亿	22	1PAA 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.PAA 2.BRK-B 3.AAPL 4.AMZN 5.JNJ 6.PAGP 7.FNV 8.FCN 9.09180A 10.DUK
2018-09-30	208	US$4.5亿	17	1PAA 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.PAA 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.PAGP 6.JNJ 7.XOM 8.FCN 9.FNV 10.GRMN
2018-06-30	209	US$4.3亿	28	1PAA 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.PAA 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.PAGP 6.XOM 7.JNJ 8.09180A 9.FNV 10.68244P
2018-03-31	190	US$4.1亿	20	1PAA 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.PAA 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.PAGP 6.759525 7.JNJ 8.XOM 9.FNV 10.68244P
2017-12-31	176	US$3.8亿	22	1PAA 2BRK-B 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.PAA 2.BRK-B 3.AAPL 4.PAGP 5.ITIEUR 6.JNJ 7.759525 8.FNV 9.XOM 10.AMZN
2017-09-30	170	US$3.4亿	20	1PAA 2BRK-B 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.PAA 2.BRK-B 3.AAPL 4.ITIEUR 5.PAGP 6.759525 7.JNJ 8.FNV 9.68244P 10.XOM
2017-06-30	167	US$3.2亿	29	1PAA 2PAGP 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.PAA 2.PAGP 3.BRK-B 4.AAPL 5.ITIEUR 6.759525 7.JNJ 8.68244P 9.058516 10.XOM
2017-03-31	162	US$2.9亿	38	1PAA 2PAGP 3BRK-A 主要持股2017-03-31 1.PAA 2.PAGP 3.BRK-A 4.759525 5.AAPL 6.ITIEUR 7.68244P 8.JNJ 9.XOM 10.FNV
2016-12-31	161	US$2.3亿	46	1PAGP27595253AAPL 主要持股2016-12-31 1.PAGP 2.759525 3.AAPL 4.ITIEUR 5.058516 6.JNJ 7.PAA 8.XOM 9.TLT 10.68244P
2016-09-30	138	US$1.8亿	20	1PAA27595253AAPL 主要持股2016-09-30 1.PAA 2.759525 3.AAPL 4.ITIEUR 5.PAA 6.JNJ 7.058516 8.XOM 9.FNV 10.CHFCUSD
2016-06-30	138	US$1.6亿	54	1PAA27595253AAPL 主要持股2016-06-30 1.PAA 2.759525 3.AAPL 4.JNJ 5.PAA 6.ITIEUR 7.FNV 8.XOM 9.058516 10.FHI
2016-03-31	77	US$9775.5万	79	1PAA27595253AAPL 主要持股2016-03-31 1.PAA 2.759525 3.AAPL 4.ITIEUR 5.PAA 6.FHI 7.XOM 8.FNV 9.058516 10.AEP
2015-12-31	137	US$8888.0万	0	17595252AAPL 3FHI 主要持股2015-12-31 1.759525 2.AAPL 3.FHI 4.058516 5.AEP 6.BKU 7.GOOG 8.WFC 9.T 10.PEP

本季持股变动

CWA Asset Management Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.7%	+68.23%	加仓
2	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	+0.7%	NEW	新建仓
3	TS	Tenaris Sa-adr	+0.6%	+78.16%	加仓
4	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.4%	+3527.91%	加仓
5	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	+0.4%	+42.25%	加仓
6	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.3%	+51.29%	加仓
7	MELI	Mercadolibre INC	+0.3%	+162.50%	加仓
8	GLW	Corning INC	+0.3%	+0.63%	加仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-5.15%	减仓
10	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	+4.59%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+3.88%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+2296.95%	加仓
13	MOS	Mosaic Co/the	+0.2%	+2858.86%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.31%	加仓
15	ROKU	Roku INC	+0.2%	NEW	新建仓
16	LNN	Lindsay CORP	+0.2%	NEW	新建仓
17	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+152.63%	加仓
18	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+17.60%	加仓
19	SNA	Snap-on INC	+0.2%	NEW	新建仓
20	AAPL	Apple INC	+0.2%	+1.01%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+0.45%	加仓
22	SBR	Sabine Royalty Trust	+0.2%	NEW	新建仓
23	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+12.49%	加仓
24	DVA	Davita INC	+0.2%	NEW	新建仓
25	STT	State Street CORP	+0.1%	NEW	新建仓
26	THC	Tenet Healthcare CORP	+0.1%	NEW	新建仓
27	RIG	Transocean Ltd.	+0.1%	+66.93%	加仓
28	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-11.32%	减仓
29	JBL	Jabil INC	+0.1%	+0.51%	加仓
30	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+2.49%	加仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+6.80%	加仓
32	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.1%	+9.59%	加仓
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.49%	减仓
34	YUMC	Yum China Holdings INC	-0.2%	EXIT	清仓
35	HCA	Hca Healthcare INC	-0.2%	-91.76%	减仓
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-80.13%	减仓
37	FERG	Ferguson Enterprises INC	-0.2%	EXIT	清仓
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-86.02%	减仓
39	INTU	Intuit INC	-0.2%	-57.62%	减仓
40	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-87.81%	减仓
41	NE	Noble Corporation plc	-0.3%	+5.52%	加仓
42	GROY	Gold Royalty CORP	-0.4%	-98.36%	减仓
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-20.74%	减仓
44	CNR	Core Natural Resources INC	-0.4%	EXIT	清仓
45	CLB	Core Laboratories INC	-0.4%	+0.81%	加仓
46	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.4%	-96.48%	减仓
47	GLRE	Greenlight Capital Re, Ltd.	-0.4%	-54.06%	减仓
48	UROY	Uranium Royalty CORP	-0.5%	-98.95%	减仓
49	GLD	Spdr Gold Shares	-0.9%	-30.98%	减仓
50	ORLA	Orla Mining LTD	-0.9%	-52.66%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看