Cubic Asset Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$4.2亿）

CIK: 0001424322

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 202

Cubic Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 202 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.32
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 45.14
多样化: 100
仓位均衡度: 85.16

Cubic Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 202 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 202 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.01%	—	-0.16%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.09%	—	-0.21%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.30%	—	-0.57%
4	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	3.02%	—	+0.43%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.58%	—	-0.09%
6	ALL	Allstate CORP	股票-金融	2.41%	—	+0.07%
7	AXP	American Express Co	股票-金融	1.91%	—	-1.86%
8	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.88%	—	-2.33%
9	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.85%	—	+0.39%
10	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.79%	—	+0.00%
11	LKQ	Lkq CORP	股票-周期性消费	1.79%	—	+3.47%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.71%	—	-0.18%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.69%	—	—
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.68%	—	+0.01%
15	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	1.66%	—	+0.76%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.59%	—	—
17	C	Citigroup INC	股票-金融	1.57%	—	-0.43%
18	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.47%	—	+1.08%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.39%	—	-2.64%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.35%	—	-0.01%
21	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	1.34%	—	+0.36%
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.32%	—	—
23	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.31%	—	-0.36%
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.25%	—	-0.44%
25	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.24%	—	-1.97%
26	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	1.17%	—	—
27	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.11%	—	+2.58%
28	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.04%	—	+3.02%
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.00%	—	-0.35%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.91%	—	+4.04%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	—	—
32	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.88%	—	+2.53%
33	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.85%	—	+4.39%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	—	+0.17%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.84%	—	+0.15%
36	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	0.83%	—	-20.00%
37	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	0.78%	—	—
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.78%	—	-0.20%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.76%	—	+2.10%
40	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.76%	—	-0.47%
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.74%	—	-0.12%
42	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.73%	—	+0.03%
43	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.71%	—	+0.22%
44	MHO	M/i Homes INC	股票-周期性消费	0.71%	—	—
45	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.63%	—	-0.62%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.62%	—	+5.53%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.62%	—	-0.65%
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.60%	—	-0.06%
49	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.59%	—	-0.02%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.59%	—	+2.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+30.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -10.9%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +1.9
信息比率: +0.21
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +42.1%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.37
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.09
峰度: -0.48
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	202	US$4.2亿	0	1MSFT 2META 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.META 3.GOOG 4.PNC 5.BRK-B 6.ALL 7.AXP 8.AFL 9.FDX 10.LOW
2023-12-31	204	US$3.9亿	0	1MSFT 2GOOG 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.META 4.PNC 5.BRK-B 6.ALL 7.AFL 8.FDX 9.AXP 10.LOW
2023-09-30	201	US$3.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3META 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.META 4.PNC 5.BRK-B 6.AFL 7.FDX 8.LKQ 9.ALL 10.GS
2023-06-30	201	US$3.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.BRK-B 5.LKQ 6.META 7.OMC 8.AFL 9.AXP 10.FDX
2023-03-31	196	US$3.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.BRK-B 5.LKQ 6.OMC 7.ABBV 8.ALL 9.AXP 10.GPC
2022-12-31	196	US$3.5亿	0	1MSFT 2PNC 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.PNC 3.GOOG 4.ALL 5.BRK-B 6.PFE 7.LKQ 8.CVS 9.AFL 10.UNH
2022-09-30	194	US$3.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.ALL 5.CVS 6.BRK-B 7.UNH 8.LKQ 9.PFE 10.JNJ
2022-06-30	195	US$3.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.ALL 5.PFE 6.CVS 7.BRK-B 8.UNH 9.LKQ 10.JNJ
2022-03-31	197	US$4.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.BRK-B 5.ALL 6.CVS 7.PFE 8.AXP 9.UNH 10.ABBV
2021-12-31	205	US$4.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.LKQ 5.PFE 6.CVS 7.BRK-B 8.LOW 9.UNH 10.GS
2021-09-30	187	US$4.0亿	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.ALL 5.GS 6.BRK-B 7.AXP 8.C 9.LKQ 10.CVS
2021-06-30	185	US$4.1亿	97	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.FDX 5.ALL 6.BRK-B 7.C 8.GS 9.AXP 10.LKQ
2021-03-31	179	US$3.8亿	17	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.FDX 5.C 6.INTC 7.ALL 8.BRK-B 9.GS 10.AXP
2020-12-31	169	US$3.4亿	21	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.FDX 5.ALL 6.C 7.BRK-B 8.JNJ 9.UNH 10.INTC
2020-09-30	156	US$2.8亿	15	1MSFT 2FDX 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.FDX 3.GOOG 4.INTC 5.ALL 6.PNC 7.JNJ 8.BRK-B 9.UNH 10.PFE
2020-06-30	156	US$2.8亿	24	1MSFT 2GOOG 3INTC 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.INTC 4.ALL 5.PNC 6.JNJ 7.UNH 8.CVS 9.BRK-B 10.C
2020-03-31	157	US$2.5亿	40	1MSFT 2ALL 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.ALL 3.GOOG 4.INTC 5.BRK-B 6.PNC 7.JNJ 8.PFE 9.CVS 10.UNH
2019-12-31	169	US$3.5亿	17	1MSFT 2PNC 3C 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.PNC 3.C 4.ALL 5.AAPL 6.DAL 7.GOOG 8.INTC 9.BRK-B 10.AXP
2019-09-30	164	US$3.3亿	12	1MSFT 2ALL 3PNC 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.ALL 3.PNC 4.DAL 5.C 6.GOOG 7.AXP 8.BRK-B 9.AAPL 10.INTC
2019-06-30	170	US$3.3亿	11	1MSFT 2PNC 3DAL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.PNC 3.DAL 4.ALL 5.C 6.AXP 7.PFE 8.BRK-B 9.DIS 10.AFL
2019-03-31	175	US$3.4亿	13	1MSFT 2DAL 3ALL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.DAL 3.ALL 4.PNC 5.PFE 6.INTC 7.AXP 8.BRK-B 9.GOOG 10.JNJ
2018-12-31	162	US$3.1亿	26	1MSFT 2DAL 3PFE 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.DAL 3.PFE 4.ALL 5.PNC 6.BRK-B 7.INTC 8.UNH 9.JNJ 10.MMM
2018-09-30	171	US$3.7亿	11	1MSFT 2DAL 3ALL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.DAL 3.ALL 4.PNC 5.BC 6.PFE 7.FDX 8.BRK-B 9.C 10.JNJ
2018-06-30	165	US$3.5亿	14	1MSFT 2ALL 3PNC 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.ALL 3.PNC 4.BC 5.DAL 6.INTC 7.FDX 8.C 9.MMM 10.OMC
2018-03-31	166	US$3.5亿	14	1MSFT 2PNC 3DAL 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.PNC 3.DAL 4.ALL 5.INTC 6.MMM 7.BC 8.FDX 9.GS 10.C
2017-12-31	166	US$3.6亿	14	1MSFT 2ALL 3DAL 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.ALL 3.DAL 4.PNC 5.MMM 6.FDX 7.C 8.BC 9.JNJ 10.LKQ
2017-09-30	170	US$3.6亿	17	1MSFT 2ALL 3PNC 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.ALL 3.PNC 4.DAL 5.MMM 6.C 7.BC 8.FDX 9.UNH 10.JNJ
2017-06-30	166	US$3.4亿	17	1MSFT 2DAL 3ALL 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.DAL 3.ALL 4.MMM 5.PNC 6.TROW 7.OMC 8.JNJ 9.FDX 10.UNH
2017-03-31	169	US$3.3亿	19	1MSFT 2ALL 3DAL 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.ALL 3.DAL 4.MMM 5.PNC 6.AEP 7.OMC 8.TROW 9.JNJ 10.UNH
2016-12-31	173	US$3.2亿	23	1MSFT 2DAL 3AEP 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.DAL 3.AEP 4.ALL 5.PNC 6.EAT 7.MMM 8.OMC 9.AAPL 10.UNH
2016-09-30	154	US$3.1亿	18	1MSFT 2EAT 3AEP 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.EAT 3.AEP 4.ALL 5.MMM 6.OMC 7.DAL 8.JNJ 9.GPC 10.013817
2016-06-30	151	US$2.9亿	17	1AEP 2DAL 3ALL 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.DAL 3.ALL 4.MSFT 5.MMM 6.EAT 7.OMC 8.JNJ 9.GPC 10.PFE
2016-03-31	159	US$3.0亿	15	1AEP 2MSFT 3OMC 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.MSFT 3.OMC 4.ALL 5.EAT 6.MMM 7.ALB 8.GPC 9.AA 10.JNJ
2015-12-31	154	US$2.9亿	19	1AEP 2MSFT 3ALL 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.MSFT 3.ALL 4.OMC 5.AA 6.MMM 7.PNC 8.COHREUR 9.JNJ 10.ALB
2015-09-30	159	US$2.8亿	22	1AEP 2MSFT 3AA 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.MSFT 3.AA 4.ALL 5.MMM 6.GPC 7.OMC 8.AXP 9.PNC 10.JNJ
2015-06-30	160	US$3.1亿	14	1AEP 2ALL 3MMM 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.ALL 3.MMM 4.MSFT 5.GPC 6.COHREUR 7.790849 8.38259P 9.ALB 10.OMC
2015-03-31	157	US$3.1亿	15	1ALL 2MMM 3OMC 主要持股2015-03-31 1.ALL 2.MMM 3.OMC 4.GPC 5.AEP 6.38259P 7.COHREUR 8.BBBYEUR 9.PFE 10.AXP
2014-12-31	155	US$3.1亿	24	1GPC 2ALL 3MMM 主要持股2014-12-31 1.GPC 2.ALL 3.MMM 4.MSFT 5.SYMCEUR 6.AEP 7.BBBYEUR 8.OMC 9.ALB 10.38259P
2014-09-30	145	US$2.9亿	18	1INGR 2MSFT 3ALL 主要持股2014-09-30 1.INGR 2.MSFT 3.ALL 4.AEP 5.MMM 6.GPC 7.SYMCEUR 8.ALB 9.JNJ 10.BBBYEUR
2014-06-30	151	US$3.0亿	20	1ALB 2INGR 3AEP 主要持股2014-06-30 1.ALB 2.INGR 3.AEP 4.MMM 5.GPC 6.ALL 7.MSFT 8.790849 9.OMC 10.JNJ
2014-03-31	153	US$2.9亿	24	125490A2LMEUR 3ALB 主要持股2014-03-31 1.25490A 2.LMEUR 3.ALB 4.AEP 5.GPC 6.INGR 7.AAPL 8.MMM 9.MSFT 10.ALL
2013-12-31	154	US$3.2亿	26	1LMEUR 2ALB 3OMC 主要持股2013-12-31 1.LMEUR 2.ALB 3.OMC 4.AEP 5.MMM 6.25490A 7.INGR 8.GPC 9.UPBD 10.RTN1USD
2013-09-30	155	US$3.1亿	26	1ALB 2UPBD 3SWK 主要持股2013-09-30 1.ALB 2.UPBD 3.SWK 4.INGR 5.OMC 6.GPC 7.LMEUR 8.AEP 9.MMM 10.25490A
2013-06-30	147	US$2.9亿	0	1ALB 2UPBD 3OMC 主要持股2013-06-30 1.ALB 2.UPBD 3.OMC 4.GPC 5.25490A 6.AEP 7.LMEUR 8.SWK 9.JPM 10.MSFT

本季持股变动

Cubic Asset Management, LLC 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cubic Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cubic Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 202 个已申报仓位之中。

Cubic Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cubic Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2536.9万 (6.0%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1728.7万 (4.1%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1393.9万 (3.3%) 4. Pnc Financial Services Group (PNC) — US$1277.6万 (3.0%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1088.6万 (2.6%)

Cubic Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Cubic Asset Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Cubic Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cubic Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 23.0% • Information Technology: 16.3% • Health Care: 14.9% • Communication Services: 14.2% • Consumer Discretionary: 13.6% • Industrials: 9.3%

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集中度6.9

持仓稳定性0.0

行业集中度38.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Cubic Asset Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$4.2亿）

CIK: 0001424322

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 202

Cubic Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 202 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.32
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 45.14
多样化: 100
仓位均衡度: 85.16

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 202 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.01%	—	-0.16%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.09%	—	-0.21%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.30%	—	-0.57%
4	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	3.02%	—	+0.43%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.58%	—	-0.09%
6	ALL	Allstate CORP	股票-金融	2.41%	—	+0.07%
7	AXP	American Express Co	股票-金融	1.91%	—	-1.86%
8	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.88%	—	-2.33%
9	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.85%	—	+0.39%
10	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.79%	—	+0.00%
11	LKQ	Lkq CORP	股票-周期性消费	1.79%	—	+3.47%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.71%	—	-0.18%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.69%	—	—
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.68%	—	+0.01%
15	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	1.66%	—	+0.76%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.59%	—	—
17	C	Citigroup INC	股票-金融	1.57%	—	-0.43%
18	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.47%	—	+1.08%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.39%	—	-2.64%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.35%	—	-0.01%
21	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	1.34%	—	+0.36%
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.32%	—	—
23	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.31%	—	-0.36%
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.25%	—	-0.44%
25	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.24%	—	-1.97%
26	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	1.17%	—	—
27	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.11%	—	+2.58%
28	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.04%	—	+3.02%
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.00%	—	-0.35%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.91%	—	+4.04%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	—	—
32	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.88%	—	+2.53%
33	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.85%	—	+4.39%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	—	+0.17%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.84%	—	+0.15%
36	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通信服务	0.83%	—	-20.00%
37	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	0.78%	—	—
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.78%	—	-0.20%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.76%	—	+2.10%
40	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.76%	—	-0.47%
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.74%	—	-0.12%
42	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.73%	—	+0.03%
43	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.71%	—	+0.22%
44	MHO	M/i Homes INC	股票-周期性消费	0.71%	—	—
45	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.63%	—	-0.62%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.62%	—	+5.53%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.62%	—	-0.65%
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.60%	—	-0.06%
49	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.59%	—	-0.02%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.59%	—	+2.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+30.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -10.9%
年化表现: +20.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +1.9
信息比率: +0.21
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +42.1%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.37
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.09
峰度: -0.48
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	202	US$4.2亿	0	1MSFT 2META 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.META 3.GOOG 4.PNC 5.BRK-B 6.ALL 7.AXP 8.AFL 9.FDX 10.LOW
2023-12-31	204	US$3.9亿	0	1MSFT 2GOOG 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.META 4.PNC 5.BRK-B 6.ALL 7.AFL 8.FDX 9.AXP 10.LOW
2023-09-30	201	US$3.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3META 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.META 4.PNC 5.BRK-B 6.AFL 7.FDX 8.LKQ 9.ALL 10.GS
2023-06-30	201	US$3.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.BRK-B 5.LKQ 6.META 7.OMC 8.AFL 9.AXP 10.FDX
2023-03-31	196	US$3.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.BRK-B 5.LKQ 6.OMC 7.ABBV 8.ALL 9.AXP 10.GPC
2022-12-31	196	US$3.5亿	0	1MSFT 2PNC 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.PNC 3.GOOG 4.ALL 5.BRK-B 6.PFE 7.LKQ 8.CVS 9.AFL 10.UNH
2022-09-30	194	US$3.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.ALL 5.CVS 6.BRK-B 7.UNH 8.LKQ 9.PFE 10.JNJ
2022-06-30	195	US$3.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.ALL 5.PFE 6.CVS 7.BRK-B 8.UNH 9.LKQ 10.JNJ
2022-03-31	197	US$4.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.BRK-B 5.ALL 6.CVS 7.PFE 8.AXP 9.UNH 10.ABBV
2021-12-31	205	US$4.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.LKQ 5.PFE 6.CVS 7.BRK-B 8.LOW 9.UNH 10.GS
2021-09-30	187	US$4.0亿	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.ALL 5.GS 6.BRK-B 7.AXP 8.C 9.LKQ 10.CVS
2021-06-30	185	US$4.1亿	97	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.FDX 5.ALL 6.BRK-B 7.C 8.GS 9.AXP 10.LKQ
2021-03-31	179	US$3.8亿	17	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.FDX 5.C 6.INTC 7.ALL 8.BRK-B 9.GS 10.AXP
2020-12-31	169	US$3.4亿	21	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.FDX 5.ALL 6.C 7.BRK-B 8.JNJ 9.UNH 10.INTC
2020-09-30	156	US$2.8亿	15	1MSFT 2FDX 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.FDX 3.GOOG 4.INTC 5.ALL 6.PNC 7.JNJ 8.BRK-B 9.UNH 10.PFE
2020-06-30	156	US$2.8亿	24	1MSFT 2GOOG 3INTC 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.INTC 4.ALL 5.PNC 6.JNJ 7.UNH 8.CVS 9.BRK-B 10.C
2020-03-31	157	US$2.5亿	40	1MSFT 2ALL 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.ALL 3.GOOG 4.INTC 5.BRK-B 6.PNC 7.JNJ 8.PFE 9.CVS 10.UNH
2019-12-31	169	US$3.5亿	17	1MSFT 2PNC 3C 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.PNC 3.C 4.ALL 5.AAPL 6.DAL 7.GOOG 8.INTC 9.BRK-B 10.AXP
2019-09-30	164	US$3.3亿	12	1MSFT 2ALL 3PNC 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.ALL 3.PNC 4.DAL 5.C 6.GOOG 7.AXP 8.BRK-B 9.AAPL 10.INTC
2019-06-30	170	US$3.3亿	11	1MSFT 2PNC 3DAL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.PNC 3.DAL 4.ALL 5.C 6.AXP 7.PFE 8.BRK-B 9.DIS 10.AFL
2019-03-31	175	US$3.4亿	13	1MSFT 2DAL 3ALL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.DAL 3.ALL 4.PNC 5.PFE 6.INTC 7.AXP 8.BRK-B 9.GOOG 10.JNJ
2018-12-31	162	US$3.1亿	26	1MSFT 2DAL 3PFE 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.DAL 3.PFE 4.ALL 5.PNC 6.BRK-B 7.INTC 8.UNH 9.JNJ 10.MMM
2018-09-30	171	US$3.7亿	11	1MSFT 2DAL 3ALL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.DAL 3.ALL 4.PNC 5.BC 6.PFE 7.FDX 8.BRK-B 9.C 10.JNJ
2018-06-30	165	US$3.5亿	14	1MSFT 2ALL 3PNC 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.ALL 3.PNC 4.BC 5.DAL 6.INTC 7.FDX 8.C 9.MMM 10.OMC
2018-03-31	166	US$3.5亿	14	1MSFT 2PNC 3DAL 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.PNC 3.DAL 4.ALL 5.INTC 6.MMM 7.BC 8.FDX 9.GS 10.C
2017-12-31	166	US$3.6亿	14	1MSFT 2ALL 3DAL 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.ALL 3.DAL 4.PNC 5.MMM 6.FDX 7.C 8.BC 9.JNJ 10.LKQ
2017-09-30	170	US$3.6亿	17	1MSFT 2ALL 3PNC 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.ALL 3.PNC 4.DAL 5.MMM 6.C 7.BC 8.FDX 9.UNH 10.JNJ
2017-06-30	166	US$3.4亿	17	1MSFT 2DAL 3ALL 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.DAL 3.ALL 4.MMM 5.PNC 6.TROW 7.OMC 8.JNJ 9.FDX 10.UNH
2017-03-31	169	US$3.3亿	19	1MSFT 2ALL 3DAL 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.ALL 3.DAL 4.MMM 5.PNC 6.AEP 7.OMC 8.TROW 9.JNJ 10.UNH
2016-12-31	173	US$3.2亿	23	1MSFT 2DAL 3AEP 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.DAL 3.AEP 4.ALL 5.PNC 6.EAT 7.MMM 8.OMC 9.AAPL 10.UNH
2016-09-30	154	US$3.1亿	18	1MSFT 2EAT 3AEP 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.EAT 3.AEP 4.ALL 5.MMM 6.OMC 7.DAL 8.JNJ 9.GPC 10.013817
2016-06-30	151	US$2.9亿	17	1AEP 2DAL 3ALL 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.DAL 3.ALL 4.MSFT 5.MMM 6.EAT 7.OMC 8.JNJ 9.GPC 10.PFE
2016-03-31	159	US$3.0亿	15	1AEP 2MSFT 3OMC 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.MSFT 3.OMC 4.ALL 5.EAT 6.MMM 7.ALB 8.GPC 9.AA 10.JNJ
2015-12-31	154	US$2.9亿	19	1AEP 2MSFT 3ALL 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.MSFT 3.ALL 4.OMC 5.AA 6.MMM 7.PNC 8.COHREUR 9.JNJ 10.ALB
2015-09-30	159	US$2.8亿	22	1AEP 2MSFT 3AA 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.MSFT 3.AA 4.ALL 5.MMM 6.GPC 7.OMC 8.AXP 9.PNC 10.JNJ
2015-06-30	160	US$3.1亿	14	1AEP 2ALL 3MMM 主要持股2015-06-30 1.AEP 2.ALL 3.MMM 4.MSFT 5.GPC 6.COHREUR 7.790849 8.38259P 9.ALB 10.OMC
2015-03-31	157	US$3.1亿	15	1ALL 2MMM 3OMC 主要持股2015-03-31 1.ALL 2.MMM 3.OMC 4.GPC 5.AEP 6.38259P 7.COHREUR 8.BBBYEUR 9.PFE 10.AXP
2014-12-31	155	US$3.1亿	24	1GPC 2ALL 3MMM 主要持股2014-12-31 1.GPC 2.ALL 3.MMM 4.MSFT 5.SYMCEUR 6.AEP 7.BBBYEUR 8.OMC 9.ALB 10.38259P
2014-09-30	145	US$2.9亿	18	1INGR 2MSFT 3ALL 主要持股2014-09-30 1.INGR 2.MSFT 3.ALL 4.AEP 5.MMM 6.GPC 7.SYMCEUR 8.ALB 9.JNJ 10.BBBYEUR
2014-06-30	151	US$3.0亿	20	1ALB 2INGR 3AEP 主要持股2014-06-30 1.ALB 2.INGR 3.AEP 4.MMM 5.GPC 6.ALL 7.MSFT 8.790849 9.OMC 10.JNJ
2014-03-31	153	US$2.9亿	24	125490A2LMEUR 3ALB 主要持股2014-03-31 1.25490A 2.LMEUR 3.ALB 4.AEP 5.GPC 6.INGR 7.AAPL 8.MMM 9.MSFT 10.ALL
2013-12-31	154	US$3.2亿	26	1LMEUR 2ALB 3OMC 主要持股2013-12-31 1.LMEUR 2.ALB 3.OMC 4.AEP 5.MMM 6.25490A 7.INGR 8.GPC 9.UPBD 10.RTN1USD
2013-09-30	155	US$3.1亿	26	1ALB 2UPBD 3SWK 主要持股2013-09-30 1.ALB 2.UPBD 3.SWK 4.INGR 5.OMC 6.GPC 7.LMEUR 8.AEP 9.MMM 10.25490A
2013-06-30	147	US$2.9亿	0	1ALB 2UPBD 3OMC 主要持股2013-06-30 1.ALB 2.UPBD 3.OMC 4.GPC 5.25490A 6.AEP 7.LMEUR 8.SWK 9.JPM 10.MSFT

本季持股变动

Cubic Asset Management, LLC 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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