CIK: 0001957363
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 324
Creative Capital Management Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 324 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 7.2%。
Creative Capital Management Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 324 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
+2.5% US$37.5万
加仓 DFCF
+11.0% US$531.7万
加仓 DFGR
+11.5% US$260.2万
减仓 AAPL
-4.3% -US$69.2万
加仓 DFSU
+152.5% US$101.7万
加仓 PYLD
+11.5% US$200.5万
仅显示前 200 大持股（共 324 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 20.97% | -0.16% | +0.54% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.11% | -0.82% | +2.49% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 16.66% | +0.75% | +10.97% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 9.51% | +0.26% | -0.28% | |
| 5 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 6.85% | +0.43% | +11.55% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.67% | +0.27% | +11.45% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 5.76% | -0.16% | -1.63% | |
| 8 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.83% | — | -0.96% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.66% | -0.29% | -4.34% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.11% | -0.80% | |
| 11 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.19% | +61.34% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.10% | -2.06% | |
| 13 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.28% | +152.54% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | -0.19% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.12% | +8.83% | |
| 16 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.42% | — | +2.71% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 18 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +2.06% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.35% | — | — | |
| 20 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.27% | +0.01% | +4.23% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | -0.10% | -27.06% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.05% | -8.00% | |
| 24 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.08% | +87.00% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 26 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.18% | -0.08% | -2.01% | |
| 27 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +5.60% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.16% | +0.01% | -1.55% | |
| 29 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | — | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.07% | -14.33% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +31.78% | |
| 33 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工业 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 34 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | -2.45% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 37 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +15.29% | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.10% | +0.01% | +0.79% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | — | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.08% | +0.05% | +83.78% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.07% | — | — | |
| 46 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 47 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.07% | — | — | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 49 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.06% | — | — | |
| 50 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | — |
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+12.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 324 | US$3.5亿 | 7 | |
| 2025-12-31 | 310 | US$3.3亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 264 | US$3.1亿 | 21 | |
| 2025-06-30 | 310 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 240 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 269 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 240 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 259 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 214 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 212 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 242 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 216 | US$1.4亿 | — | |
| 2023-03-31 | 241 | US$1.4亿 | — | |
| 2022-12-31 | 234 | US$1.1亿 | 0 |
Creative Capital Management Investments LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Curtiss-wright CORP (CW); 清仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 新建仓: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO); 新建仓: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 清仓: Veralto CORP (VLTO).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-04-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-04-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-04-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
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数据过旧，未更新
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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