Cpwa, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002134744

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$8369.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

CPWA, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8369.9万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.57
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 55.66
多样化: 100
仓位均衡度: 85.59

Cpwa, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	10.66%	—	—	—
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	7.37%	—	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.20%	—	—	—
4	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.89%	—	—	—
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.88%	—	—	—
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.56%	—	—	—
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.45%	—	—	—
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.96%	—	—	—
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.74%	—	—	—
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.54%	—	—	—
11	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.40%	—	—	—
12	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.17%	—	—	—
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.92%	—	—	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.53%	—	—	—
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.50%	—	—	—
16	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	1.42%	—	—	—
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.33%	—	—	—
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.23%	—	—	—
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.20%	—	—	—
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.19%	—	—	—
21	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.13%	—	—	—
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.12%	—	—	—
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.04%	—	—	—
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.04%	—	—	—
25	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.02%	—	—	—
26	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.01%	—	—	—
27	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	0.93%	—	—	—
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.87%	—	—	—
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.86%	—	—	—
30	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.84%	—	—	—
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.77%	—	—	—
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	—	—	—
33	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	0.71%	—	—	—
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.69%	—	—	—
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	—	—	—
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	—	—	—
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.65%	—	—	—
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.64%	—	—	—
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.64%	—	—	—
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.62%	—	—	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	—	—
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.60%	—	—	—
44	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.58%	—	—	—
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.57%	—	—	—
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.55%	—	—	—
47	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	0.55%	—	—	—
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.54%	—	—	—
49	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.48%	—	—	—
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	—	—

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.8%

近4个季度表现

-0.8%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +0.2%
贝塔系数: +0.22
阿尔法: -2.9%
最大回撤: -0.4%
年化表现: -4.8%
对标普胜率: +100%
索提诺比率: -3.44
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: -13.31
信息比率: +4.72
跟踪误差: +0.8%
下行标准差: +1.4%
正收益月份占比: 0%
负收益月份占比: +100%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1
夏普比率: -20.77
行业分散度: +9.3%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: 0

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$8369.9万	0	1SCHG 2DGRW 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.DGRW 3.AAPL 4.IDMO 5.SCHD 6.COST 7.AMZN 8.MSFT 9.GOOGL 10.NVDA

本季持股变动

Cpwa, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cpwa, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cpwa, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8369.9万，分布在 90 个已申报仓位之中。

Cpwa, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cpwa, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$892.3万 (10.7%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$616.7万 (7.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$435.6万 (5.2%) 4. Invesco S&p International De (IDMO) — US$409.0万 (4.9%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$408.1万 (4.9%)

Cpwa, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Cpwa, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Cpwa, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cpwa, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.8% • Consumer Discretionary: 16.3% • Consumer Staples: 13.6% • Communication Services: 9.8% • Financials: 8.1% • Health Care: 7.6%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	10.66%	—	—	—
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	7.37%	—	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.20%	—	—	—
4	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.89%	—	—	—
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.88%	—	—	—
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.56%	—	—	—
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.45%	—	—	—
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.96%	—	—	—
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.74%	—	—	—
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.54%	—	—	—
11	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.40%	—	—	—
12	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.17%	—	—	—
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.92%	—	—	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.53%	—	—	—
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.50%	—	—	—
16	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	1.42%	—	—	—
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.33%	—	—	—
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.23%	—	—	—
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.20%	—	—	—
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.19%	—	—	—
21	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.13%	—	—	—
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.12%	—	—	—
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.04%	—	—	—
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.04%	—	—	—
25	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.02%	—	—	—
26	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.01%	—	—	—
27	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	0.93%	—	—	—
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.87%	—	—	—
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.86%	—	—	—
30	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.84%	—	—	—
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.77%	—	—	—
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	—	—	—
33	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	0.71%	—	—	—
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.69%	—	—	—
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	—	—	—
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	—	—	—
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.65%	—	—	—
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.64%	—	—	—
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.64%	—	—	—
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.62%	—	—	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	—	—
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.60%	—	—	—
44	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.58%	—	—	—
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.57%	—	—	—
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.55%	—	—	—
47	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	0.55%	—	—	—
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.54%	—	—	—
49	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.48%	—	—	—
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	—	—