Covea Finance SEC 13F 投资组合（US$31.7亿）

CIK: 0001636948

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$31.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 153

Covea Finance在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$31.7亿，季度换手率为 34.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.89
持仓稳定性: 34.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.49
多样化: 100
仓位均衡度: 87.17

Covea Finance 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 153 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-38.4%　-US$5904.5万
加仓 GOOGL
+15.1%　US$5224.9万
加仓 AMD
+11.4%　US$3984.9万
减仓 ABT
-84.4%　-US$3016.5万
减仓 MSI
-64.8%　-US$2860.5万
新建仓 MU

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.49%	+1.24%	+15.08%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.04%	+0.08%	-1.31%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.74%	—	-8.45%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.63%	—	-15.94%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	-2.40%	-38.41%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.45%	—	-8.99%
7	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.04%	—	+7.32%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.91%	—	+2.24%
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.84%	+1.20%	+11.41%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.76%	+0.33%	+20.38%
11	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.76%	—	+7.68%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.75%	+0.09%	-0.53%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.59%	+0.48%	-25.21%
14	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.52%	+0.13%	+11.10%
15	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.42%	—	-18.91%
16	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.41%	+0.90%	+127.94%
17	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	1.39%	+0.34%	+33.35%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.36%	+0.42%	+23.58%
19	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.36%	—	-4.24%
20	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	1.33%	-0.43%	-0.39%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.32%	—	-14.91%
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.28%	+0.42%	-21.74%
23	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.27%	—	-0.71%
24	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.22%	—	-8.51%
25	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	1.22%	+0.58%	+81.73%
26	AXP	American Express Co	股票-金融	1.19%	—	+4.10%
27	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.18%	—	+2.08%
28	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.16%	—	+14.35%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.12%	—	+4.93%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.11%	—	-1.39%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.09%	—	-0.38%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.06%	-0.54%	-1.20%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.04%	+1.04%	NEW
34	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.96%	—	-7.16%
35	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.94%	+0.67%	+243.59%
36	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.92%	+0.18%	—
37	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.84%	—	+4.15%
38	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.83%	—	+0.33%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.79%	—	+2.04%
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.78%	+0.40%	+148.76%
41	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.24%	+59.40%
42	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.78%	+0.39%	+165.55%
43	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.74%	—	+1.82%
44	MOG-A	Moog Inc-class A	股票-其他	0.73%	+0.39%	+62.81%
45	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.73%	—	—
46	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.72%	—	+1.38%
47	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.71%	-0.32%	-22.82%
48	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.70%	—	-7.54%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.67%	—	-5.19%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	—

1–50 of 153

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.8%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -9%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.12
跟踪误差: +5%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +39.7%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.25
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.21
峰度: +0.08
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	153	US$31.7亿	34	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.CCJ 8.WMT 9.AMD 10.V
2026-03-31	146	US$28.6亿	30	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.AVGO 7.WMT 8.CCJ 9.WM 10.FNV
2025-12-31	128	US$30.3亿	22	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.AVGO 7.CCJ 8.WMT 9.V 10.TMO
2025-09-30	122	US$28.7亿	35	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.CCJ 7.V 8.WMT 9.FNV 10.AVGO
2025-06-30	119	US$26.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.CCJ 7.NFLX 8.V 9.WM 10.WMT
2025-03-31	114	US$21.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.WM 7.WMT 8.NVDA 9.NFLX 10.TMO
2024-12-31	106	US$22.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.WMT 7.DIS 8.NFLX 9.CCJ 10.V
2024-09-30	107	US$22.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.TMO 7.WMT 8.LOW 9.NFLX 10.AWK
2024-06-30	105	US$21.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.NFLX 6.AVGO 7.COST 8.WMT 9.DIS 10.CCJ
2024-03-31	106	US$21.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.DIS 6.COST 7.NFLX 8.WM 9.CCJ 10.AVGO
2023-12-31	109	US$20.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.ZTS 7.ABT 8.NFLX 9.CCJ 10.V
2023-09-30	108	US$17.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.COST 5.CCJ 6.AMZN 7.ABT 8.ZTS 9.NFLX 10.V
2023-06-30	108	US$18.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.COST 6.ZTS 7.WM 8.TXN 9.NFLX 10.ROP
2023-03-31	107	US$17.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3WM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WM 4.COST 5.TMO 6.NVDA 7.TXN 8.DE 9.DHR 10.ZTS
2022-12-31	123	US$20.1亿	0	1MSFT 2CNI 3ZTS 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.CNI 3.ZTS 4.NEE 5.DE 6.AAPL 7.DHR 8.ABT 9.TMO 10.COST
2022-09-30	128	US$19.0亿	0	1MSFT 2NEE 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.NEE 3.AAPL 4.COST 5.DHR 6.DE 7.WM 8.TMO 9.AMZN 10.WMT
2022-06-30	53	US$7.1亿	0	1NEE 2COST 3WM 主要持股2022-06-30 1.NEE 2.COST 3.WM 4.ZTS 5.PLD 6.NVDA 7.ORLY 8.CRM 9.AMT 10.IQV
2022-03-31	54	US$9.1亿	0	1NEE 2NVDA 3COST 主要持股2022-03-31 1.NEE 2.NVDA 3.COST 4.PLD 5.CRM 6.WM 7.ZTS 8.KEYS 9.ADBE 10.IQV
2021-12-31	54	US$11.4亿	0	1NEE 2COST 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.NEE 2.COST 3.NVDA 4.KEYS 5.ZTS 6.FTV 7.PLD 8.ADBE 9.CRM 10.IQV

本季持股变动

Covea Finance 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Cisco Systems INC (CSCO); 清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Echostar Corp-a (ECHO).

Covea Finance 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.2%	+15.08%	加仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+1.2%	+11.41%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+1%	NEW	新建仓
4	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.9%	+127.94%	加仓
5	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.7%	+243.59%	加仓
6	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.6%	+81.73%	加仓
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	NEW	新建仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	-25.21%	减仓
9	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.4%	+548.62%	加仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+23.58%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-21.74%	减仓
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.4%	+148.76%	加仓
13	COHR	Coherent CORP	+0.4%	+231.67%	加仓
14	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+165.55%	加仓
15	MOG-A	Moog Inc-class A	+0.4%	+62.81%	加仓
16	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.4%	+65.32%	加仓
17	RRX	Regal Rexnord CORP	+0.4%	NEW	新建仓
18	GLW	Corning INC	+0.4%	NEW	新建仓
19	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.3%	+33.35%	加仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+20.38%	加仓
21	ON	On Semiconductor	+0.3%	NEW	新建仓
22	MP	Mp Materials CORP	+0.3%	+148.00%	加仓
23	SAIL	Sailpoint INC	+0.3%	NEW	新建仓
24	AMKR	Amkor Technology INC	+0.3%	+39.31%	加仓
25	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+59.40%	加仓
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	NEW	新建仓
27	✓		+0.2%	NEW	新建仓
28	✓		+0.2%	NEW	新建仓
29	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+8.25%	加仓
30	ROK	Rockwell Automation INC	+0.2%	—	不变
31	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+11.10%	加仓
32	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	-0.53%	减仓
33	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.31%	减仓
34	AVGO	Broadcom INC	—	-8.99%	减仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-44.64%	减仓
36	HD	Home Depot INC	-0.3%	-73.69%	减仓
37	XYL	Xylem INC	-0.3%	-22.82%	减仓
38	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.4%	EXIT	清仓
39	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-52.16%	减仓
40	ECHO	Echostar Corp-a	-0.4%	EXIT	清仓
41	FNV	Franco-nevada CORP	-0.4%	-0.39%	减仓
42	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.5%	-71.30%	减仓
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.5%	-55.85%	减仓
44	HON	Honeywell International INC	-0.5%	EXIT	清仓
45	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-1.20%	减仓
46	LOW	Lowe's Cos INC	-0.6%	-58.24%	减仓
47	NOW	Servicenow INC	-0.7%	EXIT	清仓
48	MSI	Motorola Solutions INC	-1.1%	-64.83%	减仓
49	ABT	Abbott Laboratories	-1.1%	-84.38%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	-38.41%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Covea Finance 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Covea Finance 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.7亿，分布在 153 个已申报仓位之中。

Covea Finance 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Covea Finance 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.7亿 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.6亿 (5.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.2亿 (3.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.1亿 (3.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$9658.2万 (3.0%)

Covea Finance 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Covea Finance 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Cisco Systems INC (CSCO); 清仓: Honeywell International INC (HON); 清仓: Echostar Corp-a (ECHO)

Covea Finance 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Covea Finance 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.8% • Industrials: 17.7% • Consumer Discretionary: 8.5% • Financials: 7.9% • Health Care: 7.2% • Communication Services: 7.0%

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Covea Finance在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$31.7亿，季度换手率为 34.2%。

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持仓稳定性: 34.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.49
多样化: 100
仓位均衡度: 87.17

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-38.4%　-US$5904.5万
加仓 GOOGL
+15.1%　US$5224.9万
加仓 AMD
+11.4%　US$3984.9万
减仓 ABT
-84.4%　-US$3016.5万
减仓 MSI
-64.8%　-US$2860.5万
新建仓 MU

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.49%	+1.24%	+15.08%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.04%	+0.08%	-1.31%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.74%	—	-8.45%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.63%	—	-15.94%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	-2.40%	-38.41%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.45%	—	-8.99%
7	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.04%	—	+7.32%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.91%	—	+2.24%
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.84%	+1.20%	+11.41%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.76%	+0.33%	+20.38%
11	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.76%	—	+7.68%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.75%	+0.09%	-0.53%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.59%	+0.48%	-25.21%
14	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.52%	+0.13%	+11.10%
15	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.42%	—	-18.91%
16	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.41%	+0.90%	+127.94%
17	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	1.39%	+0.34%	+33.35%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.36%	+0.42%	+23.58%
19	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.36%	—	-4.24%
20	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	1.33%	-0.43%	-0.39%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.32%	—	-14.91%
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.28%	+0.42%	-21.74%
23	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.27%	—	-0.71%
24	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.22%	—	-8.51%
25	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	1.22%	+0.58%	+81.73%
26	AXP	American Express Co	股票-金融	1.19%	—	+4.10%
27	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.18%	—	+2.08%
28	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.16%	—	+14.35%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.12%	—	+4.93%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.11%	—	-1.39%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.09%	—	-0.38%
32	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.06%	-0.54%	-1.20%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.04%	+1.04%	NEW
34	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.96%	—	-7.16%
35	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.94%	+0.67%	+243.59%
36	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.92%	+0.18%	—
37	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.84%	—	+4.15%
38	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.83%	—	+0.33%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.79%	—	+2.04%
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.78%	+0.40%	+148.76%
41	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.24%	+59.40%
42	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.78%	+0.39%	+165.55%
43	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.74%	—	+1.82%
44	MOG-A	Moog Inc-class A	股票-其他	0.73%	+0.39%	+62.81%
45	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.73%	—	—
46	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.72%	—	+1.38%
47	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.71%	-0.32%	-22.82%
48	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.70%	—	-7.54%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.67%	—	-5.19%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	—

1–50 of 153

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.8%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -9%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.12
跟踪误差: +5%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +39.7%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.25
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.21
峰度: +0.08
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	153	US$31.7亿	34	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.CCJ 8.WMT 9.AMD 10.V
2026-03-31	146	US$28.6亿	30	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.AVGO 7.WMT 8.CCJ 9.WM 10.FNV
2025-12-31	128	US$30.3亿	22	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.AVGO 7.CCJ 8.WMT 9.V 10.TMO
2025-09-30	122	US$28.7亿	35	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.CCJ 7.V 8.WMT 9.FNV 10.AVGO
2025-06-30	119	US$26.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.CCJ 7.NFLX 8.V 9.WM 10.WMT
2025-03-31	114	US$21.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.WM 7.WMT 8.NVDA 9.NFLX 10.TMO
2024-12-31	106	US$22.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.WMT 7.DIS 8.NFLX 9.CCJ 10.V
2024-09-30	107	US$22.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.TMO 7.WMT 8.LOW 9.NFLX 10.AWK
2024-06-30	105	US$21.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.NFLX 6.AVGO 7.COST 8.WMT 9.DIS 10.CCJ
2024-03-31	106	US$21.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.DIS 6.COST 7.NFLX 8.WM 9.CCJ 10.AVGO
2023-12-31	109	US$20.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.ZTS 7.ABT 8.NFLX 9.CCJ 10.V
2023-09-30	108	US$17.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.COST 5.CCJ 6.AMZN 7.ABT 8.ZTS 9.NFLX 10.V
2023-06-30	108	US$18.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.COST 6.ZTS 7.WM 8.TXN 9.NFLX 10.ROP
2023-03-31	107	US$17.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3WM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WM 4.COST 5.TMO 6.NVDA 7.TXN 8.DE 9.DHR 10.ZTS
2022-12-31	123	US$20.1亿	0	1MSFT 2CNI 3ZTS 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.CNI 3.ZTS 4.NEE 5.DE 6.AAPL 7.DHR 8.ABT 9.TMO 10.COST
2022-09-30	128	US$19.0亿	0	1MSFT 2NEE 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.NEE 3.AAPL 4.COST 5.DHR 6.DE 7.WM 8.TMO 9.AMZN 10.WMT
2022-06-30	53	US$7.1亿	0	1NEE 2COST 3WM 主要持股2022-06-30 1.NEE 2.COST 3.WM 4.ZTS 5.PLD 6.NVDA 7.ORLY 8.CRM 9.AMT 10.IQV
2022-03-31	54	US$9.1亿	0	1NEE 2NVDA 3COST 主要持股2022-03-31 1.NEE 2.NVDA 3.COST 4.PLD 5.CRM 6.WM 7.ZTS 8.KEYS 9.ADBE 10.IQV
2021-12-31	54	US$11.4亿	0	1NEE 2COST 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.NEE 2.COST 3.NVDA 4.KEYS 5.ZTS 6.FTV 7.PLD 8.ADBE 9.CRM 10.IQV

本季持股变动

Covea Finance 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.2%	+15.08%	加仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+1.2%	+11.41%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+1%	NEW	新建仓
4	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.9%	+127.94%	加仓
5	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.7%	+243.59%	加仓
6	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.6%	+81.73%	加仓
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	NEW	新建仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	-25.21%	减仓
9	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.4%	+548.62%	加仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+23.58%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-21.74%	减仓
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.4%	+148.76%	加仓
13	COHR	Coherent CORP	+0.4%	+231.67%	加仓
14	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+165.55%	加仓
15	MOG-A	Moog Inc-class A	+0.4%	+62.81%	加仓
16	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.4%	+65.32%	加仓
17	RRX	Regal Rexnord CORP	+0.4%	NEW	新建仓
18	GLW	Corning INC	+0.4%	NEW	新建仓
19	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.3%	+33.35%	加仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+20.38%	加仓
21	ON	On Semiconductor	+0.3%	NEW	新建仓
22	MP	Mp Materials CORP	+0.3%	+148.00%	加仓
23	SAIL	Sailpoint INC	+0.3%	NEW	新建仓
24	AMKR	Amkor Technology INC	+0.3%	+39.31%	加仓
25	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+59.40%	加仓
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	NEW	新建仓
27	✓		+0.2%	NEW	新建仓
28	✓		+0.2%	NEW	新建仓
29	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+8.25%	加仓
30	ROK	Rockwell Automation INC	+0.2%	—	不变
31	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+11.10%	加仓
32	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	-0.53%	减仓
33	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.31%	减仓
34	AVGO	Broadcom INC	—	-8.99%	减仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-44.64%	减仓
36	HD	Home Depot INC	-0.3%	-73.69%	减仓
37	XYL	Xylem INC	-0.3%	-22.82%	减仓
38	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.4%	EXIT	清仓
39	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-52.16%	减仓
40	ECHO	Echostar Corp-a	-0.4%	EXIT	清仓
41	FNV	Franco-nevada CORP	-0.4%	-0.39%	减仓
42	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.5%	-71.30%	减仓
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.5%	-55.85%	减仓
44	HON	Honeywell International INC	-0.5%	EXIT	清仓
45	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-1.20%	减仓
46	LOW	Lowe's Cos INC	-0.6%	-58.24%	减仓
47	NOW	Servicenow INC	-0.7%	EXIT	清仓
48	MSI	Motorola Solutions INC	-1.1%	-64.83%	减仓
49	ABT	Abbott Laboratories	-1.1%	-84.38%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	-38.41%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看