CIK: 0001015247
申报总市值
US$17.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 385
COURIER CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 385 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.9亿，季度换手率为 12.1%。
Courier Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 385 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IVW
-0.6% -US$1054.4万
加仓 IJH
+30.9% US$1089.3万
减仓 MSFT
-0.9% -US$910.6万
减仓 IVV
-2.9% -US$612.8万
加仓 IJR
+27.5% US$635.9万
加仓 XOM
+1.0% US$409.4万
仅显示前 200 大持股（共 385 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.09% | -0.62% | -0.64% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.27% | -0.36% | -2.94% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.58% | -0.21% | +1.57% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.48% | — | +0.03% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.99% | -0.10% | +5.92% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.48% | +0.17% | +8.15% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.60% | +30.89% | |
| 8 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.66% | -0.14% | -8.06% | |
| 9 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.64% | +0.09% | +1.58% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.62% | — | +1.95% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.52% | -0.86% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.58% | — | -0.31% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.47% | +0.35% | +27.45% | |
| 14 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.44% | -0.11% | -10.00% | |
| 15 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.44% | — | +4.76% | |
| 16 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.16% | +15.66% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | -0.16% | -2.24% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.07% | +7.12% | |
| 19 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.22% | — | +2.79% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.16% | -0.21% | -7.39% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.02% | — | +1.56% | |
| 22 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.91% | +0.13% | +8.49% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.14% | +1.09% | |
| 24 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.88% | — | +0.32% | |
| 25 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.86% | — | +2.69% | |
| 26 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.83% | -0.13% | -12.38% | |
| 27 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.06% | +9.49% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | -10.22% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | +0.23% | +0.99% | |
| 30 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.76% | +0.14% | +21.14% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.71% | — | +0.93% | |
| 32 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.71% | +0.11% | +19.03% | |
| 33 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.71% | +0.10% | +3.82% | |
| 34 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.69% | +0.07% | +7.70% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.64% | — | -7.34% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.61% | — | -0.76% | |
| 37 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +11.47% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.08% | -2.34% | |
| 39 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.59% | — | -0.06% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | — | +0.66% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.14% | -1.71% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | -0.15% | -7.79% | |
| 43 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.54% | — | +14.31% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.53% | — | -1.51% | |
| 45 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +8.42% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +8.37% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.17% | -0.82% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.49% | — | +3.15% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.48% | — | -5.27% | |
| 50 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.48% | +0.07% | +17.71% |
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+19.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 385 | US$17.9亿 | 12 | |
| 2025-12-31 | 384 | US$17.8亿 | 9 | |
| 2025-09-30 | 390 | US$17.5亿 | 20 | |
| 2025-06-30 | 386 | US$16.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 373 | US$15.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 360 | US$14.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 357 | US$14.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 391 | US$12.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 356 | US$13.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 357 | US$13.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 342 | US$12.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 360 | US$12.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 287 | US$9.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 291 | US$8.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 281 | US$8.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 276 | US$8.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 302 | US$10.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 305 | US$10.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 310 | US$10.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 315 | US$10.5亿 | 97 | |
| 2021-03-31 | 311 | US$9.9亿 | 10 | |
| 2020-12-31 | 301 | US$9.2亿 | 13 | |
| 2020-09-30 | 287 | US$8.3亿 | 15 | |
| 2020-06-30 | 270 | US$7.8亿 | 17 | |
| 2020-03-31 | 265 | US$6.7亿 | 25 | |
| 2019-12-31 | 292 | US$8.5亿 | 13 | |
| 2019-09-30 | 288 | US$7.7亿 | 8 | |
| 2019-06-30 | 291 | US$7.8亿 | 7 | |
| 2019-03-31 | 293 | US$7.7亿 | 14 | |
| 2018-12-31 | 258 | US$6.8亿 | 21 | |
| 2018-09-30 | 295 | US$8.2亿 | 10 | |
| 2018-06-30 | 285 | US$7.8亿 | 14 | |
| 2018-03-31 | 297 | US$7.6亿 | 9 | |
| 2017-12-31 | 294 | US$7.8亿 | 15 | |
| 2017-09-30 | 281 | US$7.2亿 | 34 | |
| 2017-06-30 | 278 | US$5.8亿 | 6 | |
| 2017-03-31 | 271 | US$5.7亿 | 11 | |
| 2016-12-31 | 260 | US$5.2亿 | 21 | |
| 2016-09-30 | 271 | US$5.1亿 | 12 | |
| 2016-06-30 | 275 | US$5.0亿 | 8 | |
| 2016-03-31 | 277 | US$4.8亿 | 9 | |
| 2015-12-31 | 266 | US$4.7亿 | 17 | |
| 2015-09-30 | 267 | US$4.5亿 | 14 | |
| 2015-06-30 | 289 | US$5.0亿 | 8 | |
| 2015-03-31 | 292 | US$5.1亿 | 8 | |
| 2014-12-31 | 288 | US$5.0亿 | 12 | |
| 2014-09-30 | 279 | US$4.9亿 | 7 | |
| 2014-06-30 | 289 | US$5.1亿 | 7 | |
| 2014-03-31 | 281 | US$4.9亿 | 11 | |
| 2013-12-31 | 277 | US$4.7亿 | 18 | |
| 2013-09-30 | 273 | US$4.4亿 | 15 | |
| 2013-06-30 | 272 | US$4.0亿 | 0 |
Courier Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 减仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 -0.64%; 加仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 +30.89%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.86%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001291422
申报总市值
US$17.9亿
300 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001456685
申报总市值
US$17.9亿
422 stks
2014-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001010873
申报总市值
US$17.9亿
176 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001455258
申报总市值
US$29.1亿
546 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0002006218
申报总市值
US$4.0亿
2,369 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0001009952
申报总市值
US$1.6亿
55 stks
2022-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Growth ETF