Corrigan Financial, Inc. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001990951

行业集中型分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 56

Corrigan Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.08
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 88
仓位均衡度: 85.77

Corrigan Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 44 大持股（共 56 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	15.36%	—	+3.00%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	9.71%	—	+18.90%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	8.59%	—	+3.17%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	7.66%	—	+8.77%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	6.41%	—	+19.56%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.13%	—	+11.04%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	5.97%	—	+52.51%
8	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	5.32%	—	+1.67%
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.31%	—	-0.99%
10	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	3.25%	—	—
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.15%	—	+22.63%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.68%	—	+3.89%
13	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.95%	—	-0.60%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.86%	—	+2.06%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.84%	—	+24.62%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.60%	—	+26.98%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.52%	—	-1.97%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.52%	—	-0.81%
19	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新兴市场	1.45%	—	-0.19%
20	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.95%	—	-1.07%
21	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.94%	—	+25.27%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.97%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	—	+0.73%
24	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.31%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+2.43%
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	-1.02%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.74%
28	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-6.42%
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.48%	—	-4.00%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.38%	—	-1.48%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	—	+0.14%
32	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.31%	—	-3.53%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	—	-0.65%
34	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.26%	—	+5.58%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	—	—
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
37	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.20%	—	-2.03%
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.19%	—	-41.37%
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.17%	—	+0.39%
40	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.15%	—	-10.60%
41	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.13%	—	-0.52%
42	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.10%	—	+85.00%
43	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.10%	—	+0.47%
44	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.03%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +2.01
信息比率: -1.01
跟踪误差: +7%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21.1%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.29
行业分散度: +32.1%
偏度: -0.31
峰度: -0.23
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-03-31	56	US$4.9亿	1VUG 2VXUS 3BSV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VXUS 3.BSV 4.JCPB 5.JEPI 6.BND 7.DFLV 8.RLY 9.IXUS 10.DIHP
2024-12-31	55	US$4.4亿	1VUG 2BSV 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.BSV 3.VXUS 4.JCPB 5.BND 6.JEPI 7.RLY 8.IXUS 9.DFLV 10.VBK
2024-09-30	53	US$4.4亿	1VUG 2BSV 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.BSV 3.VXUS 4.JCPB 5.JEPI 6.BND 7.RLY 8.IXUS 9.DFLV 10.VBK
2024-06-30	53	US$3.9亿	1VUG 2BSV 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.BSV 3.VXUS 4.JCPB 5.JEPI 6.BND 7.RLY 8.IXUS 9.VBK 10.DFLV
2024-03-31	53	US$3.9亿	1VUG 2BSV 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.BSV 3.VXUS 4.JCPB 5.JEPI 6.BND 7.RLY 8.IXUS 9.VBK 10.DFLV
2023-12-31	44	US$3.3亿	1VUG 2BSV 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.BSV 3.VXUS 4.JEPI 5.BND 6.IXUS 7.GNR 8.VBK 9.GWX 10.VTEB
2023-09-30	40	US$2.9亿	1VUG 2BSV 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.BSV 3.JEPI 4.VXUS 5.BND 6.IXUS 7.GNR 8.VBK 9.GWX 10.VTEB
2023-06-30	88	US$3.2亿	1VUG 2BSV 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.BSV 3.JEPI 4.BND 5.VXUS 6.IXUS 7.GNR 8.VBK 9.GWX 10.VTEB
2023-03-31	81	US$3.0亿	1VUG 2BSV 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.BSV 3.JEPI 4.BND 5.IXUS 6.VXUS 7.GNR 8.VBK 9.GWX 10.VTEB
2022-12-31	79	US$2.7亿	1VUG 2BSV 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.BSV 3.IXUS 4.GNR 5.VXUS 6.BND 7.VWOB 8.GWX 9.SCHO 10.BNDX
2022-09-30	75	US$2.6亿	1VUG 2BSV 3IXUS 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.BSV 3.IXUS 4.GNR 5.VXUS 6.BND 7.VWOB 8.SCHO 9.GWX 10.BNDX
2022-06-30	78	US$2.8亿	1VUG 2BSV 3IXUS 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.BSV 3.IXUS 4.GNR 5.VWOB 6.VXUS 7.BND 8.GWX 9.VBK 10.BNDX
2022-03-31	86	US$3.2亿	1VUG 2BSV 3IXUS 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.BSV 3.IXUS 4.GNR 5.VWOB 6.VXUS 7.GWX 8.BND 9.VBK 10.RLY
2021-12-31	90	US$3.5亿	1VUG 2BSV 3IXUS 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.BSV 3.IXUS 4.GNR 5.XT 6.VWOB 7.KOMP 8.GWX 9.VBK 10.BND
2021-09-30	82	US$3.3亿	1VUG 2BSV 3IXUS 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.BSV 3.IXUS 4.GNR 5.XT 6.VWOB 7.KOMP 8.GWX 9.VBK 10.EEMS
2021-06-30	80	US$3.3亿	1VUG 2BSV 3IXUS 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.BSV 3.IXUS 4.GNR 5.XT 6.KOMP 7.VWOB 8.GWX 9.VBK 10.EEMS
2021-03-31	79	US$3.0亿	1VUG 2BSV 3IXUS 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.BSV 3.IXUS 4.GNR 5.KOMP 6.XT 7.VWOB 8.GWX 9.VBK 10.EEMS
2020-12-31	70	US$2.3亿	1VUG 2SCHO 3IXUS 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.SCHO 3.IXUS 4.GNR 5.GWX 6.VBK 7.EEMS 8.RLY 9.VTV 10.REET
2020-09-30	61	US$2.0亿	1VUG 2SCHO 3IXUS 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.SCHO 3.IXUS 4.GNR 5.GWX 6.VBK 7.EEMS 8.RLY 9.VTV 10.REET
2020-06-30	60	US$1.9亿	1VUG 2SCHO 3IXUS 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.SCHO 3.IXUS 4.GNR 5.GWX 6.VBK 7.EEMS 8.RLY 9.VTV 10.REET
2020-03-31	58	US$1.4亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.IXUS 6.VTV 7.GWX 8.ACWX 9.IWB 10.SCHZ
2019-12-31	70	US$1.4亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.ACWX 6.VTV 7.IWB 8.SCZ 9.IJR 10.AAPL
2019-09-30	67	US$1.3亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.ACWX 6.IWB 7.VTV 8.SCZ 9.IJR 10.SCHZ
2019-06-30	65	US$1.3亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.ACWX 6.IWB 7.VTV 8.SCZ 9.IJR 10.IWF
2019-03-31	76	US$1.4亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.ACWX 6.IWB 7.VTV 8.SCZ 9.IJR 10.IWF
2018-12-31	53	US$1.2亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.TOTL 5.VBK 6.ACWX 7.IWB 8.VTV 9.SCZ 10.IJR
2018-09-30	56	US$1.4亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2018-09-30 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.TOTL 5.VBK 6.ACWX 7.IWB 8.VTV 9.SCZ 10.IJR
2018-06-30	58	US$1.3亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2018-06-30 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.TOTL 5.VBK 6.ACWX 7.IWB 8.VTV 9.SCZ 10.IJR
2018-03-31	58	US$1.3亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2018-03-31 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.TOTL 6.ACWX 7.IWB 8.VTV 9.SCZ 10.IWF
2017-12-31	50	US$1.2亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2017-12-31 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.ACWX 6.IWB 7.VTV 8.SCZ 9.IWF 10.IVW
2017-09-30	45	US$1.1亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2017-09-30 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.ACWX 6.IWB 7.VTV 8.SCZ 9.IWF 10.IVW
2017-06-30	46	US$1.1亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2017-06-30 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.ACWX 6.IWB 7.VTV 8.SCZ 9.IVW 10.IWF
2017-03-31	39	US$1.0亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2017-03-31 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.ACWX 6.IWB 7.VTV 8.SCZ 9.IWF 10.IVW
2016-12-31	40	US$1.0亿	1VUG 2GNR 3SCHO 主要持股2016-12-31 1.VUG 2.GNR 3.SCHO 4.VBK 5.ACWX 6.VTV 7.IWB 8.SCZ 9.IVW 10.IWF
2016-09-30	40	US$9951.5万	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2016-09-30 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.ACWX 6.IWB 7.VTV 8.SCZ 9.IVW 10.IWF
2016-06-30	37	US$9568.1万	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2016-06-30 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.ACWX 6.IWB 7.VTV 8.SCZ 9.IVW 10.IWF
2016-03-31	46	US$9868.0万	1VUG 2SCHO 3VBK 主要持股2016-03-31 1.VUG 2.SCHO 3.VBK 4.GNR 5.ACWX 6.IWB 7.VTV 8.RLY 9.SCZ 10.IVW
2015-12-31	36	US$9449.8万	1VUG 2SCHO 3VBK 主要持股2015-12-31 1.VUG 2.SCHO 3.VBK 4.RLY 5.ACWX 6.GNR 7.IWB 8.VTV 9.SCZ 10.IVW

本季持股变动

Corrigan Financial, Inc. 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Corrigan Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Corrigan Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 56 个已申报仓位之中。

Corrigan Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Corrigan Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7456.8万 (15.4%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$4711.4万 (9.7%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$4169.3万 (8.6%) 4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$3718.5万 (7.7%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$3108.9万 (6.4%)

Corrigan Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Corrigan Financial, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Corrigan Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Corrigan Financial, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 78.7% • Energy: 11.5% • Consumer Discretionary: 9.7%

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385 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Stordahl Capital Management, Inc.

CIK 0001729093

申报总市值

US$4.9亿

63 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Crusonia Wealth Advisors LLC

CIK 0002112003

申报总市值

US$4.9亿

252 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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持仓风格相似的机构

Lincoln National CORP

CIK 0000059558

申报总市值

US$34.5亿

19 stks

2026-03-31

集中度25.1

持仓稳定性11.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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New England Guild Wealth Advisors, INC.

CIK 0000878057

申报总市值

US$1.9亿

67 stks

2022-12-31

数据过旧，未更新

集中度23.8

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Intl Stock

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Ibbotson Associates INC

CIK 0001092688

申报总市值

US$1.9亿

20 stks

2015-12-31

数据过旧，未更新

集中度41.4

持仓稳定性28.6

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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Corrigan Financial, Inc. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001990951

行业集中型分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 56

Corrigan Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.08
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 88
仓位均衡度: 85.77

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 44 大持股（共 56 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	15.36%	—	+3.00%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	9.71%	—	+18.90%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	8.59%	—	+3.17%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	7.66%	—	+8.77%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	6.41%	—	+19.56%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.13%	—	+11.04%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	5.97%	—	+52.51%
8	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	5.32%	—	+1.67%
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.31%	—	-0.99%
10	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	3.25%	—	—
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.15%	—	+22.63%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.68%	—	+3.89%
13	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.95%	—	-0.60%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.86%	—	+2.06%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.84%	—	+24.62%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.60%	—	+26.98%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.52%	—	-1.97%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.52%	—	-0.81%
19	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新兴市场	1.45%	—	-0.19%
20	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.95%	—	-1.07%
21	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.94%	—	+25.27%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.97%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	—	+0.73%
24	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.31%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	—	+2.43%
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	-1.02%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.74%
28	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-6.42%
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.48%	—	-4.00%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.38%	—	-1.48%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	—	+0.14%
32	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.31%	—	-3.53%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	—	-0.65%
34	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.26%	—	+5.58%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	—	—
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
37	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.20%	—	-2.03%
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.19%	—	-41.37%
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.17%	—	+0.39%
40	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.15%	—	-10.60%
41	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.13%	—	-0.52%
42	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.10%	—	+85.00%
43	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.10%	—	+0.47%
44	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.03%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +2.01
信息比率: -1.01
跟踪误差: +7%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21.1%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.29
行业分散度: +32.1%
偏度: -0.31
峰度: -0.23
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-03-31	56	US$4.9亿	1VUG 2VXUS 3BSV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VXUS 3.BSV 4.JCPB 5.JEPI 6.BND 7.DFLV 8.RLY 9.IXUS 10.DIHP
2024-12-31	55	US$4.4亿	1VUG 2BSV 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.BSV 3.VXUS 4.JCPB 5.BND 6.JEPI 7.RLY 8.IXUS 9.DFLV 10.VBK
2024-09-30	53	US$4.4亿	1VUG 2BSV 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.BSV 3.VXUS 4.JCPB 5.JEPI 6.BND 7.RLY 8.IXUS 9.DFLV 10.VBK
2024-06-30	53	US$3.9亿	1VUG 2BSV 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.BSV 3.VXUS 4.JCPB 5.JEPI 6.BND 7.RLY 8.IXUS 9.VBK 10.DFLV
2024-03-31	53	US$3.9亿	1VUG 2BSV 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.BSV 3.VXUS 4.JCPB 5.JEPI 6.BND 7.RLY 8.IXUS 9.VBK 10.DFLV
2023-12-31	44	US$3.3亿	1VUG 2BSV 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.BSV 3.VXUS 4.JEPI 5.BND 6.IXUS 7.GNR 8.VBK 9.GWX 10.VTEB
2023-09-30	40	US$2.9亿	1VUG 2BSV 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.BSV 3.JEPI 4.VXUS 5.BND 6.IXUS 7.GNR 8.VBK 9.GWX 10.VTEB
2023-06-30	88	US$3.2亿	1VUG 2BSV 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.BSV 3.JEPI 4.BND 5.VXUS 6.IXUS 7.GNR 8.VBK 9.GWX 10.VTEB
2023-03-31	81	US$3.0亿	1VUG 2BSV 3JEPI 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.BSV 3.JEPI 4.BND 5.IXUS 6.VXUS 7.GNR 8.VBK 9.GWX 10.VTEB
2022-12-31	79	US$2.7亿	1VUG 2BSV 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.BSV 3.IXUS 4.GNR 5.VXUS 6.BND 7.VWOB 8.GWX 9.SCHO 10.BNDX
2022-09-30	75	US$2.6亿	1VUG 2BSV 3IXUS 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.BSV 3.IXUS 4.GNR 5.VXUS 6.BND 7.VWOB 8.SCHO 9.GWX 10.BNDX
2022-06-30	78	US$2.8亿	1VUG 2BSV 3IXUS 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.BSV 3.IXUS 4.GNR 5.VWOB 6.VXUS 7.BND 8.GWX 9.VBK 10.BNDX
2022-03-31	86	US$3.2亿	1VUG 2BSV 3IXUS 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.BSV 3.IXUS 4.GNR 5.VWOB 6.VXUS 7.GWX 8.BND 9.VBK 10.RLY
2021-12-31	90	US$3.5亿	1VUG 2BSV 3IXUS 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.BSV 3.IXUS 4.GNR 5.XT 6.VWOB 7.KOMP 8.GWX 9.VBK 10.BND
2021-09-30	82	US$3.3亿	1VUG 2BSV 3IXUS 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.BSV 3.IXUS 4.GNR 5.XT 6.VWOB 7.KOMP 8.GWX 9.VBK 10.EEMS
2021-06-30	80	US$3.3亿	1VUG 2BSV 3IXUS 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.BSV 3.IXUS 4.GNR 5.XT 6.KOMP 7.VWOB 8.GWX 9.VBK 10.EEMS
2021-03-31	79	US$3.0亿	1VUG 2BSV 3IXUS 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.BSV 3.IXUS 4.GNR 5.KOMP 6.XT 7.VWOB 8.GWX 9.VBK 10.EEMS
2020-12-31	70	US$2.3亿	1VUG 2SCHO 3IXUS 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.SCHO 3.IXUS 4.GNR 5.GWX 6.VBK 7.EEMS 8.RLY 9.VTV 10.REET
2020-09-30	61	US$2.0亿	1VUG 2SCHO 3IXUS 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.SCHO 3.IXUS 4.GNR 5.GWX 6.VBK 7.EEMS 8.RLY 9.VTV 10.REET
2020-06-30	60	US$1.9亿	1VUG 2SCHO 3IXUS 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.SCHO 3.IXUS 4.GNR 5.GWX 6.VBK 7.EEMS 8.RLY 9.VTV 10.REET
2020-03-31	58	US$1.4亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.IXUS 6.VTV 7.GWX 8.ACWX 9.IWB 10.SCHZ
2019-12-31	70	US$1.4亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.ACWX 6.VTV 7.IWB 8.SCZ 9.IJR 10.AAPL
2019-09-30	67	US$1.3亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.ACWX 6.IWB 7.VTV 8.SCZ 9.IJR 10.SCHZ
2019-06-30	65	US$1.3亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.ACWX 6.IWB 7.VTV 8.SCZ 9.IJR 10.IWF
2019-03-31	76	US$1.4亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.ACWX 6.IWB 7.VTV 8.SCZ 9.IJR 10.IWF
2018-12-31	53	US$1.2亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.TOTL 5.VBK 6.ACWX 7.IWB 8.VTV 9.SCZ 10.IJR
2018-09-30	56	US$1.4亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2018-09-30 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.TOTL 5.VBK 6.ACWX 7.IWB 8.VTV 9.SCZ 10.IJR
2018-06-30	58	US$1.3亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2018-06-30 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.TOTL 5.VBK 6.ACWX 7.IWB 8.VTV 9.SCZ 10.IJR
2018-03-31	58	US$1.3亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2018-03-31 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.TOTL 6.ACWX 7.IWB 8.VTV 9.SCZ 10.IWF
2017-12-31	50	US$1.2亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2017-12-31 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.ACWX 6.IWB 7.VTV 8.SCZ 9.IWF 10.IVW
2017-09-30	45	US$1.1亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2017-09-30 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.ACWX 6.IWB 7.VTV 8.SCZ 9.IWF 10.IVW
2017-06-30	46	US$1.1亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2017-06-30 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.ACWX 6.IWB 7.VTV 8.SCZ 9.IVW 10.IWF
2017-03-31	39	US$1.0亿	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2017-03-31 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.ACWX 6.IWB 7.VTV 8.SCZ 9.IWF 10.IVW
2016-12-31	40	US$1.0亿	1VUG 2GNR 3SCHO 主要持股2016-12-31 1.VUG 2.GNR 3.SCHO 4.VBK 5.ACWX 6.VTV 7.IWB 8.SCZ 9.IVW 10.IWF
2016-09-30	40	US$9951.5万	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2016-09-30 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.ACWX 6.IWB 7.VTV 8.SCZ 9.IVW 10.IWF
2016-06-30	37	US$9568.1万	1VUG 2SCHO 3GNR 主要持股2016-06-30 1.VUG 2.SCHO 3.GNR 4.VBK 5.ACWX 6.IWB 7.VTV 8.SCZ 9.IVW 10.IWF
2016-03-31	46	US$9868.0万	1VUG 2SCHO 3VBK 主要持股2016-03-31 1.VUG 2.SCHO 3.VBK 4.GNR 5.ACWX 6.IWB 7.VTV 8.RLY 9.SCZ 10.IVW
2015-12-31	36	US$9449.8万	1VUG 2SCHO 3VBK 主要持股2015-12-31 1.VUG 2.SCHO 3.VBK 4.RLY 5.ACWX 6.GNR 7.IWB 8.VTV 9.SCZ 10.IVW

本季持股变动

Corrigan Financial, Inc. 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2023-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看