CI
Cordant, Inc.
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75
Cordant, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 8.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.44
- 持仓稳定性
- 8.5
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.5
近期动向
加仓 DBC
-0.0% US$291.8万
减仓 SPY
-12.7% -US$196.4万
减仓 VTI
+2.9% -US$41.8万
加仓 DFLV
+19.0% US$145.6万
加仓 DXIV
+23.3% US$120.5万
减仓 AMZN
-22.5% -US$79.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.96% | +0.25% | +2.52% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 11.48% | -0.06% | +3.08% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.76% | -0.53% | +2.88% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 6.84% | +0.10% | +4.33% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 5.89% | -0.12% | +2.47% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.88% | -0.08% | +2.50% | |
| 7 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 5.20% | +1.05% | -0.01% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 5.03% | +0.14% | +5.94% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.96% | -0.96% | -12.70% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.06% | -0.05% | -4.10% | |
| 11 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 3.04% | +0.24% | +5.71% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.04% | +0.51% | +18.95% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.59% | +0.32% | +15.68% | |
| 14 | DXIV | Dimensional Intr Vtor E ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.43% | +23.28% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.14% | -0.27% | — | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.16% | +0.20% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.09% | -3.81% | |
| 18 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.40% | -0.03% | -0.29% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.31% | — | -1.01% | |
| 20 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.03% | +5.80% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.78% | — | -0.76% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.36% | -22.55% | |
| 23 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -0.24% | |
| 24 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | -3.10% | |
| 25 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.05% | +10.44% | |
| 26 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.21% | +79.06% | |
| 27 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.14% | +43.80% | |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.28% | +0.06% | +27.12% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.04% | -25.07% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -0.40% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -6.12% | |
| 33 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.09% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.06% | — | |
| 35 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.11% | -0.05% | -3.61% | |
| 37 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -6.00% | |
| 38 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 39 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.09% | -0.11% | -55.33% | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.08% | — | — | |
| 41 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 43 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 44 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 45 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-避险与商品 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 46 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.03% | — | +17.24% | |
| 48 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 49 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 50 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +0.46% |
1–50 of 75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 75 | US$2.5亿 | 9 | |
| 2025-12-31 | 68 | US$2.4亿 | 11 | |
| 2025-09-30 | 66 | US$2.2亿 | 15 | |
| 2025-06-30 | 68 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 110 | US$1.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 81 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 75 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 70 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 70 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 156 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 86 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 72 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 74 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 79 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 67 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 58 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1424 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 75 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 386 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 95 | US$1.6亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 90 | US$1.5亿 | 19 | |
| 2020-12-31 | 54 | US$1.3亿 | 9 | |
| 2020-09-30 | 70 | US$1.2亿 | 4 | |
| 2020-06-30 | 55 | US$1.2亿 | 18 | |
| 2020-03-31 | 58 | US$9752.3万 | 19 | |
| 2019-12-31 | 223 | US$1.2亿 | — |
本季持股变动
Cordant, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 减仓: Invesco Db Commodity Index T (DBC) — 股数 -0.01%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -12.70%.
FAQ
Cordant, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cordant, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
Cordant, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cordant, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3439.2万 (14.0%)
2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$2827.4万 (11.5%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2649.8万 (10.8%)
4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1686.3万 (6.8%)
5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1452.2万 (5.9%)
Cordant, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cordant, Inc. 共进行了 38 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 减仓: Invesco Db Commodity Index T (DBC) — 股数 -0.01%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -12.70%
Cordant, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cordant, Inc. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 60.2%
• Consumer Discretionary: 21.0%
• Information Technology: 18.7%
• Materials: 0.1%
• Health Care: 0.0%
同行推荐
资产规模相近的机构
FP
Flagship Private Wealth, LLC
申报总市值
US$2.5亿
108 stks
2026-03-31
集中度15.6
持仓稳定性11.3
行业集中度80.2
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
M&
Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC
申报总市值
US$2.5亿
145 stks
2026-03-31
集中度4.3
持仓稳定性15.8
行业集中度41.9
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
ZE
Zeno Equity Partners LLP
申报总市值
US$2.5亿
13 stks
2026-03-31
集中度42.5
持仓稳定性71.2
行业集中度66.0
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
风格推荐
持仓风格相似的机构
WI
Windhaven Investment Management, Inc.
申报总市值
US$77.9亿
28 stks
2018-03-31
集中度26.5
持仓稳定性23.6
行业集中度0.0
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF
查看详情
AL
AdvicePeriod, LLC
申报总市值
US$15.4亿
96 stks
2021-06-30
集中度0.0
持仓稳定性95.6
行业集中度0.0
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF
查看详情
RM
Regis Management CO LLC
申报总市值
US$3.3亿
39 stks
2024-06-30
集中度72.5
持仓稳定性0.0
行业集中度100.0
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF
查看详情