Copperleaf Capital, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001802225

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 114

Copperleaf Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 46.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.11
持仓稳定性: 46.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.74
多样化: 100
仓位均衡度: 80.23

Copperleaf Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IBIT
+16.9%　US$1359.6万
加仓 FBTC
+19.0%　US$754.3万
减仓 IVV
-49.0%　-US$334.2万
减仓 IUSB
-37.0%　-US$270.2万
加仓 IAU
+363.2%　US$310.6万
加仓 EFV
+54.5%　US$225.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	16.72%	+4.00%	+16.86%
2	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	6.40%	+2.93%	+19.04%
3	CBOJ	Calms Btc S Alt Pr ETF - Jan	ETF-其他	3.33%	—	-0.65%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.95%	+0.15%	-2.65%
5	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	2.62%	+0.21%	+9.92%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	-2.63%	-48.98%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.48%	+0.73%	+54.46%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.34%	-2.19%	-37.03%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.16%	—	-17.36%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.08%	—	-14.32%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.06%	—	-31.23%
12	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	股票-其他	1.75%	+1.75%	NEW
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.71%	—	-4.56%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.67%	+1.44%	+363.20%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.62%	+0.12%	+3.40%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.60%	+0.18%	-8.70%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.52%	—	-4.01%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	+0.02%	-4.05%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	+0.01%	-2.52%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.44%	+0.64%	+70.69%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.42%	+0.22%	-11.59%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.37%	—	-11.73%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.23%	+0.02%	-0.58%
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.14%	+0.44%	+49.26%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.04%	+0.13%	+4.98%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	+0.32%	+23.48%
27	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.28%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	—	-3.10%
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.93%	—	-18.17%
30	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
31	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.90%	+0.37%	+23.22%
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.89%	+0.21%	+38.17%
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.86%	—	+6.32%
34	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.79%	—	-23.18%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.76%	+0.76%	NEW
36	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
37	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.69%	—	+1.37%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.67%	—	-38.39%
39	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.64%	+0.17%	-1.48%
41	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.63%	—	+29.96%
42	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.61%	—	-8.35%
43	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.59%	—	+6.23%
44	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.57%	+0.57%	NEW
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.56%	—	+11.91%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.55%	—	—
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.55%	—	-19.63%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	-0.69%	-46.86%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	-0.60%	-40.00%
50	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.51%	+0.51%	NEW

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +11%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.77
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +1.11
信息比率: -1.71
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.94
行业分散度: +12.9%
偏度: +0.15
峰度: -0.6
上行潜力: +3.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	114	US$2.1亿	47	1IBIT 2FBTC 3CBOJ 主要持股2025-09-30 1.IBIT 2.FBTC 3.CBOJ 4.DFAC 5.DCOR 6.IVV 7.EFV 8.IUSB 9.QUAL 10.DYNF
2025-06-30	113	US$2.0亿	0	1IBIT 2FBTC 3IVV 主要持股2025-06-30 1.IBIT 2.FBTC 3.IVV 4.IUSB 5.CBOJ 6.DFAC 7.IVW 8.QUAL 9.DYNF 10.DCOR
2025-03-31	107	US$1.7亿	100	1IBIT 2IVV 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.IBIT 2.IVV 3.IUSB 4.CBOJ 5.FBTC 6.IVW 7.DFAC 8.QUAL 9.DYNF 10.DCOR
2024-12-31	91	US$1.6亿	0	1IBIT 2IVV 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.IBIT 2.IVV 3.IUSB 4.IVW 5.DFAC 6.FBTC 7.DYNF 8.QUAL 9.DCOR 10.AMZN
2024-09-30	90	US$1.3亿	0	1IVV 2IUSB 3IBIT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.IBIT 4.DFAC 5.QUAL 6.DCOR 7.DYNF 8.IVW 9.AMZN 10.GOOGL
2024-06-30	88	US$1.3亿	0	1IVV 2IUSB 3IBIT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.IBIT 4.DFAC 5.QUAL 6.DYNF 7.DCOR 8.IVW 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	91	US$1.2亿	0	1IVV 2IUSB 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.DFAC 4.DCOR 5.EFV 6.IBIT 7.AMZN 8.GOOGL 9.MBB 10.QUAL
2023-12-31	79	US$9820.2万	0	1IVV 2IUSB 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.DFAC 4.DCOR 5.QUAL 6.EFV 7.ESGU 8.MSFT 9.MBB 10.AMZN
2023-09-30	79	US$9246.1万	0	1IVV 2DFAC 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DFAC 3.IUSB 4.EFV 5.QUAL 6.EFG 7.ESGU 8.MSFT 9.MBB 10.GOOGL
2023-06-30	77	US$1.1亿	0	1IUSB 2IVV 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.IUSB 2.IVV 3.DFAC 4.MBB 5.GOVT 6.QUAL 7.EFG 8.ESGU 9.MSFT 10.GOOGL
2023-03-31	73	US$1.0亿	0	1IUSB 2IVV 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.ESGU 4.MBB 5.MSFT 6.DFAC 7.EFV 8.EFG 9.GOOGL 10.GOVT
2022-12-31	66	US$8689.1万	0	1IVV 2IUSB 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.ESGU 4.GOVT 5.MBB 6.EFV 7.MSFT 8.MA 9.GOOGL 10.IQV
2022-09-30	69	US$9244.7万	0	1IVV 2GOVT 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.GOVT 3.ESGU 4.IUSB 5.GOOGL 6.MSFT 7.MBB 8.EFV 9.EFG 10.ENB
2022-06-30	62	US$9880.8万	0	1GOVT 2ESGU 3SCHJ 主要持股2022-06-30 1.GOVT 2.ESGU 3.SCHJ 4.SPYM 5.MBB 6.FALN 7.MA 8.EFV 9.GOOGL 10.XOM
2022-03-31	59	US$1.1亿	0	1GOVT 2ESGU 3SCHJ 主要持股2022-03-31 1.GOVT 2.ESGU 3.SCHJ 4.SPYM 5.MBB 6.FALN 7.GOOGL 8.EFV 9.MA 10.MSFT
2021-12-31	58	US$1.2亿	0	1GOVT 2ESGU 3SCHJ 主要持股2021-12-31 1.GOVT 2.ESGU 3.SCHJ 4.SPYM 5.MBB 6.FALN 7.GOOGL 8.MSFT 9.EFV 10.MA
2021-09-30	58	US$1.0亿	0	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.SCHJ 5.MBB 6.GOOGL 7.FALN 8.MA 9.EFV 10.MSFT
2021-06-30	60	US$1.0亿	96	1GOVT 2SCHJ 3MBB 主要持股2021-06-30 1.GOVT 2.SCHJ 3.MBB 4.ESGU 5.GOOGL 6.SPYM 7.FALN 8.MA 9.MSFT 10.SCHI
2021-03-31	58	US$9370.3万	86	1GOVT 2SCHJ 3MBB 主要持股2021-03-31 1.GOVT 2.SCHJ 3.MBB 4.ESGU 5.GOOGL 6.FALN 7.SPYM 8.MA 9.SCHI 10.MSFT
2020-12-31	48	US$1.2亿	88	1GOVT 2IGSB 3SPIB 主要持股2020-12-31 1.GOVT 2.IGSB 3.SPIB 4.ESGU 5.SPLB 6.SPYM 7.SHYG 8.NEAR 9.USHY 10.IEF
2020-09-30	53	US$1.0亿	11	1GOVT 2NEAR 3IVV 主要持股2020-09-30 1.GOVT 2.NEAR 3.IVV 4.IGIB 5.MBB 6.MA 7.SHYG 8.ITOT 9.EMB 10.ESGU
2020-06-30	50	US$9643.5万	17	1GOVT 2NEAR 3IGIB 主要持股2020-06-30 1.GOVT 2.NEAR 3.IGIB 4.IVV 5.MBB 6.SHYG 7.MA 8.ITOT 9.EMB 10.IEFA
2020-03-31	42	US$8327.0万	47	1GOVT 2NEAR 3IVV 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.NEAR 3.IVV 4.IGIB 5.MBB 6.ITOT 7.SHYG 8.IEFA 9.MA 10.EMB
2019-12-31	47	US$9864.8万	0	1GOVT 2NEAR 3IVV 主要持股2019-12-31 1.GOVT 2.NEAR 3.IVV 4.ITOT 5.MBB 6.IGIB 7.IEFA 8.MA 9.GOOGL 10.USMV

本季持股变动

Copperleaf Capital, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Eos Energy Enterprises INC (EOSE); 新建仓: Ishares U.s. Thematic Rotati (THRO); 清仓: Elevance Health INC (ELV); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF).

Copperleaf Capital, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+4%	+16.86%	加仓
2	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+2.9%	+19.04%	加仓
3	IAU	Ishares Gold Trust	+1.4%	+363.20%	加仓
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.7%	+54.46%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+70.69%	加仓
6	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.4%	+49.26%	加仓
7	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+23.22%	加仓
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+23.48%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-11.59%	减仓
10	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.2%	+9.92%	加仓
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+38.17%	加仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-8.70%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.48%	减仓
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	-2.65%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+4.98%	加仓
16	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+3.40%	加仓
17	MSFT	Microsoft CORP	0%	-4.05%	减仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.58%	加仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.52%	加仓
20	CBTJ	Calamos Bitcoin 80 P ETF Jan	-0.4%	-76.57%	减仓
21	SBUX	Starbucks CORP	-0.4%	-30.51%	减仓
22	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.6%	-49.41%	减仓
23	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-55.78%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-40.00%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.7%	-46.86%	减仓
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-2.2%	-37.03%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.6%	-48.98%	减仓
28	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	—	NEW	新建仓
29	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新建仓
30	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
31	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
32	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	NEW	新建仓
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
35	KTOS	Kratos Defense & Security	—	NEW	新建仓
36	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
37	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清仓
38	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清仓
39	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
40	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
41	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
42	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
43	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
44	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	EXIT	清仓
45	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	清仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
47	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建仓
48	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
49	AVAV	Aerovironment INC	—	NEW	新建仓
50	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Copperleaf Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Copperleaf Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 114 个已申报仓位之中。

Copperleaf Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Copperleaf Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$3487.6万 (16.7%) 2. Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — US$1334.2万 (6.4%) 3. Calms Btc S Alt Pr ETF - Jan (CBOJ) — US$695.4万 (3.3%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$614.6万 (3.0%) 5. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$546.8万 (2.6%)

Copperleaf Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Copperleaf Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eos Energy Enterprises INC (EOSE); 新建仓: Ishares U.s. Thematic Rotati (THRO); 清仓: Elevance Health INC (ELV); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF)

Copperleaf Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Copperleaf Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.3% • Financials: 22.1% • Communication Services: 18.1% • Consumer Discretionary: 14.7% • Consumer Staples: 3.4% • Health Care: 1.8%

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持仓稳定性11.2

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Bitcoin Trust ETF

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Copperleaf Capital, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001802225

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 114

Copperleaf Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 46.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.11
持仓稳定性: 46.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.74
多样化: 100
仓位均衡度: 80.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IBIT
+16.9%　US$1359.6万
加仓 FBTC
+19.0%　US$754.3万
减仓 IVV
-49.0%　-US$334.2万
减仓 IUSB
-37.0%　-US$270.2万
加仓 IAU
+363.2%　US$310.6万
加仓 EFV
+54.5%　US$225.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	16.72%	+4.00%	+16.86%
2	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	6.40%	+2.93%	+19.04%
3	CBOJ	Calms Btc S Alt Pr ETF - Jan	ETF-其他	3.33%	—	-0.65%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.95%	+0.15%	-2.65%
5	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	2.62%	+0.21%	+9.92%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	-2.63%	-48.98%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.48%	+0.73%	+54.46%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.34%	-2.19%	-37.03%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.16%	—	-17.36%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.08%	—	-14.32%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.06%	—	-31.23%
12	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	股票-其他	1.75%	+1.75%	NEW
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.71%	—	-4.56%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.67%	+1.44%	+363.20%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.62%	+0.12%	+3.40%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.60%	+0.18%	-8.70%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.52%	—	-4.01%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	+0.02%	-4.05%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	+0.01%	-2.52%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.44%	+0.64%	+70.69%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.42%	+0.22%	-11.59%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.37%	—	-11.73%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.23%	+0.02%	-0.58%
24	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.14%	+0.44%	+49.26%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.04%	+0.13%	+4.98%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.04%	+0.32%	+23.48%
27	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.28%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	—	-3.10%
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.93%	—	-18.17%
30	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
31	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.90%	+0.37%	+23.22%
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.89%	+0.21%	+38.17%
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.86%	—	+6.32%
34	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.79%	—	-23.18%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.76%	+0.76%	NEW
36	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
37	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.69%	—	+1.37%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.67%	—	-38.39%
39	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.64%	+0.17%	-1.48%
41	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.63%	—	+29.96%
42	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.61%	—	-8.35%
43	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.59%	—	+6.23%
44	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.57%	+0.57%	NEW
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.56%	—	+11.91%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.55%	—	—
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.55%	—	-19.63%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	-0.69%	-46.86%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	-0.60%	-40.00%
50	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.51%	+0.51%	NEW

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +11%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.77
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +1.11
信息比率: -1.71
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.94
行业分散度: +12.9%
偏度: +0.15
峰度: -0.6
上行潜力: +3.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	114	US$2.1亿	47	1IBIT 2FBTC 3CBOJ 主要持股2025-09-30 1.IBIT 2.FBTC 3.CBOJ 4.DFAC 5.DCOR 6.IVV 7.EFV 8.IUSB 9.QUAL 10.DYNF
2025-06-30	113	US$2.0亿	0	1IBIT 2FBTC 3IVV 主要持股2025-06-30 1.IBIT 2.FBTC 3.IVV 4.IUSB 5.CBOJ 6.DFAC 7.IVW 8.QUAL 9.DYNF 10.DCOR
2025-03-31	107	US$1.7亿	100	1IBIT 2IVV 3IUSB 主要持股2025-03-31 1.IBIT 2.IVV 3.IUSB 4.CBOJ 5.FBTC 6.IVW 7.DFAC 8.QUAL 9.DYNF 10.DCOR
2024-12-31	91	US$1.6亿	0	1IBIT 2IVV 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.IBIT 2.IVV 3.IUSB 4.IVW 5.DFAC 6.FBTC 7.DYNF 8.QUAL 9.DCOR 10.AMZN
2024-09-30	90	US$1.3亿	0	1IVV 2IUSB 3IBIT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.IBIT 4.DFAC 5.QUAL 6.DCOR 7.DYNF 8.IVW 9.AMZN 10.GOOGL
2024-06-30	88	US$1.3亿	0	1IVV 2IUSB 3IBIT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.IBIT 4.DFAC 5.QUAL 6.DYNF 7.DCOR 8.IVW 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	91	US$1.2亿	0	1IVV 2IUSB 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.DFAC 4.DCOR 5.EFV 6.IBIT 7.AMZN 8.GOOGL 9.MBB 10.QUAL
2023-12-31	79	US$9820.2万	0	1IVV 2IUSB 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.DFAC 4.DCOR 5.QUAL 6.EFV 7.ESGU 8.MSFT 9.MBB 10.AMZN
2023-09-30	79	US$9246.1万	0	1IVV 2DFAC 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DFAC 3.IUSB 4.EFV 5.QUAL 6.EFG 7.ESGU 8.MSFT 9.MBB 10.GOOGL
2023-06-30	77	US$1.1亿	0	1IUSB 2IVV 3DFAC 主要持股2023-06-30 1.IUSB 2.IVV 3.DFAC 4.MBB 5.GOVT 6.QUAL 7.EFG 8.ESGU 9.MSFT 10.GOOGL
2023-03-31	73	US$1.0亿	0	1IUSB 2IVV 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.ESGU 4.MBB 5.MSFT 6.DFAC 7.EFV 8.EFG 9.GOOGL 10.GOVT
2022-12-31	66	US$8689.1万	0	1IVV 2IUSB 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.ESGU 4.GOVT 5.MBB 6.EFV 7.MSFT 8.MA 9.GOOGL 10.IQV
2022-09-30	69	US$9244.7万	0	1IVV 2GOVT 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.GOVT 3.ESGU 4.IUSB 5.GOOGL 6.MSFT 7.MBB 8.EFV 9.EFG 10.ENB
2022-06-30	62	US$9880.8万	0	1GOVT 2ESGU 3SCHJ 主要持股2022-06-30 1.GOVT 2.ESGU 3.SCHJ 4.SPYM 5.MBB 6.FALN 7.MA 8.EFV 9.GOOGL 10.XOM
2022-03-31	59	US$1.1亿	0	1GOVT 2ESGU 3SCHJ 主要持股2022-03-31 1.GOVT 2.ESGU 3.SCHJ 4.SPYM 5.MBB 6.FALN 7.GOOGL 8.EFV 9.MA 10.MSFT
2021-12-31	58	US$1.2亿	0	1GOVT 2ESGU 3SCHJ 主要持股2021-12-31 1.GOVT 2.ESGU 3.SCHJ 4.SPYM 5.MBB 6.FALN 7.GOOGL 8.MSFT 9.EFV 10.MA
2021-09-30	58	US$1.0亿	0	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.SCHJ 5.MBB 6.GOOGL 7.FALN 8.MA 9.EFV 10.MSFT
2021-06-30	60	US$1.0亿	96	1GOVT 2SCHJ 3MBB 主要持股2021-06-30 1.GOVT 2.SCHJ 3.MBB 4.ESGU 5.GOOGL 6.SPYM 7.FALN 8.MA 9.MSFT 10.SCHI
2021-03-31	58	US$9370.3万	86	1GOVT 2SCHJ 3MBB 主要持股2021-03-31 1.GOVT 2.SCHJ 3.MBB 4.ESGU 5.GOOGL 6.FALN 7.SPYM 8.MA 9.SCHI 10.MSFT
2020-12-31	48	US$1.2亿	88	1GOVT 2IGSB 3SPIB 主要持股2020-12-31 1.GOVT 2.IGSB 3.SPIB 4.ESGU 5.SPLB 6.SPYM 7.SHYG 8.NEAR 9.USHY 10.IEF
2020-09-30	53	US$1.0亿	11	1GOVT 2NEAR 3IVV 主要持股2020-09-30 1.GOVT 2.NEAR 3.IVV 4.IGIB 5.MBB 6.MA 7.SHYG 8.ITOT 9.EMB 10.ESGU
2020-06-30	50	US$9643.5万	17	1GOVT 2NEAR 3IGIB 主要持股2020-06-30 1.GOVT 2.NEAR 3.IGIB 4.IVV 5.MBB 6.SHYG 7.MA 8.ITOT 9.EMB 10.IEFA
2020-03-31	42	US$8327.0万	47	1GOVT 2NEAR 3IVV 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.NEAR 3.IVV 4.IGIB 5.MBB 6.ITOT 7.SHYG 8.IEFA 9.MA 10.EMB
2019-12-31	47	US$9864.8万	0	1GOVT 2NEAR 3IVV 主要持股2019-12-31 1.GOVT 2.NEAR 3.IVV 4.ITOT 5.MBB 6.IGIB 7.IEFA 8.MA 9.GOOGL 10.USMV

本季持股变动

Copperleaf Capital, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+4%	+16.86%	加仓
2	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+2.9%	+19.04%	加仓
3	IAU	Ishares Gold Trust	+1.4%	+363.20%	加仓
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.7%	+54.46%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+70.69%	加仓
6	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.4%	+49.26%	加仓
7	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+23.22%	加仓
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+23.48%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-11.59%	减仓
10	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.2%	+9.92%	加仓
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+38.17%	加仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-8.70%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.48%	减仓
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	-2.65%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+4.98%	加仓
16	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+3.40%	加仓
17	MSFT	Microsoft CORP	0%	-4.05%	减仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.58%	加仓
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.52%	加仓
20	CBTJ	Calamos Bitcoin 80 P ETF Jan	-0.4%	-76.57%	减仓
21	SBUX	Starbucks CORP	-0.4%	-30.51%	减仓
22	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.6%	-49.41%	减仓
23	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-55.78%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-40.00%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.7%	-46.86%	减仓
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-2.2%	-37.03%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.6%	-48.98%	减仓
28	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	—	NEW	新建仓
29	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新建仓
30	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
31	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
32	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	NEW	新建仓
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
35	KTOS	Kratos Defense & Security	—	NEW	新建仓
36	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
37	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清仓
38	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清仓
39	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
40	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
41	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
42	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
43	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
44	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	EXIT	清仓
45	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	清仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
47	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建仓
48	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
49	AVAV	Aerovironment INC	—	NEW	新建仓
50	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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