Contrarian Capital Management, L.l.c. 13F 申报浏览器

CIK: 0001050417

行业集中型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

CONTRARIAN CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 41.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 52.03
持仓稳定性: 41.4
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 42
仓位均衡度: 86.52

Contrarian Capital Management, L.l.c. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.130——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 9.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HSBC
-62.0%　-US$5988.6万
加仓 BABA
+84.5%　US$1407.2万
减仓 RJET
0.0%　-US$1012.8万
减仓 AERO
0.0%　-US$533.6万
加仓 TX
0.0%　US$194.5万
加仓 GGB
0.0%　-US$152.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RJET	Republic Airways Holdings In	股票-其他	20.06%	-1.45%	—
2	GGB	Gerdau SA -spon Adr	股票-其他	19.30%	+0.77%	—
3	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	11.60%	+11.60%	NEW
4	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	股票-其他	11.17%	+1.19%	—
5	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	11.13%	-15.10%	-61.99%
6	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	10.76%	+4.36%	+84.49%
7	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	3.19%	-0.33%	—
8	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	2.64%	-1.24%	—
9	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	股票-其他	1.56%	+0.19%	—
10	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	1.20%	+0.43%	+29.73%
11	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	1.12%	+0.69%	+99.92%
12	M	Macy's INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.15%	—
13	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.99%	+0.14%	—
14	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	0.93%	+0.19%	—
15	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	0.83%	+0.38%	—
16	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	0.82%	+0.35%	+57.86%
17	NCMI	National Cinemedia INC	股票-其他	0.51%	-0.25%	-19.42%
18	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	股票-其他	0.47%	+0.02%	—
19	CNTY	Century Casinos INC	股票-其他	0.35%	+0.04%	—
20	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	0.27%	-0.13%	—
21	WW	Ww International Inc-new	股票-其他	0.11%	-0.11%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

-4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +27.6%
贝塔系数: +1.37
阿尔法: -33.9%
最大回撤: -45%
年化表现: -11.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: -0.44
斯图泽指数: -0.09
特雷诺比率: -0.06
斯特林比率: -0.33
卡玛比率: -0.26
信息比率: -1.25
跟踪误差: +21.6%
下行标准差: +19.2%
正收益月份占比: +33.3%
负收益月份占比: +66.7%
最佳12个月: +15.2%
最差12个月: -40.5%
效率比率: +0.13
夏普比率: -0.31
行业分散度: +17.9%
偏度: +0.39
峰度: -0.84
上行潜力: +1.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$3.6亿	41	1RJET 2GGB 3FUTU 主要持股2026-03-31 1.RJET 2.GGB 3.FUTU 4.TX 5.HSBC 6.BABA 7.BIDU 8.AERO 9.CCO 10.CZR
2025-12-31	24	US$3.8亿	70	1HSBC 2RJET 3GGB 主要持股2025-12-31 1.HSBC 2.RJET 3.GGB 4.TX 5.BABA 6.AERO 7.BIDU 8.CCO 9.M 10.PCG
2025-09-30	36	US$4.0亿	51	1HSBC 2GGB 3BUR 主要持股2025-09-30 1.HSBC 2.GGB 3.BUR 4.VALE 5.TX 6.BABA 7.CNR 8.LARCN 1.75 01-15-27 9.BIDU 10.ASTL
2025-06-30	34	US$3.5亿	0	1HSBC 2GGB 3BUR 主要持股2025-06-30 1.HSBC 2.GGB 3.BUR 4.VALE 5.TX 6.ASTL 7.PBR 8.CNR 9.LARCN 1.75 01-15-27 10.EEX
2025-03-31	35	US$3.9亿	100	1HSBC 2PBR 3GGB 主要持股2025-03-31 1.HSBC 2.PBR 3.GGB 4.VALE 5.BUR 6.TX 7.ASTL 8.PBR-A 9.CNR 10.LARCN 1.75 01-15-27
2024-12-31	34	US$3.0亿	0	1GGB 2PBR 3ASTL 主要持股2024-12-31 1.GGB 2.PBR 3.ASTL 4.VALE 5.TX 6.ARCH1USD 7.HSBC 8.LARCN 1.75 01-15-27 9.NCMI 10.CZR
2024-09-30	30	US$3.3亿	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2024-09-30 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.NCMI 8.CZR 9.ADV 10.VAL
2024-06-30	29	US$3.2亿	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2024-06-30 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.NCMI 8.EEX 9.ADV 10.M
2024-03-31	29	US$3.7亿	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2024-03-31 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.NCMI 8.ADV 9.EEX 10.CCO
2023-12-31	31	US$4.1亿	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2023-12-31 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.NCMI 8.BKD 2 10-15-26 9.CCO 10.ADV
2023-09-30	33	US$3.7亿	0	1GGB 2ARCH1USD 3PBR 主要持股2023-09-30 1.GGB 2.ARCH1USD 3.PBR 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.NCMI 8.BKD 2 10-15-26 9.CCO 10.VAL
2023-06-30	33	US$3.7亿	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2023-06-30 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.BBIO 2.5 03-15-27 8.CNTY 9.VAL 10.CCO
2023-03-31	34	US$3.9亿	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2023-03-31 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.ASTL 5.TX 6.VALE 7.CNTY 8.VAL 9.BBIO 2.5 03-15-27 10.CCO
2022-12-31	38	US$4.0亿	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2022-12-31 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.ASTL 5.VALE 6.TX 7.VAL 8.CNTY 9.BKD 2 10-15-26 10.FYBR
2022-09-30	36	US$4.4亿	0	1GGB 2PBR 3VALE 主要持股2022-09-30 1.GGB 2.PBR 3.VALE 4.ARCH1USD 5.ASTL 6.TX 7.IHRT 8.VAL 9.CCO 10.CNTY
2022-06-30	38	US$5.4亿	0	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2022-06-30 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.ASTL 5.ARCH1USD 6.TX 7.IHRT 8.VAL 9.CNTY 10.CCO
2022-03-31	22	US$7.5亿	0	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2022-03-31 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.ARCH1USD 5.ASTL 6.TX 7.IHRT 8.CCO 9.VAL 10.CNTY
2021-12-31	21	US$5.8亿	0	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2021-12-31 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.ARCH1USD 5.ASTL 6.TX 7.IHRT 8.CCO 9.VAL 10.CNTY
2021-09-30	20	US$5.6亿	0	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2021-09-30 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.ARCH1USD 5.TX 6.IHRT 7.VAL 8.CPLGGUSD 9.VEDL 10.CCO
2021-06-30	21	US$6.8亿	83	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2021-06-30 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.VEDL 5.TX 6.IHRT 7.ARCH1USD 8.VAL 9.ICPT 2 05-15-26 10.VLRS
2021-03-31	19	US$4.7亿	33	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2021-03-31 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.VEDL 5.TX 6.IHRT 7.ARCH1USD 8.VLRS 9.CCO 10.ICPT 2 05-15-26
2020-12-31	13	US$3.4亿	57	1VALE 2GGB 3TX 主要持股2020-12-31 1.VALE 2.GGB 3.TX 4.VEDL 5.IHRT 6.ARCH1USD 7.VLRS 8.CCO 9.HOME 10.CCL1EUR
2020-09-30	9	US$2.3亿	40	1VALE 2GGB 3BAK 主要持股2020-09-30 1.VALE 2.GGB 3.BAK 4.TX 5.IHRT 6.GOLGBP 7.CCO 8.HOME 9.PBR-A
2020-06-30	8	US$2.8亿	45	1VALE 2GGB 3PBR-A 主要持股2020-06-30 1.VALE 2.GGB 3.PBR-A 4.GOLGBP 5.BAK 6.TX 7.IHRT 8.CCO
2020-03-31	10	US$1.9亿	100	1VALE 2GGB 3GOLGBP 主要持股2020-03-31 1.VALE 2.GGB 3.GOLGBP 4.BAK 5.TX 6.IHRT 7.BTU 8.CCO 9.CHAPQ 10.PVACUSD
2019-12-31	30	US$8.2亿	70	1VALE 2GOLGBP 3PBR-A 主要持股2019-12-31 1.VALE 2.GOLGBP 3.PBR-A 4.GGB 5.BAK 6.BTU 7.PBR 8.TX 9.IHRT 10.05501U
2019-09-30	34	US$11.0亿	58	1IWM 2BTU 3VALE 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.BTU 3.VALE 4.PBR-A 5.GOLGBP 6.CLF 7.GGB 8.PBR 9.TX 10.IHRT
2019-06-30	32	US$10.5亿	28	1BTU 2CLF 3VALE 主要持股2019-06-30 1.BTU 2.CLF 3.VALE 4.GOLGBP 5.GGB 6.PBR-A 7.PBR 8.CZREUR 9.TX 10.PVACUSD
2019-03-31	28	US$11.2亿	21	1BTU 2CLF 3VALE 主要持股2019-03-31 1.BTU 2.CLF 3.VALE 4.GGB 5.PBR-A 6.GOLGBP 7.BAK 8.TX 9.PBR 10.CZREUR
2018-12-31	25	US$10.7亿	41	1BTU 2VALE 3GOLGBP 主要持股2018-12-31 1.BTU 2.VALE 3.GOLGBP 4.GGB 5.BAK 6.PBR-A 7.CLF 8.30607B 9.TX 10.PVACUSD
2018-09-30	29	US$11.4亿	34	1BTU 2VALE 3CLF 主要持股2018-09-30 1.BTU 2.VALE 3.CLF 4.GGB 5.BAK 6.TX 7.PVACUSD 8.CHAPQ 9.PBR 10.CZREUR
2018-06-30	30	US$11.1亿	20	1BTU 2CLF 3VALE 主要持股2018-06-30 1.BTU 2.CLF 3.VALE 4.BAK 5.TX 6.PVACUSD 7.GGB 8.AA 9.CZREUR 10.VST
2018-03-31	29	US$10.6亿	60	1BTU 2VALE 3CLF 主要持股2018-03-31 1.BTU 2.VALE 3.CLF 4.BAK 5.GOLGBP 6.TX 7.GGB 8.PVACUSD 9.CZREUR 10.VST
2017-12-31	31	US$10.2亿	38	1BTU 8.5 PERP A 2BTU 3VALE 主要持股2017-12-31 1.BTU 8.5 PERP A 2.BTU 3.VALE 4.BAK 5.TX 6.GOLGBP 7.PVACUSD 8.CZREUR 9.GGB 10.VST
2017-09-30	27	US$8.2亿	71	1BTU 2BTU 8.5 PERP A 3VALE 主要持股2017-09-30 1.BTU 2.BTU 8.5 PERP A 3.VALE 4.BAK 5.VST 6.GOLGBP 7.PVACUSD 8.GGB 9.TX 10.KEGEUR
2017-06-30	27	US$5.2亿	52	1BTU 2KEGEUR 3BAK 主要持股2017-06-30 1.BTU 2.KEGEUR 3.BAK 4.VST 5.PVACUSD 6.TX 7.GGB 8.VALE 9.VALE 10.GOLGBP
2017-03-31	25	US$3.6亿	38	1KEGEUR 2PVACUSD 3BAK 主要持股2017-03-31 1.KEGEUR 2.PVACUSD 3.BAK 4.VALE 5.TX 6.GGB 7.VALE 8.GOLGBP 9.CRK 7.75 04-01-19 * 10.INSW
2016-12-31	32	US$3.9亿	94	1KEGEUR 2PVACUSD 3BAK 主要持股2016-12-31 1.KEGEUR 2.PVACUSD 3.BAK 4.GGB 5.VALE 6.VALE 7.AAL 8.CRK 7.75 04-01-19 * 9.CRK 9.5 06-15-20 * 10.BCS
2016-09-30	34	US$2.1亿	77	1GGB 2KODK 3OSG1EUR 主要持股2016-09-30 1.GGB 2.KODK 3.OSG1EUR 4.VALE 5.VALE 6.AAL 7.GOLGBP 8.KRAUSD 9.BCS 10.CRK 9.5 06-15-20 *
2016-06-30	28	US$1.5亿	100	1KODK 2OSG1EUR 3AAL 主要持股2016-06-30 1.KODK 2.OSG1EUR 3.AAL 4.VALE 5.DAL 6.TNK 7.GGB 8.KRAUSD 9.AROC 10.SCI
2016-03-31	22	US$1.8亿	38	1HMHCUSD 2AAL 3KODK 主要持股2016-03-31 1.HMHCUSD 2.AAL 3.KODK 4.SCCO 5.COP 6.DAL 7.TNK 8.SIG 9.MIC2EUR 10.CZR
2015-12-31	21	US$2.2亿	41	1HMHCUSD 2AAL 3TNK 主要持股2015-12-31 1.HMHCUSD 2.AAL 3.TNK 4.KODK 5.COP 6.DAL 7.SPY 8.SCCO 9.050095 10.ASC
2015-09-30	22	US$2.0亿	38	1HMHCUSD 2KODK 3AAL 主要持股2015-09-30 1.HMHCUSD 2.KODK 3.AAL 4.TNK 5.IWM 6.DAL 7.SPY 8.BPOP 9.BWXT 10.IBKR
2015-06-30	22	US$2.0亿	35	1HMHCUSD 2KODK 3AAL 主要持股2015-06-30 1.HMHCUSD 2.KODK 3.AAL 4.TNK 5.DAL 6.RFPUSD 7.BPOP 8.CPS 9.BW 10.IBKR
2015-03-31	31	US$2.7亿	31	1HMHCUSD 2AAL 3KODK 主要持股2015-03-31 1.HMHCUSD 2.AAL 3.KODK 4.TNK 5.TRCO 6.RFPUSD 7.DAL 8.CPS 9.BPOP 10.92531L
2014-12-31	35	US$3.2亿	41	1HMHCUSD 2AAL 3KODK 主要持股2014-12-31 1.HMHCUSD 2.AAL 3.KODK 4.TNK 5.GIEQ 6.TRCO 7.DAL 8.RFPUSD 9.CPS 10.BPOP
2014-09-30	36	US$2.6亿	31	1HMHCUSD 2KODK 3AAL 主要持股2014-09-30 1.HMHCUSD 2.KODK 3.AAL 4.JKS 5.TNK 6.DAL 7.RFPUSD 8.CPS 9.BPOP 10.GM
2014-06-30	35	US$3.2亿	53	1KODK 2HMHCUSD 3AAL 主要持股2014-06-30 1.KODK 2.HMHCUSD 3.AAL 4.JKS 5.TNK 6.DAL 7.RFPUSD 8.NRG 9.CPS 10.BPOP
2014-03-31	38	US$4.2亿	32	1KODK 2HMHCUSD 3RFPUSD 主要持股2014-03-31 1.KODK 2.HMHCUSD 3.RFPUSD 4.NRG 5.AAL 6.JKS 7.DAL 8.CPS 9.TNK 10.BAC
2013-12-31	40	US$4.2亿	100	1KODK 2HMHCUSD 3RFPUSD 主要持股2013-12-31 1.KODK 2.HMHCUSD 3.RFPUSD 4.UAL 5.BAC 6.NRG 7.LYB 8.DAL 9.TNK 10.AIG
2013-09-30	35	US$2.1亿	46	1LYB 2BAC376117w 主要持股2013-09-30 1.LYB 2.BAC 3.76117w 4.AIG 5.NRG 6.UAL 7.DAL 8.TNK 9.GM 10.G93205
2013-06-30	29	US$2.1亿	0	1LYB 2BAC 3RFPUSD 主要持股2013-06-30 1.LYB 2.BAC 3.RFPUSD 4.AIG 5.UAL 6.NRG 7.ETEGA 9 PERP A 8.DAL 9.TNK 10.G93205

本季持股变动

Contrarian Capital Management, L.l.c. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 清仓: Uniti Group INC (UNIT); 清仓: Valaris Limited (VAL); 清仓: Advantage Solutions Inc. (ADV); 清仓: Emerald Holding INC (EEX).

Contrarian Capital Management, L.l.c. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+4.4%	+84.49%	加仓
2	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	+1.2%	—	不变
3	GGB	Gerdau SA -spon Adr	+0.8%	—	不变
4	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.7%	+99.92%	加仓
5	CZR	Caesars Entertainment INC	+0.4%	+29.73%	加仓
6	NE	Noble Corporation plc	+0.4%	—	不变
7	WY	Weyerhaeuser Co	+0.4%	+57.86%	加仓
8	CNR	Core Natural Resources INC	+0.2%	—	不变
9	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	+0.2%	—	不变
10	PCG	P G & E CORP	+0.1%	—	不变
11	CNTY	Century Casinos INC	0%	—	不变
12	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	0%	—	不变
13	WW	Ww International Inc-new	-0.1%	—	不变
14	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	—	不变
15	M	Macy's INC	-0.2%	—	不变
16	NCMI	National Cinemedia INC	-0.3%	-19.42%	减仓
17	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.3%	—	不变
18	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	-1.2%	—	不变
19	RJET	Republic Airways Holdings In	-1.5%	—	不变
20	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	-15.1%	-61.99%	减仓
21	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	NEW	新建仓
22	UNIT	Uniti Group INC	—	EXIT	清仓
23	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	清仓
24	ADV	Advantage Solutions Inc.	—	EXIT	清仓
25	EEX	Emerald Holding INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Contrarian Capital Management, L.l.c. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Contrarian Capital Management, L.l.c. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 21 个已申报仓位之中。

Contrarian Capital Management, L.l.c. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Contrarian Capital Management, L.l.c. 按市值排列的前几大持股为： 1. Republic Airways Holdings In (RJET) — US$7154.8万 (20.1%) 2. Gerdau SA -spon Adr (GGB) — US$6883.9万 (19.3%) 3. Futu Holdings Ltd-adr (FUTU) — US$4136.3万 (11.6%) 4. Ternium Sa-sponsored Adr (TX) — US$3984.5万 (11.2%) 5. Hsbc Holdings Plc-spons Adr (HSBC) — US$3968.3万 (11.1%)

Contrarian Capital Management, L.l.c. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Contrarian Capital Management, L.l.c. 共进行了 11 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 清仓: Uniti Group INC (UNIT); 清仓: Valaris Limited (VAL); 清仓: Advantage Solutions Inc. (ADV); 清仓: Emerald Holding INC (EEX)

Contrarian Capital Management, L.l.c. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Contrarian Capital Management, L.l.c. 的主要板块分布如下： • Financials: 51.8% • Consumer Discretionary: 29.6% • Communication Services: 7.3% • Energy: 6.5% • Utilities: 2.3% • Real Estate: 1.9%

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持仓稳定性29.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Republic Airways Holdings In

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Contrarian Capital Management, L.l.c. 13F 申报浏览器

CIK: 0001050417

行业集中型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

CONTRARIAN CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 41.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 52.03
持仓稳定性: 41.4
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 42
仓位均衡度: 86.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 9.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HSBC
-62.0%　-US$5988.6万
加仓 BABA
+84.5%　US$1407.2万
减仓 RJET
0.0%　-US$1012.8万
减仓 AERO
0.0%　-US$533.6万
加仓 TX
0.0%　US$194.5万
加仓 GGB
0.0%　-US$152.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RJET	Republic Airways Holdings In	股票-其他	20.06%	-1.45%	—
2	GGB	Gerdau SA -spon Adr	股票-其他	19.30%	+0.77%	—
3	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	11.60%	+11.60%	NEW
4	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	股票-其他	11.17%	+1.19%	—
5	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	11.13%	-15.10%	-61.99%
6	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	10.76%	+4.36%	+84.49%
7	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	3.19%	-0.33%	—
8	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	2.64%	-1.24%	—
9	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	股票-其他	1.56%	+0.19%	—
10	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	1.20%	+0.43%	+29.73%
11	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	1.12%	+0.69%	+99.92%
12	M	Macy's INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.15%	—
13	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.99%	+0.14%	—
14	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	0.93%	+0.19%	—
15	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	0.83%	+0.38%	—
16	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	0.82%	+0.35%	+57.86%
17	NCMI	National Cinemedia INC	股票-其他	0.51%	-0.25%	-19.42%
18	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	股票-其他	0.47%	+0.02%	—
19	CNTY	Century Casinos INC	股票-其他	0.35%	+0.04%	—
20	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	0.27%	-0.13%	—
21	WW	Ww International Inc-new	股票-其他	0.11%	-0.11%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

-4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +27.6%
贝塔系数: +1.37
阿尔法: -33.9%
最大回撤: -45%
年化表现: -11.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: -0.44
斯图泽指数: -0.09
特雷诺比率: -0.06
斯特林比率: -0.33
卡玛比率: -0.26
信息比率: -1.25
跟踪误差: +21.6%
下行标准差: +19.2%
正收益月份占比: +33.3%
负收益月份占比: +66.7%
最佳12个月: +15.2%
最差12个月: -40.5%
效率比率: +0.13
夏普比率: -0.31
行业分散度: +17.9%
偏度: +0.39
峰度: -0.84
上行潜力: +1.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$3.6亿	41	1RJET 2GGB 3FUTU 主要持股2026-03-31 1.RJET 2.GGB 3.FUTU 4.TX 5.HSBC 6.BABA 7.BIDU 8.AERO 9.CCO 10.CZR
2025-12-31	24	US$3.8亿	70	1HSBC 2RJET 3GGB 主要持股2025-12-31 1.HSBC 2.RJET 3.GGB 4.TX 5.BABA 6.AERO 7.BIDU 8.CCO 9.M 10.PCG
2025-09-30	36	US$4.0亿	51	1HSBC 2GGB 3BUR 主要持股2025-09-30 1.HSBC 2.GGB 3.BUR 4.VALE 5.TX 6.BABA 7.CNR 8.LARCN 1.75 01-15-27 9.BIDU 10.ASTL
2025-06-30	34	US$3.5亿	0	1HSBC 2GGB 3BUR 主要持股2025-06-30 1.HSBC 2.GGB 3.BUR 4.VALE 5.TX 6.ASTL 7.PBR 8.CNR 9.LARCN 1.75 01-15-27 10.EEX
2025-03-31	35	US$3.9亿	100	1HSBC 2PBR 3GGB 主要持股2025-03-31 1.HSBC 2.PBR 3.GGB 4.VALE 5.BUR 6.TX 7.ASTL 8.PBR-A 9.CNR 10.LARCN 1.75 01-15-27
2024-12-31	34	US$3.0亿	0	1GGB 2PBR 3ASTL 主要持股2024-12-31 1.GGB 2.PBR 3.ASTL 4.VALE 5.TX 6.ARCH1USD 7.HSBC 8.LARCN 1.75 01-15-27 9.NCMI 10.CZR
2024-09-30	30	US$3.3亿	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2024-09-30 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.NCMI 8.CZR 9.ADV 10.VAL
2024-06-30	29	US$3.2亿	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2024-06-30 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.NCMI 8.EEX 9.ADV 10.M
2024-03-31	29	US$3.7亿	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2024-03-31 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.NCMI 8.ADV 9.EEX 10.CCO
2023-12-31	31	US$4.1亿	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2023-12-31 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.NCMI 8.BKD 2 10-15-26 9.CCO 10.ADV
2023-09-30	33	US$3.7亿	0	1GGB 2ARCH1USD 3PBR 主要持股2023-09-30 1.GGB 2.ARCH1USD 3.PBR 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.NCMI 8.BKD 2 10-15-26 9.CCO 10.VAL
2023-06-30	33	US$3.7亿	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2023-06-30 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.TX 5.ASTL 6.VALE 7.BBIO 2.5 03-15-27 8.CNTY 9.VAL 10.CCO
2023-03-31	34	US$3.9亿	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2023-03-31 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.ASTL 5.TX 6.VALE 7.CNTY 8.VAL 9.BBIO 2.5 03-15-27 10.CCO
2022-12-31	38	US$4.0亿	0	1GGB 2PBR 3ARCH1USD 主要持股2022-12-31 1.GGB 2.PBR 3.ARCH1USD 4.ASTL 5.VALE 6.TX 7.VAL 8.CNTY 9.BKD 2 10-15-26 10.FYBR
2022-09-30	36	US$4.4亿	0	1GGB 2PBR 3VALE 主要持股2022-09-30 1.GGB 2.PBR 3.VALE 4.ARCH1USD 5.ASTL 6.TX 7.IHRT 8.VAL 9.CCO 10.CNTY
2022-06-30	38	US$5.4亿	0	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2022-06-30 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.ASTL 5.ARCH1USD 6.TX 7.IHRT 8.VAL 9.CNTY 10.CCO
2022-03-31	22	US$7.5亿	0	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2022-03-31 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.ARCH1USD 5.ASTL 6.TX 7.IHRT 8.CCO 9.VAL 10.CNTY
2021-12-31	21	US$5.8亿	0	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2021-12-31 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.ARCH1USD 5.ASTL 6.TX 7.IHRT 8.CCO 9.VAL 10.CNTY
2021-09-30	20	US$5.6亿	0	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2021-09-30 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.ARCH1USD 5.TX 6.IHRT 7.VAL 8.CPLGGUSD 9.VEDL 10.CCO
2021-06-30	21	US$6.8亿	83	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2021-06-30 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.VEDL 5.TX 6.IHRT 7.ARCH1USD 8.VAL 9.ICPT 2 05-15-26 10.VLRS
2021-03-31	19	US$4.7亿	33	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2021-03-31 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.VEDL 5.TX 6.IHRT 7.ARCH1USD 8.VLRS 9.CCO 10.ICPT 2 05-15-26
2020-12-31	13	US$3.4亿	57	1VALE 2GGB 3TX 主要持股2020-12-31 1.VALE 2.GGB 3.TX 4.VEDL 5.IHRT 6.ARCH1USD 7.VLRS 8.CCO 9.HOME 10.CCL1EUR
2020-09-30	9	US$2.3亿	40	1VALE 2GGB 3BAK 主要持股2020-09-30 1.VALE 2.GGB 3.BAK 4.TX 5.IHRT 6.GOLGBP 7.CCO 8.HOME 9.PBR-A
2020-06-30	8	US$2.8亿	45	1VALE 2GGB 3PBR-A 主要持股2020-06-30 1.VALE 2.GGB 3.PBR-A 4.GOLGBP 5.BAK 6.TX 7.IHRT 8.CCO
2020-03-31	10	US$1.9亿	100	1VALE 2GGB 3GOLGBP 主要持股2020-03-31 1.VALE 2.GGB 3.GOLGBP 4.BAK 5.TX 6.IHRT 7.BTU 8.CCO 9.CHAPQ 10.PVACUSD
2019-12-31	30	US$8.2亿	70	1VALE 2GOLGBP 3PBR-A 主要持股2019-12-31 1.VALE 2.GOLGBP 3.PBR-A 4.GGB 5.BAK 6.BTU 7.PBR 8.TX 9.IHRT 10.05501U
2019-09-30	34	US$11.0亿	58	1IWM 2BTU 3VALE 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.BTU 3.VALE 4.PBR-A 5.GOLGBP 6.CLF 7.GGB 8.PBR 9.TX 10.IHRT
2019-06-30	32	US$10.5亿	28	1BTU 2CLF 3VALE 主要持股2019-06-30 1.BTU 2.CLF 3.VALE 4.GOLGBP 5.GGB 6.PBR-A 7.PBR 8.CZREUR 9.TX 10.PVACUSD
2019-03-31	28	US$11.2亿	21	1BTU 2CLF 3VALE 主要持股2019-03-31 1.BTU 2.CLF 3.VALE 4.GGB 5.PBR-A 6.GOLGBP 7.BAK 8.TX 9.PBR 10.CZREUR
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2018-09-30	29	US$11.4亿	34	1BTU 2VALE 3CLF 主要持股2018-09-30 1.BTU 2.VALE 3.CLF 4.GGB 5.BAK 6.TX 7.PVACUSD 8.CHAPQ 9.PBR 10.CZREUR
2018-06-30	30	US$11.1亿	20	1BTU 2CLF 3VALE 主要持股2018-06-30 1.BTU 2.CLF 3.VALE 4.BAK 5.TX 6.PVACUSD 7.GGB 8.AA 9.CZREUR 10.VST
2018-03-31	29	US$10.6亿	60	1BTU 2VALE 3CLF 主要持股2018-03-31 1.BTU 2.VALE 3.CLF 4.BAK 5.GOLGBP 6.TX 7.GGB 8.PVACUSD 9.CZREUR 10.VST
2017-12-31	31	US$10.2亿	38	1BTU 8.5 PERP A 2BTU 3VALE 主要持股2017-12-31 1.BTU 8.5 PERP A 2.BTU 3.VALE 4.BAK 5.TX 6.GOLGBP 7.PVACUSD 8.CZREUR 9.GGB 10.VST
2017-09-30	27	US$8.2亿	71	1BTU 2BTU 8.5 PERP A 3VALE 主要持股2017-09-30 1.BTU 2.BTU 8.5 PERP A 3.VALE 4.BAK 5.VST 6.GOLGBP 7.PVACUSD 8.GGB 9.TX 10.KEGEUR
2017-06-30	27	US$5.2亿	52	1BTU 2KEGEUR 3BAK 主要持股2017-06-30 1.BTU 2.KEGEUR 3.BAK 4.VST 5.PVACUSD 6.TX 7.GGB 8.VALE 9.VALE 10.GOLGBP
2017-03-31	25	US$3.6亿	38	1KEGEUR 2PVACUSD 3BAK 主要持股2017-03-31 1.KEGEUR 2.PVACUSD 3.BAK 4.VALE 5.TX 6.GGB 7.VALE 8.GOLGBP 9.CRK 7.75 04-01-19 * 10.INSW
2016-12-31	32	US$3.9亿	94	1KEGEUR 2PVACUSD 3BAK 主要持股2016-12-31 1.KEGEUR 2.PVACUSD 3.BAK 4.GGB 5.VALE 6.VALE 7.AAL 8.CRK 7.75 04-01-19 * 9.CRK 9.5 06-15-20 * 10.BCS
2016-09-30	34	US$2.1亿	77	1GGB 2KODK 3OSG1EUR 主要持股2016-09-30 1.GGB 2.KODK 3.OSG1EUR 4.VALE 5.VALE 6.AAL 7.GOLGBP 8.KRAUSD 9.BCS 10.CRK 9.5 06-15-20 *
2016-06-30	28	US$1.5亿	100	1KODK 2OSG1EUR 3AAL 主要持股2016-06-30 1.KODK 2.OSG1EUR 3.AAL 4.VALE 5.DAL 6.TNK 7.GGB 8.KRAUSD 9.AROC 10.SCI
2016-03-31	22	US$1.8亿	38	1HMHCUSD 2AAL 3KODK 主要持股2016-03-31 1.HMHCUSD 2.AAL 3.KODK 4.SCCO 5.COP 6.DAL 7.TNK 8.SIG 9.MIC2EUR 10.CZR
2015-12-31	21	US$2.2亿	41	1HMHCUSD 2AAL 3TNK 主要持股2015-12-31 1.HMHCUSD 2.AAL 3.TNK 4.KODK 5.COP 6.DAL 7.SPY 8.SCCO 9.050095 10.ASC
2015-09-30	22	US$2.0亿	38	1HMHCUSD 2KODK 3AAL 主要持股2015-09-30 1.HMHCUSD 2.KODK 3.AAL 4.TNK 5.IWM 6.DAL 7.SPY 8.BPOP 9.BWXT 10.IBKR
2015-06-30	22	US$2.0亿	35	1HMHCUSD 2KODK 3AAL 主要持股2015-06-30 1.HMHCUSD 2.KODK 3.AAL 4.TNK 5.DAL 6.RFPUSD 7.BPOP 8.CPS 9.BW 10.IBKR
2015-03-31	31	US$2.7亿	31	1HMHCUSD 2AAL 3KODK 主要持股2015-03-31 1.HMHCUSD 2.AAL 3.KODK 4.TNK 5.TRCO 6.RFPUSD 7.DAL 8.CPS 9.BPOP 10.92531L
2014-12-31	35	US$3.2亿	41	1HMHCUSD 2AAL 3KODK 主要持股2014-12-31 1.HMHCUSD 2.AAL 3.KODK 4.TNK 5.GIEQ 6.TRCO 7.DAL 8.RFPUSD 9.CPS 10.BPOP
2014-09-30	36	US$2.6亿	31	1HMHCUSD 2KODK 3AAL 主要持股2014-09-30 1.HMHCUSD 2.KODK 3.AAL 4.JKS 5.TNK 6.DAL 7.RFPUSD 8.CPS 9.BPOP 10.GM
2014-06-30	35	US$3.2亿	53	1KODK 2HMHCUSD 3AAL 主要持股2014-06-30 1.KODK 2.HMHCUSD 3.AAL 4.JKS 5.TNK 6.DAL 7.RFPUSD 8.NRG 9.CPS 10.BPOP
2014-03-31	38	US$4.2亿	32	1KODK 2HMHCUSD 3RFPUSD 主要持股2014-03-31 1.KODK 2.HMHCUSD 3.RFPUSD 4.NRG 5.AAL 6.JKS 7.DAL 8.CPS 9.TNK 10.BAC
2013-12-31	40	US$4.2亿	100	1KODK 2HMHCUSD 3RFPUSD 主要持股2013-12-31 1.KODK 2.HMHCUSD 3.RFPUSD 4.UAL 5.BAC 6.NRG 7.LYB 8.DAL 9.TNK 10.AIG
2013-09-30	35	US$2.1亿	46	1LYB 2BAC376117w 主要持股2013-09-30 1.LYB 2.BAC 3.76117w 4.AIG 5.NRG 6.UAL 7.DAL 8.TNK 9.GM 10.G93205
2013-06-30	29	US$2.1亿	0	1LYB 2BAC 3RFPUSD 主要持股2013-06-30 1.LYB 2.BAC 3.RFPUSD 4.AIG 5.UAL 6.NRG 7.ETEGA 9 PERP A 8.DAL 9.TNK 10.G93205

本季持股变动

Contrarian Capital Management, L.l.c. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+4.4%	+84.49%	加仓
2	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	+1.2%	—	不变
3	GGB	Gerdau SA -spon Adr	+0.8%	—	不变
4	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.7%	+99.92%	加仓
5	CZR	Caesars Entertainment INC	+0.4%	+29.73%	加仓
6	NE	Noble Corporation plc	+0.4%	—	不变
7	WY	Weyerhaeuser Co	+0.4%	+57.86%	加仓
8	CNR	Core Natural Resources INC	+0.2%	—	不变
9	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	+0.2%	—	不变
10	PCG	P G & E CORP	+0.1%	—	不变
11	CNTY	Century Casinos INC	0%	—	不变
12	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	0%	—	不变
13	WW	Ww International Inc-new	-0.1%	—	不变
14	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	—	不变
15	M	Macy's INC	-0.2%	—	不变
16	NCMI	National Cinemedia INC	-0.3%	-19.42%	减仓
17	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.3%	—	不变
18	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	-1.2%	—	不变
19	RJET	Republic Airways Holdings In	-1.5%	—	不变
20	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	-15.1%	-61.99%	减仓
21	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	NEW	新建仓
22	UNIT	Uniti Group INC	—	EXIT	清仓
23	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	清仓
24	ADV	Advantage Solutions Inc.	—	EXIT	清仓
25	EEX	Emerald Holding INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看