Context Capital Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001301396

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$43.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 392

Context Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 392 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$43.3亿，季度换手率为 54.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.3
持仓稳定性: 53.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.72
多样化: 100
仓位均衡度: 77.23

Context Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 392 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MARA 0 06-01-31
-90.1%　-US$1073.6亿
减仓 TNDM 1.5 03-15-29 2024
-52.5%　-US$433.9亿
减仓 PTON 5.5 12-01-29
-6.4%　-US$334.1亿
加仓 CENX 2.75 05-01-28
+18.0%　US$543.5亿
减仓 EQXCN 4.75 10-15-28
-62.3%　-US$308.0亿
加仓 RIVN 4.625 03-15-29
+78.9%　US$367.0亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 392 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSTR 0 12-01-29	Strategy INC	股票-科技	4.57%	—	+4.39%
2	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通信服务	4.52%	+0.40%	+14.31%
3	CENX 2.75 05-01-28	Century Aluminum Company	股票-原材料	2.90%	+1.07%	+17.99%
4	CNMD 2.25 06-15-27	Conmed CORP	股票-其他	2.68%	—	—
5	TDOC 1.25 06-01-27	Teladoc Health INC	股票-医疗保健	2.61%	—	+0.72%
6	RIVN 4.625 03-15-29	Rivian Auto INC	股票-周期性消费	2.46%	+0.66%	+78.94%
7	ENOV 3.875 10-15-28	Enovis CORP	股票-其他	2.37%	+0.29%	+28.53%
8	PTON 5.5 12-01-29	Peloton Interactive INC	股票-周期性消费	2.35%	-1.13%	-6.36%
9	SNAP 0.5 05-01-30	Snap INC	股票-通信服务	1.99%	+1.99%	NEW
10	BBIO 2.25 02-01-29	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	1.85%	—	-10.66%
11	FLNC 2.25 06-15-30	Fluence Energy INC	股票-其他	1.83%	-0.58%	+1.94%
12	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	股票-科技	1.83%	—	+1.44%
13	PCRX 2.125 05-15-29	Pacira Biosciences INC	股票-其他	1.81%	—	+18.17%
14	ENPH 0 03-01-28	Enphase Energy INC	股票-科技	1.77%	+0.55%	+57.49%
15	JOBY 0.75 02-15-32	Joby Aviation INC	股票-工业	1.73%	+1.73%	NEW
16	IMCR 2.5 02-01-30	Immunocore Holdings	股票-其他	1.62%	—	+8.81%
17	ITGR 1.875 03-15-30	Integer Holdings CORP	股票-医疗保健	1.62%	+1.62%	NEW
18	CLSK 0 06-15-30	Cleanspark INC	股票-金融	1.58%	—	-9.38%
19	TVTX 2.25 03-01-29	Travere Therapeutics INC	股票-其他	1.55%	-0.56%	-7.87%
20	PMT 8.5 06-01-29	Pennymac CORP	股票-其他	1.48%	-0.54%	-17.05%
21	ARRY 1 12-01-28	Array Technologies INC	股票-其他	1.46%	—	+10.73%
22	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	股票-周期性消费	1.41%	+0.45%	+92.10%
23	AMPH 2 03-15-29	Amphastar Pharmaceutical	股票-其他	1.40%	+0.64%	+111.14%
24	APLD 2.75 06-01-30	Applied Digital CORP	股票-科技	1.40%	—	+7.69%
25	CRNC 1.5 07-01-28	Cerence INC	股票-其他	1.37%	—	+19.41%
26	PD 1.5 10-15-28 *	Pagerduty INC.	股票-其他	1.36%	—	+12.79%
27	IRWD 1.5 06-15-26	Ironwood Pharmaceuticals	股票-其他	1.34%	+0.31%	+41.55%
28	UPST 1 11-15-30	Upstart Holdings INC	股票-金融	1.29%	—	+29.91%
29	GRPN 4.875 06-30-30 UNRS	Groupon INC	股票-其他	1.23%	—	-6.83%
30	MSTR 0 03-01-30	Strategy INC	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW
31	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	股票-金融	1.15%	+1.15%	NEW
32	PRCH 9 05-15-30	Porch Group INC	股票-其他	1.15%	—	+27.40%
33	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.09%	+1.09%	NEW
34	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	股票-周期性消费	1.06%	+1.06%	NEW
35	METC 0 11-01-31	Ramaco Resources INC	股票-其他	1.06%	+0.22%	+56.96%
36	MSTR 2.25 06-15-32	Strategy INC	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
37	GPRE 5.25 11-01-30 UNRS	Green Plains INC	股票-其他	0.95%	—	+5.63%
38	W 3.5 11-15-28	Wayfair INC	股票-周期性消费	0.94%	—	—
39	LEU 2.25 11-01-30	Centrus Energy CORP	股票-能源	0.91%	—	—
40	TNDM 1.5 03-15-29 2024	Tandem Diabetes Care INC	股票-其他	0.91%	-1.22%	-52.54%
41	EVH 3.5 12-01-29	Evolent Health INC	股票-其他	0.88%	—	-2.64%
42	SEDG 2.25 07-01-29	Solar Edge Technologies	股票-科技	0.87%	—	-43.41%
43	CELC 2.75 08-01-31	Celcuity INC	股票-其他	0.84%	—	-14.31%
44	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	股票-其他	0.76%	+0.76%	NEW
45	PGY 6.125 10-01-29	Pagaya Technologies LTD	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
46	NIO 3.875 10-15-29	Nio INC	股票-周期性消费	0.70%	—	-3.26%
47	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
48	ZBIO 2.5 04-01-32	Zenas Biopharma INC	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
49	SEI 4.75 05-01-30	Solaris Energy Infrastru	股票-能源	0.66%	—	—
50	MSTR 0.875 03-15-31	Strategy INC	股票-科技	0.59%	-0.52%	-36.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的0%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +8.3%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	392	US$43.3亿	54	1MSTR 0 12-01-29 2ECHO 3.875 11-30-30 3CENX 2.75 05-01-28 主要持股2026-03-31 1.MSTR 0 12-01-29 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.CENX 2.75 05-01-28 4.CNMD 2.25 06-15-27 5.TDOC 1.25 06-01-27 6.RIVN 4.625 03-15-29 7.ENOV 3.875 10-15-28 8.PTON 5.5 12-01-29 9.SNAP 0.5 05-01-30 10.BBIO 2.25 02-01-29
2025-12-31	327	US$38.8亿	100	1MSTR 0 12-01-29 2ECHO 3.875 11-30-30 3PTON 5.5 12-01-29 主要持股2025-12-31 1.MSTR 0 12-01-29 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.PTON 5.5 12-01-29 4.MARA 0 06-01-31 5.CNMD 2.25 06-15-27 6.TDOC 1.25 06-01-27 7.FLNC 2.25 06-15-30 8.BBIO 2.25 02-01-29 9.SMCI 3.5 03-01-29 10.TNDM 1.5 03-15-29 2024
2025-09-30	269	US$32.4亿	100	1ECHO 3.875 11-30-30 2BE 3 06-01-28 3PTON 5.5 12-01-29 主要持股2025-09-30 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.BE 3 06-01-28 3.PTON 5.5 12-01-29 4.TDOC 1.25 06-01-27 5.CNMD 2.25 06-15-27 6.BBIO 2.25 02-01-29 7.EQXCN 4.75 10-15-28 8.PCRX 2.125 05-15-29 9.SSRMCN 2.5 04-01-39 10.GRPN 4.875 06-30-30 UNRS
2025-06-30	251	US$29.6亿	0	1PTON 5.5 12-01-29 2TDOC 1.25 06-01-27 3CNMD 2.25 06-15-27 主要持股2025-06-30 1.PTON 5.5 12-01-29 2.TDOC 1.25 06-01-27 3.CNMD 2.25 06-15-27 4.W 3.25 09-15-27 5.MSTR 0.875 03-15-31 6.PCRX 2.125 05-15-29 7.BE 3 06-01-28 8.IMCR 2.5 02-01-30 9.BBIO 2.25 02-01-29 10.NMFC 7.5 10-15-25
2025-03-31	208	US$25.8亿	100	1CNMD 2.25 06-15-27 2TDOC 1.25 06-01-27 3DDD 0 11-15-26 主要持股2025-03-31 1.CNMD 2.25 06-15-27 2.TDOC 1.25 06-01-27 3.DDD 0 11-15-26 4.W 3.25 09-15-27 5.GRPN 6.25 03-15-27 * 6.NMFC 7.5 10-15-25 7.BBIO 2.25 02-01-29 8.EQXCN 4.75 10-15-28 9.BE 3 06-01-28 10.SEDG 0 09-15-25
2024-12-31	238	US$25.6亿	0	1DDD 0 11-15-26 2SNAP 0.125 03-01-28 3TDOC 1.25 06-01-27 主要持股2024-12-31 1.DDD 0 11-15-26 2.SNAP 0.125 03-01-28 3.TDOC 1.25 06-01-27 4.XMTR 1 02-01-27 5.W 1 08-15-26 6.BE 3 06-01-28 7.BBIO 2.25 02-01-29 8.RVNC 1.75 02-15-27 9.CHRS 1.5 04-15-26 10.ATEC 0.75 08-01-26
2024-09-30	284	US$36.8亿	0	1RKLB 4.25 02-01-29270614W3SNAP 0.125 03-01-28 主要持股2024-09-30 1.RKLB 4.25 02-01-29 2.70614W 3.SNAP 0.125 03-01-28 4.MSTR 0 02-15-27 5.DDD 0 11-15-26 6.W 1 08-15-26 7.LITE 0.5 12-15-26 8.AFRM 0 11-15-26 9.XIFR 0 11-15-25 10.XMTR 1 02-01-27
2024-06-30	222	US$27.8亿	0	1SKIN 1.25 10-01-26 2DDD 0 11-15-26 3W 1 08-15-26 主要持股2024-06-30 1.SKIN 1.25 10-01-26 2.DDD 0 11-15-26 3.W 1 08-15-26 4.MSTR 0 02-15-27 5.W 0.625 10-01-25 6.AFRM 0 11-15-26 7.XIFR 0 11-15-25 8.ESPR 4 11-15-25 9.ATEC 0.75 08-01-26 10.BE 3 06-01-28
2024-03-31	277	US$21.0亿	0	1SKIN 1.25 10-01-26 2PTON 0 02-15-26 3MSTR 0 02-15-27 主要持股2024-03-31 1.SKIN 1.25 10-01-26 2.PTON 0 02-15-26 3.MSTR 0 02-15-27 4.W 1 08-15-26 5.DDD 0 11-15-26 6.ATEC 0.75 08-01-26 7.AFRM 0 11-15-26 8.UPST 0.25 08-15-26 9.W 0.625 10-01-25 10.TVTX 2.25 03-01-29
2023-12-31	281	US$14.9亿	0	1PTON 0 02-15-26 2W 1 08-15-26 3W 0.625 10-01-25 主要持股2023-12-31 1.PTON 0 02-15-26 2.W 1 08-15-26 3.W 0.625 10-01-25 4.COIN 0.5 06-01-26 5.MSTR 0 02-15-27 6.DDD 0 11-15-26 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.TVTX 2.25 03-01-29 9.MARA 1 12-01-26 10.XMTR 1 02-01-27
2023-09-30	311	US$12.5亿	0	1PTON 0 02-15-26 2W 0.625 10-01-25 3W 1 08-15-26 主要持股2023-09-30 1.PTON 0 02-15-26 2.W 0.625 10-01-25 3.W 1 08-15-26 4.OMER 6.25 11-15-23 5.TVTX 2.25 03-01-29 6.FIVN 0.5 06-01-25 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.MSTR 0 02-15-27 9.SRPT 1.25 09-15-27 10.BBIO 2.25 02-01-29
2023-06-30	315	US$11.1亿	0	1PTON 0 02-15-26 2W 0.625 10-01-25 3W 1 08-15-26 主要持股2023-06-30 1.PTON 0 02-15-26 2.W 0.625 10-01-25 3.W 1 08-15-26 4.FIVN 0.5 06-01-25 5.MSTR 0 02-15-27 6.DKNG 0 03-15-28 7.MSTR 0.75 12-15-25 8.OMER 6.25 11-15-23 9.ACCD 0.5 04-01-26 10.TVTX 2.25 03-01-29
2023-03-31	346	US$11.9亿	0	1RNG 0 03-01-25 2W 0.625 10-01-25 3PEGA 0.75 03-01-25 主要持股2023-03-31 1.RNG 0 03-01-25 2.W 0.625 10-01-25 3.PEGA 0.75 03-01-25 4.SEALTD 0.25 09-15-26 5.SNAP 0 05-01-27 6.DKNG 0 03-15-28 7.OMER 6.25 11-15-23 8.FIVN 0.5 06-01-25 9.NIO 0.5 02-01-27 10.MSTR 0 02-15-27
2022-12-31	477	US$13.7亿	0	1RNG 0 03-01-25 2PTON 0 02-15-26 3DKNG 0 03-15-28 主要持股2022-12-31 1.RNG 0 03-01-25 2.PTON 0 02-15-26 3.DKNG 0 03-15-28 4.W 0.625 10-01-25 5.OSH 0 03-15-26 6.PEGA 0.75 03-01-25 7.OMER 6.25 11-15-23 8.MNKD 2.5 03-01-26 9.FIVN 0.5 06-01-25 10.TVTX 2.25 03-01-29
2022-09-30	594	US$14.9亿	0	1RNG 0 03-01-25 2PTON 0 02-15-26 3W 0.625 10-01-25 主要持股2022-09-30 1.RNG 0 03-01-25 2.PTON 0 02-15-26 3.W 0.625 10-01-25 4.SEALTD 0.25 09-15-26 5.LPSN 0.75 03-01-24 6.PEGA 0.75 03-01-25 7.45667G 8.VREX 4 06-01-25 9.HCAT 2.5 04-15-25 10.BE 2.5 08-15-25
2022-06-30	619	US$14.0亿	0	1TBPH 3.25 11-01-23 2INFN 2.125 09-01-24 3VREX 4 06-01-25 主要持股2022-06-30 1.TBPH 3.25 11-01-23 2.INFN 2.125 09-01-24 3.VREX 4 06-01-25 4.DISH 2.375 03-15-24 5.MNKD 2.5 03-01-26 6.LPSN 0 12-15-26 7.BE 2.5 08-15-25 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.EB 0.75 09-15-26 10.GRPN 1.125 03-15-26
2022-03-31	688	US$15.4亿	0	1DISH 2.375 03-15-24 2TBPH 3.25 11-01-23 3SEALTD 0.25 09-15-26 主要持股2022-03-31 1.DISH 2.375 03-15-24 2.TBPH 3.25 11-01-23 3.SEALTD 0.25 09-15-26 4.VREX 4 06-01-25 5.INFN 2.125 09-01-24 6.BE 2.5 08-15-25 7.OMER 6.25 11-15-23 8.RDFN 0 10-15-25 9.MNKD 2.5 03-01-26 10.LPSN 0 12-15-26
2021-12-31	554	US$12.8亿	0	1ONEM 3 06-15-25 2VREX 4 06-01-25 3DISH 2.375 03-15-24 主要持股2021-12-31 1.ONEM 3 06-15-25 2.VREX 4 06-01-25 3.DISH 2.375 03-15-24 4.TBPH 3.25 11-01-23 5.INFN 2.125 09-01-24 6.PRAA 3.5 06-01-23 7.BE 2.5 08-15-25 8.OMER 6.25 11-15-23 9.TWO 6.25 01-15-26 10.W 0.625 10-01-25
2021-09-30	473	US$9.8亿	0	1VREX 4 06-01-25 2INFN 2.125 09-01-24 3TBPH 3.25 11-01-23 主要持股2021-09-30 1.VREX 4 06-01-25 2.INFN 2.125 09-01-24 3.TBPH 3.25 11-01-23 4.DISH 2.375 03-15-24 5.ONEM 3 06-15-25 6.TVTX 2.5 09-15-25 7.25400Q 8.VNE 4 06-01-24 9.GOSS 5 06-01-27 10.TWO 6.25 01-15-26
2021-06-30	526	US$10.8亿	52	1VREX 4 06-01-25 2INFN 2.125 09-01-24 3GVA 2.75 11-01-24 主要持股2021-06-30 1.VREX 4 06-01-25 2.INFN 2.125 09-01-24 3.GVA 2.75 11-01-24 4.VG 1.75 06-01-24 5.DISH 2.375 03-15-24 6.TVTX 2.5 09-15-25 7.PLUG 3.75 06-01-25 8.DISH 3.375 08-15-26 9.RVNC 1.75 02-15-27 10.VNE 4 06-01-24
2021-03-31	462	US$10.2亿	100	1INFN 2.125 09-01-24 2RVNC 1.75 02-15-27 3TVTX 2.5 09-15-25 主要持股2021-03-31 1.INFN 2.125 09-01-24 2.RVNC 1.75 02-15-27 3.TVTX 2.5 09-15-25 4.GVA 2.75 11-01-24 5.DISH 2.375 03-15-24 6.VG 1.75 06-01-24 7.VNE 4 06-01-24 8.G7948T 9.CKH 3.25 05-15-30 10.FLXN 3.375 05-01-24
2020-12-31	261	US$7.3亿	100	1EGHT 0.5 02-01-24 2INFN 2.125 09-01-24 3GVA 2.75 11-01-24 主要持股2020-12-31 1.EGHT 0.5 02-01-24 2.INFN 2.125 09-01-24 3.GVA 2.75 11-01-24 4.FLXN 3.375 05-01-24 5.PRAA 3.5 06-01-23 6.VNE 4 06-01-24 7.81141R 8.LYV 2.5 03-15-23 9.CKH 2.5 12-15-27 10.TBPH 3.25 11-01-23
2020-09-30	165	US$4.6亿	100	1EGHT 0.5 02-01-242G7948T3VNE 4 06-01-24 主要持股2020-09-30 1.EGHT 0.5 02-01-24 2.G7948T 3.VNE 4 06-01-24 4.ICPT 3.25 07-01-23 5.COVPHA 3.25 06-01-22 6.15725Q 7.CCIV-U 8.NH 5.5 12-15-21 9.INFN 2.125 09-01-24 10.PRAA 3.5 06-01-23
2020-06-30	105	US$2.6亿	85	1INO 6.5 03-01-24 2OPK 4.5 02-15-25 3ICPT 3.25 07-01-23 主要持股2020-06-30 1.INO 6.5 03-01-24 2.OPK 4.5 02-15-25 3.ICPT 3.25 07-01-23 4.CYTK 4 11-15-26 5.G7948T 6.NH 5.5 12-15-21 7.BILI 1.375 04-01-26 8.AGG 9.RDUS 3 09-01-24 10.OMER 6.25 11-15-23
2020-03-31	102	US$1.8亿	91	1INO 6.5 03-01-24 2HYG 3NH 5.5 12-15-21 主要持股2020-03-31 1.INO 6.5 03-01-24 2.HYG 3.NH 5.5 12-15-21 4.IQ 3.75 12-01-23 5.OPK 4.5 02-15-25 6.CYTK 4 11-15-26 7.TSLA 2 05-15-24 8.RDUS 3 09-01-24 9.OMER 6.25 11-15-23 10.ICPT 3.25 07-01-23
2019-12-31	101	US$2.0亿	54	1COVPHA 3.25 06-01-22 2IQ 3.75 12-01-23 3TBPH 3.25 11-01-23 主要持股2019-12-31 1.COVPHA 3.25 06-01-22 2.IQ 3.75 12-01-23 3.TBPH 3.25 11-01-23 4.OPK 4.5 02-15-25 5.ASRT 2.5 09-01-21 6.MDCO 2.75 07-15-23 7.DISH 3.375 08-15-26 8.TSLA 2 05-15-24 9.TISI 5 08-01-23 10.G7115T
2019-09-30	91	US$1.8亿	61	1PDLI 2.75 12-01-24 2TISI 5 08-01-23 3COVPHA 3.25 06-01-22 主要持股2019-09-30 1.PDLI 2.75 12-01-24 2.TISI 5 08-01-23 3.COVPHA 3.25 06-01-22 4.G4939K 5.OPK 4.5 02-15-25 6.ASRT 2.5 09-01-21 7.DISH 3.375 08-15-26 8.TBPH 3.25 11-01-23 9.ICPT 2 05-15-26 10.LGND 0.75 05-15-23
2019-06-30	92	US$1.7亿	72	1COVPHA 3.25 06-01-22 2PDLI 2.75 12-01-21 3OPK 4.5 02-15-25 主要持股2019-06-30 1.COVPHA 3.25 06-01-22 2.PDLI 2.75 12-01-21 3.OPK 4.5 02-15-25 4.TISI 5 08-01-23 5.G4939K 6.DISH 3.375 08-15-26 7.TBPH 3.25 11-01-23 8.VNE 4 06-01-24 9.C0534L 10.ARI 5.375 10-15-23
2019-03-31	86	US$1.6亿	67	188633A2PDLI 2.75 12-01-21 3COVPHA 3.25 06-01-22 主要持股2019-03-31 1.88633A 2.PDLI 2.75 12-01-21 3.COVPHA 3.25 06-01-22 4.G4939K 5.TBPH 3.25 11-01-23 6.OPK 4.5 02-15-25 7.IRWD 2.25 06-15-22 8.ASRT 2.5 09-01-21 9.36165L 10.TISI 5 08-01-23
2018-12-31	80	US$1.8亿	64	1PDLI 2.75 12-01-21 2COVPHA 3.25 06-01-22 3RH 0 06-15-19 主要持股2018-12-31 1.PDLI 2.75 12-01-21 2.COVPHA 3.25 06-01-22 3.RH 0 06-15-19 4.TWO 6.25 01-15-22 5.TBPH 3.25 11-01-23 6.TSLA 1.25 03-01-21 7.IRWD 2.25 06-15-22 8.TSLAEN 1.625 11-01-19 9.TISI 5 08-01-23 10.ASRT 2.5 09-01-21
2018-09-30	71	US$1.7亿	73	1COVPHA 3.25 06-01-22 2RH 0 06-15-19 3TWO 6.25 01-15-22 主要持股2018-09-30 1.COVPHA 3.25 06-01-22 2.RH 0 06-15-19 3.TWO 6.25 01-15-22 4.TBPH 3.25 11-01-23 5.PDLI 2.75 12-01-21 6.REGI 4 06-15-36 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.TCOM 1 07-01-20 9.ICPT 3.25 07-01-23 10.TSLAEN 1.625 11-01-19
2018-06-30	48	US$1.2亿	68	1COVPHA 3.25 06-01-22 2REGI 4 06-15-36 3PDLI 2.75 12-01-21 主要持股2018-06-30 1.COVPHA 3.25 06-01-22 2.REGI 4 06-15-36 3.PDLI 2.75 12-01-21 4.TBPH 3.25 11-01-23 5.VGR V1.75 04-15-20 6.TCOM 1 07-01-20 7.MCHP 2.25 02-15-37 8.TSLA 1.25 03-01-21 9.ASRT 2.5 09-01-21 10.CZR 5 10-01-24
2018-03-31	55	US$1.4亿	79	1PDLI 2.75 12-01-21 2COVPHA 3.25 06-01-22 3CSV 2.75 03-15-21 主要持股2018-03-31 1.PDLI 2.75 12-01-21 2.COVPHA 3.25 06-01-22 3.CSV 2.75 03-15-21 4.SPY 5.TWO 6.25 01-15-22 6.REGI 4 06-15-36 7.ABR 6.5 10-01-19 8.CZR 5 10-01-24 9.TCOM 1 07-01-20 10.595017
2017-12-31	50	US$1.7亿	53	1LGIH 4.25 11-15-19 2PDLI 2.75 12-01-21 3TWO 6.25 01-15-22 主要持股2017-12-31 1.LGIH 4.25 11-15-19 2.PDLI 2.75 12-01-21 3.TWO 6.25 01-15-22 4.CSV 2.75 03-15-21 5.CZR 5 10-01-24 6.TTMI 1.75 12-15-20 7.REGI 4 06-15-36 8.ABR 6.5 10-01-19 9.TLGT 3.75 12-15-19 10.TCOM 1 07-01-20
2017-09-30	45	US$1.5亿	51	1LGIH 4.25 11-15-19 2TTMI 1.75 12-15-20 3PDLI 2.75 12-01-21 主要持股2017-09-30 1.LGIH 4.25 11-15-19 2.TTMI 1.75 12-15-20 3.PDLI 2.75 12-01-21 4.TWO 6.25 01-15-22 5.CSV 2.75 03-15-21 6.ECPG 3 07-01-20 7.SPPI 2.75 12-15-18 8.REGI 4 06-15-36 9.TCOM 1 07-01-20 10.TSLA 1.25 03-01-21
2017-06-30	47	US$1.4亿	46	1TTMI 1.75 12-15-20 2LGIH 4.25 11-15-19 3PDLI 2.75 12-01-21 主要持股2017-06-30 1.TTMI 1.75 12-15-20 2.LGIH 4.25 11-15-19 3.PDLI 2.75 12-01-21 4.TSLA 1.25 03-01-21 5.TSLAEN 1.625 11-01-19 6.ECPG 3 07-01-20 7.CSV 2.75 03-15-21 8.TWO 6.25 01-15-22 9.TCOM 1 07-01-20 10.ARI 5.5 03-15-19
2017-03-31	45	US$1.3亿	75	1TTMI 1.75 12-15-20 2LGIH 4.25 11-15-19 3PDLI 2.75 12-01-21 主要持股2017-03-31 1.TTMI 1.75 12-15-20 2.LGIH 4.25 11-15-19 3.PDLI 2.75 12-01-21 4.CSV 2.75 03-15-21 5.TSLAEN 1.625 11-01-19 6.ARI 5.5 03-15-19 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.ELGX 3.25 11-01-20 9.SPPI 2.75 12-15-18 10.TOL 0.5 09-15-32
2016-12-31	37	US$9126.8万	88	1ELGX 3.25 11-01-20 2LGIH 4.25 11-15-19 3PDLI 2.75 12-01-21 主要持股2016-12-31 1.ELGX 3.25 11-01-20 2.LGIH 4.25 11-15-19 3.PDLI 2.75 12-01-21 4.AMRI 2.25 11-15-18 5.SPPI 2.75 12-15-18 6.ATI 4.75 07-01-22 7.TTMI 1.75 12-15-20 8.ICPT 3.25 07-01-23 9.TCOM 1 07-01-20 10.CSV 2.75 03-15-21
2016-09-30	37	US$1.0亿	73	1ELGX 3.25 11-01-20 2MENT 4 04-01-31 3VRSN 3.25 08-15-37 主要持股2016-09-30 1.ELGX 3.25 11-01-20 2.MENT 4 04-01-31 3.VRSN 3.25 08-15-37 4.AMRI 2.25 11-15-18 5.LGIH 4.25 11-15-19 6.ICPT 3.25 07-01-23 7.PDLI 4 02-01-18 8.WFRD 5.875 07-01-21 9.SPPI 2.75 12-15-18 10.ON 2.625 12-15-26 B
2016-06-30	48	US$8607.2万	82	1MENT 4 04-01-31 2WFRD 5.875 07-01-21 3ELGX 3.25 11-01-20 主要持股2016-06-30 1.MENT 4 04-01-31 2.WFRD 5.875 07-01-21 3.ELGX 3.25 11-01-20 4.PDLI 4 02-01-18 5.AMRI 2.25 11-15-18 6.LGIH 4.25 11-15-19 7.CSV 2.75 03-15-21 8.MDCO 2.5 01-15-22 9.QDEL 3.25 12-15-20 10.SQNM 5 01-01-18
2016-03-31	68	US$8044.4万	36	1AMRI 2.25 11-15-18 2AFFX 4 07-01-19 3CKH 2.5 12-15-27 主要持股2016-03-31 1.AMRI 2.25 11-15-18 2.AFFX 4 07-01-19 3.CKH 2.5 12-15-27 4.PDLI 4 02-01-18 5.VGR V1.75 04-15-20 6.ELGX 3.25 11-01-20 7.CSV 2.75 03-15-21 8.LGIH 4.25 11-15-19 9.ECPG 3 07-01-20 10.SQNM 5 01-01-18
2015-12-31	59	US$6420.1万	52	1CKH 2.5 12-15-27 2VGR V1.75 04-15-20 3AFFX 4 07-01-19 主要持股2015-12-31 1.CKH 2.5 12-15-27 2.VGR V1.75 04-15-20 3.AFFX 4 07-01-19 4.ELGX 3.25 11-01-20 5.SQNM 5 01-01-18 6.CSV 2.75 03-15-21 7.PDLI 4 02-01-18 8.AMRI 2.25 11-15-18 9.ECPG 3 07-01-20 10.751452
2015-09-30	48	US$5489.6万	52	1AFFX 4 07-01-19 2VGR V1.75 04-15-20 3CKH 2.5 12-15-27 主要持股2015-09-30 1.AFFX 4 07-01-19 2.VGR V1.75 04-15-20 3.CKH 2.5 12-15-27 4.SQNM 5 01-01-18 5.PDLI 4 02-01-18 6.ECPG 3 07-01-20 7.CSV 2.75 03-15-21 8.TSLA 1.25 03-01-21 9.751452 10.G5866L
2015-06-30	43	US$5776.7万	75	1AFFX 4 07-01-19 2SQNM 5 01-01-18 3VGR V1.75 04-15-20 主要持股2015-06-30 1.AFFX 4 07-01-19 2.SQNM 5 01-01-18 3.VGR V1.75 04-15-20 4.PDLI 4 02-01-18 5.ECPG 3 07-01-20 6.QDEL 3.25 12-15-20 7.CKH 2.5 12-15-27 8.NMFC 5 06-15-19 9.ZINC 3.8 07-01-17 10.VTI
2015-03-31	40	US$5517.4万	99	1AFFX 4 07-01-19 2SQNM 5 10-01-17 3VGR V1.75 04-15-20 主要持股2015-03-31 1.AFFX 4 07-01-19 2.SQNM 5 10-01-17 3.VGR V1.75 04-15-20 4.BCOR 4.25 04-01-19 5.QDEL 3.25 12-15-20 6.GPRE 3.25 10-01-18 7.ECPG 3 07-01-20 8.ZINC 3.8 07-01-17 9.TSLA 1.5 06-01-18 10.ANIP 3 12-01-19
2014-12-31	40	US$8046.7万	—	1G5866L2AFFX 4 07-01-193817337 主要持股2014-12-31 1.G5866L 2.AFFX 4 07-01-19 3.817337 4.AKS 5 11-15-19 5.BCOR 4.25 04-01-19 6.ANIP 3 12-01-19 7.CBZ 4.875 10-01-15 144A 8.VGR V1.75 04-15-20 9.JAKK 4.25 08-01-18 10.OXSQ 7.5 11-01-17

本季持股变动

Context Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Snap INC (SNAP 0.5 05-01-30); 新建仓: Joby Aviation INC (JOBY 0.75 02-15-32); 新建仓: Integer Holdings CORP (ITGR 1.875 03-15-30); 清仓: Ssr Mining INC (SSRMCN 2.5 04-01-39); 新建仓: Strategy INC (MSTR 0 03-01-30).

Context Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CENX 2.75 05-01-28	Century Aluminum Company	+1.1%	+17.99%	加仓
2	RIVN 4.625 03-15-29	Rivian Auto INC	+0.7%	+78.94%	加仓
3	AMPH 2 03-15-29	Amphastar Pharmaceutical	+0.6%	+111.14%	加仓
4	ENPH 0 03-01-28	Enphase Energy INC	+0.6%	+57.49%	加仓
5	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	+0.5%	+92.10%	加仓
6	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	+0.4%	+14.31%	加仓
7	IRWD 1.5 06-15-26	Ironwood Pharmaceuticals	+0.3%	+41.55%	加仓
8	ENOV 3.875 10-15-28	Enovis CORP	+0.3%	+28.53%	加仓
9	METC 0 11-01-31	Ramaco Resources INC	+0.2%	+56.96%	加仓
10	AFRM 0.75 12-15-29	Affirm Holdings INC	-0.4%	-52.01%	减仓
11	ALHC 4.25 11-15-29	Alignment Healthcare	-0.5%	-53.97%	减仓
12	VSH 2.25 09-15-30	Vishay Intertechnology	-0.5%	-62.66%	减仓
13	MSTR 0.875 03-15-31	Strategy INC	-0.5%	-36.02%	减仓
14	PMT 8.5 06-01-29	Pennymac CORP	-0.5%	-17.05%	减仓
15	TVTX 2.25 03-01-29	Travere Therapeutics INC	-0.6%	-7.87%	减仓
16	FLNC 2.25 06-15-30	Fluence Energy INC	-0.6%	+1.94%	加仓
17	PCT 7.25 08-15-30	Purecycle Technologies	-0.6%	-40.36%	减仓
18	EQXCN 4.75 10-15-28	Equinox Gold CORP	-0.8%	-62.30%	减仓
19	PTON 5.5 12-01-29	Peloton Interactive INC	-1.1%	-6.36%	减仓
20	TNDM 1.5 03-15-29 2024	Tandem Diabetes Care INC	-1.2%	-52.54%	减仓
21	MARA 0 06-01-31	Mara Holdings INC	-2.8%	-90.08%	减仓
22	SNAP 0.5 05-01-30	Snap INC	—	NEW	新建仓
23	JOBY 0.75 02-15-32	Joby Aviation INC	—	NEW	新建仓
24	ITGR 1.875 03-15-30	Integer Holdings CORP	—	NEW	新建仓
25	SSRMCN 2.5 04-01-39	Ssr Mining INC	—	EXIT	清仓
26	MSTR 0 03-01-30	Strategy INC	—	NEW	新建仓
27	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	—	NEW	新建仓
28	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
29	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	—	NEW	新建仓
30	MSTR 2.25 06-15-32	Strategy INC	—	NEW	新建仓
31	TXNM 5.75 06-01-54	Txnm Energy INC	—	EXIT	清仓
32	MITK 0.75 02-01-26	Mitek Systems INC	—	EXIT	清仓
33	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	—	NEW	新建仓
34	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	—	EXIT	清仓
35	PGY 6.125 10-01-29	Pagaya Technologies LTD	—	NEW	新建仓
36	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
37	ZBIO 2.5 04-01-32	Zenas Biopharma INC	—	NEW	新建仓
38	VNET 2 10-01-27	Vnet Group INC	—	NEW	新建仓
39	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	—	NEW	新建仓
40	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	—	EXIT	清仓
41	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	—	NEW	新建仓
42	EB 0.75 09-15-26	Eventbrite INC	—	EXIT	清仓
43	MUX 5.25 08-15-30	Mcewen INC	—	NEW	新建仓
44	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	—	EXIT	清仓
45	ATEC 0.75 08-01-26	Alphatec Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	GRPN 1.125 03-15-26	Groupon INC	—	EXIT	清仓
47	ARWR 0 01-15-32	Arrowhead Research CORP	—	NEW	新建仓
48	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	—	NEW	新建仓
49	MARA 2.125 09-01-31	Mara Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	CSGS 3.875 09-15-28	Csg Systems Internationa	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Context Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Context Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$43.3亿，分布在 392 个已申报仓位之中。

Context Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Context Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Strategy INC (MSTR 0 12-01-29) — US$2.0亿 (4.6%) 2. Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30) — US$2.0亿 (4.5%) 3. Century Aluminum Company (CENX 2.75 05-01-28) — US$1.3亿 (2.9%) 4. Conmed CORP (CNMD 2.25 06-15-27) — US$1.2亿 (2.7%) 5. Teladoc Health INC (TDOC 1.25 06-01-27) — US$1.1亿 (2.6%)

Context Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Context Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Snap INC (SNAP 0.5 05-01-30); 新建仓: Joby Aviation INC (JOBY 0.75 02-15-32); 新建仓: Integer Holdings CORP (ITGR 1.875 03-15-30); 清仓: Ssr Mining INC (SSRMCN 2.5 04-01-39); 新建仓: Strategy INC (MSTR 0 03-01-30)

Context Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Context Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.3% • Consumer Discretionary: 18.7% • Communication Services: 12.8% • Health Care: 12.7% • Financials: 9.6% • Materials: 5.4%

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Context Capital Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

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申报总市值

US$43.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 392

Context Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 392 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$43.3亿，季度换手率为 54.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.3
持仓稳定性: 53.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.72
多样化: 100
仓位均衡度: 77.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MARA 0 06-01-31
-90.1%　-US$1073.6亿
减仓 TNDM 1.5 03-15-29 2024
-52.5%　-US$433.9亿
减仓 PTON 5.5 12-01-29
-6.4%　-US$334.1亿
加仓 CENX 2.75 05-01-28
+18.0%　US$543.5亿
减仓 EQXCN 4.75 10-15-28
-62.3%　-US$308.0亿
加仓 RIVN 4.625 03-15-29
+78.9%　US$367.0亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 392 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSTR 0 12-01-29	Strategy INC	股票-科技	4.57%	—	+4.39%
2	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通信服务	4.52%	+0.40%	+14.31%
3	CENX 2.75 05-01-28	Century Aluminum Company	股票-原材料	2.90%	+1.07%	+17.99%
4	CNMD 2.25 06-15-27	Conmed CORP	股票-其他	2.68%	—	—
5	TDOC 1.25 06-01-27	Teladoc Health INC	股票-医疗保健	2.61%	—	+0.72%
6	RIVN 4.625 03-15-29	Rivian Auto INC	股票-周期性消费	2.46%	+0.66%	+78.94%
7	ENOV 3.875 10-15-28	Enovis CORP	股票-其他	2.37%	+0.29%	+28.53%
8	PTON 5.5 12-01-29	Peloton Interactive INC	股票-周期性消费	2.35%	-1.13%	-6.36%
9	SNAP 0.5 05-01-30	Snap INC	股票-通信服务	1.99%	+1.99%	NEW
10	BBIO 2.25 02-01-29	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	1.85%	—	-10.66%
11	FLNC 2.25 06-15-30	Fluence Energy INC	股票-其他	1.83%	-0.58%	+1.94%
12	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	股票-科技	1.83%	—	+1.44%
13	PCRX 2.125 05-15-29	Pacira Biosciences INC	股票-其他	1.81%	—	+18.17%
14	ENPH 0 03-01-28	Enphase Energy INC	股票-科技	1.77%	+0.55%	+57.49%
15	JOBY 0.75 02-15-32	Joby Aviation INC	股票-工业	1.73%	+1.73%	NEW
16	IMCR 2.5 02-01-30	Immunocore Holdings	股票-其他	1.62%	—	+8.81%
17	ITGR 1.875 03-15-30	Integer Holdings CORP	股票-医疗保健	1.62%	+1.62%	NEW
18	CLSK 0 06-15-30	Cleanspark INC	股票-金融	1.58%	—	-9.38%
19	TVTX 2.25 03-01-29	Travere Therapeutics INC	股票-其他	1.55%	-0.56%	-7.87%
20	PMT 8.5 06-01-29	Pennymac CORP	股票-其他	1.48%	-0.54%	-17.05%
21	ARRY 1 12-01-28	Array Technologies INC	股票-其他	1.46%	—	+10.73%
22	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	股票-周期性消费	1.41%	+0.45%	+92.10%
23	AMPH 2 03-15-29	Amphastar Pharmaceutical	股票-其他	1.40%	+0.64%	+111.14%
24	APLD 2.75 06-01-30	Applied Digital CORP	股票-科技	1.40%	—	+7.69%
25	CRNC 1.5 07-01-28	Cerence INC	股票-其他	1.37%	—	+19.41%
26	PD 1.5 10-15-28 *	Pagerduty INC.	股票-其他	1.36%	—	+12.79%
27	IRWD 1.5 06-15-26	Ironwood Pharmaceuticals	股票-其他	1.34%	+0.31%	+41.55%
28	UPST 1 11-15-30	Upstart Holdings INC	股票-金融	1.29%	—	+29.91%
29	GRPN 4.875 06-30-30 UNRS	Groupon INC	股票-其他	1.23%	—	-6.83%
30	MSTR 0 03-01-30	Strategy INC	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW
31	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	股票-金融	1.15%	+1.15%	NEW
32	PRCH 9 05-15-30	Porch Group INC	股票-其他	1.15%	—	+27.40%
33	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.09%	+1.09%	NEW
34	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	股票-周期性消费	1.06%	+1.06%	NEW
35	METC 0 11-01-31	Ramaco Resources INC	股票-其他	1.06%	+0.22%	+56.96%
36	MSTR 2.25 06-15-32	Strategy INC	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
37	GPRE 5.25 11-01-30 UNRS	Green Plains INC	股票-其他	0.95%	—	+5.63%
38	W 3.5 11-15-28	Wayfair INC	股票-周期性消费	0.94%	—	—
39	LEU 2.25 11-01-30	Centrus Energy CORP	股票-能源	0.91%	—	—
40	TNDM 1.5 03-15-29 2024	Tandem Diabetes Care INC	股票-其他	0.91%	-1.22%	-52.54%
41	EVH 3.5 12-01-29	Evolent Health INC	股票-其他	0.88%	—	-2.64%
42	SEDG 2.25 07-01-29	Solar Edge Technologies	股票-科技	0.87%	—	-43.41%
43	CELC 2.75 08-01-31	Celcuity INC	股票-其他	0.84%	—	-14.31%
44	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	股票-其他	0.76%	+0.76%	NEW
45	PGY 6.125 10-01-29	Pagaya Technologies LTD	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
46	NIO 3.875 10-15-29	Nio INC	股票-周期性消费	0.70%	—	-3.26%
47	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
48	ZBIO 2.5 04-01-32	Zenas Biopharma INC	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
49	SEI 4.75 05-01-30	Solaris Energy Infrastru	股票-能源	0.66%	—	—
50	MSTR 0.875 03-15-31	Strategy INC	股票-科技	0.59%	-0.52%	-36.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的0%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +8.3%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	392	US$43.3亿	54	1MSTR 0 12-01-29 2ECHO 3.875 11-30-30 3CENX 2.75 05-01-28 主要持股2026-03-31 1.MSTR 0 12-01-29 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.CENX 2.75 05-01-28 4.CNMD 2.25 06-15-27 5.TDOC 1.25 06-01-27 6.RIVN 4.625 03-15-29 7.ENOV 3.875 10-15-28 8.PTON 5.5 12-01-29 9.SNAP 0.5 05-01-30 10.BBIO 2.25 02-01-29
2025-12-31	327	US$38.8亿	100	1MSTR 0 12-01-29 2ECHO 3.875 11-30-30 3PTON 5.5 12-01-29 主要持股2025-12-31 1.MSTR 0 12-01-29 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.PTON 5.5 12-01-29 4.MARA 0 06-01-31 5.CNMD 2.25 06-15-27 6.TDOC 1.25 06-01-27 7.FLNC 2.25 06-15-30 8.BBIO 2.25 02-01-29 9.SMCI 3.5 03-01-29 10.TNDM 1.5 03-15-29 2024
2025-09-30	269	US$32.4亿	100	1ECHO 3.875 11-30-30 2BE 3 06-01-28 3PTON 5.5 12-01-29 主要持股2025-09-30 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.BE 3 06-01-28 3.PTON 5.5 12-01-29 4.TDOC 1.25 06-01-27 5.CNMD 2.25 06-15-27 6.BBIO 2.25 02-01-29 7.EQXCN 4.75 10-15-28 8.PCRX 2.125 05-15-29 9.SSRMCN 2.5 04-01-39 10.GRPN 4.875 06-30-30 UNRS
2025-06-30	251	US$29.6亿	0	1PTON 5.5 12-01-29 2TDOC 1.25 06-01-27 3CNMD 2.25 06-15-27 主要持股2025-06-30 1.PTON 5.5 12-01-29 2.TDOC 1.25 06-01-27 3.CNMD 2.25 06-15-27 4.W 3.25 09-15-27 5.MSTR 0.875 03-15-31 6.PCRX 2.125 05-15-29 7.BE 3 06-01-28 8.IMCR 2.5 02-01-30 9.BBIO 2.25 02-01-29 10.NMFC 7.5 10-15-25
2025-03-31	208	US$25.8亿	100	1CNMD 2.25 06-15-27 2TDOC 1.25 06-01-27 3DDD 0 11-15-26 主要持股2025-03-31 1.CNMD 2.25 06-15-27 2.TDOC 1.25 06-01-27 3.DDD 0 11-15-26 4.W 3.25 09-15-27 5.GRPN 6.25 03-15-27 * 6.NMFC 7.5 10-15-25 7.BBIO 2.25 02-01-29 8.EQXCN 4.75 10-15-28 9.BE 3 06-01-28 10.SEDG 0 09-15-25
2024-12-31	238	US$25.6亿	0	1DDD 0 11-15-26 2SNAP 0.125 03-01-28 3TDOC 1.25 06-01-27 主要持股2024-12-31 1.DDD 0 11-15-26 2.SNAP 0.125 03-01-28 3.TDOC 1.25 06-01-27 4.XMTR 1 02-01-27 5.W 1 08-15-26 6.BE 3 06-01-28 7.BBIO 2.25 02-01-29 8.RVNC 1.75 02-15-27 9.CHRS 1.5 04-15-26 10.ATEC 0.75 08-01-26
2024-09-30	284	US$36.8亿	0	1RKLB 4.25 02-01-29270614W3SNAP 0.125 03-01-28 主要持股2024-09-30 1.RKLB 4.25 02-01-29 2.70614W 3.SNAP 0.125 03-01-28 4.MSTR 0 02-15-27 5.DDD 0 11-15-26 6.W 1 08-15-26 7.LITE 0.5 12-15-26 8.AFRM 0 11-15-26 9.XIFR 0 11-15-25 10.XMTR 1 02-01-27
2024-06-30	222	US$27.8亿	0	1SKIN 1.25 10-01-26 2DDD 0 11-15-26 3W 1 08-15-26 主要持股2024-06-30 1.SKIN 1.25 10-01-26 2.DDD 0 11-15-26 3.W 1 08-15-26 4.MSTR 0 02-15-27 5.W 0.625 10-01-25 6.AFRM 0 11-15-26 7.XIFR 0 11-15-25 8.ESPR 4 11-15-25 9.ATEC 0.75 08-01-26 10.BE 3 06-01-28
2024-03-31	277	US$21.0亿	0	1SKIN 1.25 10-01-26 2PTON 0 02-15-26 3MSTR 0 02-15-27 主要持股2024-03-31 1.SKIN 1.25 10-01-26 2.PTON 0 02-15-26 3.MSTR 0 02-15-27 4.W 1 08-15-26 5.DDD 0 11-15-26 6.ATEC 0.75 08-01-26 7.AFRM 0 11-15-26 8.UPST 0.25 08-15-26 9.W 0.625 10-01-25 10.TVTX 2.25 03-01-29
2023-12-31	281	US$14.9亿	0	1PTON 0 02-15-26 2W 1 08-15-26 3W 0.625 10-01-25 主要持股2023-12-31 1.PTON 0 02-15-26 2.W 1 08-15-26 3.W 0.625 10-01-25 4.COIN 0.5 06-01-26 5.MSTR 0 02-15-27 6.DDD 0 11-15-26 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.TVTX 2.25 03-01-29 9.MARA 1 12-01-26 10.XMTR 1 02-01-27
2023-09-30	311	US$12.5亿	0	1PTON 0 02-15-26 2W 0.625 10-01-25 3W 1 08-15-26 主要持股2023-09-30 1.PTON 0 02-15-26 2.W 0.625 10-01-25 3.W 1 08-15-26 4.OMER 6.25 11-15-23 5.TVTX 2.25 03-01-29 6.FIVN 0.5 06-01-25 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.MSTR 0 02-15-27 9.SRPT 1.25 09-15-27 10.BBIO 2.25 02-01-29
2023-06-30	315	US$11.1亿	0	1PTON 0 02-15-26 2W 0.625 10-01-25 3W 1 08-15-26 主要持股2023-06-30 1.PTON 0 02-15-26 2.W 0.625 10-01-25 3.W 1 08-15-26 4.FIVN 0.5 06-01-25 5.MSTR 0 02-15-27 6.DKNG 0 03-15-28 7.MSTR 0.75 12-15-25 8.OMER 6.25 11-15-23 9.ACCD 0.5 04-01-26 10.TVTX 2.25 03-01-29
2023-03-31	346	US$11.9亿	0	1RNG 0 03-01-25 2W 0.625 10-01-25 3PEGA 0.75 03-01-25 主要持股2023-03-31 1.RNG 0 03-01-25 2.W 0.625 10-01-25 3.PEGA 0.75 03-01-25 4.SEALTD 0.25 09-15-26 5.SNAP 0 05-01-27 6.DKNG 0 03-15-28 7.OMER 6.25 11-15-23 8.FIVN 0.5 06-01-25 9.NIO 0.5 02-01-27 10.MSTR 0 02-15-27
2022-12-31	477	US$13.7亿	0	1RNG 0 03-01-25 2PTON 0 02-15-26 3DKNG 0 03-15-28 主要持股2022-12-31 1.RNG 0 03-01-25 2.PTON 0 02-15-26 3.DKNG 0 03-15-28 4.W 0.625 10-01-25 5.OSH 0 03-15-26 6.PEGA 0.75 03-01-25 7.OMER 6.25 11-15-23 8.MNKD 2.5 03-01-26 9.FIVN 0.5 06-01-25 10.TVTX 2.25 03-01-29
2022-09-30	594	US$14.9亿	0	1RNG 0 03-01-25 2PTON 0 02-15-26 3W 0.625 10-01-25 主要持股2022-09-30 1.RNG 0 03-01-25 2.PTON 0 02-15-26 3.W 0.625 10-01-25 4.SEALTD 0.25 09-15-26 5.LPSN 0.75 03-01-24 6.PEGA 0.75 03-01-25 7.45667G 8.VREX 4 06-01-25 9.HCAT 2.5 04-15-25 10.BE 2.5 08-15-25
2022-06-30	619	US$14.0亿	0	1TBPH 3.25 11-01-23 2INFN 2.125 09-01-24 3VREX 4 06-01-25 主要持股2022-06-30 1.TBPH 3.25 11-01-23 2.INFN 2.125 09-01-24 3.VREX 4 06-01-25 4.DISH 2.375 03-15-24 5.MNKD 2.5 03-01-26 6.LPSN 0 12-15-26 7.BE 2.5 08-15-25 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.EB 0.75 09-15-26 10.GRPN 1.125 03-15-26
2022-03-31	688	US$15.4亿	0	1DISH 2.375 03-15-24 2TBPH 3.25 11-01-23 3SEALTD 0.25 09-15-26 主要持股2022-03-31 1.DISH 2.375 03-15-24 2.TBPH 3.25 11-01-23 3.SEALTD 0.25 09-15-26 4.VREX 4 06-01-25 5.INFN 2.125 09-01-24 6.BE 2.5 08-15-25 7.OMER 6.25 11-15-23 8.RDFN 0 10-15-25 9.MNKD 2.5 03-01-26 10.LPSN 0 12-15-26
2021-12-31	554	US$12.8亿	0	1ONEM 3 06-15-25 2VREX 4 06-01-25 3DISH 2.375 03-15-24 主要持股2021-12-31 1.ONEM 3 06-15-25 2.VREX 4 06-01-25 3.DISH 2.375 03-15-24 4.TBPH 3.25 11-01-23 5.INFN 2.125 09-01-24 6.PRAA 3.5 06-01-23 7.BE 2.5 08-15-25 8.OMER 6.25 11-15-23 9.TWO 6.25 01-15-26 10.W 0.625 10-01-25
2021-09-30	473	US$9.8亿	0	1VREX 4 06-01-25 2INFN 2.125 09-01-24 3TBPH 3.25 11-01-23 主要持股2021-09-30 1.VREX 4 06-01-25 2.INFN 2.125 09-01-24 3.TBPH 3.25 11-01-23 4.DISH 2.375 03-15-24 5.ONEM 3 06-15-25 6.TVTX 2.5 09-15-25 7.25400Q 8.VNE 4 06-01-24 9.GOSS 5 06-01-27 10.TWO 6.25 01-15-26
2021-06-30	526	US$10.8亿	52	1VREX 4 06-01-25 2INFN 2.125 09-01-24 3GVA 2.75 11-01-24 主要持股2021-06-30 1.VREX 4 06-01-25 2.INFN 2.125 09-01-24 3.GVA 2.75 11-01-24 4.VG 1.75 06-01-24 5.DISH 2.375 03-15-24 6.TVTX 2.5 09-15-25 7.PLUG 3.75 06-01-25 8.DISH 3.375 08-15-26 9.RVNC 1.75 02-15-27 10.VNE 4 06-01-24
2021-03-31	462	US$10.2亿	100	1INFN 2.125 09-01-24 2RVNC 1.75 02-15-27 3TVTX 2.5 09-15-25 主要持股2021-03-31 1.INFN 2.125 09-01-24 2.RVNC 1.75 02-15-27 3.TVTX 2.5 09-15-25 4.GVA 2.75 11-01-24 5.DISH 2.375 03-15-24 6.VG 1.75 06-01-24 7.VNE 4 06-01-24 8.G7948T 9.CKH 3.25 05-15-30 10.FLXN 3.375 05-01-24
2020-12-31	261	US$7.3亿	100	1EGHT 0.5 02-01-24 2INFN 2.125 09-01-24 3GVA 2.75 11-01-24 主要持股2020-12-31 1.EGHT 0.5 02-01-24 2.INFN 2.125 09-01-24 3.GVA 2.75 11-01-24 4.FLXN 3.375 05-01-24 5.PRAA 3.5 06-01-23 6.VNE 4 06-01-24 7.81141R 8.LYV 2.5 03-15-23 9.CKH 2.5 12-15-27 10.TBPH 3.25 11-01-23
2020-09-30	165	US$4.6亿	100	1EGHT 0.5 02-01-242G7948T3VNE 4 06-01-24 主要持股2020-09-30 1.EGHT 0.5 02-01-24 2.G7948T 3.VNE 4 06-01-24 4.ICPT 3.25 07-01-23 5.COVPHA 3.25 06-01-22 6.15725Q 7.CCIV-U 8.NH 5.5 12-15-21 9.INFN 2.125 09-01-24 10.PRAA 3.5 06-01-23
2020-06-30	105	US$2.6亿	85	1INO 6.5 03-01-24 2OPK 4.5 02-15-25 3ICPT 3.25 07-01-23 主要持股2020-06-30 1.INO 6.5 03-01-24 2.OPK 4.5 02-15-25 3.ICPT 3.25 07-01-23 4.CYTK 4 11-15-26 5.G7948T 6.NH 5.5 12-15-21 7.BILI 1.375 04-01-26 8.AGG 9.RDUS 3 09-01-24 10.OMER 6.25 11-15-23
2020-03-31	102	US$1.8亿	91	1INO 6.5 03-01-24 2HYG 3NH 5.5 12-15-21 主要持股2020-03-31 1.INO 6.5 03-01-24 2.HYG 3.NH 5.5 12-15-21 4.IQ 3.75 12-01-23 5.OPK 4.5 02-15-25 6.CYTK 4 11-15-26 7.TSLA 2 05-15-24 8.RDUS 3 09-01-24 9.OMER 6.25 11-15-23 10.ICPT 3.25 07-01-23
2019-12-31	101	US$2.0亿	54	1COVPHA 3.25 06-01-22 2IQ 3.75 12-01-23 3TBPH 3.25 11-01-23 主要持股2019-12-31 1.COVPHA 3.25 06-01-22 2.IQ 3.75 12-01-23 3.TBPH 3.25 11-01-23 4.OPK 4.5 02-15-25 5.ASRT 2.5 09-01-21 6.MDCO 2.75 07-15-23 7.DISH 3.375 08-15-26 8.TSLA 2 05-15-24 9.TISI 5 08-01-23 10.G7115T
2019-09-30	91	US$1.8亿	61	1PDLI 2.75 12-01-24 2TISI 5 08-01-23 3COVPHA 3.25 06-01-22 主要持股2019-09-30 1.PDLI 2.75 12-01-24 2.TISI 5 08-01-23 3.COVPHA 3.25 06-01-22 4.G4939K 5.OPK 4.5 02-15-25 6.ASRT 2.5 09-01-21 7.DISH 3.375 08-15-26 8.TBPH 3.25 11-01-23 9.ICPT 2 05-15-26 10.LGND 0.75 05-15-23
2019-06-30	92	US$1.7亿	72	1COVPHA 3.25 06-01-22 2PDLI 2.75 12-01-21 3OPK 4.5 02-15-25 主要持股2019-06-30 1.COVPHA 3.25 06-01-22 2.PDLI 2.75 12-01-21 3.OPK 4.5 02-15-25 4.TISI 5 08-01-23 5.G4939K 6.DISH 3.375 08-15-26 7.TBPH 3.25 11-01-23 8.VNE 4 06-01-24 9.C0534L 10.ARI 5.375 10-15-23
2019-03-31	86	US$1.6亿	67	188633A2PDLI 2.75 12-01-21 3COVPHA 3.25 06-01-22 主要持股2019-03-31 1.88633A 2.PDLI 2.75 12-01-21 3.COVPHA 3.25 06-01-22 4.G4939K 5.TBPH 3.25 11-01-23 6.OPK 4.5 02-15-25 7.IRWD 2.25 06-15-22 8.ASRT 2.5 09-01-21 9.36165L 10.TISI 5 08-01-23
2018-12-31	80	US$1.8亿	64	1PDLI 2.75 12-01-21 2COVPHA 3.25 06-01-22 3RH 0 06-15-19 主要持股2018-12-31 1.PDLI 2.75 12-01-21 2.COVPHA 3.25 06-01-22 3.RH 0 06-15-19 4.TWO 6.25 01-15-22 5.TBPH 3.25 11-01-23 6.TSLA 1.25 03-01-21 7.IRWD 2.25 06-15-22 8.TSLAEN 1.625 11-01-19 9.TISI 5 08-01-23 10.ASRT 2.5 09-01-21
2018-09-30	71	US$1.7亿	73	1COVPHA 3.25 06-01-22 2RH 0 06-15-19 3TWO 6.25 01-15-22 主要持股2018-09-30 1.COVPHA 3.25 06-01-22 2.RH 0 06-15-19 3.TWO 6.25 01-15-22 4.TBPH 3.25 11-01-23 5.PDLI 2.75 12-01-21 6.REGI 4 06-15-36 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.TCOM 1 07-01-20 9.ICPT 3.25 07-01-23 10.TSLAEN 1.625 11-01-19
2018-06-30	48	US$1.2亿	68	1COVPHA 3.25 06-01-22 2REGI 4 06-15-36 3PDLI 2.75 12-01-21 主要持股2018-06-30 1.COVPHA 3.25 06-01-22 2.REGI 4 06-15-36 3.PDLI 2.75 12-01-21 4.TBPH 3.25 11-01-23 5.VGR V1.75 04-15-20 6.TCOM 1 07-01-20 7.MCHP 2.25 02-15-37 8.TSLA 1.25 03-01-21 9.ASRT 2.5 09-01-21 10.CZR 5 10-01-24
2018-03-31	55	US$1.4亿	79	1PDLI 2.75 12-01-21 2COVPHA 3.25 06-01-22 3CSV 2.75 03-15-21 主要持股2018-03-31 1.PDLI 2.75 12-01-21 2.COVPHA 3.25 06-01-22 3.CSV 2.75 03-15-21 4.SPY 5.TWO 6.25 01-15-22 6.REGI 4 06-15-36 7.ABR 6.5 10-01-19 8.CZR 5 10-01-24 9.TCOM 1 07-01-20 10.595017
2017-12-31	50	US$1.7亿	53	1LGIH 4.25 11-15-19 2PDLI 2.75 12-01-21 3TWO 6.25 01-15-22 主要持股2017-12-31 1.LGIH 4.25 11-15-19 2.PDLI 2.75 12-01-21 3.TWO 6.25 01-15-22 4.CSV 2.75 03-15-21 5.CZR 5 10-01-24 6.TTMI 1.75 12-15-20 7.REGI 4 06-15-36 8.ABR 6.5 10-01-19 9.TLGT 3.75 12-15-19 10.TCOM 1 07-01-20
2017-09-30	45	US$1.5亿	51	1LGIH 4.25 11-15-19 2TTMI 1.75 12-15-20 3PDLI 2.75 12-01-21 主要持股2017-09-30 1.LGIH 4.25 11-15-19 2.TTMI 1.75 12-15-20 3.PDLI 2.75 12-01-21 4.TWO 6.25 01-15-22 5.CSV 2.75 03-15-21 6.ECPG 3 07-01-20 7.SPPI 2.75 12-15-18 8.REGI 4 06-15-36 9.TCOM 1 07-01-20 10.TSLA 1.25 03-01-21
2017-06-30	47	US$1.4亿	46	1TTMI 1.75 12-15-20 2LGIH 4.25 11-15-19 3PDLI 2.75 12-01-21 主要持股2017-06-30 1.TTMI 1.75 12-15-20 2.LGIH 4.25 11-15-19 3.PDLI 2.75 12-01-21 4.TSLA 1.25 03-01-21 5.TSLAEN 1.625 11-01-19 6.ECPG 3 07-01-20 7.CSV 2.75 03-15-21 8.TWO 6.25 01-15-22 9.TCOM 1 07-01-20 10.ARI 5.5 03-15-19
2017-03-31	45	US$1.3亿	75	1TTMI 1.75 12-15-20 2LGIH 4.25 11-15-19 3PDLI 2.75 12-01-21 主要持股2017-03-31 1.TTMI 1.75 12-15-20 2.LGIH 4.25 11-15-19 3.PDLI 2.75 12-01-21 4.CSV 2.75 03-15-21 5.TSLAEN 1.625 11-01-19 6.ARI 5.5 03-15-19 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.ELGX 3.25 11-01-20 9.SPPI 2.75 12-15-18 10.TOL 0.5 09-15-32
2016-12-31	37	US$9126.8万	88	1ELGX 3.25 11-01-20 2LGIH 4.25 11-15-19 3PDLI 2.75 12-01-21 主要持股2016-12-31 1.ELGX 3.25 11-01-20 2.LGIH 4.25 11-15-19 3.PDLI 2.75 12-01-21 4.AMRI 2.25 11-15-18 5.SPPI 2.75 12-15-18 6.ATI 4.75 07-01-22 7.TTMI 1.75 12-15-20 8.ICPT 3.25 07-01-23 9.TCOM 1 07-01-20 10.CSV 2.75 03-15-21
2016-09-30	37	US$1.0亿	73	1ELGX 3.25 11-01-20 2MENT 4 04-01-31 3VRSN 3.25 08-15-37 主要持股2016-09-30 1.ELGX 3.25 11-01-20 2.MENT 4 04-01-31 3.VRSN 3.25 08-15-37 4.AMRI 2.25 11-15-18 5.LGIH 4.25 11-15-19 6.ICPT 3.25 07-01-23 7.PDLI 4 02-01-18 8.WFRD 5.875 07-01-21 9.SPPI 2.75 12-15-18 10.ON 2.625 12-15-26 B
2016-06-30	48	US$8607.2万	82	1MENT 4 04-01-31 2WFRD 5.875 07-01-21 3ELGX 3.25 11-01-20 主要持股2016-06-30 1.MENT 4 04-01-31 2.WFRD 5.875 07-01-21 3.ELGX 3.25 11-01-20 4.PDLI 4 02-01-18 5.AMRI 2.25 11-15-18 6.LGIH 4.25 11-15-19 7.CSV 2.75 03-15-21 8.MDCO 2.5 01-15-22 9.QDEL 3.25 12-15-20 10.SQNM 5 01-01-18
2016-03-31	68	US$8044.4万	36	1AMRI 2.25 11-15-18 2AFFX 4 07-01-19 3CKH 2.5 12-15-27 主要持股2016-03-31 1.AMRI 2.25 11-15-18 2.AFFX 4 07-01-19 3.CKH 2.5 12-15-27 4.PDLI 4 02-01-18 5.VGR V1.75 04-15-20 6.ELGX 3.25 11-01-20 7.CSV 2.75 03-15-21 8.LGIH 4.25 11-15-19 9.ECPG 3 07-01-20 10.SQNM 5 01-01-18
2015-12-31	59	US$6420.1万	52	1CKH 2.5 12-15-27 2VGR V1.75 04-15-20 3AFFX 4 07-01-19 主要持股2015-12-31 1.CKH 2.5 12-15-27 2.VGR V1.75 04-15-20 3.AFFX 4 07-01-19 4.ELGX 3.25 11-01-20 5.SQNM 5 01-01-18 6.CSV 2.75 03-15-21 7.PDLI 4 02-01-18 8.AMRI 2.25 11-15-18 9.ECPG 3 07-01-20 10.751452
2015-09-30	48	US$5489.6万	52	1AFFX 4 07-01-19 2VGR V1.75 04-15-20 3CKH 2.5 12-15-27 主要持股2015-09-30 1.AFFX 4 07-01-19 2.VGR V1.75 04-15-20 3.CKH 2.5 12-15-27 4.SQNM 5 01-01-18 5.PDLI 4 02-01-18 6.ECPG 3 07-01-20 7.CSV 2.75 03-15-21 8.TSLA 1.25 03-01-21 9.751452 10.G5866L
2015-06-30	43	US$5776.7万	75	1AFFX 4 07-01-19 2SQNM 5 01-01-18 3VGR V1.75 04-15-20 主要持股2015-06-30 1.AFFX 4 07-01-19 2.SQNM 5 01-01-18 3.VGR V1.75 04-15-20 4.PDLI 4 02-01-18 5.ECPG 3 07-01-20 6.QDEL 3.25 12-15-20 7.CKH 2.5 12-15-27 8.NMFC 5 06-15-19 9.ZINC 3.8 07-01-17 10.VTI
2015-03-31	40	US$5517.4万	99	1AFFX 4 07-01-19 2SQNM 5 10-01-17 3VGR V1.75 04-15-20 主要持股2015-03-31 1.AFFX 4 07-01-19 2.SQNM 5 10-01-17 3.VGR V1.75 04-15-20 4.BCOR 4.25 04-01-19 5.QDEL 3.25 12-15-20 6.GPRE 3.25 10-01-18 7.ECPG 3 07-01-20 8.ZINC 3.8 07-01-17 9.TSLA 1.5 06-01-18 10.ANIP 3 12-01-19
2014-12-31	40	US$8046.7万	—	1G5866L2AFFX 4 07-01-193817337 主要持股2014-12-31 1.G5866L 2.AFFX 4 07-01-19 3.817337 4.AKS 5 11-15-19 5.BCOR 4.25 04-01-19 6.ANIP 3 12-01-19 7.CBZ 4.875 10-01-15 144A 8.VGR V1.75 04-15-20 9.JAKK 4.25 08-01-18 10.OXSQ 7.5 11-01-17

本季持股变动

Context Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CENX 2.75 05-01-28	Century Aluminum Company	+1.1%	+17.99%	加仓
2	RIVN 4.625 03-15-29	Rivian Auto INC	+0.7%	+78.94%	加仓
3	AMPH 2 03-15-29	Amphastar Pharmaceutical	+0.6%	+111.14%	加仓
4	ENPH 0 03-01-28	Enphase Energy INC	+0.6%	+57.49%	加仓
5	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	+0.5%	+92.10%	加仓
6	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	+0.4%	+14.31%	加仓
7	IRWD 1.5 06-15-26	Ironwood Pharmaceuticals	+0.3%	+41.55%	加仓
8	ENOV 3.875 10-15-28	Enovis CORP	+0.3%	+28.53%	加仓
9	METC 0 11-01-31	Ramaco Resources INC	+0.2%	+56.96%	加仓
10	AFRM 0.75 12-15-29	Affirm Holdings INC	-0.4%	-52.01%	减仓
11	ALHC 4.25 11-15-29	Alignment Healthcare	-0.5%	-53.97%	减仓
12	VSH 2.25 09-15-30	Vishay Intertechnology	-0.5%	-62.66%	减仓
13	MSTR 0.875 03-15-31	Strategy INC	-0.5%	-36.02%	减仓
14	PMT 8.5 06-01-29	Pennymac CORP	-0.5%	-17.05%	减仓
15	TVTX 2.25 03-01-29	Travere Therapeutics INC	-0.6%	-7.87%	减仓
16	FLNC 2.25 06-15-30	Fluence Energy INC	-0.6%	+1.94%	加仓
17	PCT 7.25 08-15-30	Purecycle Technologies	-0.6%	-40.36%	减仓
18	EQXCN 4.75 10-15-28	Equinox Gold CORP	-0.8%	-62.30%	减仓
19	PTON 5.5 12-01-29	Peloton Interactive INC	-1.1%	-6.36%	减仓
20	TNDM 1.5 03-15-29 2024	Tandem Diabetes Care INC	-1.2%	-52.54%	减仓
21	MARA 0 06-01-31	Mara Holdings INC	-2.8%	-90.08%	减仓
22	SNAP 0.5 05-01-30	Snap INC	—	NEW	新建仓
23	JOBY 0.75 02-15-32	Joby Aviation INC	—	NEW	新建仓
24	ITGR 1.875 03-15-30	Integer Holdings CORP	—	NEW	新建仓
25	SSRMCN 2.5 04-01-39	Ssr Mining INC	—	EXIT	清仓
26	MSTR 0 03-01-30	Strategy INC	—	NEW	新建仓
27	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	—	NEW	新建仓
28	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
29	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	—	NEW	新建仓
30	MSTR 2.25 06-15-32	Strategy INC	—	NEW	新建仓
31	TXNM 5.75 06-01-54	Txnm Energy INC	—	EXIT	清仓
32	MITK 0.75 02-01-26	Mitek Systems INC	—	EXIT	清仓
33	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	—	NEW	新建仓
34	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	—	EXIT	清仓
35	PGY 6.125 10-01-29	Pagaya Technologies LTD	—	NEW	新建仓
36	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
37	ZBIO 2.5 04-01-32	Zenas Biopharma INC	—	NEW	新建仓
38	VNET 2 10-01-27	Vnet Group INC	—	NEW	新建仓
39	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	—	NEW	新建仓
40	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	—	EXIT	清仓
41	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	—	NEW	新建仓
42	EB 0.75 09-15-26	Eventbrite INC	—	EXIT	清仓
43	MUX 5.25 08-15-30	Mcewen INC	—	NEW	新建仓
44	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	—	EXIT	清仓
45	ATEC 0.75 08-01-26	Alphatec Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	GRPN 1.125 03-15-26	Groupon INC	—	EXIT	清仓
47	ARWR 0 01-15-32	Arrowhead Research CORP	—	NEW	新建仓
48	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	—	NEW	新建仓
49	MARA 2.125 09-01-31	Mara Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	CSGS 3.875 09-15-28	Csg Systems Internationa	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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