Comerica Securities INC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001399248

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.6亿

申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 398

COMERICA SECURITIES INC在最新一期 13F 报告中披露了 398 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 41.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.24
持仓稳定性: 41.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.23
多样化: 100
仓位均衡度: 79.45

Comerica Securities INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 76 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 398 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SHV
+6717.4%　US$2671.0万
加仓 SPY
+88.9%　US$578.6万
减仓 IJH
-22.3%　-US$809.7万
加仓 VPU
+469.2%　US$537.7万
加仓 TJX
+1053.4%　US$515.6万
加仓 USMV
+60.1%　US$424.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 398 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.95%	—	+13.16%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.66%	+0.04%	+3.56%
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.59%	+3.54%	+6717.42%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.56%	—	+3.14%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.99%	+0.91%	+88.91%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.89%	-0.74%	-22.26%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.77%	+0.70%	+60.07%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.73%	-0.17%	+2.23%
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.51%	-0.18%	-0.41%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.34%	—	-1.25%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	—	+0.41%
12	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.05%	+0.33%	+30.84%
13	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股与成长	0.95%	—	+55.86%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	-0.15%	-8.36%
15	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.92%	+0.66%	+369.69%
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.92%	-0.13%	+271.14%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.91%	—	+10.31%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.87%	+0.70%	+1053.44%
19	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.86%	+0.73%	+469.16%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.83%	-0.14%	-9.23%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.18%	+3.58%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	—	-5.07%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	-0.15%	-8.15%
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.74%	+0.59%	+411.15%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+4.47%
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.84%
27	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.73%	—	+4.11%
28	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.73%	—	-2.05%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	—	+5.44%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.65%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	—	+0.59%
32	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.70%	+0.59%	+509.15%
33	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.70%	+0.56%	+430.00%
34	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.68%	+0.56%	+447.77%
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.68%	—	-2.14%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.66%	—	-7.82%
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.65%	—	+45.07%
38	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.63%	—	-4.35%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.63%	—	+2.27%
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.63%	—	+9.26%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.62%	—	-1.20%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.62%	—	-2.37%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.60%	—	-0.64%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.60%	—	-3.93%
45	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	0.59%	—	-2.82%
46	GLW	Corning INC	股票-科技	0.55%	—	-4.51%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.55%	—	+15.00%
48	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.54%	—	-11.66%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	—	-18.31%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+9.44%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-12-31	398	US$7.6亿	42	1IVV 2EFA 3SHV 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.EFA 3.SHV 4.BIV 5.SPY 6.IJH 7.USMV 8.IJR 9.IWM 10.EEM
2018-09-30	418	US$8.5亿	17	1IVV 2EFA 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.EFA 3.IJH 4.BIV 5.IJR 6.IWM 7.EEM 8.IVW 9.SPY 10.VO
2018-06-30	405	US$8.3亿	12	1IVV 2EFA 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.EFA 3.IJH 4.BIV 5.IJR 6.IWM 7.EEM 8.IVW 9.SPY 10.USMV
2018-03-31	397	US$8.0亿	24	1IVV 2EFA 3BIV 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.EFA 3.BIV 4.IJH 5.IJR 6.EEM 7.IWM 8.IVW 9.SPY 10.USMV
2017-12-31	406	US$7.9亿	14	1IVV 2IJH 3BIV 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IJH 3.BIV 4.EFA 5.DBEF 6.EEM 7.IJR 8.IWM 9.IVW 10.USMV
2017-09-30	396	US$7.2亿	18	1IVV 2IJH 3EFA 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IJH 3.EFA 4.BIV 5.DBEF 6.EEM 7.IJR 8.IWM 9.IVW 10.USMV
2017-06-30	384	US$6.7亿	17	1IVV 2IJH 3DBEF 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IJH 3.DBEF 4.EFA 5.BIV 6.EEM 7.IJR 8.IWM 9.IVW 10.FPF
2017-03-31	378	US$6.3亿	100	1IVV 2IJH 3DBEF 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IJH 3.DBEF 4.EFA 5.BIV 6.IJR 7.EEM 8.IWM 9.IVW 10.TIP
2016-12-31	234	US$2.4亿	42	1BIV 2FPF 31JFD 主要持股2016-12-31 1.BIV 2.FPF 3.1JFD 4.CSM 5.SPY 6.BSV 7.MRK 8.PACWUSD 9.INN 10.COP
2016-09-30	215	US$2.3亿	34	1DBEF 2BIV 31JFD 主要持股2016-09-30 1.DBEF 2.BIV 3.1JFD 4.FPF 5.BSV 6.CSM 7.SPY 8.MRK 9.PLD 10.IWD
2016-06-30	202	US$2.1亿	100	1DBEF 2BIV 3BSV 主要持股2016-06-30 1.DBEF 2.BIV 3.BSV 4.FPF 5.1JFD 6.CSM 7.MRK 8.PLD 9.TPR 10.BGS
2016-03-31	135	US$2.3亿	34	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.USMV 6.EEM 7.IVW 8.IVE 9.T 10.IWM
2015-12-31	145	US$2.4亿	100	1DBEF 2IVV 3IJR 主要持股2015-12-31 1.DBEF 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.IVW 7.CSM 8.IVE 9.EEM 10.EFAV
2015-09-30	184	US$1.7亿	100	1CSM 2BGS 3CAG 主要持股2015-09-30 1.CSM 2.BGS 3.CAG 4.ABBV 5.RTN1USD 6.INTC 7.ORI 8.CSCO 9.GJB 10.MRK
2015-06-30	172	US$2.3亿	21	1IJR 2IJH 3IVV 主要持股2015-06-30 1.IJR 2.IJH 3.IVV 4.EFA 5.IVW 6.IVE 7.EEM 8.CVX 9.VTI 10.EFAV
2015-03-31	162	US$2.2亿	40	1IJH 2IJR 3IVV 主要持股2015-03-31 1.IJH 2.IJR 3.IVV 4.IVW 5.EFA 6.VTI 7.IVE 8.EFAV 9.CVX 10.EEM
2014-12-31	134	US$1.7亿	28	1IJH 2IJR 3IVV 主要持股2014-12-31 1.IJH 2.IJR 3.IVV 4.IVW 5.VTI 6.EFA 7.IVE 8.EFAV 9.CVX 10.AMLPUSD
2014-09-30	126	US$1.5亿	41	1IJH 2IJR 3VTI 主要持股2014-09-30 1.IJH 2.IJR 3.VTI 4.IVW 5.EFA 6.IVV 7.EFAV 8.IVE 9.CVX 10.JNJ
2014-06-30	122	US$1.1亿	13	1IJH 2VTI 3IJR 主要持股2014-06-30 1.IJH 2.VTI 3.IJR 4.EFAV 5.EFA 6.IVW 7.IVE 8.IEI 9.HYG 10.IVV
2014-03-31	118	US$1.1亿	18	1IJH 2VTI 3IJR 主要持股2014-03-31 1.IJH 2.VTI 3.IJR 4.EFAV 5.EFA 6.IVW 7.IVE 8.IEI 9.HYG 10.IVV
2013-12-31	100	US$9834.6万	31	1IJH 2VTI 3IJR 主要持股2013-12-31 1.IJH 2.VTI 3.IJR 4.EFAV 5.IVW 6.EFA 7.IVE 8.IEI 9.HYG 10.IVV
2013-09-30	84	US$8813.8万	31	1IJH 2VTI 3EFAV 主要持股2013-09-30 1.IJH 2.VTI 3.EFAV 4.IJR 5.IVE 6.IVW 7.TIP 8.HYG 9.IEI 10.IVV
2013-06-30	72	US$7340.5万	0	1IJH 2IJR 3TIP 主要持股2013-06-30 1.IJH 2.IJR 3.TIP 4.IVE 5.IVW 6.EFAV 7.HYG 8.IEI 9.USMV 10.IVV

本季持股变动

Comerica Securities INC 在 2018-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Pimco Dynamic Credit And Mor (1JFD); 清仓: First Tr Interm Dur & INC (FPF); 清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 清仓: Ares Capital CORP (ARCC).

Comerica Securities INC 于截至 2018-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+3.5%	+6717.42%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+88.91%	加仓
3	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.7%	+469.16%	加仓
4	TJX	Tjx Companies INC	+0.7%	+1053.44%	加仓
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.7%	+60.07%	加仓
6	FDX	Fedex CORP	+0.7%	+369.69%	加仓
7	ADP	Automatic Data Processing	+0.6%	+411.15%	加仓
8	EL	Estee Lauder Companies-cl A	+0.6%	+509.15%	加仓
9	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.6%	+447.77%	加仓
10	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.6%	+430.00%	加仓
11	MS	Morgan Stanley	+0.3%	+308.55%	加仓
12	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.3%	+30.84%	加仓
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+3.56%	加仓
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	+271.14%	加仓
15	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-9.23%	减仓
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-8.36%	减仓
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-8.15%	减仓
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	+2.23%	加仓
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-0.41%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.58%	加仓
21	FAF	First American Financial	-0.2%	-58.92%	减仓
22	TPR	Tapestry INC	-0.3%	-89.00%	减仓
23	AIG	American International Group	-0.4%	-90.73%	减仓
24	EMR	Emerson Electric Co	-0.4%	-83.99%	减仓
25	COP	Conocophillips	-0.4%	-81.89%	减仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-89.02%	减仓
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.5%	-63.89%	减仓
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.5%	-78.20%	减仓
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.6%	-64.44%	减仓
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.7%	-22.26%	减仓
31	1JFD	Pimco Dynamic Credit And Mor	—	EXIT	清仓
32	FPF	First Tr Interm Dur & INC	—	EXIT	清仓
33	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
34	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓
35	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	清仓
36	R	Ryder System INC	—	EXIT	清仓
37	IP	International Paper Co	—	EXIT	清仓
38	BBTUSD	Bb&t CORP	—	EXIT	清仓
39	BSL	Blackstone Snr Fltng Rt	—	EXIT	清仓
40	EFT	Eaton Vance Fltng Rt INC Tr	—	EXIT	清仓
41	XEFRX	Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr	—	EXIT	清仓
42	VVR	Invesco Senior Income Trust	—	EXIT	清仓
43	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清仓
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建仓
45	✓	Nuveen Sht Dur Cr Opp Fd	—	EXIT	清仓
46	XPHDX	Pioneer Floating Rate Fund	—	EXIT	清仓
47	PFG	Principal Financial Group	—	NEW	新建仓
48	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建仓
49	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	NEW	新建仓
50	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2017-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2017-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2017-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2017-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2017-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2017-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2017-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2017-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2017-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2017-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Comerica Securities INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Comerica Securities INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.6亿，分布在 398 个已申报仓位之中。

Comerica Securities INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Comerica Securities INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5252.3万 (7.0%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2762.5万 (3.7%) 3. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$2710.8万 (3.6%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1936.9万 (2.6%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1502.8万 (2.0%)

Comerica Securities INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Comerica Securities INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Pimco Dynamic Credit And Mor (1JFD); 清仓: First Tr Interm Dur & INC (FPF); 清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 清仓: Ares Capital CORP (ARCC)

Comerica Securities INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Comerica Securities INC 的主要板块分布如下： • Health Care: 23.6% • Information Technology: 19.5% • Financials: 13.1% • Industrials: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 9.9%

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