Colony Group LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001080628

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$66.6亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 754

COLONY GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 754 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$66.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.78
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 43.86
多样化: 100
仓位均衡度: 71.69

Colony Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 84 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 754 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TLT
-89.5%　-US$7784.5万
减仓 IBTE
-85.2%　-US$7638.1万
加仓 QUS
+11.5%　US$1507.9万
减仓 LIN
-98.0%　-US$2394.8万
减仓 AAPL
-2.1%　-US$2876.2万
加仓 GOOGL
+6.0%　US$1236.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 754 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.72%	+0.16%	+2.08%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.42%	—	+2.75%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.24%	+0.25%	-0.25%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.07%	-0.13%	-2.17%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	-0.25%	-2.05%
6	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	2.62%	+0.36%	+11.54%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.99%	-0.01%	-1.31%
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.90%	+0.03%	-0.07%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.56%	+0.02%	-0.91%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.35%	+0.25%	+6.02%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.22%	—	-1.69%
12	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.15%	-0.05%	-0.33%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.11%	—	-1.50%
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.07%	—	-0.02%
15	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.99%	—	+6.67%
16	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.92%	+0.20%	+20.83%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.91%	—	-3.08%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.91%	+0.10%	+0.11%
19	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.88%	—	+3.38%
20	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.86%	—	+6.63%
21	✓	Advisors Inner Circle Fd Iii	股票-其他	0.85%	—	+0.13%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.85%	—	-1.07%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.83%	—	-1.07%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.81%	-0.05%	-0.10%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.78%	—	-0.48%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.74%	—	+4.45%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.73%	—	+9.18%
28	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.65%	+0.08%	-2.22%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.65%	—	-0.95%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+8.43%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-0.92%
32	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.04%	-2.48%
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.62%	—	-1.72%
34	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.61%	—	-5.02%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+2.80%
36	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.56%	—	-1.87%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.56%	—	-0.11%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.15%	+37.88%
39	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	-1.22%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	+2.09%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.56%	—	+4.75%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.55%	—	-2.21%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.54%	—	-2.66%
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.53%	+0.15%	+31.12%
45	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.51%	—	-1.58%
46	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.51%	+0.09%	-0.35%
47	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.50%	-0.15%	-27.11%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.50%	—	-1.40%
49	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.48%	+0.13%	+32.61%
50	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.8
信息比率: -1.21
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.04
峰度: -0.24
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	754	US$66.6亿	0	1IXUS 2VOO 3BRK-A 主要持股2023-09-30 1.IXUS 2.VOO 3.BRK-A 4.MSFT 5.AAPL 6.QUS 7.VIG 8.IWB 9.VTI 10.GOOGL
2023-06-30	760	US$70.4亿	0	1IXUS 2VOO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IXUS 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-A 6.QUS 7.VIG 8.IWB 9.VTI 10.IBTE
2023-03-31	782	US$67.5亿	0	1IXUS 2VOO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IXUS 2.VOO 3.MSFT 4.BRK-A 5.AAPL 6.VIG 7.VYM 8.QUS 9.IWB 10.VTI
2022-12-31	831	US$71.1亿	0	1IXUS 2BRK-A 3VOO 主要持股2022-12-31 1.IXUS 2.BRK-A 3.VOO 4.MSFT 5.AAPL 6.VIG 7.VYM 8.QUS 9.IWB 10.VTI
2022-09-30	769	US$56.7亿	0	1VOO 2IXUS 3BRK-A 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IXUS 3.BRK-A 4.AAPL 5.MSFT 6.VIG 7.VYM 8.QUS 9.IWB 10.VTI
2022-06-30	814	US$58.1亿	0	1IXUS 2VOO 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IXUS 2.VOO 3.MSFT 4.BRK-A 5.AAPL 6.VIG 7.VYM 8.QUS 9.IWB 10.VTI
2022-03-31	840	US$67.0亿	0	1IXUS 2VOO 3BRK-A 主要持股2022-03-31 1.IXUS 2.VOO 3.BRK-A 4.MSFT 5.VIG 6.AAPL 7.IWB 8.QUS 9.VYM 10.VTI
2021-12-31	789	US$57.0亿	0	1IXUS 2VOO 3BRK-A 主要持股2021-12-31 1.IXUS 2.VOO 3.BRK-A 4.QUS 5.MSFT 6.VIG 7.VTI 8.AAPL 9.VYM 10.IVV
2021-09-30	818	US$52.2亿	0	1IXUS 2VIG 3VOO 主要持股2021-09-30 1.IXUS 2.VIG 3.VOO 4.BRK-A 5.MSFT 6.QUS 7.VTI 8.VWO 9.AAPL 10.IWB
2021-06-30	764	US$50.3亿	14	1IXUS 2VIG 3BRK-A 主要持股2021-06-30 1.IXUS 2.VIG 3.BRK-A 4.VOO 5.MSFT 6.VWO 7.VTI 8.QUS 9.IWB 10.AAPL
2021-03-31	755	US$47.6亿	19	1IXUS 2VIG 3BRK-A 主要持股2021-03-31 1.IXUS 2.VIG 3.BRK-A 4.VOO 5.MSFT 6.VTI 7.QUS 8.IWB 9.AAPL 10.VXF
2020-12-31	726	US$43.3亿	22	1IXUS 2VIG 3BRK-A 主要持股2020-12-31 1.IXUS 2.VIG 3.BRK-A 4.VOO 5.MSFT 6.VTI 7.AAPL 8.QUS 9.IWB 10.VXF
2020-09-30	722	US$38.4亿	21	1IXUS 2VIG 3BRK-A 主要持股2020-09-30 1.IXUS 2.VIG 3.BRK-A 4.MSFT 5.VOO 6.VTI 7.AAPL 8.IWB 9.QUS 10.VXF
2020-06-30	681	US$34.5亿	31	1IXUS 2BRK-A 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IXUS 2.BRK-A 3.MSFT 4.BRK-B 5.VOO 6.VIG 7.VTI 8.SHY 9.VEA 10.AAPL
2020-03-31	686	US$30.8亿	40	1IXUS 2BRK-A 3VIG 主要持股2020-03-31 1.IXUS 2.BRK-A 3.VIG 4.MSFT 5.VTI 6.VOO 7.VEA 8.GLD 9.BRK-B 10.IWB
2019-12-31	737	US$39.6亿	31	1BRK-A 2IXUS 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.IXUS 3.MSFT 4.VEA 5.VTI 6.IWB 7.BRK-B 8.AAPL 9.USMV 10.VOO
2019-09-30	694	US$31.4亿	15	1IXUS 2MSFT 3IWB 主要持股2019-09-30 1.IXUS 2.MSFT 3.IWB 4.USMV 5.BRK-B 6.VEA 7.PEP 8.CWI 9.JPM 10.AAPL
2019-06-30	726	US$31.6亿	35	1IXUS 2MSFT 3MINT 主要持股2019-06-30 1.IXUS 2.MSFT 3.MINT 4.BRK-B 5.IWB 6.USMV 7.VEA 8.CWI 9.PEP 10.EEM
2019-03-31	645	US$23.9亿	32	1IXUS 2MINT 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.IXUS 2.MINT 3.MSFT 4.IWB 5.EEM 6.CWI 7.BRK-B 8.VEA 9.VXF 10.CSCO
2018-12-31	500	US$20.7亿	48	1IXUS 2MSFT 3EEM 主要持股2018-12-31 1.IXUS 2.MSFT 3.EEM 4.IWB 5.CWI 6.BRK-B 7.SCZ 8.VEA 9.AGG 10.UNH
2018-09-30	510	US$20.0亿	13	1IXUS 2MSFT 3VEA 主要持股2018-09-30 1.IXUS 2.MSFT 3.VEA 4.BRK-B 5.VXF 6.IWB 7.UNH 8.GOOGL 9.AGG 10.ROST
2018-06-30	501	US$19.2亿	23	1IXUS 2VEA 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.IXUS 2.VEA 3.MSFT 4.BRK-B 5.VXF 6.IWB 7.AGG 8.UNH 9.GOOGL 10.JPM
2018-03-31	495	US$18.4亿	33	1HAWX 2VEA 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.HAWX 2.VEA 3.MSFT 4.BRK-B 5.VXF 6.IWB 7.JPM 8.UNH 9.PEP 10.GOOGL
2017-12-31	481	US$16.0亿	20	1HAWX 2BRK-B 3IWB 主要持股2017-12-31 1.HAWX 2.BRK-B 3.IWB 4.MSFT 5.VXF 6.UNH 7.JPM 8.LRGF 9.USMV 10.GOOGL
2017-09-30	456	US$14.6亿	15	1HAWX 2BRK-B 3IWB 主要持股2017-09-30 1.HAWX 2.BRK-B 3.IWB 4.MSFT 5.VXF 6.UNH 7.LRGF 8.USMV 9.JPM 10.DBEF
2017-06-30	434	US$14.0亿	38	1HAWX 2BRK-B 3IWB 主要持股2017-06-30 1.HAWX 2.BRK-B 3.IWB 4.MSFT 5.UNH 6.USMV 7.JPM 8.LRGF 9.DBEF 10.PEP
2017-03-31	268	US$10.6亿	29	1BRK-B 2IWB 3HAWX 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.IWB 3.HAWX 4.MSFT 5.JPM 6.UNH 7.PNC 8.DBEF 9.DOW 10.PEP
2016-12-31	281	US$9.3亿	41	1IWB 2HAWX 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.IWB 2.HAWX 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.SU 7.PNC 8.DBEF 9.AIG 10.DOW
2016-09-30	265	US$9.0亿	33	1GLD 2IEI 3IWB 主要持股2016-09-30 1.GLD 2.IEI 3.IWB 4.MSFT 5.UNH 6.SU 7.PEP 8.JPM 9.MDT 10.CSCO
2016-06-30	258	US$9.1亿	29	1IEI 2MINT 3IWB 主要持股2016-06-30 1.IEI 2.MINT 3.IWB 4.UNH 5.NOC 6.SU 7.MSFT 8.MDT 9.PEP 10.CVS
2016-03-31	245	US$8.7亿	67	1IEI 2MINT 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.IEI 2.MINT 3.MSFT 4.CVS 5.IWB 6.SU 7.UNH 8.NOC 9.PEP 10.LOW
2015-12-31	842	US$10.9亿	59	1IEI 2DBEF 3IJS 主要持股2015-12-31 1.IEI 2.DBEF 3.IJS 4.MSFT 5.SPY 6.CVS 7.JPM 8.KR 9.XLE 10.268747
2015-09-30	904	US$8.6亿	33	1UNH 2CVS 3AIG 主要持股2015-09-30 1.UNH 2.CVS 3.AIG 4.MSFT 5.PNC 6.JPM 7.NOC 8.MCO 9.KR 10.SU
2015-06-30	794	US$9.5亿	31	1UNH 2CVS3681904 主要持股2015-06-30 1.UNH 2.CVS 3.681904 4.AIG 5.JPM 6.PNC 7.MCO 8.IWB 9.MSFT 10.CSCO
2015-03-31	743	US$9.1亿	43	1RLY 2UNH 3CVS 主要持股2015-03-31 1.RLY 2.UNH 3.CVS 4.MCO 5.681904 6.WHR 7.PNC 8.IWB 9.AIG 10.BA
2014-12-31	819	US$9.6亿	39	1CVS 2WHR 3UNH 主要持股2014-12-31 1.CVS 2.WHR 3.UNH 4.G2554F 5.681904 6.PNC 7.NOC 8.MCO 9.AIG 10.JPM
2014-09-30	918	US$8.9亿	37	1AGG 2CVS 3UNH 主要持股2014-09-30 1.AGG 2.CVS 3.UNH 4.MCO 5.G2554F 6.PNC 7.AIG 8.WHR 9.NOC 10.JPM
2014-06-30	825	US$7.5亿	22	1G2554F2CVS 3PNC 主要持股2014-06-30 1.G2554F 2.CVS 3.PNC 4.SU 5.UNH 6.681904 7.AIG 8.OXY 9.HP 10.MCO
2014-03-31	864	US$7.4亿	51	1CVS 2PNC 3UNH 主要持股2014-03-31 1.CVS 2.PNC 3.UNH 4.JPM 5.G2554F 6.HP 7.NOC 8.681904 9.BWA 10.OXY
2013-12-31	758	US$113.6亿	0	1AME 2JCI 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.AME 2.JCI 3.MSFT 4.XLK 5.JPM 6.CVS 7.SU 8.BWA 9.681904 10.VFC
2013-09-30	158	US$5.1亿	100	1AME 2UNH 3PNC 主要持股2013-09-30 1.AME 2.UNH 3.PNC 4.CVS 5.PXGBX 6.46625h 7.681904 8.45865v 9.g2554f 10.BWA
2013-06-30	132	US$5.0亿	0	1AME 2PNC 3UNH 主要持股2013-06-30 1.AME 2.PNC 3.UNH 4.CVS 5.JPM 6.G2554F 7.PXGBX 8.DVA 9.45865V 10.APH

本季持股变动

Colony Group LLC 在 2023-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Brookfield CORP (BN); 减仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — 股数 -89.45%; 减仓: Ishares Ibonds Dec 2024 Term (IBTE) — 股数 -85.25%; 加仓: Ss Spdr Msci U Stratfact ETF (QUS) — 股数 +11.54%; 减仓: Linde plc (LIN) — 股数 -97.96%.

Colony Group LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.4%	+11.54%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+6.02%	加仓
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.3%	-0.25%	减仓
4	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	+0.2%	+20.83%	加仓
5	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.2%	+49.58%	加仓
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+2.08%	加仓
7	MKL	Markel Group INC	+0.2%	+1045.53%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+37.88%	加仓
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+31.12%	加仓
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+2237.82%	加仓
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+32.61%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.11%	加仓
13	J	Jacobs Solutions INC	+0.1%	-0.35%	减仓
14	CME	Cme Group INC	+0.1%	+336.86%	加仓
15	GPC	Genuine Parts Co	+0.1%	+1046.74%	加仓
16	FNF	Fidelity National Financial	+0.1%	+2014.80%	加仓
17	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+0.50%	加仓
18	INTU	Intuit INC	+0.1%	-2.22%	减仓
19	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	-2.54%	减仓
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+174.15%	加仓
21	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+190.53%	加仓
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.07%	减仓
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.91%	减仓
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.31%	减仓
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-12.65%	减仓
26	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-2.48%	减仓
27	ARMK	Aramark	0%	-0.01%	减仓
28	AXP	American Express Co	0%	-2.31%	减仓
29	T	At&t INC	0%	-26.40%	减仓
30	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-0.33%	减仓
31	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-0.10%	减仓
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-14.17%	减仓
33	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-3.94%	减仓
34	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-2.04%	减仓
35	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	-0.1%	-78.13%	减仓
36	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-82.00%	减仓
37	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-66.67%	减仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-29.18%	减仓
39	BN	Brookfield CORP	-0.1%	EXIT	清仓
40	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	-0.1%	-50.66%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.17%	减仓
42	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.1%	-94.31%	减仓
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-27.11%	减仓
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-85.08%	减仓
45	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-68.92%	减仓
46	EA	Electronic Arts INC	-0.2%	-97.16%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.05%	减仓
48	LIN	Linde plc	-0.3%	-97.96%	减仓
49	IBTE	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	-1.1%	-85.25%	减仓
50	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-1.1%	-89.45%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Colony Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Colony Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$66.6亿，分布在 754 个已申报仓位之中。

Colony Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Colony Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$3.1亿 (4.7%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.9亿 (4.4%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$2.2亿 (3.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.0亿 (3.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1.8亿 (2.8%)

Colony Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Colony Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Brookfield CORP (BN); 减仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — 股数 -89.45%; 减仓: Ishares Ibonds Dec 2024 Term (IBTE) — 股数 -85.25%; 加仓: Ss Spdr Msci U Stratfact ETF (QUS) — 股数 +11.54%; 减仓: Linde plc (LIN) — 股数 -97.96%

Colony Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Colony Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.9% • Health Care: 15.0% • Financials: 12.6% • Consumer Discretionary: 10.8% • Industrials: 9.9% • Consumer Staples: 7.8%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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集中度4.6

持仓稳定性14.6

行业集中度53.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Colony Group LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001080628

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$66.6亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 754

COLONY GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 754 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$66.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.78
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 43.86
多样化: 100
仓位均衡度: 71.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TLT
-89.5%　-US$7784.5万
减仓 IBTE
-85.2%　-US$7638.1万
加仓 QUS
+11.5%　US$1507.9万
减仓 LIN
-98.0%　-US$2394.8万
减仓 AAPL
-2.1%　-US$2876.2万
加仓 GOOGL
+6.0%　US$1236.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 754 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.72%	+0.16%	+2.08%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.42%	—	+2.75%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.24%	+0.25%	-0.25%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.07%	-0.13%	-2.17%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	-0.25%	-2.05%
6	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	2.62%	+0.36%	+11.54%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.99%	-0.01%	-1.31%
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.90%	+0.03%	-0.07%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.56%	+0.02%	-0.91%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.35%	+0.25%	+6.02%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.22%	—	-1.69%
12	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.15%	-0.05%	-0.33%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.11%	—	-1.50%
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.07%	—	-0.02%
15	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.99%	—	+6.67%
16	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.92%	+0.20%	+20.83%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.91%	—	-3.08%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.91%	+0.10%	+0.11%
19	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.88%	—	+3.38%
20	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.86%	—	+6.63%
21	✓	Advisors Inner Circle Fd Iii	股票-其他	0.85%	—	+0.13%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.85%	—	-1.07%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.83%	—	-1.07%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.81%	-0.05%	-0.10%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.78%	—	-0.48%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.74%	—	+4.45%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.73%	—	+9.18%
28	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.65%	+0.08%	-2.22%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.65%	—	-0.95%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+8.43%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-0.92%
32	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.04%	-2.48%
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.62%	—	-1.72%
34	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.61%	—	-5.02%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+2.80%
36	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.56%	—	-1.87%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.56%	—	-0.11%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.15%	+37.88%
39	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	-1.22%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	+2.09%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.56%	—	+4.75%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.55%	—	-2.21%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.54%	—	-2.66%
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.53%	+0.15%	+31.12%
45	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.51%	—	-1.58%
46	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.51%	+0.09%	-0.35%
47	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.50%	-0.15%	-27.11%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.50%	—	-1.40%
49	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.48%	+0.13%	+32.61%
50	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.8
信息比率: -1.21
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.04
峰度: -0.24
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	754	US$66.6亿	0	1IXUS 2VOO 3BRK-A 主要持股2023-09-30 1.IXUS 2.VOO 3.BRK-A 4.MSFT 5.AAPL 6.QUS 7.VIG 8.IWB 9.VTI 10.GOOGL
2023-06-30	760	US$70.4亿	0	1IXUS 2VOO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IXUS 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-A 6.QUS 7.VIG 8.IWB 9.VTI 10.IBTE
2023-03-31	782	US$67.5亿	0	1IXUS 2VOO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IXUS 2.VOO 3.MSFT 4.BRK-A 5.AAPL 6.VIG 7.VYM 8.QUS 9.IWB 10.VTI
2022-12-31	831	US$71.1亿	0	1IXUS 2BRK-A 3VOO 主要持股2022-12-31 1.IXUS 2.BRK-A 3.VOO 4.MSFT 5.AAPL 6.VIG 7.VYM 8.QUS 9.IWB 10.VTI
2022-09-30	769	US$56.7亿	0	1VOO 2IXUS 3BRK-A 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IXUS 3.BRK-A 4.AAPL 5.MSFT 6.VIG 7.VYM 8.QUS 9.IWB 10.VTI
2022-06-30	814	US$58.1亿	0	1IXUS 2VOO 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IXUS 2.VOO 3.MSFT 4.BRK-A 5.AAPL 6.VIG 7.VYM 8.QUS 9.IWB 10.VTI
2022-03-31	840	US$67.0亿	0	1IXUS 2VOO 3BRK-A 主要持股2022-03-31 1.IXUS 2.VOO 3.BRK-A 4.MSFT 5.VIG 6.AAPL 7.IWB 8.QUS 9.VYM 10.VTI
2021-12-31	789	US$57.0亿	0	1IXUS 2VOO 3BRK-A 主要持股2021-12-31 1.IXUS 2.VOO 3.BRK-A 4.QUS 5.MSFT 6.VIG 7.VTI 8.AAPL 9.VYM 10.IVV
2021-09-30	818	US$52.2亿	0	1IXUS 2VIG 3VOO 主要持股2021-09-30 1.IXUS 2.VIG 3.VOO 4.BRK-A 5.MSFT 6.QUS 7.VTI 8.VWO 9.AAPL 10.IWB
2021-06-30	764	US$50.3亿	14	1IXUS 2VIG 3BRK-A 主要持股2021-06-30 1.IXUS 2.VIG 3.BRK-A 4.VOO 5.MSFT 6.VWO 7.VTI 8.QUS 9.IWB 10.AAPL
2021-03-31	755	US$47.6亿	19	1IXUS 2VIG 3BRK-A 主要持股2021-03-31 1.IXUS 2.VIG 3.BRK-A 4.VOO 5.MSFT 6.VTI 7.QUS 8.IWB 9.AAPL 10.VXF
2020-12-31	726	US$43.3亿	22	1IXUS 2VIG 3BRK-A 主要持股2020-12-31 1.IXUS 2.VIG 3.BRK-A 4.VOO 5.MSFT 6.VTI 7.AAPL 8.QUS 9.IWB 10.VXF
2020-09-30	722	US$38.4亿	21	1IXUS 2VIG 3BRK-A 主要持股2020-09-30 1.IXUS 2.VIG 3.BRK-A 4.MSFT 5.VOO 6.VTI 7.AAPL 8.IWB 9.QUS 10.VXF
2020-06-30	681	US$34.5亿	31	1IXUS 2BRK-A 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IXUS 2.BRK-A 3.MSFT 4.BRK-B 5.VOO 6.VIG 7.VTI 8.SHY 9.VEA 10.AAPL
2020-03-31	686	US$30.8亿	40	1IXUS 2BRK-A 3VIG 主要持股2020-03-31 1.IXUS 2.BRK-A 3.VIG 4.MSFT 5.VTI 6.VOO 7.VEA 8.GLD 9.BRK-B 10.IWB
2019-12-31	737	US$39.6亿	31	1BRK-A 2IXUS 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.IXUS 3.MSFT 4.VEA 5.VTI 6.IWB 7.BRK-B 8.AAPL 9.USMV 10.VOO
2019-09-30	694	US$31.4亿	15	1IXUS 2MSFT 3IWB 主要持股2019-09-30 1.IXUS 2.MSFT 3.IWB 4.USMV 5.BRK-B 6.VEA 7.PEP 8.CWI 9.JPM 10.AAPL
2019-06-30	726	US$31.6亿	35	1IXUS 2MSFT 3MINT 主要持股2019-06-30 1.IXUS 2.MSFT 3.MINT 4.BRK-B 5.IWB 6.USMV 7.VEA 8.CWI 9.PEP 10.EEM
2019-03-31	645	US$23.9亿	32	1IXUS 2MINT 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.IXUS 2.MINT 3.MSFT 4.IWB 5.EEM 6.CWI 7.BRK-B 8.VEA 9.VXF 10.CSCO
2018-12-31	500	US$20.7亿	48	1IXUS 2MSFT 3EEM 主要持股2018-12-31 1.IXUS 2.MSFT 3.EEM 4.IWB 5.CWI 6.BRK-B 7.SCZ 8.VEA 9.AGG 10.UNH
2018-09-30	510	US$20.0亿	13	1IXUS 2MSFT 3VEA 主要持股2018-09-30 1.IXUS 2.MSFT 3.VEA 4.BRK-B 5.VXF 6.IWB 7.UNH 8.GOOGL 9.AGG 10.ROST
2018-06-30	501	US$19.2亿	23	1IXUS 2VEA 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.IXUS 2.VEA 3.MSFT 4.BRK-B 5.VXF 6.IWB 7.AGG 8.UNH 9.GOOGL 10.JPM
2018-03-31	495	US$18.4亿	33	1HAWX 2VEA 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.HAWX 2.VEA 3.MSFT 4.BRK-B 5.VXF 6.IWB 7.JPM 8.UNH 9.PEP 10.GOOGL
2017-12-31	481	US$16.0亿	20	1HAWX 2BRK-B 3IWB 主要持股2017-12-31 1.HAWX 2.BRK-B 3.IWB 4.MSFT 5.VXF 6.UNH 7.JPM 8.LRGF 9.USMV 10.GOOGL
2017-09-30	456	US$14.6亿	15	1HAWX 2BRK-B 3IWB 主要持股2017-09-30 1.HAWX 2.BRK-B 3.IWB 4.MSFT 5.VXF 6.UNH 7.LRGF 8.USMV 9.JPM 10.DBEF
2017-06-30	434	US$14.0亿	38	1HAWX 2BRK-B 3IWB 主要持股2017-06-30 1.HAWX 2.BRK-B 3.IWB 4.MSFT 5.UNH 6.USMV 7.JPM 8.LRGF 9.DBEF 10.PEP
2017-03-31	268	US$10.6亿	29	1BRK-B 2IWB 3HAWX 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.IWB 3.HAWX 4.MSFT 5.JPM 6.UNH 7.PNC 8.DBEF 9.DOW 10.PEP
2016-12-31	281	US$9.3亿	41	1IWB 2HAWX 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.IWB 2.HAWX 3.MSFT 4.JPM 5.UNH 6.SU 7.PNC 8.DBEF 9.AIG 10.DOW
2016-09-30	265	US$9.0亿	33	1GLD 2IEI 3IWB 主要持股2016-09-30 1.GLD 2.IEI 3.IWB 4.MSFT 5.UNH 6.SU 7.PEP 8.JPM 9.MDT 10.CSCO
2016-06-30	258	US$9.1亿	29	1IEI 2MINT 3IWB 主要持股2016-06-30 1.IEI 2.MINT 3.IWB 4.UNH 5.NOC 6.SU 7.MSFT 8.MDT 9.PEP 10.CVS
2016-03-31	245	US$8.7亿	67	1IEI 2MINT 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.IEI 2.MINT 3.MSFT 4.CVS 5.IWB 6.SU 7.UNH 8.NOC 9.PEP 10.LOW
2015-12-31	842	US$10.9亿	59	1IEI 2DBEF 3IJS 主要持股2015-12-31 1.IEI 2.DBEF 3.IJS 4.MSFT 5.SPY 6.CVS 7.JPM 8.KR 9.XLE 10.268747
2015-09-30	904	US$8.6亿	33	1UNH 2CVS 3AIG 主要持股2015-09-30 1.UNH 2.CVS 3.AIG 4.MSFT 5.PNC 6.JPM 7.NOC 8.MCO 9.KR 10.SU
2015-06-30	794	US$9.5亿	31	1UNH 2CVS3681904 主要持股2015-06-30 1.UNH 2.CVS 3.681904 4.AIG 5.JPM 6.PNC 7.MCO 8.IWB 9.MSFT 10.CSCO
2015-03-31	743	US$9.1亿	43	1RLY 2UNH 3CVS 主要持股2015-03-31 1.RLY 2.UNH 3.CVS 4.MCO 5.681904 6.WHR 7.PNC 8.IWB 9.AIG 10.BA
2014-12-31	819	US$9.6亿	39	1CVS 2WHR 3UNH 主要持股2014-12-31 1.CVS 2.WHR 3.UNH 4.G2554F 5.681904 6.PNC 7.NOC 8.MCO 9.AIG 10.JPM
2014-09-30	918	US$8.9亿	37	1AGG 2CVS 3UNH 主要持股2014-09-30 1.AGG 2.CVS 3.UNH 4.MCO 5.G2554F 6.PNC 7.AIG 8.WHR 9.NOC 10.JPM
2014-06-30	825	US$7.5亿	22	1G2554F2CVS 3PNC 主要持股2014-06-30 1.G2554F 2.CVS 3.PNC 4.SU 5.UNH 6.681904 7.AIG 8.OXY 9.HP 10.MCO
2014-03-31	864	US$7.4亿	51	1CVS 2PNC 3UNH 主要持股2014-03-31 1.CVS 2.PNC 3.UNH 4.JPM 5.G2554F 6.HP 7.NOC 8.681904 9.BWA 10.OXY
2013-12-31	758	US$113.6亿	0	1AME 2JCI 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.AME 2.JCI 3.MSFT 4.XLK 5.JPM 6.CVS 7.SU 8.BWA 9.681904 10.VFC
2013-09-30	158	US$5.1亿	100	1AME 2UNH 3PNC 主要持股2013-09-30 1.AME 2.UNH 3.PNC 4.CVS 5.PXGBX 6.46625h 7.681904 8.45865v 9.g2554f 10.BWA
2013-06-30	132	US$5.0亿	0	1AME 2PNC 3UNH 主要持股2013-06-30 1.AME 2.PNC 3.UNH 4.CVS 5.JPM 6.G2554F 7.PXGBX 8.DVA 9.45865V 10.APH

本季持股变动

Colony Group LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.4%	+11.54%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+6.02%	加仓
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.3%	-0.25%	减仓
4	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	+0.2%	+20.83%	加仓
5	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.2%	+49.58%	加仓
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+2.08%	加仓
7	MKL	Markel Group INC	+0.2%	+1045.53%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+37.88%	加仓
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+31.12%	加仓
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+2237.82%	加仓
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+32.61%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.11%	加仓
13	J	Jacobs Solutions INC	+0.1%	-0.35%	减仓
14	CME	Cme Group INC	+0.1%	+336.86%	加仓
15	GPC	Genuine Parts Co	+0.1%	+1046.74%	加仓
16	FNF	Fidelity National Financial	+0.1%	+2014.80%	加仓
17	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+0.50%	加仓
18	INTU	Intuit INC	+0.1%	-2.22%	减仓
19	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	-2.54%	减仓
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+174.15%	加仓
21	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+190.53%	加仓
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.07%	减仓
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.91%	减仓
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-1.31%	减仓
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-12.65%	减仓
26	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-2.48%	减仓
27	ARMK	Aramark	0%	-0.01%	减仓
28	AXP	American Express Co	0%	-2.31%	减仓
29	T	At&t INC	0%	-26.40%	减仓
30	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-0.33%	减仓
31	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-0.10%	减仓
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-14.17%	减仓
33	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-3.94%	减仓
34	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-2.04%	减仓
35	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	-0.1%	-78.13%	减仓
36	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-82.00%	减仓
37	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-66.67%	减仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-29.18%	减仓
39	BN	Brookfield CORP	-0.1%	EXIT	清仓
40	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	-0.1%	-50.66%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.17%	减仓
42	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.1%	-94.31%	减仓
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-27.11%	减仓
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-85.08%	减仓
45	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-68.92%	减仓
46	EA	Electronic Arts INC	-0.2%	-97.16%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.05%	减仓
48	LIN	Linde plc	-0.3%	-97.96%	减仓
49	IBTE	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	-1.1%	-85.25%	减仓
50	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-1.1%	-89.45%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-03-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看