Coldstream Capital Management INC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001082339

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$81.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1371

COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 1371 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$81.2亿，季度换手率为 16.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.88
持仓稳定性: 16.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.06
多样化: 100
仓位均衡度: 49.51

Coldstream Capital Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1371 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 STIP
+554.5%　US$1.3亿
减仓 IEF
-50.1%　-US$9625.1万
加仓 MSFT
+71.9%　US$1.2亿
减仓 BRK-A
-92.6%　-US$5683.0万
加仓 BRK-B
+14.3%　US$5770.5万
减仓 VUG
-0.4%　-US$3298.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1371 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.76%	-0.14%	+7.51%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.19%	+1.27%	+71.90%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.35%	-0.05%	+1.40%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.33%	+0.07%	+3.62%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.35%	-0.58%	-0.39%
6	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	3.10%	+0.08%	+4.81%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.87%	-0.07%	+7.23%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.62%	—	+3.09%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	+0.02%	+13.12%
10	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	2.15%	—	-3.69%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.03%	-0.03%	+0.32%
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.02%	+0.06%	+3.39%
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.85%	+1.56%	+554.47%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.80%	—	+0.37%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.78%	-0.03%	+10.20%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.71%	+0.42%	+54.11%
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.63%	-0.21%	-2.00%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.61%	-0.03%	+3.35%
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.16%	-1.30%	-50.08%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.14%	+0.69%	+14.33%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.07%	—	+5.78%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.05%	—	+0.56%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.03%	—	+2.15%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.98%	—	-2.46%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.27%
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.96%	+0.03%	+1.64%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.88%	-0.08%	+0.14%
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.77%	+0.10%	+32.77%
30	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.73%	-0.09%	-8.59%
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.68%	—	-3.99%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	+0.03%	+22.54%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	—	+8.51%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	-0.08%	-3.12%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.98%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	—	+11.39%
37	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.52%	+0.04%	-9.86%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	-0.10%	+1.42%
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.07%	+45.42%
40	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.49%	—	-2.40%
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	+3.47%
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.45%	—	+0.06%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.44%	—	+5.11%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.39%	+0.09%	+16.72%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+4.75%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.10%	+2.42%
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.02%
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.92%
49	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	0.31%	—	-0.91%
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.30%	—	+2.11%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.84
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.05
峰度: -0.43
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1371	US$81.2亿	17	1IVV 2MSFT 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.DFAI 4.VTV 5.VUG 6.HEFA 7.VOO 8.QUAL 9.AAPL 10.REGL
2025-12-31	1528	US$77.6亿	12	1IVV 2DFAI 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DFAI 3.MSFT 4.VTV 5.VUG 6.HEFA 7.VOO 8.QUAL 9.IEF 10.REGL
2025-09-30	1214	US$74.3亿	48	1IVV 2DFAI 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DFAI 3.VTV 4.VUG 5.MSFT 6.VOO 7.HEFA 8.QUAL 9.IEF 10.REGL
2025-06-30	1105	US$61.1亿	0	1IVV 2MSFT 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.VUG 4.HEFA 5.VOO 6.DFAI 7.REGL 8.VEA 9.IEF 10.VTV
2025-03-31	3540	US$47.0亿	100	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.IEF 6.VOO 7.VV 8.VEA 9.AAPL 10.VUG
2024-12-31	1063	US$46.9亿	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.VOO 5.HEFA 6.IEF 7.VV 8.VUG 9.AAPL 10.SMMD
2024-09-30	1081	US$46.3亿	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VOO 6.IEF 7.VV 8.VUG 9.AAPL 10.VEA
2024-06-30	985	US$41.0亿	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VOO 6.VV 7.IEF 8.VUG 9.AAPL 10.SMMD
2024-03-31	998	US$39.4亿	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VOO 6.VV 7.IEF 8.VUG 9.SMMD 10.VEA
2023-12-31	941	US$35.7亿	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VOO 6.VV 7.VUG 8.SMMD 9.AAPL 10.TLH
2023-09-30	800	US$30.6亿	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VOO 6.VV 7.VUG 8.SMMD 9.IEF 10.AAPL
2023-06-30	822	US$31.6亿	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VV 6.VOO 7.VUG 8.AAPL 9.SMMD 10.VWO
2023-03-31	831	US$29.8亿	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.VV 5.VUG 6.VOO 7.HEFA 8.VWO 9.AAPL 10.SMMD
2022-12-31	810	US$27.3亿	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.VV 5.VUG 6.VOO 7.HEFA 8.VWO 9.MUB 10.AAPL
2022-06-30	766	US$25.7亿	0	1IVV 2MSFT 3HEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.HEFA 4.VV 5.VUG 6.MUB 7.AAPL 8.VOO 9.VXF 10.VO
2022-03-31	770	US$29.0亿	0	1IVV 2MSFT 3HEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.HEFA 4.VV 5.VUG 6.VXF 7.AAPL 8.AMZN 9.VOO 10.VO
2021-12-31	840	US$31.9亿	0	1IVV 2MSFT 3HEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.HEFA 4.VUG 5.VV 6.VXF 7.AAPL 8.AMZN 9.VO 10.VOO
2021-09-30	404	US$20.6亿	0	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.VUG 5.IEF 6.HEFA 7.VO 8.VXF 9.VOO 10.BND
2021-06-30	560	US$24.8亿	100	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.VUG 5.HEFA 6.VXF 7.VO 8.VOO 9.IEF 10.AAPL
2021-03-31	442	US$17.1亿	15	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.VUG 5.VXF 6.HEFA 7.IEF 8.AAPL 9.IWR 10.IWM
2020-12-31	407	US$16.6亿	34	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.VUG 5.VXF 6.HEFA 7.IEF 8.AAPL 9.IWR 10.AMZN
2020-09-30	306	US$12.0亿	13	1MSFT 2VV 3IVV 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.VV 3.IVV 4.VUG 5.VXF 6.HEFA 7.IEF 8.AAPL 9.AMZN 10.SBUX
2020-06-30	308	US$11.1亿	28	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.HEFA 6.VXF 7.AAPL 8.AMZN 9.IEF 10.SPY
2020-03-31	277	US$9.1亿	35	1MSFT 2VV 3IVV 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.VV 3.IVV 4.VUG 5.VXF 6.HEFA 7.AAPL 8.AMZN 9.HEEM 10.VTV
2019-12-31	350	US$12.2亿	18	1MSFT 2IVV 3VV 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.VV 4.VUG 5.VXF 6.HEFA 7.SPY 8.VB 9.AAPL 10.VTV
2019-09-30	333	US$11.9亿	12	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.HEFA 6.VXF 7.MUB 8.SPY 9.VB 10.VTV
2019-06-30	328	US$12.0亿	10	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.HEFA 6.VXF 7.MUB 8.SPY 9.VB 10.AMZN
2019-03-31	313	US$11.4亿	22	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.VXF 6.HEFA 7.MUB 8.VB 9.SPY 10.VTV
2018-12-31	315	US$10.3亿	31	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.VXF 6.HEFA 7.MUB 8.VB 9.BND 10.SPY
2018-09-30	360	US$11.0亿	13	1MSFT 2VUG 3VV 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.VUG 3.VV 4.IVV 5.VXF 6.HEFA 7.IJH 8.MUB 9.BND 10.HEEM
2018-06-30	320	US$9.9亿	14	1MSFT 2VUG 3VV 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.VV 4.IVV 5.VXF 6.HEFA 7.IJH 8.MUB 9.BND 10.HEEM
2018-03-31	288	US$9.3亿	23	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.VXF 6.HEFA 7.MUB 8.IJH 9.HEEM 10.BND
2017-12-31	314	US$9.2亿	15	1VV 2VUG 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.VV 2.VUG 3.MSFT 4.HEFA 5.VXF 6.IVV 7.HEEM 8.MUB 9.VTV 10.IJH
2017-09-30	306	US$8.6亿	20	1VV 2VUG 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.VV 2.VUG 3.MSFT 4.HEFA 5.VXF 6.IVV 7.MUB 8.HEEM 9.VTV 10.IJH
2017-06-30	276	US$7.8亿	14	1VV 2VUG 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.VV 2.VUG 3.MSFT 4.HEFA 5.VXF 6.VTV 7.HEEM 8.EFV 9.IVV 10.BND
2017-03-31	253	US$7.2亿	26	1VV 2VUG 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.VV 2.VUG 3.MSFT 4.HEFA 5.VXF 6.VTV 7.HEEM 8.EFV 9.BND 10.SBUX
2016-12-31	235	US$6.1亿	34	1VV 2MSFT 3VUG 主要持股2016-12-31 1.VV 2.MSFT 3.VUG 4.HEFA 5.VXF 6.VTV 7.HEEM 8.RWO 9.SBUX 10.AMLPUSD
2016-09-30	228	US$5.6亿	26	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.VXF 5.HEFA 6.VWO 7.VNQ 8.VTV 9.IEF 10.VIG
2016-06-30	224	US$5.6亿	22	1VV 2MSFT 3VUG 主要持股2016-06-30 1.VV 2.MSFT 3.VUG 4.VXF 5.HEFA 6.VNQ 7.VTV 8.IEF 9.VIG 10.AMLPUSD
2016-03-31	271	US$5.5亿	41	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.VXF 5.HEFA 6.VB 7.IEF 8.VNQ 9.VTV 10.VIG
2015-12-31	199	US$4.6亿	44	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.HEFA 5.VXF 6.HEEM 7.VB 8.AMLPUSD 9.VNQ 10.IWR
2015-09-30	171	US$3.7亿	35	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.VXF 5.HEEM 6.VEU 7.HEFA 8.SPY 9.VIG 10.VNQ
2015-06-30	167	US$3.8亿	19	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2015-06-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.VWO 5.VEU 6.VXF 7.VIG 8.VNQ 9.IWR 10.SPY
2015-03-31	128	US$3.6亿	40	1MSFT 2VUG 3VV 主要持股2015-03-31 1.MSFT 2.VUG 3.VV 4.VEU 5.VWO 6.VNQ 7.VIG 8.VXF 9.IWR 10.SPY
2014-12-31	205	US$3.6亿	23	1MSFT 2VUG 3VV 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.VUG 3.VV 4.VEU 5.VIG 6.VNQ 7.VWO 8.VXF 9.IWR 10.SPY
2014-09-30	194	US$3.5亿	16	1MSFT 2VUG 3VV 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.VUG 3.VV 4.VEU 5.VIG 6.VNQ 7.VWO 8.VXF 9.PANW 10.IWR
2014-06-30	216	US$3.4亿	15	1MSFT 2VEU 3VUG 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.VEU 3.VUG 4.VV 5.VIG 6.VNQ 7.VWO 8.VXF 9.IWR 10.AAPL
2014-03-31	189	US$3.1亿	15	1MSFT 2VUG 3VEU 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.VUG 3.VEU 4.VIG 5.VNQ 6.VWO 7.VXF 8.VV 9.IWR 10.SPY
2013-12-31	187	US$3.1亿	19	1MSFT 2VEU 3VUG 主要持股2013-12-31 1.MSFT 2.VEU 3.VUG 4.VIG 5.VWO 6.VNQ 7.IWR 8.VXF 9.AAPL 10.SPY
2013-09-30	179	US$3.0亿	16	1MSFT 2VEU 3VUG 主要持股2013-09-30 1.MSFT 2.VEU 3.VUG 4.VIG 5.VWO 6.VNQ 7.IWR 8.VXF 9.SPY 10.AAPL
2013-06-30	181	US$3.0亿	—	1MSFT 2VUG 3VIG 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.VIG 4.VEU 5.VWO 6.VNQ 7.IWR 8.VXF 9.SPY 10.395258

本季持股变动

Coldstream Capital Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 清仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 加仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — 股数 +554.47%; 减仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 -50.08%.

Coldstream Capital Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+1.6%	+554.47%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	+71.90%	加仓
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.7%	+14.33%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+54.11%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+32.77%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.42%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+16.72%	加仓
8	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+36.02%	加仓
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+4.81%	加仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.62%	加仓
11	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+45.42%	加仓
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+3.39%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+17.56%	加仓
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+73.49%	加仓
15	LRCX	Lam Research CORP	0%	-9.86%	减仓
16	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+94.69%	加仓
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+1.64%	加仓
18	AVGO	Broadcom INC	0%	+22.54%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.49%	加仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+9.70%	加仓
21	AAPL	Apple INC	0%	+13.12%	加仓
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	+0.37%	加仓
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.32%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.20%	加仓
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+3.35%	加仓
26	SO	Southern Co/the	0%	-60.75%	减仓
27	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.40%	加仓
28	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-62.16%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.94%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.07%	减仓
31	WM	Waste Management INC	-0.1%	-55.62%	减仓
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-37.19%	减仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+7.23%	加仓
34	ACN	Accenture plc	-0.1%	-52.94%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.54%	加仓
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-28.85%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.12%	减仓
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.14%	加仓
39	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-25.40%	减仓
40	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	-0.1%	-8.59%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.42%	加仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+7.51%	加仓
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.2%	-90.10%	减仓
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-2.00%	减仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-0.39%	减仓
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.7%	-92.59%	减仓
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.3%	-50.08%	减仓
48	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清仓
50	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-09-30	2016-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Coldstream Capital Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Coldstream Capital Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$81.2亿，分布在 1371 个已申报仓位之中。

Coldstream Capital Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Coldstream Capital Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5.5亿 (6.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.0亿 (6.2%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$4.3亿 (5.3%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3.5亿 (4.3%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2.7亿 (3.4%)

Coldstream Capital Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Coldstream Capital Management INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 清仓: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 加仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — 股数 +554.47%; 减仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 -50.08%

Coldstream Capital Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Coldstream Capital Management INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.0% • Financials: 11.8% • Consumer Discretionary: 11.4% • Communication Services: 7.8% • Health Care: 7.7% • Industrials: 7.6%

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行业集中度44.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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Coldstream Capital Management INC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001082339

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$81.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1371

COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 1371 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$81.2亿，季度换手率为 16.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.88
持仓稳定性: 16.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.06
多样化: 100
仓位均衡度: 49.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 STIP
+554.5%　US$1.3亿
减仓 IEF
-50.1%　-US$9625.1万
加仓 MSFT
+71.9%　US$1.2亿
减仓 BRK-A
-92.6%　-US$5683.0万
加仓 BRK-B
+14.3%　US$5770.5万
减仓 VUG
-0.4%　-US$3298.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1371 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.76%	-0.14%	+7.51%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.19%	+1.27%	+71.90%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.35%	-0.05%	+1.40%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.33%	+0.07%	+3.62%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.35%	-0.58%	-0.39%
6	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	3.10%	+0.08%	+4.81%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.87%	-0.07%	+7.23%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.62%	—	+3.09%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	+0.02%	+13.12%
10	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	2.15%	—	-3.69%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.03%	-0.03%	+0.32%
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.02%	+0.06%	+3.39%
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.85%	+1.56%	+554.47%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.80%	—	+0.37%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.78%	-0.03%	+10.20%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.71%	+0.42%	+54.11%
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.63%	-0.21%	-2.00%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.61%	-0.03%	+3.35%
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.16%	-1.30%	-50.08%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.14%	+0.69%	+14.33%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.07%	—	+5.78%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.05%	—	+0.56%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.03%	—	+2.15%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.98%	—	-2.46%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.27%
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.96%	+0.03%	+1.64%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.88%	-0.08%	+0.14%
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.77%	+0.10%	+32.77%
30	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.73%	-0.09%	-8.59%
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.68%	—	-3.99%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	+0.03%	+22.54%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	—	+8.51%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	-0.08%	-3.12%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.98%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	—	+11.39%
37	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.52%	+0.04%	-9.86%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	-0.10%	+1.42%
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.50%	+0.07%	+45.42%
40	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.49%	—	-2.40%
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	+3.47%
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.45%	—	+0.06%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.44%	—	+5.11%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.39%	+0.09%	+16.72%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+4.75%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.10%	+2.42%
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.02%
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.92%
49	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	0.31%	—	-0.91%
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.30%	—	+2.11%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.84
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.05
峰度: -0.43
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1371	US$81.2亿	17	1IVV 2MSFT 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.DFAI 4.VTV 5.VUG 6.HEFA 7.VOO 8.QUAL 9.AAPL 10.REGL
2025-12-31	1528	US$77.6亿	12	1IVV 2DFAI 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DFAI 3.MSFT 4.VTV 5.VUG 6.HEFA 7.VOO 8.QUAL 9.IEF 10.REGL
2025-09-30	1214	US$74.3亿	48	1IVV 2DFAI 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DFAI 3.VTV 4.VUG 5.MSFT 6.VOO 7.HEFA 8.QUAL 9.IEF 10.REGL
2025-06-30	1105	US$61.1亿	0	1IVV 2MSFT 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.VUG 4.HEFA 5.VOO 6.DFAI 7.REGL 8.VEA 9.IEF 10.VTV
2025-03-31	3540	US$47.0亿	100	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.IEF 6.VOO 7.VV 8.VEA 9.AAPL 10.VUG
2024-12-31	1063	US$46.9亿	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.VOO 5.HEFA 6.IEF 7.VV 8.VUG 9.AAPL 10.SMMD
2024-09-30	1081	US$46.3亿	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VOO 6.IEF 7.VV 8.VUG 9.AAPL 10.VEA
2024-06-30	985	US$41.0亿	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VOO 6.VV 7.IEF 8.VUG 9.AAPL 10.SMMD
2024-03-31	998	US$39.4亿	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VOO 6.VV 7.IEF 8.VUG 9.SMMD 10.VEA
2023-12-31	941	US$35.7亿	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VOO 6.VV 7.VUG 8.SMMD 9.AAPL 10.TLH
2023-09-30	800	US$30.6亿	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VOO 6.VV 7.VUG 8.SMMD 9.IEF 10.AAPL
2023-06-30	822	US$31.6亿	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VV 6.VOO 7.VUG 8.AAPL 9.SMMD 10.VWO
2023-03-31	831	US$29.8亿	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.VV 5.VUG 6.VOO 7.HEFA 8.VWO 9.AAPL 10.SMMD
2022-12-31	810	US$27.3亿	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.VV 5.VUG 6.VOO 7.HEFA 8.VWO 9.MUB 10.AAPL
2022-06-30	766	US$25.7亿	0	1IVV 2MSFT 3HEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.HEFA 4.VV 5.VUG 6.MUB 7.AAPL 8.VOO 9.VXF 10.VO
2022-03-31	770	US$29.0亿	0	1IVV 2MSFT 3HEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.HEFA 4.VV 5.VUG 6.VXF 7.AAPL 8.AMZN 9.VOO 10.VO
2021-12-31	840	US$31.9亿	0	1IVV 2MSFT 3HEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.HEFA 4.VUG 5.VV 6.VXF 7.AAPL 8.AMZN 9.VO 10.VOO
2021-09-30	404	US$20.6亿	0	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.VUG 5.IEF 6.HEFA 7.VO 8.VXF 9.VOO 10.BND
2021-06-30	560	US$24.8亿	100	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.VUG 5.HEFA 6.VXF 7.VO 8.VOO 9.IEF 10.AAPL
2021-03-31	442	US$17.1亿	15	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.VUG 5.VXF 6.HEFA 7.IEF 8.AAPL 9.IWR 10.IWM
2020-12-31	407	US$16.6亿	34	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.VUG 5.VXF 6.HEFA 7.IEF 8.AAPL 9.IWR 10.AMZN
2020-09-30	306	US$12.0亿	13	1MSFT 2VV 3IVV 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.VV 3.IVV 4.VUG 5.VXF 6.HEFA 7.IEF 8.AAPL 9.AMZN 10.SBUX
2020-06-30	308	US$11.1亿	28	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.HEFA 6.VXF 7.AAPL 8.AMZN 9.IEF 10.SPY
2020-03-31	277	US$9.1亿	35	1MSFT 2VV 3IVV 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.VV 3.IVV 4.VUG 5.VXF 6.HEFA 7.AAPL 8.AMZN 9.HEEM 10.VTV
2019-12-31	350	US$12.2亿	18	1MSFT 2IVV 3VV 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.VV 4.VUG 5.VXF 6.HEFA 7.SPY 8.VB 9.AAPL 10.VTV
2019-09-30	333	US$11.9亿	12	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.HEFA 6.VXF 7.MUB 8.SPY 9.VB 10.VTV
2019-06-30	328	US$12.0亿	10	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.HEFA 6.VXF 7.MUB 8.SPY 9.VB 10.AMZN
2019-03-31	313	US$11.4亿	22	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.VXF 6.HEFA 7.MUB 8.VB 9.SPY 10.VTV
2018-12-31	315	US$10.3亿	31	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.VXF 6.HEFA 7.MUB 8.VB 9.BND 10.SPY
2018-09-30	360	US$11.0亿	13	1MSFT 2VUG 3VV 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.VUG 3.VV 4.IVV 5.VXF 6.HEFA 7.IJH 8.MUB 9.BND 10.HEEM
2018-06-30	320	US$9.9亿	14	1MSFT 2VUG 3VV 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.VV 4.IVV 5.VXF 6.HEFA 7.IJH 8.MUB 9.BND 10.HEEM
2018-03-31	288	US$9.3亿	23	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.VXF 6.HEFA 7.MUB 8.IJH 9.HEEM 10.BND
2017-12-31	314	US$9.2亿	15	1VV 2VUG 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.VV 2.VUG 3.MSFT 4.HEFA 5.VXF 6.IVV 7.HEEM 8.MUB 9.VTV 10.IJH
2017-09-30	306	US$8.6亿	20	1VV 2VUG 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.VV 2.VUG 3.MSFT 4.HEFA 5.VXF 6.IVV 7.MUB 8.HEEM 9.VTV 10.IJH
2017-06-30	276	US$7.8亿	14	1VV 2VUG 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.VV 2.VUG 3.MSFT 4.HEFA 5.VXF 6.VTV 7.HEEM 8.EFV 9.IVV 10.BND
2017-03-31	253	US$7.2亿	26	1VV 2VUG 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.VV 2.VUG 3.MSFT 4.HEFA 5.VXF 6.VTV 7.HEEM 8.EFV 9.BND 10.SBUX
2016-12-31	235	US$6.1亿	34	1VV 2MSFT 3VUG 主要持股2016-12-31 1.VV 2.MSFT 3.VUG 4.HEFA 5.VXF 6.VTV 7.HEEM 8.RWO 9.SBUX 10.AMLPUSD
2016-09-30	228	US$5.6亿	26	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.VXF 5.HEFA 6.VWO 7.VNQ 8.VTV 9.IEF 10.VIG
2016-06-30	224	US$5.6亿	22	1VV 2MSFT 3VUG 主要持股2016-06-30 1.VV 2.MSFT 3.VUG 4.VXF 5.HEFA 6.VNQ 7.VTV 8.IEF 9.VIG 10.AMLPUSD
2016-03-31	271	US$5.5亿	41	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.VXF 5.HEFA 6.VB 7.IEF 8.VNQ 9.VTV 10.VIG
2015-12-31	199	US$4.6亿	44	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.HEFA 5.VXF 6.HEEM 7.VB 8.AMLPUSD 9.VNQ 10.IWR
2015-09-30	171	US$3.7亿	35	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.VXF 5.HEEM 6.VEU 7.HEFA 8.SPY 9.VIG 10.VNQ
2015-06-30	167	US$3.8亿	19	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2015-06-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.VWO 5.VEU 6.VXF 7.VIG 8.VNQ 9.IWR 10.SPY
2015-03-31	128	US$3.6亿	40	1MSFT 2VUG 3VV 主要持股2015-03-31 1.MSFT 2.VUG 3.VV 4.VEU 5.VWO 6.VNQ 7.VIG 8.VXF 9.IWR 10.SPY
2014-12-31	205	US$3.6亿	23	1MSFT 2VUG 3VV 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.VUG 3.VV 4.VEU 5.VIG 6.VNQ 7.VWO 8.VXF 9.IWR 10.SPY
2014-09-30	194	US$3.5亿	16	1MSFT 2VUG 3VV 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.VUG 3.VV 4.VEU 5.VIG 6.VNQ 7.VWO 8.VXF 9.PANW 10.IWR
2014-06-30	216	US$3.4亿	15	1MSFT 2VEU 3VUG 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.VEU 3.VUG 4.VV 5.VIG 6.VNQ 7.VWO 8.VXF 9.IWR 10.AAPL
2014-03-31	189	US$3.1亿	15	1MSFT 2VUG 3VEU 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.VUG 3.VEU 4.VIG 5.VNQ 6.VWO 7.VXF 8.VV 9.IWR 10.SPY
2013-12-31	187	US$3.1亿	19	1MSFT 2VEU 3VUG 主要持股2013-12-31 1.MSFT 2.VEU 3.VUG 4.VIG 5.VWO 6.VNQ 7.IWR 8.VXF 9.AAPL 10.SPY
2013-09-30	179	US$3.0亿	16	1MSFT 2VEU 3VUG 主要持股2013-09-30 1.MSFT 2.VEU 3.VUG 4.VIG 5.VWO 6.VNQ 7.IWR 8.VXF 9.SPY 10.AAPL
2013-06-30	181	US$3.0亿	—	1MSFT 2VUG 3VIG 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.VIG 4.VEU 5.VWO 6.VNQ 7.IWR 8.VXF 9.SPY 10.395258

本季持股变动

Coldstream Capital Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+1.6%	+554.47%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	+71.90%	加仓
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.7%	+14.33%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+54.11%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+32.77%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.42%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+16.72%	加仓
8	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+36.02%	加仓
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+4.81%	加仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.62%	加仓
11	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+45.42%	加仓
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+3.39%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+17.56%	加仓
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+73.49%	加仓
15	LRCX	Lam Research CORP	0%	-9.86%	减仓
16	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+94.69%	加仓
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+1.64%	加仓
18	AVGO	Broadcom INC	0%	+22.54%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.49%	加仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+9.70%	加仓
21	AAPL	Apple INC	0%	+13.12%	加仓
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	+0.37%	加仓
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.32%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.20%	加仓
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+3.35%	加仓
26	SO	Southern Co/the	0%	-60.75%	减仓
27	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.40%	加仓
28	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-62.16%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.94%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.07%	减仓
31	WM	Waste Management INC	-0.1%	-55.62%	减仓
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-37.19%	减仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+7.23%	加仓
34	ACN	Accenture plc	-0.1%	-52.94%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.54%	加仓
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-28.85%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.12%	减仓
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.14%	加仓
39	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-25.40%	减仓
40	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	-0.1%	-8.59%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.42%	加仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+7.51%	加仓
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.2%	-90.10%	减仓
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-2.00%	减仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-0.39%	减仓
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.7%	-92.59%	减仓
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.3%	-50.08%	减仓
48	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清仓
50	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
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