CL
Cliffwater LLC
行业集中型高品质投资策略集中型投资策略
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20
Cliffwater LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 24.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 68.5
- 持仓稳定性
- 24.01
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 84.02
近期动向
加仓 VTI
-6.5% -US$1216.3万
加仓 VEA
0.0% US$124.0万
加仓 VTHR
0.0% -US$262.1万
加仓 VGIT
0.0% -US$29.3万
加仓 OTF
0.0% -US$1270.4万
加仓 VWO
0.0% US$6.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 27.34% | +3.13% | -6.51% | |
| 2 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 19.40% | +1.37% | — | |
| 3 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 15.66% | +2.70% | — | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.08% | +2.98% | — | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 12.18% | +2.47% | — | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.98% | +0.63% | — | |
| 7 | CVBF | Cvb Financial CORP | 股票-其他 | 2.12% | +0.51% | — | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.88% | +0.37% | -0.77% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.85% | +0.10% | -11.90% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.34% | — | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.61% | +0.15% | — | |
| 12 | CGBD | Carlyle Secured Lending INC | 股票-其他 | 0.60% | +0.06% | — | |
| 13 | BBDC | Barings Bdc INC | 股票-其他 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 14 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 15 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 16 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 17 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 18 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 20 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20 | US$3.8亿 | 24 | |
| 2025-12-31 | 22 | US$4.8亿 | 4 | |
| 2025-09-30 | 22 | US$4.7亿 | 34 | |
| 2025-06-30 | 24 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | US$3.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 19 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 23 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 26 | US$4.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 25 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 23 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 26 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 26 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 25 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 24 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 24 | US$3.8亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 24 | US$4.2亿 | 23 | |
| 2020-12-31 | 24 | US$4.6亿 | 33 | |
| 2020-09-30 | 24 | US$3.4亿 | 15 | |
| 2020-06-30 | 23 | US$2.9亿 | 34 | |
| 2020-03-31 | 22 | US$2.3亿 | 31 | |
| 2019-12-31 | 22 | US$3.0亿 | 27 | |
| 2019-09-30 | 21 | US$2.6亿 | 49 | |
| 2019-06-30 | 20 | US$2.9亿 | 27 | |
| 2019-03-31 | 18 | US$3.4亿 | 20 | |
| 2018-12-31 | 20 | US$3.0亿 | 27 | |
| 2018-09-30 | 20 | US$2.5亿 | 84 | |
| 2018-06-30 | 19 | US$1.2亿 | 3 | |
| 2018-03-31 | 19 | US$1.1亿 | 3 | |
| 2017-12-31 | 19 | US$1.2亿 | — |
本季持股变动
Cliffwater LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -6.51%; 减仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 -0.77%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -11.90%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +3.1% | -6.51% | 减仓 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +3% | — | 不变 |
| 3 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | +2.7% | — | 不变 |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +2.5% | — | 不变 |
| 5 | OTF | Blue Owl Technology Finance | +1.4% | — | 不变 |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.6% | — | 不变 |
| 7 | CVBF | Cvb Financial CORP | +0.5% | — | 不变 |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.4% | -0.77% | 减仓 |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.3% | — | 不变 |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.2% | — | 不变 |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -11.90% | 减仓 |
| 12 | CGBD | Carlyle Secured Lending INC | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | BBDC | Barings Bdc INC | 0% | — | 不变 |
| 14 | NU | Nu Holdings Ltd. | 0% | — | 不变 |
| 15 | TOST | Toast Inc-class A | — | — | 不变 |
| 16 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | — | — | 不变 |
| 17 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | — | — | 不变 |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | — | 不变 |
| 19 | CVNA | Carvana Co | 0% | — | 不变 |
| 20 | RBRK | Rubrik Inc-a | 0% | — | 不变 |
| 21 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 清仓 |
FAQ
Cliffwater LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cliffwater LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Cliffwater LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cliffwater LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.0亿 (27.3%)
2. Blue Owl Technology Finance (OTF) — US$7321.2万 (19.4%)
3. Vanguard Russell 3000 (VTHR) — US$5909.7万 (15.7%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4935.3万 (13.1%)
5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$4597.4万 (12.2%)
Cliffwater LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cliffwater LLC 态度较为保守——减仓了 3 个仓位，并完全清仓了 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -6.51%; 减仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 -0.77%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -11.90%
Cliffwater LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cliffwater LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 49.5%
• Information Technology: 34.6%
• Financials: 11.5%
• Health Care: 4.3%
同行推荐
资产规模相近的机构
风格推荐
持仓风格相似的机构
CA
Cambridge Associates LLC /ma/ /adv
申报总市值
US$62.7亿
60 stks
2026-03-31
集中度52.5
持仓稳定性7.5
行业集中度0.0
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF
查看详情
SC
SCS Capital Management LLC
申报总市值
US$94.4亿
468 stks
2026-03-31
集中度16.8
持仓稳定性11.6
行业集中度36.5
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Intermediate-term T
查看详情
MI
Morningstar Investment Services LLC
申报总市值
US$5.5亿
134 stks
2025-03-31
集中度17.3
持仓稳定性100.0
行业集中度54.3
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF
查看详情