Wakefield Asset Management LLLP 13F 申报追踪与分析

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 211

Wakefield Asset Management LLLP在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 41.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.58
持仓稳定性: 41.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 36.35
多样化: 100
仓位均衡度: 88.07

近期动向

减仓 META
-63.5%　-US$361.5万
加仓 ATO
+136.0%　US$257.5万
加仓 MPC
+0.3%　US$195.8万
减仓 GDX
-40.5%　-US$108.0万
减仓 PSLV
-50.7%　-US$109.4万
新建仓 ED

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.50%	—	-1.69%
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	4.32%	—	+6.70%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.97%	—	+0.03%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	—
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	—	+0.41%
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.55%	+0.50%	+0.26%
7	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.47%	—	-30.63%
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.46%	—	+7.65%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.32%	—	+4.12%
10	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	1.29%	—	+1.13%
11	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	1.26%	+1.26%	NEW
12	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.26%	—	-14.64%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.23%	—	+2.26%
14	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	1.23%	—	-0.34%
15	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.23%	—	+0.07%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.22%	—	+1.80%
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.19%	—	-27.80%
18	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	1.18%	+1.18%	NEW
19	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	1.18%	—	+0.35%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.17%	—	-24.84%
21	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.14%	—	-0.35%
22	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.13%	—	+0.83%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.12%	—	-0.93%
24	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	1.11%	+0.67%	+136.05%
25	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	1.11%	—	+1.12%
26	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.10%	+1.10%	NEW
27	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.10%	—	+0.45%
28	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.10%	—	-4.02%
29	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.09%	—	-24.04%
30	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	1.04%	—	+0.10%
31	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.03%	+1.03%	NEW
32	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	1.02%	—	+1.45%
33	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.97%	—	-0.03%
34	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
35	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.95%	—	+10.27%
36	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	0.93%	—	+1.61%
37	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.93%	—	+0.98%
38	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	0.86%	—	+1.58%
39	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.82%	—	+0.97%
40	XWIAX	Western Asset Infl-link Sec	股票-其他	0.78%	—	+14.74%
41	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.76%	—	+27.28%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	+4.26%
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.70%	—	-0.93%
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.66%	+0.66%	NEW
45	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通信服务	0.65%	—	—
46	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.62%	+0.62%	NEW
47	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.60%	+0.60%	NEW
48	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.55%	—	+0.64%
49	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.55%	—	-0.10%
50	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.54%	—	+53.41%

1–50 of 211

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+26%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.25
跟踪误差: +8%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: +2.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
行业分散度: +5.2%
偏度: -0.29
峰度: -0.66
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	211	US$3.8亿	42	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.NVDA 5.JPM 6.MPC 7.FTI 8.SCHE 9.SCHZ 10.RBC
2025-12-31	201	US$3.7亿	37	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.NVDA 5.JPM 6.META 7.FTI 8.NEM 9.SCHE 10.EXPE
2025-09-30	193	US$3.7亿	67	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.JPM 5.PSQ 6.META 7.NVDA 8.NFLX 9.SCHE 10.RSP
2025-06-30	205	US$3.6亿	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.META 5.NFLX 6.JPM 7.PSQ 8.TT 9.NVDA 10.RSP
2025-03-31	197	US$3.3亿	100	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.RSP 5.JPM 6.META 7.NFLX 8.CTRA 9.BNY 10.SCHZ
2024-12-31	143	US$3.0亿	0	1EFV 2EFG 3SH 主要持股2024-12-31 1.EFV 2.EFG 3.SH 4.IEMG 5.RSP 6.BNY 7.SCHZ 8.GS 9.CTRA 10.TT
2024-09-30	142	US$3.1亿	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.PSQ 5.RSP 6.SCHZ 7.IRM 8.TT 9.JPM 10.NEM
2024-06-30	142	US$2.9亿	0	1EFV 2EFG 3PSQ 主要持股2024-06-30 1.EFV 2.EFG 3.PSQ 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.JPM 8.TT 9.IRM 10.RSP
2024-03-31	144	US$2.9亿	0	1EFG 2EFV 3IEMG 主要持股2024-03-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.JPM 7.RSP 8.MPC 9.CAT 10.IWD
2023-12-31	145	US$2.7亿	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.SH1USD 7.RSP 8.JPM 9.SCHE 10.CAT
2023-09-30	146	US$2.2亿	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.74347G 7.IWD 8.SCHE 9.CAT 10.CRBG
2023-06-30	147	US$2.5亿	0	1EFG 2EFV 3PSQUSD 主要持股2023-06-30 1.EFG 2.EFV 3.PSQUSD 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.SCHE 8.PCAR 9.EWC 10.HAL
2023-03-31	157	US$2.4亿	0	1EFG 2EFV 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.SCHE 7.PSQUSD 8.PCAR 9.SNA 10.META
2022-12-31	150	US$2.4亿	0	1EFV 2EFG 3SCHZ 主要持股2022-12-31 1.EFV 2.EFG 3.SCHZ 4.IEMG 5.EFA 6.IWD 7.VOO 8.SCHE 9.WIW 10.MRK
2022-09-30	148	US$2.2亿	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2022-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.IWD 6.VOO 7.SCHE 8.PSQUSD 9.ADM 10.MET
2022-06-30	171	US$2.3亿	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.IWD 7.PSQUSD 8.SCHE 9.ADM 10.EWC
2022-03-31	165	US$2.8亿	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.WIW 7.PSQUSD 8.IWD 9.XWIAX 10.SCHE
2021-12-31	162	US$2.9亿	0	1EFG 2EFV 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.SH1USD 5.VOO 6.SCHZ 7.WIW 8.XWIAX 9.IWD 10.JMST
2021-09-30	157	US$2.7亿	0	1EFV 2EFG 3PSQUSD 主要持股2021-09-30 1.EFV 2.EFG 3.PSQUSD 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.WIW 8.XWIAX 9.IWD 10.SCHE
2021-06-30	153	US$2.6亿	100	1EFV 2EFG 3PSQUSD 主要持股2021-06-30 1.EFV 2.EFG 3.PSQUSD 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.XWIAX 8.WIW 9.IWD 10.SCHE
2021-03-31	153	US$2.5亿	40	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.VMBS 5.SCHZ 6.VOO 7.SH1USD 8.WIW 9.PSQUSD 10.IWD
2020-12-31	157	US$2.4亿	51	1EFG 2EFV 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.VMBS 5.SCHZ 6.VOO 7.SH1USD 8.WIW 9.PSQUSD 10.JMST
2020-09-30	155	US$2.1亿	27	1EFG 2EFV 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.VMBS 5.SCHZ 6.VOO 7.WIW 8.SCHE 9.NVDA 10.XWIAX
2020-06-30	157	US$2.1亿	89	1EFV 2EFG 3VMBS 主要持股2020-06-30 1.EFV 2.EFG 3.VMBS 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.XWIAX 8.WIW 9.SCHE 10.PSQUSD
2020-03-31	149	US$1.9亿	89	1PXF 2SCHE 3VMBS 主要持股2020-03-31 1.PXF 2.SCHE 3.VMBS 4.EFV 5.EFG 6.SCHZ 7.XWIAX 8.WIW 9.SCHX 10.KMI
2019-12-31	156	US$2.4亿	65	1PXF 2VMBS 3SH1USD 主要持股2019-12-31 1.PXF 2.VMBS 3.SH1USD 4.SCHE 5.EFV 6.SCHZ 7.EFG 8.SCHX 9.XWIAX 10.WIW
2019-09-30	148	US$2.3亿	53	1PXF 2VMBS 3SCHE 主要持股2019-09-30 1.PXF 2.VMBS 3.SCHE 4.MINT 5.EFV 6.JPST 7.PSQUSD 8.EFG 9.SCHZ 10.SCHX
2019-06-30	176	US$2.5亿	47	1VMBS 2PXF 3SCHE 主要持股2019-06-30 1.VMBS 2.PXF 3.SCHE 4.MINT 5.EFG 6.EFV 7.JPST 8.SCHZ 9.SCHX 10.ARNCCHF
2019-03-31	206	US$2.8亿	70	1PXF 2VMBS 3SCHE 主要持股2019-03-31 1.PXF 2.VMBS 3.SCHE 4.EFG 5.JPST 6.EFV 7.SCHZ 8.SCHX 9.PGR 10.ADP
2018-12-31	212	US$2.3亿	77	1PXF 2VMBS 3SCHE 主要持股2018-12-31 1.PXF 2.VMBS 3.SCHE 4.JPST 5.EFG 6.IEF 7.EFV 8.SCHZ 9.SCHX 10.AGG
2018-09-30	167	US$2.6亿	—	1PXF 2JPST 3SCHE 主要持股2018-09-30 1.PXF 2.JPST 3.SCHE 4.EFG 5.VMBS 6.EFV 7.MSI 8.PGR 9.LMT 10.SCHX

本季持股变动

Wakefield Asset Management LLLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Consolidated Edison INC (ED); 新建仓: Alcoa CORP (AA); 清仓: Crown Holdings INC (CCK); 新建仓: First Horizon CORP (FHN); 清仓: Aes CORP (AES).

Wakefield Asset Management LLLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ATO	Atmos Energy CORP	+0.7%	+136.05%	加仓
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.5%	+0.26%	加仓
3	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.3%	-50.66%	减仓
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-40.48%	减仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-63.46%	减仓
6	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
7	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
8	CCK	Crown Holdings INC	—	EXIT	清仓
9	FHN	First Horizon CORP	—	NEW	新建仓
10	AES	Aes CORP	—	EXIT	清仓
11	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
12	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
13	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建仓
14	PSQ	Proshares Short Qqq	—	EXIT	清仓
15	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清仓
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
17	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
18	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
19	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建仓
20	COR	Cencora INC	—	EXIT	清仓
21	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
22	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清仓
23	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清仓
24	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
26	ACLS	Axcelis Technologies INC	—	EXIT	清仓
27	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建仓
28	AWI	Armstrong World Industries	—	EXIT	清仓
29	QNST	Quinstreet INC	—	NEW	新建仓
30	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
31	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	—	NEW	新建仓
32	MBIN	Merchants Bancorp/in	—	NEW	新建仓
33	✓	Csg Systems International In	—	EXIT	清仓
34	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
35	AUPH	Aurinia Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
36	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清仓
37	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
38	PLMR	Palomar Holdings INC	—	NEW	新建仓
39	TCMD	Tactile Systems Technology I	—	NEW	新建仓
40	FIGS	Figs Inc-class A	—	NEW	新建仓
41	PINE	Alpine Income Property Trust	—	NEW	新建仓
42	BJRI	Bj's Restaurants INC	—	EXIT	清仓
43	KMT	Kennametal INC	—	NEW	新建仓
44	RIGL	Rigel Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
45	KAI	Kadant INC	—	NEW	新建仓
46	TMDX	Transmedics Group INC	—	EXIT	清仓
47	TRS	Trimas CORP	—	EXIT	清仓
48	ORCS	Drxn Dly Orcl Bear 1x ETF	—	NEW	新建仓
49	QQQD	Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	AAPD	Direxion Daily Aapl Bear 1x	—	NEW	新建仓

FAQ

Wakefield Asset Management LLLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wakefield Asset Management LLLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 211 个已申报仓位之中。

Wakefield Asset Management LLLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wakefield Asset Management LLLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1697.0万 (4.5%) 2. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — US$1629.8万 (4.3%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1120.1万 (3.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$616.3万 (1.6%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$587.6万 (1.6%)

Wakefield Asset Management LLLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wakefield Asset Management LLLP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Consolidated Edison INC (ED); 新建仓: Alcoa CORP (AA); 清仓: Crown Holdings INC (CCK); 新建仓: First Horizon CORP (FHN); 清仓: Aes CORP (AES)

Wakefield Asset Management LLLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wakefield Asset Management LLLP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 19.4% • Industrials: 15.8% • Financials: 14.6% • Health Care: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.7% • Energy: 8.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Fivespan Partners, LP

CIK 0002040262

申报总市值

US$3.8亿

4 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Cliffwater LLC

CIK 0001659851

申报总市值

US$3.8亿

20 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

FC Advisory LLC

CIK 0001683754

申报总市值

US$3.8亿

118 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申报总市值

US$14.9亿

465 stks

2026-03-31

集中度5.8

持仓稳定性28.3

行业集中度51.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Huntington National Bank

CIK 0000049205

申报总市值

US$181.2亿

6,012 stks

2026-03-31

集中度4.7

持仓稳定性19.6

行业集中度45.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Rothschild Investment LLC

CIK 0000085338

申报总市值

US$19.1亿

3,605 stks

2026-03-31

集中度3.5

持仓稳定性17.1

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Wakefield Asset Management LLLP 13F 申报追踪与分析

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 211

Wakefield Asset Management LLLP在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 41.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.58
持仓稳定性: 41.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 36.35
多样化: 100
仓位均衡度: 88.07

近期动向

减仓 META
-63.5%　-US$361.5万
加仓 ATO
+136.0%　US$257.5万
加仓 MPC
+0.3%　US$195.8万
减仓 GDX
-40.5%　-US$108.0万
减仓 PSLV
-50.7%　-US$109.4万
新建仓 ED

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.50%	—	-1.69%
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	4.32%	—	+6.70%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.97%	—	+0.03%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	—	—
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	—	+0.41%
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.55%	+0.50%	+0.26%
7	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.47%	—	-30.63%
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.46%	—	+7.65%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.32%	—	+4.12%
10	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	1.29%	—	+1.13%
11	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	1.26%	+1.26%	NEW
12	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.26%	—	-14.64%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.23%	—	+2.26%
14	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	1.23%	—	-0.34%
15	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.23%	—	+0.07%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.22%	—	+1.80%
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.19%	—	-27.80%
18	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	1.18%	+1.18%	NEW
19	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	1.18%	—	+0.35%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.17%	—	-24.84%
21	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.14%	—	-0.35%
22	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.13%	—	+0.83%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.12%	—	-0.93%
24	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	1.11%	+0.67%	+136.05%
25	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	1.11%	—	+1.12%
26	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.10%	+1.10%	NEW
27	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.10%	—	+0.45%
28	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.10%	—	-4.02%
29	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.09%	—	-24.04%
30	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	1.04%	—	+0.10%
31	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.03%	+1.03%	NEW
32	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	1.02%	—	+1.45%
33	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.97%	—	-0.03%
34	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
35	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.95%	—	+10.27%
36	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	0.93%	—	+1.61%
37	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.93%	—	+0.98%
38	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	0.86%	—	+1.58%
39	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.82%	—	+0.97%
40	XWIAX	Western Asset Infl-link Sec	股票-其他	0.78%	—	+14.74%
41	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.76%	—	+27.28%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	+4.26%
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.70%	—	-0.93%
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.66%	+0.66%	NEW
45	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通信服务	0.65%	—	—
46	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.62%	+0.62%	NEW
47	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.60%	+0.60%	NEW
48	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.55%	—	+0.64%
49	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.55%	—	-0.10%
50	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.54%	—	+53.41%

1–50 of 211

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+26%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.25
跟踪误差: +8%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: +2.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
行业分散度: +5.2%
偏度: -0.29
峰度: -0.66
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	211	US$3.8亿	42	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.NVDA 5.JPM 6.MPC 7.FTI 8.SCHE 9.SCHZ 10.RBC
2025-12-31	201	US$3.7亿	37	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.NVDA 5.JPM 6.META 7.FTI 8.NEM 9.SCHE 10.EXPE
2025-09-30	193	US$3.7亿	67	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.JPM 5.PSQ 6.META 7.NVDA 8.NFLX 9.SCHE 10.RSP
2025-06-30	205	US$3.6亿	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.META 5.NFLX 6.JPM 7.PSQ 8.TT 9.NVDA 10.RSP
2025-03-31	197	US$3.3亿	100	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.RSP 5.JPM 6.META 7.NFLX 8.CTRA 9.BNY 10.SCHZ
2024-12-31	143	US$3.0亿	0	1EFV 2EFG 3SH 主要持股2024-12-31 1.EFV 2.EFG 3.SH 4.IEMG 5.RSP 6.BNY 7.SCHZ 8.GS 9.CTRA 10.TT
2024-09-30	142	US$3.1亿	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.PSQ 5.RSP 6.SCHZ 7.IRM 8.TT 9.JPM 10.NEM
2024-06-30	142	US$2.9亿	0	1EFV 2EFG 3PSQ 主要持股2024-06-30 1.EFV 2.EFG 3.PSQ 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.JPM 8.TT 9.IRM 10.RSP
2024-03-31	144	US$2.9亿	0	1EFG 2EFV 3IEMG 主要持股2024-03-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.JPM 7.RSP 8.MPC 9.CAT 10.IWD
2023-12-31	145	US$2.7亿	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.SH1USD 7.RSP 8.JPM 9.SCHE 10.CAT
2023-09-30	146	US$2.2亿	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.74347G 7.IWD 8.SCHE 9.CAT 10.CRBG
2023-06-30	147	US$2.5亿	0	1EFG 2EFV 3PSQUSD 主要持股2023-06-30 1.EFG 2.EFV 3.PSQUSD 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.SCHE 8.PCAR 9.EWC 10.HAL
2023-03-31	157	US$2.4亿	0	1EFG 2EFV 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.SCHE 7.PSQUSD 8.PCAR 9.SNA 10.META
2022-12-31	150	US$2.4亿	0	1EFV 2EFG 3SCHZ 主要持股2022-12-31 1.EFV 2.EFG 3.SCHZ 4.IEMG 5.EFA 6.IWD 7.VOO 8.SCHE 9.WIW 10.MRK
2022-09-30	148	US$2.2亿	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2022-09-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.IWD 6.VOO 7.SCHE 8.PSQUSD 9.ADM 10.MET
2022-06-30	171	US$2.3亿	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.IWD 7.PSQUSD 8.SCHE 9.ADM 10.EWC
2022-03-31	165	US$2.8亿	0	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.SCHZ 5.VOO 6.WIW 7.PSQUSD 8.IWD 9.XWIAX 10.SCHE
2021-12-31	162	US$2.9亿	0	1EFG 2EFV 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.SH1USD 5.VOO 6.SCHZ 7.WIW 8.XWIAX 9.IWD 10.JMST
2021-09-30	157	US$2.7亿	0	1EFV 2EFG 3PSQUSD 主要持股2021-09-30 1.EFV 2.EFG 3.PSQUSD 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.WIW 8.XWIAX 9.IWD 10.SCHE
2021-06-30	153	US$2.6亿	100	1EFV 2EFG 3PSQUSD 主要持股2021-06-30 1.EFV 2.EFG 3.PSQUSD 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.XWIAX 8.WIW 9.IWD 10.SCHE
2021-03-31	153	US$2.5亿	40	1EFV 2EFG 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.EFV 2.EFG 3.IEMG 4.VMBS 5.SCHZ 6.VOO 7.SH1USD 8.WIW 9.PSQUSD 10.IWD
2020-12-31	157	US$2.4亿	51	1EFG 2EFV 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.VMBS 5.SCHZ 6.VOO 7.SH1USD 8.WIW 9.PSQUSD 10.JMST
2020-09-30	155	US$2.1亿	27	1EFG 2EFV 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.EFG 2.EFV 3.IEMG 4.VMBS 5.SCHZ 6.VOO 7.WIW 8.SCHE 9.NVDA 10.XWIAX
2020-06-30	157	US$2.1亿	89	1EFV 2EFG 3VMBS 主要持股2020-06-30 1.EFV 2.EFG 3.VMBS 4.IEMG 5.SCHZ 6.VOO 7.XWIAX 8.WIW 9.SCHE 10.PSQUSD
2020-03-31	149	US$1.9亿	89	1PXF 2SCHE 3VMBS 主要持股2020-03-31 1.PXF 2.SCHE 3.VMBS 4.EFV 5.EFG 6.SCHZ 7.XWIAX 8.WIW 9.SCHX 10.KMI
2019-12-31	156	US$2.4亿	65	1PXF 2VMBS 3SH1USD 主要持股2019-12-31 1.PXF 2.VMBS 3.SH1USD 4.SCHE 5.EFV 6.SCHZ 7.EFG 8.SCHX 9.XWIAX 10.WIW
2019-09-30	148	US$2.3亿	53	1PXF 2VMBS 3SCHE 主要持股2019-09-30 1.PXF 2.VMBS 3.SCHE 4.MINT 5.EFV 6.JPST 7.PSQUSD 8.EFG 9.SCHZ 10.SCHX
2019-06-30	176	US$2.5亿	47	1VMBS 2PXF 3SCHE 主要持股2019-06-30 1.VMBS 2.PXF 3.SCHE 4.MINT 5.EFG 6.EFV 7.JPST 8.SCHZ 9.SCHX 10.ARNCCHF
2019-03-31	206	US$2.8亿	70	1PXF 2VMBS 3SCHE 主要持股2019-03-31 1.PXF 2.VMBS 3.SCHE 4.EFG 5.JPST 6.EFV 7.SCHZ 8.SCHX 9.PGR 10.ADP
2018-12-31	212	US$2.3亿	77	1PXF 2VMBS 3SCHE 主要持股2018-12-31 1.PXF 2.VMBS 3.SCHE 4.JPST 5.EFG 6.IEF 7.EFV 8.SCHZ 9.SCHX 10.AGG
2018-09-30	167	US$2.6亿	—	1PXF 2JPST 3SCHE 主要持股2018-09-30 1.PXF 2.JPST 3.SCHE 4.EFG 5.VMBS 6.EFV 7.MSI 8.PGR 9.LMT 10.SCHX

本季持股变动

Wakefield Asset Management LLLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ATO	Atmos Energy CORP	+0.7%	+136.05%	加仓
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.5%	+0.26%	加仓
3	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.3%	-50.66%	减仓
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-40.48%	减仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-63.46%	减仓
6	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
7	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
8	CCK	Crown Holdings INC	—	EXIT	清仓
9	FHN	First Horizon CORP	—	NEW	新建仓
10	AES	Aes CORP	—	EXIT	清仓
11	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
12	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
13	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建仓
14	PSQ	Proshares Short Qqq	—	EXIT	清仓
15	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清仓
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
17	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
18	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
19	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建仓
20	COR	Cencora INC	—	EXIT	清仓
21	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
22	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清仓
23	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清仓
24	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
26	ACLS	Axcelis Technologies INC	—	EXIT	清仓
27	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新建仓
28	AWI	Armstrong World Industries	—	EXIT	清仓
29	QNST	Quinstreet INC	—	NEW	新建仓
30	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
31	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	—	NEW	新建仓
32	MBIN	Merchants Bancorp/in	—	NEW	新建仓
33	✓	Csg Systems International In	—	EXIT	清仓
34	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
35	AUPH	Aurinia Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
36	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清仓
37	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
38	PLMR	Palomar Holdings INC	—	NEW	新建仓
39	TCMD	Tactile Systems Technology I	—	NEW	新建仓
40	FIGS	Figs Inc-class A	—	NEW	新建仓
41	PINE	Alpine Income Property Trust	—	NEW	新建仓
42	BJRI	Bj's Restaurants INC	—	EXIT	清仓
43	KMT	Kennametal INC	—	NEW	新建仓
44	RIGL	Rigel Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
45	KAI	Kadant INC	—	NEW	新建仓
46	TMDX	Transmedics Group INC	—	EXIT	清仓
47	TRS	Trimas CORP	—	EXIT	清仓
48	ORCS	Drxn Dly Orcl Bear 1x ETF	—	NEW	新建仓
49	QQQD	Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	AAPD	Direxion Daily Aapl Bear 1x	—	NEW	新建仓