CIK: 0001915494
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50
Clientfirst Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 6.9%。
Clientfirst Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.290——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IWF
0.0% -US$132.6万
减仓 DDS
0.0% -US$370.0万
加仓 VEA
+1.3% US$9.4万
加仓 IWD
0.0% US$4.8万
加仓 MDY
0.0% US$5.0万
加仓 IWM
0.0% US$2.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDS | Dillards Inc-cl A | 股票-其他 | 52.20% | -0.42% | — | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.17% | -0.57% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.36% | +0.01% | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.49% | +0.01% | — | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.21% | +0.07% | +4.17% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.61% | +0.16% | — | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.43% | +0.14% | — | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.18% | +1.30% | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.95% | +0.14% | — | |
| 10 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.72% | +0.07% | — | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.32% | +0.01% | — | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.05% | — | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.81% | +0.03% | — | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.03% | — | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.57% | -0.08% | — | |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.54% | +0.06% | — | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.06% | +3.64% | |
| 18 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.52% | +0.04% | +2.24% | |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.52% | +0.12% | — | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.52% | -0.11% | — | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 23 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 24 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.49% | -0.11% | — | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 28 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 29 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 30 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 0.31% | +0.09% | — | |
| 31 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 34 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | — | |
| 38 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 39 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地产 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | — | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 43 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 45 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 47 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 48 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 50 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.05% | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 50 | US$1.2亿 | 7 | |
| 2025-12-31 | 50 | US$1.2亿 | 4 | |
| 2025-09-30 | 48 | US$1.2亿 | 35 | |
| 2025-06-30 | 48 | US$9785.4万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 46 | US$8820.8万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 47 | US$9885.6万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 32 | US$8225.8万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 32 | US$8406.4万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 24 | US$7507.0万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 26 | US$7876.2万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | US$8060.3万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 27 | US$6574.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 30 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 30 | US$1.1亿 | 0 |
Clientfirst Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Fidelity Ethereum Fund (FETH); 清仓: Bitmine Immersion Technologi (BMNR); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +1.30%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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