Claar Advisors LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001593410

集中型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15

Claar Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 18.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 18.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.25
多样化: 30
仓位均衡度: 82.4

Claar Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.259——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ITOT
+0.0%　-US$619.4万
加仓 FBTC
+104.6%　US$514.3万
减仓 BUR
+0.0%　-US$369.4万
减仓 MSFT
+0.0%　-US$532.5万
减仓 GOOG
-10.2%　-US$681.0万
加仓 VIA
+259.7%　US$125.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	48.01%	+4.79%	+0.02%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	10.55%	-0.54%	-10.25%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.37%	+0.33%	+0.01%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.89%	-0.75%	+0.01%
5	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	4.73%	+2.16%	+104.58%
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.10%	+0.06%	+0.01%
7	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.56%	-0.21%	+0.01%
8	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.07%	+0.34%	+0.01%
9	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.68%	+0.06%	+0.01%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.56%	—	+0.01%
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	2.45%	-0.02%	+0.01%
12	NOMD	Nomad Foods Limited	股票-其他	1.51%	-0.18%	+0.01%
13	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.31%	+0.23%	+34.81%
14	BUR	Burford Capital Limited	股票-其他	1.29%	-0.90%	+0.01%
15	VIA	Via Transportation Inc-cl A	股票-其他	0.92%	+0.50%	+259.69%

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+13%

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.59
信息比率: -0.33
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.1
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.49
峰度: +0.61
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	15	US$3.0亿	19	1ITOT 2GOOG 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.FBTC 6.MA 7.SPGI 8.ICE 9.UBER 10.V
2025-12-31	18	US$3.4亿	8	1ITOT 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.SPGI 7.IBIT 8.ICE 9.UBER 10.FBTC
2025-09-30	18	US$3.4亿	35	1ITOT 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.IBIT 6.MA 7.SPGI 8.UBER 9.BABA 10.ICE
2025-06-30	18	US$3.3亿	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MA 6.SPGI 7.IBIT 8.ICE 9.UBER 10.BUR
2025-03-31	19	US$3.0亿	100	1ITOT 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.VTI 6.MA 7.SPGI 8.FBTC 9.ICE 10.V
2024-12-31	20	US$3.1亿	0	1ITOT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.MA 6.SPGI 7.ICE 8.XOP 9.V 10.GDX
2024-09-30	20	US$3.0亿	0	1ITOT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.MA 6.SPGI 7.ICE 8.UBER 9.XOP 10.NOMD
2024-06-30	24	US$3.1亿	0	1ITOT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.MA 6.SPGI 7.XOP 8.ICE 9.GDX 10.UBER
2024-03-31	25	US$3.1亿	0	1ITOT 2GOOG 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.SPGI 7.XOP 8.GDX 9.ICE 10.UBER
2023-12-31	31	US$2.8亿	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MA 6.SPGI 7.UBER 8.V 9.ICE 10.A
2023-09-30	34	US$2.5亿	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MA 6.SPGI 7.XOP 8.CPRT 9.UBER 10.V
2023-06-30	33	US$2.6亿	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MA 6.SPGI 7.AMT 8.CPRT 9.V 10.XOP
2023-03-31	32	US$2.5亿	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.SPGI 6.AMT 7.MA 8.CPRT 9.XOP 10.A
2022-12-31	31	US$2.3亿	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.SPGI 5.AMT 6.AMZN 7.MA 8.CPRT 9.A 10.XOP
2022-09-30	33	US$2.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3ITOT 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.ITOT 4.AMZN 5.AMT 6.SPGI 7.A 8.CPRT 9.MA 10.KEYS
2022-06-30	37	US$2.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMT 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMT 4.AMZN 5.SPGI 6.AVTR 7.CPRT 8.A 9.MA 10.NOMD
2022-03-31	41	US$3.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.CPRT 7.AVTR 8.A 9.MA 10.NFLX
2021-12-31	36	US$3.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.AVTR 7.CPRT 8.A 9.AAP 10.MA
2021-09-30	38	US$3.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.AVTR 7.A 8.CPRT 9.NOMD 10.AAP
2021-06-30	38	US$3.4亿	25	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.A 7.CPRT 8.AVTR 9.NOMD 10.BABA
2021-03-31	37	US$2.9亿	30	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.A 7.CPRT 8.DUK 9.BABA 10.NOMD
2020-12-31	31	US$2.8亿	21	1MSFT 2GOOG 3GLD 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.GLD 4.AMZN 5.AMT 6.SPGI 7.A 8.CPRT 9.DUK 10.BABA
2020-09-30	32	US$2.5亿	25	1GOOG 2MSFT 3GLD 主要持股2020-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.GLD 4.AMZN 5.AMT 6.SPGI 7.BABA 8.A 9.CPRT 10.DUK
2020-06-30	31	US$2.5亿	51	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.GLD 7.DUK 8.FE 9.A 10.BABA
2020-03-31	31	US$1.9亿	79	1MSFT 2GOOG 3AMT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMT 4.AMZN 5.KMI 6.SPGI 7.VTI 8.A 9.BABA 10.FE
2019-12-31	31	US$2.8亿	30	1VXUS 2MSFT 3APD 主要持股2019-12-31 1.VXUS 2.MSFT 3.APD 4.VTI 5.AMT 6.KMI 7.GOOG 8.AMZN 9.GRA1EUR 10.SPGI
2019-09-30	28	US$2.3亿	17	1MSFT 2APD 3VTI 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.APD 3.VTI 4.AMT 5.KMI 6.GOOG 7.GRA1EUR 8.SPGI 9.IAA-WUSD 10.AMZN
2019-06-30	30	US$2.2亿	33	1MSFT 2APD 3VTI 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.APD 3.VTI 4.AMT 5.KMI 6.GRA1EUR 7.GOOG 8.SPGI 9.IAA-WUSD 10.AMZN
2019-03-31	30	US$2.1亿	40	1MSFT 2APD 3VTI 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.APD 3.VTI 4.AMT 5.KMI 6.GOOG 7.GRA1EUR 8.SPGI 9.AMZN 10.CMCSA
2018-12-31	28	US$1.7亿	78	1MSFT 2VTI 3APD 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.APD 4.AMT 5.KMI 6.ARCPEUR 7.GOOG 8.GRA1EUR 9.SPGI 10.CMCSA
2018-09-30	30	US$2.2亿	52	1HLT 2MSFT 3AABAUSD 主要持股2018-09-30 1.HLT 2.MSFT 3.AABAUSD 4.AMT 5.KMI 6.GOOG 7.ARCPEUR 8.CMCSA 9.C 10.CFG
2018-06-30	31	US$2.3亿	44	1MSFT 2MDLZ 3AABAUSD 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.MDLZ 3.AABAUSD 4.KMI 5.MIC2EUR 6.AMT 7.PXGBX 8.ARCPEUR 9.GOOG 10.CMCSA
2018-03-31	26	US$2.8亿	48	1AABAUSD 2ARCPEUR 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.MSFT 4.MDLZ 5.TWXCHF 6.PXGBX 7.KMI 8.CMCSA 9.MIC2EUR 10.FLT1EUR
2017-12-31	33	US$4.0亿	57	1AABAUSD 2ARCPEUR 3MIC2EUR 主要持股2017-12-31 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.MIC2EUR 4.MSFT 5.MDLZ 6.PXGBX 7.AER 8.KMI 9.CHTR 10.CMCSA
2017-09-30	34	US$3.8亿	78	1AABAUSD 2ARCPEUR 3MIC2EUR 主要持股2017-09-30 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.MIC2EUR 4.G0177J 5.MDLZ 6.RDS-A 7.PXGBX 8.MSFT 9.AER 10.NXST
2017-06-30	35	US$3.5亿	63	1AABAUSD 2ARCPEUR 3CCI 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.CCI 4.MIC2EUR 5.TWXCHF 6.G0177J 7.29414D 8.RDS-A 9.50540R 10.LOW
2017-03-31	35	US$2.9亿	56	1CCI 2MIC2EUR 3ARCPEUR 主要持股2017-03-31 1.CCI 2.MIC2EUR 3.ARCPEUR 4.984332 5.29414D 6.AXP 7.RDS-A 8.G0177J 9.50540R 10.PHM
2016-12-31	26	US$2.1亿	77	1MIC2EUR 2CCI3G0177J 主要持股2016-12-31 1.MIC2EUR 2.CCI 3.G0177J 4.984332 5.AXP 6.ARCPEUR 7.75605Y 8.29414D 9.50540R 10.G0772R
2016-09-30	28	US$2.0亿	47	1MIC2EUR 2CCI3460951 主要持股2016-09-30 1.MIC2EUR 2.CCI 3.460951 4.AXP 5.984332 6.75605Y 7.CHTR 8.587200 9.UHAL 10.NOMD
2016-06-30	24	US$2.0亿	51	1MIC2EUR 2CCI375605Y 主要持股2016-06-30 1.MIC2EUR 2.CCI 3.75605Y 4.CHTR 5.SGI 6.AXP 7.984332 8.USA 9.TWXCHF 10.UHAL
2016-03-31	34	US$1.9亿	97	1CCI 2MIC2EUR375605Y 主要持股2016-03-31 1.CCI 2.MIC2EUR 3.75605Y 4.TWXCHF 5.CHTR 6.984332 7.SGI 8.USA 9.USAKGBP 10.587200
2015-12-31	26	US$1.6亿	95	122822V2MIC2EUR375605Y 主要持股2015-12-31 1.22822V 2.MIC2EUR 3.75605Y 4.TWXCHF 5.USA 6.APD 7.88732J 8.EQIX 9.CHTR 10.USAKGBP
2015-09-30	24	US$1.8亿	79	1CCI 2MIC2EUR 3CPRT 主要持股2015-09-30 1.CCI 2.MIC2EUR 3.CPRT 4.75605Y 5.EQIX 6.PYPL 7.APD 8.USA 9.88732J 10.TWXCHF
2015-06-30	29	US$2.5亿	35	1EBAY 2EQIX 3CCI 主要持股2015-06-30 1.EBAY 2.EQIX 3.CCI 4.CPRT 5.CBAN 6.USA 7.02503Y 8.XXI 9.AAP 10.MIC2EUR
2015-03-31	29	US$2.5亿	100	1EQIX 2CCI 3CPRT 主要持股2015-03-31 1.EQIX 2.CCI 3.CPRT 4.CBAN 5.02503Y 6.TWXCHF 7.EBAY 8.USA 9.XXI 10.MIC2EUR
2014-12-31	26	US$2.7亿	98	1EQIX 2USA 3BKD 主要持股2014-12-31 1.EQIX 2.USA 3.BKD 4.CCI 5.CPRT 6.TWXCHF 7.APD 8.XXI 9.BERYEUR 10.IACIEUR
2014-09-30	25	US$2.7亿	71	1EQIX 2TWXCHF 3BKD 主要持股2014-09-30 1.EQIX 2.TWXCHF 3.BKD 4.BERYEUR 5.GE 6.9990302D 7.OPLN 8.APD 9.66705Y 10.02503Y
2014-06-30	27	US$2.9亿	87	1EQIX 2TWXCHF 3OPLN 主要持股2014-06-30 1.EQIX 2.TWXCHF 3.OPLN 4.BKD 5.66704R 6.ABT 7.ARL 8.APD 9.BERYEUR 10.OCN2EUR
2014-03-31	26	US$2.5亿	65	1EQIX 2OPLN 3ABT 主要持股2014-03-31 1.EQIX 2.OPLN 3.ABT 4.MIC2EUR 5.ASH 6.25389M 7.BERYEUR 8.AIG 9.SXC 10.APD
2013-12-31	27	US$2.5亿	0	1EQIX 2ABT364828T 主要持股2013-12-31 1.EQIX 2.ABT 3.64828T 4.ASH 5.MIC2EUR 6.25389M 7.APD 8.AIG 9.ACWI 10.GM

本季持股变动

Claar Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Callaway Golf Company (CALY); 清仓: Marriott International -cl A (MAR); 加仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 +0.02%; 加仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — 股数 +104.58%.

Claar Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+4.8%	+0.02%	加仓
2	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+2.2%	+104.58%	加仓
3	VIA	Via Transportation Inc-cl A	+0.5%	+259.69%	加仓
4	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+0.01%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+0.01%	加仓
6	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.2%	+34.81%	加仓
7	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+0.01%	加仓
8	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+0.01%	加仓
9	V	Visa Inc-class A Shares	—	+0.01%	加仓
10	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+0.01%	加仓
11	NOMD	Nomad Foods Limited	-0.2%	+0.01%	加仓
12	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+0.01%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-10.25%	减仓
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.01%	加仓
15	BUR	Burford Capital Limited	-0.9%	+0.01%	加仓
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
17	CALY	Callaway Golf Company	—	EXIT	清仓
18	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Claar Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Claar Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 15 个已申报仓位之中。

Claar Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Claar Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.4亿 (48.0%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3112.5万 (10.6%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2175.2万 (7.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1738.5万 (5.9%) 5. Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — US$1394.6万 (4.7%)

Claar Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Claar Advisors LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Callaway Golf Company (CALY); 清仓: Marriott International -cl A (MAR); 加仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 +0.02%; 加仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — 股数 +104.58%

Claar Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Claar Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 33.5% • Communication Services: 24.2% • Consumer Discretionary: 22.6% • Information Technology: 13.5% • Industrials: 6.1%

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行业集中度47.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Claar Advisors LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001593410

集中型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15

Claar Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 18.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 18.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.25
多样化: 30
仓位均衡度: 82.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ITOT
+0.0%　-US$619.4万
加仓 FBTC
+104.6%　US$514.3万
减仓 BUR
+0.0%　-US$369.4万
减仓 MSFT
+0.0%　-US$532.5万
减仓 GOOG
-10.2%　-US$681.0万
加仓 VIA
+259.7%　US$125.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	48.01%	+4.79%	+0.02%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	10.55%	-0.54%	-10.25%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.37%	+0.33%	+0.01%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.89%	-0.75%	+0.01%
5	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	4.73%	+2.16%	+104.58%
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.10%	+0.06%	+0.01%
7	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.56%	-0.21%	+0.01%
8	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.07%	+0.34%	+0.01%
9	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.68%	+0.06%	+0.01%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.56%	—	+0.01%
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	2.45%	-0.02%	+0.01%
12	NOMD	Nomad Foods Limited	股票-其他	1.51%	-0.18%	+0.01%
13	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.31%	+0.23%	+34.81%
14	BUR	Burford Capital Limited	股票-其他	1.29%	-0.90%	+0.01%
15	VIA	Via Transportation Inc-cl A	股票-其他	0.92%	+0.50%	+259.69%

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+13%

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.22
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.59
信息比率: -0.33
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.1
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.49
峰度: +0.61
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	15	US$3.0亿	19	1ITOT 2GOOG 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.FBTC 6.MA 7.SPGI 8.ICE 9.UBER 10.V
2025-12-31	18	US$3.4亿	8	1ITOT 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.SPGI 7.IBIT 8.ICE 9.UBER 10.FBTC
2025-09-30	18	US$3.4亿	35	1ITOT 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.IBIT 6.MA 7.SPGI 8.UBER 9.BABA 10.ICE
2025-06-30	18	US$3.3亿	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MA 6.SPGI 7.IBIT 8.ICE 9.UBER 10.BUR
2025-03-31	19	US$3.0亿	100	1ITOT 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.VTI 6.MA 7.SPGI 8.FBTC 9.ICE 10.V
2024-12-31	20	US$3.1亿	0	1ITOT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.MA 6.SPGI 7.ICE 8.XOP 9.V 10.GDX
2024-09-30	20	US$3.0亿	0	1ITOT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.MA 6.SPGI 7.ICE 8.UBER 9.XOP 10.NOMD
2024-06-30	24	US$3.1亿	0	1ITOT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.MA 6.SPGI 7.XOP 8.ICE 9.GDX 10.UBER
2024-03-31	25	US$3.1亿	0	1ITOT 2GOOG 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.MA 6.SPGI 7.XOP 8.GDX 9.ICE 10.UBER
2023-12-31	31	US$2.8亿	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MA 6.SPGI 7.UBER 8.V 9.ICE 10.A
2023-09-30	34	US$2.5亿	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MA 6.SPGI 7.XOP 8.CPRT 9.UBER 10.V
2023-06-30	33	US$2.6亿	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MA 6.SPGI 7.AMT 8.CPRT 9.V 10.XOP
2023-03-31	32	US$2.5亿	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.SPGI 6.AMT 7.MA 8.CPRT 9.XOP 10.A
2022-12-31	31	US$2.3亿	0	1ITOT 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.MSFT 3.GOOG 4.SPGI 5.AMT 6.AMZN 7.MA 8.CPRT 9.A 10.XOP
2022-09-30	33	US$2.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3ITOT 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.ITOT 4.AMZN 5.AMT 6.SPGI 7.A 8.CPRT 9.MA 10.KEYS
2022-06-30	37	US$2.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMT 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMT 4.AMZN 5.SPGI 6.AVTR 7.CPRT 8.A 9.MA 10.NOMD
2022-03-31	41	US$3.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.CPRT 7.AVTR 8.A 9.MA 10.NFLX
2021-12-31	36	US$3.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.AVTR 7.CPRT 8.A 9.AAP 10.MA
2021-09-30	38	US$3.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.AVTR 7.A 8.CPRT 9.NOMD 10.AAP
2021-06-30	38	US$3.4亿	25	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.A 7.CPRT 8.AVTR 9.NOMD 10.BABA
2021-03-31	37	US$2.9亿	30	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.A 7.CPRT 8.DUK 9.BABA 10.NOMD
2020-12-31	31	US$2.8亿	21	1MSFT 2GOOG 3GLD 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.GLD 4.AMZN 5.AMT 6.SPGI 7.A 8.CPRT 9.DUK 10.BABA
2020-09-30	32	US$2.5亿	25	1GOOG 2MSFT 3GLD 主要持股2020-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.GLD 4.AMZN 5.AMT 6.SPGI 7.BABA 8.A 9.CPRT 10.DUK
2020-06-30	31	US$2.5亿	51	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AMT 5.SPGI 6.GLD 7.DUK 8.FE 9.A 10.BABA
2020-03-31	31	US$1.9亿	79	1MSFT 2GOOG 3AMT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMT 4.AMZN 5.KMI 6.SPGI 7.VTI 8.A 9.BABA 10.FE
2019-12-31	31	US$2.8亿	30	1VXUS 2MSFT 3APD 主要持股2019-12-31 1.VXUS 2.MSFT 3.APD 4.VTI 5.AMT 6.KMI 7.GOOG 8.AMZN 9.GRA1EUR 10.SPGI
2019-09-30	28	US$2.3亿	17	1MSFT 2APD 3VTI 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.APD 3.VTI 4.AMT 5.KMI 6.GOOG 7.GRA1EUR 8.SPGI 9.IAA-WUSD 10.AMZN
2019-06-30	30	US$2.2亿	33	1MSFT 2APD 3VTI 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.APD 3.VTI 4.AMT 5.KMI 6.GRA1EUR 7.GOOG 8.SPGI 9.IAA-WUSD 10.AMZN
2019-03-31	30	US$2.1亿	40	1MSFT 2APD 3VTI 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.APD 3.VTI 4.AMT 5.KMI 6.GOOG 7.GRA1EUR 8.SPGI 9.AMZN 10.CMCSA
2018-12-31	28	US$1.7亿	78	1MSFT 2VTI 3APD 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.APD 4.AMT 5.KMI 6.ARCPEUR 7.GOOG 8.GRA1EUR 9.SPGI 10.CMCSA
2018-09-30	30	US$2.2亿	52	1HLT 2MSFT 3AABAUSD 主要持股2018-09-30 1.HLT 2.MSFT 3.AABAUSD 4.AMT 5.KMI 6.GOOG 7.ARCPEUR 8.CMCSA 9.C 10.CFG
2018-06-30	31	US$2.3亿	44	1MSFT 2MDLZ 3AABAUSD 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.MDLZ 3.AABAUSD 4.KMI 5.MIC2EUR 6.AMT 7.PXGBX 8.ARCPEUR 9.GOOG 10.CMCSA
2018-03-31	26	US$2.8亿	48	1AABAUSD 2ARCPEUR 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.MSFT 4.MDLZ 5.TWXCHF 6.PXGBX 7.KMI 8.CMCSA 9.MIC2EUR 10.FLT1EUR
2017-12-31	33	US$4.0亿	57	1AABAUSD 2ARCPEUR 3MIC2EUR 主要持股2017-12-31 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.MIC2EUR 4.MSFT 5.MDLZ 6.PXGBX 7.AER 8.KMI 9.CHTR 10.CMCSA
2017-09-30	34	US$3.8亿	78	1AABAUSD 2ARCPEUR 3MIC2EUR 主要持股2017-09-30 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.MIC2EUR 4.G0177J 5.MDLZ 6.RDS-A 7.PXGBX 8.MSFT 9.AER 10.NXST
2017-06-30	35	US$3.5亿	63	1AABAUSD 2ARCPEUR 3CCI 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.CCI 4.MIC2EUR 5.TWXCHF 6.G0177J 7.29414D 8.RDS-A 9.50540R 10.LOW
2017-03-31	35	US$2.9亿	56	1CCI 2MIC2EUR 3ARCPEUR 主要持股2017-03-31 1.CCI 2.MIC2EUR 3.ARCPEUR 4.984332 5.29414D 6.AXP 7.RDS-A 8.G0177J 9.50540R 10.PHM
2016-12-31	26	US$2.1亿	77	1MIC2EUR 2CCI3G0177J 主要持股2016-12-31 1.MIC2EUR 2.CCI 3.G0177J 4.984332 5.AXP 6.ARCPEUR 7.75605Y 8.29414D 9.50540R 10.G0772R
2016-09-30	28	US$2.0亿	47	1MIC2EUR 2CCI3460951 主要持股2016-09-30 1.MIC2EUR 2.CCI 3.460951 4.AXP 5.984332 6.75605Y 7.CHTR 8.587200 9.UHAL 10.NOMD
2016-06-30	24	US$2.0亿	51	1MIC2EUR 2CCI375605Y 主要持股2016-06-30 1.MIC2EUR 2.CCI 3.75605Y 4.CHTR 5.SGI 6.AXP 7.984332 8.USA 9.TWXCHF 10.UHAL
2016-03-31	34	US$1.9亿	97	1CCI 2MIC2EUR375605Y 主要持股2016-03-31 1.CCI 2.MIC2EUR 3.75605Y 4.TWXCHF 5.CHTR 6.984332 7.SGI 8.USA 9.USAKGBP 10.587200
2015-12-31	26	US$1.6亿	95	122822V2MIC2EUR375605Y 主要持股2015-12-31 1.22822V 2.MIC2EUR 3.75605Y 4.TWXCHF 5.USA 6.APD 7.88732J 8.EQIX 9.CHTR 10.USAKGBP
2015-09-30	24	US$1.8亿	79	1CCI 2MIC2EUR 3CPRT 主要持股2015-09-30 1.CCI 2.MIC2EUR 3.CPRT 4.75605Y 5.EQIX 6.PYPL 7.APD 8.USA 9.88732J 10.TWXCHF
2015-06-30	29	US$2.5亿	35	1EBAY 2EQIX 3CCI 主要持股2015-06-30 1.EBAY 2.EQIX 3.CCI 4.CPRT 5.CBAN 6.USA 7.02503Y 8.XXI 9.AAP 10.MIC2EUR
2015-03-31	29	US$2.5亿	100	1EQIX 2CCI 3CPRT 主要持股2015-03-31 1.EQIX 2.CCI 3.CPRT 4.CBAN 5.02503Y 6.TWXCHF 7.EBAY 8.USA 9.XXI 10.MIC2EUR
2014-12-31	26	US$2.7亿	98	1EQIX 2USA 3BKD 主要持股2014-12-31 1.EQIX 2.USA 3.BKD 4.CCI 5.CPRT 6.TWXCHF 7.APD 8.XXI 9.BERYEUR 10.IACIEUR
2014-09-30	25	US$2.7亿	71	1EQIX 2TWXCHF 3BKD 主要持股2014-09-30 1.EQIX 2.TWXCHF 3.BKD 4.BERYEUR 5.GE 6.9990302D 7.OPLN 8.APD 9.66705Y 10.02503Y
2014-06-30	27	US$2.9亿	87	1EQIX 2TWXCHF 3OPLN 主要持股2014-06-30 1.EQIX 2.TWXCHF 3.OPLN 4.BKD 5.66704R 6.ABT 7.ARL 8.APD 9.BERYEUR 10.OCN2EUR
2014-03-31	26	US$2.5亿	65	1EQIX 2OPLN 3ABT 主要持股2014-03-31 1.EQIX 2.OPLN 3.ABT 4.MIC2EUR 5.ASH 6.25389M 7.BERYEUR 8.AIG 9.SXC 10.APD
2013-12-31	27	US$2.5亿	0	1EQIX 2ABT364828T 主要持股2013-12-31 1.EQIX 2.ABT 3.64828T 4.ASH 5.MIC2EUR 6.25389M 7.APD 8.AIG 9.ACWI 10.GM

本季持股变动

Claar Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+4.8%	+0.02%	加仓
2	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+2.2%	+104.58%	加仓
3	VIA	Via Transportation Inc-cl A	+0.5%	+259.69%	加仓
4	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+0.01%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+0.01%	加仓
6	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.2%	+34.81%	加仓
7	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+0.01%	加仓
8	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+0.01%	加仓
9	V	Visa Inc-class A Shares	—	+0.01%	加仓
10	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	+0.01%	加仓
11	NOMD	Nomad Foods Limited	-0.2%	+0.01%	加仓
12	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+0.01%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-10.25%	减仓
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.01%	加仓
15	BUR	Burford Capital Limited	-0.9%	+0.01%	加仓
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
17	CALY	Callaway Golf Company	—	EXIT	清仓
18	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看