City State Bank — 13F 申报洞察

CIK: 0001910666

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 809

City State Bank在最新一期 13F 报告中披露了 809 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 16.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.75
持仓稳定性: 16.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.94
多样化: 100
仓位均衡度: 67.37

City State Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 809 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MU
-5.9%　US$1034.9万
减仓 LNT
-75.8%　-US$389.5万
加仓 AMAT
-1.2%　US$140.2万
加仓 MRVL
0.0%　US$119.5万
清仓 HON
加仓 CAT
-1.0%　US$134.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 809 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.83%	-0.03%	-1.55%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.80%	-0.23%	+6.75%
3	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.44%	+2.23%	-5.90%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.31%	—	+1.58%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.11%	-0.16%	+8.00%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.66%	—	+1.59%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.56%	-0.01%	+2.64%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.38%	-0.14%	+0.43%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.27%	+0.10%	+5.79%
10	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.15%	-0.02%	+9.86%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.91%	—	+3.00%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.71%	—	+1.24%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.65%	+0.15%	+1.22%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.62%	+0.03%	+0.53%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.58%	+0.15%	+536.74%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.55%	-0.14%	—
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.50%	—	+2.55%
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.49%	—	+3.97%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	-0.11%	+5.02%
20	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.40%	—	+1.39%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.37%	+0.03%	+9.70%
22	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	1.22%	-0.01%	+11.31%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.16%	—	+1.47%
24	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.15%	+0.01%	+11.15%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	+0.02%	+1.21%
26	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.12%	+0.13%	+13.54%
27	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.06%	—	+2.55%
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.02%	+0.11%	+7.42%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.95%	+0.05%	+4.24%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.94%	+0.23%	-0.95%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	+0.03%	+317.56%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.89%	+0.19%	+1.65%
33	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.83%	-0.04%	-0.34%
34	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	+0.03%	+6.78%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.77%	+0.17%	+754.48%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	+0.05%	+4.90%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.01%	-0.70%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.74%	+0.05%	-6.52%
39	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.73%	+0.07%	+28.31%
40	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.71%	+0.12%	+29.72%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.65%	—	-1.23%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	-0.56%
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.62%	+0.29%	-1.25%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.54%	—	-0.12%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.53%	+0.23%	-29.61%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.53%	+0.01%	-0.20%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.52%	—	-1.83%
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.48%	—	-1.00%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.47%	—	-0.90%
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.68
信息比率: -0.68
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.12
峰度: -0.54
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	809	US$4.4亿	17	1AAPL 2DFCF 3MU 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.DFCF 3.MU 4.BIV 5.DFSD 6.BSV 7.VIG 8.VYM 9.DFAT 10.VWOB
2026-03-31	784	US$3.9亿	12	1DFCF 2AAPL 3BIV 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.AAPL 3.BIV 4.DFSD 5.BSV 6.VIG 7.VYM 8.VWOB 9.DFAT 10.BND
2025-12-31	767	US$3.7亿	10	1AAPL 2BIV 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BIV 3.DFCF 4.BSV 5.VIG 6.DFSD 7.VYM 8.VWOB 9.BND 10.MSFT
2025-09-30	742	US$3.5亿	19	1AAPL 2BIV 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BIV 3.DFCF 4.BSV 5.VIG 6.DFSD 7.VYM 8.MSFT 9.BND 10.VWOB
2025-06-30	748	US$3.2亿	0	1BIV 2AAPL 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.BIV 2.AAPL 3.DFCF 4.BSV 5.VIG 6.BND 7.MSFT 8.VYM 9.VWOB 10.AGG
2025-03-31	752	US$3.0亿	0	1AAPL 2BIV 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BIV 3.DFCF 4.BSV 5.BND 6.BRK-B 7.VIG 8.AGG 9.VYM 10.BNDX
2024-12-31	727	US$2.8亿	0	1AAPL 2BIV 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BIV 3.DFCF 4.BSV 5.BND 6.BNDX 7.VIG 8.AGG 9.VYM 10.VWOB
2024-09-30	740	US$2.7亿	0	1AAPL 2BIV 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BIV 3.DFCF 4.BSV 5.BND 6.AGG 7.BNDX 8.VWOB 9.VIG 10.VYM
2024-06-30	730	US$2.4亿	0	1AAPL 2BIV 3BSV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.BIV 3.BSV 4.AGG 5.BNDX 6.MSFT 7.STIP 8.BND 9.VYM 10.VWOB
2024-03-31	711	US$2.3亿	0	1AAPL 2BIV 3BSV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BIV 3.BSV 4.VYM 5.STIP 6.BRK-B 7.MSFT 8.VIG 9.AGG 10.BNDX
2023-12-31	680	US$2.0亿	0	1AAPL 2BIV 3STIP 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BIV 3.STIP 4.BSV 5.MSFT 6.VYM 7.BRK-B 8.BNDX 9.VIG 10.BND
2023-09-30	730	US$1.8亿	0	1AAPL 2STIP 3BNDX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.STIP 3.BNDX 4.VYM 5.VIG 6.MSFT 7.BRK-B 8.DFAT 9.BND 10.LNT
2023-06-30	703	US$1.9亿	0	1AAPL 2STIP 3VIG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.STIP 3.VIG 4.VYM 5.MSFT 6.BNDX 7.BRK-B 8.LNT 9.DFAT 10.BND
2023-03-31	684	US$1.7亿	0	1AAPL 2STIP 3VYM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.STIP 3.VYM 4.VIG 5.MSFT 6.BNDX 7.LNT 8.DFAT 9.BRK-B 10.EBND
2022-12-31	653	US$1.6亿	0	1AAPL 2STIP 3VYM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.STIP 3.VYM 4.VIG 5.LNT 6.DFAT 7.BNDX 8.MSFT 9.BRK-B 10.VFH
2022-09-30	701	US$1.4亿	0	1AAPL 2STIP 3LNT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.STIP 3.LNT 4.VIG 5.VYM 6.MSFT 7.VWOB 8.VFH 9.BRK-B 10.DFAT
2022-06-30	702	US$1.4亿	0	1AAPL 2STIP 3LNT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.STIP 3.LNT 4.VIG 5.MSFT 6.VYM 7.VWOB 8.VZ 9.VFH 10.JNJ
2022-03-31	676	US$1.7亿	0	1AAPL 2STIP 3LNT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.STIP 3.LNT 4.MSFT 5.VIG 6.VWOB 7.VYM 8.VFH 9.VZ 10.BRK-B
2021-12-31	667	US$1.6亿	0	1AAPL 2STIP 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.STIP 3.MSFT 4.LNT 5.VWOB 6.VFH 7.VZ 8.VIG 9.PFF 10.VYM

本季持股变动

City State Bank 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 减仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 -5.90%; 减仓: Alliant Energy CORP (LNT) — 股数 -75.84%.

City State Bank 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+2.2%	-5.90%	减仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-1.25%	减仓
3	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	—	不变
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.95%	减仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-29.61%	减仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.65%	加仓
7	INTC	Intel CORP	+0.2%	-0.89%	减仓
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+754.48%	加仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+1.22%	加仓
10	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+536.74%	加仓
11	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+13.54%	加仓
12	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+29.72%	加仓
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+7.42%	加仓
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+5.79%	加仓
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+15.94%	加仓
16	✓		+0.1%	NEW	新建仓
17	✓		+0.1%	NEW	新建仓
18	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+28.31%	加仓
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+4.24%	加仓
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.90%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-6.52%	减仓
22	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-27.10%	减仓
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+466.04%	加仓
24	NTAP	Netapp INC	+0.1%	+2.96%	加仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+13.68%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.53%	加仓
27	DFAI	Dimensional International Co	0%	+9.70%	加仓
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+317.56%	加仓
29	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+6.78%	加仓
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+9.27%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.21%	加仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+3.16%	加仓
33	DFIV	Dimensional International Va	0%	+11.15%	加仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.70%	减仓
35	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.20%	减仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	+1.47%	加仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+2.64%	加仓
38	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	0%	+11.31%	加仓
39	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+9.86%	加仓
40	AAPL	Apple INC	0%	-1.55%	减仓
41	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-0.34%	减仓
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-0.63%	减仓
43	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-0.98%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.02%	加仓
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+0.43%	加仓
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
47	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.2%	+8.00%	加仓
48	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.2%	+6.75%	加仓
49	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
50	LNT	Alliant Energy CORP	-1.1%	-75.84%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

City State Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？

City State Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 809 个已申报仓位之中。

City State Bank 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，City State Bank 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1669.7万 (3.8%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1658.6万 (3.8%) 3. Micron Technology INC (MU) — US$1502.1万 (3.4%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1443.1万 (3.3%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1356.8万 (3.1%)

City State Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，City State Bank 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 减仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 -5.90%; 减仓: Alliant Energy CORP (LNT) — 股数 -75.84%

City State Bank 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，City State Bank 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.1% • Industrials: 10.8% • Health Care: 9.5% • Financials: 9.4% • Consumer Discretionary: 9.0% • Communication Services: 6.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Boltwood Capital Management

CIK 0001563690

申报总市值

US$4.4亿

192 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Gitterman Wealth Management, LLC

CIK 0001861558

申报总市值

US$4.4亿

128 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Trails Edge Capital Partners, LP

CIK 0002077247

申报总市值

US$4.4亿

27 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

ARS Investment Partners, LLC

CIK 0000733020

申报总市值

US$22.9亿

181 stks

2026-06-30

集中度14.4

持仓稳定性49.0

行业集中度77.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Micron Technology INC

查看详情

Campbell Capital Management INC

CIK 0000826794

申报总市值

US$2.1亿

31 stks

2026-03-31

集中度42.2

持仓稳定性60.5

行业集中度96.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Chapin Davis, INC.

CIK 0000872098

申报总市值

US$5.7亿

256 stks

2026-06-30

集中度7.8

持仓稳定性58.1

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

City State Bank — 13F 申报洞察

CIK: 0001910666

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 809

City State Bank在最新一期 13F 报告中披露了 809 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 16.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.75
持仓稳定性: 16.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.94
多样化: 100
仓位均衡度: 67.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MU
-5.9%　US$1034.9万
减仓 LNT
-75.8%　-US$389.5万
加仓 AMAT
-1.2%　US$140.2万
加仓 MRVL
0.0%　US$119.5万
清仓 HON
加仓 CAT
-1.0%　US$134.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 809 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.83%	-0.03%	-1.55%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.80%	-0.23%	+6.75%
3	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.44%	+2.23%	-5.90%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.31%	—	+1.58%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.11%	-0.16%	+8.00%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.66%	—	+1.59%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.56%	-0.01%	+2.64%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.38%	-0.14%	+0.43%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.27%	+0.10%	+5.79%
10	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.15%	-0.02%	+9.86%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.91%	—	+3.00%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.71%	—	+1.24%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.65%	+0.15%	+1.22%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.62%	+0.03%	+0.53%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.58%	+0.15%	+536.74%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.55%	-0.14%	—
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.50%	—	+2.55%
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.49%	—	+3.97%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	-0.11%	+5.02%
20	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.40%	—	+1.39%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.37%	+0.03%	+9.70%
22	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	1.22%	-0.01%	+11.31%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.16%	—	+1.47%
24	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.15%	+0.01%	+11.15%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	+0.02%	+1.21%
26	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.12%	+0.13%	+13.54%
27	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.06%	—	+2.55%
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.02%	+0.11%	+7.42%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.95%	+0.05%	+4.24%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.94%	+0.23%	-0.95%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	+0.03%	+317.56%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.89%	+0.19%	+1.65%
33	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.83%	-0.04%	-0.34%
34	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	+0.03%	+6.78%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.77%	+0.17%	+754.48%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	+0.05%	+4.90%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.01%	-0.70%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.74%	+0.05%	-6.52%
39	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.73%	+0.07%	+28.31%
40	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.71%	+0.12%	+29.72%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.65%	—	-1.23%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	-0.56%
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.62%	+0.29%	-1.25%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.54%	—	-0.12%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.53%	+0.23%	-29.61%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.53%	+0.01%	-0.20%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.52%	—	-1.83%
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.48%	—	-1.00%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.47%	—	-0.90%
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.68
信息比率: -0.68
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.12
峰度: -0.54
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	809	US$4.4亿	17	1AAPL 2DFCF 3MU 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.DFCF 3.MU 4.BIV 5.DFSD 6.BSV 7.VIG 8.VYM 9.DFAT 10.VWOB
2026-03-31	784	US$3.9亿	12	1DFCF 2AAPL 3BIV 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.AAPL 3.BIV 4.DFSD 5.BSV 6.VIG 7.VYM 8.VWOB 9.DFAT 10.BND
2025-12-31	767	US$3.7亿	10	1AAPL 2BIV 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BIV 3.DFCF 4.BSV 5.VIG 6.DFSD 7.VYM 8.VWOB 9.BND 10.MSFT
2025-09-30	742	US$3.5亿	19	1AAPL 2BIV 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BIV 3.DFCF 4.BSV 5.VIG 6.DFSD 7.VYM 8.MSFT 9.BND 10.VWOB
2025-06-30	748	US$3.2亿	0	1BIV 2AAPL 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.BIV 2.AAPL 3.DFCF 4.BSV 5.VIG 6.BND 7.MSFT 8.VYM 9.VWOB 10.AGG
2025-03-31	752	US$3.0亿	0	1AAPL 2BIV 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BIV 3.DFCF 4.BSV 5.BND 6.BRK-B 7.VIG 8.AGG 9.VYM 10.BNDX
2024-12-31	727	US$2.8亿	0	1AAPL 2BIV 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BIV 3.DFCF 4.BSV 5.BND 6.BNDX 7.VIG 8.AGG 9.VYM 10.VWOB
2024-09-30	740	US$2.7亿	0	1AAPL 2BIV 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BIV 3.DFCF 4.BSV 5.BND 6.AGG 7.BNDX 8.VWOB 9.VIG 10.VYM
2024-06-30	730	US$2.4亿	0	1AAPL 2BIV 3BSV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.BIV 3.BSV 4.AGG 5.BNDX 6.MSFT 7.STIP 8.BND 9.VYM 10.VWOB
2024-03-31	711	US$2.3亿	0	1AAPL 2BIV 3BSV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BIV 3.BSV 4.VYM 5.STIP 6.BRK-B 7.MSFT 8.VIG 9.AGG 10.BNDX
2023-12-31	680	US$2.0亿	0	1AAPL 2BIV 3STIP 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BIV 3.STIP 4.BSV 5.MSFT 6.VYM 7.BRK-B 8.BNDX 9.VIG 10.BND
2023-09-30	730	US$1.8亿	0	1AAPL 2STIP 3BNDX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.STIP 3.BNDX 4.VYM 5.VIG 6.MSFT 7.BRK-B 8.DFAT 9.BND 10.LNT
2023-06-30	703	US$1.9亿	0	1AAPL 2STIP 3VIG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.STIP 3.VIG 4.VYM 5.MSFT 6.BNDX 7.BRK-B 8.LNT 9.DFAT 10.BND
2023-03-31	684	US$1.7亿	0	1AAPL 2STIP 3VYM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.STIP 3.VYM 4.VIG 5.MSFT 6.BNDX 7.LNT 8.DFAT 9.BRK-B 10.EBND
2022-12-31	653	US$1.6亿	0	1AAPL 2STIP 3VYM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.STIP 3.VYM 4.VIG 5.LNT 6.DFAT 7.BNDX 8.MSFT 9.BRK-B 10.VFH
2022-09-30	701	US$1.4亿	0	1AAPL 2STIP 3LNT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.STIP 3.LNT 4.VIG 5.VYM 6.MSFT 7.VWOB 8.VFH 9.BRK-B 10.DFAT
2022-06-30	702	US$1.4亿	0	1AAPL 2STIP 3LNT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.STIP 3.LNT 4.VIG 5.MSFT 6.VYM 7.VWOB 8.VZ 9.VFH 10.JNJ
2022-03-31	676	US$1.7亿	0	1AAPL 2STIP 3LNT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.STIP 3.LNT 4.MSFT 5.VIG 6.VWOB 7.VYM 8.VFH 9.VZ 10.BRK-B
2021-12-31	667	US$1.6亿	0	1AAPL 2STIP 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.STIP 3.MSFT 4.LNT 5.VWOB 6.VFH 7.VZ 8.VIG 9.PFF 10.VYM

本季持股变动

City State Bank 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+2.2%	-5.90%	减仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-1.25%	减仓
3	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	—	不变
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.95%	减仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-29.61%	减仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.65%	加仓
7	INTC	Intel CORP	+0.2%	-0.89%	减仓
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+754.48%	加仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+1.22%	加仓
10	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+536.74%	加仓
11	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+13.54%	加仓
12	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+29.72%	加仓
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+7.42%	加仓
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+5.79%	加仓
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+15.94%	加仓
16	✓		+0.1%	NEW	新建仓
17	✓		+0.1%	NEW	新建仓
18	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+28.31%	加仓
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+4.24%	加仓
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.90%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-6.52%	减仓
22	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-27.10%	减仓
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+466.04%	加仓
24	NTAP	Netapp INC	+0.1%	+2.96%	加仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+13.68%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.53%	加仓
27	DFAI	Dimensional International Co	0%	+9.70%	加仓
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+317.56%	加仓
29	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+6.78%	加仓
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+9.27%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.21%	加仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+3.16%	加仓
33	DFIV	Dimensional International Va	0%	+11.15%	加仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.70%	减仓
35	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.20%	减仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	+1.47%	加仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+2.64%	加仓
38	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	0%	+11.31%	加仓
39	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+9.86%	加仓
40	AAPL	Apple INC	0%	-1.55%	减仓
41	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-0.34%	减仓
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-0.63%	减仓
43	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-0.98%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.02%	加仓
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+0.43%	加仓
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
47	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.2%	+8.00%	加仓
48	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.2%	+6.75%	加仓
49	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
50	LNT	Alliant Energy CORP	-1.1%	-75.84%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看