Citizens National Bank Trust Department 13F 投资组合快照

CIK: 0001806425

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 382

Citizens National Bank Trust Department在最新一期 13F 报告中披露了 382 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.97
持仓稳定性: 15.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.82
多样化: 100
仓位均衡度: 76.18

Citizens National Bank Trust Department 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 382 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
+24.7%　US$753.7万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$413.6万
减仓 AVGO
-1.4%　-US$324.9万
减仓 GOOG
-1.0%　-US$293.8万
加仓 CVX
+3.8%　US$355.1万
加仓 CAT
-1.0%　US$263.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 382 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.46%	+0.33%	+16.97%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.64%	-0.68%	-1.04%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.05%	-0.71%	-1.36%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.91%	+1.20%	+24.74%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.56%	-0.32%	+2.10%
6	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.40%	+0.37%	-1.02%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.25%	-0.80%	+0.07%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.19%	+0.26%	-0.58%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.04%	+0.54%	+3.76%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.98%	-0.27%	-0.11%
11	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.90%	+0.35%	-4.41%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.89%	-0.15%	+0.70%
13	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.77%	—	+1.07%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.66%	—	-0.72%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.58%	-0.18%	-0.18%
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.57%	+0.12%	-0.68%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.55%	+0.19%	+5.81%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.50%	—	+0.28%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.49%	—	-0.69%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.44%	—	-1.75%
21	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.40%	—	-0.61%
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.27%	+0.12%	-1.36%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.15%	-0.20%	+2.51%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.14%	—	+0.34%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.12%	+0.08%	+2.34%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.06%	—	-0.55%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.04%	—	-1.43%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.92%	+0.13%	+6.08%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.88%	—	-2.87%
30	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.88%	—	+2.84%
31	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.85%	—	-1.26%
32	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.83%	+0.11%	+0.19%
33	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.78%	+0.20%	-0.71%
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.78%	+0.06%	-5.41%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.77%	-0.23%	-2.21%
36	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.08%	+1.52%
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.74%	+0.10%	+3.66%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.70%	-0.12%	+2.11%
39	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.69%	—	-2.69%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.67%	—	+3.63%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.66%	-0.13%	+2.35%
42	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.63%	+0.10%	—
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.61%	+0.16%	+40.64%
44	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.60%	+0.15%	+26.01%
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.60%	—	—
46	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.59%	—	-0.77%
47	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.58%	—	-0.86%
48	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.57%	+0.08%	-7.84%
49	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.57%	—	-1.23%
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.55%	—	+0.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+31%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +20%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.6
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.66
信息比率: +0.12
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +42.7%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.62
行业分散度: +6.4%
偏度: +0.16
峰度: -0.01
上行潜力: +5.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	382	US$6.0亿	15	1AAPL 2GOOG 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AVGO 4.XOM 5.AMZN 6.CAT 7.MSFT 8.JNJ 9.CVX 10.JPM
2025-12-31	366	US$5.8亿	9	1AAPL 2GOOG 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AVGO 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.BRK-B 8.CAT 9.JNJ 10.PM
2025-09-30	383	US$5.6亿	23	1AAPL 2AVGO 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.BRK-B 8.PM 9.NVDA 10.JNJ
2025-06-30	376	US$5.0亿	0	1AAPL 2AVGO 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.PM 8.BRK-B 9.ETN 10.XOM
2025-03-31	400	US$4.7亿	100	1AAPL 2GOOG 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AVGO 4.MSFT 5.AMZN 6.BRK-B 7.XOM 8.PM 9.JPM 10.UNH
2024-12-31	351	US$4.7亿	0	1AAPL 2AVGO 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.JPM 8.BRK-B 9.XOM 10.UNH
2024-09-30	344	US$4.8亿	0	1AAPL 2GOOG 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.AVGO 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.UNH 8.BRK-B 9.JNJ 10.ETN
2024-06-30	346	US$4.5亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.XOM 7.UNH 8.BRK-B 9.ETN 10.NVDA
2024-03-31	337	US$4.3亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.BRK-B 7.JNJ 8.UNH 9.ETN 10.PG
2023-12-31	314	US$3.9亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AVGO 5.UNH 6.JNJ 7.AMZN 8.CVX 9.IJR 10.BRK-B
2023-09-30	321	US$3.6亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.UNH 5.JNJ 6.CVX 7.XOM 8.AVGO 9.PG 10.AMZN
2023-06-30	322	US$3.8亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.JNJ 5.UNH 6.AVGO 7.CVX 8.PG 9.AMZN 10.XOM
2023-03-31	309	US$3.6亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.JNJ 5.CVX 6.UNH 7.XOM 8.PG 9.PEP 10.ABBV
2022-12-31	312	US$3.5亿	0	1AAPL 2JNJ 3CVX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.CVX 4.UNH 5.GOOG 6.MSFT 7.XOM 8.PG 9.PEP 10.ABBV
2022-09-30	326	US$3.2亿	0	1AAPL 2JNJ 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOG 4.UNH 5.MSFT 6.CVX 7.PEP 8.PG 9.AMZN 10.XOM
2022-06-30	329	US$3.5亿	0	1AAPL 2JNJ 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOG 4.MSFT 5.UNH 6.CVX 7.PG 8.PEP 9.PM 10.ABBV
2022-03-31	303	US$2.5亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.JNJ 5.CVX 6.BRK-B 7.PM 8.PG 9.BRK-A 10.AMZN
2021-12-31	307	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.JNJ 6.LOW 7.AVGO 8.PG 9.UNH 10.BRK-B
2021-09-30	268	US$3.5亿	0	1AAPL 2GOOG 3JNJ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.JNJ 4.MSFT 5.AMZN 6.DIS 7.JPM 8.PG 9.BRK-B 10.PM
2021-06-30	267	US$3.5亿	100	1AAPL 2GOOG 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.JNJ 4.AMZN 5.MSFT 6.DIS 7.PM 8.BRK-B 9.PG 10.JPM
2021-03-31	268	US$3.3亿	12	1AAPL 2JNJ 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOG 4.DIS 5.AMZN 6.MSFT 7.PG 8.JPM 9.PM 10.BRK-B
2020-12-31	252	US$3.1亿	21	1AAPL 2JNJ 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.DIS 4.AMZN 5.GOOG 6.PG 7.MSFT 8.PM 9.PEP 10.BRK-B
2020-09-30	228	US$2.6亿	16	1AAPL 2JNJ 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMZN 4.PG 5.GOOG 6.MSFT 7.BRK-B 8.DIS 9.PM 10.PEP
2020-06-30	225	US$2.3亿	27	1AAPL 2JNJ 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMZN 4.PG 5.GOOG 6.MSFT 7.DIS 8.BRK-B 9.PM 10.PEP
2020-03-31	195	US$1.9亿	—	1JNJ 2AAPL 3PG 主要持股2020-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.PG 4.PM 5.GOOG 6.BRK-B 7.DIS 8.AMZN 9.MSFT 10.PEP

本季持股变动

Citizens National Bank Trust Department 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Allstate CORP (ALL); 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +24.74%.

Citizens National Bank Trust Department 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+24.74%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+3.76%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.02%	减仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-4.41%	减仓
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+16.97%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.58%	减仓
7	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.71%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+5.81%	加仓
9	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+40.64%	加仓
10	SO	Southern Co/the	+0.2%	+26.01%	加仓
11	GLW	Corning INC	+0.2%	-2.26%	减仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+6.08%	加仓
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.68%	减仓
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.36%	减仓
15	OKE	Oneok INC	+0.1%	+89.70%	加仓
16	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	+0.19%	加仓
17	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-4.35%	减仓
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+3.66%	加仓
19	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不变
20	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+35.49%	加仓
21	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.34%	加仓
22	MO	Altria Group INC	+0.1%	+1.52%	加仓
23	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-7.84%	减仓
24	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+6.72%	加仓
25	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.12%	减仓
26	T	At&t INC	+0.1%	+89.93%	加仓
27	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-5.41%	减仓
28	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-16.40%	减仓
29	AXP	American Express Co	-0.1%	+2.72%	加仓
30	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-19.00%	减仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+7.14%	加仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-2.74%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.11%	加仓
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.35%	加仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.70%	加仓
36	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-37.25%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.18%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.51%	加仓
39	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-1.79%	减仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-2.21%	减仓
41	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-16.43%	减仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.11%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.10%	加仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-1.04%	减仓
45	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-1.36%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.07%	加仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
50	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Citizens National Bank Trust Department 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Citizens National Bank Trust Department 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 382 个已申报仓位之中。

Citizens National Bank Trust Department 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Citizens National Bank Trust Department 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3881.7万 (6.5%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2788.5万 (4.6%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$2432.3万 (4.0%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1747.1万 (2.9%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1537.0万 (2.6%)

Citizens National Bank Trust Department 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Citizens National Bank Trust Department 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Allstate CORP (ALL); 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +24.74%

Citizens National Bank Trust Department 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Citizens National Bank Trust Department 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.7% • Industrials: 13.1% • Financials: 11.4% • Consumer Staples: 10.2% • Health Care: 9.7% • Communication Services: 8.2%

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Citizens National Bank Trust Department 13F 投资组合快照

CIK: 0001806425

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 382

Citizens National Bank Trust Department在最新一期 13F 报告中披露了 382 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.97
持仓稳定性: 15.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.82
多样化: 100
仓位均衡度: 76.18

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
+24.7%　US$753.7万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$413.6万
减仓 AVGO
-1.4%　-US$324.9万
减仓 GOOG
-1.0%　-US$293.8万
加仓 CVX
+3.8%　US$355.1万
加仓 CAT
-1.0%　US$263.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 382 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.46%	+0.33%	+16.97%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.64%	-0.68%	-1.04%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.05%	-0.71%	-1.36%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.91%	+1.20%	+24.74%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.56%	-0.32%	+2.10%
6	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.40%	+0.37%	-1.02%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.25%	-0.80%	+0.07%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.19%	+0.26%	-0.58%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.04%	+0.54%	+3.76%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.98%	-0.27%	-0.11%
11	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.90%	+0.35%	-4.41%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.89%	-0.15%	+0.70%
13	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.77%	—	+1.07%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.66%	—	-0.72%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.58%	-0.18%	-0.18%
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.57%	+0.12%	-0.68%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.55%	+0.19%	+5.81%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.50%	—	+0.28%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.49%	—	-0.69%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.44%	—	-1.75%
21	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.40%	—	-0.61%
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.27%	+0.12%	-1.36%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.15%	-0.20%	+2.51%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.14%	—	+0.34%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.12%	+0.08%	+2.34%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.06%	—	-0.55%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.04%	—	-1.43%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.92%	+0.13%	+6.08%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.88%	—	-2.87%
30	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.88%	—	+2.84%
31	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.85%	—	-1.26%
32	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.83%	+0.11%	+0.19%
33	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.78%	+0.20%	-0.71%
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.78%	+0.06%	-5.41%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.77%	-0.23%	-2.21%
36	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.08%	+1.52%
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.74%	+0.10%	+3.66%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.70%	-0.12%	+2.11%
39	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.69%	—	-2.69%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.67%	—	+3.63%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.66%	-0.13%	+2.35%
42	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.63%	+0.10%	—
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.61%	+0.16%	+40.64%
44	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.60%	+0.15%	+26.01%
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.60%	—	—
46	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.59%	—	-0.77%
47	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.58%	—	-0.86%
48	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.57%	+0.08%	-7.84%
49	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.57%	—	-1.23%
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.55%	—	+0.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+31%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +20%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.6
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.66
信息比率: +0.12
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +42.7%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.62
行业分散度: +6.4%
偏度: +0.16
峰度: -0.01
上行潜力: +5.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	382	US$6.0亿	15	1AAPL 2GOOG 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AVGO 4.XOM 5.AMZN 6.CAT 7.MSFT 8.JNJ 9.CVX 10.JPM
2025-12-31	366	US$5.8亿	9	1AAPL 2GOOG 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AVGO 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.BRK-B 8.CAT 9.JNJ 10.PM
2025-09-30	383	US$5.6亿	23	1AAPL 2AVGO 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AVGO 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.BRK-B 8.PM 9.NVDA 10.JNJ
2025-06-30	376	US$5.0亿	0	1AAPL 2AVGO 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.PM 8.BRK-B 9.ETN 10.XOM
2025-03-31	400	US$4.7亿	100	1AAPL 2GOOG 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AVGO 4.MSFT 5.AMZN 6.BRK-B 7.XOM 8.PM 9.JPM 10.UNH
2024-12-31	351	US$4.7亿	0	1AAPL 2AVGO 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.GOOG 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.JPM 8.BRK-B 9.XOM 10.UNH
2024-09-30	344	US$4.8亿	0	1AAPL 2GOOG 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.AVGO 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.UNH 8.BRK-B 9.JNJ 10.ETN
2024-06-30	346	US$4.5亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.XOM 7.UNH 8.BRK-B 9.ETN 10.NVDA
2024-03-31	337	US$4.3亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.BRK-B 7.JNJ 8.UNH 9.ETN 10.PG
2023-12-31	314	US$3.9亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AVGO 5.UNH 6.JNJ 7.AMZN 8.CVX 9.IJR 10.BRK-B
2023-09-30	321	US$3.6亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.UNH 5.JNJ 6.CVX 7.XOM 8.AVGO 9.PG 10.AMZN
2023-06-30	322	US$3.8亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.JNJ 5.UNH 6.AVGO 7.CVX 8.PG 9.AMZN 10.XOM
2023-03-31	309	US$3.6亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.JNJ 5.CVX 6.UNH 7.XOM 8.PG 9.PEP 10.ABBV
2022-12-31	312	US$3.5亿	0	1AAPL 2JNJ 3CVX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.CVX 4.UNH 5.GOOG 6.MSFT 7.XOM 8.PG 9.PEP 10.ABBV
2022-09-30	326	US$3.2亿	0	1AAPL 2JNJ 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOG 4.UNH 5.MSFT 6.CVX 7.PEP 8.PG 9.AMZN 10.XOM
2022-06-30	329	US$3.5亿	0	1AAPL 2JNJ 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOG 4.MSFT 5.UNH 6.CVX 7.PG 8.PEP 9.PM 10.ABBV
2022-03-31	303	US$2.5亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.JNJ 5.CVX 6.BRK-B 7.PM 8.PG 9.BRK-A 10.AMZN
2021-12-31	307	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.JNJ 6.LOW 7.AVGO 8.PG 9.UNH 10.BRK-B
2021-09-30	268	US$3.5亿	0	1AAPL 2GOOG 3JNJ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.JNJ 4.MSFT 5.AMZN 6.DIS 7.JPM 8.PG 9.BRK-B 10.PM
2021-06-30	267	US$3.5亿	100	1AAPL 2GOOG 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.JNJ 4.AMZN 5.MSFT 6.DIS 7.PM 8.BRK-B 9.PG 10.JPM
2021-03-31	268	US$3.3亿	12	1AAPL 2JNJ 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.GOOG 4.DIS 5.AMZN 6.MSFT 7.PG 8.JPM 9.PM 10.BRK-B
2020-12-31	252	US$3.1亿	21	1AAPL 2JNJ 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.DIS 4.AMZN 5.GOOG 6.PG 7.MSFT 8.PM 9.PEP 10.BRK-B
2020-09-30	228	US$2.6亿	16	1AAPL 2JNJ 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMZN 4.PG 5.GOOG 6.MSFT 7.BRK-B 8.DIS 9.PM 10.PEP
2020-06-30	225	US$2.3亿	27	1AAPL 2JNJ 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMZN 4.PG 5.GOOG 6.MSFT 7.DIS 8.BRK-B 9.PM 10.PEP
2020-03-31	195	US$1.9亿	—	1JNJ 2AAPL 3PG 主要持股2020-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.PG 4.PM 5.GOOG 6.BRK-B 7.DIS 8.AMZN 9.MSFT 10.PEP

本季持股变动

Citizens National Bank Trust Department 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+24.74%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+3.76%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.02%	减仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-4.41%	减仓
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+16.97%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.58%	减仓
7	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.71%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+5.81%	加仓
9	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+40.64%	加仓
10	SO	Southern Co/the	+0.2%	+26.01%	加仓
11	GLW	Corning INC	+0.2%	-2.26%	减仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+6.08%	加仓
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.68%	减仓
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.36%	减仓
15	OKE	Oneok INC	+0.1%	+89.70%	加仓
16	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	+0.19%	加仓
17	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-4.35%	减仓
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+3.66%	加仓
19	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不变
20	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+35.49%	加仓
21	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.34%	加仓
22	MO	Altria Group INC	+0.1%	+1.52%	加仓
23	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-7.84%	减仓
24	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+6.72%	加仓
25	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.12%	减仓
26	T	At&t INC	+0.1%	+89.93%	加仓
27	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-5.41%	减仓
28	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-16.40%	减仓
29	AXP	American Express Co	-0.1%	+2.72%	加仓
30	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	-19.00%	减仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+7.14%	加仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-2.74%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.11%	加仓
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.35%	加仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.70%	加仓
36	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-37.25%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.18%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.51%	加仓
39	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-1.79%	减仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-2.21%	减仓
41	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-16.43%	减仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.11%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.10%	加仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-1.04%	减仓
45	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-1.36%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.07%	加仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
50	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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