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Palogic Value Management, L.P. 13F 申报浏览器
Palogic Value Management, L.P.CIK: 0001532943
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 176
Palogic Value Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 34.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.15
- 持仓稳定性
- 34.79
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 50.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.08
Palogic Value Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 176 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 BIL
+928.4% US$466.6万
减仓 TAP
-73.0% -US$214.6万
加仓 XOM
-5.1% US$199.1万
减仓 MSFT
-0.2% -US$178.8万
加仓 PANW
+130.4% US$115.8万
减仓 AVGO
-1.8% -US$127.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 173 大持股（共 176 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.87% | -0.29% | -0.12% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.03% | -0.36% | -0.91% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.86% | -0.49% | -1.84% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.33% | +0.88% | -5.07% | |
| 5 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.82% | — | -0.22% | |
| 6 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 2.64% | +0.47% | +0.04% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.45% | -0.71% | -0.17% | |
| 8 | LPRO | Open Lending CORP | 股票-其他 | 2.40% | -0.39% | +5.17% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.18% | +1.97% | +928.44% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.94% | — | -1.98% | |
| 11 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC | 股票-其他 | 1.79% | — | +2.38% | |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.70% | — | -3.52% | |
| 13 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.63% | — | -24.45% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.59% | — | +0.78% | |
| 15 | HCAT | Health Catalyst INC | 股票-其他 | 1.55% | +0.28% | +128.07% | |
| 16 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 1.48% | — | +2.53% | |
| 17 | PEB | Pebblebrook Hotel Trust | 股票-其他 | 1.47% | -0.42% | -31.23% | |
| 18 | NAD | Nuveen Quality Municipal INC | 股票-其他 | 1.46% | — | +8.98% | |
| 19 | BAND | Bandwidth Inc-class A | 股票-其他 | 1.39% | — | -5.24% | |
| 20 | FLYW | Flywire Corp-voting | 股票-其他 | 1.23% | — | +16.28% | |
| 21 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 1.16% | — | +0.08% | |
| 22 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.12% | — | -2.40% | |
| 23 | LPSN 0 12-15-26 | Liveperson INC | 股票-其他 | 1.11% | +0.45% | — | |
| 24 | GPN | Global Payments INC | 股票-工业 | 1.05% | — | +5.71% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.03% | — | +0.10% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.98% | +0.50% | +130.41% | |
| 27 | EXFY | Expensify INC - A | 股票-其他 | 0.93% | — | +79.79% | |
| 28 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.84% | — | +0.09% | |
| 29 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.83% | — | -2.41% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | — | -2.26% | |
| 31 | BC | Brunswick CORP | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | -13.83% | |
| 32 | TRIP | Tripadvisor INC | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 33 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 0.74% | — | +40.96% | |
| 34 | OZK | Bank Ozk | 股票-金融 | 0.73% | — | +36.36% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.72% | — | — | |
| 36 | VRRM | Verra Mobility CORP | 股票-其他 | 0.72% | -0.21% | +20.00% | |
| 37 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.72% | — | +6.42% | |
| 38 | EEFT | Euronet Worldwide INC | 股票-科技 | 0.70% | +0.30% | +100.00% | |
| 39 | MQ | Marqeta Inc-a | 股票-其他 | 0.69% | — | -5.88% | |
| 40 | LSPD | Lightspeed Commerce INC | 股票-其他 | 0.68% | — | +50.00% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.68% | — | -0.48% | |
| 42 | ASPN | Aspen Aerogels INC | 股票-其他 | 0.65% | — | -14.29% | |
| 43 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 44 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 0.62% | — | +0.97% | |
| 45 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 46 | LADR | Ladder Capital Corp-reit | 股票-其他 | 0.59% | — | -2.62% | |
| 47 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 48 | NMZ | Nuveen Muni Hi INC Opport | 股票-其他 | 0.58% | — | +1.52% | |
| 49 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 50 | FDUS | Fidus Investment CORP | 股票-其他 | 0.54% | — | -1.52% |
1–50 of 173
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.7%
近4个季度表现
-0.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
- 标准差
- +17.6%
- 贝塔系数
- +1.16
- 阿尔法
- -18.8%
- 最大回撤
- -30%
- 年化表现
- +1%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +0.24
- 斯图泽指数
- +0.04
- 特雷诺比率
- +0.02
- 斯特林比率
- +0.04
- 卡玛比率
- +0.03
- 信息比率
- -1.71
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +10.4%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +23.5%
- 最差12个月
- -21.2%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.14
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +0.64
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +2.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 176 | US$2.4亿 | 35 | |
| 2025-12-31 | 159 | US$2.4亿 | 27 | |
| 2025-09-30 | 167 | US$2.5亿 | 42 | |
| 2025-06-30 | 163 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 156 | US$2.3亿 | 33 | |
| 2024-12-31 | 173 | US$2.6亿 | 37 | |
| 2024-09-30 | 179 | US$2.9亿 | 63 | |
| 2024-06-30 | 162 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 161 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 159 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 155 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 160 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 160 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 151 | US$1.9亿 | 0 |
本季持股变动
Palogic Value Management, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Eventbrite Inc-class A (EB4); 清仓: On24 INC (ONTF); 新建仓: Tripadvisor INC (TRIP); 清仓: Simon Property Group INC (SPG); 新建仓: Paypal Holdings INC (PYPL).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-03-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2025-03-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Palogic Value Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Palogic Value Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 176 个已申报仓位之中。
Palogic Value Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Palogic Value Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple INC (AAPL) — US$1153.1万 (4.9%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$953.2万 (4.0%)
3. Broadcom INC (AVGO) — US$914.9万 (3.9%)
4. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$787.5万 (3.3%)
5. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — US$667.6万 (2.8%)
Palogic Value Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Palogic Value Management, L.P. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Eventbrite Inc-class A (EB4); 清仓: On24 INC (ONTF); 新建仓: Tripadvisor INC (TRIP); 清仓: Simon Property Group INC (SPG); 新建仓: Paypal Holdings INC (PYPL)
Palogic Value Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Palogic Value Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.7%
• Financials: 13.1%
• Energy: 12.8%
• Communication Services: 9.1%
• Health Care: 6.2%
• Industrials: 6.0%
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